Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)

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1 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/ /10/ FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/ /04/ /10/ ,04** , /05/ /10/ confezionato 2 punti metallici formato ad album 16/06/ /07/ /10/ ,00** ,00 comm n. 228 SCISSIONE DEI PAGAMENTI /07/2015 /10/ IL SEME SOC. COOP. A.R.L./ /07/ /08/ /10/ ,48** , /4967, /07/2015 /10/ IL SEME SOC. COOP. A.R.L./ /07/ /08/ /10/ ,52** , /4967,04 38/SP 17/07/ /11/ FATTURA IMMEDIATA SPLIT PAYMENT 22/07/ /08/ /11/ , ,00 355/PA 31/07/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/08/ /09/ /10/ ,32** ,28 355/PA 31/07/ /10/ FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 03/08/ /09/ /10/ ,86** , /08/ /10/ RIORG. SERV. TRASP. SCOL. DEF. 03/08/ /09/ /10/ , ,60 CONT.TECN. DOC. PROCEDURA DI AFF.- SECONDA RATA -CIG ZE414D3D4A FATTPA 297_15 31/07/ /11/ SI.net Servizi Informatici Srl/FATTPA 297_15-07/08/ /09/ /11/ ,00** , / /08/ /09/ N.A.T.U.R.& ONLUS/ / /08/ /09/ /10/ , , E 17/08/2015 /10/ SERVIZIO SAD VOUCHER DISTRETTUALE 26/08/ /09/ /10/ ,40** , PA 26/08/ /10/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 27/08/ /09/ /10/ ,82** ,32 ONLUS/00658.PA-2015/3400, PA 26/08/ /11/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 27/08/ /09/ /11/ ,35** ,70 ONLUS/00668.PA-2015/1132,35 59/B 01/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/59/B- 01/09/ /10/ /10/ ,50 0 0, /1939,5 57/B 01/09/ /09/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/57/B- 01/09/ /10/ /10/ ,50 0 0, /2206,5 732EL 31/08/ /09/ EDOS SRL/732EL-2015/3026,36 02/09/ /10/ /10/ , ,36 505/MZ 31/08/ /10/ DETERMINA N. 227 DEL 20/07/ CIG 04/09/ /10/ /10/ , , ZD5156BEB1 15CPA /08/2015 /10/ EURORISTORAZIONE SRL /15CPA /09/ /10/2015 /10/ ,96** , /479, E 08/09/2015 /10/ SERVIZIO SAD VOUCHER DISTRETTO 09/09/ /10/ /10/ ,10** , /09/ /09/ NEXIVE S.P.A./ /242,18 18/09/ /10/ /10/ ,51** ,67 14/A 17/09/ /10/ MARIANI AMLETO DI ALBERTO E 22/09/ * 22/10/ /10/ ,20** ,00 MASSIMILIANO MARIANI SNC /14/A /09/ /10/ Gelsia Ambiente Srl/ /2889,81 24/09/ /10/ /10/ ,10** , /05/ /09/ RETTA DI ACCOGLIENZA NEL CENTRO SOCIO 25/09/ /10/ /10/ , ,00 EDUCATIVO DI VILLASANTA PER IL MESE DI MAGGIO 2015 PER IL SEGUENTE UTENTE 18 30/06/ /09/ RETTA MESE DI GIUGNO NEL C.S.E. DI 25/09/ /10/ /10/ , ,00 VILLASANTA PER L'UTENTE 31/07/ /09/ RETTA MESE DI LUGLIO 2015 SOGGIORNO 25/09/ /10/ /10/ , ,00 Stampato il 20/01/2016 Pagina 1 di 15

