DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2016

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1 DOCUMENTO INFORMATIVO ANNUALE CONVOCAZIONE ANNUALE OTTOBRE 2016 Introduzione Con data 30/09/2016, la Società GESAP S.p.a. (di seguito denominata anche GESAP o la società ), affidataria della gestione dell aeroporto di Palermo - Punta Raisi -, ha dato avvio alla Procedura di Consultazione annuale degli Utenti, avente ad oggetto la proposta di revisione dei Diritti aeroportuali per il periodo tariffario 2016/2019 con i dati di monitoraggio della prima annualità del periodo, secondo quanto previsto dal Modello di Regolazione dei Diritti Aeroportuali per aeroporti con traffico compreso tra 3 e 5 Milioni (di seguito Modello 2), approvato dall Autorità di Regolazione dei Trasporti (di seguito, ART) con Delibera 64/2014. Nel rispetto di quanto previsto al par. 5.2 del Modello 2, la Società ha predisposto il presente Documento informativo annuale, al fine di fornire all Utenza gli opportuni aggiornamenti in ordine agli elementi che concorrono alla definizione dei diritti aeroportuali. A tal proposito, la Società ha pubblicato sul proprio sito web il presente Documento informativo annuale, contenente, in conformità a quanto previsto dal par. 5.2 del Modello 2, le seguenti informazioni: a. stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano Quadriennale e dal relativo cronoprogramma b. variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi c. aggiornamento dei parametri tariffari annuali K e V rispetto ai valori definiti in via previsionale all Anno ponte del Periodo tariffario d. livello degli indicatori di qualità consuntivati nell annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità per la medesima annualità e. preconsuntivo di WLU e Unità di servizio f. livello dei diritti calcolati per la successiva annualità (anno 2017) g. aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario h. data di convocazione degli utenti in Audizione In contemporaneità, è stata inoltre trasmessa ad ENAC, per le validazioni di competenza, la documentazione necessaria per il monitoraggio sullo stato degli adempimenti del Gestore rispetto agli 1

2 obblighi dallo stesso assunti con il Piano quadriennale degli interventi e il Piano della qualità e della tutela ambientale, aventi impatto sui parametri K, V ed ε. A chiusura dell audizione pubblica, la Società provvederà tempestivamente a pubblicare sul proprio sito web il livello dei diritti aeroportuali che, salvo diverso avviso dell ART, entreranno in vigore a partire dal 1 gennaio 2017, provvedendo contestualmente alle azioni necessarie per la informativa che deve essere resa alla rete di biglietterie IATA. a. Stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale e dal relativo crono programma Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto a) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa dello stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi per l annualità La Tabella 1 riporta le informazioni relative sia agli interventi realizzati dalla Società in autofinanziamento sia agli interventi realizzati con contributi pubblici. Tipologia intervento Tabella 1 Investimenti totali (autofinanziati + finanziati con contributi pubblici) - Anno 2015 Anno 2016 Totale Anno 2015* Anno 2016** Totale Come si evince dalla tabella precedente, per il biennio , lo scostamento è stimato in circa 12,3 milioni di euro (- 13,6 per il solo 2016 a fronte di un + 1,2 nel 2015) in meno rispetto a quanto previsto in sede di Consultazione di Periodo, come di seguito dettagliato: Delta Interventi terminal Edifici vari Sist. accesso - viabilità - parcheggi Infrastrutture di volo Reti ed impianti Riqualifica ambientale Manutenzioni straordinarie Totale (*) Consuntivo (**) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic PREVISIONALE da Piano [ ] MONITORAGGIO [ ] Interventi terminal Per detti interventi l entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016) ha determinato il ritardato avvio di alcuni degli interventi di adeguamento sismico del terminal passeggeri, propedeutici all intervento complessivo di adeguamento e ristrutturazione del terminal (rif. PQ ID 1.4/1.9), in ragione della necessità di adeguare i relativi elaborati progettuali; quanto sopra ha determinato lo scostamento stimato in circa 0,9 mln. Al riguardo si segnala che sono state definite le procedure di gara per l affidamento dei lavori di detti interventi per i quali pertanto saranno avviati a breve i relativi lavori; 2

