Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
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- Franca Cenci
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1 Comune di Gattinara Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ - 30/09/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data Descrizione Importo Fattura IVA Scissione Differenza giorni (C=B- Indicatore Fattura (E=C Importo Dovuto CIG Anno Numero Data (B) Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Data Numero Data (C) Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Importo Fattura (D) Pagamenti A) X D) ESCLUDI DAL CALCOLO /02/ A-33 09/02/ Fattura Fornitore n. A ,06 225,06 SI 1.023,00 Z5B126FEA /02/ HOLZHOF S.R.L /07/ /07/ 31/03/ 17/07/ , , /03/ 10/15 27/03/ Fattura Fornitore n. 10/ 3.965,00 715,00 SI 3.250, /03/ FURNO ING. GIANCARLO SRL -INGEGN /07/ 29/04/ 02/07/ , , /03/ A /02/ Fattura Fornitore n. A2 907,56 163,66 SI 743,90 Z7413BE2FE /03/ B.T. ITALIA SPA /07/ /07/ 30/04/ 21/07/ , , /05/ /04/ CONTRATTO DI COSTIT 3.746,60 0,00 SI 3.746,60 Z551411CD /04/ MASSIMO GHIRLANDA GHRMSM55M24A859C 23/07/ /07/ 15/05/ 23/07/ , , /05/ /04/ CONTRATTO DI COSTIT 2.440,00 0,00 SI 2.440,00 Z551411CD /04/ MASSIMO GHIRLANDA GHRMSM55M24A859C 23/07/ /07/ 15/05/ 23/07/ , , /06/ V /05/ COLLEGAMENTO DEL S 183,00 33,00 SI 150,00 Z5D /05/ MEK-POL /06/ /07/ 31/07/ 16/07/ , , /06/ V /05/ INTERVENTO SU SEGNA 19,52 3,52 SI 16,00 Z5D /05/ MEK-POL /06/ /07/ 31/07/ 16/07/ ,00-240, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 43,69 2,83 SI 40,86 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 40,86-367, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 43,50 3,94 SI 39,56 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 39,56-356, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 37,10 2,35 SI 34,75 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 34,75-312, /06/ /PA 31/05/ FORNITURA PASTI MEN 306,13 11,77 SI 294, B /06/ ALESSIO SPA /06/ /07/ 30/07/ 17/07/ , , /06/ /PA 31/05/ FORNITURA PASTI MEN ,82 533,42 SI , B /06/ ALESSIO SPA /06/ /07/ 30/07/ 17/07/ , , /06/ /PA 31/05/ FORNITURA PASTI MEN 909,12 34,96 SI 874, B /06/ ALESSIO SPA /06/ /07/ 30/07/ 17/07/ , , /06/ 12/PA 28/05/ SISTEMAZIONE PAVIME 1.745,95 158,72 SI 1.587, F /05/ GUGLIOTTA SRL /07/ /07/ 27/06/ 17/07/ , , /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 54,61 3,81 SI 50,80 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 50,80-457, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 24,25 0,93 SI 23,32 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 23,32-209, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 30,18 2,16 SI 28,02 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 28,02-252, /06/ 24 12/06/ MISURA 3 - REALIZZAZI , ,42 SI , E /06/ CAIRATI SRL /07/ /07/ 12/07/ 17/07/ , , /06/ /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 268,50 47,47 SI 221,03 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 50,00 8,80 SI 41,20 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 42,00 7,42 SI 34,58 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ ,58-968, /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 49,50 8,80 SI 40,70 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 36,50 6,39 SI 30,11 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ ,11-843, /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 77,00 13,64 SI 63,36 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 24,00 4,29 SI 19,71 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ ,71-551, /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 25,50 4,55 SI 20,95 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ ,95-586, /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 74,00 13,07 SI 60,93 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 29,50 5,24 SI 24,26 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ ,26-679, /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 27,50 4,85 SI 22,65 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ ,65-634, /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 24,50 4,29 SI 20,21 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ ,21-565, /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 26,50 4,69 SI 21,81 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ ,81-610, /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 46,00 8,12 SI 37,88 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /06/ 8A /06/ SERVIZI DI TELEFONIA I 77,00 13,64 SI 63,36 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /06/ /486/2003/FE 15/06/ Fatturazione quota fiss ,16 0,00 SI , /06/ C.O.VE.VA.R /07/ /07/ 19/07/ 16/07/ , , /06/ 8A /06/ SPESE TELEFONICHE IV 49,00 8,80 SI 40,20 Z26068E38E /06/ TELECOM ITALIA S.P.A /06/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /06/ V /06/ COLLEGAMENTO DEL S 183,00 33,00 SI 150,00 Z5D /06/ MEK-POL /07/ /07/ 31/08/ 30/07/ , , /06/ V2/ /06/ FORNITURA CANCELLER 178,52 32,19 SI 146,33 ZD214D84EA /06/ ERREBIAN SPA /08/ /08/ 21/08/ 04/08/ , , /06/ FATTPA 3_15 20/05/ AFFIDAMENTO INCARIC 605,00 0,00 SI 605,00 ZB608C2E2B /05/ FAUDA PICHET EGIDIO FDPGDE53H13L436L 02/07/ /07/ 20/06/ 20/07/ , , /06/ FATTPA 3_15 20/05/ AFFIDAMENTO INCARIC 5,00 0,00 SI 5, /05/ FAUDA PICHET EGIDIO FDPGDE53H13L436L 02/07/ /07/ 20/06/ 20/07/ 30 5,00 150, /06/ 55/4 17/06/ SCISSIONE DEI PAGAM 309,11 55,74 SI 253,37 ZZD211A24E /06/ PNEUSERVICE DI D'URBAN CHIARA DRBCHR77D66F952S 22/07/ /07/ 18/07/ 22/07/ 4 253, , /06/ 55/4 17/06/ SCISSIONE DEI PAGAM 30,89 5,57 SI 25,32 ZD30A659AF /06/ PNEUSERVICE DI D'URBAN CHIARA DRBCHR77D66F952S 22/07/ /07/ 18/07/ 22/07/ 4 25,32 101, /06/ EX13553/ 11/06/ Ga 11,25 2,03 SI 9,22 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ -15 9,22-138, /06/ EX13554/ 11/06/ Ga 11,25 2,03 SI 9,22 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ -15 9,22-138, /06/ EX13555/ 11/06/ Ga 11,25 2,03 SI 9,22 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ -15 9,22-138, /06/ EX13556/ 11/06/ Ga 35,70 6,44 SI 29,26 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ ,26-438, /06/ EX13557/ 11/06/ Ga 274,24 49,45 SI 224,79 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ , , /06/ EX13558/ 11/06/ Ga 161,43 29,11 SI 132,32 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ , , /06/ EX13559/ 11/06/ Ga 175,41 31,63 SI 143,78 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ , , /06/ EX13560/ 11/06/ Ga 36,43 6,57 SI 29,86 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ ,86-447, /06/ EX13561/ 11/06/ Ga 61,10 11,02 SI 50,08 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ ,08-751, /06/ EX13562/ 11/06/ Ga 147,79 26,65 SI 121,14 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ , , /06/ EX13563/ 11/06/ Ga 123,23 22,22 SI 101,01 ZE9132DC /06/ ENERGETIC S.P.A /07/ /07/ 31/07/ 16/07/ , , /06/ /15 29/05/ FORNITURA MANIFEST 201,30 36,30 SI 165,00 ZEA146AD /06/ ANDERSEN SPA PUBBLICITA' & MARKE /07/ /07/ 24/07/ 22/07/ ,00-330, /06/ /05/ FORNITURA MATERIAL 180,12 32,48 SI 147,64 Z1E11FE41E /06/ GUGLIELMINA SRL /07/ /07/ 