Comune di Prascorsano
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- Alberto Tarantino
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1 Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ /06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Differenza giorni (C=B- Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Importo Fattura (D) Pagamenti A) Indicatore Fattura (E=C X D) ESCLUDI DAL CALCOLO /11/ /02/2015 Fattura Fornitore n ,19 37,36 SI 169, /03/2015 ENEL SO.L.E /06/ /05/ /06/ , , /11/ /02/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169, /03/2015 ENEL SO.L.E /06/ /05/ /06/ , , /11/ /04/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169, /05/2015 ENEL SO.L.E /06/ /06/ /06/ , , /11/ /05/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169, /06/2015 ENEL SO.L.E /06/ /07/ /06/ , , /11/ /06/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169, /07/2015 ENEL SO.L.E /06/ /08/ /06/ , , /11/ /07/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169, /08/2015 ENEL SO.L.E /06/ /09/ /06/ , , /11/ /08/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169, /09/2015 ENEL SO.L.E /06/ /10/ /06/ , , /11/ /09/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169, /10/2015 ENEL SO.L.E /06/ /11/ /06/ , , /11/ /10/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169, /11/2015 ENEL SO.L.E /06/ /12/ /06/ , , /11/2015 I /05/2015 FORNITURA CARBURAN 43,26 7,80 SI 35, /06/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /07/ /04/ , , /11/2015 I /06/2015 FORNITURA CARBURAN 76,70 13,83 SI 62, /07/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /08/ /04/ , , /11/2015 I /07/2015 FORNITURA CARBURAN 117,72 21,23 SI 96, /08/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /09/ /04/ , , /11/2015 I /09/2015 FORNITURA CARBURAN 102,31 18,45 SI 83, /10/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /11/ /04/ , , /11/2015 I /10/2015 FORNITURA CARBURAN 64,67 11,66 SI 53, /11/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /12/ /04/ , , /11/2015 I /01/2015 Fattura Fornitore n. I50 93,09 16,79 SI 76, /02/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /04/ /04/ , , /11/2015 I /02/2015 Fattura Fornitore n. I50 107,01 19,30 SI 87, /03/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /05/ /04/ , , /12/ /11/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169, /12/2015 ENEL SO.L.E /06/ /01/ /06/ , , /12/ /12/2015 FATTURA PA 571,88 103,13 SI 468,75 ZA917C52F /12/2015 NUOVA AGRARIA S.R.L /04/ /01/ /04/ , , /03/ /02/2016 MENSA DIPENDENTI DA 77,84 2,99 SI 74, D6E /03/2016 BELMONTE SAS /04/ /04/ /03/ /04/ ,85 299, /03/ /02/2016 MENSA SERVIZIO SCOL 2.558,68 98,41 SI 2.460, D6E /03/2016 BELMONTE SAS /04/ /04/ /03/ /04/ , , /03/ /02/2016 MENSA SERVIZIO SCOL 2.158,87 83,03 SI 2.075, D6E /03/2016 BELMONTE SAS /04/ /04/ /03/ /04/ , , /03/2016 4/4 19/02/2016 Acquisto pannello indic 2.037,40 367,40 SI 1.67 Z1617C /02/2016 TECH Srl /04/ /02/ /04/ /03/ /12/2015 Manutenzione e gestio 207,19 37,36 SI 169,83 Z7B169571F /01/2016 ENEL SO.L.E /06/ /02/ /06/ , , /03/2016 I /12/2015 CARBURANTE AUTOME 92,06 16,60 SI 75, /01/2016 TOTALERG S.P.A /04/ /02/ /04/ , , /03/ /E 31/12/2015 Acquisto graniglia per d 330,50 59,60 SI 270,90 Z0617C /01/2016 SCAVI TER MORLETTO S.R.L /04/ /01/ /04/ , , /03/2016 3/ /12/2015 VENDITA 97,60 17,60 SI 8 Z /02/2016 CAPANNI Cav.Uff.PAOLO snc /04/ /02/ /04/ /03/2016 3/ /02/2016 VENDITA 97,60 17,60 SI 8 Z /02/2016 CAPANNI Cav.Uff.PAOLO snc /04/ /02/ /04/ /03/2016 I /11/2015 CARBURANTE AUTOME 79,19 14,28 SI 64, /12/2015 TOTALERG S.P.A /04/ /01/ /04/ , , /03/ /E 31/01/2016 Servizio di pulizia immo 184,24 33,22 SI 151,02 ZEB13FA /02/2016 C.M. Service S.r.l /04/ /04/ /02/ /04/ , , /03/ /03/2016 FATTURA VENDITA PA 884,50 159,50 SI 725,00 Z6A /03/2016 THERMOASSIST S.R.L /06/ /03/ /06/ , /03/ EL 29/02/2016 FATTURA 2.610,80 470,80 SI 2.14 ZC516E00B /03/2016 Mattiussi Ecologia Spa /04/ /04/ /03/ /04/ /03/ /E 29/02/2016 Servizio di pulizia immo 184,24 33,22 SI 151,02 ZEB13FA /03/2016 C.M. Service S.r.l /04/ /04/ /03/ /04/ ,02 604, /03/ /0 31/12/2015 Fornitura KIT Neon Line 21 37,87 SI 172,13 Z7C1775FD /01/2016 Elettro Design di Portacolone Walter /04/ /03/ /04/ , , /03/ /02/2016 FATTURA ART ,11 SI 259,11 ZB114061D /03/2016 MAGGIOLI S.P.A /04/ /04/ /04/ /04/ , , /03/2016 8A /01/2016 ser 63,90 11,52 SI 52, /01/2016 TELECOM - ITALIA SPA /03/ /06/ /04/ /06/ , , /03/2016 8A /01/2016 ser 100,60 18,14 SI 82, /01/2016 TELECOM - ITALIA SPA /03/ /06/ /04/ /06/ , , /03/2016 8A /03/2016 ENE 63,90 11,52 SI 52, /03/2016 TELECOM - ITALIA SPA /03/ /06/ /06/ /06/ ,38 104, /03/2016 8A /03/2016 ENE 106,14 19,14 SI 87, /03/2016 TELECOM - ITALIA SPA /03/ /06/ /06/ /06/ ,00 174, /03/ /01/2016 FORNITURA MATERIAL 103,70 18,70 SI 85,00 ZA01848F7B /02/2016 FERRAMENTA PERINO S.R.L /06/ /03/ /06/ , , /03/2016 7/PA 29/02/2016 Affidamento diretto in 84,18 15,18 SI 69,00 Z7318BCB /02/2016 TARIZZO MACCHINE AGRICOLE s.n.c /05/ /02/ /05/ , , /03/2016 8/PA 10/03/2016 Affidamento diretto in 578,18 104,26 SI 473,92 Z7318BCB /03/2016 TARIZZO MACCHINE AGRICOLE s.n.c /05/ /03/ /05/ , , /03/ E /03/2016 ser 100,33 18,09 SI 82, /03/2016 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A /06/ /06/ /04/ /06/ , , /04/ /03/2016 MENSA DIPENDENTI DA 77,84 2,99 SI 74, D6E /03/2016 BELMONTE SAS /04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/ /03/2016 MENSA SERVIZIO SCOL 2.761,10 106,20 SI 2.654, D6E /03/2016 BELMONTE SAS /04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/ /03/2016 MENSA SERVIZIO SCOL 2.127,74 81,84 SI 2.045, D6E /03/2016 BELMONTE SAS /04/ /04/ /04/ /04/ , , /04/ /FE 01/04/2016 Gestione imposta IUC. 142,74 25,74 SI 117,00 Z2A1932C /04/2016 GE.S.E.L. ENGENEERING S.A.S /04/ /04/ /06/ /04/ , , /04/ /FE 01/04/2016 Gestione imposta IUC. 257,40 SI 257,40 Z2A1932C /04/2016 GE.S.E.L. ENGENEERING S.A.S /04/ /04/ /04/ /04/ ,40 772, /05/ /FE 04/05/2016 Gestione imposta IUC. 519,14 SI 519,14 Z0D1965C4C /05/2016 GE.S.E.L. ENGENEERING S.A.S /05/ /05/ /07/ /05/ , , /05/ /04/2016 MENSA DIPENDENTI DA 93,41 3,59 SI 89, D6E /05/2016 BELMONTE SAS /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/ /04/2016 MENSA SERVIZIO SCOL 2.605,41 100,21 SI 2.505, D6E /05/2016 BELMONTE SAS /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/ /04/2016 MENSA SERVIZIO SCOL 2.672,64 102,79 SI 2.569, D6E /05/2016 BELMONTE SAS /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/ /E 08/04/2016 Servizio di pulizia immo 307,07 55,37 SI 251,70 ZEB13FA /04/2016 C.M. Service S.r.l /05/ /05/ /05/ /05/ , , /05/ /E 06/05/2016 Servizio di pulizia immo 245,66 44,30 SI 201,36 ZEB13FA /05/2016 C.M. Service S.r.l /05/ /05/ /06/ /05/ , , /05/ ZIE 31/03/2016 FSE 4040/ZIE n ,20 42,24 SI 128,96 Z2310EC6C /04/2016 ZIA SRL /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/ ZIE 31/03/2016 FSE 4040/ZIE n ,04 SI 63,04 Z2310EC6C /04/2016 ZIA SRL /05/ /05/ /04/ /05/ , , /05/ /03/2016 fornitura materiali edil 163,80 29,54 SI 134,26 ZB B /04/2016 PRESS-EDIL DI BUFFO B.& C. SAS /06/ /03/ /06/ , , /05/ /04/2016 fornitura materiali edil 638,30 115,10 SI 523,20 ZB B /05/2016 PRESS-EDIL DI BUFFO B.& C. SAS /06/ /04/ /06/ , , /05/ /PA 31/03/2016 Servizio Raccolta Trasp 5.930,87 539,17 SI 5.391, A /03/2016 TEKNOSERVICE SRL /05/ /05/ /05/ , , /05/ /PA 31/03/2016 Servizio Raccolta Trasp SI A /03/2016 TEKNOSERVICE SRL /05/ /05/ /05/ /05/ /PA 30/04/2016 Servizio Raccolta Trasp 5.930,87 539,17 SI 5.391, /05/2016 TEKNOSERVICE SRL /05/ /06/ /05/ , , /05/ /PA 30/04/2016 Servizio Raccolta Trasp SI /05/2016 TEKNOSERVICE SRL /05/ /06/ /05/ /05/ /05/2016 ser 17,07 3,08 SI 13, /05/2016 ERRE ELLE NET SAS /06/ /06/ /06/ /06/ , /05/ E /05/2016 ser 156,39 28,20 SI 128, /05/2016 WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ /03/2016 FATTURA 424,04 76,47 SI 347,57 Z740A8896B /04/2016 ALMA SPA /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ /03/2016 FATTURA 198,81 35,85 SI 162,96 Z740A8896B /04/2016 ALMA SPA /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ /04/2016 GA 83,93 8,66 SI 75, /04/2016 ENEL ENERGIA SPA /06/ /06/ /06/ , , /06/ /04/2016 GA -83,93-8,66 SI -75, /04/2016 ENEL ENERGIA SPA /06/ /06/ /06/ , , /06/ /04/2016 GA 72,65-1,46 SI 74, /04/2016 ENEL ENERGIA SPA /06/ /06/ /06/ , , /06/ /02/2016 GA -72,65 1,46 SI -74, /02/2016 ENEL ENERGIA SPA /06/ /04/ /06/ , , /06/ PE 26/04/2016 ENE 53,34 9,62 SI 43, /04/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /05/ /06/ ,72 174, /06/ PE 26/04/2016 ENE 134,41 12,22 SI 122, /04/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /05/ /06/ ,19 488, /06/ PE 19/05/2016 ENE 136,60 12,42 SI 124, /05/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ PE 26/04/2016 ENE 122,41 11,13 SI 111, /04/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /05/ /06/ ,28 445, /06/ PE 19/05/2016 ENE 112,87 10,26 SI 102, /05/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ PE 26/04/2016 ENE 274,71 49,54 SI 225, /04/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /05/ /06/ ,17 900, /06/ PE 19/05/2016 ENE 287,38 51,82 SI 235, /05/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ PE 26/04/2016 ENE 98,23 17,71 SI 80, /04/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /05/ /06/ ,52 322, /06/ PE 19/05/2016 ENE 86,07 15,52 SI 70, /05/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ PE 26/04/2016 ENE 1.259,85 227,19 SI 1.032, /04/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /05/ /06/ , ,64
2 /06/ PE 19/05/2016 ENE 587,95 106,02 SI 481, /05/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /06/ /06/ , , /06/ PPTI Valli di Lanzo e Valli del Canavese - Installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici del territorio 29/02/ ,44 748,44 SI 3.402, /03/2016 ENEL SO.L.E /06/ /04/ /06/ , ,00 (Municipio) - Affidamento lavori spostamento contatori CIG. Z8016D60E PPTI Valli di Lanzo e Valli del Canavese - Installazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici pubblici del territorio /06/ /02/2016 (Municipio) - Affidamento lavori spostamento contatori CIG. Z8016D60E /06/ /05/2016 SCUOLA ELEMENTARE /06/ /04/2016 SCUOLA ELEMENTARE /06/ /05/2016 SCUOLA MATERNA /06/ /04/2016 SCUOLA MATERNA /06/ /05/2016 Impegno /06/ /04/2016 Impegno GAS /06/ /04/2016 EDIFICIO COMUNALE GAS /06/ /04/2016 EDIFICIO COMUNALE GAS /06/ /05/2016 EDIFICIO COMUNALE GAS /06/ /05/2016 EDIFICIO COMUNALE Indirizzo di spedizione: COMUNE DI PRASCORSANO PZA /06/ /V9 15/06/2016 ENRIETTO GIACOMO 1 PRASCORSANO TO /06/ PE 16/06/2016 EDIFICIO COMUNALE Anno Impegno ILLUMINAZIONE /06/ PE 16/06/2016 PUBBLICA MESE DI 806,42 145,42 SI 661, /03/2016 ENEL SO.L.E /06/ /04/ /06/ , ,00 471,81 85,08 SI 386, /05/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /06/ , ,92 17/06/ ,30 236,10 SI 1.073, /04/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /05/ /06/ , ,80 688,56 124,17 SI 564, /05/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /06/ /06/ , , ,02 268,33 SI 1.219, /04/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /05/ /06/ , ,91 25,45 1,52 SI 23, /05/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /06/ /06/ ,93 95,72 27,95 3,51 SI 24, /04/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /05/ /06/ ,44 953,16 20,96 2,87 SI 18, /04/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /05/ /06/ ,09 705,51 680,41 122,70 SI 557, /04/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /05/ /06/ , ,69 596,95 107,65 SI 489, /05/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /06/ /06/ , ,20 19,10 1,64 SI 17, /05/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /06/ /06/ ,46 69, ,27 226,36 SI 1.028, /06/2016 EUROPAM s.r.l /06/ /07/ /06/ , ,48 Z2D1A1C7DB ,18 46,56 SI 211, /06/2016 ILLUMIA SPA /06/ /07/ /06/ , ,26 22/06/ ,51 312,42 SI 1.420, /06/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /07/ /06/ , ,07
3 /06/ PE 16/06/2016 SCUOLA ELEMENTARE /06/ PE 16/06/2016 anno Impegno di spesa /06/ PE 16/06/2016 SCUOLA MATERNA /06/ PE 16/06/2016 IMPIANTI SPORTIVI /06/ /06/2016 SCUOLA ELEMENTARE /06/ /06/2016 SCUOLA MATERNA /06/ /06/2016 Impegno /06/ /06/2016 Impegno /06/ /06/2016 Impegno GAS /06/ /06/2016 EDIFICIO COMUNALE GAS /06/ /06/2016 EDIFICIO COMUNALE GAS /06/ /06/2016 EDIFICIO COMUNALE GAS /06/ /06/2016 EDIFICIO COMUNALE 131,11 11,92 SI 119, /06/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /07/ /06/ , ,37 103,81 18,72 SI 85, /06/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /07/ /06/ , ,07 116,09 10,55 SI 105, /06/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /07/ /06/ , ,42 86,56 15,61 SI 70, /06/2016 ILLUMIA SPA /06/ /06/ /07/ /06/ , ,85 390,63 70,44 SI 