3 Edifici vari L avanzamento procedurale di detti interventi è in linea con le previsioni del PQ ; per il periodo in esame si rileva un maggiore importo consuntivato pari a 1,32 mln afferenti alle maggiori lavorazioni realizzate per l intervento di realizzazione della Palazzina servizi (rif. PQ ID 5.1; Sist. accesso - viabilità - parcheggi Per detti interventi lo scostamento stimato in circa 0,82 mln è determinato dal prolungarsi delle operazioni di gara per l affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo varco carraio ovest (rif. PQ ID 4.2), a causa dell entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). Ciò ha infatti determinato la necessità di aggiornare il relativo bando di gara, già in fase di pubblicazione nel mese di marzo 2016, per adeguarlo ai nuovi disposti della normativa entrata in vigore ad aprile L intervento in argomento sarà comunque ultimato entro l anno 2017 il linea con le previsioni del PQ ; Infrastrutture di volo L avanzamento di detti interventi è in linea con le previsioni del PQ ; il minore importo consuntivato pari a 1,30 mln per il periodo in esame è determinato dalle economie ottenute sui lavori di ampliamento piazzale aeromobili già peraltro conclusi; Reti ed impianti Anche per detti interventi l avanzamento contabile e procedurale è in linea con le previsioni del PQ ; per il periodo in esame si rileva un lieve discostamento pari a 0,03 mln; Riqualifica ambientale Lo scostamento stimato in 0,8 mln è determinato essenzialmente dagli affinamenti progettuali resisi necessari a seguito dell entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 50/2016). Si segnala a tal fine che è già stato pubblicato il bando di gara per l affidamento dei lavori per la sostituzione dei corpi illuminati delle torri faro del piazzale con apparecchi a LED (rif. PQ ID 6.7.a) e sono in via di definizione le specifiche tecniche per gli altri due interventi (rif. PQ ID 6.7.a e ID 6.7.b) che ricomprenderanno anche l investimento previsto per l annualità 2017 garantendo gli obiettivi ed i traguardi ambientali prefissati per le due annualità 2016 e 2017: Manutenzioni straordinarie Tra gli interventi previsti per tale tipologia rientra l intervento di Rifacimento piste e manutenzione straordinaria (rif. PQ ID 6.8.a) con un importo stimato a valere sulle annualità 2016 e 2017 del PQ approvato pari a 20 mln. Per detto intervento, alla luce dei risultati delle indagini condotte nel mese di marzo 2016 sullo stato prestazionale e strutturale delle pavimentazioni delle piste di volo per la verifica della Regolarità longitudinale e trasversale, Aderenza, Macrotessitura, Indicatore dei dissesti superficiali e Portanza Strutturale, è stata avviata la valutazione per il dimensionamento degli interventi di manutenzione straordinaria delle piste di volo, ottimizzati rispetto a quanto previsto nel Progetto Definitivo già trasmesso ad ENAC e da definire nella successiva progettazione esecutiva. Pertanto si sta procedendo rapidamente alla definizione del Progetto Esecutivo per poter procedere all avvio dei lavori che comunque si prevede possano essere avviati nella seconda metà dell anno 2017 e conclusi entro lo stesso anno. Quanto sopra ha determinato lo scostamento stimato pari a circa 9,79 mln. Le variazioni sopra evidenziate sono state recepite nel calcolo del nuovo parametro K, che concorre alla determinazione dei nuovi livelli tariffari in vigore dal

4 b. Variazioni dei costi operativi/gestionali che concorrono alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto b) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra i costi operativi/gestionali definiti per l anno 2015 in sede di Consultazione di Periodo e rilevanti ai fini della determinazione dei diritti aeroportuali e i valori desumibili per le medesime linee di costo dall ultima contabilità regolatoria certificata (relativamente alle sole attività regolamentate). Tabella 3 Costi operativi relativi alle attività regolamentate Anno 2015 Tipologia di costo [ ] Costi da modello Dati 2015 certificati Delta Costi di funzionamento (opex) di cui Materiali di consumo Manutenzioni Pulizie Utenze Prestazioni di terzi Spese generali Godimento beni di terzi Costo del personale Oneri concessori imposti (*) Totale costi operativi

