COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

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1 DETERMINAZIONE N. AR Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti di Spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; CONSIDERATO che le singole fatture e note di spesa fanno riferimento a impegni di spesa regolarmente assunti dai vari servizi comunali e che presentano la necessaria disponibilità per la liquidazione: VISTO l allegato elenco degli impegni di spesa cui fanno riferimento i documenti elencati nel Giornale dei Documenti di Spesa; VISTO l art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione; ACCERTATO che sulle singole pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati; VERIFICATI i DURC (documento unico di regolarità contributiva ) delle ditte creditrici della presente liquidazione spese ai sensi della L. 266/2002 ART.2, del d.lgs. 276/2003 art. 86 co.10, Legge Finanziaria 2007 co e del Decreto del Ministero del lavoro e della provvidenza sociale del 24/10/2007; ACCERTATO che le ditte creditrici della presente liquidazione spese non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; VISTO che la copertura finanziaria è stata attestata sui singoli atti di assunzione di impegno; VISTA l individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n del , per attuazione del disposto di cui all art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.lgs.267/2000; VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l adozione degli atti di gestione di competenza anno 2013; VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000; DETERMINA di procedere con la liquidazione fatture per l importo totale di Euro ,41 risultante dalla stampa del giornale documenti di spesa allegati alla presente. Pradamano, lì LA RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA Fiorenza Zuliani LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Mariacristina Virgilio PAG. 1/14

2 COMUNE DI PRADAMANO 10/05/2013 Pagina 1 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso /04/ /05/ ,00 A & T 2000 S.P.A , ,00 Descrizione documento: acconto prestazioni erogati nel i trim /12' su consutntivo anno /04/ ,50 ZUCCO SRL 1.754, ,50 Descrizione documento: manutenzione strade bianche /05/ /05/ ,00 CARROZZERIA MULLONI DI MUROLO MAURIZIO 200, ,00 Descrizione documento: riparazione parafango Opel Zafira DK 480 GD /04/ /05/ ,53 SONEPAR ITALIA S.P.A. 118, ,53 Descrizione documento: MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE / /04/ /05/ ,00 DORIGO GIULIANO 132, ,00 Descrizione documento: TRASPORTO POMERIDIANO SCOLASTICO APRILE /2013/A 23/04/ /05/ ,01 G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & RENATO SNC 93, ,01 Descrizione documento: FORNITURA MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE / /04/ /05/ ,58 LA COLLINA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 2.545, ,58 Descrizione documento: GESTIONE BIBLIOTECA MESE DI MARZO 2013 PAG. 2/14

3 COMUNE DI PRADAMANO 10/05/2013 Pagina 2 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso /04/ ,06 EDISON ENERGIA SPA 8.889, , , , , , , , , ,20 Descrizione documento: bolletta utenze elettriche marzo E /03/ /03/ ,53 SHELL ITALIA SPA 82, ,53 Descrizione documento: fornitura carburanti per automezzi comunali / /04/ /05/ ,81 ASP FONDAZIONE "E. MUNER DE GIUDICI" 1.906, ,81 Descrizione documento: retta aprile rieppi l /04/ /05/ ,00 RIO SPORT DI D'ANDREA PAOLO 50, ,00 Descrizione documento: fornitura coppa sportiva /04/ /05/ ,71 CONTECOLORI S.R.L. 89, ,71 Descrizione documento: spartitraffico bianco /04/ /05/ ,68 CONTECOLORI S.R.L. 133, ,68 Descrizione documento: acquisto materiale per cantiere comunale PAG. 3/14

4 COMUNE DI PRADAMANO 10/05/2013 Pagina 3 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo ,41 Documenti sospesi ,41 TOTALE GENERALE: Importo complessivo ,41 Documenti sospesi ,41 PAG. 4/14

5 UT 96 28/06/2011 CIG ZBE00A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2011 IMPEGNO : ZUCCO SRL 23 30/04/ , ,50 TOTALE SU IMPEGNO : 1.754,50 TOTALE SU CAPITOLO : 1.754,50 TOTALE SU DELIBERA : 1.754, UT 29 06/04/2012 AMMINISTRA ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : SHELL ITALIA SPA E /03/ ,53 82,53 TOTALE SU IMPEGNO : 82,53 TOTALE SU CAPITOLO : 82,53 TOTALE SU DELIBERA : 82,53 PAG. 5/14

