Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
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- Bartolomeo Carbone
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1 Oggetto Contabile (d)=- VL /05/ /05/ OdA n n SCISSIONE 26/05/ * 25/06/ /07/ ,35** ,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 BUONI RESI ANNO 16 Convenzione Consip7 lotto 6 NS. Rif VL /05/ /05/ OdA n n SCISSIONE 26/05/ * 25/06/ /07/ ,35** ,25 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 ORD. AUTO. Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) SOSTITUZIONE DETERMINAZIONE /01/ /02/ Enel Sole Srl/ /760,79 01/02/ * 03/03/ /07/ ,79** ,49 70/A 31/01/ /02/ QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- 14/02/ /03/ /08/ , ,20 SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI GENNAIO /01/ /02/ Postel S.p.A. - Società con socio 20/02/ * 22/03/ /08/ ,21** ,18 unico/ /734,21 3E 22/02/ /02/ PUSCEDDU SIMONE/3E-2018/ /02/ /03/ /07/ ,00** ,00 *(d) 3E 22/02/ /02/ PUSCEDDU SIMONE/3E-2018/ /02/ /03/ /07/ ,00** , /01/ /02/ Enel Sole Srl/ /3743,36 26/02/ * 28/03/ /07/ ,36** , /02/ /03/ Enel Sole Srl/ /760,79 01/03/ * 31/03/ /07/ ,79** , /03/ /03/ E-DISTRIBUZIONE SPA/ /03/ /04/ /09/ ,00** , / /03/ /03/ E-DISTRIBUZIONE SPA/ /03/ /04/ /09/ ,00** , / /A 08/03/ /03/ QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- 19/03/ /04/ /08/ , ,60 SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI FEBBRAIO /03/ /04/ Enel Sole Srl/ /760,79 09/04/ * 09/05/ /07/ ,79** ,56 FatPAM 04/04/ /04/ D.L. v sal 09/04/ /05/ /08/ ,95** ,50 04_ /A 31/03/ /04/ QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI FEBBRAIO /04/ /05/ /08/ , ,40 VL /04/ /04/ OdA n n SCISSIONE 17/04/ * 17/05/ /07/ ,64** ,36 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 BUONI RESI ANNO 17 Convenzione Consip7 lotto 6 NS. Rif VL /04/ /04/ OdA n n SCISSIONE 17/04/ * 17/05/ /07/ ,32** ,68 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 BUONI RESI ANNO 17 Convenzione Stampato il 01/04/2019 Pagina 1 di 24
2 Oggetto Contabile Consip7 lotto 6 NS. Rif (d)=- VL /04/ /04/ OdA n n SCISSIONE 19/04/ * 19/05/ /07/ ,32** ,04 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 ORD. AUTO. Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) SOSTITUZIONE VL /04/ /04/ OdA n n SCISSIONE 19/04/ * 19/05/ /07/ ,64** ,08 DEI PAGAMENTI - IVA ex.art. 17-ter DPR 633/72 ORD.AUTO Consip BP7 -Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto Lotto 6 (21/03/2016) FE 13/04/ /04/ COMPENSO NIV 23/04/ /05/ /07/ ,00** ,00 FATTPA 1_18 19/04/ /04/ Muntoni Andrea Alessandro/FATTPA 1_18-23/04/ /05/ /07/ ,20** , /5929,2 6/PA 24/04/ /04/ ODA del 06/12/ /04/ /05/ /07/ ,00** , /04/ /05/ Enel Sole Srl/ /741,7 07/05/ * 06/06/ /07/ ,70** ,20 FATTPA 18_18 30/04/ /05/ PIRLO LUIGI FIGLI S.r.l./FATTPA 18_18-07/05/ /06/ /09/ ,94** , /22, /05/ /05/ OFFICE DEPOT ITALIA SRL/ /05/ /06/ /08/ ,20** , /1811, /05/ /05/ OFFICE DEPOT ITALIA SRL/ /05/ /06/ /08/ ,21** , /1136,21 FATTPA 20_18 11/05/ /05/ Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 20_18-11/05/ * 10/06/ /07/ , , /160253,44 707/A 30/04/ /05/ QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- 16/05/ /06/ /08/ , ,00 SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI APRILE 2018 VY /05/ /05/ SCISSIONE DEI PAGAMENTI - IVA ex.art /05/ * 22/06/ /07/ ,00** ,00 ter DPR 633/72. 06/2018/PA 28/05/ /05/ Lavori di costruzione della pista ciclabile Corso 29/05/ /06/ /07/ ,21** ,05 Europa e Corso Africa. CIG ? CUP B51B /2018/PA 28/05/ /05/ Lavori di costruzione della pista ciclabile Corso 29/05/ /06/ /07/ ,79** ,95 Europa e Corso Africa. CIG ? CUP B51B /05/ /05/ OFFICE DEPOT ITALIA SRL/ /05/ /06/ /08/ ,13** , /2225, /05/ /06/ Enel Sole Srl/ /703,5 01/06/ * 01/07/ /07/ ,50** ,50 *(d) 63/PA 31/05/ /06/ DRS nr.224 del /06/ /07/ /08/ ,61** , /05/ /06/ Postel S.p.A. - Società con socio 01/06/ * 01/07/ /08/ ,21** ,97 unico/ /734,21 Stampato il 01/04/2019 Pagina 2 di 24
3 Oggetto Contabile (d)= /05/ /06/ Postel S.p.A. - Società con socio 01/06/ * 01/07/ /08/ ,00** ,00 unico/ /666,12 FATTPA 130_18 04/06/ /06/ promozione società cooperativa sociale/fattpa 04/06/ /07/ /07/ ,40** ,00 130_ /3202, /05/ /06/ OFFICE DEPOT ITALIA SRL/ /06/ /07/ /08/ ,48** , /386, /05/ /06/ OFFICE DEPOT ITALIA SRL/ /06/ /07/ /08/ ,59** , /1410, /05/ /06/ OFFICE DEPOT ITALIA SRL/ /06/ /07/ /08/ ,96** , /3385, /06/ /06/ SAN GERMANO S.r.l. Societa' con socio 06/06/ /07/ /07/ ,25** ,50 unico/ /229962, /06/ /06/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 07/06/ /07/ /07/ ,65** ,95 UNICO/ /62, /06/ /06/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 08/06/ /07/ /07/ ,66** ,52 UNICO/ /36,66 FATTPA 4_18 08/06/ /06/ GINT COOPERATIVA SOCIALE 10/06/ * 10/07/ /07/ ,00** ,00 ONLUS/FATTPA 4_ /609 FATTPA 3_18 08/06/ /06/ GINT COOPERATIVA SOCIALE 10/06/ * 10/07/ /07/ ,50** ,50 ONLUS/FATTPA 3_ /556, /06/ /06/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 10/06/ /07/ /07/ ,65** ,00 UNICO/ /37, /06/ /06/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 10/06/ /07/ /07/ ,50** ,00 UNICO/ /31, /06/ /06/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 10/06/ /07/ /07/ ,55** ,00 UNICO/ /21,55 FATTPA 5_18 08/06/ /06/ GINT COOPERATIVA SOCIALE 10/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 ONLUS/FATTPA 5_ /924 FATTPA 7_18 11/06/ /06/ RIFERIMENTO FATTURA PA N.4_18 DEL 11/06/ * 11/07/ /07/ ,00** ,00 08/06/ /06/ /06/ Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/ /06/ /07/ /08/ ,88** , /65,88 FATTPA 6_18 11/06/ /06/ RIFERIMENTO FATTURA PA N.3_18 DEL 11/06/ * 11/07/ /07/ ,50** ,00 08/06/ /06/ /06/ Tiscali Italia S.p.A. con socio unico/ /06/ /07/ /08/ ,56** , /424,56 3/PA 11/06/ /06/ PIRISI FRANCESCO GIUSEPPE/3/PA- 2018/8239,32 12/06/ * 12/07/ /08/ ,32** ,24 P /04/ /06/ Vs. dare per conferimento rifiuti come da formulari 13/06/ /07/ /08/ ,48** ,24 riportati in allegato: 80 / PA 31/05/ /06/ G.P.R. Security /80 / PA-2018/2085,04 13/06/ /07/ /07/ ,04** ,04 *(d) P /05/ /06/ Vs. dare per conferimento rifiuti come da 13/06/ /07/ /08/ ,40** ,20 formulari: Stampato il 01/04/2019 Pagina 3 di 24