09/07/ 16/07/ 7 147, , /06/ /05/ Donazione in data ,00 0,00 SI 1.220,00 Z6F0F604EA /06/ MASSIMO GHIRLANDA GHRMSM55M24A859C 02/07/ /07/ 13/07/ 23/07/ , , /06/ /05/ Donazione in data ,50 0,00 SI 401,50 Z6F0F604EA /06/ MASSIMO GHIRLANDA GHRMSM55M24A859C 02/07/ /07/ 13/07/ 23/07/ , , /06/ 005/PA 23/06/ AFFIDAMENTO INCARIC 2.537,60 457,60 SI 2.080,00 Z /06/ FABIANO TREVISAN 21/07/ /07/ 24/07/ 22/07/ , , /06/ 18/PA 01/06/ Ordine fornitura/serviz 2.871,39 0,00 SI 2.871,39 Z B /06/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ 04/08/ 20/07/ , , /06/ 1/PA 27/05/ LAVORI DI RIPARAZION 5.648, ,60 SI 4.630,00 Z5D11FE46E /06/ ALBERTINETTI ITALO D.I LBRTLI74E09D938L 10/07/ /07/ 04/07/ 17/07/ , , /06/ 42 31/05/ ID CIG ZA ,38 162,18 SI 737,20 ZA212A94E /06/ GALAXI s.r.l /07/ /07/ 22/07/ 16/07/ , , /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 36,61 3,40 SI 33,21 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 33,21-298, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 4,31 0,17 SI 4,14 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 4,14-37, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 17,31 1,19 SI 16,12 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 16,12-145, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 5,29 0,48 SI 4,81 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 4,81-43, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 2,43 0,09 SI 2,34 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 2,34-21, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 37,93 2,85 SI 35,08 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 35,08-315, /06/ /06/ ,30 39,18 SI 178,12 Z6112C62D /06/ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S /06/ /08/ 17/08/ 03/08/ , , /06/ /06/ ,38 7,10 SI 32,28 Z6112C62D /06/ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S /06/ /08/ 17/08/ 03/08/ ,28-451, /06/ /06/ ,38 7,10 SI 32,28 Z6112C62D /06/ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S /06/ /08/ 17/08/ 03/08/ ,28-451, /06/ /592/2003/FE 24/06/ Smaltimento mese di m ,75 0,00 SI , /06/ C.O.VE.VA.R /07/ /07/ 29/07/ 24/07/ , , /06/ PA 31/05/ FORNITURA CARBURAN 802,70 144,75 SI 657,95 Z63141BD /06/ EREDI NEDO FERRARIS (STAZIONE DI S /07/ /07/ 29/07/ 16/07/ , , /06/ 7X /06/ SERVIZI DI TELEFONIA M 1.112,61 74,56 SI 1.038, B /06/ TIM - TELECOM ITALIA MOBILE SPA /07/ /07/ 24/08/ 30/07/ , , /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 68,64 3,78 SI 64,86 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 64,86-583, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 19,83 1,48 SI 18,35 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 18,35-165,15
2 838 30/06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 57,93 4,03 SI 53,90 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 53,90-485, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 32,15 2,51 SI 29,64 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 29,64-266, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 41,00 2,70 SI 38,30 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 38,30-344, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 66,41 4,16 SI 62,25 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 62,25-560, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 34,05 1,92 SI 32,13 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 32,13-289, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 50,78 2,90 SI 47,88 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 47,88-430, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 31,98 2,78 SI 29,20 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 29,20-262, /06/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 45,08 3,39 SI 41,69 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/07/ 22/07/ -9 41,69-375, /06/ 19/PA 01/06/ Ordine fornitura/serviz 146,40 0,00 SI 146,40 Z2C1137F2C /06/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ 04/08/ 20/07/ , , /07/ 2 21/04/ Fattura di Vendita Split , ,39 SI , /04/ RASO SRL /07/ 22/05/ 02/07/ , , /07/ 2 21/04/ Fattura di Vendita Split 8.544, ,84 SI 7.003, /04/ RASO SRL /07/ 22/05/ 02/07/ , , /07/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 77,93 4,32 SI 73,61 Z6E /06/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/08/ 22/07/ , , /07/ 19BH /06/ FORNITURA PASTI ASIL 25,32 2,09 SI 23,23 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /07/ /07/ 31/08/ 22/07/ ,23-929, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 32,98 3,19 SI 29,79 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,79-625, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 8,05 0,73 SI 7,32 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ -21 7,32-153, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 31,22 2,32 SI 28,90 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,90-606, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 29,15 2,52 SI 26,63 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,63-559, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 63,95 4,72 SI 59,23 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ , , /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 24,48 2,06 SI 22,42 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,42-470, /07/ 3/PA 30/06/ VS. DARE PER SERVIZI D 1.333,39 0,00 SI 1.333,39 Z5B128D /07/ OLANO PRADO EMILIO LNPMLE74S28Z611F /07/ 31/07/ 13/07/ , , /07/ /PA 30/06/ FORNITURA PASTI MEN 250,47 9,63 SI 240, B /07/ ALESSIO SPA /07/ /08/ 30/08/ 03/08/ , , /07/ /PA 30/06/ fornitura pasti alunni g 5.890,77 226,57 SI 5.664, B /07/ ALESSIO SPA /07/ /08/ 30/08/ 03/08/ , , /07/ /PA 30/06/ fornitura pasti insegnan 454,56 17,48 SI 437, B /07/ ALESSIO SPA /07/ /08/ 30/08/ 03/08/ , , /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 38,76 3,17 SI 35,59 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 30/08/ 10/08/ ,59-711, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 26,53 2,35 SI 24,18 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 30/08/ 10/08/ ,18-483, /07/ 1882/PA 30/06/ FATTURA DIFFERITA 163,60 29,50 SI 134,10 Z01151D /07/ VALSECCHI GIOVANNI SRL /07/ /07/ 06/08/ 22/07/ , , /07/ 1851/PA 30/06/ IMP SPESA IM ,29 33,77 SI 153,52 Z11151B28D /07/ VALSECCHI GIOVANNI SRL /07/ /07/ 06/08/ 22/07/ , , /07/ 1851/PA 30/06/ IMP SPESA IM ,30 33,77 SI 153,53 Z11151B28D /07/ VALSECCHI GIOVANNI SRL /07/ /07/ 06/08/ 22/07/ , , /07/ 1851/PA 30/06/ IMP SPESA IM ,29 33,77 SI 153,52 Z11151B28D /07/ VALSECCHI GIOVANNI SRL /07/ /07/ 06/08/ 22/07/ , , /07/ 16 17/06/ FATTURA 366,00 66,00 SI 300,00 Z3B14534CC /06/ S. & G. PARTNERS SRL /07/ /07/ 29/07/ 22/07/ , , /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 27,08 2,68 SI 24,40 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,40-512, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 53,97 3,76 SI 50,21 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ , , /07/ 002/PA 30/06/ RIF.VS. AVVISO DI IMPE 29,12 5,25 SI 23,87 ZF80EB465E /07/ CAVE FRATELLI POZZALI S.N.C /08/ /08/ 31/07/ 19/08/ 19 23,87 453, /07/ 302/P 01/07/ NOLEGGIO