CIRA-CF JOB COMMESSA 3+19 DATE/DATA DATE/DATA DATE/DATA DATE/DATA 15/10/ /10/ /10/ /10/2012

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1 DOCUMENT NUMBER: 1 REV.: DISTRIBUTION STATEMENT NATURA DOCUMENTO PROJECT PROGETTO JOB COMMESSA WP RISTRETTO ARCHIVIO PROGRESSIVO DI ARCHIVIO NO. OF PAGES /CIRA/DIGR DELIVERABLE TITLE REGOLAMENTO GENERALE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI disposto dal CdA del 18/05/2012 e modificato come disposto dal CdA del 26/09/2012 PREPARED PREPARATO REVISED VERIFICATO APPROVED APPROVATO AUTHORIZED AUTORIZZATO Paraschivescu Aura (DIGR) Direttore Generale (DIGR) Direttore Generale (DIGR) Direttore Generale (DIGR) DATE/DATA DATE/DATA DATE/DATA DATE/DATA 15/10/ /10/ /10/ /10/2012 BY THE TERMS OF THE LAW IN FORCE ON COPYRIGHT, THE REPRODUCTION, DISTRIBUTION OR USE OF THIS DOCUMENT WITHOUT SPECIFIC WRITTEN AUTHORIZATION IS STRICTLY FORBIDDEN A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI DI AUTORE QUESTO DOCUMENTO E' DI PROPRIETA' CIRA E NON POTRA' ESSERE UTILIZZATO, RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE I

2 DOCUMENT NUMBER: 1 REV.: TITLE: REGOLAMENTO GENERALE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI disposto dal CdA del 18/05/2012 e modificato come disposto dal CdA del 26/09/2012 ABSTRACT: AUTHORS: Paraschivescu Aura APPROVAL REVIEWERS: Direttore Generale APPROVER Direttore Generale AUTHORIZATION REVIEWERS: Direttore Generale AUTHORIZER Direttore Generale II

3 DOCUMENT NUMBER: 1 REV.: DISTRIBUTION RECORD: DEPT NAME * DEPT NAME * Lista Prima Linea PRES e DIGR * PT = PARTIAL A = ALL III

4 Pagina 1 di 19 REGOLAMENTO GENERALE DEGLI APPROVVIGIONAMENTI disposto dal CdA del 18/05/2012 e modificato come disposto dal CdA del 26/09/2012

5 Pagina 2 di 19 Indice 0 INTRODUZIONE Scopo Campo di applicazione e modalità di recepimento Termini e Definizioni Riferimenti PRINCIPI GENERALI Tracciabilità Riservatezza Segregazione delle attività Miglioramento continuo E-procurement Rotazione del personale Valorizzazione delle risorse interne Condivisione del Codice Etico INCARICHI DI PROCESSO RP - Responsabile del Procedimento RPV - Responsabile del Provvedimento Commissione giudicatrice (art. 84 del Codice) DL - Direttore Lavori DEC - Direttore esecuzione contratto (art. 300 del Regolamento) CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del Dlgs 81/2008 ) CSP - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del Dlgs 81/2008) Organo di Collaudo esterno (art. 216 del Regolamento) Organo incaricato della verifica di conformità (Art. 314 del Regolamento) Commissione per le offerte anomale (Art. 88 comma 1-bis del Codice) DISPOSIZIONI GENERALI Albo fornitori Lavori, Servizi e Forniture in economia Inviti nelle Procedure in economia Affidamenti diretti Operatore economico unico (art. 57 comma 2 lett. b) Progettazione e stima del valore dell appalto Acquisti mediante CONSIP Pubblicità Subappalto Contratti esclusi Fondo Economale Sponsorizzazioni (con CIRA nel ruolo di sponsor) Audit...14 ALLEGATO 1 TIPOLOGIE DI SPESE AFFIDABILI CON PROCEDURA IN ECONOMIA...15 ALLEGATO 2 SPESE CONSENTITE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE...19 Rev. 1 P. 2/19

6 Pagina 3 di 19 LISTA DELLE REVISIONI Rev. Descrizione Data 0 Prima emissione 23/05/ Modifica par come disposto dal CdA del 26/09/ /10/2012 Rev. 1 P. 3/19