2 Oggetto Contabile (d)=- *(d) NEL C.S.E. DI VILLASANTA PER IL SEGUENTE UTENTE 52/P 24/09/ /10/ MAS S.R.L./52/P-2015/268,4 28/09/ /10/ /10/ ,00** ,00 51/P 24/09/ /10/ MAS S.R.L./51/P-2015/301,95 28/09/ /10/ /10/ ,50** ,50 192/ /09/2015 /10/ CORSO FORMAZIONE E 29/09/ /10/ /10/ , ,00 AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE LR 31/2014 sn 27/09/ /10/ PREST.OCC.GUIDA VILLE APERTE 29/09/ /10/ /10/ , , SPESA SOST.CONTR.REG.LOMBARDIA.RIF.AQST"PR OG.TERR.INT.PER VAL.E POTENZIARE ATTR.TERR.LOMB. IN OCC.EXPO 2015;SPESA IMP. A PROG.:MEET BRIANZA EXPO. FUORI SN 27/09/ /10/ PREST.OCC.GUIDA VILLE APERTE 2015.SPESA SOST.CONTR.REG.LOMBARDIA.RIF.AQST"PR OG.TERR.INT.PER VAL.E POTENZIARE ATTR.TERR.LOMB. IN OCC.EXPO 2015;SPESA IMP. A PROG.:MEET BRIANZA EXPO. FUORI 29/09/ /10/ /10/ , , E 28/09/ /11/ RECUPERO RITENUTA DELLO 0.50% AI SENSI 29/09/ /10/ /11/ ,02** ,54 DELL'ART.4 COMMA 3 DEL DPR 207/ E 28/09/ /11/ RECUPERO RITENUTA DELLO 0.50% AI SENSI 29/09/ /10/ /11/2015 8,09** 27 8,43 DELL'ART.4 COMMA 3 DEL DPR 207/2010 2/38 29/09/ /10/ ADDEBITO 29/09/ /10/ /10/ , ,50 SN 17/09/ /09/ SALDO ATT.COORD.CORSI FORM /09/ /10/ /10/ , ,00 01A /09/ /10/ COMP. RELATIVE AL 4^ TRIM STABILI DI 30/09/ /10/ /10/ ,85** ,40 VIA APPIANI, DIAZ E C.NA ZUCCONE 01A /09/ /10/ COMP. RELATIVE AL 4^ TRIM STABILI DI 30/09/ /10/ /10/ ,10** ,40 VIA APPIANI, DIAZ E C.NA ZUCCONE /09/ /10/ MARIANI AMLETO DI ALBERTO E 01/10/ * 31/10/ /10/ ,20** ,80 MASSIMILIANO MARIANI SNC / / /09/ /10/ MARIANI AMLETO DI ALBERTO E 01/10/ * 31/10/ /10/ ,00** ,00 MASSIMILIANO MARIANI SNC / /439, /09/ /10/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 01/10/ /10/ /10/ ,56** ,24 SETTEMBRE /FE 24/07/ /10/ FATTURA SPLIT PAYMENT 01/10/ /10/ /11/ ,14** ,26 8/FE 24/07/ /10/ FATTURA SPLIT PAYMENT 01/10/ /10/ /11/ ,92** ,28 8/FE 24/07/ /10/ FATTURA SPLIT PAYMENT 01/10/ /10/ /11/ ,92** , /09/ /10/ FUSI SNC DI FUSI PEPPINO & C./060-01/10/ /10/ /10/ ,00** , /387,96 02A /09/ /10/ COMPETENZE 1^ SEM PER LA GESTIONE SPESE COMUNI STABILI 01/10/ /10/ /10/ ,00** ,00 Stampato il 20/01/2016 Pagina 2 di 15

3 COMUNALI Oggetto Contabile (d)= /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 11P05666 Fornitura: 01/10/ /10/ /10/ ,20** ,00 VIA MONTE BIANCO SNC TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Fornitura: VIA KENNEDY 01/10/ /10/ /10/ ,89** ,25 SNC TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 01/10/ /10/ /10/2015 1,50** ,50 CASCINA SARTORIO SNC TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 01/10/ /10/ /10/ ,81** ,25 VIA RIMEMBRANZE SNC TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 01/10/ /10/ /10/ ,17** ,25 VIA VITTORIO EMANUELE SNC TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 01/10/ /10/ /10/2015 4,65** ,25 VIA KING M.L. snc TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 01/10/ /10/ /10/2015,46** ,50 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: C.NA GIANFRANCO SNC TRIUGGIO Periodo:2/ /10/ /10/ /10/2015 4,65** , /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 12R15624 Fornitura: 01/10/ /10/ /10/ ,87** ,75 VIA KENNEDY SNC TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: 01M304 01/10/ /10/ /10/2015,06** ,50 Fornitura: VIA NUOVA RANCATE SNC TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 01/10/ /10/ /10/2015 6,49** ,25 VIA GRIGNE SNC TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 01/10/ /10/ /10/2015 6,49** ,25 VIA APPIANI 8 TRIUGGIO Periodo:2/ /09/ /10/ Cod. Cliente: Matr.: Fornitura: 01/10/ /10/ /10/2015 4,65** ,25 VIA DIAZ A. SNC TRIUGGIO Periodo:2/ U /09/ /10/ Inserimento disabili D.M. A. Lug-sett 01/10/ /10/ /10/ ,00** , U /09/ /10/ Inserimento disabili V.E. - Lug-sett. Detratto 01/10/ /10/ /10/ ,41** ,69 abbatt rette 480,59 FATTPA 402_15 30/09/ /11/ SI.net Servizi Informatici Srl/FATTPA 402_15-01/10/ /10/ /11/ ,38** , /1143,38 834EL 30/09/ /11/ EDOS SRL/834EL-2015/2928,8 01/10/ /10/ /11/ , ,20 *(d) /FE 10/08/ /10/ FATTURA SPLIT PAYMENT 02/10/ /11/ /11/ ,06** ,48 /FE 10/08/ /10/ FATTURA SPLIT PAYMENT 02/10/ /11/ /11/ ,81** ,48 34/FE 10/09/ /10/ FATTURA SPLIT PAYMENT 02/10/ /11/ /11/ ,06** ,48 Stampato il 20/01/2016 Pagina 3 di 15

