Importo Fattura. Data Protocollo
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- Pasquale Rosso
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1 Codice SIOPE Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e la scadenza futura Ritardo/anticipo ponderato 1318 ESTRA ENERGIE SRL /09/15 16,25 30/09/15 19/10/15 03/11/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 126,05 22/10/15 03/11/15 31/12/ , ITT SRL 3 08/10/15 551,20 09/10/15 13/11/15 08/11/ , ASSOCIAZIONE CULTURA SPORT 14 02/11/ ,00 10/11/15 02/12/15 10/12/ , RIZZA LUCIANO /09/15 198,68 08/09/15 02/10/15 30/10/ , FOSCHI IMPIANTI SNC /04/15 116,39 14/04/15 02/10/15 10/05/ ,55 EUROGRAFICA SRL STAMPA E 1337 COMUNICAZIONE 3PA 23/07/ ,67 27/07/15 02/10/15 23/09/ , ORSINI STEFANO PER PULIRE /08/15 310,69 11/09/15 02/10/15 11/10/ , PROVECO SOFTWARE P.A /07/15 414,80 24/07/15 02/10/15 21/09/ , HERA SPA /08/15 80,37 18/08/15 02/10/15 30/09/ , INSIEL MERCATO SPA /05/ ,00 22/05/15 02/10/15 19/07/ , ESTRA ENERGIE SRL /06/15 99,72 25/06/15 05/10/15 25/07/ , ACQUE SPA /08/15 77,19 18/08/15 05/10/15 17/09/ , ACQUE SPA /08/15 55,72 18/08/15 05/10/15 17/09/ , HERA SPA /08/15 108,48 18/08/15 05/10/15 30/09/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 22,41 31/08/15 05/10/15 01/10/ , G.I.E.D. MOBILI DI DOLCIANI & C.SNC 92 20/08/15 834,48 01/09/15 05/10/15 01/10/ , EURESYS SRL 45/PA 30/07/15 808,86 31/07/15 05/10/15 31/10/ , BASE SRL 176/FE 30/07/ ,00 03/08/15 05/10/15 02/09/ , EUROGRAFICA SRL STAMPA E COMUNICAZIONE 4 23/07/ ,00 27/07/15 05/10/15 23/09/ , UROCLIMAGROUP SRL 72 03/08/15 437,82 05/08/15 05/10/15 05/09/ , ESTRA ENERGIE SRL /07/15 54,60 31/07/15 05/10/15 03/09/ , HERA SPA /07/15 89,91 15/07/15 05/10/15 31/08/ , HERA SPA /07/15 96,73 15/07/15 05/10/15 31/08/ , MANIFATTURA DEL TIGULLIO /07/15 179,34 31/07/15 05/10/15 30/08/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 21,00 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 837,28 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 6,63 31/08/15 05/10/15 01/10/ ,52 Pag. 1/14
2 1318 ESTRA ENERGIE SRL /08/15 31,17 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 14,50 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 28,15 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 28,49 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 22,49 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 21,88 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 44,98 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 77,46 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 4,98 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 239,27 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 257,36 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 413,81 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 440,26 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 19,76 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 413,40 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 12,88 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 48,07 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 3,13 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 126,57 31/08/15 05/10/15 01/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /08/15 773,49 31/08/15 05/10/15 01/10/ , CENTRO STUDI ENTI LOCALI 147/AE 31/08/ ,00 08/09/15 08/10/15 08/10/15 0 0, ACQUE SPA /08/15 45,96 03/09/15 08/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 72,90 03/09/15 08/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 440,20 03/09/15 08/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 312,90 03/09/15 08/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 112,26 03/09/15 08/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 126,89 03/09/15 08/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 132,15 03/09/15 08/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 85,55 03/09/15 09/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 74,48 03/09/15 09/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 85,59 03/09/15 09/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 134,84 03/09/15 09/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 22,52 03/09/15 09/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 63,39 03/09/15 09/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 85,18 03/09/15 09/10/15 03/10/ , ACQUE SPA /08/15 15,78 03/09/15 09/10/15 03/10/ ,68 Pag. 2/14
3 1307 DESANTIS ELVIRA GABRIELLA 1 16/09/ ,96 17/09/15 09/10/15 17/10/ , LIPPI E LIPPI SRL /09/ ,00 10/09/15 09/10/15 08/10/ , LIPPI E LIPPI SRL /08/15 42,70 10/09/15 09/10/15 10/10/ , ASSOCIAZIONE CULTURA SPORT 9PA 04/08/ ,12 13/08/15 09/10/15 12/09/ , HERA SPA /09/15 80,15 28/09/15 09/10/15 28/10/ , OFFICINA CIONI SNC DI BURCHIELLI ROSSANO E FERRETTI LEONARDO FCEL 16/09/15 283,53 16/09/15 09/10/15 16/10/ , OFFICINA CIONI SNC DI BURCHIELLI ROSSANO E FERRETTI LEONARDO FCEL 16/09/15 146,40 16/09/15 09/10/15 16/10/ , OFFICINA CIONI SNC DI BURCHIELLI ROSSANO E FERRETTI LEONARDO FCEL 16/09/15 351,36 16/09/15 09/10/15 16/10/ , LIPPI E LIPPI SRL /08/ ,40 11/08/15 09/10/15 30/09/ , LIPPI E LIPPI SRL /08/15 805,20 11/08/15 09/10/15 30/09/ , LIPPI E LIPPI SRL /08/15 805,20 11/08/15 09/10/15 30/09/ , TECNO 2000 SRL 4 17/04/ ,00 22/04/15 09/10/15 17/05/ , ACQUE SPA /08/15 170,48 03/09/15 15/10/15 03/10/ , GALA SPA E /10/ ,49 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 36,49 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 230,01 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 744,21 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 480,35 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 57,69 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 198,29 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 73,31 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 248,49 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/ ,72 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 156,06 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 242,74 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 367,18 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 24,86 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 629,41 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 128,68 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 124,22 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 16,80 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 3,14 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 65,95 07/10/15 16/10/15 06/11/ ,95 Pag. 3/14