7 Pagina 4 di 19 0 INTRODUZIONE 0.1 Scopo Questo documento stabilisce i principi di governo e le disposizioni generali per l approvvigionamento di lavori, servizi e forniture da parte del CIRA. Prioritariamente, il CIRA è tenuto ad applicare le disposizioni del codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/06) e del connesso regolamento integrativo (DPR 207/10), vista la lettera del MIUR prot. 709 del 24/5/2002 che definisce questa Società organismo di diritto pubblico. Subordinatamente, il presente Regolamento disciplina esclusivamente i gradi di libertà consentiti a questa Stazione Appaltante dalla normativa vigente in materia di approvvigionamenti, fermo restante il pieno rispetto dei principi, degli obblighi e dei limiti stabiliti dalla normativa stessa. 0.2 Campo di applicazione e modalità di recepimento Il presente Regolamento, disposto dal CdA, annulla e sostituisce precedenti disposizioni in contrasto con esso ed entra in vigore alla data della sua emissione. Questo regolamento demanda i dettagli applicativi alle procedure operative emesse dalla Struttura. 0.3 Termini e Definizioni Di seguito si riportano le sigle e le definizioni utilizzate nel presente regolamento: DIGR Direzione Generale; CdA Consiglio di Amministrazione; RP Responsabile del Procedimento; RPV Responsabile del Provvedimento; DL Direttore Lavori; DEC Direttore Esecuzione Contratto; PRORA Programma nazionale di ricerche aerospaziali; SA Stazione Appaltante. 0.4 Riferimenti Delibera del CIPE del 20 luglio 1979 (PRORA) Lettera del MIUR prot. 709 del 24/5/2002 che definisce il CIRA organismo di diritto pubblico. Rev. 1 P. 4/19

8 Pagina 5 di 19 D.Lgs. n. 163 del 12 aprile "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e s.m. e i.; D. lgs. n. 81 del 19. aprile Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e s.m. e i.; D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; Legge 7 agosto 1990, n Norme sul procedimento amministrativo; Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Determinazione AVCP n. 2 del 6 aprile 2011 Decreto legge 7 maggio 2012, n. 52. Rev. 1 P. 5/19

9 Pagina 6 di 19 1 PRINCIPI GENERALI Fatti salvi i principi disposti dalla normativa di riferimento a cui il CIRA si conforma pienamente, di seguito sono riportati i principi ed i valori integrativi a cui il CIRA si ispira nello svolgimento delle proprie attività ed in particolare nel processo di approvvigionamento. 1.1 Tracciabilità Il CIRA garantisce, per la parte di propria competenza, la tracciabilità delle attività e dei documenti inerenti i processi, assicurandone l individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportino le attività. Inoltre assicura la conservazione della documentazione inerente, nel rispetto dei termini di legge, utilizzando i sistemi informativi dedicati. 1.2 Riservatezza Il CIRA assicura la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna notizia/informazione inerente il processo di approvvigionamento in ogni sua fase. 1.3 Segregazione delle attività Il CIRA attua una ripartizione dei compiti e delle responsabilità tale da assicurare il controllo necessario e l ottimizzazione delle competenze garantendo la massima efficacia ed efficienza operativa. 1.4 Miglioramento continuo Il CIRA assicura il miglioramento continuo dei propri processi di approvvigionamento attraverso un adeguato sistema di gestione, anche mediante attività di benchmarking, e promuove il presidio, lo sviluppo e la diffusione del relativo know-how. 1.5 E-procurement Il CIRA promuove l utilizzo di strumenti informatici per gestire le attività di approvvigionamento nelle sue diverse componenti anche di natura accessoria nonché l interazione con i fornitori (ad esempio condivisione elettronica dei documenti, cataloghi elettronici per acquisto di beni/consuntivazione di servizi, trasmissione elettronica di ordini e fatture, etc.). 1.6 Rotazione del personale Il CIRA promuove la rotazione del personale addetto ai rapporti con i clienti e con i fornitori nonché la rotazione del personale coinvolto nelle commissioni aggiudicatrici, rispettando i criteri e le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti interni. Rev. 1 P. 6/19