4 Oggetto Contabile (d)= /06/ /06/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 13/06/ /07/ /08/ ,70** ,70 UNICO/ /29,7 1 PA 31/05/ /06/ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE 14/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEGLI IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.660,00 - S.C IG Z7E2279F94-DRS N.594 DEL 31/05/2018 FATTPA 9_18 14/06/ /06/ GINT COOPERATIVA SOCIALE 14/06/ * 14/07/ /07/ ,50** ,50 ONLUS/FATTPA 9_ /607,5 1 PA 31/05/ /06/ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE 14/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEGLI IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.660,00 - S.C IG Z7E2279F94-DRS N.594 DEL 31/05/2018 FATTPA 8_18 14/06/ /06/ GINT COOPERATIVA SOCIALE 14/06/ * 14/07/ /07/ ,00** ,00 ONLUS/FATTPA 8_ /555 1 PA 31/05/ /06/ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE 14/06/ /07/ /07/ ,00** ,00 DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEGLI IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.660,00 - S.C IG Z7E2279F94-DRS N.594 DEL 31/05/ /A 31/05/ /06/ QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- 15/06/ /07/ /08/ , ,20 SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI MAGGIO 2018 FATTPA 2_18 15/06/ /06/ Pluvitec Spa/FATTPA 2_ /3074,4 15/06/ /07/ /09/ ,40** , /06/ /06/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 5 BIM /06/ /07/ /07/ ,11** , DELL'IMPIANTO NUMERO: /02 RELATIVO AL SERVIZIO: CIRCUITO DIRETTO FONICO /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /109,85 18/06/ /07/ /07/ ,04** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /132,2 18/06/ /07/ /07/ ,36** , /3 18/06/ /06/ LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 18/06/ * 18/07/ /08/ ,84** ,80 MARCIAPIEDI /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /56,56 18/06/ /07/ /07/ ,36** , /06/ /06/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 18/06/ /07/ /08/ ,70** ,20 UNICO/ /31,7 8R /06/ /06/ BIM UT. N "ASILO NIDO VIA 19/06/ /07/ /07/ ,41** ,10 Stampato il 01/04/2019 Pagina 4 di 24 *(d)
5 CARIFE" Oggetto Contabile (d)=- 8R /06/ /06/ BIM UT. N " ASILO NIDO 19/06/ /07/ /07/ ,60** ,00 VIA CARIFE " 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,41** ,10 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,31** ,10 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,02** ,20 FATTPA 23_18 19/06/ /06/ Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 23_18-19/06/ * 19/07/ /07/ , , /160253,44 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,11** ,10 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,47** ,70 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,86** ,60 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,40** ,00 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,40** ,00 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,77** ,70 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,54** ,40 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,60** ,00 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,83** ,30 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,78** ,80 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,04** ,40 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,60** ,00 8R /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,93** , /06/ /06/ CONTO TELECOM ITALIA 2/ 2018: DICEMBRE - 20/06/ /07/ /07/ ,82** , GENNAIO LINEA: /06/ /06/ CONTO TELECOM ITALIA 3/ 2015 PERIODO: 20/06/ /07/ /07/ ,50** , FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: /06/ /06/ CONTO TELECOM ITALIA 3/ 2015 PERIODO: 20/06/ /07/ /07/ ,50** , FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: FATTPA 24_18 19/06/ /06/ Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 24_18-20/06/ /07/ /07/ ,12** , /160253,44 FATTPA 24_18 19/06/ /06/ Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 24_18-20/06/ * 20/07/ /07/ ,32** , /160253, /06/ /07/ CONTO TELECOMITALIA 3 BIMESTRE /06/ /07/ /07/ ,24** , PERIODO FEBBRAIO-MARZO LINEA /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /53,24 20/06/ /07/ /07/ ,64** , *(d) 19/06/ /06/ CONTO TELECOM ITALIA 1/ 2017: OTTOBRE - 20/06/ /07/ /07/ ,53** ,30 NOVEMBRE LINEA: Stampato il 01/04/2019 Pagina 5 di 24
6 Oggetto Contabile (d)= /06/ /06/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 20/06/ /07/ /08/ ,40** ,60 UNICO/ /30, /06/ /06/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 3: BIMESTRE 20/06/ /07/ /07/ ,16** , FEBBRAIO - MARZO LINEA: /06/ /06/ CONTO TELECOM ITALIA DEL 3: BIMESTRE 20/06/ /07/ /07/ ,87** , FEBBRAIO - MARZO LINEA: FATTPA 25_18 19/06/ /06/ Sardinia Contract S.R.L/FATTPA 25_18-20/06/ /07/ /07/ ,31** , /19895, /06/ /06/ ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 21/06/ /07/ /08/ ,54** ,48 STATO S.p.A./ /2632, /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,40** , /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,40** , /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,40** , /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,76** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /248,29 21/06/ /07/ /07/ ,52** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /2799,01 21/06/ /07/ /07/ ,27** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /214,17-21/06/ /07/ /07/ ,55** ,25 COD. POD. N. 001E "TORRE FARO S. LUCIA" /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /102,97-21/06/ /07/ /07/ ,40** ,00 COD. POD N. 001E "CAMPO SPORT. VIA OSLO" /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /104,41-21/06/ /07/ /07/ ,58** ,70 BOCCIOFILO /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /168,51-21/06/ /07/ /07/ ,12** ,80 COD. POD N. 001E "SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA" /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /99,38 21/06/ /07/ /07/ ,46** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /550,89 21/06/ /07/ /07/ ,55** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /1184,34 21/06/ /07/ /07/ ,77** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /315,04 21/06/ /07/ /07/ ,23** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /863,83 21/06/ /07/ /07/ ,06** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /312,04 21/06/ /07/ /07/ ,77** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /261,14 21/06/ /07/ /07/ ,05** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /457,27 21/06/ /07/ /07/ ,81** , /27/2002/FE 17/04/ /06/ CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOST IV 21/06/ /07/ /07/ ,57** ,70 TRIMESTRE /27/2002/FE 17/04/ /06/ CONFERIMENTI IMPIANTO DI COMPOST IV TRIMESTRE /06/ /07/ /07/ ,85** ,50 *(d) Stampato il 01/04/2019 Pagina 6 di 24