4 1316 GALA SPA E /10/15 202,57 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 215,93 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 7,38 07/10/15 16/10/15 06/11/ , GALA SPA E /10/15 129,69 07/10/15 16/10/15 06/11/ , LABROCELL SRL /09/15 534,24 05/10/15 16/10/15 30/11/ , LABROCELL SRL /09/15 413,67 05/10/15 16/10/15 30/11/ , LABROCELL SRL /09/15 365,59 05/10/15 16/10/15 30/11/ , MENICHINI SRL /09/15 188,14 01/10/15 16/10/15 30/11/ , MENICHINI SRL /09/15 300,00 01/10/15 16/10/15 30/11/ , MENICHINI SRL /09/15 300,00 01/10/15 16/10/15 30/11/ , ENERGETIC SPA EX27640/ /09/15 44,58 29/09/15 16/10/15 29/10/ , ENERGETIC SPA EX27643/ /09/15 32,48 29/09/15 16/10/15 29/10/ , ENERGETIC SPA EX27641/ /09/15 8,64 29/09/15 16/10/15 29/10/ , ENERGETIC SPA EX27642/ /09/15 41,00 29/09/15 16/10/15 29/10/ , LA PRIMA SNC 2 30/09/15 165,92 02/10/15 16/10/15 30/10/ , ROSSI ALESSIO 3 12/10/ ,59 14/10/15 16/10/15 12/11/ , AFTERBIT S.R.L /08/15 488,00 15/09/15 16/10/15 15/10/ , MAGGIOLI SPA /09/ ,24 01/10/15 16/10/15 31/10/ , CAMBIELLI EDILFRIULI SPA PAM/ /09/15 47,73 01/10/15 16/10/15 31/10/ , SALVINI PAOLO & FABRIZIO SNC 7/PA 22/09/ ,24 30/09/15 16/10/15 30/11/ , SINFO INTERNETIONAL SRL 6/PA 28/09/ ,70 29/09/15 19/10/15 29/10/ , XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL /09/ ,48 29/09/15 19/10/15 29/11/ , XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL /09/ ,10 29/09/15 19/10/15 29/11/ , XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL /09/15 25,83 29/09/15 19/10/15 29/11/ , MIORELLI SERVICE SPA 3199/66 30/09/ ,55 08/10/15 19/10/15 07/12/ , ORSINI STEFANO PER PULIRE /09/15 173,19 10/10/15 19/10/15 09/11/ , VALSECCHI GIOVANNI SRL 3204/PA 30/09/15 843,99 06/10/15 19/10/15 05/12/ , BASE SRL 231/FE 30/09/15 79,30 06/10/15 19/10/15 05/11/ , GEOFOR SPA 584/B 07/09/ ,18 10/09/15 19/10/15 10/10/ , GEOFOR SPA 392/C 15/09/ ,67 16/09/15 19/10/15 16/10/ , GEOFOR SPA 155/A 30/09/ ,13 01/10/15 19/10/15 31/10/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 14,76 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 17,58 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 5,12 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 21,81 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 10,82 30/09/15 19/10/15 03/11/ ,30 Pag. 4/14
5 1318 ESTRA ENERGIE SRL /09/15 19,54 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 19,93 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 14,04 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 38,61 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 52,11 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 47,14 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 77,04 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 19,54 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 9,89 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 12,77 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 9,02 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 10,35 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 32,93 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 3,00 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 87,41 30/09/15 19/10/15 03/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 49,79 30/09/15 19/10/15 03/11/ , EDIL PROJET IMPIANTI SRL 10 14/09/ ,89 14/09/15 19/10/15 14/10/ , ASSOCIAZIONE CULTURA SPORT 11PA 09/09/ ,00 14/09/15 20/10/15 09/10/ , COMUNE DI PISA /09/ ,00 13/10/15 20/10/15 12/11/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /10/ ,80 14/10/15 20/10/15 13/11/ , NUOVASTAMPA TIPOGRAFIA /09/15 195,20 01/10/15 20/10/15 30/10/ , PONTEVERDE COOPERATIVA SOCIALE 48 25/05/ ,50 09/07/15 20/10/15 08/08/ , MISTER WIZARD /08/15 123,23 02/09/15 20/10/15 30/09/ , G.I.E.D. MOBILI DI DOLCIANI & C.SNC 91 20/08/15 512,40 01/09/15 20/10/15 01/10/ , UROCLIMAGROUP SRL 68 20/07/ ,00 31/07/15 26/10/15 31/08/ , ASSOCIAZIONE CULTURA SPORT 10 08/09/ ,12 14/09/15 26/10/15 14/10/ , MAGGIOLI SPA /09/15 610,00 08/10/15 28/10/15 07/11/ , MA.ECO SNC 62 14/10/15 719,80 22/10/15 28/10/15 21/11/ , CEDAT 85 SRL /09/15 402,60 16/10/15 28/10/15 15/11/ , ORSINI STEFANO PER PULIRE /10/15 223,47 26/10/15 28/10/15 25/11/ , MACELLONI MICHELE FOSSE BIOLOGICHE 4 21/10/15 390,40 22/10/15 28/10/15 20/11/ , OFFICINA CIONI SNC DI BURCHIELLI ROSSANO E FERRETTI LEONARDO FCEL 20/10/15 351,04 20/10/15 28/10/15 19/11/ ,88 Pag. 5/14
6 1309 TECNOLINK S.R.L. 036/FE 28/09/ ,00 28/09/15 28/10/15 30/10/ , STUDIO LEGALE GIOVANNETTI 1 13/10/ ,00 14/10/15 02/11/15 13/11/ , STUDIO LEGALE GIOVANNETTI 1 13/10/15 351,35 14/10/15 02/11/15 13/11/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 455,29 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 30,55 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 30,55 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 30,55 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 30,55 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 30,55 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 30,55 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 35,59 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 29,67 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 34,31 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 51,68 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 48,31 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 128,04 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 277,23 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 29,87 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 112,14 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 317,20 22/10/15 02/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 54,03 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 51,95 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 51,58 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 66,90 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 65,89 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 57,78 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 81,54 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 43,47 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 32,56 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 29,87 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 22,23 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 270,77 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 80,26 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 41,12 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 67,56 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 45,68 22/10/15 03/11/15 31/12/ ,44 Pag. 6/14
