DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2018

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1 DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2018 Introduzione Con data 01/10/2018, la Società GESAP S.p.a. (di seguito denominata anche GESAP o la società ), affidataria della gestione dell aeroporto di Palermo - Punta Raisi -, ha dato avvio alla Procedura di Consultazione annuale degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016/2019 con i dati di monitoraggio della Terza annualità del periodo, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali approvato dall Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) con Delibera 64/2014. Nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2 del Modello 2, la Società ha predisposto il presente Documento informativo annuale, al fine di fornire all Utenza gli opportuni aggiornamenti in ordine agli elementi che concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali. A tal proposito, in pari data, la Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente Documento informativo annuale, contenente, in conformità a quanto previsto dal par. 5.2 del Modello 2, le seguenti informazioni: a. stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano Quadriennale e dal relativo cronoprogramma b. variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi c. aggiornamento dei parametri tariffari annuali K e V rispetto ai valori definiti in via previsionale d. livello degli indicatori di qualità consuntivati nell annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità per la medesima annualità e. preconsuntivo di WLU e Unità di servizio f. livello dei diritti calcolati per la successiva annualità (anno 2019) g. aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario h. data di convocazione degli utenti in Audizione 1

2 In contemporaneità, è stata inoltre trasmessa ad ENAC, per le validazioni di competenza, la documentazione necessaria per il monitoraggio sullo stato degli adempimenti del Gestore rispetto agli obblighi dallo stesso assunti con il Piano quadriennale degli interventi e il Piano della qualità e della tutela ambientale, aventi impatto sui parametri K, V ed ε. A chiusura dell audizione pubblica, la Società provvederà tempestivamente a pubblicare sul proprio sito web il livello dei diritti aeroportuali che, salvo diverso avviso dell ART, entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2019, provvedendo contestualmente alle azioni necessarie per la informativa che deve essere resa alla rete di biglietterie IATA. a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo crono programma Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto a) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi per l annualità La Tabella 1 riporta le informazioni relative sia agli interventi realizzati dalla Società in autofinanziamento sia agli interventi realizzati con contributi pubblici. Tabella 1 Tabella 1 Tipologia Intervento PREVISIONALE da Piano Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Totale MONITORAGGIO Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018** Totale Delta INTERVENTI TERMINAL INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO INTERVENTI IMPIANTI INTERVENTI VIABILITA' EDIFICI VARI INTERVENTI VARI E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TOTALE Come si evince dalla tabella precedente, per il triennio , lo scostamento è stimato in circa 20,1 milioni di euro (- 13,9 per il solo 2016 a fronte di un -1,4 nel 2017 e di un 4,8 per il 2018) in meno rispetto a quanto previsto in sede di previsionale, come di seguito dettagliato: Interventi terminal Per detti interventi, il ritardato avvio dei lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del terminal (rif. Id codice MIA PMO-EDI21) ha determinato uno scostamento complessivo di circa 12,0 mln in meno rispetto a quanto preventivato. Di contro a fronte di 2,5 mln preventivati per gli altri interventi (rif. Id ) si è rilevato un maggiore importo consuntivato pari a circa 2,4 mln. Al riguardo si segnala che il progetto esecutivo di adeguamento sismico e ristrutturazione del terminal è stato trasmesso ad ENAC per l approvazione. 2