320, /06/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ , ,28 510,06 91,98 SI 418, /06/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ , ,96 87,47 10,84 SI 76, /06/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ ,63-919,56-25,45-1,52 SI -23, /06/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ ,93 167,51-27,95-3,51 SI -24, /06/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ ,44 171,08 188,49 33,99 SI 154, /06/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ , ,00 60,39 8,38 SI 52, /06/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ ,01-624,12-20,96-2,87 SI -18, /06/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ ,09 126,63-19,10-1,64 SI -17, /06/2016 ENERGRID S.P.A /06/ /06/ /07/ /06/ ,46 122,22 TOTALI FATTURE: , ,02 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: 12,23
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5 Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni (C=B-A) Importo Fattura (D) /04/2016 ISPESL - IST.SUPERIORE PERCertificazione ISPEL sede comunale e Salo 186,00 06/04/ , /04/2016 SEZIONE TESORERIA PROVIIRAP CARICO ENTE SU PERSONALE A 343,41 15/04/ , /04/2016 SEZIONE TESORERIA PROVIIRAP CARICO ENTE SU OPRATORE T 135,83 15/04/ , /05/2016 GECCO Luca Referendum Popolare del 17 aprile L 13 18/05/ /05/2016 BOCCA SIMONA Referendum Popolare del 17 aprile L 104,00 18/05/ , /05/2016 MORO MONICA Referendum Popolare del 17 aprile L 104,00 18/05/ , /05/2016 NEGRELISSE Samantha Referendum Popolare del 17 aprile L 104,00 18/05/ , /05/2016 BELFONTE Ausiliatrice Referendum Popolare del 17 aprile L 104,00 18/05/ , /05/2016 BUFFO ROBERTA Liquidazione compensi per lavoro straordin 520,25 19/05/ , /05/2016 GIAUDRONE MAURO Liquidazione compensi per lavoro straordin 511,15 19/05/ , /05/2016 ODRATO Fulvia Liquidazione compensi per lavoro straordin 339,94 19/05/ , /05/2016 PEZZETTI ROBERTA MARIA Liquidazione compensi per lavoro straordin 424,54 19/05/ , /05/2016 INPDAP - DIREZIONE PROVINCPDEL su Liquidazione compensi per lavo 427,42 19/05/ , /05/2016 SEZIONE TESORERIA PROVI IRAP su Liquidazione compensi per lavoro 152,67 19/05/ , /05/2016 SEZIONE TESORERIA PROVIIRAP CARICO ENTE SU OPRATORE T 135,24 19/05/ , /05/2016 SEZIONE TESORERIA PROVIIRAP CARICO ENTE SU PERSONALE A 335,58 19/05/ , /06/2016 FENOGLIO Lucia ICI-IMU MAGGIORE VERSAMENTO /06/ /06/2016 FENOGLIO Lucia ICI-IMU MAGGIORE VERSAMENTO ,73 01/06/ , /06/2016 PIANASSO Armando Emissione ASSEGNO CIRCOLARE - ICI- 510,56 01/06/ , /06/2016 ENRIETTO ANTONIO IMU MAGGIORE VERSAMENTO ,00 01/06/ , /06/2016 BORGHI VITTORIO MAGGIORE VERSAMENTO TARES ,00 01/06/ , /06/2016 SELVAGGIO Vita Rosa MAGGIORE VERSAMENTO TARI 2015: A 21,71 01/06/ , /06/2016 SELVAGGIO Vita Rosa MAGGIORE VERSAMENTO TARI 2015: 184,84 01/06/ , /06/2016 ROLANDO PERINO PIERO Indennità di carica 1 semestre ,86 22/06/ , /06/2016 SEZIONE TESORERIA PROVI IRAP su Indennità di carica Sindaco 1 se 237,07 22/06/ , /06/2016 SEZIONE TESORERIA PROVIIRAP CARICO ENTE SU PERSONALE A 343,07 22/06/ , /06/2016 SEZIONE TESORERIA PROVIIRAP CARICO ENTE SU OPRATORE T 135,49 22/06/ , /06/2016 SEZIONE TESORERIA PROVIIRAP CARICO ENTE SU RETRIBUZIONE 165,00 22/06/ , /06/2016 SEZIONE TESORERIA PROVII.R.A.P. SU PRODUTTIVITA' ANNO ,31 22/06/ , /06/2016 SEZIONE TESORERIA PROVII.R.A.P. SU PRODUTTIVITA' ANNO ,03 22/06/ , /06/2016 SEZIONE TESORERIA PROVIIRAP SU F.E.S. ANNO ACCONTO 12 22/06/ /06/2016 SEZIONE TESORERIA PROVIIRAP SU F.E.S. ANNO SALDO ( 76,86 22/06/ ,86
6 244 22/06/2016 SEZIONE TESORERIA PROVII.R.A.P. SU PRODUTTIVITA' 2013 (Ria 118,92 22/06/ , /06/2016 ASSITECA B.A. S.P.A. Regolarizzato Pagamento acconto Assicur ZF518012BB ,00 29/06/ , /06/2016 ASSITECA B.A. S.P.A. Regolarizzato Pagamento saldo Assicura ZF518012BB 4.334,59 29/06/ ,59 TOTALI MANDATI: IND. TEMPESTIVITA' MANDATI: TOTALI FATTURE: ,35 IND. TEMPESTIVITA' FATTURE: TOTALI FINALI ,35 IND. TEMPESTIVITA' FINALE:
7 Indicatore Fattura (E=C X D)
8 ,02 12, ,02 12,23
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Forno Canavese
Comune di Forno Canavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018-31/03/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A)
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