5 c. Aggiornamento dei parametri tariffari annuali k,v, rispetto ai valori definiti in via previsionale all Anno ponte del Periodo tariffario Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto c) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella riepilogativa relativa all aggiornamento del parametro K (parametro che remunera i costi associati ai nuovi investimenti) 1. Tabella 4 Costi ammessi inclusi nel parametro K Costi ammessi nel parametro K PREVISIONALE [ ] MONITORAGGIO [ ] Delta [ ] Totale discontinuità 2015 (K 2016) , , , , , ,4 Totale discontinuità 2016 (K 2017) , , ,0 Totale discontinuità da K , , , , , ,6 La tabella su esposta evidenzia un andamento delle discontinuità di costo relative ai nuovi investimenti (con riferimento alla sola quota parte regolamentata) in linea con quanto illustrato nel precedente paragrafo a. La tabella successiva fornisce una sintesi degli oneri incrementali (relativi alla sola quota parte regolamentata) per l annualità 2016 legati all entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, rilevanti ai fini dell aggiornamento del parametro V. Tabella 5 Costi ammessi inclusi nel parametro V Costi ammessi nel parametro V PREVISIONALE da Modello MONITORAGGIO Anno 2016 Anno 2016* Delta Personale aggiuntivo varco carraio (Piano sicurezza) Contributo VVFF Personale aggiuntivo (Piano sicurezza) Totale discontinuità da V (*) Consuntivo gen-ago; previsionale set-dic In riferimento alla seconda voce della tabella 5, unica voce che varia rispetto a quanto riportato in fase previsionale, viene esplicitato che l art. 1 comma 1328 della Legge 27/12/2006 n 296 e ss.mm.ii., pone a carico delle Società di gestione l onere di alimentare un fondo di euro annui a copertura delle spese sostenute dallo Stato per il mantenimento del servizio antincendio operato dai VV.FF. Detta contribuzione annua, in funzione delle WLU rilevate con aggiornamento ad Agosto 2016, genera per l Aeroporto di Palermo un onere annuo pari Si ricorda che, ai sensi del Modello 2, gli investimenti vengono remunerati in tariffa attraverso il parametro K a partire dall anno successivo a quello di effettiva realizzazione. 5

6 Tale importo è la risultante del peso delle unità di traffico di Palermo (WLU) rispetto alle unità totali Nazionali, e precisamente il 3,07%. d. Livello degli indicatori di qualità consuntivato nell annualità precedente rispetto ai Valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità per la medesima annualità Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto d) del Modello 2, viene di seguito riportata la tabella di confronto tra il livello degli indicatori di qualità consuntivato nell annualità 2015 e i valori obiettivo inseriti nel Piano della qualità per la medesima annualità. Tabella 6 Piano della qualità Anno 2015 Indicatore di qualità Peso Anno 2015 Target Risultato 1 Tempo di consegna del primo bagaglio dal block-on dell'aeromobile 12,5% 19' 22'58'' 2 Tempo di consegna dell' ultimo bagaglio dal block-on dall'aeromobile 12,5% 26'50'' 30'34'' 3 Percezione del Livello di Pulizia e Funzionalita' Toilettes in aerostazione 10,0% 85,25% 92,30% 4 Tempo di attesa al controllo radiogeno dei baggali 10,0% 5'55'' 5'15'' 5 Percezione sull'efficacia dell'assistenza alla persona con disabilita' o a mobilita' ridotta 12,5% 00:00 00:00 6 Tempo di attesa,per passeggeri in partenza prenotati,per ricevere l'assistenza da uno dei punti designati dell'aeroporto, una volta notificata la propria presenza 12,5% 10' 5' 7 Ritardi nei voli attribuiti al Gestore aeroprtuale 7,5% 0,34% 0,40% 8 Tempo di attesa a bordo per lo sbarco del primo passeggero 7,5% 2'58'' 3'10'' 9 Attesa in coda al ceck-in 7,5% 11'05' 12'14'' 10 Percezione sull'efficacia dei punti di informazione operativi 7,5% 87,25% 92,10% e. Preconsuntivo di WLU e Unità di servizio Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto e) del Modello 2, la tabella seguente riporta il preconsuntivo dei volumi di traffico per l anno