IMBUSTATR 228,96 41,29 SI 187,67 ZDD0C /07/ ITALIANA AUDION S.r.l /07/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /07/ /660/2003/FE 10/07/ Fatturazione quota fiss ,16 0,00 SI , /07/ C.O.VE.VA.R /08/ /08/ 14/08/ 04/08/ , , /07/ /06/ SERVIZIO DI GESTIONE 2.472,46 445,85 SI 2.026,61 Z0913C4F6B /07/ ENEL SOLE S.R.L /08/ /08/ 01/08/ 06/08/ , , /07/ /06/ SERVIZIO DI GESTIONE 2.419,64 436,33 SI 1.983,31 Z0913C4F6B /07/ ENEL SOLE S.R.L /08/ /08/ 01/08/ 06/08/ , , /07/ /PA 30/06/ NOLEGGIO CASSONE SC 164,70 29,70 SI 135,00 Z0513AF /07/ CERRIROTTAMI SRL /08/ /08/ 05/08/ 17/08/ , , /07/ 00008/E15 03/07/ SCISSIONE DEI PAGAM 1.378,60 248,60 SI 1.130,00 Z /07/ ALICA SERVICE SRL /08/ /08/ 05/08/ 11/08/ , , /07/ 00009/E15 03/07/ SCISSIONE DEI PAGAM 1.156,56 208,56 SI 948,00 Z /07/ ALICA SERVICE SRL /08/ /08/ 05/08/ 11/08/ 6 948, , /07/ /06/ SERVIZIO PULIZIA E SPA 1.050,50 95,50 SI 955, B /07/ ACCADEMIA SOC. COOP. SOCIALE ONL /08/ /08/ 31/07/ 11/08/ , , /07/ /06/ SERVIZIO PULIZIA E SPA 472,14 85,14 SI 387, B /07/ ACCADEMIA SOC. COOP. SOCIALE ONL /08/ /08/ 31/07/ 11/08/ , , /07/ /06/ SERVIZIO PULIZIA E SPA 3.408,68 614,68 SI 2.794, B /07/ ACCADEMIA SOC. COOP. SOCIALE ONL /08/ /08/ 31/07/ 11/08/ , , /07/ /06/ FATTURA 145,60 0,00 SI 145,60 Z E /07/ MAGGIOLI SPA /08/ 30/08/ 19/08/ , , /07/ /06/ FATTURA 343,20 0,00 SI 343,20 Z E /07/ MAGGIOLI SPA /08/ 30/08/ 19/08/ , , /07/ /06/ FATT. IVA SPLIT P. 317,20 57,20 SI 260,00 Z E /07/ MAGGIOLI SPA /08/ 30/08/ 19/08/ , , /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 30,52 2,23 SI 28,29 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,29-594, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 30,60 2,58 SI 28,02 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,02-588, /07/ E /07/ E 47,24 8,52 SI 38, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 38,72-348, /07/ E /07/ E 151,69 13,79 SI 137, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 111,15 20,04 SI 91, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 91,11-819, /07/ E /07/ E 275,32 49,65 SI 225, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 78,23 14,11 SI 64, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 64,12-577, /07/ E /07/ E 29,05 5,24 SI 23, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 23,81-214, /07/ E /07/ E 106,77 19,25 SI 87, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 87,52-787, /07/ E /07/ E 137,52 24,80 SI 112, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 68,98 12,44 SI 56, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 56,54-508, /07/ E /07/ E 150,16 27,08 SI 123, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 66,29 11,95 SI 54, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 54,34-489, /07/ E /07/ E 626,52 112,98 SI 513, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 99,99 18,03 SI 81, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 81,96-737, /07/ E /07/ E 38,48 6,94 SI 31, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 31,54-283, /07/ E /07/ E 28,65 5,17 SI 23, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 23,48-211, /07/ E /07/ E 35,84 6,46 SI 29, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 29,38-264, /07/ E /07/ E 73,41 13,24 SI 60, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 60,17-541, /07/ E /07/ E 25,64 4,62 SI 21, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 21,02-189, /07/ E /07/ E 73,72 13,29 SI 60, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 60,43-543, /07/ E /07/ E 395,87 71,39 SI 324, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 27,22 4,91 SI 22, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 22,31-200, /07/ E /07/ E 23,79 4,29 SI 19, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 19,50-175, /07/ E /07/ E 11,85 2,14 SI 9, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 9,71-87, /07/ E /07/ E 56,24 10,14 SI 46, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 46,10-414, /07/ E /07/ E 102,04 18,40 SI 83, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 83,64-752, /07/ E /07/ E 39,06 7,04 SI 32, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 32,02-288, /07/ E /07/ E 25,64 4,62 SI 21, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 21,02-189, /07/ E /07/ E 10,64 1,92 SI 8, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 8,72-78, /07/ E /07/ E 113,58 20,48 SI 93, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 93,10-837, /07/ E /07/ E 85,45 15,41 SI 70, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 70,04-630, /07/ E /07/ E 15,90 2,87 SI 13, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 13,03-117, /07/ E /07/ E 12,08 2,18 SI 9, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 9,90-89, /07/ E /07/ E 19,35 3,49 SI 15, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 15,86-142, /07/ E /07/ E 20,61 3,72 SI 16, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 16,89-152, /07/ E /07/ E 231,19 41,69 SI 189, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 71,32 12,86 SI 58, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 58,46-526,14
3 923 16/07/ E /07/ E 88,22 15,91 SI 72, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 72,31-650, /07/ T 30/06/ SPESE TELEPASS 2,52 0,45 SI 2, /07/ TELEPASS SPA /09/ 02/08/ 02/09/ 31 2,07 64, /07/ D 30/06/ MISSIONI AMMINISTRA 37,60 6,78 SI 30, /07/ AUTOSTRADE PER ITALIA S.P.A /09/ 02/08/ 02/09/ 31 30,82 955, /07/ /07/ FATT. IVA SPLIT P. 488,00 88,00 SI 400,00 Z2114A4CAD /07/ MAGGIOLI SPA /09/ 16/09/ 16/09/ 0 400,00 0, /07/ E /07/ E 38,31 6,91 SI 31, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 31,40-282, /07/ E /07/ E 104,60 18,86 SI 85, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 85,74-771, /07/ E /07/ E 132,96 23,98 SI 108, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ ,98-980, /07/ E /07/ E 251,25 45,31 SI 205, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 425,01 76,64 SI 348, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 779,98 140,65 SI 639, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 218,04 39,32 SI 178, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 94,27 17,00 SI 77, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 77,27-695, /07/ E /07/ E 98,65 17,79 SI 80, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 80,86-727, /07/ E /07/ E 138,97 25,06 SI 113, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 34,90 6,29 SI 28, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 28,61-257, /07/ E /07/ E 63,31 11,42 SI 51, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 51,89-467, /07/ E /07/ E 79,51 14,34 SI 65, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 65,17-586, /07/ E /07/ E 70,80 12,77 SI 58, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 58,03-522, /07/ E /07/ E 114,95 10,45 SI 104, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ ,50-940, /07/ E /07/ E 30,44 5,49 SI 24, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 24,95-224, /07/ E /07/ E 190,34 17,30 SI 173, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 316,65 28,79 