Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 29/04/2016

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1 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale N. 49 del 29/04/2016 OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 L'anno 2016 il giorno ventinove del mese di aprile alle ore 08:30, nella Fattoria Arcivescovile, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione. Sono presenti, all atto della votazione, i Signori: NOMINATIVO PRESENZA NOMINATIVO PRESENZA AGOSTINI LUCA si MARIANELLI SIMONE si ANGELI MARIA GRAZIELLA si MARINI CAMILLA si BAGNOLI NICOLO' si NATI MARCO si BECHERINI ELISA no PESCI ANTONIO si CARAFA TOMMASO si PRINETTI ALICE si CROCE LUCIA si SERRETTI FRANCESCO si DADDI GIANNI no SETTINO MARIO si DEL SEPPIA ENZO si SIMONCINI LUCA no GESESS SILVIA si TADDEUCCI LORENZO no GHERARDUCCI NICCOLO' si TONCELLI NICOLA si GIANNONI SERGIO si VIVALDI GAIA si GIOVANI CATERINA si FRANCHI ALESSANDRO si MANCINI SERENA si PRESENTI: 21 ASSENTI: 4 Partecipano gli assessori: Donati Daniele, Caprai Montagnani Licia, Moretti Veronica, Nocchi Piero, Pia Margherita. Assiste Il Segretario Generale Signora Castallo d.ssa Maria. Alle ore 09:20 constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza la Signora Caterina Giovani nella sua qualità di La Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti all ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

2 OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 24/03/2016, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018 e relativi allegati; Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30/3/2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo alle annualità 2016/2018 e assegnate le risorse umane e finanziarie ai Responsabili dei servizi; Visto lo schema di Rendiconto della Gestione 2015 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 85/2016; Visto il parere favorevole dell Organo di Revisione Economico Finanziario su predetto schema rilasciato in data 8/4/2016; Visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in materia di Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) con particolare riferimento all art. 175; Visto il D.Lgs. 118/2011 ed i relativi allegati in materia di nuova contabilità per le Autonomie Locali; Dato atto che con comunicazione mail del 8/04/2016 il Dirigente del Settore Risorse e Controllo ha provveduto a richiedere alle strutture organizzative dell Ente una ricognizione generale circa le entrate di propria competenza unitamente alla richiesta di eventuali variazioni nella parte spesa, nonché l eventuale applicazione dell avanzo vincolato; Rilevato che la variazione de qua è volta, prioritariamente, a recepire le segnalazioni delle strutture di cui sopra e risulta dall allegato 1 unitamente all allegato 4, quali parti integranti e sostanziali della presente; Dato atto che la presente variazione, per l esercizio 2016, si caratterizza fra l altro: Per l adeguamento dello stanziamento previsto dal contributo statale disciplinato dall art. 1, comma 20 della Legge 208/2015, pari ad euro ,44, comunicato dal Ministero dell Interno con nota del 6/04/2016 pubblicato sul sito internet dello stesso; Per la diminuzione dello stanziamento di bilancio relativo alle entrate provenienti dalla Tari, corrispondente alla diminuzione della relativa spesa per la gestione del ciclo dei rifiuti risultante dal PEF 2015 così come approvato da apposita deliberazione consiliare, per euro ,71; Per l adeguamento dello stanziamento relativo ai proventi dei beni dell Ente relativamente al canone concessorio dovuto dalla Società Casalp spa, pari ad euro ,77, così come riconciliato in sede di approvazione del rendiconto di gestione anno 2015; Per l adeguamento degli stanziamenti relativi ai contributi provenienti da privati in merito alla gestione delle iniziative museali per l anno 2016 per euro e relative spese collegate; Per l adeguamento degli stanziamenti di bilancio relativi all accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, relativamente ai capitoli di entrata concessioni in uso beni comunali per euro ,43 e introiti oneri di urbanizzazione da concessioni edilizie per euro ,08 ai sensi dell allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; Per l applicazione dell avanzo di amministrazione vincolato da legge e da principi contabili per ,98 ed avanzo vincolato derivante dalla contrazione di mutui