4 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 34/FE 10/09/ /10/ FATTURA SPLIT PAYMENT 02/10/ /11/ /11/ ,81** , /09/ /10/ Enel Sole Srl/ /5377,14 02/10/ /11/ /10/ ,49** , /09/ /10/ Enel Sole Srl/ /2088,86 02/10/ /11/ /10/ ,18** ,68 139/PA 30/09/2015 /10/ Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale 02/10/ /11/2015 /10/ ,88** ,68 Professionale. genn-agosto /003 30/09/ /10/ FATTURA 03/10/ /11/ /10/ ,43** ,73 I /09/ /10/ TotalErg S.p.A./I /691,91 03/10/ /11/ /10/ ,13** ,51 565/MZ 30/09/ /10/ DETERMINA N. 227 DEL 20/07/ CIG 05/10/ /11/ /10/ , ,80 ZD5156BEB1 67/B 05/10/2015 /10/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/67/B- 06/10/ /11/ /10/ , , /2280,05 69/B 05/10/2015 /10/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/69/B- 06/10/ /11/ /10/ , , /2004, /09/ /12/ RETTA PRESENZA MESE SETTEMBRE 06/10/ /11/ /12/ ,97** ,71 NACHIRA /PA 30/09/ /10/ TAGLIABUE S.P.A./000019/PA-2015/15144,46 08/10/ /11/ /10/ ,69** , /PA 30/09/ /10/ TAGLIABUE S.P.A./000018/PA-2015/2549,42 08/10/ /11/ /10/ ,69** , /PA 30/09/ /10/ TAGLIABUE S.P.A./000018/PA-2015/2549,42 08/10/ /11/ /10/ ,79** , /PA 30/09/ /10/ TAGLIABUE S.P.A./000017/PA-2015/319,49 08/10/ /11/ /10/ ,88** , /PA 30/09/ /10/ TAGLIABUE S.P.A./000017/PA-2015/319,49 08/10/ /11/ /10/2015 5,23** , PA 30/09/ /10/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 08/10/ /11/ /10/ ,08** ,28 ONLUS/00779.PA-2015/889, /09/2015 /10/ PROMOTION MERATE SRL/ /10/ /11/ /10/ ,00** , /312, /10/ /10/ SIAE/ /308,9 08/10/ /11/ /10/ ,20** , /10/ /10/ SIAE/ /308,9 08/10/ /11/ /10/ ,70** , /09/ /10/ Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /168,36 08/10/ /11/ /11/ ,00** , /09/ /10/ Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /510,81 08/10/ /11/ /11/ ,70** , /10/ /10/ Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 09/10/ /11/ /10/ ,00** , /10/ /10/ stato finale e certificato di regolare esecuzione 09/10/ /11/ /10/ ,18** ,06 relativo a: lavori di interventi manutentivi per ripristini e protezioni strade, vie e piazze comunali - atto di cottimo - cig Z6B120C4CF /09/ /10/ GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/ /10/ /11/ /10/ ,14** , /10632, /10/ /10/ S.A.L.--- INTERVENTI MANUTENTIVI PER RIPRISTINI E PROTEZIONI STRADE, VIE E PIAZZE COMUNALI - ATTO DI COTTIMO - CIG Z5B152E3D0 13/10/ /11/ /10/ ,95** ,95 Stampato il 20/01/2016 Pagina 4 di 15

5 Oggetto Contabile (d)= /10/ /12/ IL SEME SOC. COOP. A.R.L./ /10/ /11/ /12/ ,15** , /3822, /10/ /11/ RISCOSSIONE UTENTI MOROSI 14/10/ /11/ /11/ ,65** , /10/ /11/ RISCOSSIONE UTENTI MOROSI 14/10/ /11/ /11/ ,71** ,26 *(d) 327-E 09/10/ /11/ SERVIZIO PRE-POST SCUOLA 15/10/ /11/ /11/ ,86** , E 09/10/ /11/ SERVIZIO ACCOGLIENZA SCUOLE MEDIE 15/10/ /11/ /11/ ,25** ,75 SN 27/09/ /10/ PREST.OCC.GUIDA VILLE APERTE 16/10/ /11/ /10/ , , SPESA SOST.CONTR.REG.LOMBARDIA.RIF.AQST"PR OG.TERR.INT.PER VAL.E POTENZIARE ATTR.TERR.LOMB. IN OCC.EXPO 2015;SPESA IMP. A PROG.:MEET BRIANZA EXPO. FUORI /10/ /11/ SIAE/ /473,12 16/10/ /11/ /11/ ,11** , /10/ /11/ SIAE/ /473,12 16/10/ /11/ /11/2015 0,01** -12-0, /10/ /10/ Fattura Cliente 16/10/ /11/ /10/ ,00** , /10/ /10/ Fattura Cliente 16/10/ /11/ /10/2015 4,62** , /10/2015 /10/ NEXIVE S.P.A./ /145,85 19/10/ /11/2015 /10/ ,55** , /10/2015 /10/ Edison Energia S.p.A./ /16,64 19/10/ /11/ /10/ ,64** , /10/2015 /10/ Edison Energia S.p.A./ /98,65 19/10/ /11/ /10/ ,86** ,22 FC /10/ /10/ CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL/FC /10/ * 18/11/ /10/ ,00** , /6968 NC /10/ /10/ CEAM BERGAMO ASCENSORI SRL/NC /10/ * 18/11/ /10/ ,00** , / /10/ /10/ SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 20/10/ /11/ /10/ ,59** ,57 SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI CIG E /10/ /10/ SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 20/10/ /11/ /10/ ,85** ,55 SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI CIG E /10/ /10/ SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 20/10/ /11/ /10/ ,97** ,31 SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI CIG E /10/ /10/ SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 20/10/ /11/ /10/ ,99** ,77 SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI CIG E /10/ /10/ SAL SERVIZIO SGOMBERO NEVE E 20/10/ /11/ /10/ ,09** ,07 SPARGIMENTO SALE NEI CENTRI ABITATI CIG E /10/ /12/ Qui!Group Spa/ /1697,28 buoni 20/10/ /11/ /12/ ,28** ,20 pasto mese di Settembre/Ottobre /10/ /10/ Edison Energia S.p.A./ /10/ * 20/11/ /10/2015 8,01** ,25 Stampato il 20/01/2016 Pagina 5 di 15