7 Tabella 7 Preconsuntivo volumi di traffico Anno 2016 Unità di traffico PREVISIONALE PRECONSUNTIVO Delta % Anno 2016 Anno 2016* PAX TOTALI ,9% di cui IATA 34,40% 34,30% -0,3% di cui low cost 61,00% 61,20% 0,3% di cui charter 4,50% 4,40% -2,2% di cui AG e altri minori 0,10% 0,10% 0,0% Pax in transito ,4% Pax in partenza ,8% di cui Av. Comm. Intra UE Adulti ,8% di cui Av. Comm. Intra UE Children ,9% di cui AG Intra UE Adulti ,8% di cui AG Intra UE Children ,1% di cui Av. Comm. Extra UE Adulti ,1% di cui Av. Comm. Extra UE Children ,2% di cui AG Extra UE Adulti ,8% di cui AG Extra UE Children ,8% MOVIMENTI TOTALI ,4% di cui Av. Comm. Intra UE ,1% di cui AG Intra UE ,5% di cui Av. Comm. Extra UE ,8% di cui AG Extra UE ,7% TONNELLAGGIO TOTALE ,7% Tons< ,3% di cui Av. Comm. Intra UE ,6% di cui AG Intra UE ,4% di cui Av. Comm. Extra UE ,5% di cui AG Extra UE ,5% Tons> ,6% di cui Av. Comm. Intra UE ,4% di cui AG Intra UE ,6% di cui Av. Comm. Extra UE ,4% di cui AG Extra UE ,6% MERCE (quintali) ,0% POSTA (quintali) ,9% UNITÀ DI TRAFFICO (WLU) ,9% 7

8 f. Livello dei diritti calcolato per la successiva annualità Per quanto concerne l aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali per l anno 2016, si fa presente quanto segue: in data 29/04/2016 la Società GESAP ha provveduto alla formale trasmissione all ART della proposta definitiva di modifica dei diritti aeroportuali, corredata di tutta la documentazione necessaria, di cui all audizione avvenuta in data 12 Aprile 2016, comunicando la chiusura della procedura di consultazione degli Utenti avente ad oggetto la proposta di aggiornamento del livello dei diritti aeroportuali da applicarsi nel periodo tariffario 2016/2019; l ART, con Delibera n. 66 del 2016, ha deliberato la conformità al Modello tariffario di riferimento della proposta di revisione dei diritti aeroportuali presentata dalla Società, condizionata all applicazione di alcuni correttivi, da recepire in una nuova proposta da sottoporre ad ART entro 30 giorni dalla pubblicazione della Delibera stessa; La GESAP, in data 11/07/2016, durante la Terza Audizione con gli Utenti, ha definito di intesa con le parti la nuova dinamica Tariffaria , recependo le prescrizioni ricevute da ART con la delibera 66/2016 e contestualmente impegnandosi ad applicare la dinamica tariffaria presentata in audizione del 12 aprile 2016 per il quadriennio , dichiarando la non eventuale applicazione di conguagli positivi in favore a seguito di monitoraggio annuale Secondo quanto stabilito e previsto dal Modello 2 dell ART, si è proceduto al calcolo e determinazione dei nuovi livelli dei diritti aeroportuali per l anno 2016 a seguito del Monitoraggio effettuato sul primo anno del periodo tariffario. Nello specifico, sarebbe previsto un recupero tariffario di segno positivo, nei confronti degli Utenti, conseguente alle risultanze avute dal monitoraggio che hanno condotto ad un riallineamento del livello dei diritti, derivante: o dallo stato attuativo degli investimenti 2016 (parametro k 2016 ) o dagli oneri emergenti per adempimenti di legge (parametro v 2016 ) Si precisa che, come sopra riportato, in riferimento a quanto stabilito in audizione del 12 luglio 2016, Il conguaglio a credito nei confronti degli Utenti derivante dalla differenza di segno positivo tra: il livello dei diritti emerso dalla fase di Consultazione chiusa l 11 luglio 2016, applicato in via temporanea dal 29 giugno 2016 al 31 dicembre 2016 e il livello dei diritti per il medesimo anno 2016 scaturente dalla revisione dei parametri K e v dai dati di monitoraggio non verrà comunque effettuato e recuperato nell anno