10 Pagina 7 di Valorizzazione delle risorse interne Nell assegnazione delle singole responsabilità il CIRA favorisce l utilizzo di personale interno nel rispetto dei requisiti normativi e sulla base delle competenze necessarie per l interpretazione corretta del singolo ruolo, allo scopo di patrimonializzare e diffondere il know how specialistico. 1.8 Condivisione del Codice Etico Il CIRA comunica ai fornitori il proprio Codice Etico e ne impone la condivisione. Rev. 1 P. 7/19

11 Pagina 8 di 19 2 INCARICHI DI PROCESSO Di seguito sono definiti i principali soggetti e/o organi coinvolti nel processo di approvvigionamento, le relative aree di responsabilità e i poteri di nomina. 2.1 RP - Responsabile del Procedimento Per i lavori, il CIRA designa un responsabile unico per ciascuna delle tre fasi caratteristiche del processo di approvvigionamento (progettazione, affidamento ed esecuzione). Per i servizi e le forniture, per il principio di segregazione ed essendo consentito dalla legge, il CIRA si avvale della facoltà di designare un responsabile distinto per ciascuna delle tre fasi. La nomina dei RP è a cura del Presidente. 2.2 RPV - Responsabile del Provvedimento Il RPV, in virtù dei poteri di procura o di mandato, firma gli atti d impegno per la SA e tutti gli atti propedeutici ed integrativi degli stessi che hanno valenza verso terzi (a mo di esempio bandi, lettere d invito, ordini di acquisto e Contratti, aggiudicazioni provvisorie e definitive, etc). 2.3 Commissione giudicatrice (art. 84 del Codice) Essa è responsabile della selezione del fornitore e dell offerta e dell aggiudicazione della gara. Nelle gare per affidamenti da aggiudicarsi all offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione aggiudicatrice è nominata dalla Direzione Generale ed è composta da almeno 3 (tre) membri competenti scelti, prioritariamente, tra i dipendenti del CIRA nel rispetto del principio di rotazione del personale. La Commissione deve mantenere completa autonomia nelle valutazioni da qualsiasi altro organo della società e deve mantenere l assoluto riserbo sulla procedura sugli atti e sulle informazioni ad essa connesse. Nelle gare per affidamenti da aggiudicarsi al massimo ribasso è prevista una Commissione composta dal Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione, dal Dirigente ufficio Acquisti e dal buyer che segue la procedura anche con funzione di segretario verbalizzante. 2.4 DL - Direttore Lavori Assicura che l esecuzione delle attività sia svolta in conformità con il progetto e i documenti contrattuali ed emette le comprovanti a seguito del collaudo dell opera. La nomina del DL è a cura della Direzione Generale; in caso di assenza di una nomina ad hoc il ruolo è svolto ex lege dal Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione. 2.5 DEC - Direttore esecuzione contratto (art. 300 del Regolamento) Il DEC cura che l esecuzione della fornitura e del servizio sia svolta in conformità con il progetto e i documenti contrattuali ed è incaricato della verifica di conformità. La nomina del Direttore Rev. 1 P. 8/19

12 Pagina 9 di 19 dell Esecuzione del contratto è a cura della Direzione Generale; in caso di assenza di una nomina ad hoc il ruolo è svolto ex lege dal Responsabile del Procedimento per la fase di Esecuzione. 2.6 CSE (Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (art. 92 del Dlgs 81/2008 ) Il CSE verifica per i lavori la conformità dell operato del fornitore, in fase di esecuzione, alle disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC Art. 100 del Dlgs 81/2008) e nel Piano Operativo della Sicurezza (POS Art. 89, comma h del Dlgs 81/2008). Qualora sia richiesta dalla normativa una figura diversa dal DL, il CSE viene nominato dal Presidente o da un suo delegato per la Sicurezza. 2.7 CSP - Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (art. 91 del Dlgs 81/2008) Il CSP redige per i lavori il Piano di sicurezza e di coordinamento e il Fascicolo dell Opera a corredo. Qualora sia prevista la figura del CSP, questi viene nominato dal Presidente o da un suo delegato per la Sicurezza. 2.8 Organo di Collaudo esterno (art. 216 del Regolamento) Certifica che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti correttamente secondo le relative prescrizioni tecniche e in conformità del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi debitamente approvati. Qualora richiesto dalle caratteristiche dei lavori come indicato dal codice appalti, l Organo di Collaudo esterno viene nominato dal RPV. 2.9 Organo incaricato della verifica di conformità (Art. 314 del Regolamento) Certifica la corretta esecuzione delle prestazioni, sia sotto il profilo tecnico sia funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto. Qualora richiesto dalle caratteristiche del servizio e/o della fornitura come indicato dal codice appalti l Organo incaricato della verifica di conformità viene designato dal RPV Commissione per le offerte anomale (Art. 88 comma 1-bis del Codice) Il RP, per valutare le presunte offerte anomale (Art. da 86 a 89 del Codice) e per l attività di rilevazione della congruità dei prezzi, può avvalersi di una specifica commissione di esperti nominata dal RPV. L eventuale ricorso ad esperti esterni è motivato dal RP sulla base degli atti forniti dal dirigente responsabile dell unità Personale (Art. 121 comma 5 del Regolamento). Rev. 1 P. 9/19

