COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE

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1 DETERMINAZIONE N. AR Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE VARIE COMUNE DI PRADAMANO PROVINCIA DI UDINE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTE le fatture pervenute e riportate nell allegato Giornale dei Documenti di Spesa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; CONSIDERATO che le singole fatture e note di spesa fanno riferimento a impegni di spesa regolarmente assunti dai vari servizi comunali e che presentano la necessaria disponibilità per la liquidazione: VISTO l allegato elenco degli impegni di spesa cui fanno riferimento i documenti elencati nel Giornale dei Documenti di Spesa; VISTO l art. 56 del vigente regolamento di contabilità in materia di procedure di liquidazione; ACCERTATO che sulle singole pezze di spesa è stata apposta la firma del responsabile del servizio a titolo di attestazione della regolarità delle forniture e dei servizi prestati; VERIFICATI i DURC (documento unico di regolarità contributiva ) delle ditte creditrici della presente liquidazione spese ai sensi della L. 266/2002 ART.2, del d.lgs. 276/2003 art. 86 co.10, Legge Finanziaria 2007 co e del Decreto del Ministero del lavoro e della provvidenza sociale del 24/10/2007; ACCERTATO che le ditte creditrici della presente liquidazione spese non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; VISTO che la copertura finanziaria è stata attestata sui singoli atti di assunzione di impegno; VISTA l individuazione dei responsabili dei servizi operata con ordinanza sindacale n del , per attuazione del disposto di cui all art. 50 del T.U.E.L. approvato con d.lgs.267/2000; VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 1 del di assegnazione ai Responsabili dei Servizi dei mezzi finanziari per l adozione degli atti di gestione di competenza anno 2013; VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs 267/2000; DETERMINA di procedere con la liquidazione fatture per l importo totale di Euro 5.500,30 risultante dalla stampa del giornale documenti di spesa allegati alla presente. Pradamano, lì LA RESPONSABILE DELL ISTRUTTORIA Fiorenza Zuliani LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Mariacristina Virgilio

2 COMUNE DI PRADAMANO 07/02/2013 Pagina 1 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso / /01/ /01/ ,67 NONINO IMPIANTI SCARL 395, ,67 Descrizione documento: intervento manutenzione caldaia scuola dell'infanzia pradamano /01/ /02/ ,02 ANCITEL S.P.A. 801, ,02 Descrizione documento: RINNOVO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL - MODALITA' INTERNET ANNO /F 31/01/ /02/ ,00 NATURALMENTE CASA BIO S.A.S. DI TEMPORINI CATIA & C. 714, ,00 Descrizione documento: FORNITURA KIT PANNOLINI LAVABILI /01/ /02/ ,21 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DE AGOSTINI PROF.LE 1.633, ,21 Descrizione documento: SISTEMA LEGGI D'ITALIA /01/ /1 01/02/ ,30 WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DE AGOSTINI PROF.LE -232, ,30 Descrizione documento: SISTEMA LEGGI D'ITALIA - ACCREDITO QUOTA GEN.FEB /01/ /02/ ,72 SONEPAR ITALIA S.P.A. 348, , ,97 Descrizione documento: FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE /02/ /02/ ,00 ASSOCIAZIONE CULTURALE "FELICI MA FURLANS" 935,00

3 COMUNE DI PRADAMANO 07/02/2013 Pagina 2 Giornale Documenti di spesa Importo Eser. Progressivo Numero Data Ufficio Numero Protocollo Data Prot. Data Scad. Importo sospeso ,00 Descrizione documento: SPETTACOLO TEATRALE DEL V1/ /01/ /02/ ,48 SUPERBETON SPA 348, ,48 Descrizione documento: FORNITURA ASFALTO PER MANUTENZIONE STRADALE R 28/01/ /02/ ,81 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4 -MEDIO FRIULI 181, ,81 Descrizione documento: STERILIZZAZIONE GATTI R 28/01/ /02/ ,56 AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.4 -MEDIO FRIULI 73, ,56 Descrizione documento: RECUPERO GATTI /2013/A 05/02/ /02/ ,23 G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & RENATO SNC 192, ,23 Descrizione documento: fornitura materiale per cantiere comunale /VVA 24/01/ /02/ ,90 ILLIRIA SPA 108, ,90 Descrizione documento: canone manutenzione boccione acqua biblioteca TOTALE ESERCIZIO: Importo complessivo 5.500,30 Documenti sospesi 5.500,30 TOTALE GENERALE: Importo complessivo 5.500,30 Documenti sospesi 5.500,30