6 Oggetto Contabile (d)= /10/ /10/ Edison Energia S.p.A./ /27,65 /10/ /11/ /10/ ,66** , /10/ /10/ Edison Energia S.p.A./ /16,65 /10/ * 20/11/ /10/ ,65** ,25 *(d) 4005/PA /10/ /10/ FATTURA ATT. SCUOLA PA 22/10/ /11/ /10/ , , /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 e conguaglio mesi 22/10/ /11/ /10/ ,85** ,55 precedenti sede PDR 10 - biblioteca VIA J.F.KENNEDY, /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 e conguaglio mesi 22/10/ * /11/ /11/ ,93** ,74 precedenti sede PDR 05 - ambulatorio VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 TRIUGGIO (MB) 42601/G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 e conguaglio mesi 22/10/ * /11/ /11/ ,11** ,98 precedenti sede PDR 06 - ambulatorio VIA DELLE GRIGNE, /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 e conguaglio mesi 22/10/ * /11/ /11/ ,14** ,52 precedenti sede PDR 03 - ambulatorio VIA ANDREA APPIANI, /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 sede PDR 22/10/ /11/ /10/ ,05** , alloggi erp VIA DON LUIGI STURZO, /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 sede PDR 22/10/ * /11/ /11/2015 2,50** , sede comunale VIA VITTORIO VENETO, /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 e conguaglio mesi 22/10/ * /11/ /11/2015 8,86** ,48 precedenti sede PDR 01 - sede vigili VIA 11 SETTEMBRE 2001, snc 42594/G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 sede PDR 22/10/ /11/ /11/ ,49** , scuola VIA DON DAVIDE COLLI, /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 e conguaglio mesi 22/10/ /11/ /11/ ,62** ,16 precedenti sede PDR 02 - scuola VIA ALCIDE DE GASPERI, /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 sede PDR 22/10/ /11/ /11/ ,68** , palestra e scuola VIA J.F.KENNEDY, /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 e conguaglio mesi 22/10/ * /11/ /11/ ,45** ,10 precedenti sede PDR 04 - centro civico VIA ARMANDO DIAZ, /G 20/10/ /10/ Gas Naturale settembre 2015 e conguaglio mesi 22/10/ * /11/ /11/ ,16** ,88 precedenti sede PDR 09 - centro civico VIA GIACOMO PUCCINI, 2 PA /10/ /11/ SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER 22/10/ /11/ /11/ ,92** ,76 IL MESE DI SETTEMBRE /03/ /10/ ULTIMAZIONE MONTAGGIO 26/10/ * 25/11/ /10/ ,00** ,00 Stampato il 20/01/2016 Pagina 6 di 15