3 per così come specificato nell allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; Verificata la possibilità di applicare l avanzo di amministrazione di natura vincolata così come risulta dall art. 187 co. 3bis e co.3ter ; Dato atto dell adeguatezza del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità così come motivato nella Relazione della Giunta al rendiconto della gestione 2015 approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2016; Dato atto che la presente variazione consente: Il mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione , così come sintetizzato nell allegato 2, quale parte integrante e sostanziale della presente; Il rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dall art. 1 comma 712 della Legge di Stabilità 2016 (ex Patto di Stabilità), così come dimostrato nell allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente; Il rispetto delle norme in materia di contenimento e vincolo della finanza pubblica, così come sintetizzato nella nota di aggiornamento alla Nota Integrativa al Bilancio di Previsione, allegato 4, quale parte integrante e sostanziale della presente; Di mantenere gli equilibri di cassa ovvero la previsione di un importo finale della stessa non negativo al 31/12/2016 ai sensi dell art. 162 del TUEL; Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente del Settore Risorse e Controllo ai sensi e per gli effetti dell art. 49 T.U.E.L. del D. Lgs. N. 267/2000 che si allega; Visto il parere espresso ai sensi dell art. 239 del Lgs. 267/2000 dall Organo di revisione economico finanziario, Allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente; Dato atto della necessità di provvedere all immediata eseguibilità della presente deliberazione al fine di consentire il mantenimento degli equilibri ed il pronto recepimento delle variazioni richieste dalla strutture organizzative dell Ente, in modo da non creare ritardi all azione amministrativa; Con n. 14 voti favorevoli e n. 7 contrari (Angeli Maria Graziella, Gesess Silvia, Gherarducci Niccolo, Mancini Serena, Nati Marco, Serretti Francesco, Settino Mario) su n. 21 votanti; D E L I BE R A 1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione; 2. Di approvare la variazione del Bilancio 2016/2018, annualità 2016, 2017 e 2018 secondo quanto rappresentato dal prospetto contabile allegato 1, alla presente a formarne parte integrante e sostanziale; 3. Di dare atto che la variazione di cui al punto precedente è caratterizzata: a) dal mantenimento degli equilibri del Bilancio di Previsione (ex allegato 2 quale parte integrante e sostanziale della presente); b) dal rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti dall art. 1 comma 712 della Legge di Stabilità 2016 (ex Patto di Stabilità) (ex allegato 3 quale parte integrante e sostanziale della presente); c) dal rispetto delle norme in materia di contenimento e vincolo della finanza pubblica (ex allegato 4, quale parte integrante e sostanziale della presente); 4. Di approvare, dunque, gli allegati 2, 3 e 4 di cui al precedente punto 3 quali parti integranti e sostanziali della presente;

4 5. Di approvare l allegato 5, quale parte integrante e sostanziale della presente, volto alla rappresentazione della variazione di bilancio contenente i dati di interesse del Tesoriere ai sensi dell articolo 10, comma 4 del D.Lgs 118/2011; 5. Di dare atto che la presente variazione è subordinata all approvazione propedeutica del Rendiconto della gestione 2015 in data odierna; 6. Di incaricare la U.O. Finanze e Beni Mobili alla trasmissione della presente al Tesoriere, al Segretario Generale, ai Sig. Dirigenti ed al Segretario Generale. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto, che ha riportato la sopra indicata votazione anche ai fini di tale dichiarazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 134 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. Letto, confermato e sottoscritto La Presidente del Consiglio Caterina Giovani Il Segretario Generale Castallo d.ssa Maria

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7 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO VARIAZIONE DI BILANCIO n. 9 del 21/04/2016 ENTRATE ANNO: 2016 Classificazione AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Anno comp Iniziale Variazioni precedenti Variazione positiva Variazione negativa Definitivo Accertato Rimanenza Totale AVANZO DI AMMINISTRAZIONE , , ,98 Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati , , ,46 932, , , ,29 Titolo 2 Trasferimenti correnti Totale Capitoli Variati su Titolo , , ,46 932, , , ,29 Tip. 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche , , , , , , , ,79 Tip. 103 Trasferimenti correnti da Imprese Titolo 3 Entrate extratributarie Totale Capitoli Variati su Titolo , , , , , , , ,79 Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni , , , , , ,06 Tip. 400 Altre entrate da redditi da capitale Tip. 500 Rimborsi e altre entrate correnti , , , , ,77 Titolo 6 Accensione di prestiti Totale Capitoli Variati su Titolo , , , , , , ,83 Tip. 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , ,63 Totale Capitoli Variati su Titolo , ,63 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 1 di9