13 Pagina 10 di 19 3 DISPOSIZIONI GENERALI Come già ribadito nei capitoli precedenti, ad integrazione di quanto previsto dal Codice Appalti (Dlgs 163/06) e dal relativo Regolamento (DPR 207/10) il presente regolamento indica gli elementi del processo di approvvigionamento che sono oggetto di facoltà e quindi di scelta da parte della Stazione Appaltante. Di seguito vengono quindi identificate le disposizioni generali che il CIRA dovrà rispettare nell ambito dei diversi gradi di libertà consentiti dalla normativa. 3.1 Albo fornitori L Albo Fornitori del CIRA è organizzato sulla base dei seguenti criteri: - Tipologia: il CIRA opera attraverso la gestione di un Albo Fornitori aperto per cui non vi sono termini di scadenza per il suo aggiornamento. I fornitori vengono iscritti identificando le merceologie di pertinenza. - Composizione dei Campi informativi: le informazioni gestite nell albo includono almeno: dati anagrafici, merceologie di pertinenza, dimensione del fornitore, certificazioni, numero di inviti CIRA, numero di affidamenti CIRA, valutazione delle prestazioni rese, rating. - Operatori economici ammessi: sono ammessi a presentare la domanda tutti gli operatori economici di cui all art 34 del Codice. Il potenziale fornitore può essere iscritto nell Albo sia attraverso autocandidatura sia a seguito di invito derivante da indagini di mercato svolte dal CIRA. La richiesta di iscrizione all Albo può avvenire per una o più categorie merceologiche, coerenti con quanto rilevabile dalla visura camerale e che l operatore economico deve specificamente indicare nella domanda e, con riferimento a ciascuna di essa, deve indicare l importo. - Requisiti per l iscrizione all Albo: per l iscrizione all Albo l operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dagli articoli 38 e 39 del codice, nonché dimostrare i seguenti requisiti di ordine speciale: a) elenco delle principali forniture e/o servizi effettuati negli ultimi tre anni; b) dichiarazione del fatturato globale degli ultimi tre esercizi; c) eventuali certificazioni di qualità e attestazioni di cui sia in possesso. - Procedimento di iscrizione all Albo: l operatore economico interessato richiede l iscrizione all Albo di norma a mezzo all indirizzo di posta elettronica riportato sul sito della Società. In seguito alla richiesta all operatore economico dovrà essere comunicato l inizio del procedimento ed il responsabile del procedimento. Il procedimento si conclude con l adozione di un provvedimento espresso entro il termine di trenta giorni dalla domanda, salvo eventuali integrazioni che devono essere fornite, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni dal momento della richiesta da parte di CIRA. Il CIRA Rev. 1 P. 10/19