7 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 4 26/10/ /11/ BRUNO GAETANO/4-2015/1911,97 26/10/ /11/ /11/ ,97** ,79 151/PA 23/10/ /11/ Fattura con IVA Split Pay Servizio Sociale 26/10/ /11/ /11/ ,40** ,40 professionale settembre PA 20/10/ /11/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 27/10/ /11/ /11/ ,50** ,50 ONLUS/00895.PA-2015/322, PA 20/10/ /12/ La Grande Casa Soc. Coop.Sociale 27/10/ /11/ /12/ ,79** ,27 ONLUS/00905.PA-2015/3037,79 33-PA /10/ /10/ ADESIONE A PROGETTO TERRA&ACQUA 28/10/ /11/ /10/ ,00** , /09/ /10/ confezionato 2 punti metallici formato ad album 28/10/ /11/ /10/ ,00** ,00 comm n. 444 SCISSIONE DEI PAGAMENTI 10712/G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ /11/ /11/ ,67** ,75 precedenti sede PDR 08 - alloggi erp VIA DON LUIGI STURZO, /G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ * 28/11/ /11/ ,04** ,00 precedenti sede PDR 03 - ambulatorio VIA ANDREA APPIANI, /G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ * 28/11/ /11/ ,09** ,25 precedenti sede PDR 06 - ambulatorio VIA DELLE GRIGNE, /G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ * 28/11/ /11/ ,31** ,75 precedenti sede PDR 05 - ambulatorio VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 TRIUGGIO (MB) 10707/G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ * 28/11/ /11/ ,74** ,50 precedenti sede PDR 04 - centro civico VIA ARMANDO DIAZ, /G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ * 28/11/ /11/ ,28** ,00 precedenti sede PDR 09 - centro civico VIA GIACOMO PUCCINI, /G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ /11/ /11/ ,06** ,50 precedenti sede PDR 11 - palestra e scuola VIA J.F.KENNEDY, /G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ /11/ /11/ ,43** ,75 precedenti sede PDR 10 - biblioteca VIA J.F.KENNEDY, /G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ /11/ /11/ ,54** ,50 precedenti sede PDR 02 - scuola VIA ALCIDE DE GASPERI, /G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ /11/ /11/ ,31** ,75 precedenti sede PDR 07 - scuola VIA DON DAVIDE COLLI, /G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi precedenti sede PDR 01 - sede vigili VIA 29/10/ * 28/11/ /11/ ,62** ,50 Stampato il 20/01/2016 Pagina 7 di 15

8 Oggetto Contabile 11 SETTEMBRE 2001, snc (d)=- *(d) 10701/G 23/03/ /11/ Gas Naturale febbraio 2015 e conguaglio mesi 29/10/ * 28/11/ /11/ ,69** ,25 precedenti sede PDR 12 - sede comunale VIA VITTORIO VENETO, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 e conguaglio mesi 29/10/ /11/ /11/ ,84** ,00 precedenti sede PDR 08 - alloggi erp VIA DON LUIGI STURZO, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,28** , ambulatorio VIA ANDREA APPIANI, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,33** , ambulatorio VIA DELLE GRIGNE, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 e conguaglio mesi 29/10/ /11/ /11/ ,91** ,75 precedenti sede PDR 05 - ambulatorio VIA CASCINA GIANFRANCO, 55 TRIUGGIO (MB) 7313/G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,89** , centro civico VIA GIACOMO PUCCINI, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,39** , centro civico VIA ARMANDO DIAZ, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,86** , palestra e scuola VIA J.F.KENNEDY, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,66** , palestra e scuola VIA J.F.KENNEDY, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,59** , palestra e scuola VIA J.F.KENNEDY, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,80** , biblioteca VIA J.F.KENNEDY, 9 TRIUGGIO (MB) 7309/G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,51** , scuola VIA ALCIDE DE GASPERI, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,31** , scuola VIA DON DAVIDE COLLI, /G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 sede PDR 29/10/ /11/ /11/ ,15** , sede vigili VIA 11 SETTEMBRE 2001, snc 7306/G 20/03/ /11/ Gas Naturale dicembre 2014 e conguaglio mesi 29/10/ /11/ /11/ ,26** ,50 Stampato il 20/01/2016 Pagina 8 di 15

9 Oggetto Contabile (d)=- precedenti sede PDR 12 - sede comunale VIA VITTORIO VENETO, 15 PA /10/ /11/ certificato finale di pagamento 29/10/ /11/ /11/ ,81** ,10 PA /10/ /11/ certificato finale di pagamento trasporto 29/10/ /11/ /11/2015 1,81** ,10 integrativo gennaio giugno 2015 linea /10/ /11/ vendita 30/10/ /11/ /11/ ,85** ,70 *(d) /10/ /11/ vendita 30/10/ /11/ /11/2015 5,12** ,64 2/52 30/10/ /11/ ADDEBITO 30/10/ /11/ /11/ , , /10/ /12/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 30/10/ /11/ /12/ ,22** ,10 OTTOBRE /B 02/11/ /11/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/79/B- 02/11/ /12/2015 /11/ , , /1939,5 80/B 02/11/ /11/ FONDAZIONE G. SCOLA ONLUS/80/B- 02/11/ /12/2015 /11/ , , /2206,5 0/824 30/10/ /11/ FATTURA 03/11/ /12/ /11/ , ,29 0/790 30/10/ /11/ FATTURA 03/11/ /12/ /11/ , ,66 0/756 30/10/ /11/ FATTURA 03/11/ /12/ /11/ , , /10/ /11/ FATTURA P.A. SPLIT 03/11/ /12/ /11/ ,00** , /10/ /11/ RETTA DI SOGGIORNO NEL NOSTRO C.S.E. 03/11/ /12/ /11/ , ,00 PER IL MESE DI OTTOBRE 2015 PER L'UTENTE SIGNOR GIOELE TERRUZZI 944EL 31/10/ /11/ EDOS SRL/944EL-2015/3026,36 03/11/ /12/ /11/ , , /10/ /11/ Enel Sole Srl/ /5394,18 03/11/ /12/ /11/ ,18** , /10/ /11/ Enel Sole Srl/ /2253,54 03/11/ /12/ /11/ ,54** , _ /10/ /12/ Vendita software Gesint 03/11/ /12/ /12/ ,80** ,20 2/81 31/10/ /12/ PRESTAZIONI 03/11/ /12/ /12/ ,44** ,64 2/82 31/10/ /12/ PRESTAZIONI 03/11/ /12/ /12/ ,13** ,91 0/848 30/10/ /11/ FATTURA 04/11/ /12/ /11/ , , /10/ /12/ RETTA PRESENZA MESE OTTOBRE NACHIRA 04/11/ /12/ /12/ ,57** , /15 31/10/ /12/ PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 05/11/ /12/ /12/ ,03** ,06 C./0002/ /1289, /15 31/10/ /12/ PREMIER COPY SNC DI CASSINA ROBERTO & 05/11/ /12/ /12/ ,51** ,02 C./0002/ /1289, /09/ /11/ RETTA DI SOGGIORNO NEL NOSTRO C.S.E. 05/11/ /12/ /11/ , ,00 DELL'UTENTE TERRUZZI GIOELE NEL MESE DI SETTEMBRE /MZ 31/10/ /11/ DETERMINA N. 227 DEL 20/07/ CIG 07/11/ /12/ /11/ , ,13 ZD5156BEB /11/ /11/ Accoglienza presso il CSE di Vimercate del 07/11/ /12/ /11/ , ,00 Stampato il 20/01/2016 Pagina 9 di 15