7 1315 TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 35,89 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 32,40 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 33,01 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 202,95 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 34,95 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 164,53 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 29,87 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 512,05 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 59,91 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 56,90 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 32,15 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 55,73 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 56,87 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 7,31 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 0,82 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 29,23 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 27,93 22/10/15 03/11/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 3,27 22/10/15 03/11/15 31/12/ , HERA SPA /10/15 95,95 19/10/15 05/11/15 18/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /09/15 32,93 30/09/15 05/11/15 03/11/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /08/15 64,32 18/08/15 05/11/15 02/11/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /08/15 36,20 18/08/15 05/11/15 02/11/ , AZIENDA USL N.5 DI PISA SV /09/15 57,94 06/10/15 05/11/15 05/11/15 0 0, F.LLI ANICHINI SNC 3_15 15/10/ ,84 16/10/15 07/11/15 14/11/ , F.LLI ANICHINI SNC 3_15 15/10/ ,00 16/10/15 07/11/15 14/11/ , F.LLI ANICHINI SNC 3_15 15/10/ ,00 16/10/15 07/11/15 14/11/ , DUECI' ITALIA SRL 168/E 31/08/15 385,52 08/09/15 07/11/15 08/10/ , LIPPI E LIPPI SRL /07/15 42,70 22/10/15 09/11/15 02/11/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA 98 03/04/ ,00 17/04/15 10/11/15 17/05/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /05/ ,00 25/05/15 10/11/15 24/06/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /06/ ,80 25/06/15 10/11/15 25/07/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /07/ ,80 10/07/15 10/11/15 09/08/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /08/ ,80 07/08/15 10/11/15 06/09/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /09/ ,80 14/09/15 10/11/15 14/10/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /10/ ,80 14/10/15 10/11/15 13/11/ ,40 Pag. 7/14
8 1332 CORPO VIGILI GIURATI SPA 32 01/03/15-159,80 19/03/15 10/11/15 30/04/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA 32 01/03/15-195,20 19/03/15 10/11/15 30/04/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA 98 03/04/ ,00 17/04/15 10/11/15 17/05/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /05/ ,00 25/05/15 10/11/15 24/06/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /06/ ,80 25/06/15 10/11/15 25/07/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /07/ ,80 10/07/15 10/11/15 09/08/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /08/ ,80 07/08/15 10/11/15 06/09/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /09/ ,80 14/09/15 10/11/15 14/10/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /10/ ,80 14/10/15 10/11/15 13/11/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA 32 01/03/15 195,20 19/03/15 10/11/15 30/04/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA 32 01/03/15 159,80 19/03/15 10/11/15 30/04/ ,20 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI 1572 SCRL V /10/ ,94 04/11/15 12/11/15 04/12/ ,68 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI 1572 SCRL V /10/15 774,06 04/11/15 12/11/15 04/12/ , DATA MANAGEMENT SPA /04/ ,20 22/10/15 12/11/15 21/11/ , XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL /10/ ,86 15/10/15 12/11/15 30/12/ , XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL /10/15 8,61 15/10/15 12/11/15 30/12/ , BASE SRL 202/FE 31/08/ ,48 02/09/15 12/11/15 02/10/ , MENICHINI SRL /10/15 192,03 03/11/15 12/11/15 31/12/ , ELETTROFORNITURE MONTESI GROUP SRL /10/15 350,00 04/11/15 12/11/15 04/12/ , UROCLIMAGROUP SRL /10/ ,00 29/10/15 13/11/15 28/11/ , ITT SRL 3 08/10/ ,00 09/10/15 13/11/15 08/11/ , ITT SRL 3 08/10/ ,00 09/10/15 13/11/15 08/11/ , ITT SRL 3 08/10/ ,00 09/10/15 13/11/15 08/11/ , AZIENDA USL N.5 DI PISA /10/15 109,64 20/10/15 14/11/15 19/11/ , MATTIUSSI ECOLOGICA SRL EL/87 28/10/ ,00 29/10/15 16/11/15 28/11/ , CAMBIELLI EDILFRIULI SPA PAM/ /10/15 171,42 03/11/15 16/11/15 03/12/ , ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER G /10/15 120,36 26/10/15 16/11/15 25/11/ , LABROCELL SRL /05/ ,74 17/06/15 16/11/15 16/07/ , LABROCELL SRL /05/ ,37 17/06/15 16/11/15 16/07/ , LABROCELL SRL /05/15 504,43 17/06/15 16/11/15 16/07/ , TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA 7X /10/ ,50 29/10/15 16/11/15 28/11/ , TIM TELECOM ITALIA MOBILE SPA 7X /10/15 209,84 14/10/15 16/11/15 28/12/ , ACQUE SPA /10/15 75,27 05/11/15 16/11/15 05/12/ ,13 Pag. 8/14
9 1317 ACQUE SPA /10/15 22,41 05/11/15 16/11/15 05/12/ , ACQUE SPA /10/15 110,03 05/11/15 16/11/15 05/12/ , ACQUE SPA /10/15 168,08 05/11/15 16/11/15 05/12/ , ACQUE SPA /10/15 44,83 05/11/15 16/11/15 05/12/ , ACQUE SPA /10/15 35,45 05/11/15 16/11/15 05/12/ , ACQUE SPA /10/15 67,10 05/11/15 16/11/15 05/12/ , ACQUE SPA /10/15 18,34 05/11/15 16/11/15 05/12/ , OFFICINA CIONI SNC DI BURCHIELLI ROSSANO E FERRETTI LEONARDO 12 09/11/15 175,68 10/11/15 16/11/15 10/12/ , COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B 306D 30/09/ ,97 05/11/15 16/11/15 05/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 26,51 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 36,76 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 7,15 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 39,12 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 17,85 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 34,58 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 35,39 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 27,99 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 16,20 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 97,52 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 66,81 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 35,57 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 22,92 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 21,02 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 16,85 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 26,50 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 60,60 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 2,90 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 210,44 02/11/15 18/11/15 03/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 94,34 02/11/15 18/11/15 03/12/ , GALA SPA E /11/ ,01 03/11/15 18/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 152,77 03/11/15 18/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 736,16 03/11/15 18/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/ ,94 03/11/15 18/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 428,32 03/11/15 18/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 406,88 03/11/15 18/11/15 07/12/ ,72 Pag. 9/14