14 Pagina 11 di 19 invita l operatore economico a compilare il modulo scaricabile dal sito e inviare poi tutta la documentazione, comprensiva di CCIAA in corso di validità, all indirizzo di posta indicato sullo stesso. Il contenuto del modulo riguarda i seguenti aspetti: indicatori economicofinanziari; organizzazione interna; stakeholder del mercato di approvvigionamento e di sbocco, qualità e tecnologia di prodotto e certificazioni possedute. A valle di una verifica istruttoria sulla correttezza delle informazioni rese l operatore economico viene inserito nell Albo e ne riceve riscontro. L operatore economico iscritto all Albo potrà essere utilizzato dopo che siano trascorsi almeno trenta giorni dall iscrizione stessa. - Procedimento di cancellazione dall Albo. L operatore economico viene cancellato dall Albo al verificarsi degli eventi di seguito indicati: a) omessa o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza o alla sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti per l iscrizione; b) perdita anche di uno solo dei requisiti di ordine generale previsti al punto 3, terzo capoverso del presente regolamento; c) mancato riscontro scritto del fornitore alle richieste di offerta da parte del CIRA; d) risoluzione per inadempimento di un contratto affidato; e)espressa richiesta da parte dell operatore economico; f) accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione della prestazione o della fornitura o dei lavori, ad insindacabile giudizio del CIRA. Salvo il caso di cui al punto e) CIRA deve comunicare l avvio del procedimento di cancellazione a mezzo raccomandata, contenente sintetica motivazione, indicazione del responsabile del procedimento e avvertenza circa la possibilità per l operatore economico di controdedurre a mezzo di memoria scritta, ovvero mediante deposito di documenti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Competente all adozione del provvedimento di cancellazione dall Albo è il responsabile del procedimento. - Aggiornamento dell Albo: l Albo ha formato elettronico e è aggiornato progressivamente in relazione alle richieste di iscrizione pervenute, agli inviti di gara, agli affidamenti, alle prestazioni rese. L aggiornamento dei dati di iscrizione è continuo e progressivo. 3.2 Lavori, Servizi e Forniture in economia Il CIRA ricorre alle procedure in economia nel rispetto della disciplina dell Art. 125 del codice appalti. In Allegato 1 si individuano: - i lavori eseguibili in economia (art. 125 comma 6); - le forniture ed i servizi acquistabili in economia (art. 125 comma 10). 3.3 Inviti nelle Procedure in economia Nella procedura di affidamento di lavori/servizi e forniture mediante cottimo fiduciario (ex Art. 125, comma 8 e 9 del Codice) l indicazione dei soggetti economici da coinvolgere nel processo di affidamento viene svolta a cura del Responsabile del Procedimento previa consultazione di almeno Rev. 1 P. 11/19

15 Pagina 12 di 19 cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, tramite l Albo (ovvero individuati sulla base di indagini di mercato che alimentano l Albo). Ai fini dell individuazione delle imprese da invitare, si adottano i seguenti criteri riportati nella Determinazione AVCP n. 2/2011 par. 2.5: - la valorizzazione delle esperienze contrattuali registrate, attraverso l invito di almeno tre operatori scelti tra quelli che nell Albo hanno il maggiore rating; - il rispetto del principio di rotazione, attraverso l invito di almeno due operatori scelti tra quelli che nell Albo hanno il minore numero di inviti. I principi di trasparenza e di uguaglianza di trattamento sono garantiti attraverso la gestione dell Albo in modalità aperta (vedi 3.1), nonché la pubblicità di questo regolamento e degli appalti aggiudicati (vedi 3.9). 3.4 Affidamenti diretti Ai sensi dell art comma 8 e 11 -, il CIRA, sempre con riferimento alle merceologie indicate nell Allegato 1, può ricorrere all affidamento diretto di un lavoro, servizio o fornitura rispettando i seguenti criteri: - producendo adeguata e documentata motivazione della procedura prescelta; - scegliendo il fornitore dall albo CIRA, secondo le modalità di consultazione indicate nei richiamati commi 8 e 11 dell art. 125 del codice dei contratti ed in base a motivati ed oggettivi criteri di idoneità degli operatori interpellati in relazione all oggetto dell affidamento; - escludendo dall invito a presentare offerte gli operatori economici che sono già titolari di contratti ovvero hanno eseguito un contratto, affidati ai sensi dell art. 125, commi 8 e 11, nel semestre antecedente la data di determinazione da parte dei competenti organi del CIRA a provvedere al nuovo affidamento. 3.5 Operatore economico unico (art. 57 comma 2 lett. b). Per la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dal Codice all art. 57 comma 2 lett. b), il RP della fase di progettazione produce adeguata e documentata motivazione della procedura proposta, con particolare riferimento alle ragioni di natura tecnica, artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi. 3.6 Progettazione e stima del valore dell appalto Il rapporto verso i fornitori è gestito utilizzando un livello di progettazione idoneo ad individuare l oggetto e l effettiva misura dell accordo con particolare riferimento alla stima dichiarata e attendibile del suo valore anche per minimizzare la possibilità di successive variazioni. Le specifiche tecniche riflettono strettamente le effettive esigenze del CIRA. Per ciascun tipo di affidamento il CIRA produce una stima analitica del valore economico dell appalto basata su approcci e dati tracciabili. Rev. 1 P. 12/19