10 Oggetto Contabile (d)=- *(d) /11/ /11/ minore L.S. - periodo Settembre /dicembre CIG ZB Accoglienza presso il CSE di Vimercate del 07/11/ /12/ /11/2015 2, ,00 minore L.S. - periodo Settembre /dicembre CIG ZB /PA 31/10/ /11/ Fattura Immediata 09/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 FATTPA 2_15 09/11/ /11/ Microelettronica/FATTPA 2_ /345,87 09/11/ /12/ /11/ ,87** , /11/ /11/ FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN 11/11/ /12/ /11/ ,74** , /11/ /11/ FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN 11/11/ /12/ /11/ ,62** , /11/ /11/ FATTURA IMMEDIATA-SPLIT PAYMEN 11/11/ /12/ /11/ ,34** ,48 I /10/ /11/ TotalErg S.p.A./I /835,33 11/11/ /12/ /11/ ,33** ,57 08A/ /11/ /11/ LA CARTA SNC DI CANALI S. e LONGONI 11/11/ /12/2015 /11/ , ,80 M.E./08A/ /5355, /10/ /12/ GIOELE COOP.SOC. A.R.L. ONLUS/ /11/ /12/ /12/ ,98** , /1132, /10/ /11/ ACENTRO SERVICES S.R.L./ /29,28 12/11/ /12/ /11/ ,28** , /10/ /11/ FATTURA ART.74 12/11/ /12/ /11/ , ,20 PA /11/ /11/ trasporto scolastico mese di OTTOBRE 13/11/ /12/2015 /11/ ,37** , /10/ /11/ LA CONTABILITA' SRL/ /146,28 13/11/ /12/ /11/ ,28** , /10/ /11/ LA CONTABILITA' SRL/ /117,97 13/11/ /12/ /11/ ,97** ,25 167/PA 11/11/ /11/ Fattura con IVA Split Pay Servizio Soc Profess 13/11/ /12/ /11/ ,17** ,23 ottobre 15 PA208 17/11/ /12/ LUIGI CATTANEO SNC DI CATTANEO C. E 17/11/ /12/ /12/ , ,08 R./PA /2603, /11/ /12/ IL MONDO DI EMMA/ /3362,32 17/11/ /12/ /12/ ,32** , /11/ /12/ IL MONDO DI EMMA/ /1708,72 17/11/ /12/ /12/ ,72** , /11/ /12/ IL MONDO DI EMMA/ /6807,4 17/11/ /12/ /12/ ,48** , /11/ /12/ IL MONDO DI EMMA/ /6807,4 17/11/ /12/ /12/ ,92** , /11/ /11/ Edison Energia S.p.A./ /37,28 18/11/ /12/ /11/ ,28** , /11/ /11/ Edison Energia S.p.A./ /28,17 18/11/ /12/ /11/ ,17** , /11/ /11/ Edison Energia S.p.A./ /16,6 18/11/ /12/ /11/ ,60** , /11/ /11/ Edison Energia S.p.A./ /19,8 18/11/ /12/ /11/ ,80** , /11/ /11/ Edison Energia S.p.A./ /118,17 18/11/ /12/ /11/ ,17** , /11/ /12/ SIAE/ /30,82 18/11/ /12/ /12/ ,82** , /11/ /12/ NEXIVE S.P.A./ /8,4 18/11/ /12/ /12/2015 8,40** 0 0, /11/ /11/ Edison Energia S.p.A./ /536,96 19/11/ /12/2015 /11/ ,96** , /11/ /11/ Edison Energia S.p.A./ /401,83 19/11/ /12/2015 /11/ ,83** ,24 Stampato il 20/01/2016 Pagina 10 di 15