8 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: , , , , , ,02 SALDO COMPETENZA , , , , ,54 SALDO CASSA ,98 USCITE ANNO: 2016 Classificazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 1 - Organi istituzionali TITOLO 2 Anno comp Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 2 - Segreteria generale TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione 1 Iniziale Variazioni precedenti Variazione positiva Variazione negativa Definitivo Impegnato Rimanenza Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente ,75 11, , ,90 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,58 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO , , , , , , , , , , , ,69 Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente ,53 933, , , , ,15 933, ,15 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 2 di9

9 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Totale Capitoli Variati su Missione 1 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato TITOLO , , , , , ,63 933,00 933,00 933,00 933,00 933,00 933, , , , , , , , , , , , ,69 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 2 Imposte e tasse a carico dell'ente , , Programma 8 - Statistica e sistemi informativi TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma , , , ,00 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,71 Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 8 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Pagina 3 di9

10 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO TITOLO 2 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , , , , , ,32 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , ,00 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione 5 Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale TITOLO , , , , , , , , , Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , ,39 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 4 di9

11 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,70 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , ,89 Programma 2 - Giovani TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , , , , , ,66 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , , , , ,32 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti 257,52 257,52 257,52 257,52 257,52 Programma 3 - Rifiuti TITOLO 1 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 2 257,52 257,52 257,52 257,52 257,52 257,52 257,52 257,52 257,52 257,52 Pagina 5 di9

12 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , , , , , ,36 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , , , , , , ,94 Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 3 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , , , , , , , , , ,74 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 2 - Interventi per la disabilità TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , , ,36 Programma 5 - Interventi per le famiglie TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , , , ,96 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 5 Programma 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/ Pagina 6 di9

13 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO TITOLO 1 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , ,00 Programma 8 - Cooperazione e associazionismo TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma , , , , Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi 4.310, , , , , , ,15 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , ,78 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 8 Totale Capitoli Variati su Missione 12 Missione 14 Sviluppo economico e competitività Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori TITOLO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,96 Macroaggr. 4 Trasferimenti correnti , ,00 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , ,00 Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , , ,49 Totale Capitoli Variati su Titolo , , , , ,49 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 7 di9

14 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Programma , , , , ,49 Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , ,71 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , ,20 Macroaggr. 5 Altre spese in conto capitale , , ,08 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione 20 Missione 50 Debito pubblico Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 Rimborso di prestiti , , , , , , , , ,08 Macroaggr. 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , , , , , , ,47 Totale Capitoli Variati su Titolo 4 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 8 di9

15 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: , , , , , , ,64 SALDO COMPETENZA , ,24 933, , , ,07 SALDO CASSA ,83 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 9 di9

16 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO VARIAZIONE DI BILANCIO n. 10 del 21/04/2016 ENTRATE ANNO: 2017 Classificazione Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Anno comp Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Titolo 3 Entrate extratributarie Iniziale Variazioni precedenti Variazione positiva Variazione negativa Definitivo Accertato Rimanenza Totale Capitoli Variati su Titolo Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Titolo 6 Accensione di prestiti Totale Capitoli Variati su Titolo Tip. 300 Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine Totale Capitoli Variati su Titolo Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: SALDO COMPETENZA SALDO CASSA USCITE ANNO: 2017 Classificazione Anno comp Iniziale Variazioni precedenti Variazione positiva Variazione negativa Definitivo Impegnato Rimanenza Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 2 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 1 di6

17 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , ,31 Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 - Statistica e sistemi informativi TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , ,31 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 8 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , , ,32 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,32 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Totale Capitoli Variati su Titolo Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 2 di6

18 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali Programma 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , ,79 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , ,79 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 9 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione Pagina 3 di6