7 Oggetto Contabile (d)= /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /497,65 21/06/ /07/ /07/ ,91** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /303,67 21/06/ /07/ /07/ ,91** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /454,27 21/06/ /07/ /07/ ,35** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /71,71 21/06/ /07/ /07/ ,78** , /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,32** , /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,32** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /958,43-21/06/ /07/ /07/ ,60** ,00 POD. N. 001E "ASILO NIDO VIA COGHINAS" /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /153,72 21/06/ /07/ /07/ ,00** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /361,94 21/06/ /07/ /07/ ,67** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /337,82 21/06/ /07/ /07/ ,90** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /38,38 21/06/ /07/ /07/ ,46** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /43,94 21/06/ /07/ /07/ ,02** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /70 21/06/ /07/ /07/ ,38** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /39,13 21/06/ /07/ /07/ ,07** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /74,05 21/06/ /07/ /07/ ,70** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /44,81 21/06/ /07/ /07/ ,73** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /70 21/06/ /07/ /07/ ,38** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /93,95 21/06/ /07/ /07/ ,01** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /301,97 21/06/ /07/ /07/ ,52** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /22,52 21/06/ /07/ /07/ ,46** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /11,79 21/06/ /07/ /07/2018 9,66** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /28,46 21/06/ /07/ /07/ ,33** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /901,18 21/06/ /07/ /07/ ,67** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /27,3-22/06/ /07/ /07/ ,38** ,08 POD IT001E MESE DI MAGGIO 2018 " EX CASA COMBATTENTI " /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /58,41 22/06/ /07/ /07/ ,88** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /77,04 22/06/ /07/ /07/ ,15** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /623,48-22/06/ /07/ /07/ ,05** ,80 CAMPO S. MARIA /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /116,3-22/06/ /07/ /07/ ,33** ,28 COD. POD N. IT001E "PATTINODROMO VIA MALTA" /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /228,53 22/06/ /07/ /07/ ,32** ,12 *(d) Stampato il 01/04/2019 Pagina 7 di 24
8 Oggetto Contabile (d)= /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /1521,34 22/06/ /07/ /07/ ,00** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /290,07 22/06/ /07/ /07/ ,76** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /134,85 22/06/ /07/ /07/ ,53** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /67,45 22/06/ /07/ /07/ ,29** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /23,75 22/06/ /07/ /07/ ,47** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /70 22/06/ /07/ /07/ ,38** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /91,98 22/06/ /07/ /07/ ,39** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /443,1 22/06/ /07/ /07/ ,20** , /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /116,12 22/06/ /07/ /07/ ,18** ,88 7X /06/ /06/ BIM /06/ /07/ /07/ ,64** 6 87, /06/ /06/ Enel Energia SpA/ /720,06 24/06/ /07/ /07/ ,21** ,78 632/ /06/ /06/ INTEGRATIVO N. 16 ORE DI 28/06/ /07/ /08/ , ,12 INTERVENTI FORMATIVI DEL 18/05/ /05/ /05/ /PA 25/06/ /06/ REG.GEN.545 del /06/ /07/ /07/ ,59** 2 529,18 553/ /06/ /06/ SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SECONDO 28/06/ /07/ /08/ ,45** ,05 TRIMESTRE 2018 FATTPA 26_18 19/06/ /07/ A.G.E. Assicurazioni Gestione Enti Srl/FATTPA 02/07/ /08/ /07/ , ,00 26_ / /01 27/06/ /07/ INFO SRL/1085/ /183 02/07/ /08/ /08/ ,00** 0 0,00 *(d) 500/SE 26/06/ /07/ FATTURA 02/07/ /08/ /08/ ,50** ,00 33 EL /06/ /07/ AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 STRALCIO 02/07/ /08/ /08/ ,08** 0 0, /06/ /07/ MASNATA CHIMICI S.P.A./ /1186,28 02/07/ /08/ /07/ ,36** ,44 FATTPA 2_18 22/06/ /07/ PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, 02/07/ /08/ /08/ ,25** 0 0,00 SICUREZZA, D.L. CONTABILITA' RILIEVI CELERI METRICI, PER LA REALIZZAZIONE CONTROSTRADA S.S. 130 COLLEGAMENTO IS BUTTEGHEDDAS-SA SERRA DETERMINA 523 DEL 30/04/ /FE 25/06/ /07/ Cod. C.I.G Contratto n.440/ /07/ /08/ /07/ ,84** ,32 Servizio di Integrazione Scolastica - Maggio /SE 26/06/ /07/ FATTURA 02/07/ /08/ /07/ ,78** ,38 501/SE 26/06/ /07/ FATTURA 02/07/ /08/ /07/ ,53** ,13 33 EL /06/ /07/ AMPLIAMENTO CIMITERO DI ASSEMINI 3 02/07/ /08/ /08/ ,92** 0 0,00 STRALCIO 3/438 21/06/ /07/ VENDITA 03/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 09/FE 29/06/ /07/ Cod. C.I.G Contratto n.440/ /07/ /08/ /07/ ,23** ,52 Servizio di Integrazione Scolastica - Giugno Stampato il 01/04/2019 Pagina 8 di 24