SI 287, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 79,80 14,39 SI 65, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 65,41-588, /07/ E /07/ E 95,90 17,29 SI 78, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 78,61-707, /07/ E /07/ E 26,13 4,71 SI 21, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 21,42-192, /07/ E /07/ E 52,34 9,44 SI 42, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 42,90-386, /07/ E /07/ E 35,84 6,46 SI 29, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 29,38-264, /07/ E /07/ E 561,14 101,19 SI 459, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ , , /07/ E /07/ E 14,16 2,55 SI 11, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 11,61-104, /07/ E /07/ E 99,88 18,01 SI 81, E6A /07/ GALA SPA /07/ /07/ 05/08/ 27/07/ -9 81,87-736, /07/ 449/15 30/06/ MANUTENZIONE ASILO 306,98 55,36 SI 251,62 Z2D14534F /07/ BORUS SRL /07/ /07/ 16/08/ 30/07/ , , /07/ 449/15 30/06/ MANUTENZIONE ASILO 25,01 4,51 SI 20,50 Z2D14534F /07/ BORUS SRL /07/ /07/ 16/08/ 30/07/ ,50-348, /07/ 39/PA 15/07/ nota di credito fattura n -146,40 0,00 SI -146,40 Z2C1137F2C /07/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ 13/09/ 20/07/ , , /07/ 41/PA 15/07/ nota di credito ,39-517,79 SI ,60 Z B /07/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ 13/09/ 20/07/ , , /07/ 42/PA 15/07/ Ordine fornitura/serviz 427,00 77,00 SI 350,00 Z2C1137F2C /07/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ /09/ 13/09/ 10/09/ , , /07/ 42/PA 15/07/ Ordine fornitura/serviz 890,60 160,60 SI 730,00 Z2C1137F2C /07/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ /09/ 13/09/ 10/09/ , , /07/ 42/PA 15/07/ Ordine fornitura/serviz 927,20 167,20 SI 760,00 Z2C1137F2C /07/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ /09/ 13/09/ 10/09/ , , /07/ 42/PA 15/07/ Ordine fornitura/serviz 280,60 50,60 SI 230,00 Z2C1137F2C /07/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ /09/ 13/09/ 10/09/ ,00-690, /07/ 42/PA 15/07/ Ordine fornitura/serviz 146,40 26,40 SI 120,00 Z2C1137F2C /07/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ /09/ 13/09/ 10/09/ ,00-360, /07/ 42/PA 15/07/ Ordine fornitura/serviz 231,80 41,80 SI 190,00 Z2C1137F2C /07/ ETI SNC DI VERZA & C /07/ /09/ 13/09/ 10/09/ ,00-570, /07/ /07/ INSERZIONE PUBBLICIT 244,00 44,00 SI 200,00 Z0F151D93B /07/ PUBLYCOM SAS DI MATTIUZ RITA /07/ /07/ 19/08/ 30/07/ , , /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 29,81 2,41 SI 27,40 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,40-575, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 23,82 2,05 SI 21,77 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,77-457, /07/ FATTPA 1_15 10/07/ LAVORI DI RIPRISTINO 3.050,00 0,00 SI 3.050,00 Z C /07/ TERMOIDRAULICA RUGGERI SAS /08/ /08/ 12/08/ 11/08/ , , /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 49,72 4,17 SI 45,55 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,55-956, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 24,31 1,94 SI 22,37 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,37-469, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 34,97 3,02 SI 31,95 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,95-670, /07/ /765/2003/FE 19/07/ SMALTIMENTO MESE D ,14 0,00 SI , /07/ C.O.VE.VA.R /08/ /08/ 22/08/ 04/08/ , , /07/ /06/ FORNITURA MATERIAL 131,76 23,76 SI 108,00 Z1E11FE41E /07/ GUGLIELMINA SRL /08/ /08/ 15/08/ 19/08/ 4 108,00 432, /07/ PA 30/06/ FORNITURA CARBURAN 833,00 150,21 SI 682,79 Z63141BD /07/ EREDI NEDO FERRARIS (STAZIONE DI S /08/ /08/ 26/08/ 07/08/ , , /07/ /PA 25/06/ TONER E CARTUCCE 358,44 64,64 SI 293,80 Z9114F7B0B /07/ EDP 91 DI PARNISARI DARIO & C /07/ /07/ 26/08/ 30/07/ , , /07/ /PA 25/06/ TONER E CARTUCCE 119,32 21,52 SI 97,80 Z9114F7B0B /07/ EDP 91 DI PARNISARI DARIO & C /07/ /07/ 26/08/ 30/07/ , , /07/ /PA 25/06/ TONER E CARTUCCE 59,66 10,76 SI 48,90 Z9114F7B0B /07/ EDP 91 DI PARNISARI DARIO & C /07/ /07/ 26/08/ 30/07/ , , /07/ /PA 25/06/ TONER E CARTUCCE 81,73 14,74 SI 66,99 Z9114F7B0B /07/ EDP 91 DI PARNISARI DARIO & C /07/ /07/ 26/08/ 30/07/ , , /07/ /07/ ,30 39,18 SI 178,12 Z6112C62D /07/ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S /07/ /07/ 19/09/ 30/07/ , , /07/ /07/ ,38 7,10 SI 32,28 Z6112C62D /07/ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S /07/ /07/ 19/09/ 30/07/ , , /07/ /07/ ,38 7,10 SI 32,28 Z6112C62D /07/ TELECOM ITALIA DIGITAL SOLUTION S /07/ /07/ 19/09/ 30/07/ , , /07/ 294/P 01/07/ NOLEGGIO AFFRANCAT 110,02 19,84 SI 90,18 Z810C404D /07/ ITALIANA AUDION S.r.l /07/ /08/ 31/08/ 03/08/ , , /07/ FATTPA 1_15 22/07/ LAVORI DI RIPRISTINO 3.220,00 0,00 SI 3.220,00 Z5C145252E /07/ EDILE GATTINARESE SRL /09/ /09/ 22/08/ 28/09/ , , /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 42,38 3,89 SI 38,49 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,49-808, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 36,47 2,89 SI 33,58 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,58-705, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 47,25 3,31 SI 43,94 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,94-922, /07/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 38,89 3,14 SI 35,75 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,75-750, /08/ 99/PA 28/07/ FATTURA IMMEDIATA P 910,73 164,23 SI 746,50 Z F /07/ CAST DI ARIENTA STEFANO RNTSFN70P14B041L 06/08/ /09/ 30/09/ 10/09/ , , /08/ 99/PA 28/07/ FATTURA IMMEDIATA P 375,76 67,76 SI 308,00 Z F /07/ CAST DI ARIENTA STEFANO RNTSFN70P14B041L 06/08/ /09/ 30/09/ 10/09/ , , /08/ 99/PA 28/07/ FATTURA IMMEDIATA P 157,38 28,38 SI 129,00 Z F /07/ CAST DI ARIENTA STEFANO RNTSFN70P14B041L 06/08/ /09/ 30/09/ 10/09/ , , /08/ 99/PA 28/07/ FATTURA IMMEDIATA P 226,92 40,92 SI 186,00 Z F /07/ CAST DI ARIENTA STEFANO RNTSFN70P14B041L 10/08/ /09/ 30/09/ 10/09/ , , /08/ FTPA// /07/ INFORMATIZZAZIONE S 116,40 20,99 SI 95,41 ZC813BD84C /07/ ROBINSON SRL /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ , , /08/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 31,30 2,89 SI 28,41 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,41-596, /08/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 19,47 1,87 SI 17,60 Z6E /07/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,60-369, /08/ 4/PA 31/07/ SERVIZI DI AFFISSIONE 1.333,39 0,00 SI 1.333,39 Z5B128D /08/ OLANO PRADO EMILIO LNPMLE74S28Z611F 04/08/ /08/ 08/08/ 04/08/ , , /08/ EX16047/ 14/07/ Ga 11,25 2,03 SI 9,22 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 9,22 18, /08/ EX16048/ 14/07/ Ga 11,25 2,03 SI 9,22 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 9,22 18, /08/ EX16050/ 14/07/ Ga 35,70 6,44 SI 29,26 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 29,26 58, /08/ EX16051/ 14/07/ Ga 207,81 37,47 SI 170,34 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 170,34 340, /08/ 05/PA 11/07/ CHIAVE IDENTIFICATIVA 622,20 112,20 SI 510,00 ZD7144B43E /07/ A.M. IMPIANTI DI POLLO PAOLO PLLPLA67A27D938V 05/08/ /08/ 22/08/ 11/08/ , , /08/ 06/PA 11/07/ MODIFICA DI ALCUNI IM 1.325,31 238,99 SI 1.086,32 Z49144BEFE /07/ A.M. IMPIANTI DI POLLO PAOLO PLLPLA67A27D938V 05/08/ /08/ 23/08/ 11/08/ , , /08/ EX16049/ 14/07/ Ga 11,25 2,03 SI 9,22 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 9,22 18, /08/ EX16052/ 14/07/ Ga 142,53 25,70 SI 116,83 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 116,83 233, /08/ EX16053/ 14/07/ Ga 157,11 28,33 SI 128,78 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 128,78 257, /08/ EX16054/ 14/07/ Ga 35,70 6,44 SI 29,26 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 29,26 58, /08/ EX16055/ 14/07/ Ga 46,14 8,32 SI 37,82 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 37,82 75, /08/ EX16056/ 14/07/ Ga 121,01 21,82 SI 99,19 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 99,19 198, /08/ EX16057/ 14/07/ Ga 123,23 22,22 SI 101,01 ZE9132DC /07/ ENERGETIC S.P.A /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ 2 101,01 202,02