11 Oggetto Contabile (d)= /11/ /11/ Edison Energia S.p.A./ /401,83 19/11/ /12/2015 /11/ ,83** , /11/ /11/ Edison Energia S.p.A./ /536,96 19/11/ /12/2015 /11/ ,96** ,88 FE /11/ /12/ MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI 20/11/ /12/ /12/ ,26** ,60 COMUNALI - OPERE FALEGNAME SERRAMENTISTA 0000/P 31/10/ /12/ TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO 23/11/ /12/ /12/ , ,00 SRL/0000/P-2015/ /P 31/10/ /12/ TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO 23/11/ /12/ /12/ , ,00 SRL/0000/P-2015/ /P 31/10/ /12/ TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO 23/11/ /12/ /12/ , ,00 SRL/0000/P-2015/ /P 31/10/ /12/ TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO 23/11/ /12/ /12/ , ,00 SRL/0000/P-2015/ /P 31/10/ /12/ TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO 23/11/ /12/ /12/ , ,00 SRL/0000/P-2015/ /P 31/10/ /12/ TECNOLOGIE SALUTE E LAVORO SRL/0000/P-2015/ /11/ /12/ /12/2015 2, , /G 19/11/ /12/ Gas Naturale ottobre 2015 sede PDR 01-23/11/ /12/ /12/ ,01** , sede vigili VIA 11 SETTEMBRE 2001, snc 45892/G 19/11/ /12/ Gas Naturale ottobre 2015 e conguaglio mesi 23/11/ /12/ /12/ ,40** ,40 precedenti sede PDR 09 - centro civico VIA GIACOMO PUCCINI, 2 0/920 30/10/ /12/ FATTURA 24/11/ /12/ /12/ , ,05 004/E 26/11/ /11/ Realizzazione linea elettrica collegamento 26/11/ /12/ /11/ ,00** ,00 illuminazione EXPO FEST- del determina n 335 del E/ /11/ /12/ ALFA CONSULENZE S.R.L./92E/ /732 26/11/ /12/ /12/ ,00** ,00 75E/ /11/ /12/ ALFA CONSULENZE S.R.L./75E/ /90 26/11/ /12/ /12/ , ,00 005/E 27/11/ /12/ Realizzazione Impianto rilevamento fumi zona 30/11/ /12/ /12/ ,00** ,00 mensa - Progetto antincendio plesso scolastico via Don Colli, /11/ /12/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 30/11/ /12/ /12/ ,73** ,98 NOVEMBRE /11/ /12/ ELABORAZIONE CEDOLINI MESE DI 30/11/ /12/ /12/ ,49** ,74 NOVEMBRE /003 27/10/ /12/ FATTURA 27/10/ /12/ /12/ ,07** , /10/ /12/ Le inviamo la bolletta relativa ai consumi del 01/12/ /12/ /12/ ,59** ,11 periodo dal 02/09/2014 al 30/09/2014 fornitura gas PDR /11/ /12/ Enel Sole Srl/ /2253,54 01/12/ /12/ /12/ ,54** ,66 *(d) Stampato il 20/01/2016 Pagina 11 di 15

12 Oggetto Contabile (d)= /11/ /12/ Enel Sole Srl/ /5394,18 01/12/ /12/ /12/ ,18** ,22 193/P 30/11/ /12/ R.C.T. REGOLAZIONE CONTROLLO TRAFFICO 01/12/ /12/ /12/ ,00** ,00 S.R.L./193/P-2015/ /2015/PA 30/11/ /12/ servizio TARI /12/ /12/ /12/ ,56** , /11/ /12/ Enel Sole Srl/ /370,88 01/12/ /12/ /12/ ,88** ,44 349/2015/PA 30/11/ /12/ bollettini ccp f.to A4 02/12/ /01/ /12/2015 4,72** ,84 I /11/ /12/ TotalErg S.p.A./I /1069,56 04/12/ /01/ /12/ ,56** , / /11/ /12/ RETTA PRESENZA NOVEMBRE - NACHIRA 04/12/ /01/ /12/ ,45** , /PA 30/11/ /12/ TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2015/5633,28 05/12/ /01/ /12/ ,97** , /PA 30/11/ /12/ TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2015/5633,28 05/12/ /01/ /12/ ,35** , /PA 30/11/ /12/ TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2015/5633,28 05/12/ /01/ /12/ ,57** , /PA 30/11/ /12/ TAGLIABUE S.P.A./000023/PA-2015/5633,28 05/12/ /01/ /12/ ,39** , /PA 30/11/ /12/ TAGLIABUE S.P.A./000022/PA-2015/5633,28 05/12/ /01/ /12/ ,93** , /PA 30/11/ /12/ TAGLIABUE S.P.A./000022/PA-2015/5633,28 05/12/ /01/ /12/ ,35** , /P 30/11/ /12/ Tecnologie d'impresa srl/000142/p-2015/610 07/12/ /01/ /12/ , ,00 *(d) 29/E 07/12/ /12/ RONZONI SRL/29/E-2015/39561,07 09/12/ /01/ /12/ ,07** , /11/ /12/ Grafiche E.Gaspari S.r.l./ /168,36 09/12/ /01/ /12/ ,36** ,56 0/ /12/ /12/ FATTURA 09/12/ /01/ /12/ , , /12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /12/ /01/ /12/2015 0, ,00 09/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 10/12/ /01/ /12/ ,70** ,10 MAGGIOR TUTELA/ /890,7 09/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 10/12/ /01/ /12/2015 0, ,00 MAGGIOR TUTELA/ /12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 10/12/ /01/ /12/ ,69** ,87 MAGGIOR TUTELA/ /807,69 09/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 10/12/ /01/ /12/ ,72** ,56 MAGGIOR TUTELA/ /1101,72 09/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 10/12/ /01/ /12/ ,72** ,56 MAGGIOR TUTELA/ /1433,72 09/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 10/12/ /01/ /12/ ,63** ,49 MAGGIOR TUTELA/ /709,63 09/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 10/12/ /01/ /12/ ,08** ,84 MAGGIOR TUTELA/ Stampato il 20/01/2016 Pagina 12 di 15