9 Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 145_18 02/07/ /07/ promozione società cooperativa sociale/fattpa 03/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 145_ /3099, /PA 02/07/ /07/ MISSIONARIE FIGLIE DI SAN GIROLAMO 03/07/ /08/ /07/ , ,00 EMILIANI/ /PA-2018/3450 N.17/ /06/ /07/ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 03/07/ /08/ /09/ ,33** ,18 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 N.17/ /06/ /07/ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 03/07/ /08/ /09/ ,88** ,48 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO /06/ /07/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 03/07/ /08/ /08/ ,60** ,60 UNICO/ /49,6 FATTPA 4_18 30/06/ /07/ CO.MI. di Mostallino ignazio & C. s.n.c./fattpa 03/07/ /08/ /08/ ,90** ,20 4_ /112,9 N.17/ /06/ /07/ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 03/07/ /08/ /09/ ,82** ,72 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 N.17/ /06/ /07/ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 03/07/ /08/ /09/ ,34** ,64 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 N.16/ /06/ /07/ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 03/07/ /08/ /09/ , ,00 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2018 PRESSO ASILO NIDO DI VIA CARIFE - ASSEMINI N.17/ /06/ /07/ MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA 03/07/ /08/ /09/ ,50** ,00 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESEGUITA NEI MESI DI MAGGIO E GIUGNO /863 02/07/ /07/ Vostro dare per il servizio di ricovero, custodia e 03/07/ /08/ /09/ ,19** ,79 mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale - come da contratto del 10/02/17 REP.441/2017 CIG BF /06/ /07/ Enel Sole Srl/ /703,5 04/07/ * 03/08/ /07/ ,50** ,00 *(d) 3/466 28/06/ /07/ VENDITA 04/07/ /08/ /07/ ,46** , /E 26/06/ /07/ A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/ /07/ /08/ /08/ ,16 0 0,00 192/E-2018/5366, /E 26/06/ /07/ A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/ /07/ /08/ /08/ , ,00 196/E-2018/ /06/ /07/ RCS MEDIAGROUP SPA - DIREZIONE 04/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 PUBBLICITA'/ / /07/ /07/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 04/07/ /08/ /08/ ,10** ,00 UNICO/ /31,1 FATTPA 2_18 03/07/ /07/ Lavori di ampliamento cimitero III stralcio 04/07/ /08/ /08/ ,60** , /06/ /07/ CABUA RAIMONDO S.A.S./ /158,05 04/07/ /08/ /08/ ,05** ,00 Stampato il 01/04/2019 Pagina 9 di 24
10 Oggetto Contabile (d)= /06/ /07/ COM. ASSEMINI VS CATERING PIU' SRL E 05/07/ /08/ /07/ ,16** ,92 COCKTAIL SERVICE SRL - TAR SARDEGNA - PRIMA SEZIONE RG 855/ SENTENZA N. 373/ Delibera di incarico n. 148/ /06/ /07/ COM. ASSEMINI VS CATERING PIU' SRL E 05/07/ /08/ /07/ ,54** ,48 COCKTAIL SERVICE SRL - TAR SARDEGNA - PRIMA SEZIONE RG 855/ SENTENZA N. 373/ Delibera di incarico n. 148/ P /06/ /07/ FATT. IVA IN SPLIT 05/07/ /08/ /08/ ,00** , E/124 05/07/ /07/ Canone bimestrale di supporto redazione sito 05/07/ /08/ /07/ ,33** ,65 2/84 05/07/ /07/ FONDAZIONE ISTITUTI RIUNITI DI R ICOVERO 05/07/ /08/ /07/ , ,00 MINORILE/2/ / /18 03/07/ /07/ RETTA INSERIMENTO MINORI E MADRE 04/07/ /08/ /07/ , ,00 MESE DI GIUGNO /PA 03/07/ /07/ SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA 05/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 SOCIALE ONLUS/ /PA-2018/ /PA 03/07/ /07/ SOCIAL LIVE SOCIETA' COOPERATIVA 05/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 SOCIALE ONLUS/ /PA-2018/ /06/ /07/ CONTO TELECOM ITALIA 3/ 2015 PERIODO: 10/07/ /08/ /07/ ,00** , FEBBRAIO - MARZO NUMERO LINEA: /SP 30/06/ /07/ Emissione fattura split payment 10/07/ /08/ /08/ ,60** ,80 13/PA 05/07/ /07/ Società Cooperativa Sociale Alfa Beta 10/07/ /08/ /07/ ,45** ,15 onlus/13/pa-2018/14695, /07/ /07/ CRESCIAMO INSIEME SOCIETA' 10/07/ /08/ /07/ ,00** ,00 COOPERATIVA SOCIALE/ /5355 P /06/ /07/ Vs. dare per conferimento rifiuti come da 10/07/ /08/ /08/ ,64** ,04 formulari: 3 PA 06/07/ /07/ AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RIPARAZIONE 10/07/ /08/ /08/ ,96** ,28 DEGLI IMPIANTI IDRICI E DEGLI IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.660,00 CIG Z7E2279F94 DETERMINAZIONE N.594 DEL 31/05/2018 3/53 06/07/ /07/ PRIMAVERA 83 SOC.COOP.SOCIALE/3/53-10/07/ /08/ /08/ ,04** , /2845, /07/ /07/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 10/07/ /08/ /08/ ,90** 4 99,60 UNICO/ /24,9 FATTPA 78_18 03/07/ /07/ Casa delle Stelle ONLUS Coop. Soc./FATTPA 78_ / /07/ /08/ /07/ ,00** ,00 Stampato il 01/04/2019 Pagina 10 di 24 *(d)
11 Oggetto Contabile (d)=- 18-VPA /07/ /07/ Fattura Attivita' a canone 10/07/ /08/ /08/ ,47** ,40 *(d) /05/ /07/ SAVINO FORTUNATO DI SAVINO PALMA/233-10/07/ /08/ /08/ ,38** , /4183,38 523/SE 30/06/ /07/ FATTURA 12/07/ /08/ /08/ ,29** , PA 07/07/ /07/ Fattura Cliente 12/07/ /08/ /08/ ,68** ,12 524/SE 30/06/ /07/ FATTURA 12/07/ /08/ /08/ ,98** , PA 29/06/ /07/ Fattura Cliente 12/07/ /08/ /07/ ,34** , PA 29/06/ /07/ Fattura Cliente 12/07/ /08/ /07/ ,60** ,40 53FPA 09/07/ /07/ LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/53FPA- 12/07/ /08/ /08/ ,00** , /366 51FPA 09/07/ /07/ LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/51FPA- 12/07/ /08/ /08/ ,28** , /45712,28 52FPA 09/07/ /07/ LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL/52FPA- 12/07/ /08/ /08/ ,80** , /414,8 41/P 11/07/ /07/ ND 12/07/ /08/ /07/ , ,00 91 / PA 30/06/ /07/ G.P.R. Security /91 / PA-2018/10597,15 12/07/ /08/ /08/ ,15** ,45 55/PA 06/07/ /07/ C.O.S.I. Soc. Coop Sociale /55/PA-2018/ /07/ /08/ /07/ ,00** ,00 FATTPA 86_18 06/07/ /07/ esente imposta di bollo ai sensi dell' art. 27 bis 12/07/ /08/ /07/ , ,00 D.P.R. 642/ /E 10/07/ /07/ AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA 12/07/ /08/ /07/ ,98** ,50 SOCIALE/ /E-2018/3899, /E 09/07/ /07/ AS.GE.SA. SOC. COOPERATIVA 12/07/ /08/ /07/ ,81** ,39 SOCIALE/ /E-2018/2922,43 23/B/PA/ /07/ /07/ Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario 12/07/ /08/ /08/ , ,90 Bibliomedia per il mese di giugno.ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N euro 61,03 FatPAM 29/06/ /07/ Onorari e rimborso spese per Direzione e 12/07/ /08/ /08/ ,61** ,44 06_2018 Contabilità dei Lavori di Completamento della Ristrutturazione Ex Scuola Pintus - VI e VII SAL - Conferma incarico DL di cui alla DRS n /PA 10/07/ /07/ VENDITA 12/07/ * 11/08/ /08/ ,16** ,20 I /06/ /07/ Determina n. 104 del /07/ /08/ /09/ ,55** , /07/ /07/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 12/07/ /08/ /08/ ,00** 2 236,00 UNICO/ /118 I /06/ /07/ Determina n. 104 del /07/ /08/ /09/ ,55** ,60 I /06/ /07/ Determina n. 104 del /07/ /08/ /09/ ,60** , /07/ /07/ SERVIZIO TRATTAMENTO FINALIZZATO AL 12/07/ /08/ /09/ ,77** ,18 RECUPERO DI RESIDUI PULIZIA STRADALE CER MAGGIO 2018 Stampato il 01/04/2019 Pagina 11 di 24