19 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 2 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , , ,27 Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,27 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 9 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , ,49 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 4 di6

20 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , ,49 Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , ,69 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,18 Macroaggr. 5 Altre spese in conto capitale , , ,69 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione 20 Missione 50 Debito pubblico Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 Rimborso di prestiti , , , , , , , , ,69 Macroaggr. 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , , , ,14 Totale Capitoli Variati su Titolo 4 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,14 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 5 di6

21 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: , , , , ,70 SALDO COMPETENZA SALDO CASSA Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 6 di6

22 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO VARIAZIONE DI BILANCIO n. 11 del 21/04/2016 ENTRATE ANNO: 2018 Classificazione Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Anno comp Tip. 101 Imposte, tasse e proventi assimilati Titolo 3 Entrate extratributarie Iniziale Variazioni precedenti Variazione positiva Variazione negativa Definitivo Accertato Rimanenza Totale Capitoli Variati su Titolo Tip. 100 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Totale Capitoli Variati su Titolo Totale Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: SALDO COMPETENZA SALDO CASSA USCITE ANNO: 2018 Classificazione Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali TITOLO 2 Anno comp Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , ,31 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 5 Iniziale Variazioni precedenti Variazione positiva Variazione negativa , ,69 Definitivo , ,31 Impegnato Rimanenza , ,31 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 1 di5

23 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione Programma 8 - Statistica e sistemi informativi TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , ,31 Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza Programma 1 - Polizia locale e amministrativa TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 8 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , , ,32 Missione 4 Istruzione e diritto allo studio Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,32 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero TITOLO 1 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione Pagina 2 di5

24 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Macroaggr. 3 Acquisto di beni e servizi , , ,79 Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero Programma 1 - Sport e tempo libero TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , ,79 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Programma 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 1 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi , , , ,96 Totale Capitoli Variati su Titolo , , , ,96 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 3 di5

25 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Programma 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Programma 5 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , ,96 Macroaggr. 2 Investimenti fissi lordi Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 1 - Fondo di riserva TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 9 Totale Capitoli Variati su Missione Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , ,49 Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità TITOLO 1 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma , , , , , ,49 Macroaggr. 10 Altre spese correnti , , , ,03 Missione 20 Fondi e accantonamenti Programma 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità TITOLO 2 Totale Capitoli Variati su Titolo 1 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,52 Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 4 di5

26 Comune di Rosignano Marittimo VARIAZIONE DI BILANCIO Macroaggr. 5 Altre spese in conto capitale Totale Capitoli Variati su Titolo 2 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione 20 Missione 50 Debito pubblico Programma 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari TITOLO 4 Rimborso di prestiti Macroaggr. 3 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine , , , ,78 Totale Capitoli Variati su Titolo 4 Totale Capitoli Variati su Programma 2 Totale Capitoli Variati su Missione , , , , , , , , , , , ,78 Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: , , , , ,68 SALDO COMPETENZA SALDO CASSA Utente: Ghezzani Michela, Data di stampa: 21/04/2016 Pagina 5 di5

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29 BILANCIO DI PREVISIONE 2016/ EQUILIBRI POST III VARIAZIONE EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO ANNO 2016 ANNO 2017 ANNO 2018 fondo cassa all'1/1/ A) FPV per spese correnti ( + ) , , ,84 AA) recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente ( - ) B) Entrate Titoli ( + ) , , ,88 di cui per estinzione anticipata di prestiti C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( + ) D) Spese Titolo 1 - spese correnti ( - ) , , ,40 di cui: fondo pluriennale vincolato , , ,84 fondo svalutazione crediti , , ,03 E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale ( - ) F) Spese Titolo 4 - quote capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari ( - ) , , ,40 di cui per estinzione anticipata di prestiti G) Somma finale (G= A-AA+B+C-D-E-F) , , ,92 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ART. 162, COMMA 6, DEL TUEL H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ( + ) 257,52 di cui per estinzione anticipata di prestiti - I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + ) di cui per estinzione anticipata di prestiti L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( - ) , , ,92 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( + ) EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M - P) Utilizzo risultato di amministrazione per spese di investimento ( + ) , Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ( + ) , , R) Entrate Titoli ( + ) , , C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche ( - ) - - -