4 UV 36 29/12/2011 CIG Z8D030 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2011 IMPEGNO : AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N R 28/01/ ,81 181,81 MEDIO FRIULI AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N R 28/01/ ,56 73,56 MEDIO FRIULI TOTALE SU IMPEGNO : 255,37 TOTALE SU CAPITOLO : 255,37 TOTALE SU DELIBERA : 255, UT 5 23/01/2012 SPESE IN A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : G. DAMIANI DI DAMIANI PIERINO & 119/2013/A 05/02/ ,23 192,23 RENATO SNC TOTALE SU IMPEGNO : 192,23 TOTALE SU CAPITOLO : 192,23 TOTALE SU DELIBERA : 192,23

5 AR /10/2012 CIG Z1B06A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DE /01/ , ,21 AGOSTINI PROF.LE WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. DE /01/ ,30-232,30 AGOSTINI PROF.LE TOTALE SU IMPEGNO : 1.400,91 TOTALE SU CAPITOLO : 1.400,91 TOTALE SU DELIBERA : 1.400, UT /10/2012 SPESE IN A ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : SONEPAR ITALIA S.P.A /01/ ,72 235,97 TOTALE SU IMPEGNO : 235,97 TOTALE SU CAPITOLO : 235,97 TOTALE SU DELIBERA : 235,97

6 UT /12/2012 FORNITURE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : SONEPAR ITALIA S.P.A /01/ ,72 112,75 TOTALE SU IMPEGNO : 112,75 TOTALE SU CAPITOLO : 112,75 TOTALE SU DELIBERA : 112, AM /12/2012 CIG: Z0007 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : ASSOCIAZIONE CULTURALE "FELICI MA 3 04/02/ ,00 935,00 FURLANS" TOTALE SU IMPEGNO : 935,00 TOTALE SU CAPITOLO : 935,00 TOTALE SU DELIBERA : 935,00

7 AM /12/2012 CIG Z3007C ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : ILLIRIA SPA /VVA 24/01/ ,90 108,90 TOTALE SU IMPEGNO : 108,90 TOTALE SU CAPITOLO : 108,90 TOTALE SU DELIBERA : 108, UT /12/2012 CIG SBE07D ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : NONINO IMPIANTI SCARL 2013/ /01/ ,67 395,67 TOTALE SU IMPEGNO : 395,67 TOTALE SU CAPITOLO : 395,67 TOTALE SU DELIBERA : 395,67

8 AR /12/2012 ASSUNZIONE ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2013 IMPEGNO : ANCITEL S.P.A /01/ ,02 801,02 TOTALE SU IMPEGNO : 801,02 TOTALE SU CAPITOLO : 801,02 TOTALE SU DELIBERA : 801, UT /12/2012 fornitura ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : SUPERBETON SPA V1/ /01/ ,48 348,48 TOTALE SU IMPEGNO : 348,48 TOTALE SU CAPITOLO : 348,48 TOTALE SU DELIBERA : 348,48

9 UT /12/2012 CIG ZBF084 ESERCIZIO: 2013 CAPITOLO: E.P.F. : 2012 IMPEGNO : NATURALMENTE CASA BIO S.A.S. DI 13003/F 31/01/ ,00 714,00 TEMPORINI CATIA & C. TOTALE SU IMPEGNO : 714,00 TOTALE SU CAPITOLO : 714,00 TOTALE SU DELIBERA : 714,00