10 1316 GALA SPA E /11/15 289,58 03/11/15 18/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 119,41 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 492,50 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/ ,92 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 139,34 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 429,71 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 269,49 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 35,84 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 742,09 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 59,96 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 407,44 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 8,11 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 86,68 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/ ,73 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 76,81 03/11/15 19/11/15 07/12/ , GALA SPA E /11/15 64,73 03/11/15 19/11/15 07/12/ , AB TELEMATICA SRL /09/ ,12 01/10/15 19/11/15 31/10/ , XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL /03/ ,58 09/11/15 19/11/15 09/12/ , XEROX ITALIA RENTAL SERVICES SRL /03/15 25,83 09/11/15 19/11/15 09/12/ , EURESYS SRL 65/PA 30/10/15 222,65 04/11/15 19/11/15 31/01/ , NEOPOST RENTAL ITALIA SRL /09/15 305,00 03/11/15 19/11/15 03/12/ , ELETTROFORNITURE MONTESI GROUP SRL /10/15 294,89 04/11/15 20/11/15 04/12/ , GEOFOR SPA 407/C 05/10/15 349,22 06/10/15 24/11/15 05/11/ , GEOFOR SPA 661/B 07/10/ ,94 13/10/15 24/11/15 12/11/ , GEOFOR SPA 425/C 15/10/15 19/10/15 24/11/15 18/11/ , GEOFOR SPA 458/C 26/10/ ,37 27/10/15 24/11/15 25/11/ , GEOFOR SPA 482/C 27/10/ ,32 27/10/15 24/11/15 26/11/ , GEOFOR SPA 691/B 27/10/ ,28 28/10/15 24/11/15 27/11/ , ETRURIA P.A. SRL 2249/ /10/15 109,31 28/10/15 27/11/15 31/12/ , ETRURIA P.A. SRL 2248/ /10/15 107,36 15/10/15 27/11/15 31/12/ , MIORELLI SERVICE SPA 3595/66 31/10/ ,55 19/11/15 27/11/15 31/12/ , NUOVASTAMPA TIPOGRAFIA /10/15 24,40 06/11/15 27/11/15 06/12/ , NUOVASTAMPA TIPOGRAFIA /10/15 353,80 06/11/15 27/11/15 06/12/ , ORSINI STEFANO PER PULIRE /07/15 45,99 04/11/15 27/11/15 03/12/ , SORGE SRL 167/ /11/ ,30 19/11/15 27/11/15 19/12/ ,60 Pag. 10/14
11 1201 BASE SRL 276/FE 31/10/15 53,68 05/11/15 30/11/15 05/12/ , BASE SRL 277/FE 31/10/15 36,97 05/11/15 30/11/15 05/12/ , STUDIO LEGALE BIMBI LUIGI 22 18/11/ ,80 19/11/15 02/12/15 19/12/ , STUDIO LEGALE BIMBI LUIGI 21 18/11/ ,60 19/11/15 02/12/15 19/12/ , STUDIO LEG.STANCANELLI-CECCHI 27 18/11/ ,76 19/11/15 02/12/15 19/12/ , STUDIO LEGALE BIMBI LUIGI 23 18/11/ ,40 19/11/15 02/12/15 19/12/ , STUDIO LEGALE BIMBI LUIGI 23 18/11/15 75,70 19/11/15 02/12/15 19/12/ , ASSOCIAZIONE CULTURA SPORT 12 02/10/ ,12 05/10/15 02/12/15 04/11/ , EDIL PROJET IMPIANTI SRL 8 08/09/ ,17 08/09/15 02/12/15 08/10/ , FELICIOLI MARCO 3_15 31/08/ ,67 01/09/15 02/12/15 01/10/ , ACQUE SPA /11/15 241,87 17/11/15 02/12/15 17/12/ , ACQUE SPA /11/15 54,33 17/11/15 02/12/15 17/12/ , ACQUE SPA /11/15 14,23 17/11/15 02/12/15 17/12/ , ACQUE SPA /11/15 22,78 17/11/15 02/12/15 17/12/ , ACQUE SPA /11/15 77,77 17/11/15 02/12/15 17/12/ , ACQUE SPA /11/15 227,92 17/11/15 02/12/15 17/12/ , ACQUE SPA /11/15 23,85 17/11/15 02/12/15 17/12/ , ACQUE SPA /11/15 41,02 17/11/15 02/12/15 17/12/ , ASSOCIAZIONE CULTURA SPORT 15 02/11/ ,12 10/11/15 02/12/15 10/12/ , ITALVERNICI SRL /09/ ,56 07/10/15 02/12/15 06/12/ , CONI SERVIZI SPA /11/15 150,00 30/11/15 03/12/15 30/12/ , MAGGIOLI SPA /10/15 61,00 12/11/15 04/12/15 31/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 75,47 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 215,59 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 17,41 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 48,41 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 102,28 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 97,91 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 115,25 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 79,97 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 958,20 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 218,32 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 296,58 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 131,36 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 103,04 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 178,76 30/11/15 04/12/15 04/01/ ,56 Pag. 11/14
12 1318 ESTRA ENERGIE SRL /11/15 216,79 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 59,54 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 76,24 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 69,45 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 182,11 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 3,00 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 328,88 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 270,86 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 95,24 30/11/15 04/12/15 04/01/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 68,56 30/11/15 04/12/15 04/01/ , DAINI FEDERICO PA 16/11/15 694,00 19/11/15 04/12/15 19/12/ , DAINI FEDERICO PA 16/11/15 500,00 19/11/15 04/12/15 19/12/ , MENICHINI SRL /11/15 158,72 01/12/15 04/12/15 01/01/ , STUDIO LEGALE BIMBI LUIGI 24 18/11/ ,80 19/11/15 04/12/15 19/12/ , CAMBIELLI EDILFRIULI SPA PAM/ /11/15 180,55 02/12/15 09/12/15 31/12/ , CAMBIELLI EDILFRIULI SPA PAM/ /11/15 115,18 02/12/15 09/12/15 31/12/ , CAMBIELLI EDILFRIULI SPA PAM/ /11/15 114,98 02/12/15 09/12/15 31/12/ , HERA SPA /11/15 85,55 01/12/15 09/12/15 01/01/ ,65 CARROZZERIA ARTIGIANA DI BURCHI E 1312 DI SANDROSNC 1/PA 23/11/ ,86 24/11/15 09/12/15 24/12/ , LIBRA SRL 2/PA 01/10/ ,96 08/10/15 09/12/15 07/11/ , HERA SPA /10/15 77,09 16/10/15 09/12/15 15/11/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /11/ ,80 12/11/15 09/12/15 12/12/ , UROCLIMAGROUP SRL 17 13/07/ ,00 15/07/15 10/12/15 14/08/ , UROCLIMAGROUP SRL 17 13/07/ ,00 15/07/15 10/12/15 14/08/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 74,28 22/10/15 10/12/15 31/12/ , ITT SRL 4 03/11/ ,00 03/11/15 11/12/15 04/12/ , AB TELEMATICA SRL /10/ ,32 10/11/15 17/12/15 10/12/ , EDIL PROJET IMPIANTI SRL 13 23/10/ ,20 26/10/15 17/12/15 25/11/ , UROCLIMAGROUP DI FAGNANI MATTEO 28 01/12/ ,40 04/12/15 17/12/15 03/01/ , UROCLIMAGROUP DI FAGNANI MATTEO 28 01/12/ ,00 04/12/15 17/12/15 03/01/ ,00 Pag. 12/14