9 In considerazione di quanto sopra riportato, si allega di seguito la Tabella relativa al livello dei diritti aeroportuali per l annualità 2017, nella quale si evince una sostanziale coincidenza con la tabella prevista per tale annualità nell audizione del 12 aprile 2016, a meno del diritto di Sosta che si riduce di 0,02 euro a tonn. Tabella 8 Nuovo livello dei diritti aeroportuali in vigore a partire dal 1 gennaio 2017 Servizio Unità di misura 2017 APPRODO E PARTENZA fino a 25 t Winter /ton 1,62 oltre le 25 t Winter /ton 2,23 fino a 25 t Summer /ton 2,01 oltre le 25 t Summer /ton 2,76 SOSTA /ton h 0,68 IMBARCO PAX ADULTI Intra UE /depax 9,69 Extra UE /depax 12,89 IMBARCO PAX CHILDREN Intra UE /depax 4,84 Extra UE /depax 6,44 MERCI /kg 0,76 SICUREZZA PAX /depax 1,81 SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA /depax 0,86 SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MERCI /kg 0,58 Pontili primi 45' /h 67,32 successivi 15' /h 21,03 successivi 30' /h 42,06 successivi 45' /h 63,10 successivi 60' /h 84,13 successivi 75' /h 115,68 successivi 90' /h 147,23 Stock merci /kg 1,47 PRM /depax 1,09 FUELING /mq 60,76 BANCHI CHECK-IN Canone annuo per banco /banco ,08 Canone annuo per banco sala vip /banco ,80 corrispettivo per ore extra /h 18,42 LOCALI E SPAZI OPERATIVI uffici /mq 483,68 locali operativi /mq 386,53 aree di servizio /mq 289,40 aree esterne /mq 34,77 9

10 g. Eventuale aggiornamento del crono programma degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario Nel rispetto di quanto prescritto al par. 5.2 punto g) del Modello 2, in Allegato viene riportato il crono programma aggiornato degli investimenti per le annualità residue del Periodo tariffario (Scheda A e Scheda B). h. Data di convocazione degli utenti in Audizione La data di convocazione dell audizione pubblica è fissata per il giorno 25 Ottobre 2016 alle ore 10:00 presso la sala conferenze della GESAP. 10

11 Nota in appendice Per ragioni di trasparenza e completezza di informazione, si riportano di seguito, relativamente all anno 2017, gli esiti finali del monitoraggio 2016 e dei conseguenti aggiornamenti dei parametri k e v sui livelli tariffari determinati a seguito delle prescrizioni di cui alla delibera ART n. 66/2016. Servizio Unità di misura 2017 APPRODO E PARTENZA /ton fino a 25 t oltre le 25 t fino a 25 t Winter 1,71 oltre le 25 t Winter 2,35 fino a 25 t Summer 2,12 oltre le 25 t Summer 2,91 SOSTA /ton h 0,68 IMBARCO PAX ADULTI /depax 9,71 Intra UE 9,89 Extra UE 13,16 IMBARCO PAX CHILDREN /depax Intra UE 4,94 Extra UE 6,58 MERCI /kg 0,77 SICUREZZA PAX /depax 1,82 SICUREZZA BAGAGLIO DA STIVA /depax 0,87 SICUREZZA IMBARCO E SBARCO MERCI /kg 0,58 Pontili 107,85 primi 45' 68,14 successivi 15' 21,29 successivi 30' 42,58 successivi 45' 63,87 successivi 60' 85,16 successivi 75' 117,11 successivi 90' 149,04 Stock merci /kg 1,48 PRM /depax 1,10 FUELING /mq 100,12 BANCHI CHECK-IN /banco Canone annuo per banco ,39 Canone annuo per banco sala vip ,63 corrispettivo per ore extra /h 18,54 LOCALI E SPAZI OPERATIVI /mq uffici 486,62 locali operativi 388,87 aree di servizio 291,15 aree esterne 34,98 11