12 Oggetto Contabile (d)=- I /06/ /07/ Determina n. 104 del /07/ /08/ /09/ ,06** ,92 *(d) 525/SE 30/06/ /07/ FATTURA 12/07/ /08/ /08/ ,96** , /06/ /07/ Servizio di somministrazione di personale 12/07/ /08/ /08/ ,44** ,44 23/B/PA/ /07/ /07/ Gestione dei servizi del Sistema Bibliotecario 12/07/ /08/ /08/ , ,46 Bibliomedia per il mese di giugno.ritenuta del 0,50 Art. 4 COMMA 3 D.P.R. N euro 61,03 36/PA 10/07/ /07/ VENDITA 12/07/ * 11/08/ /08/ ,27** ,40 36/PA 10/07/ /07/ VENDITA 12/07/ * 11/08/ /08/ ,57** , /07/ /07/ FATT. IVA SPLIT P. 16/07/ /08/ /08/ ,60** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /1288,03 16/07/ /08/ /08/ ,03** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /173,19 16/07/ /08/ /08/ ,19** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /598,06 16/07/ /08/ /08/ ,06** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /186,45 16/07/ /08/ /08/ ,45** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /461,5 16/07/ /08/ /08/ ,50** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /421,05 16/07/ /08/ /08/ ,05** ,30 355B 13/07/ /07/ L'Arcobaleno di Muggianu Rosanna/355B- 16/07/ /08/ /08/ , , /188, /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /43,94 16/07/ /08/ /08/ ,94** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /97,64 16/07/ /08/ /08/ ,64** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /103,16 16/07/ /08/ /08/ ,16** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /44,64 16/07/ /08/ /08/ ,64** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /70 16/07/ /08/ /08/ ,00** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /74,15 16/07/ /08/ /08/ ,15** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /29,23 16/07/ /08/ /08/ ,23** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /282,03 16/07/ /08/ /08/ ,03** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /11,76 16/07/ /08/ /08/ ,76** -7-82, /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /65,38 16/07/ /08/ /08/ ,38** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /397,62 16/07/ /08/ /08/ ,62** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /433,89 16/07/ /08/ /08/ ,89** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /52,51-16/07/ /08/ /08/ ,51** ,57 COD. POD IT001E " TORRE FARO S. LUCIA" /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /102,61-16/07/ /08/ /08/ ,61** ,27 COD. POD IT001E "CAMPO SPORTIVO VIA OSLO" /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /108,97-16/07/ /08/ /08/ ,97** ,79 Stampato il 01/04/2019 Pagina 12 di 24
13 Oggetto Contabile (d)= /07/ /07/ COD. POD IT001E " PATTINODROMO VIA MALTA" Enel Energia SpA/ /248,84-16/07/ /08/ /08/ ,84** ,88 COD. POD IT001E " SPOGLIATOI CAMPO S. LUCIA " /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /118,74-16/07/ /08/ /08/ ,74** ,18 COD. POD IT001E " CIRCOLO BOCCIOFILO " /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /433,7-16/07/ /08/ /08/ ,70** ,90 COD. POD IT001E " CAMPO SPORTIVO S. MARIA " /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /495,32 16/07/ /08/ /08/ ,32** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /570,41 16/07/ /08/ /08/ ,41** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /147,44 16/07/ /08/ /08/ ,44** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /674,22 16/07/ /08/ /08/ ,22** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /70 16/07/ /08/ /08/ ,00** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /220,39 16/07/ /08/ /08/ ,39** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /399,35 16/07/ /08/ /08/ ,35** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /73,94 16/07/ /08/ /08/ ,94** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /195,7 16/07/ /08/ /08/ ,70** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /339,5 16/07/ /08/ /08/ ,50** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /255,36 16/07/ * 15/08/ /08/ ,36** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /27,38-16/07/ * 15/08/ /08/ ,38** ,66 POD IT001E MESE DI GIUGNO 2018 " EX CASA COMBATTENTI " /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /77,2 16/07/ * 15/08/ /08/ ,20** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /3388,67 16/07/ * 15/08/ /08/ ,67** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /621,77 16/07/ * 15/08/ /08/ ,77** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /104,49 16/07/ /08/ /08/ ,49** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /24,4 16/07/ /08/ /08/ ,40** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /1061,97 16/07/ /08/ /08/ ,97** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /282,58 16/07/ /08/ /08/ ,58** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /910,44 16/07/ /08/ /08/ ,44** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /58,87 16/07/ * 15/08/ /08/ ,87** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /65,44 16/07/ * 15/08/ /08/ ,44** , /E 10/07/ /07/ A.N.F.F.A.S. - ONLUS DI CAGLIARI -/ /07/ /08/ /08/ , ,00 208/E-2018/ /07/ /07/ BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO 16/07/ /08/ /08/ ,35** -2-44,70 Stampato il 01/04/2019 Pagina 13 di 24 *(d)
14 Oggetto Contabile UNICO/ /22,35 (d)= /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /122,35 16/07/ /08/ /08/ ,35** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /209,22 16/07/ /08/ /08/ ,22** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /529,43 16/07/ /08/ /08/ ,43** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /156,11 16/07/ /08/ /08/ ,11** , /A 30/06/ /07/ INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA 13/07/ /08/ /08/ , ,60 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO /A 30/06/ /07/ INSERIMENTO UTENTE C/O CASA PROTETTA 13/07/ /08/ /08/ , ,60 - PERIODO DI RIFERIMENTO GIUGNO /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /51,18 17/07/ /08/ /08/ ,18** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /37,58 17/07/ /08/ /08/ ,58** ,64 *(d) 5 16/07/ /07/ Ing. Giancarlo Pintus/5-2018/1178,38 17/07/ /08/ /07/ ,38** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /29,34 17/07/ * 16/08/ /08/ ,34** , /07/ /07/ Enel Energia SpA/ /52,58 17/07/ * 16/08/ /08/ ,58** , /A 30/06/ /07/ QUOTA SOCIALE PRESTAZIONI SOCIO- 13/07/ /08/ /08/ , ,00 SANITARIE CENTRI A.I.A.S. - CAGLIARI/DECIMOMANNU/DOMUSNOVAS/PU LA/SESTU - MESE DI GIUGNO /07/ /07/ ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO 18/07/ /08/ /08/ ,57** ,13 STATO S.p.A./ /544, /18 17/07/ /07/ TEPOR S.P.A./000056/ /88581,32 18/07/ /08/ /08/ ,95** , /18 17/07/ /07/ TEPOR S.P.A./000056/ /88581,32 18/07/ /08/ /08/ ,04** , /18 17/07/ /07/ TEPOR S.P.A./000056/ /88581,32 18/07/ /08/ /08/ ,36** , /18 17/07/ /07/ TEPOR S.P.A./000056/ /88581,32 18/07/ /08/ /08/ ,45** ,35 2/PA 17/07/ /07/ Mattana Roberta/2/PA-2018/4100,52 18/07/ /08/ /08/ , , /18 17/07/ /07/ TEPOR S.P.A./000056/ /88581,32 18/07/ /08/ /08/ ,52** , /18 17/07/ /07/ TEPOR S.P.A./000057/ /7481,04 18/07/ /08/ /08/ ,04** , /18 18/07/ /07/ TEPOR S.P.A./000059/ / /07/ /08/ /08/ ,00** , /T 30/06/ /07/ SERVIZIO TRASPORTO HANDICAPP. - 18/07/ /08/ /08/ , ,60 CONTABILITA' RELATIVA AL II TRIMESTRE / /07/ /07/ SUPPORTO PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE 20/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 GIUGNO /07/ /07/ AEMME PRODUZIONI SNC DI A.ORRU' E M. CITZIA/ /8541,22 20/07/ /08/ /07/ ,22** ,40 707/ /07/ /07/ N. 02 TERMINALI RILEVATORE FINGERCLOCK 20/07/ /08/ /08/ ,00** ,00 4VGA + N. 01 GIORNATA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE /07/ /07/ FATTURA 20/07/ /08/ /08/ , ,00 Stampato il 01/04/2019 Pagina 14 di 24
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 16346315 3/9/216 3/1/216 411 Enel Sole Srl/16346315-216/316,79 3/1/216 3548 * 2/11/216 5/4/218 316,79** 519 164.414,1 FTE17678 27/4/217 2/5/217 4913 Fornitura integrata dell'igiene,
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 21 28/05/2014 04/06/2014 0016387 COMPENSO OPERATORI SERVIZIO CENTRO 29/05/2014 12812 29/06/2014 14/12/2018 13,80 1.629 22.480,20 GIOVANI - MESE DI MARZO 2014 22 28/05/2014
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017
COMUNE DI ASSEMINI INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI (D.P.C.M. 22/09/2014 ART. 9) - PERIODO DI RIFERIMENTO ANNO 2017 NUM_FAT DATA_DOCUMENTO DATA_REGISTRAZIONE COD_DEBBEN DESC_FATTURA DATA_PROTOCOLLO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- PA00354 07/07/2016 11/07/2016 0005353 CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 11/07/2016 126 * 01/08/2016 27/01/2017 76,80 179 13.747,20 ASSOLTOVS ORDINE 2288059 PA00429 04/08/2016 25/08/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 0000003342 16/02/2017 20/02/2017 0057020 0400172685 Trasporto always on flat gennaio 20/02/2017 6390 22/03/2017 25/10/2018 265,37** 582 154.445,34 2017 1514/12 29/11/2017 08/11/2018
293,00 990, , ,41 10,90 FATTURA N DEL 30/06/ SERVIZIO IDRICO 07/02/ ,63 253,88
1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO ARTI GRAFICHE E. GASPARI 237 293,00 SALDO FATTURA N. 00754 DEL - FORNITURA STAMPATI PER ELEZIONI 1.03.01.02 - ALTRI BENI DI CONSUMO IMPRESA TURLIONE S.R.L. 239 990,00
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.
Fornitore LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO ASECAR S.R.L. LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO SPS DIGILAND
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile 0008/2015 04/03/2015 18/06/2016 0003592 LIBRI VARI BIBLIOTECA /03/2015 1497 /04/2015 30/06/2016 1.000,00 434 434.000,00 *(d) 07/PA 21/10/2015 12/04/2016 0003485 DELL'ORTO RICCARDO/07/PA-2015/29,61
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1594/S 29/5/215 7/1/216 32 A.P. SYSTEMS S.R.L./1594/S-215/16 5/6/215 1159 5/7/215 /7/218 1.6, 1.116 1.785.6, 216-SE42-15/11/216 9/7/218 117 FATTURE EMESSE DIFFERITE P.A. 17/11/216
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- FATTPA 15_16 26/11/2016 29/11/2016 0005363 29/11/2016 735 29/12/2016 12/05/2017 78,11 134 10.466,74 PA00690 09/12/2016 13/12/2016 0005353 LE COORDINATE BANCARIE DA UTILIZZARE 13/12/2016
Debiti Pubblica Amministrazione
ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031 UTENZA IDRICA Via Umberto /SNC PERIODO 23/11/2017 - NAS 17/10/2018 1 Non Liquidato -1,63 940700 19/09/2018 MATRICOLO CONTATORE 13TA577133 ABBANOA SPA 03/10/2018 0150020180031
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 206 30/11/2015 17/02/ 0002238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/2015 502 16/01/2016 06/03/ 1.043,08 415 432.878,20 2015 4882 17/03/2016 17/02/ 0001037 SALDO COORDINAMENTO
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015 484 31/03/2015 20/03/2017 102,00 720 2014 909 31/12/2014 23/01/2015 0012485 PERMANENZA MINORE ALESSIO V. MAGGIO 23/01/2015
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE
SERVIZI SOCIALI - CULTURA- SPORT - ISTRUZIONE PROCEDURE APERTA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MENSA SCUOLE INFANZIA PRIMARIE SECONDARIE PRIMO GRADO A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE ANNI SCOLASTICI 2014-2015- CIG.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
583 605 584 606 602 601 600 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 31/03/2016 09/09/2016 00004 Il versamento deve essere effettuato tramite 08/04/2016 1000 08/05/2016 16/09/2016 43,65** 131 5.718,15 31/03/2016 09/09/2016
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 843/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 15/3/219 566 14/4/219 11/4/219 1.28,92** -3-3.626,76 842/PA 13/3/219 15/3/219 6313 Ft Split Payment
doctestata. d c o o c d Testata.codice d D oco estata.datadoc doctestata.des doctestata.totemesso fornitore codicefiscale
doctestata.coctestata.codicedotestata.data doctestata.des Testata.totEme fornitore codicefiscale 251817 00G/000044 28/12/2017 Documento n. 00G/000044 del 28/12/2017 51,65 NORMA LIBRI S.R.L. - BOVISA 251816
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2 FE 05/04/207 2/04/207 0006555 MANUTENZIONE 2/04/207 760 2/05/207 /07/207 5.490,00 62 40.80,00 82/PA 8/04/207 26/04/207 000789 Servizio di Polizia locale e Protezione civile.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 8830 01/03/2015 23/02/2016 0003509 IMP.CANONE 27/03/2015 432 * 26/04/2015 23/02/2016 461,16** 303 139.731,48 26/PA 31/03/2015 26/02/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO LA BI.CO. DUE S.R.L A SOCIO UNICO AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. LA BI.CO.