13 1212 UROCLIMAGROUP DI FAGNANI MATTEO 28 01/12/ ,00 04/12/15 17/12/15 03/01/ , UROCLIMAGROUP DI FAGNANI MATTEO 24 11/11/ ,00 12/11/15 17/12/15 12/12/ , CENTRO STUDI ENTI LOCALI 328/AE 10/12/ ,15 14/12/15 17/12/15 13/01/ , STRAPPAGHETTI NICOLA 1 14/12/ ,95 15/12/15 17/12/15 14/01/ , BROGI MASSIMILIANO 59 07/12/ ,77 07/12/15 17/12/15 07/01/ , CORPO VIGILI GIURATI SPA /12/ ,80 03/12/15 17/12/15 02/01/ , POLISPORTIVA E. VALLI 1/FE 04/12/ ,00 07/12/15 17/12/15 06/01/ ,00 ELETTROFORNITURE MONTESI GROUP 1212 SRL /11/15 102,18 04/12/15 17/12/15 03/01/ , COPY LAB SRL /11/15 651,48 02/12/15 21/12/15 01/01/ , CELCOMMERCIALE SRL /11/ ,36 02/12/15 21/12/15 29/01/ , CELCOMMERCIALE SRL /12/15 193,98 02/12/15 21/12/15 29/01/ , RIZZA LUCIANO /11/ ,12 19/11/15 21/12/15 19/12/ , PRETTO SRL 33/FE /11/15 289,66 14/12/15 21/12/15 13/01/ , LIPPI E LIPPI SRL /12/ ,80 07/12/15 21/12/15 06/01/ , LIPPI E LIPPI SRL /12/15 33,70 07/12/15 21/12/15 06/01/ , LIPPI E LIPPI SRL /12/15 144,80 07/12/15 21/12/15 06/01/ , LIPPI E LIPPI SRL /12/15 28,90 07/12/15 21/12/15 06/01/ , LIPPI E LIPPI SRL /12/15 950,00 07/12/15 21/12/15 06/01/ , LIPPI E LIPPI SRL /12/15 376,60 07/12/15 21/12/15 06/01/ , MAGGIOLI SPA /11/ ,94 01/12/15 21/12/15 30/01/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 46,14 21/10/15 21/12/15 31/12/ , TELECOM ITALIA SPA 8L /10/15 41,93 21/10/15 21/12/15 31/12/ , ESTRA ENERGIE SRL /11/15 183,69 30/11/15 21/12/15 04/01/ , PUBLIKA SRL 0762/EL 30/11/15 750,00 10/12/15 21/12/15 09/01/ , DAY SERVIZIO BUONI PASTO V /11/ ,20 17/11/15 19/12/15 31/12/ ,40 SV AZIENDA USL N.5 DI PISA 45 09/12/15 54,82 09/12/15 21/12/15 08/01/ , INGROSCART SRL 1218/01 19/11/ ,13 23/11/15 21/12/15 31/01/ , RESINVETRO SRL 12/A 28/10/ ,19 29/10/15 21/12/15 28/11/ , MAGGIOLI SPA /11/15 255,00 01/12/15 22/12/15 31/12/ , MAGGIOLI SPA /03/15 524,60 02/04/15 22/12/15 02/05/ , MAGGIOLI SPA /11/15 544,50 01/12/15 22/12/15 31/12/ , MAGGIOLI SPA /11/15 4,50 01/12/15 22/12/15 31/12/ ,50 Pag. 13/14
14 1332 LIBRA SRL 3/PA 15/10/15 73,00 16/10/15 22/12/15 14/11/ , ESTRA ENERGIE SRL /10/15 72,65 02/11/15 22/12/15 03/12/ , HERA SPA /11/15 108,45 13/11/15 22/12/15 31/12/ , ELETTROSHOK SNC 63 11/12/ ,80 15/12/15 23/12/15 14/01/ , BASE SRL 310/FE 14/12/ ,80 15/12/15 23/12/15 14/01/ , PUBLIKA SRL /10/ ,00 21/10/15 23/12/15 20/11/ , CASSAI SERGIO 1 07/12/ ,91 18/12/15 23/12/15 17/01/ , STACCHINI CLAUDIO 3_15 21/11/ ,62 23/11/15 28/12/15 23/12/ , SL DI LUCII SIMONE & C.SAS 26Z 01/12/ ,00 01/12/15 28/12/15 29/02/ , CAMILLO SIRIANNI S.A.S /10/ ,04 21/10/15 28/12/15 20/11/ , ITALVERNICI SRL /10/ ,28 10/11/15 28/12/15 30/12/ , DANDOLI SRL 51 28/02/ ,20 23/03/15 28/12/15 30/06/ , POLAB SRL 55 30/09/ ,66 30/09/15 28/12/15 30/10/ , EDIL PROJET IMPIANTI SRL 11 02/10/ ,11 02/10/15 28/12/15 01/11/ , MAGGIOLI SPA /11/15 79,30 30/11/15 29/12/15 30/12/ ,30 Somma (d) ,35 (n) ,84 Indicatore di tempestività dei pagamenti (n)/(d) 5,15 Pag. 14/14
Importo Fattura. Data Protocollo
Codice SIOPE 1332 Fornitore Fattura nr. Data documento Importo Fattura Data Protocollo Data emissione Mandato di pagamento Data Scadenza della fattura Differenza in giorni effettivi tra il pagamento e
COMUNE DI PONSACCO - TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE Importo Fattura. Data Protocollo
emissione il e la 2109 COBESCO SRL 42438 20/05/15 3.416,00 26/05/15 09/03/16 26/06/15 257 877.912,00 1307 BALDINI RITA 13E-2015 27/08/15 18,00 31/08/15 27/01/16 26/09/15 123 2.214,00 1307 BALDINI RITA
Data documento. Importo Fattura
emissione 1511 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 673,91 31/07/15 28/12/16 28/12/16 486 327.520,26 1716 CPT-CONSORZIO PISANO TRASPORTI SCRL V3-300048 30/07/15 1.126,09 31/07/15 28/12/16
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/10/ AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 17,28 78,52
Data Pagamento Numero Mandato Creditore Importo LordImporto Sp Importo Ne 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 95,8 7,28 78,52 07/0/206 2060002739 5579 - AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA 2,52
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA
ESERCIZIO DITTA o COGNOME NOME NUMERO FATTURA 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29411 2017 INDOVINA PASQUALE DI ZORATTI PIERO & C. SAS mag-17 2017 GLOBAL POWER SPA V6/29410 2017 GLOBAL POWER SPA V6/31069 2017 DI
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 11-03-2018 1/FE 1.100,00 4506 - CAMPI MAURO 13-03-2018 13-04-2018 04-04-2018 20180000753-9 -9.900 19-03-2018 1/E 1.045,00 6221 - FRANZONI LUCA 20-03-2018 18-04-2018 04-04-2018 20180000754-14 -14.630
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto COLLECOOP SOC.COOP.SOCIALE ONLUS 1418 10/03/2017
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
OMNICONNECT SRL 85/FE OMNICONNECT SRL 84/FE OMNICONNECT SRL 74/FE
NUME_INT ESERCIZIO DNUMERO ACOGNOME NOME NUMERO DNUMERO PDATA INSERIMIMPORTO S 832 216 986 OMNICONNECT SRL 85/FE 45 8321 216 985 OMNICONNECT SRL 84/FE 581 8323 216 983 OMNICONNECT SRL 74/FE 4688 8324 216
SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 85/PA 10/08/ /02/2017
Cod. Fattura Creditore Num. Docum. Data Docum. Data Reg. 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017 2017-1-49 SOC. COOP. SOCIALE SOLIDALIA ONLUS 84/PA 10/08/2016 18/02/2017
ENI S.P.A.-DIVIS.REFINING & MARKET /06/ /04/ /06/ /05/2015 S 1.000, ,00
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto CONSABIT S.R.L. 2489 18/06/2015 19 31/01/2014 0 18/06/2015 02/03/2014
DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D)
RAGIONE SOCIALE N. FATTURA DATA FATTURA (A) DATA REGISTRAZIONE (C) DATA SCADENZA (D) DATA PAGAMENTO (E) IMPORTO PAGATO TITOLO INTERVEN TO COD. SIOPE NR. MANDATO GG. DA SCADENZA (G=E-D) COEF. TEMPESTIVITA'
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 3
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto ENI GAS E LUCE SPA 3656 27/06/2018 G176015307
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 25-09-2018 2900115339 156,84 57778 - EDISON ENERGIA 28-09-2018 26-10-2018 12-10-2018 20180002195-14 -2.196 25-09-2018 2900115357