4 999 04/08/ T 30/07/ SPESE TELEPASS 2,52 0,45 SI 2, /07/ TELEPASS SPA /09/ 30/08/ 02/09/ 3 2,07 6, /08/ 19BH /07/ FORNITURA PASTI ASIL 16,66 1,44 SI 15,22 Z6E /08/ UNES MAXI SPA /08/ /08/ 31/08/ 10/08/ ,22-319, /08/ /06/ FROGORIFERO MONOP 280,60 50,60 SI 230,00 Z2014DB /08/ NICOGEN SRL /08/ /08/ 02/09/ 10/08/ , , /08/ /15 28/07/ MANIFESTI 26,84 4,84 SI 22,00 ZF41580F /08/ ANDERSEN SPA PUBBLICITA' & MARKE /08/ /09/ 09/09/ 02/09/ -7 22,00-154, /08/ /15 28/07/ MANIFESTI 33,55 6,05 SI 27,50 ZF41580F /08/ ANDERSEN SPA PUBBLICITA' & MARKE /08/ /09/ 09/09/ 02/09/ -7 27,50-192, /08/ D 30/07/ MISSIONI AMMINISTRA 27,50 4,96 SI 22, /07/ AUTOSTRADE PER ITALIA S.P.A /09/ 30/08/ 02/09/ 3 22,54 67, /08/ FPA// /06/ AGGIUDICAZIONE DEFI 1.773,55 319,82 SI 1.453,73 ZA /08/ LABORA SOCIETA' COOPERATIVA /08/ /08/ 06/09/ 21/08/ , , /08/ E /08/ E 57,50 10,37 SI 47, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 47,13-141, /08/ E /08/ E 163,23 14,84 SI 148, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,39-445, /08/ E /08/ E 98,58 17,78 SI 80, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 80,80-242, /08/ E /08/ E 385,93 69,59 SI 316, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,34-949, /08/ E /08/ E 154,81 27,92 SI 126, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,89-380, /08/ E /08/ E 29,72 5,36 SI 24, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 24,36-73, /08/ E /08/ E 123,39 22,25 SI 101, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,14-303, /08/ E /08/ E 64,50 11,63 SI 52, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 52,87-158, /08/ E /08/ E 194,59 35,09 SI 159, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,50-478, /08/ E /08/ E 826,72 149,08 SI 677, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ , , /08/ E /08/ E 16,98 3,06 SI 13, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 13,92-41, /08/ E /08/ E 44,32 7,99 SI 36, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 36,33-108, /08/ E /08/ E 35,82 6,46 SI 29, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 29,36-88, /08/ E /08/ E 48,87 8,81 SI 40, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 40,06-120, /08/ E /08/ E 86,22 15,55 SI 70, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 70,67-212, /08/ E /08/ E 32,39 5,84 SI 26, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 26,55-79, /08/ E /08/ E 82,02 14,79 SI 67, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 67,23-201, /08/ E /08/ E 233,11 42,04 SI 191, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,07-573, /08/ E /08/ E 31,60 5,70 SI 25, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 25,90-77, /08/ E /08/ E 67,04 12,09 SI 54, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 54,95-164, /08/ E /08/ E 27,94 5,04 SI 22, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 22,90-68, /08/ E /08/ E 27,96 5,04 SI 22, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 22,92-68, /08/ E /08/ E 15,66 2,82 SI 12, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 12,84-38, /08/ E /08/ E 13,73 2,48 SI 11, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 11,25-33, /08/ E /08/ E 350,46 63,20 SI 287, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,26-861, /08/ E /08/ E 31,33 5,65 SI 25, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 25,68-77, /08/ E /08/ E 152,12 27,43 SI 124, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,69-374, /08/ E /08/ E 94,89 8,63 SI 86, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 86,26-258,78 AVVISO DI IMPEGNO N. 381 DEL /08/ 003/PA 31/07/ 183,37 33,07 SI 150,30 Z2413AF5BA /07/ CAVE FRATELLI POZZALI S.N.C /08/ /08/ 30/08/ 19/08/ , ,30 19/03/ IM--381 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE /08/ /07/ DEGLI IMPIANTI DI 2.419,64 436,33 SI 1.983,31 Z0913C4F6B /08/ ENEL SOLE S.R.L /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ , ,62 ILLUMINAZIONE PUBBLICA IP SOLE LUGLIO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE /08/ /07/ DEGLI IMPIANTI DI 2.472,46 445,85 SI 2.026,61 Z0913C4F6B /08/ ENEL SOLE S.R.L /08/ /09/ 31/08/ 02/09/ , ,22 ILLUMINAZIONE PUBBLICA IP COMUNE LUGLIO /08/ /07/ FATTURA 244,20 0,00 SI 244,20 Z E /08/ MAGGIOLI SPA /09/ 30/09/ 16/09/ , , /08/ /07/ FATTURA 132,00 0,00 SI 132,00 Z E /08/ MAGGIOLI SPA /08/ 31/08/ 19/08/ , , /08/ /07/ FATT. IVA SPLIT P. 225,70 40,70 SI 185,00 Z E /08/ MAGGIOLI SPA /09/ 30/09/ 16/09/ , ,00 Determina n. 16 del /08/ /07/ 61,52 11,09 SI 50,43 Z F /07/ CANTIERI GALLO SPA /08/ /09/ 27/08/ 02/09/ 6 50,43 302,58 28/02/ /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 149,58 26,97 SI 122, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,61-367, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 69,61 12,55 SI 57, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 57,06-171, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 112,92 20,36 SI 92, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 92,56-277, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 44,14 7,96 SI 36, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 36,18-108, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 280,17 50,52 SI 229, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,65-688, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 87,38 15,76 SI 71, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 71,62-214, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 35,10 6,33 SI 28, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 28,77-86, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 15,66 2,82 SI 12, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 12,84-38, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 91,89 16,57 SI 75, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 75,32-225, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 92,40 16,66 SI 75, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 75,74-227, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 32,33 5,83 SI 26, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ -3 26,50-79, /08/ E /08/ ELETTRICA LUGLIO 162,65 14,79 SI 147, E6A /08/ GALA SPA /09/ /09/ 07/09/ 04/09/ ,86-443,58