3 Interventi infrastrutture di volo L avanzamento di detti interventi è in linea con le previsioni del PQ ; il minore importo consuntivato pari a 2,5 mln per il periodo in esame è determinato dalle economie ottenute sui lavori di ampliamento piazzale aeromobili già peraltro conclusi. Interventi impianti Anche per detti interventi l avanzamento contabile e procedurale è in linea con le previsioni del PQ ; per il periodo in esame si rileva un lieve discostamento pari a 1,1 mln attribuibile in parte alle economie ottenute sui lavori di realizzazione della nuova centrale tecnologica già peraltro conclusi. Interventi Viabilità Anche per detti interventi l avanzamento contabile e procedurale è in linea con le previsioni del PQ Per detti interventi l avvio dei lavori dell intervento di realizzazione del parcheggio pullman (rif. PQ ID 4.1) sarà eseguito nell anno 2019 a seguito del prolungarsi delle attività di riprotezione dei sottoservizi presenti nelle aree di intervento che hanno determinato il prolungarsi della definizione delle specifiche progettuali che confluiranno nella redazione del Progetto Esecutivo. Interventi Edifici vari L avanzamento procedurale di detti interventi è in linea con le previsioni del PQ ; per il periodo in esame si rileva un maggiore importo consuntivato pari a 0,15 mln afferenti alle maggiori lavorazioni realizzate per l intervento di realizzazione della Palazzina servizi (rif. PQ ID 5.1). Interventi Manutenzioni straordinarie Tra gli interventi previsti per tale tipologia rientra il Rifacimento piste e manutenzione straordinaria (rif. PQ ID 6.8.a) con un importo stimato a valere sulle annualità 2016 e 2017 del PQ approvato pari a 20,0 mln; per tale intervento il presente monitoraggio riporta un consuntivo al 30/06/2018 di 16,2 mln (minore importo pari a 3,8 mln) in ragione del ribasso offerto in sede di gara dall Impresa risultata aggiudicataria dei lavori. Tra gli altri interventi previsti per il periodo in esame si rileva un maggiore importo consuntivato pari a 1,2 mln afferenti alle maggiori lavorazioni realizzate in ambito manutenzioni straordinarie (rif. PQ ID b). Lo scostamento riguardante gli interventi di riqualifica ambientale (sostituzione dei corpi illuminati delle torri faro del piazzale con apparecchi a LED (rif. PQ ID 6.7.a), fotovoltaico (rif. PQ ID 6.7.b e captazione delle acque PQ ID 6.7.c) è pari a 1,2 mln afferenti al ritardato avvio dei lavori fotovoltaico (affidamento della gara bloccato a seguito di ricorso al TAR dell aggiudicatario in 2 posizione) e captazione acque (definizione delle specifiche dell intervento). Le variazioni sopra evidenziate sono state recepite nel calcolo del nuovo parametro K, che concorre alla determinazione dei nuovi livelli tariffari in vigore dal

4 b. Variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto b) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per l anno 2016 in sede di Consultazione di Periodo e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali e i valori desumibili per le medesime linee di costo dall ultima contabilità regolatoria certificata (relativamente alle sole attività regolamentate). Tabella 3 Costi operativi relativi alle attività regolamentate Anno 2017 Tipologia di costo [ ] Costi da modello Dati 2017 certificati Delta Costi di funzionamento (opex) di cui , , ,78 Materiali di consumo , , ,69 Manutenzioni , , ,66 Pulizie , , ,03 Utenze , , ,63 Prestazioni di terzi , , ,07 Spese generali , , ,05 Godimento beni di terzi , , ,07 Costo del personale , , ,20 Oneri concessori imposti (*) , , ,41 Totale costi operativi , , ,02 (*) Include: canone concessorio e canone security. 4

5 c. Aggiornamento dei parametri tariffari annuali k,v, rispetto ai valori definiti in via previsionale all Anno ponte del Periodo tariffario Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto c) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa relativa all aggiornamento del parametro K (parametro che remunera i costi associati ai nuovi investimenti) 1. Tabella 4 Costi ammessi inclusi nel parametro K Costi ammessi nel parametro K PREVISIONALE [ ] MONITORAGGIO [ ] Delta [ ] Totale discontinuità 2016 (K 2016) , , , , , , , , ,0 Totale discontinuità 2017 (K 2017) , , , , , ,4 Totale discontinuità 2018 (K 2018) , , ,8 Totale discontinuità da K , , , , , , , , ,4 La tabella su esposta evidenzia un andamento delle discontinuità di costo relative ai nuovi investimenti (con riferimento alla sola quota parte regolamentata) in linea con quanto illustrato nel precedente paragrafo a. La tabella successiva fornisce una sintesi degli oneri incrementali (relativi alla sola quota parte regolamentata) per l annualità 2017 legati all entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, rilevanti ai fini dell aggiornamento del parametro V. Tabella 5 Costi ammessi inclusi nel parametro V Costi ammessi nel parametro V PREVISIONALE da Modello MONITORAGGIO Anno 2018 Anno 2018* Delta Personale aggiuntivo varco carraio (Piano sicurezza) , ,75 - Contributo VVFF , , ,74 Personale aggiuntivo (Piano sicurezza) , ,00 - Totale discontinuità da V , , ,74 In riferimento alla seconda voce della tabella 5, unica voce che varia rispetto a quanto riportato in fase previsionale, viene esplicitato che l art. 1 comma 1328 della Legge 27/12/2006 n 296 e ss.mm.ii., pone a carico delle Società di gestione l onere di alimentare un fondo di euro annui a copertura delle spese sostenute dallo Stato per il mantenimento del servizio antincendio operato dai VV.FF. Detta contribuzione annua, in funzione delle WLU rilevate con aggiornamento a Luglio 2018 genera una stima per l Aeroporto di Palermo di un onere annuo pari Si ricorda che, ai sensi del Modello 2, gli investimenti vengono remunerati in tariffa attraverso il parametro K a partire dall anno successivo a quello di effettiva realizzazione. 5