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 3 trimestre 2017
2.017 412 A 5/38 03/07/2017 21.421,24 PRONTOAUTO S.p.A. 21.421,24 S 02/08/2017 2.017 351 46 04/07/2017-29 -621.215,96 2.017 370 A 844/PA 31/05/2017 21.466,65 C.O.S.M. SOC. COOP. SOCIALE 21.466,65 S 11/08/2017
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ENEL DISTRIBUZIONE SPA
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 30-09-2017 222 VSP 20.834,80 44581 - ALIBUS INTERNATIONAL SRL 04-10-2017 02-11-2017 26-10-2017 20170002174-7 -145.844 20-09-2017
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-95 13/07/2017 08/06/2017 08/07/2017 12/07/2017 SODEXO ITALIA SPA 1.498,96 1.498,96 4 2 2017-A1-96
INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA
FORNITORE INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - 3 TRIMESTRE 2016 NUMERO FATTURA DATA FATTURA TOTALE FATTURA DATA SCADENZA IMPORTO PAGATO DATA PAGAMENTO GIORNI RITARDO giorni_ritard o_x_importo _dovuto SARTORIS
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 27-06-2017 11E 8.678,78 61663 - TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA S.R.L. 03-07-2017 29-07-2017 06-07-2017 20170001364-23 -199.612 21-03-2017
1 trimestre prospetto ex art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013
2018 727 A 2018/7563/FZ 09/11/2018 45,25 CAFC S.P.A. 45,25 S 08/01/2019 2019 3 2 07/01/2019-1 -45,25 2018 787 A 7002560/7 10/12/2018 325,56 BLUENERGY GROUP SPA 325,56 S 09/01/2019 2019 4 2 07/01/2019-2
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014
INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI Art.9 del D.P.C.M. 22/09/2014 ANNO 2014 COMUNE DI PAGNO (CN) CODICE ENTE 1010271580 Visto il D.P.C.M. 22/09/2014, artt. 9 e 10, si certifica che l'indicatore
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 15-02-2017 1 446,00 29502 - CAMPI FILIPPO IDRAULICO 17-02-2017 15-04-2017 11-04-2017 20170000700-4 -1.784 28-02-2017 PJ00069866 195,10 26299 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 07-03-2017 14-04-2017 11-04-2017
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016
Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale di Trapani Indicatore Tempestivita' dei Pagamenti dal 01/01/2016 al 31/03/2016 Numero Importo (A) Scadenza Soggetto Invio Pagamento Giorni (B)
Prospetto ex art 4bis co. 2 D.lgs n. 33/ Trimestre 2019
2019 31 A 8/PA 25/01/2019 22,73 HATTIVA LAB COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 22,73 S 28/02/2019 2019 238 38 04/04/2019 35 795,55 2019 30 A 1/CR 28/01/2019 1.017,15 CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI 1.017,15 S 27/02/2019
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari
COMUNE DI COMISO AREA 6 SERVIZI ECONOMICI-FINANZIARI, GESTIONE RISORSE UMANE, AFFARI GENERALI E CONTRATTI Settore I Servizi economici e finanziari Indicatore di tempestività dei pagamenti relativo al 2
COMUNE DI GHISALBA A B C D E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti IV Trimestre 2015 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A
SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00 SORCE E VANNINI SERVICE SRL 20/01/ ,00
DATI SUI PAGAMENTI DAL 1 GENNAIO 2016 AL 31 DICEMBRE 2016 Fornitore FASTWEB S.p.A. 05/01/2016 230,87 ENOTECA SERVIZI S.R.L. 08/01/2016 23.035,00 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016 606,63 TRENITALIA S.P.A. 08/01/2016
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS
DATA PAGAMENTO BENEFICIARIO IMPORTO 02/10/2017 BEGHELLI SERVIZI SRL 2.495,17 02/10/2017 ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.p.A. 800,97 02/10/2017 LEASYS SPA 422,91 02/10/2017 GRIFONLINE SRL 430,09 02/10/2017
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
ATAP SPA /12/ /05/2015
Beneficiario Mandato Data mandatonum. fattura Data fattura MAGGIOLI S.P.A. 1827 25/11/2015 5957690 31/03/2014 AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 1470 14/10/2015 293/2014 31/08/2014 ING. DOTT. GIORGIO
A.F. PETROLI Spa. Agrigarden S.R.L. 244,00. ARICON s.n.c. di Vettorato R. & C. AUREA SERVIZI S.R.L.
15 CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO UFFICIO AMMINISTRAZIONE -PADOVA- Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1
02/10/ ,28 SIROL SRL Altri beni di consumo
Data Importo Beneficiario Tipologia di spesa 02/10/2017 750,20 COSEPURI SOC.COOP.P.A. 02/10/2017 4.410,45 COSEPURI SOC.COOP.P.A. SE.RA SERVIZI 02/10/2017 16.380,73 RISTORAZIONE ASSOCIATI 02/10/2017 SE.RA
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti
I.I.S. "Vittorio Bachelet" - Oggiono Prospetto calcolo indicatore di tempestività dei pagamenti - 2015 Numero Fattura Fornitore Importo dovuto Data Data Data Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti
Titolo Macroagg. Des Macroagg. Anno Numero Data Rag. Sociale IMPORTO IV Liv. Piano Fin. Des Piano Fin. 2 3 Contributi agli investimenti 2017 1710 31/07/2017 PARROCCHIA SANTA CROCE 2.133,20 U.2.03.04.01.000
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/ A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/ ,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.
data doc. num. doc. beneficiario scad. tot. doc. 30/11/2016 2 A & G. ANTINCENDIO SRL 31/01/2017 475,8 25/07/2016 FATTPA 6_16 A.F.IMPIANTI ELETTRICI DI ANDREA FERRARI 24/08/2016 488 21/10/2016 FATTPA 9_16
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 1 TRIMESTRE 2016 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
IL FONDO NEL GOLFO PERCORSO CORTO 1500M FINISH,TIME,BIB #,NAME,SEX,AGE,EVENT. 1,00:23:42.593,178,MARCO, COLANTONIO,M,null,null
IL FONDO NEL GOLFO PERCORSO CORTO 1500M FINISH,TIME,BIB #,NAME,SEX,AGE,EVENT 1,00:23:42.593,178,MARCO, COLANTONIO,M,null,null 2,00:24:06.203,40,GIULIA, BOZZAl,F,null,null 3,00:24:09.140,125,CLAUDIO, BELLERI,M,null,null
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2016 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 FATTPA 22_16 05/04/2016 353 OLIKON SRL 8.190,00 07/05/2016 4-3 05/04/2016 368 LA MURA FRANCES 3.369,04 07/05/2016 3 C12020161000 07/04/2016 370 TELECOM ITALIA 11/05/2016 29-20PA 14/04/2016 387 CARTOLIBRERIA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fatturdata fattura Nr.bolletta Pagamento Scadenza Data rif.(#) Importo GG diff. Prodotto FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO 484 05/03/2015 259 17/10/2014 0 05/03/2015
Fornitore Nome / Ragione sociale
Società Esercizio Nr. preacquisiziontipo prestazione Data Docum. Riferimento Fornitore Nome / Ragione sociale ALER 2015 1000000260 B 09/03/2015 15010108 449 XEROX ITALIA RENTAL SERVICES S.R.L. X.I.R.E.S.