Comune di Gattinara. Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2016
Comune di Gattinara Ammontare Complessivo dei Debiti e del Numero delle Imprese Creditrici - Elenco Fatture da Pagare Anno 2016 Ammontare Complessivo dei Debiti Numero Imprese Creditrici 236.679,45 32
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2016-31/03/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Rivarossa. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2016
Comune di Rivarossa Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2016-30/09/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Comune di Castelletto Cervo
Comune di Castelletto Cervo Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Comune di Piverone. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2018
Comune di Piverone Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/2018-30/09/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Prascorsano
Comune di Prascorsano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Ponzano Monferrato. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/ /12/2017
Comune di Ponzano Monferrato Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Anno Progr. Data (A) Numero
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14, Amministrazione. Ufficio
VICOPI 2009-2014 RichiestaITP-2019-07-02 13_27_30_1 INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -14,24731036 Amministrazione Ufficio Biblioteca statale Legenda : Le colonne in giallo nei fogli EXCEL rappresentano
Fatture trovate: 107. Data scadenz a(*) Data pagam ento
Fatture trovate: 107 Anno Finanziario: Periodicità: Annuale Indice di Tempestività: 20.53 Id lotto Numero fattura Dat a fatt ura Denominazion e fornitore CIG Data scadenz a(*) Data pagam ento Numero/ Anno
Comune di Forno Canavese
Comune di Forno Canavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/01/2018-31/03/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A)
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2017-31/12/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Comune di Germignaga
Comune di Germignaga Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016
INDICE TEMPESTIVITA' PAGAMENTO CON PROSPETTO PAGAMENTO ANNUALE 2016 Anno Finanziario: 2016 Periodicit à: Annuale Indice di Tempestività: -29.17 Fatture trovate: 118 Id lotto Numero fattura Data fattura
Comune di Varallo Pombia
Comune di Varallo Pombia Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/ - 30/06/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0123B9B4F 2018 Pagamento Fattura n.2/101 del 29/05/2018 03883880829 TIPOGRAFIA FIORELLO DI FIORELLO PAOLO & C. Ragione Sociale Z0722EC760 2018 Pagamento Fattura n.2/288 del 29/03/2018 819,67 819,67 29/05/2018-29/05/2018
P.A. STRUTTURA PROPONENTE: ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "R.L
1 55761826A1 2 55791826A1 3 Z051433620 4 Z07125D482 5 Z0E10F0D96 6 Z13134743B 7 Z1C1701A84 fattura n. FATTPA 27_15 del 17/12/2015- LAVORI IN ECONOMIA PON ASSE II OB. C fattura n. FATTPA 6_15 del 26/08/2015
S 1 Economico Finanziario Dott. Antonio Tramontano. servizio di smaltimento rifiuti ingombranti CER anno 2015
Contratti oggetto di pubblicazione ai sensi della Delibera n. 26 del 22 maggio 2013 dell'avcp Struttura proponente : COMUNE DI MASSA LUBRENSE - SERVIZIOECONOMICO FINANZIARIO Codice Fiscale: 00637560632
Comune di Barbaresco
Comune di Barbaresco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2016-31/12/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
CONSORZIO SERVIZI INTEGRATI MAZZONE TURISMO DI LUCA MAZZONE & C. S.A.S HOTEL SIGNA ERREBI VIAGGI srl
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento LICEO SCIENTIFICO GAETANO RUMMO 2018 02-11 C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione 717778820A Z00181444B Z0319070BD
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/ Esercizio: 2017
1 TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 29 D.L. 97/2016 - Esercizio: 000001 PA n. 106/PA del CF: RMHL70H68G224U Michela Reggio d`aci 27/12/2016 attivita` di assistenza legale di cui alla convenzione rep 25
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANOFORTE METALLOFONO E XILOFONO NOLEGGIO AUTOBUS
CIG Z250EEA628 Z480EEC71F Z150EEC85 Z280EEC84D ZDC0EEC8C6 Z5F0EEC966 Z150EEC85 Z140EECBBC ZB90EECC16 Z190EECD15 ZBB0EECD9B Z900EECD9B Z920EFE8B2 Z900F0134C Z2A0F0A654 ZBD0F0A6BB CF STAZIONE APPALTANTE
Forma giuridica dell incarico. Beneficiario Oggetto Atto di affidamento DETERMINA Compenso
Comune di San Giorgio Amministrazione Aperta Anno 2013 Settore Comando Polizia Municipale (Responsabile: Cap. Antonio Imbelli) Albo Elenchi Beni Servizi Forniture Beneficiario Oggetto Atto di affidamento
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018
RESIDUO DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/2018 Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Codice anagrafi ca Rag sociale VPA-2018-1255 31/12/2018 Documento n. VPA-2018-1255 del 31/12/2018
ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO STATALE - VIGGIANELLO
Pubblicazione Legge 190 del 2012 Procedure di scelta 2014 e modificate anni precedenti 2016-01-29 2016-01-29 2015 www.omnicomprensivoviggianello.it/files/gare2015.xml IODL 2.0 Z0713D22A9 Visita guidata
Gare pubblicate nell'anno 2018
Z0D213493A 2018 Liquidazione fattura n. 0006/AP 04-PROCEDURA NEGOZIATA 387,00 387,00 21/02/2018-20/07/2018 Ragione Sociale 03471120638 DIANA ORIS SNC Z0E230A8B6 2018 Liquidazione fattura n. 96/PA 04-PROCEDURA
Comune di Neive. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/ /12/2018
Comune di Neive Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2018-31/12/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
STAMPA CONTROLLO C.I.G. Periodo: 01/01/2015 al 31/12/2015
61934092CA SALDO ORDINE ACQUSTO 23-AFFIDAMEN 13168,50 02884150588 CNS - CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI 73B12B9962 fattura n. 20154E03007 del 26/01/2015 23-AFFIDAMEN 403,28 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 3 TRIMESTRE ANNO 2017 NUMERATORE (1) -18.195.533,59-11,239 DENOMINATORE (2) 1.618.979,47 DPCM 22 settembre 2014 (1) il numeratore contiene la somma, per le transazioni
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA ZINGARELLI 70124 BARI (BA) VIA PANSINI, 3 C.F. 93249390720 C.M. BAIC81300T
CIG Z020C6881E SCELTA CONTRAENTE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTOIMPORTO OGGETTO sakdo fatture n. 328, 329/2013 336,00 /AGG. 06963280729 dgcom s.r.l. DATA INIZIO 02/12/2013 DATA FINE IMPORTO
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico atture Elenco atture Scuola : DON LORENZO MILANI C: 91064990582 Anno inanziario: 2015 Numero attura Data attura ornitore Oggetto della
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI
COMUNE DI VILLANOVA MONFERRATO DATI PAGAMENTI USCITE CORRENTI Acquisto di beni e servizi NUMERO DATA IMPORTO CIG BENEFICIARIO 31 23/01/2017 425 CREDITORI VARI 33 02/02/2017 10,4 ECONOMO COMUNALE 34 02/02/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n. 808 al n. 851.