6 d. Livello degli indicatori di qualità consuntivato nell annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità per la medesima annualità Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto d) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra il livello degli indicatori di qualità consuntivato nell annualità 2017 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità per la medesima annualità. Tabella 6 Piano della qualità Anno 2017 Indicatore di qualità Peso Target Anno 2017 Risultato 1 Tempo di consegna del primo bagaglio dal block-on dell'aeromobile 12,5% 18'50 18'41 2 Tempo di consegna dell' ultimo bagaglio dal block-on dall'aeromobile 12,5% 26'30 26'12 3 Percezione del Livello di Pulizia e Funzionalita' Toilettes in aerostazione 10,0% 86,0% 97% 4 Tempo di attesa al controllo radiogeno dei baggali 10,0% 5'35 3'34 5 Percezione sull'efficacia dell'assistenza alla persona con disabilita' o a mobilita' ridotta 12,5% 100,00% 100,00% 6 Tempo di attesa,per passeggeri in partenza prenotati,per ricevere l'assistenza da uno dei punti designati dell'aeroporto, una volta notificata la propria presenza 12,5% 9'00 9'00 7 Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroprtuale 7,5% 0,30% 0,38% 8 Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero 7,5% 2'54 3'33 9 Attesa in coda al ceck-in 7,5% 10'55 12'13 10 Percezione sull'efficacia dei punti di informazione operativi 7,5% 87,30% 97,40% 6

7 e. Preconsuntivo di WLU e Unità di servizio Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto e) del Modello 2, la tabella seguente riporta il preconsuntivo dei volumi di traffico per l anno Tabella 7 Unità di traffico Preconsuntivo volumi di traffico Anno 2017 Consuntivo Gennaio-Agosto 2018 PRECONSUNTIVO PREVISIONALE Anno 2018* GESAP Anno 2018 da CDP Delta % PAX TOTALI ,8% di cui IATA 26,54% 28,00% 34,40% -18,6% di cui low cost 70,52% 69,90% 61,00% 14,6% di cui charter 2,82% 2,00% 4,50% -55,6% di cui AG e altri minori 0,12% 0,10% 0,10% 0,0% Pax in transito ,8% Pax in partenza ,6% di cui Av. Comm. Intra UE Adulti di cui Av. Comm. Intra UE Children di cui AG Intra UE Adulti di cui AG Intra UE Children di cui Av. Comm. Extra UE Adulti di cui Av. Comm. Extra UE Children di cui AG Extra UE Adulti di cui AG Extra UE Children MOVIMENTI TOTALI ,0% di cui Av. Comm. Intra UE ,0% di cui AG Intra UE ,3% di cui Av. Comm. Extra UE ,5% di cui AG Extra UE ,0% TONNELLAGGIO TOTALE ,9% Tons< ,4% di cui Av. Comm. Intra UE ,8% di cui AG Intra UE ,3% di cui Av. Comm. Extra UE ,1% di cui AG Extra UE ,1% Tons> ,6% di cui Av. Comm. Intra UE ,1% di cui AG Intra UE ,9% di cui Av. Comm. Extra UE ,2% di cui AG Extra UE ,2% MERCE (quintali) ,4% POSTA (quintali) ,4% UNITÀ DI TRAFFICO (WLU) ,6% 7