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
12/ELE 31/08/ /09/ ,00 0,00 0, ,00 TELECOMUNICAZIONI S.N.C. DI GIARL ADINEF
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/09/2017 Pag. 1/ 13 215196 ACTALIS S.P.A. A17PAS0000139 2342 13/09/2017 793,00 0,00 0,00 793,00 225345 ADINEF 12/ELE 2381 19/09/2017 14.030,00 0,00 0,00 14.030,00 TELECOMUNICAZIONI
Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]
![Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]](/thumbs/101/148904827.jpg "Indice Tempestività Pagamenti - 3 trimestre Art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013. Uscite correnti [Acq. Beni Servizi]")
2018 381 A 7001217/7 08/06/2018 386,49 BLUENERGY GROUP SPA 386,49 S 08/07/2018 2018 411 63 02/07/2018-6 -2.318,94 2018 357 A 43 31/05/2018 555,21 EURO&PROMOS LAUNDRY SRL 555,21 S 07/07/2018 2018 412 63
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO
COMUNE DI ASCEA PROVINCIA DI SALERNO SETTORE SVILUPPO ECONOMICO e RAGIONERIA e d eli 'ORGANIZZAZIONE e GESTIONE dei TRIBUTI COMUNALI Prot. 7253 del24/06/2013 Oggetto: Pubblicazione sul sito internet dell'ente
DATA MANDATO BENEFICIARIO. BBF S.R.L. 10-apr ,00
BENEFICIARIO DATA MANDATO IMPORTO DEL MANDATO GAMMA OFFICE SRL 15-mag-18 110,40 LASEF DI M.B.S. SRL 15-mag-18 40.858,68 PROMUSEUM ITALIA SRL 12-giu-18 595,00 MECCANOGRAFICA 12-giu-18 537,79 MECCANOGRAFICA
COMUNE DI GHISALBA A B C E G I L M
COMUNE DI GHISALBA Calcolo dell'indicatore di Tempestività dei Pagamenti 2 TRIMESTRE 2017 con le modalità stabilite dall'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 e della circolare MEF n. 22 del 22/07/2015 A B
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A1-141 04/10/2017 21/08/2017 20/09/2017 02/10/2017 IREN MERCATO S.P.A. 159,16 159,16 12 2 2017-A1-142
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -29.861.802,09-18,670 DENOMINATORE (2) 1.599.462,40 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per (2) il denominatore
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA
COMUNE DI FRESAGRANDINARIA INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNO 2015 BENEFICIARIO Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.boll etta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto HALLEY INFORMATICA S.R.L. 1332 11/05/2017 12625/8/10 29/11/2016 12/05/2017
30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A.
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 30/08/2017 Utenze e canoni 407,11 A.C.I. Automobile Club d'italia 20/07/2017 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente 109,8 A.L.M.A. Spa
AERONAUTICA MILITARE. 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 37 STORMO TRAPANI SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80003320811 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA BENEFICIARIO
Tempestività Tempi medi di pagamento D.P.C.M. art. 9 del 22/09/2014
1 Differenza in GG Ritardo Pagamento (a) Regisz.ne Scadenza (b) Pagamento 17-12-2018 1 852,80 63092 - PAVANELLO MATTEO 20-12-2018 17-01-2019 16-01-2019 20190000002-1 -853 20-12-2018 411810842356-4,60 61998
ELENCO PAGAMENTI EFFETTUATI
Protocollo: 03/12/2013 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12045 27-dic-12 10108050 8.566,80 14/11/13 A.F.R.O. S.R.L.- Partita Iva:01372870467 12040 22-ott-12 10108050 14.399,00 18/11/13 A.M.A.G.
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
AERONAUTICA MILITARE. 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale:
AERONAUTICA MILITARE 1^ BRIGATA AEREA O.S. SERVIZIO AMMINISTRATIVO Cod. Fiscale: 80007120399 Trasparenza utilizzo risorse pubbliche Pagamenti P.A. (art. 4 bis, c. 2, D.Lgs. 33/2013) TIPOLOGIA DI SPESA
Anno Num. mandato Data Beneficiario Importo IV livello Piano dei conti
2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi 2016 5027 01/07/2016 IL GIGLIO SOCIETÀ COOPERATIVA A.R.L. 498,22 Attrezzature scientifiche e sanitarie 2 Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona. AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza. DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017
COMUNE DI VALEGGIO SUL MINCIO Provincia di Verona AREA FINANZIARIA Settore Ragioneria e Finanza DETERMINAZIONE N. 401 del 01/06/2017 OGGETTO: VERSAMENTO I.V.A. DA SPLIT PAYMENT. MESE DI MAGGIO 2017 Visto
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario
Ambito temporale Tipologia di spesa Importo Beneficiario 23/02/2017 Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per tr 146,4 ARS NOVA MUSICA S.A.S. di MARTUCCI & C. 27/02/2017 Manutenzione ordinaria e
responsabile del curricula, contratto, etc.) Amministrazione Provinciale di Genova - CF P.IVA
Pubblicata su Sito ufficiale del Comune di Sestri Levante (http://www.comune.sestri-levante.ge.it) Home > Gennaio 2013 Gennaio 2013 Gennaio 2013 beneficiario e dati fiscali importo titolo responsabile
Indice di Tempestività dei pagamenti - 4 trimestre 2017 [art 4bis, comma 2, D.lgs n. 33/2013]
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2017 606 A 244/P1 15/09/201 556,58 GEATTI SRL 556,58 S 15/10/2017 2.017 508 73 02/10/2017-13 -7.235,54 2017 585 A 132PA 31/08/201 4.986,74 IRENE 3000 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 4.986,74 S 11/10/2017
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12
DOCUMENTI DI SPESA APERTI AL 30/06/2017 Pag. 1/ 12 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 2 PA 19/06/2017 1619 153,90 0,00 0,00 153,90 215617 AGENZIA APRILIA S.A.S. 1PA 19/06/2017 1618 963,90 0,00 0,00 963,90 105702
Art 4bis, comma 2, Dlgs n. 33/ "dati sui pagamenti per tipologia di spesa" - 2 trimestre 2017
2.017 131 A 85/PA 28/02/2017 163,60 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE 163,60 S 14/04/2017 2.017 190 24 05/04/2017-9 -1.472,40 2.017 132 A 86/PA 28/02/2017 165,40 IL GABBIANO IL PINO SOC.COOP.SOCIALE
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Data pagamento. Data scadenza. Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura. Importo Iva split Netto GG diff.