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto TELECOM ITALIA S.P.A. 1568 25/09/2017 6820161219003111 21/12/2016
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Z001118C ISTITUTO COMPRENSIVO DON ALDO MEI FATTURA N /E INTERVENTO TECNICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Pubblicazione dati legge 190 Pubblicazione dati legge 190 2016-01-29 2016-01-29 2015 http://www.icdonaldomei.gov.it/datil190.xml IODL Z001118C05 FATTURA N. 140262/E INTERVENTO TECNICO 60.00 60.00 2015-01-23
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
Z0206DA75C Pagamento fatt.n. 7913776 del 14/11/2012 - abbonamento internet 122,56 381,03 10/12/2012-31/01/2014 Ragione Sociale 12878470157 FASTWEB S.p.A. Z070C9BE1E Pagamento fatt. n.846 del 29/11/2013
ISTITUTO COMPRENSIVO G.MATTEOTTI -RIVOLI INDICE DI TEMOPESTIVITA' 2 TRIMESTRE 2016
Indice di Tempestività: -6,74 Fatture per il calcolo dell'indice della Tempestività Id lotto Numero fattura Data fattura Denominazione fornitore CIG 3,3E+07 14 05/03/2016 REALE GAETANO 3,3E+07 15 05/03/2016
COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE
DETERMINAZIONE N. AR 004 2013 Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "A. DE CURTIS" AVERSA (CE) C.F C.M. CEIC Gare pubblicate nell'anno 2015
Oggetto Scelta contraente 5958780CC 2015 FATT. N. 4/PA DEL 17/07/2015 ANTICIPAZIONE DEL 10 % DELL'IMPORTO CONTRATTUALE. CONTR. PROT N.1328/C- 14 02022090613 SAMA SRL 675,17 675,17 01/09/2015-01/09/2015
ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI ALBERGHIERI E DELLA RIST
Pag. 1 2013 1069 28/10/2013 A 2 D.O.V.E.L. di Telaro Arduino & C. sas - Liquidazione fatt. n. 450 del 29/09/2013 - CIG 2013 1070 28/10/2013 A 2 TELARO - Vini telaro- Lavoro e salute s.c.a.r.l. - Liquidazione
Parco Archeologico Ercolano
217 15 15 MRD/1316 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 27/7/217 INTERESSI RITARDATO PA 13/9/217 27/7/217 217 323 1.3.2.5.4 217/99 2.878,48 512 217 16 16 MRE/481 CF: 6561966 SACE FCT SpA del 6/7/217 INTERESSI
Eventuale spesa prevista
Det. 4 del 18/01/2016 Maggioli S.p.A. - Impegno di per una giornata di intervento formativo - servizi demografici Det. 5 del 18/01/2016 San Lorenzo Insurance Broker - Polizza R.C.T. responsabilità civile
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
ELENCO PROVVEDIMENTI FINALI SCELTA DEL CONTRAENTE PER L AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE PROVVEDIMENTO Direttivo del 29.08.2014 Direttivo del 07.07.2014 CONTENUTO (lavoro, servizi e forniture)
DIREZIONE DIDATTICA STATALE - IV CIRCOLO "G. MARCONI" FRATTAMAGGIORE (NA) C.F C.M. NAEE Gare
20359248EE FATTURA N. 43346 DEL 22/11/2012.SPESE DI PULIZIA MESE DI NOVEMBRE 2012 03609840370 CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI Soc. Coop. Ragione Sociale 17501,81 17501,81 12/12/2012-12/03/2013 20359284EE SALDO
Report Esportazione verso ArgoAvcp dal 01/12/2012 al 31/12/2012
2165456ECE Saldo Fattura n 34 del 28/02/2011 acquisto n 5 pc con monitor e uno 535,54 535,54 19/12/2012 19/12/2012 scanner Mandati: 721/2012; Z70077B26 Ordine n 82/2012 del 25/10/2012 per acquisto blocchi
Gare pubblicate nell'anno 2018
270222EEAZ 2018 Spese per uscite didattiche-pagamento Fattura n.426/fe del 26/03/2018 03174750277 Società Cooperativa Culture Ragione Sociale Z05220CF11 2018 Acquisto drum - Pagamento Fattura n.000108
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. AURELIA - SOC. COOP.