6 AR 78 14/05/2012 CIG Z5404E ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : DORIGO GIULIANO 08/ /04/ ,00 132,00 TOTALE SU IMPEGNO : 132,00 TOTALE SU CAPITOLO : 132,00 TOTALE SU DELIBERA : 132, UT 66 06/06/2012 amministra ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : CONTECOLORI S.R.L /04/ ,71 89, CONTECOLORI S.R.L /04/ ,68 133,68 TOTALE SU IMPEGNO : 223,39 TOTALE SU CAPITOLO : 223,39 TOTALE SU DELIBERA : 223,39 PAG. 6/14

7 AM /12/2012 CIG ZE007B ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : LA COLLINA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS 140/ /04/ , ,58 TOTALE SU IMPEGNO : 2.545,58 TOTALE SU CAPITOLO : 2.545,58 TOTALE SU DELIBERA : 2.545,58 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : EDISON ENERGIA SPA /04/ ,06 875,73 TOTALE SU IMPEGNO : 875,73 TOTALE SU CAPITOLO : 875,73 PAG. 7/14

8 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : EDISON ENERGIA SPA /04/ ,06 502,10 TOTALE SU IMPEGNO : 502,10 TOTALE SU CAPITOLO : 502,10 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : EDISON ENERGIA SPA /04/ ,06 138,15 TOTALE SU IMPEGNO : 138,15 TOTALE SU CAPITOLO : 138,15 PAG. 8/14

9 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : EDISON ENERGIA SPA /04/ ,06 288,69 TOTALE SU IMPEGNO : 288,69 TOTALE SU CAPITOLO : 288,69 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : EDISON ENERGIA SPA /04/ ,06 22,49 TOTALE SU IMPEGNO : 22,49 TOTALE SU CAPITOLO : 22,49 PAG. 9/14

10 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : EDISON ENERGIA SPA /04/ ,06 148,55 TOTALE SU IMPEGNO : 148,55 TOTALE SU CAPITOLO : 148,55 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : EDISON ENERGIA SPA /04/ ,06 33,64 TOTALE SU IMPEGNO : 33,64 TOTALE SU CAPITOLO : 33,64 PAG. 10/14

11 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : EDISON ENERGIA SPA /04/ ,06 187,51 TOTALE SU IMPEGNO : 187,51 TOTALE SU CAPITOLO : 187,51 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : EDISON ENERGIA SPA /04/ , ,20 TOTALE SU IMPEGNO : 6.692,20 TOTALE SU CAPITOLO : 6.692,20 TOTALE SU DELIBERA : 8.889,06 PAG. 11/14

12 UV 32 28/12/2012 CIG Z04080 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : CARROZZERIA MULLONI DI MUROLO 7 03/05/ ,00 200,00 MAURIZIO TOTALE SU IMPEGNO : 200,00 TOTALE SU CAPITOLO : 200,00 TOTALE SU DELIBERA : 200, UT /12/2012 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : A & T 2000 S.P.A /04/ , ,00 TOTALE SU IMPEGNO : ,00 TOTALE SU CAPITOLO : ,00 TOTALE SU DELIBERA : ,00 PAG. 12/14

13 SS 1 15/02/2013 IMPEGNO DI ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : ASP FONDAZIONE "E. MUNER DE GIUDICI" 270/ /04/ , ,81 TOTALE SU IMPEGNO : 1.906,81 TOTALE SU CAPITOLO : 1.906,81 TOTALE SU DELIBERA : 1.906, UT 16 13/03/2013 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 465/2013/A 23/04/ ,01 93,01 RENATO SNC TOTALE SU IMPEGNO : 93,01 TOTALE SU CAPITOLO : 93,01 PAG. 13/14

14 UT 16 13/03/2013 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : SONEPAR ITALIA S.P.A /04/ ,53 118,53 TOTALE SU IMPEGNO : 118,53 TOTALE SU CAPITOLO : 118,53 TOTALE SU DELIBERA : 211, AM 33 29/04/2013 CIG Z6009A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : RIO SPORT DI D'ANDREA PAOLO 42 30/04/ ,00 50,00 TOTALE SU IMPEGNO : 50,00 TOTALE SU CAPITOLO : 50,00 TOTALE SU DELIBERA : 50,00 PAG. 14/14