16 Pagina 13 di Acquisti mediante CONSIP Preliminarmente all attivazione della procedura di affidamento, è obbligatoria la verifica della possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP, ovvero all acquisizione di servizi e forniture attraverso l utilizzo di centrali di committenza (ex Art. 33 del Codice). La proposta di non ricorrere a CONSIP per le tipologie di affidamento rientranti nella convenzione CONSIP deve essere adeguatamente motivata dal RP della fase di progettazione. I parametri prezzo-qualità per la gestione dell acquisto da parte del CIRA devono comunque tener conto di quanto previsto nelle convenzioni CONSIP, anche in relazione ad eventuali beni o servizi comparabili (decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 art.7). 3.8 Pubblicità Nel rispetto del principio della trasparenza, il presente Regolamento viene pubblicato sul sito web del CIRA. Per lo stesso principio, vengono pubblicati progressivamente altresì tutti gli affidamenti disciplinati dal Codice Appalti che superano la soglia di (diecimila) euro. 3.9 Subappalto Per ogni procedura di affidamento il CIRA specificherà e motiverà sempre i limiti di subappalto consentiti Contratti esclusi La gestione dei contratti esclusi (Art. da 16 a 27 del Codice) avviene nel rispetto dei principi di rotazione, economicità, efficacia, imparzialità, e trasparenza che, laddove prescritto per legge, saranno disciplinati da specifici regolamenti come nel caso del Regolamento sull affidamento di incarichi professionali esterni (disponibile sul sito web del CIRA) Fondo Economale Ulteriori modalità di spesa sono previste dalla gestione del Fondo Economale (Determinazione n. 10 del 22 dicembre 2010 dell Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Ciò al fine di semplificare le procedure interne di approvvigionamento e non gravare con costi di processo interni superflui e talvolta più costosi dello stesso acquisto. I beni oggetto di acquisto mediante tali procedure devono essere non inventariabili e di non rilevante ammontare. Gli acquisti non devono avere caratteristica di ripetitività e le specifiche categorie di spese consentite sono indicate nell Allegato2 al presente regolamento. La sussistenza di tali condizioni deve essere accuratamente verificata dal procuratore. Per le spese effettuate utilizzando il fondo economale, deve ritenersi consentito da parte delle stazioni appaltanti l utilizzo di contanti, nel rispetto della normativa vigente e di ulteriori forme di pagamento (carte di credito, etc.) consentite nell ambito dei limiti di seguiti indicati: - ogni singola spesa consentita non potrà superare il valore di 500 (cinquecento) euro; - l ammontare di tutte le spese afferenti al Fondo Economale non potrà superare lo 0,18% della previsione annuale del Valore della Produzione. Rev. 1 P. 13/19

17 Pagina 14 di 19 La gestione del Fondo Economale segue una procedura semplificata non assoggettata alla regolamentazione degli affidamenti diretti, ma alle normali procedure di autorizzazione e controllo interno nonché di verifica contabile Sponsorizzazioni (con CIRA nel ruolo di sponsor) Le sponsorizzazioni in oggetto sono disposte dal Presidente o dal Direttore Generale Audit La vigilanza sul rispetto dei principi previsti dal regolamento è assicurata dalla Direzione Generale attraverso l istituto dell internal auditing. Almeno due volte all anno viene effettuato un campionamento degli ordini emessi e su di esso si procede alle verifiche di conformità. Il campionamento è orientato al rischio con selezione casuale dei procedimenti da verificare. Viene fatta salva l eventualità della Direzione di disporre ulteriori e specifiche verifiche. Le verifiche sono oggetto di formale rapporto e relazionate al Presidente. Rev. 1 P. 14/19