Fornitore ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. GISEC SPA AURELIA - SOC. COOP. EDILIZIA EURO 2011 SOCIETA' COOPERATIVA ARREDUFFICIO CALDERONE S.R.L. LA DI.VE. S.R.L. SALPLAST SRL VILVERDE SNC DEI F.LLI VILLANO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
SCUOLA STATALE ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GALILEI"
CIG Z010D4F15A SCELTA CONTRAENTE 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE IMPORTO 480,00 OGGETTO ACQUISTO SIM INTERNET /AGG. 00488410010 TELECOM ITALIA SPA DATA INIZIO 22/01/2014
Report Esportazione per ArgoAVCP dal 01/01/2016 al 31/12/2016
Z071BF9668 Pagamento Fattura n.713/pa del 16/11/2016 729,00 729.00 28/11/2016-28/11/2016 Impegni: 231/2016; Mandati: 233/2016; Fatture: n.713/pa del 16/11/2016; totale imponibile: 729,00 03935870018 03935870018
Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al= N. Data atto N. in albo
1 di 8 13/01/2016 10.50 Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 679 677 676 675 674 617 614 576 575 570 N. Data atto 391 30-06- 389 29-06- 388 29-06- 387 29-06-
Affidamento diretto ZA3094A3CE 7620, ,00. Affidamento diretto Z53082E ,00 350,00. Affidamento diretto AAA 14002, ,88
REGISTRO GENERALE DATA OGGETTO Tipologia CIG Importo impegnato Importo liquidato Beneficiario 970 31/12/2013 RICOVERO ANZIANO C.B. PRESSO R.S.S.A. "LE ALI" DI 'CASA AMATA' SRL DI. LIQUIDAZIONE RETTE DI
Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 7 30/08/ 7.37 Atti totali=12119 Atti trovati=72 per: Sezione=AREA 2 - Economico-Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=01-01- Al=30-06- N. in albo 678 N. Data atto 330 18-05- Nome atto Data Inizio
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. Aggiudicatario ANNO 2012 MONTE TITOLI SPA C.F.03638780159 ANNO 2013 GALA SPA C.F.
CIG Oggetto del bando Procedura di scelta del contraente Elenco degli operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario Importo di Tempi di aggiudicazion completame e nto appalto PAGATO 2013 pagato
DIQPI - Ufficio Agret I
DETTAGLIO PAGAMENTI EFFETTUATI NEL 2012 (Spese per acquisto di cancelleria, stampati ecc e quanto possa occorrere per il funzionamento degli uffici) Capitolo PG EPR Beneficiario Codice Fiscale Stato/Tratta
Adempimenti di cui all'articolo 23, c.1, del D.Lgs. n. 33/13 E Art 1, c. 16, della L. n. 190/2012
Adempimenti di cui all'articolo 23, c.1, del D.Lgs. n. 33/13 E Art 1, c. 16, della L. n. 190/2012 TIPOLOGIA PROCEDIMENTI SERVIZIO ECONOMATO Secondo semestre 2018 TIPO PROVVEDIMENTO CONTENUTO OGGETTO EVENTUALE
aggiornamento MANUTENZIONE E GESTIONE DEPURATORE COMUNALE
Titolo 2014 Abstract 2014 Ente Data prima Data ultimo pubblicatore pubblicazione aggiornamento Anno di riferimento Comune 2014-01-14 2015-01-29 2014 Lotti Lotto 1 FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI Z4E0D5CB2E
Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal= Al=
1 di 8 01/07/ 10.32 Atti totali=8698 Atti trovati=83 per: Sezione=Area Economica Finanziaria Categoria=Determinazioni Dal=08-01- Al=30-06- N. in albo 611 608 600 599 598 597 596 594 593 592 N. Data atto
Provvedimento di affidamento CIG. affidatario
REGISTRO AFFIDAMENTI DIRETTI (EX ART. 56 E125 D. LGS 163/2006) BENI-SERVIZI-FORNITURE SETTORE 3 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI Provvedimento di affidamento Oggetto della fornitura Operatore economico affidatario
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CODICE CIG OGGETTO DELLA GARA importo SCELTA CONTRAENTE SCADENZA Z011199164 VISITA GUIDATA 130,00 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 20150603 Z011784476 MATERIALE CANCELLERIA 65,70 23-AFFIDAMENTO
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012
AREA ECONOMICO FINANZIARIA ANNO 2012 - TABELLA RIASSUNTIVA ARTICOLO 1, COMMI 16 LETT.B) E 32, DELLA LEGGE N. 190 DEL 06/11/2012 Nr. Struttura Proponente Responsabile dell Area Determina: nr./data CIG Oggetto
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
Comune di Germignaga
Comune di Germignaga Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/ - 31/12/ Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data (A) Numero Data
Pagina 1. Settore Affari Generali. Affidamento diretto
Pagina ZCE09B80A Affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali alla cooperativa sociale Digitabile - impegno della spesa per il periodo gennaio - marzo 204 Cooperativa sociale Digitabile, P.Iva:
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2018 AL 30/09/2018.
76 00481033207 del Periodo fatturazione - dicembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/ 16/08/ 32003 1.03.02.0.004 /2 7.912,9 07/08/ -9 80 004810332072 del Periodo fatturazione - settembre 2017 14/02/ 22/02/ 03/08/
Comune di Antrona Schieranco
Comune di Antrona Schieranco Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2017-30/06/2017 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr. Data
Registro Unico Fatture
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA istro Unico Fatture Elenco Fatture Scuola : I. C. "SERRA" CRESCENTINO CF: 94023360020 Anno Finanziario: 1 2 170 / 13-01- fattura 1 / PA 07-01-
Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura
Vi trovate in: Home : Contratti pubblici di lavori,servizi e forniture Elenco contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura Per cronologia CIG Struttura proponente Oggetto del bando Procedura di scelta
Consorzio Servizi Sociali del Verbano
Consorzio Servizi Sociali del Verbano Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2018-31/12/2018 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
PUBBLICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ( C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO SOFTWARE 2013/2014 C.F ) AFFIDAMENTO DIRETTO
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo AVCP190-2015 Abstract Anno 2014 prima pubblicazione 30/01/2015 Ente pubblicatore URL ISTITUZIONE http://www.ifrieti.it/doc/l190anno2014_ifrieti.xml Licenza
CONTENUTO. 11/02/2014 Affidamento diretto in economia per fornitura acqua utenze varie a Abbanoa S.p.A. - Acconto periodo 08/ /2013
COMUNE DI BALLAO N. GENERALE SETTORE ELENCO PROVVEDIMENTI AL 20 OTTOBRE 2014 AREA SOCIO ASSITENZIALE E CULTURALE DATA ADOZIONE CONTENUTO 40 OGGETTO IMPORTO ESTREMI RELATIVI AI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI
PUBBLICAZIONE ELENCO LOTTI
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2014 Titolo LEGGE 190/2012 Abstract AFFIDAMENTI 2014 Aggiornato al 19/01/2017 prima pubblicazione 28/01/2015 ultimo aggiornamento 19/01/2017 Ente pubblicatore URL Licenza
indice superiore a 0 = pagamenti medi dopo la scadenza situazione al 31/12/ , ,30 1,21 Importo Totale Scadenza Piano Gest. Bil.
Registro Unico Fatture 29/01/2016 Elenco Fatture 31/12/2015 periodo parametro indice Indice tempestività dei pagamenti 1 trimestre 2015 76.226,58-855.954,51-11,23 Anno Finanziario: 2015 2 trimestre 2015
Registro Determinazione
150 D1 05/09/ LIQUIDAZIONE SPESA GESTIONE UFFICIO IAT ANNO EURO 3.616,00 151 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA MAGGIOLI SPA EURO 468,88 CIG ZC784452E 152 D1 12/09/ LIQUIDAZIONE SOMMA PER MANIFESTAZIONE
PUBBLICAZIONE ELENCO LOTTI
PUBBLICAZIONE Anno di riferimento 2015 Titolo LEGGE 190/2012 Abstract AFFIDAMENTI 2015 Aggiornato al 19/01/2017 prima pubblicazione 28/01/2016 ultimo aggiornamento 19/01/2017 Ente pubblicatore URL Licenza
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