30 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( - ) S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine ( - ) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine ( - ) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( - ) L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili ( + ) , , ,92 M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti ( - ) U) Spese Titolo ( + ) , , ,92 di cui fondo pluriennale vincolato , V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie ( + ) E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale ( + ) EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine ( + ) S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine ( + ) T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria ( + ) X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine ( - ) X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine ( - ) Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie ( - ) EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y -

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33 Allegato n. 1 Allegato n.9 - Bilancio di previsione BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio - art. 1, comma 712 Legge di stabilità 2016) EQUILIBRIO ENTRATE FINALI - SPESE FINALI A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (solo per l'esercizio 2016) B) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per l'esercizio 2016) C) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa COMPETENZA 2016 COMPETENZA 2017 COMPETENZA 2018 (+) ,03 (+) ,07 (+) , , ,91 D1) Titolo 2 - Trasferimenti correnti (+) , , ,87 D2) Contributo di cui all'art. 1, comma 20, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per i comuni) D3) Contributo di cui all'art. 1, comma 683, legge di stabilità 2016 (solo 2016 per le regioni) D) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica (D=D1-D2-D3) (-) ,52 (-) (+) , , ,87 E) Titolo 3 - Entrate extratributarie (+) , , ,10 F) Titolo 4 - Entrate in c/capitale (+) , , G) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie (+) H) ENTRATE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (H=C+D+E+F+G) (+) , , ,88 I1) Titolo 1 - al netto del fondo pluriennale vincolato (+) , , ,56 I2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (solo per il 2016) (+) ,84 I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente (1) (-) , , ,03 I4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione) I5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) I6) per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) I7) per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'emilia Romagna, Lombardia e Veneto) I) Titolo 1 - valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4-I5-I6-I7) (-) (-) , , ,66 (-) (-) (+) , , ,87 L1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato L2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (solo per il 2016) (+) , , ,92 (+) ,97 L3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale (1) (-) , , L4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) (2) (-)

34 L5) Spese per edilizia scolastica di cui all'art. 1, comma 713, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) L6) Spese in c/capitale per interventi di bonifica ambientale di cui all'art. 1, comma 716, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali) L7) Spese in c/capitale per sisma maggio 2012, finanziate secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 441, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per gli enti locali dell'emilia Romagna, Lombardia e Veneto) L8) Spese per la realizzazione del Museo Nazionale della Shoah di cui all'art. 1, comma 750, Legge di stabilità 2016 (solo 2016 per Roma Capitale) L) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (L=L1+L2-L3-L4-L5-L6-L7-L8) (-) (-) (-) (-) (+) , , ,92 M) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (+) N) SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (N=I+L+M) , , ,79 O) SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+H-N) , , ,09 Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 728, Legge di stabilità 2016 (patto regionale)(3) Spazi finanziari ceduti o acquisiti ex art. 1, comma 732, Legge di stabilità 2016 (patto nazionale orizzontale)(solo per gli enti locali)(4) Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge n. 220/2010 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) Patto regionale orizzontale ai sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4- ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2014 (solo per gli enti locali)(5) Patto nazionale orizzontale ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4- ter del decreto legge n. 16/2012 anno 2015 (solo per gli enti locali)(5) (-)/(+) (-)/(+) (-)/(+) (-)/(+) (-)/(+) (-)/(+) EQUILIBRIO FINALE (compresi gli effetti dei patti regionali e nazionali) (6) , , ,09 1) Indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto) 2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione 3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e 4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di 5)Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e sono disponibili nel sito WEB.. (indicare con segno + gli spazi a credito e con 6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra

35 COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO (Provincia di Livorno) BILANCIO DI PREVISIONE 2016/2018 ALLEGATO 4: Integrazioni Nota Integrativa del Bilancio di Previsione 2016/2018