/01/ ,00 DEDAGROUP SpA
Anno Fattura Protocollo Fattura Data fattura N. Fattura Importo Fattura Beneficiario 2013 344 11/12/2013 882 219,23 BITUX S.r.l. - IMPRESA COSTRUZIONI GENERALI 2014 345 23/07/2014 191463-E 14,77 ILLUMIA
Comune di Cilavegna. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2016. Mandato
Comune di Cilavegna Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
Comune di Antrona Schieranco
Comune di Antrona Schieranco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Comune di Gattinara. Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2016
Comune di Gattinara Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2016 Ammontare Complessivo dei Debiti Numero Imprese Creditrici 236.679,45 32
Comune di Barbaresco
Comune di Barbaresco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Comune di Forno Canavese
Comune di Forno Canavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ - 30/06/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016
Determinazioni per estratto Area Finanziaria Anno 2016 Determinazione Ufficio Economo n. 1 del 08.02.2016 - Rendiconto spese economato IV trimestre 2015 Determinazioni Impegno Area Finanziaria Determinazione
Comune di Ceres. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2016. Mandato
Comune di Ceres Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 01-09-2016 Pag. 1 577 01-08-2016 RE liquidazione compenso per attiv 177 DT 2016 1860 COMPENSO REVISORE DEI CON S 67 2.180,04 MAFFEIS MAURIZIO Importo 2.180,04 578 02-08-2016
Comune di Buti P.I C.F Revisione residui passivi
Anno di esercizio: 2016 1200 AMMINISTRATORI: ONERI 1843 26/11/ CONTRIBUTI SINDACO TFR. SPESA FISSA D.L. INPDAP 81,00 80,99 0,01 STIPENDI NOVEMBRE 267/00 ART.183 nr. 2611 del 25/11/ Totale residui anno
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/ /03/2019. Mandato
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/01/2019-31/03/2019 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2017. Mandato
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO
Estremi identificativi del provvedimento Nume Nume ro ro Data intern registr Determinazione 47 272 08/07/2014 Determinazione 48 275 11/07/2014 Liquidazione spese economato 3 Rimborso spese al Comune di
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/ /12/2015. Mandato
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Contenut o Estremi identificativi del provvedimento Numer Numer o o Data interno registro 38 268 06/07/2018 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2015. Calcolo.
Comune di Zerbolo' Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2015-30/06/2015 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Numero interno Numero registro generale Data COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
Comune di Varallo Pombia
Comune di Varallo Pombia Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ - 30/06/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO USCITE
COMUNE DI ERVE ELENCO DEI RESIDUI DA RIPORTARE AL TERMINE DELL ANNO 2017 USCITE GESTIONE DELLE USCITE - ELENCO DELLE OPERAZIONI A AL TERMINE DELL ANNO 2017 Pag. 2 Titolo 1 Spese correnti Num. Data T. Causale
COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA
Resp. A.C Numero interno Numero registro generale Data 42 233 18/07/2016 COMUNE DI CASTEL DI LUCIO PROVINCIA DI MESSINA TEL- 0921 384032 FAX 0921-384222 Art. 23 D.Lgs 33_2013: Obblighi di pubblicazione
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 1 SEMESTRE 2016 SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 1 SEMESTRE CONTENUTO CREDITORE / DEBITORE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI PRINCIPALI DOCUMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA AREA Fondo
Data: Pag.: 1
Data:31.12.2016 Pag.: 1 Elenco residui passivi dell'anno 2004 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO TERZI 8.426,00 Totale 8.426,00 Elenco residui passivi dell'anno 2007 40000503 7.02.99 SERVIZI PER CONTO
D E T E R M I N E 2 semestre 2014
D E T E R M I N E 2 semestre 2014 90 02/ 07/2014 Liquidazione rendiconto buoni servizio economato 2 trimestre 2014. 91 02/ 07/2014 Fornitura Libri di Testo Scolastici per la Scuola Primaria - a.s. 2014-2015.
Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al= N. Data atto N. in albo
1 di 8 13/01/2016 10.50 Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 679 677 676 675 674 617 614 576 575 570 N. Data atto 391 30-06- 389 29-06- 388 29-06- 387 29-06-
COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Indicatore di tempestività dei pagamenti (D.L. n. 66 del 24/4/2014) Periodo di riferimento: II trimestre 2018 FATTURE fatture liquidate Importo complessivo (IVA inclusa) Valore indicatore (*) 209 2.871.858,04
Comune di Bruino. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Bruino Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Area Gestione Capitolo di Bilancio Impegno Liquidazione
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
C O M U N E D I R U F F A N O
Elenco provvedimenti pubblicato ai sensi dell art. 23 del D.lgs 33/2013 1 Semestre 2013 Estremi del provvedimento Link del contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi principali documenti del fascicolo
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ADA NEGRI
INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI I TRIMESTRE 2015 Numero Fattura Denominazione Importo dovuto Emissione Scadenza pagamento gg gg*importo 30087 Passato & Futuro S.r.l. 336,00 01/01/15 03/02/2015
DETERMINE SETTORE II /02/ del 24/10/2014. Liquidazione bolletta ENI S.p.a. per fornitura energia elettrica - Fattura n.
In attuazione di quanto disposto dall art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/12/2008 e successive modifiche, si comunica che nella presente sezione si procederà all indicazione degli atti adottati
Pubblicazione dati ai sensi dell art.18 comma 2 della Legge 134/2012 Amministrazione Aperta
COMUNE DI Impresa o soggetto Comune di Valledoria servizio cassa economale C.F. 80005850906 1.000,00 Maggioli s.p.a. S.Arcangelo di P.IVA: 02066400405 144,90 Myo s.r.l. EDK Editore- S.A. di P.IVA: 03222970406
Contratti dicembre 2015 in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale
Contratti dicembre in contabilità ordinaria Data.Imp. Causale Ragione Sociale Imp.Totale 29/12/ Prospetto del 29/12/ TESORO DELLO STATO 1,68 29/12/ Convenzione Consip SGI BANCA IFIS S.P.A 1.925,83 29/12/
Ordini di Liquidazione anno 2017
Liquidazione 1 rata semestrale per ammortamento mutuo con la Banca di Cividale - Anno 2017 Finanziario 130 03/07/2017 Liquidazione fattura n. 698/PA della Umana S.p.a. per fornitura lavoro temporaneo -
AREA III^ ECONOMICO/FINANZIARIA TRIBUTI ELENCO DETERMINAZIONI ANNO 2015
1 02/02/2015 Presa d'atto e liquidazione spese economato IV trimestre 2014 reg.nr. 60 05/02/2015 Progetto formazione dipendenti ufficio tributi in merito a normativa iva-irap e 2 02/02/2015 adempimenti
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013
COMUNE DI BRONTE DETERMINE II AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ANNO 2013 Determinazione N 1 del 19-01-2013 II Area Eni S.p.a. Liquidazione fatture del 06-12-2012 CIG:ZD0041A46E Determinazione N 2 del 19-01-2013
ISTITUTO COMPRENSIVO RIGNANO - INCISA VALDARNO RIGNANO SULL'ARNO (FI)
ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 20 01/09/ 02/01/2 M.P.I. 2.350,95 MPI Finanziamento MPI per ritenute erariali [ex residuo 98 del 29/12/2006] 21 01/09/ 02/01/2 M.P.I. 37.550,35 Finanziamento
GIORNALE DI CASSA USCITE al Pag. 1
GIORNALE DI CASSA USCITE al 04-10-2016 Pag. 1 673 01-09-2016 RE LIQUIDAZIONE SPESA PER ACQUISIZI 202 DT 2016 3785 INTERVENTI DI COMPENSAZIO 1 S 83 51.015,00 AZZALIN ANNA Importo 51.015,00 674 02-09-2016
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione Importo Lordo Importo Importo Netto Descrizione Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 04/04/2018 U.1.04.03.99.00 Trasferimenti 310 0 310 Adesione Soggetto Soggetto
15/01/2009 LIQUIDAZIONE BOLLETTE TELECOM RELATIVE 12 AL 6 BIMESTRE 2008
Atti adottati dall'ufficio Finanziario anno 2009 Data approvazione Oggetto Numero 05/01/2009 BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE 2 DEL SERVIZI 09/01/2009 PUBBLICAZIONE AVVISO DI GARA "RISCOSSIONE
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo
Comune di Sclafani Bagni Città Metropolitana di Palermo ESTRATTI ZIONI DIRIGENZIALI Determinazione dirigenziale n. 101 del 20 giugno 2017 Oggetto: indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli
PARCO REGIONALE DEL MATESE
Pag.1 ANNI PRECEDENTI 1.01.001.000 1000.0 2014.66.1 2014 10.969,00 0,00 0,00 10.969,00-10.969,00 FPV (455)DE NICOLA UMBERTO INDENNIT ANNO 2014 bnv 1.01.001.000 1000.0 2015.96.1 2015 10.969,00 0,00 0,00
Comune di Cascinette d'ivrea
Comune di Cascinette d'ivrea Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ - 31/03/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A)
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
COMUNE DI SURANO ELENCO NOTE SPESA. Data: 31/03/2017 Pag. 1. Fornitore Causale Ufficio Registro Iva. ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A.