A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 0,02 0 0,02 13 A.C.B. SERVIZI SRL 761 09/03/2017 2016 960/e 31/12/2016 13/03/2017 28/02/2017 311,98 56,26 255,72 13 A2A ENERGIA
Dati fattura. FORNITORE DATA ARRIVO parametri FATTURE. importo dovuto data pagamento giorni
Dati fattura numero importo dovuto data pagamento giorni FORNITORE DATA ARRIVO data scadenza parametri (IVA esclusa) (imponibile) effettivi FATTURE 15/14 2.061,80 20/03/2014 26/02/2014-22 -45.359,60 GHIBO
LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno 2015
Numero Fattura Fornitore Importo dovuto LICEO STATALE CARLO TENCA MILANO Indicatore di tempestività dei pagamenti - Anno Data Emissione Data Scadenza Data pagamento gg gg*importo 000100 2.480,02 31/12/2014
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa /12/2017 Tinn S.r.l.
PAGAMENTI ESERCIZIO 2018 N.Progressivo N. Fattura Data Fattura Beneficiario Totale Data Pagamento Tipologia di spesa 1 2100473 15/12/2017 Tinn S.r.l. 2.133,78 23/01/2018 Canone semestrale outsourcing retribuzioni
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO Data emissione fattura. Tipologia
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI ANNO N. Fornitore in Codice Fiscale Fornitore in Tipologia Data emissione Data ricezione Data scadenza Data pagamento Importo GEMINI S.R.L. pulizia uffici // // // GEMINI
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
Dati sui pagamenti (D.Lgs. 33/2013 art. 4 bis comma 2)
03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi a altre Amministrazioni Centrali n.a.c. su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 03/07/2017 CASSA DEPOSITI E PRESTITI Interessi passivi
http://192.168.30.200:4080/halley/c:/tmp/lia407656.html Pagina 1 di 21 Beneficiario AOCIAZ.VOLONTARIATO ONLU "LA RACCHETTA" Mandato Data mandato 1307 ACEA ENERGIA 664 EURO 2000 RL UNIPERONALE EURO 2000
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
AOO IISS Golgi BSIS REGISTRO PROTOCOLLO /01/ C14a - Pratiche generali - U. Firmato digitalmente da Francesca D'Anna
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Istituto di Istruzione Superiore Statale CAMILLO GOLGI - Brescia INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/ /01/ /01/ WIND
DATA FATTURA DATA ARRIVO DATA MANDATO GG PER PAGAMENTO RAGIONE SOCIALE FATTURA A PROT. RAGIONERIA 20/11/2012 19/01/2013 24/01/2013 5 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A. 30/11/2012 21/01/2013 24/01/2013 3 LA
A.R.I.F. TEMPI MEDI PAGAMENTO FATTURE 2015 (DPCM 22/09/2014 Art. 9)
Pag. 1 AF00302943 08/01/2015 9 VODAFONE OMNITE 412,21 08/01/2015 18 201500016 08/01/2015 15 GIUSEPPE TANZI 31,20 08/01/2015 27 201500033 12/01/2015 16 GIUSEPPE TANZI 338,93 12/01/2015 23 5/2015 12/01/2015
Bandi di gara 1 dicembre dicembre 2013 Ordinati per C.I.G.
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale Bandi di gara 1 dicembre 2012 31 dicembre 2013 Ordinati per C.I.G. Nelle righe verdi vi sono gli aggiudicatari della gara C.I.G. Oggetto Scelta
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA
STATO MAGGIORE DELL ESERCITO DIREZIONE DI INTENDENZA Trasparenza nell utilizzo delle risorse pubbliche Pagamenti della P.A. (art. 4 bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013) Tipologia di spesa 1 Beneficiario Importo
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI II TRIMESTRE 2017 art. 33 d.lgs. 33/2013 Art. 9 D.P.C.M. 22/09/2014
Decorrenza Scadenza Pagamento SCADENZA PAGATO * Tabella relativa al Piano dei pagamenti con l'indicazione dell'indice di tempestività dei pagamenti del II trimestre 2017 (i giorni medi di pagamento sono
COMUNE DI CASCIANA TERME
COMUN CASCIANA TERME CONSORZIO FINE PERCENTUA L Società 00163020506 Ecofor Service Spa 11.03.1996 31.12.2070 0,00 0,05 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi Paolo Landi LNDPLA53M01G254Y
Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute. Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al ribasso
1/6 Riepilogo delle attivita' di Esame delle Offerte ricevute Numero RDO: 1607595 Descrizione RDO: CANCELLERIA 2017 Criterio di aggiudicazione: Prezzo piu' basso Unita' di misura dell'offerta Valori al
Fatture pagate (Utili al Calcolo) (Periodo pagamenti dal al ) (al )
Pr. Fattura Registrazione Ricezione Scadenza Pagamento Creditore Inesigibile Dovuto Pagato Giorni 1 2017-A2-219 21/12/2017 19/12/2017 18/01/2018 20/03/2018 TELECOM ITALIA SPA 63,45 63,45 61 2 2017-AF-772
Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti - Anno 2015
N. Data Indicatore Annuale di Tempestività dei Pagamenti - Anno 2015 Data Scadenza 468 1853 IASI SRL 11 02/05/2014 751,52 13/05/2014 26/01/2015 12/07/2014 198 148.800,960000 539 2473 MERCK SPA 020340 11/06/2014
28/01/ ,90 0, CERILLI E PARTNERS INSURANCE BROKE /11/ /12/
data emiss. importo ritenuta creditore ragione_soc Cod. Fiscale Partita Iva N. Det. I D. Det. I D. Ins. I Num. Fattura 27/01/2016 2.065,70 332,00 2180 TRINTI LUCIANO TRNLCN61D23A310R 01839920608 361 10/12/2013
Pagamenti effettuati nel periodo dal al suddivisi per beneficiario. Spese correnti. Acquisto di beni e servizi
Pagamenti effettuati nel periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016 suddivisi per beneficiario Spese correnti AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA- ROMAGNA - ARPAE Acquisto
CONTRIBUTO RICHIESTO. STATO AMMISSIONE F.G. COSTRUZIONI SAS DI FORATO SERGIO Ammessa
PROGRESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO CONTRIBUTO CONCESSO PUNTEGGIO FINALE STATO AMMISSIONE DENOMINAZIONE F.G. COSTRUZIONI SAS DI FORATO SERGIO 26650.00 26650.00 86.91 Ammessa F1514-000023 F1514-000068 COSTRUZIONI
Si pubblica, il prospetto riassuntivo relativo ai pagamenti effettuati dalla Como Servizi Urbani S.r.l. nel periodo 01 aprile 2017 al 30 giugno 17:
DATI SUI PAGAMENTI Ciascuna Amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui pagamenti e ne permette
Anno Destinatario CF/PIVA Atto Ufficio Competente Responsabile Procedura IMPORTO
2013 M2M SISTEMI DI MASSIMO MARTELLI 1608050504 Det. 18 del 17.01.2013 CED CATIA GRAZIANI Affidamento diretto 500.00 2013 Lupi Srl 3864630482 Det, 31 del 21.02.2012 LAVORI PUBBLICI ANTONIO SALVADORI Procedura