8 f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità Per quanto concerne l aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali a seguito del Monitoraggio Anno 2018, si fa presente quanto segue: in data 29/04/2016 la Società GESAP ha provveduto alla formale trasmissione all ART della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, di cui all audizione avvenuta in data 12 Aprile 2016, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli Utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016/2019; l ART, con Delibera n. 66 del 2016, ha deliberato la conformità al Modello tariffario di riferimento della proposta di revisione dei diritti aeroportuali presentata dalla Società, condizionata all applicazione di alcuni correttivi, da recepire in una nuova proposta da sottoporre ad ART entro 30 giorni dalla pubblicazione della Delibera stessa; La GESAP, in data 11/07/2016, durante la Terza Audizione con gli Utenti, ha definito di intesa con le parti la nuova dinamica Tariffaria , recependo le prescrizioni ricevute da ART con la delibera 66/2016 e promuovendo l applicazione della dinamica Tariffaria presentata in audizione del 12 Aprile da considerarsi quale limite massimo superiore delle tariffe per il quadriennio , dichiarando la non eventuale applicazione di conguagli positivi in favore a seguito di monitoraggio annuale Con data ottobre 2018, si procede, secondo quanto stabilito e previsto dal Modello 2 dell ART, al ri-calcolo e ri-determinazione del livello dei diritti aeroportuali per l anno 2018 a seguito del Monitoraggio calcolato sul Consuntivo 2017 e pre-consuntivo 2018 che hanno impatto sul terzo anno del periodo tariffario(rif MOD 2 art 8.10 comma 11). Nello specifico, si evidenzia un recupero tariffario di segno positivo, a favore degli Utenti, conseguente alle risultanze avute dal monitoraggio che hanno condotto ad un riallineamento del livello dei diritti, derivante: o dallo stato attuativo degli investimenti 2018 (parametro k 2018 ) o dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (parametro v 2018 ) Si è proceduto quindi al calcolo del conguaglio - a favore degli Utenti - derivante dalla differenza di segno positivo tra: il livello dei diritti per il medesimo anno 2018 scaturente dalla revisione dei parametri K e v dai dati di monitoraggio e il livello dei diritti per il medesimo anno 2018 scaturente dalla revisione dei parametri K e v dai dati di monitoraggio 8

9 Si riporta per Vs conoscenza e completezza di informazione, il livello dei diritti da applicare a seguito del monitoraggio annuale 2018 e la relativa differenza per quanto calcolato e applicato nell anno 2018 con i dati previsionali del Monitoraggio dell anno precedente Servizio APPRODO E PARTENZA fino a 25 t oltre le 25 t Unità di misura /ton 2018 da Monitoraggio da Monitoraggio 2017 Differenze fino a 25 t Winter 1,75 1,75-0,0009 oltre le 25 t Winter 2,41 2,41-0,0050 fino a 25 t Summer 2,16 2,17-0,0055 oltre le 25 t Summer 2,97 2,97 0,0035 SOSTA /ton h 0,66 0,70-0,0370 IMBARCO PAX ADULTI /depax Intra UE 9,70 9,91-0,2108 Extra UE 12,90 13,19-0,2852 IMBARCO PAX CHILDREN /depax Intra UE 4,85 4,96-0,1104 Extra UE 6,45 6,60-0,1476 MERCI /kg 0,78 0,78 0,00 SICUREZZA PAX /depax 1,77 1,77 0,00 SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA /depax 0,86 0,93-0,06 SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MER /kg 0,61 0,61 0,00 Pontili /h 105,77 105,77 0,00 primi 45' 0,63 66,83 66,83 0,00 successivi 15' 0,20 20,88 20,88 0,00 successivi 30' 0,39 41,75 41,75 0,00 successivi 45' 0,59 62,64 62,64 0,00 successivi 60' 0,79 83,51 83,51 0,00 successivi 75' 1,09 114,84 114,84 0,00 successivi 90' 1,38 146,15 146,15 0,00 Stock merci /kg 1,52 1,52 0,00 PRM /depax 1,07 1,08 0,00 FUELING /mq 61,19 61,19 0,00 BANCHI CHECK-IN /banco Canone annuo per banco , ,78 0,0000 Canone annuo per banco sala vip , ,16 0,0000 corrispettivo per ore extra /h 13,92 13,92 0,0000 LOCALI E SPAZI OPERATIVI Confronto Tariffe 2018 EX ANTE e POST /mq uffici 490,55 490,55 0,0000 locali operativi 392,02 392,02 0,0000 aree di servizio 293,51 293,51 0,0000 aree esterne 35,26 35,26 0,0000 Diritti Regolamentati Diff. Tariffa Traffico Conguagli Totale fino a 25 t Winter 0, ,87 oltre le 25 t Winter 0, ,47 fino a 25 t Summer -0, ,28 oltre le 25 t Summer 0, ,99 IMBARCO PAX ADULTI ,77 Intra UE -0, ,13 Extra UE -0, ,13 IMBARCO PAX CHILDREN Intra UE -0, ,85 Extra UE -0, ,03 9