Data 31/03/2017 Pag. 1 Registro Iva DA A Numero Nota Data Nota Numero Registrazione Data Registrazione Data Scadenza 01/01/2016 01/01/2016 Numero Nota Data Nota 31/12/2016 Numero Registrazione Data Registrazione
determinazione area Finanziaria 2017
area Finanziaria 2017 n. 1 del 18.01.2017 - ruolo coattivo ICI anno 2007 - esercizio 2016 n. 2 del 18.01.2017 - ruolo coattivo ICI anno 2008 - esercizio 2016 n. 3 del 18.01.2017 - ruolo coattivo ICI anno
Nelle righe azzurre vi sono gli aggiudicatari della gara 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
C.I.G. Oggetto Scelta contraente Ragione sociale 581226941C 581226941C FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP FACILITY MANAGEMENT UFFICI 3 LOTTO 12 SERVIZI IN CONVENZIONE CONSIP
ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 SEMESTRE 2017 Num. Mand./Rev. Importo riga Importo totale ragione sociale Codice CIG ,56 4.
ELENCO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 1 SEMESTRE 2017 Num. Mand./Rev. Importo riga Importo totale ragione sociale Codice CIG 1 4.151,56 4.151,56 DIPENDENTI UNIONE -VEDI ALLEGATO- 2 1.008,29 1.210,55 DIREZIONE
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino
Comune di Piobbico Provincia Pesaro Urbino Uff. Segreteria 001211-24/02/2010-C_G682-REG1-SARCH-P Elenco n. 1/10 Albo Pretorio Sede OGGETTO: Determinazioni dei Responsabili dei servizi E S T R E M I d e
Gare pubblicate nell'anno 2018
7444064BEF 2018 Pagamento Fattura n.959-pa del 30/04/2018 Terziarizzazione dei servizi di pulizia mese di aprile 2018 26-AFFIDAMENTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Ragione Sociale 07947601006
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/ /06/2019. Mandato
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Mandati senza Fatture - Periodo 01/04/2019-30/06/2019 Dati Fattura Calcolo Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato
Comune di Ayas. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/ /12/2016
Comune di Ayas Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/ - 31/12/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
Comune di Germignaga
Comune di Germignaga Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
e o M u N E DI T A R A N T A s e A
e o M u N E DI T A R A N T A s e A Provincia di Cuneo DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO n. 133 del 21.04.2017 OGGETTO: LIQUIDAZIONE SPESE. L'anno duemiladiciassette il giorno VENTUNO del mese
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI AL
DISTINTA PUBBLICAZIONE MANDATI 01.10.2013 AL 31.12.2013 DATA EMISSIONE - RESPONSABILE PARTITA IVA - CODICE FISCALE CREDITORE DESCRIZIONE IMPORTO 03/10/2013 CONSIGLIO 1400150668 COGESA S.P.A. LIQUIDAZIONE
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
DETERMINAZIONI AREA TECNICA
DETERMINAZIONI AREA TECNICA 140 11/03/2013 Determina Acquisto Buoni carburante 145 13/03/2013 Determina Impegno spesa e contestuale affidamento alla ditta Professional Truck Service snc di Carlomagno e
ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA
203 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO 520 07-0-203 CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 2.09.0.0.00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI 3256 0 REALIZZAZIONE
Elenco Pagamenti Fatture - Periodo 01/07/ /09/2017 Documento Protocollo Creditore Mandato
Numero Data Descrizione Elenco Pagamenti Fatture - Periodo 01/07/ - 30/09/ Documento Protocollo Creditore Mandato Importo Fattura IVA Scissi one Paga menti Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione
13/01/2016 U Utenze e canoni 4604,29 830, ,01 Pagamento FACEA PINEROLESE EN ,55E+09
Data Mandato Codice P.C.F. Descrizione P.C.F. Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione MRagione Sociale Partita IVA Codice Fiscale 12/02/2016 U.1.03.02.09.000 Manutenzione ordinaria e riparazioni
ELENCO DEGLI ATTI OGGETTO DI CAMPIONAMENTO AI FINI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA
ELENCO DEGLI ATTI OGGETTO DI CAMPIONAMENTO AI FINI DEL CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA AREA: AMMINISTRATIVA / RESPONSABILE PO: Dr.Palmino FIORE BIMESTRE:MARZO - APRILE 2016 N PROG. ATTI
D.Lgs. 118/ Spesa - Eliminazione Definitiva
15 2014 25 ENEL ENERGIA S.P.A. fornitura energia elettrica torre campanaria 500,00 01.02.1 140 2 2 5,75 Totale 140 2 2 5,75 24 2014 57 SMAT S.P.A. FORNITURA SERVIZIO IDRICO 2014 - COMUNE 400,00 01.02.1
