COMUNICATO AI SENSI DELL ART. 11 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA

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1 COMUNICATO AI SENSI DELL ART. 11 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ABITARE IN S.P.A. HA APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO E DI BILANCIO CONSOLIDATO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2015 Milano, 15 aprile 2016 RICAVI CONSOLIDATI PARI A EURO 37,8 MIGLIAIA EBITDA CONSOLIDATO NEGATIVO PARI A EURO 53,43 MIGLIAIA EBIT CONSOLIDATO NEGATIVO PARI A EURO 53,79 MIGLIAIA UTILE NETTO CONSOLIDATO PARI A EURO 15,11 MIGLIAIA DI CUI EURO 13,94 MIGLIAIA DI SPETTANZA DEL GRUPPO POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA NEGATIVA PARI A EURO MIGLIAIA + 16% rispetto a EURO MIGLIAIA DELLA SITUAZIONE PROFORMATA AL PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PARI A EURO 1.289,46 MIGLIAIA + 3% rispetto a Euro 1.257,5 MIGLIAIA DELLA SITUAZIONE PROFORMATA AL Il Consiglio di Amministrazione di ABITARE IN S.P.A. - Società quotata su AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana attiva nel settore del real estate - riunitosi in data odierna a Milano, ha esaminato e approvato il progetto del Bilancio di Esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e il progetto di Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre A titolo informativo si segnala che, poiché la Società è stata costituita in data 19 novembre 2015, non ha storia operativa pregressa né Bilanci relativi ad esercizi precedenti. Quello chiuso al 31 dicembre 2015 rappresenta, quindi, il primo esercizio chiuso dalla Società e dal Gruppo Abitare In. Sede legale: Via degli Olivetani 10/12, Milano Sede operativa: Via Emilio De Marchi 3, Milano

2 I Progetti di Bilancio d esercizio e consolidato della Società sono stati oggetto di revisione contabile e saranno sottoposti all approvazione dell Assemblea degli azionisti e resi disponibili entro i termini di legge presso la sede sociale in via degli Olivetani 10/12 in Milano, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società alla sezione Investors. In considerazione della recente costituzione del Gruppo, il primo esercizio è stato caratterizzato esclusivamente dalla prosecuzione delle attività di costruzione di un complesso residenziale di via Tirone, in zona Ortica a Milano. L aumento della Posizione Finanziaria Netta Consolidata, rispetto alla situazione proformata del è influenzato in aumento dal tiraggio di ulteriori 1,4 milioni di Euro del Mutuo Fondiario di Abitare In Poste s.r.l. e in diminuzione per 390 migliaia di Euro dal pagamento di Oneri di Urbanizzazione. POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 31/12/2015 valori in unità di Euro Abitare In 31/12/2015 Abitare In Poste 31/12/2015 Abitare In Consolidato 31/12/2015 A. Cassa B. Altre disponibilità liquide - C. Titoli detenuti per la negoziazione D. Liquidità (A)+(B)+(C) E. Crediti finanziari correnti F. Debiti bancari a breve termine G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente H. Altri debiti finanziari correnti I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) J. Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) K. Debiti bancari non correnti L. Obbligazioni emesse - M. Altri debiti non correnti - N. Inddebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N)

3 Principali fatti di rilievo intervenuti successivamente alla chiusura del periodo La Controllante ha concluso un percorso di organizzazione e definizione dei principali processi interni, che ha portato la Società alla quotazione delle proprie azioni sul mercato AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale, al fine di raccogliere ulteriori risorse finanziarie da destinare alla selezione e allo sviluppo di nuove iniziative immobiliari. L ammissione è avvenuta in data 6 aprile 2016 a seguito del collocamento di azioni ordinarie. Il prezzo unitario è stato fissato in Euro 138 di cui 137,5 a titolo di sovrapprezzo. Il controvalore complessivo dell operazione è stato pari a Euro Si segnala che il periodo per la sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati si chiuderà in data 31 luglio L analisi dei dati economici e finanziari di Abitare in S.p.a. e del Gruppo Abitare In al 31 dicembre 2015 viene omessa stante la loro recentissima costituzione, che la renderebbe poco significativa e priva di informazioni utili alla comprensione dei dati del presente documento. DATI RELATIVI AL BILANCIO D ESERCIZIO DELLA CAPOGRUPPO RICAVI PARI A EURO 54,97 MIGLIAIA EBITDA PARI A EURO 15,65 MIGLIAIA EBIT PARI A EURO 15,64 MIGLIAIA UTILE NETTO PARI A EURO 15,66 MIGLIAIA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA PARI A EURO 49,9 MIGLIAIA PATRIMONIO NETTO CONSOLIDATO PARI A EURO 1.268,32 MIGLIAIA In considerazione della recente costituzione della Società, il primo esercizio è stato caratterizzato da ricavi derivanti esclusivamente dall attività di fornitura di servizi 3

4 amministrativi e gestionali svolta nei confronti della controllata Abitare In Poste s.r.l. Le differenze rispetto alla situazione consolidata sono dovute al consolidamento di Abitare In Poste s.r.l., in particolare al debito relativo al Mutuo Fondiario concesso da Unicredit S.p.A. in favore della controllata. BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO Il Gruppo Abitare In svolge attività di costruzione e vendita di immobili ad uso residenziale nel territorio di Milano. Il Gruppo opera secondo modalità estremamente innovative per il mercato italiano: la strategia si basa sulla vendita sulla carta di immobili residenziali che vengono progettati e modificati sulla base delle richieste del mercato e dei singoli acquirenti. Il Gruppo è composto dalla Capogruppo e dalla controllata Abitare In Poste s.r.l. Ticker: ABT, Codice ISIN IT Per informazioni Investor Relations Eleonora Reni ereni@abitareinspa.com Nomad Paolo Verna EnVent Capital Markets Ltd pverna@envetcapitalmarkets.uk 4

5 ALLEGATI BILANCIO CONSOLIDATO DI GRUPPO 5

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8 BILANCIO D ESERCIZIO ABITARE IN S.P.A. 8

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