13 ELETTRONICA /251,08 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 09/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /49,37 10/12/ /01/ /12/ ,37** ,51 09/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 10/12/ /01/ /12/ ,26** ,98 MAGGIOR TUTELA/ /239,26 11/12/ /12/ VENDITA 5 GAZEBO 3X3HOBBY BIANCHI 11/12/ /01/ /12/ ,00** ,00 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /88,16 14/12/ /01/ /12/ ,16** ,32 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,64** ,28 MAGGIOR TUTELA/ /264,64 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,57** ,39 MAGGIOR TUTELA/ /1475,57 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,08** ,16 MAGGIOR TUTELA/ /105,08 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,87** ,49 MAGGIOR TUTELA/ /2486,87 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,90** ,30 MAGGIOR TUTELA/ /256,9 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,38** ,26 MAGGIOR TUTELA/ /3708,38 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,98** ,46 MAGGIOR TUTELA/ /179,98 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,74** ,98 MAGGIOR TUTELA/ /269,74 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,91** ,57 MAGGIOR TUTELA/ /175,91 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,03** ,81 MAGGIOR TUTELA/ /79,03 09/11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,17** ,59 MAGGIOR TUTELA/ /329,17 Stampato il 20/01/2016 Pagina 13 di 15

14 Oggetto Contabile (d)= /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,54** ,58 MAGGIOR TUTELA/ /178, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,23** , MAGGIOR TUTELA/ /158, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ , ,00 MAGGIOR TUTELA/ / /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,69** ,63 MAGGIOR TUTELA/ /644, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,72** ,44 MAGGIOR TUTELA/ /70, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,20** ,40 MAGGIOR TUTELA/ /1367, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,41** ,07 MAGGIOR TUTELA/ /1367, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,93** ,11 MAGGIOR TUTELA/ /102, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,42** ,34 MAGGIOR TUTELA/ /157, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,56** ,12 MAGGIOR TUTELA/ /124, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,83** ,41 MAGGIOR TUTELA/ /241, /11/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 14/12/ /01/ /12/ ,23** , MAGGIOR TUTELA/ /158, /11/ /12/ Fattura Cliente 14/12/ /01/ /12/2015 3,50** ,00 FE /11/ /12/ MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI 15/12/ /01/ /12/ ,90** ,70 COMUNALI - OPERE FALEGNAME E SERRAMENTISTA CIG Z4815F37B /12/ /12/ Edison Energia S.p.A./ /28,17 15/12/ /01/ /12/ ,17** , /12/ /12/ Edison Energia S.p.A./ /40,2 15/12/ /01/ /12/ ,20** , /12/ /12/ Edison Energia S.p.A./ /16,63 15/12/ /01/ /12/ ,63** , /12/ /12/ Edison Energia S.p.A./ /127,55 15/12/ /01/ /12/ ,55** ,40 *(d) Stampato il 20/01/2016 Pagina 14 di 15

15 Oggetto Contabile (d)= /12/ /12/ Edison Energia S.p.A./ /22,28 15/12/ /01/ /12/ ,28** , *(d) 14/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA/ /27,67 17/12/ /01/ /12/ ,67** ,43 14/12/ /12/ ENEL SERVIZIO ELETTRICO - SERVIZIO DI 17/12/ /01/ /12/ ,39** ,31 MAGGIOR TUTELA/ /23, /12/ /12/ FATTURA PA 17/12/ /01/ /12/ ,97** , /003 27/11/ /12/ FATTURA 30/11/ /01/ /12/ ,07** ,64 Totale Documenti Contabili ,05 (1) Totale ,45 (2) Indicatore Tempestività Pagamenti (2) / (1) -13,55 * collegato a note di credito ** Fattura/Rata soggetta a Split Stampato il 20/01/2016 Pagina 15 di 15