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO
COMUNE DI CEREGNANO PROVINCIA DI ROVIGO INDICE DELLE DETERMINE PER SETTORE 19/01/2016 FINANZ Settore Finanziario Responsabile: Stocco Roberto Progr. Gen Data Progr. Sett. 1 12/01/2015 1 Proposta Data 1
COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli
1 - COMUNE DI GRAGNANO Provincia di Napoli Determinazione n. 166 del 15-02-2012 Registro Generale delle Determinazioni Repertorio Ragioneria n. 177 del 15-02-2012 Repertorio Segreteria n. 29/SG del 15/02/2012
COMUNE DI ANTILLO DETERMINA AREA SOCIALE. N 90 del 07/08/2015 REG. GEN. N. 37 ESTRATTO IMPORTO DELLA SPESA. 1.340,93
N 90 del 07/08/2015 REG. GEN. N. 37 PAGAMENTO DIRITTI S.I.A.E. RELATIVO ALLE MANIFESTAZIONE AGOSTO ANTILLESE 2015.IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. CIG. Z5815A62C3. IMPORTO DELLA. 1.340,93 SOCIETA S.I.A.E. DI TAORMINA
COMUNE DI FRASCAROLO
Capitolo 15 Articolo 1 Piano dei Conti 1.03.02.02 SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA 695 1 1288: CALABRIA BEATRICE AGENTE 145,00 0,00 145,00 CORONA D'ALLORO CELEBRAZIONE I E IV NOVEMBRE TOTALE ARTICOLO 1 145,00
Data pagamento. Piano dei Conti finanziario. Natura del Piano dei Conti finanziario. lordi e acquisto di terreni
1 10/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 324,00 *************** Servizi resi a dai VVFF - SCIA 17680 2 13/01/2017 Uscite in conto capitale - Investimenti fissi 13.908,60 ***************
Comune di MOLITERNO. Amministrazione Trasparente
Comune di MOLITERNO Amministrazione Trasparente D.Lgs. 33/2013 Area Economica e Finanziaria Prospetto Anno 1 L.S.U. Liquidazione compenso Gennaio n.09 del 26/01/ 1.736,94 legge Regionale 2 Marsicovetere
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 2 SEMESTRE 2016 SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA
PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DIRIGENTI - 2 SEMESTRE 2016 CONTENUTO CREDITORE / DEBITORE ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO SPESA PREVISTA / ACCERTAMENTI PRINCIPALI DOCUMENTI N. REG.GEN. DATA PROTOCOLLO DATA AREA
LICEO CLASSICO STATALE "EMPEDOCLE" AGRIGENTO
ELENCO RESIDUI ATTIVI 2002 101 31/12/2002 03/04 ASSESSORATO REGIONALE PALERMO 14.325,48 ASSEGNAZIONE PER REALIZZAZIONE P.O.R. 2004 100 29/12/2004 04/03 PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO 6.960,00 ASSEGNAZ.
COMUNE DI CALTIGNAGA
COMUNE DI CALTIGNAGA ELENCO DETERMINAZIONI AREA AMMINISTRATIVA ANNO 2014 1) 13/01/2014 SERVIZIO DI EROGAZIONE GAS METANO. DITTA GEO SPA. LIQUIDAZIONE 2) 13/01/2014 LIQUIDAZIONE FATTURE PER ENERGIA ELETTRICA.
ANNO ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N. 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO
ANNO 2016 ADEMPIMENTI ARTICOLO 1 COMMA 32 DELLA LEGGE N 190/2012 STRUTTURA PROPONENTE: SETTORE SERVIZI FINANZIARI SERVIZIO: CED e PROVVEDITORATO CIG/SMART CIG ZC918D7F2E 6619020C16 OGGETTO PROCEDURA OPERATORI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Comune di Cesio. ALLEGATO ALLA DELIBERA GC N 5 del 27/04/ RICOGNIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI TOTALE ANNO ,00 584,00 0,00
Codice 01.01.1 30 / 1.001 / 1 INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI, AI CONSIGLIERI COMUNALI 56 22/05/2014 BARLA Roberto Liquidazione indennità fine mandato 584,00 584,00 TOTALE ANNO 2014 584,00 584,00
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO Provincia di Cuneo ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI NUM. 9 DEL. 19/02/2014 Il/La sottoscritto/a Moi Arch Giuseppe in qualità di Responsabile dell AREA
Fattura n. FE C.I.G. ZD718D86E0. Fattura n. FE C.I.G. ZAB1D485BB. Fattura n. FE
N. PROGR. CREDITORE CAUSALE SOMMA liquidata dalla fattura IMPUTAZIONE sul Bilancio di previsione ESTREMI IMPEGNO Dati della determina 1 ACEA PINEROLESE ENERGIA SRL FE000120170011000026 C.I.G. ZD718D86E0.
SCHEDA SINTETICA ( ART. 23 D.Lgs. n. 33/2013) ATTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ANNO 2013 SCHEDA SINTETICA ( ART. 23 D.Lgs. n. 33/2013) ATTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Contenuto Oggetto Eventuale spesa prevista Estremi documenti relativi al procedimento ELABORAZIONE
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento
COMUNE DI SCIACCA Libero Consorzio Comunale di Agrigento Pubblicazione provvedimenti amministrativi per estratto ai sensi dell art. 6 della L.R. 11/2015 NUM DATA OGGETTO IMPORTO BENEFICIARIO 01 13.01.