Fornitore MANFREDINI GIANLUIGI AGRONOMO MARIO BRAGA ASECAR S.R.L. L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS L' OASI COOPERATIVA SOCIALE A RL ONLUS MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA L' OASI COOPERATIVA
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/10/2015-31/12/2015 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff. Prodotto VALSECCHI GIOVANNI SRL 0 924/15 23/03/2015 100
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 26 3/11/215 17/2/217 2238 TRASPORTO DISABILI MESE DI NOVEMBRE 17/12/215 52 16/1/216 6/3/217 1.43,8 415 432.878,2 215 4882 17/3/216 17/2/217 137 SALDO COORDINAMENTO CORSI 17/3/216
DETERMINAZIONE N. 97 DEL 05 GIUGNO 2018
DETERMINAZIONE N. 97 DEL 05 GIUGNO 2018 Oggetto: fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei CONSIP/Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l., buoni pasto 7, CIG 6028490353
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL
Fornitore MAURIELLO MICHELE COZZOLINO LUCA ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ECOGREEN MULTISERVICE S.R.L. ENEL DISTRIBUZIONE SPA ITAL AMBIENTE SRL MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
ELENCO DEBITI AL (d.lgs )
ELENCO DEBITI AL 31-12-2017 (d.lgs 33-2013) Codice Numero Data doc. Oggetto Totale doc. Imponibile Imposta Pagato Rag sociale 130597 411600690554 28/01/2016 FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA -0,21-0,17-0,04
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 00179/PA 16/03/2018 11/10/2018 00056 CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E 21/03/2018 1587 20/04/2018 12/10/2018 2,30** 175 45.902,50 SCALIATI G/00179/PA-2018/2,3 2/PA 11/06/2018 05/10/2018
Lotto Operatori invitati Operatori aggiudicatari Tempi Importo Area Servizi Generali. Non definiti Non definiti Data inizio Aggiudicato
Servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi e/o vaganti catturati nel territorio comunale, ed altri servizi per animali d'affezione CIGZ391C719D6 PROCEDIMENTO DI GARA APERTA SERVIZIO
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari
Importo complessivo debiti scaduti e dettaglio dei beneficiari Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamen Data scadenza Data rif.( Importo Iva split Netto GG
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 7648 31/5/216 1/6/216 13 Grafiche E.Gaspari S.r.l./7648-216/97,6 1/6/216 1955 1/7/216 14/12/217 97,6** 522 5.947,2 7615666 3/11/216 4/7/217 6162 Fattura emessa ex. Art 17-ter
Comune di Formignana
27-12-2017 F 5200033974 1018 31-01-2018 PASTI MENSA SCUOLA ELEMENTARE 15 CIR FOOD 2100 / RE 6017-15 112 990,66 TOTALE Cod. Beneficiario 15 CIR FOOD 990,66 12-04-2017 F 0150020170000051600 13-05-2017 12-04-2017
U. C. Lombardi del Tidone Pavese
U. C. Lombardi del Tidone Pavese Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/04/2016-30/06/2016 Registrazione Documento Protocollo Creditore Liquidazione Mandato Calcolo Anno Progr.
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1615015444 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015444-2015/308,9 14/08/2015 41 13/09/2015 10/02/2016 308,90 150 46.335,00 1615015445 10/08/2015 17/08/2015 0002396 SIAE/1615015445-2015/147,29
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1616015435 01/06/2016 09/06/2016 0054908 SIAE/1616015435-2016/426,29 08/06/2016 8229 08/07/2016 18/12/2017 426,29** 528 225.081,12 1616029869 23/09/2016 14/12/2017 0054908 SIAE/1616029869-2016/278,5
Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di marzo. Versamento IVA split payment su servizi istituzionali mese di gennaio
Data Mandato Codice Siope Descrizione Siope Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Mandato Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Versamento IVA split payment su servizi istituzionali
Comune di Pantelleria
26-05-2017 F 0967/2017 748/2017 29-06-2017 INSERZIONE IN GURS Invio File 72441164-16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO AUTONOMIE LOCA - LI E / 247,66 TOTALE Cod. Beneficiario 16 REGIONE SICILIANA- ASSESSORATO
Importo Fattura. Inevaso Descrizione Ritardo. Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot.
Cod. Fattura Creditore CF/PIva Num. Docum. Data Docum. Data Reg. Nr. Prot. Data Prot. Importo Fattura Inevaso Descrizione Ritardo 2016-1-122 DE CATA SPORT di DE CATA ANTONIO 21620714 7 10/11/2015 04/02/2016
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P.
COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA Provincia di Trapani -- 7 SETTORE - URBANISTICA E S.U.A.P. ELENCO PROVVEDIMENTI 2 SEMESTRE ANNO 2017 (DAL 01/07/2017 AL 31/12/2017) (art. 23 del Decreto Legislativo 14/03/2013,
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015
AREA: LAVORI PUBBLICI RESPONSABILE PO: Ing. GIOVANNI DAMMIANO BIMESTRE: MARZO - APRILE 2015 COMPORTANTI IMPEGNI DI SPESA (art. 10 comma 4 REG.TO 1 AREA TECNICA LL.PP Numero 8 Num. Gen. 109 Data 02/03/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
1 24/01/2011 18/10/2013 0005602 Fatt.n 1/11 pratica Comune P.B./Cavenago M. 08/10/2013 2196 06/04/2011 18/03/2016 8.854,96 1.808 81 22/09/2014 21/01/2016 0059812 Fatt.n 81/14 canone anno 2014 sito Amm.ne
28/12/17 28/12/17 26/02/18 27/02/ SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER IL 3 TRIMESTRE 2017
AB DI ALESSANDRO BELLUCCI E C. S.N.C. 13A 09/02/18 09/02/18 11/03/18 14/03/18 199 SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ED ASSISTENZA TECNICA SU CHIAMATA PER IMPIANTI IDRICOSANITARI DELL'AUDITORIUM PER IL
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS COOPERATIVA SOCIALE
Fornitore TRIVENETAMARMI DI BAGATA STEFANO BERTOLAZZI ENZO LORENZINI E ASSOCIATI -STUDIO RAGIONERI COMMERCIALISTI MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA MAGGIOLI SPA DUFERCO GROUP SPA DUFERCO GROUP SPA FERRAMENTA BONAFINI
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
000000139/F96/ 2015 000000139/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000154/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 000000155/F96/ 2015 Oggetto Contabile (d)=- *(d) 11/11/2015 20/04/2017
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 2630 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI S.R.L./2630-2015/3451,55 29/12/2015 723 28/01/2016 14/02/2017 490,05** 383 187.689,15 2631 23/12/2015 30/12/2015 0033232 SANNASCENSORI
INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE DI ZANICA,
INCATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI COMUNE ZANICA totae genee pagamenti motipicatore su ata tsmis Distinta 2932978,57-42535501,46 inicatore tempestività ei pagamenti -14,5 Anno / Progr Documento/Fattu
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 8E01019744 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 106 25/11/2017 16/01/2018 109,65 52 5.701,80 8E01023244 05/10/2017 30/10/2017 0011211 6BIM 2017 26/10/2017 112 25/11/2017
COMUNE DI POLLUTRI ELENCO IMPEGNI RESIDUI ELIMINATI
Riaccertamento Straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell art. 3, comma 7 del D.Lgs 126/2014 correttivo e integrativo del D.Lgs 118/2011. Allegato B Deliberazione di G.C. n. 35 del 29/05/2015
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- 1730002447 31/01/2017 06/02/2017 0052933 Enel Sole Srl/1730002447-2017/2308,59 gestione 06/02/2017 5461 08/03/2017 18/09/2018 2.308,59** 559 1.290.501,81 imp.ill.pubblica gennaio
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile *(d) 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA PRIMARIA 22/12/2016 32 21/01/201 12/01/201 804,45-9 -.240,05 2PA 14/12/2016 22/12/2016 0001963 SALDO CEDOLE LIBRI SCUOLA
Atto di Variazione FPV - Partitario
Atto Amm.vo PROPOSTA DI GIUNTA 24/04/2018 1000 Fondo 10102 - Segreteria generale (Titolo 1) 2017 310-0 PROCEDIMENTO PENALE C.D. + 16 SENTENZA CORTE DI 20180001 Riaccertamento di 1.795,60 2018 447-0 Impegno
Ordini di Liquidazione anno 2016
liquidazione FATTURA N. 336-2016/P emessa dalla ditta Giemme Antincendio Sicurezza -Tecnoimpianti per realizzazione del sistema di condizionamento dei centri diurni di Turriaco e Ronchi dei Legionari.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. GRAFICHE CALDERONE S.N.C. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L.