18 Pagina 15 di 19 ALLEGATO 1 TIPOLOGIE DI SPESE AFFIDABILI CON PROCEDURA IN ECONOMIA Lavori in economia a) Manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del codice; b) Manutenzione di opere o di impianti: - Aggiustaggi di falegnameria - Aggiustaggi di Officina - Manutenzione impianti antincendio - Manutenzione impianti di riscaldamento e condizionamento - Manutenzione impianti elettrici e telefonici - Manutenzione impianti elevatori - Manutenzione infissi - Manutenzione reti e Cablaggi - Manutenzione reti fognarie - Manutenzione strade - Manutenzione strumentazione - Manutenzioni specialistiche sistemi vari (elettrici, fluido meccanici, etc..) c) Interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) Lavori necessari per la compilazione di progetti; f) Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. Forniture in economia FORNITURA DI ARREDI - Armadi rotanti e compattati - Arredi ed accessori per ufficio - Mobili in legno - Mobili in metallo e altri materiali - Pareti mobili attrezzate e non - Segnaletica e cartellonistica FORNITURA DI ATTREZZATURE, PRODOTTI E MATERIALI PER IMPIANTI E SERVIZI - Acqua in bottiglia o in erogatori Rev. 1 P. 15/19

19 Pagina 16 di 19 - Agende - Apparecchiature di laboratorio - Articoli di prova - Attrezzature di laboratorio - Carrelli e scale - Distribuzione bevande calde e fredde - Dotazioni di sicurezza - Ferramenta - Fornitura accessori e apparecchiature impiantistiche - Fornitura additivi e reagenti chimici - Fornitura attrezzature antincendio - Fornitura di capannone prefabbricato - Fornitura Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) - Fornitura indumenti da lavoro - Forniture audio, video, ottiche e fotografiche - Forniture elettriche - Forniture meccaniche - Gadget e bandierine - Illuminazione - Lavorazione in legno, ferro e alluminio - Materiali e componenti elettronici - Materiali tecnici di consumo - Noleggio attrezzature e mezzi di sollevamento - Riscaldamento e condizionamento - Stoviglie in plastica - Telecomunicazioni - Telefonia CANCELLERIA IN GENERALE - Cancelleria e stampati - Carta e cartonaggi - Timbri, targhe e medaglie INFORMATICA FORNITURE - Fornitura accessori ed apparecchiature ausiliarie per l informatica - Fornitura hardware grandi sistemi - Fornitura hardware minisistemi, personal computer e terminali - Fornitura hardware trasmissione dati - Fornitura software grandi sistemi - Fornitura software minisistemi e per personal computer MACCHINE DA UFFICIO Rev. 1 P. 16/19

20 Pagina 17 di 19 - Attrezzature per il trattamento della carta (distruggi documenti, taglierine, imbustatrici, contamonete, pinzatrici grandi spessori) - Fotoriproduttori - Macchine per scrivere e da calcolo VESTIARIO - Abiti da uomo e da donna, camice, calze, cravatte - Scarpe LIBRI E PUBBLICAZIONI - Libri - Periodici e Quotidiani - Pubblicazioni di vario genere Servizi in economia AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI - SERVIZI E RIPARAZIONE - Carburanti/Lubrificanti - Carrozzeria - Elettrauto - Gommista - Meccanica - Noleggio di auto e autobus - Riparazioni autoveicoli INFORMATICA SERVIZI - Manutenzione hardware grandi sistemi - Manutenzione hardware minisistemi e personal computer - Manutenzione sistemi per la fonia - Manutenzione sistemi trasmissione dati - Servizi di gestione operativa (servizi di help desk informatico per amministrazione e gestione - Servizi informatici in ASP (Application Service Providing) - sistemi, reti dati e fonia) - Sviluppo, manutenzione ed assistenza software applicativo SMALTIMENTO RIFIUTI - Carta - Metallo - Speciali Rev. 1 P. 17/19