10 La Tabella precedente riporta il calcolo del conguaglio a favore dell Utenza (euro ,77) che è stato riportato e recuperato a Tariffa a valere sul Parametro V dell annualità 2019 come stabilito dal Modello. Sulla base di quanto sopra evidenziato, la tabella seguente (tab. 8) riporta il livello dei diritti aeroportuali per l anno 2019, che risulta potenzialmente in aumento rispetto a quanto preventivato con la dinamica Tariffaria del Luglio 2016 ma effettivamente invariata per gli accordi sanciti in sede di Audizione con gli utenti in data 11/07/2016 Tabella 8 Nuovo livello dei diritti aeroportuali in vigore a partire dal 1 gennaio 2019 Servizio Unità di misura Anno da Monitoraggio 2018 e Conguaglio 2019 da CDP Tariffa 2019 UFFICIALE da applicare Differenze APPRODO E PARTENZA /ton fino a 25 t oltre le 25 t fino a 25 t Winter 2,20 2,09 2,09-0,10 oltre le 25 t Winter 3,02 2,88 2,88-0,14 fino a 25 t Summer 2,72 2,59 2,59-0,13 oltre le 25 t Summer 3,73 3,56 3,56-0,18 SOSTA /ton h 0,76 0,77 0,76 0,00 IMBARCO PAX ADULTI /depax 9,98 Intra UE 10,16 9,82 9,82-0,34 Extra UE 13,51 13,07 13,07-0,45 IMBARCO PAX CHILDREN /depax Intra UE 5,08 4,91 4,91-0,17 Extra UE 6,76 6,53 6,53-0,22 MERCI /kg 0,81 0,80 0,80 0,00 SICUREZZA PAX /depax 1,72 1,73 1,72 0,00 SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA /depax 0,91 0,97 0,91 0,00 SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MER /kg 0,63 0,63 0,63 0,00 Pontili /h 105,19 104,47 104,47-0,73 primi 45' 0,63 66,46 66,00 66,00-0,46 successivi 15' 0,20 20,76 20,62 20,62-0,14 successivi 30' 0,39 41,53 41,24 41,24-0,29 successivi 45' 0,59 62,30 61,87 61,87-0,43 successivi 60' 0,79 83,06 82,49 82,49-0,57 successivi 75' 1,09 114,21 113,43 113,43-0,79 successivi 90' 1,38 145,36 144,35 144,35-1,00 Stock merci /kg 1,55 1,55 1,55 0,00 PRM /depax 1,05 1,05 1,05 0,00 FUELING /mq 102,65 61,65 61,65-41,01 BANCHI CHECK-IN /banco Canone annuo per banco , , ,97-22,22 Canone annuo per banco sala vip , , ,54-32,74 corrispettivo per ore extra /h 14,21 14,19 14,19-0,02 LOCALI E SPAZI OPERATIVI /mq uffici 496,70 496,23 496,23-0,47 locali operativi 396,93 396,55 396,55-0,37 aree di servizio 297,18 296,90 296,90-0,28 aree esterne 35,70 35,67 35,67-0,03 10

11 g. Eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto g) del Modello 2, in Allegato viene riportato il crono programma aggiornato degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario (Scheda A e Scheda B). h. Data di convocazione degli utenti in Audizione La data di convocazione dell audizione pubblica è fissata per il giorno 25 Ottobre 2018 alle ore 10:00 presso la sala conferenze della GESAP. 11