Fornitore GISEC SPA GISEC SPA AGRORINASCES.C.R.L. MAGGIOLI MODULGRAFICA S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. FAB 4 S.R.L. VOX LIBRI SAS di P.MIGLIOZZI & C. ADVANCED SYSTEMS S.R.L. P.G.M. IMPIANTI DI
COMUNE DI ARQUATA DEL TRONTO
19-06-18 F 1103E PARTECIPAZIONE 354018 19-07-18 SEMINARIO DI 41 A.N.U.S.C.A. UFHNUS 18 CO 128018 674 450,00 450,00 AGGIORNAMENTO TOTALE Cod. 41 A.N.U.S.C.A. 450,00 450,00 25-06-18 F FATTPA 59_18 312018
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - IV Trimestre
Pagina 1 di 5 17 130000003500 17/08/ AZZ 2247 11/08/ 10/08/ 842 ACOS ENERGIA SPA 29/09/ 03/10/ B/Bollettazione 18 131 2259 E-18 12/08/ 17/08/ 12/08/ 12/08/ 03/10/ 171 134 13E/ 19/08/ 2272 1/08/ 1/08/ 15/09/
A.S.P. SOLIDARIETA' - MONS. D. CADORE
A.S.P. SOLIDARIETA' - MONS. D. CADORE Stampa : Nome file : /home2/ascotweb/tmp/ascotweb/fmc45495.ist Eseguito da : SCOMPARINF Data della stampa : 13/03/2017 +---------------------------------------------------------+
della Determinazione
web master liquidazione fattura relativa al periodo 1333 16/10/2013 giugno - luglio 2013 - aa.gg. 10206 collocamento in posizione di comando della 1334 16/10/2013 dipendente comunale- aa.gg. 10233 liquidazione
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS. Progressivo Oggetto
COMUNE DI IGLESIAS PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS REGISTRO DEGLI ATTI PUBBLICATI ALL'ALBO PRETORIO - DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI Stampa del 23/08/2011 Progr. Pubb. 877 23/08/2011 07/09/2011 237 001 877
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA
COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA 11 Servizio Servizi Sociali Via Vecchia S. Giovanni Gravina di Catania Tel. 095.7447124 FAX 095.7447111 11 SERVIZIO - ANNO 2015 - DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE (Pubblicazione
ELENCO DEI PAGAMENTI (art. 4-bis, comma 2, d.lgs. 33/2013) ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO Anno 2018 Dal 01/01/2018 Al 31/12/2018
1 04/01/2018 SPESE MANUT. UFFICI 211,65 2 04/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 3 09/01/2018 GETTONI DI PRESENZA 765,00 4 09/01/2018 VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA 848,63 5 09/01/2018 SPESE GESTIONE SITO
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1
PAGAMENTI SIOPE Pagina 1 Ente Codice 000701816 Ente Descrizione COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo ANNUALE
30/03/2017 COMUNE DI CABELLA LIGURE (Esercizio 2016) Stampa Tempestività Pagamenti - III Trimestre
Pagina 1 di 7 2 85 63 4070/8/10 28/04/2 1145 22/04/2 11/04/2 692 HALLEY INFORMATICA 31/05/2 11/07/2 ASSISTENZA AI PROGRAMMI ANNO 2 BUON O 2 86 640000022600 10/05/2 1204 28/04/2 26/04/2 842 ACOS ENERGIA
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 688/PA 31/12/2015 03/03/2016 0000734 FATTURA IMMEDIATA PUBBLICA AMM 13/01/2016 2376 12/02/2016 03/11/2016 44,52** 265 11.797,80 00041/2016 31/01/2016 21/04/2016 0003080 RETTA
COMUNE DI TERRALBA. ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI ANNO Registro Generale dal n n
COMUNE DI TERRALBA (Provincia di Oristano) Via Baccelli n 1 09098 Terralba Tel. 0783/85301 Fax 0783/83341-1782209311 www.comune.terralba.or.it P.IVA 00063150957 ELENCO DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI
Fornitore SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L. SOC.COOP. IL SOGNO A R.L.
Fornitore GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GEOMETRA BIAGIO LIMONE SRL - SOCIETA' UNIPERSONALE GISEC SPA ENEL DISTRIBUZIONE SPA GISEC SPA MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A. MAGGIOLI S.P.A.
Comune di Bertinoro ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI - ESERCIZIO 2017
Pag.1 Denominazione voce del U.1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente 1.439.432,41 1.375.513,07 1.616.862,54 1.393.467,00 U.1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde 1.104.601,41 1.061.107,39 1.226.054,26
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/9/214 art. 9) Esercizio: 218 Periodo di riferimento dal 1/1/218 al 31/3/218 *(d) 685/B 31/1/217 7/11/217 3966 ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER 7/11/217
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
/VS/21 08/08/ 04/09/ 0003045 04/09/ 424 04/10/ 17/03/2014 56.090,10 164 /VS/22 30/09/ 03/10/ 0003045 Saldo fatt. n. /VS/22 del 30/09/ - sal finale 03/10/ 425 02/11/ 17/03/2014 32.282,66 135 lavori realizz.
PROSPETTO DI CALCOLO INDICE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ART. 41 DL 66/2014 E DPCM 22/09/2014 PERIODO DAL 01/07/2017 AL 30/09/2017.
216 6 14/216/157 del 18/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - MARZO 216 - LA 27/6/216 216 2 1..2.18.1 216/241 41,2 216 9 14/216/2 del 11/4/216 COMPENSO V.M.F. ART.5 L./7 - FEBBRAIO 216 - LA 4/7/216 216 2
Indicatore tempestività dei pagamenti (D.P.C.M. 22/09/2014 art. 9)
Oggetto Contabile (d)=- *(d) 44/PA 31/03/2015 05/10/2015 0000734 FATTURA IMMEDIATA IVA DIFFERIT 31/03/2015 2492 30/04/2015 07/10/2015 33,04** 160 5.286,40 1 28/05/2015 15/10/2015 0001080 confezionato 2
UFFICIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE
COMUNE DI BALLAO Piazza E. Lussu n.3 ~ 09040 Ballao (Cagliari) ~ 070/957319 ~ Fax 070/957187 e-mail: comunediballao@tiscali.it C.F. n.80001950924 P.IVA n.00540180924 protocolloballao@servizipostacert.it
Comune di Gattinara. Tempestività dei Pagamenti - Elenco Fatture Pagate - Periodo 01/07/ /09/2015
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Beneficiario Mandato Data mandato Num. fattura Data fattura Nr.bolletta. Data pagamento Data scadenza Data rif.(#) Importo Iva split Netto GG diff.
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della Determinazione
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