21 Pagina 18 di 19 - Tossici-nocivi - Vetro SERVIZI VARI - Analisi di laboratorio - Associazioni - Banche Dati - Convenzioni con università, enti pubblici - Corsi di lingue - Derattizzazione, disinfestazione e sanificazione - Formazione risorse umane - Lavorazioni meccaniche in generale - Lavori tipografici - Noleggi - Prove di laboratorio/galleria (tarature, test di laboratorio, ecc.) - Prove in galleria - Rilegatura di libri - Servizi alberghieri - Servizi di certificazione - Servizi di facchinaggio - Servizi di giardinaggio - Servizi di igienizzazione (carta, asciugamani, carta igienica, sapone) - Servizi di ingegneria (servizi di ricerca e sviluppo, studi di fattibilità, perizie, progettazioni ecc.) - Servizi di intrattenimento ed animazione - Servizi di ispezione - Servizi di pulizia e smaltimento rifiuti - Servizi di ristorazione - Servizi di spedizione - Servizi di stenotipia - Servizi di traduzione - Servizi di traduzione simultanea - Servizi legali di consulenza - Spese per ristoranti; alberghi; noleggi auto e taxi; parcheggio; biglietteria aerea, ferroviaria e navale. - Traslochi e Movimentazione Materiali - Tutti i Servizi contemplati negli Allegati II A di cui all articolo 20 e 21 del D.Lgs 163/2006 Rev. 1 P. 18/19

22 Pagina 19 di 19 ALLEGATO 2 SPESE CONSENTITE ATTRAVERSO LA CASSA ECONOMALE - Acquisto di beni (materiale di consumo in genere) e servizi nonché riparazioni e manutenzione di mobili, macchine e attrezzature; - Acquisto di libri e pubblicazioni di carattere giuridico, tecnico scientifico, tecnico - amministrativo; audiovisive, stampa quotidiana e periodica; - Acquisto materiale per le pulizie; - Acquisto stampati, modulistica e cancelleria; - Anticipazioni per le spese di costituzione in causa, diritti ed oneri connessi e per le spese per procedure esecutive e notifiche a mezzo di ufficiali giudiziari, con obbligo di rendiconto all economato da parte del Responsabile del Servizio Legale; - Inserzione su quotidiani e periodici di avvisi di gara ed altre pubblicazioni richieste dalla legge, necrologi e altri avvisi; - Noleggio temporaneo di apparecchiature e materiali per manifestazioni; - Rimborso piccole spese urgenti per il funzionamento dei servizi istituzionali e di rappresentanza; - Rimborso spese per porto d armi e simili al personale che esplica specifiche funzioni istituzionali, nonché quelle di iscrizione e relativi rinnovi annuali relative al personale iscritto in elenchi speciali e albi professionali ; - Riparazione, manutenzione di automezzi, comprese le tasse di immatricolazione e circolazione, nonché l acquisto di carburante e lubrificante e materiale di ricambio; - Spese abbonamento alla Gazzetta Ufficiale al BUR e alle raccolte ufficiali delle leggi e decreti; canoni di abbonamenti vari; - Spese contrattuali, di registrazione e visure catastali; - Spese d urgenza in caso di calamità naturali; spese di smaltimento rifiuti derattizzazioni e disinfestazioni; - Spese da effettuarsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti per le quali sia inevitabile il pagamento immediato; - Spese di accoglienza troupe televisive e giornalistiche per la divulgazione e promozione delle risorse turistiche del territorio (ex Aziende Promozione Turistica). - Spese per accertamenti sanitari per il personale dipendente; - Spese per duplicazioni di documenti anche in formato multimediale; - Spese per facchinaggio e trasporto di materiali; - Spese per la stampa e diffusione di pubblicazioni, circolari, atti e documenti; - Spese per partecipazione a convegni, e compensi per iscrizione a corsi; spese per missioni e/o trasferte di amministratori e dipendenti, nella misura prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, preventivamente autorizzate; - Spese per ristoranti; alberghi; noleggi auto e taxi; parcheggio; biglietteria aerea, ferroviaria e navale; - Spese postali, telegrafiche e acquisto di carte e valori bollati; - Spese urgenti per i servizi effettuati per conto dello Stato e della regione in dipendenza di obblighi posti dalle leggi vigenti; - Sponsorizzazioni (con CIRA nel ruolo di sponsor); - Tasse e diritti per verifiche impianti, ascensori, concessioni edilizie, nullaosta ecc. Rev. 1 P. 19/19