36 CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA. INTEGRAZIONE Relativamente alla variazione di bilancio in oggetto, si rileva, in attuazione dell evoluzione della dottrina in materia, che sono state inserite fra le entrate di dubbia e difficile esazione le seguenti tipologie: fitti attivi Capitolo permessi a costruire Capitolo Tabella CALCOLO FCDE per CAPITOLO: CONCESSIONI IN USO BENI COMUNALI (TERRENI) ENTRATE PATRIMONIO (SERV.RILEVANTE FINI IVA) Anni Importi accertamenti es. X Importo incassi di competenza es. X + incassi es. X + 1 in c/residui X , , , , , , , , , ,31 Somma , ,23 Media semplice %Risc. Media % FCDE 84,65 15,35 Tabella CALCOLO FCDE per CAPITOLO: INTROITI ONERI URBANIZZAZIONE DA CONCESSIONI EDILIZIE Anni Importi accertamenti es. X Importo incassi di competenza es. X + incassi es. X + 1 in c/residui X , , , , , , , ,50 * , ,21 Somma , ,73 Media semplice %Risc. Media % FCDE 89,56 10,44 * il dato 2014 è depurato di accertamenti pari ad euro 540,606,32, oggetto di reimputazione al 2015 in sede di riac. straord. Tali integrazioni hanno così modificato la composizione dell accantonamento al Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità: 2

37 Esercizio finanziario Anno 2016 CAPITOLO DLGS 118/ Accertamento su verbali notificati n Accertamento su verbali notificati n DESCRIZIONE % FCDE prev PREVISIONE 2016 % FCDE prev ACCANTON. MAX AL FCDE 2016 % EX LEGE ACCANTON. OBBLIGATORIO AL FCDE 2016 % APPLICATA ACCANTON. STANZIATO IN BILANCIO 2016 RECUPERO EVASIONE ICI-IMU 44, , ,00 55% ,25 55% ,25 RECUPERO EVASIONE TARI (EX TARSU) 46, ,13 511,30 55% 281,22 55% 281,22 TARI (TASSA RIFIUTI) 10, ,17 13, ,77 55% ,67 55% ,67 CANONE CONCESSIONEATO CICLO ACQUA , ,71 55% ,14 55% ,14 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA 34, ,33 64, ,40 55% ,77 100% ,40 SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA ART , ,83 52, ,55 55% ,85 100% ,55 ENTRATE REFEZIONE SCOLASTICA 5, ,79 11, ,95 55% ,67 55% ,67 ENTRATE SERVIZI ASILO NIDO 2, ,93 6, ,65 55% ,41 55% ,41 ENTRATE TRASPORTI SCOLASTICI 3, ,03 7, ,52 55% 2.559,99 55% 2.559,99 SANZIONI AMMINISTRATIVE- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE % 100% - VIOLAZIONI NORMATIVE - COMMERCIO 96, , ,20 55% ,46 100% ,20 INTROITI CANONE OCCUPAZ. SUOLO E AREE PUBBLICHE 7, ,39 2, ,30 55% 7.808,51 100% ,30 RECUPERO EVASIONE COSAP 88, ,47 96, ,47 55% ,36 100% ,47 CONCESSIONE RETE GAS , ,85 55% ,02 55% ,02 CONCESSIONI IN USO BENI COMUNALI (TERRENI) ENTRATE PATRIMONIO (SERV.RILEVANTE FINI IVA) ,92 15, ,15 55% ,43 55% ,43 INTROITI ONERI URBANIZZAZIONE DA CONCESSIONI EDILIZIE ,01 10, ,15 55% ,08 55% ,08 TOTALE , , , ,80 COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' Esercizio finanziario Anno 2017 CAPITOLO DLGS 118/ DESCRIZIONE % FCDE prev 2015 PREVISIONE 2017 % FCDE prev ACCANTON. MAX AL FCDE 2017 % EX LEGE ACCANTON. OBBLIGATORIO AL FCDE 2017 % APPLICATA ACCANTON. STANZIATO IN BILANCIO 2017 RECUPERO EVASIONE ICI-IMU 44, , ,00 70% ,50 70% ,50 RECUPERO EVASIONE TARI (EX TARSU) 46, , ,00 70% 7.158,20 70% 7.158,20 TARI (TASSA RIFIUTI) 10, ,17 13, ,77 70% ,04 70% ,04 3