COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

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1 COPIA COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 9 o 6 N... del Reg. Data 2 8 MAG ADOTTATA DAL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO OGGETTO: Approvazione rendiconto spese anticipate dall'economo Comunale di ,62 per acquisto testi e rinnovo abbonamenti a riviste tecnico-amministrative per gli uffici comunali. L' d 1 d.. dd' JGrJ":' W=> d 1 d. ~.. *r:q J) 1 n. d' anno uem1 aquattor ic1, a I.. ::...!.O... e mese I ~... i.:+. ~... i ingente i settore adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

2 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO PREMESSO che con determinazione n. 7 del fu impegnata la spesa di ,00 per.l'acquisto di testi e rinnovo abbonamenti a riviste tecnico - amministrative per gli uffici comunali, per l'anno 2012; CHE con il medesi1110 atto fu anticipata-all'economo Comunale la predetta somma per l'acquisto dì cui sopra, con riserva di redigere regolare rendiconto delle spese effettivamente sostenute; VISTO il rendiconto presentato dall'economo Comunale per I1importo complessivo di )62 che allegato alla presente determinazione ne forma parte integrante e sostanziale; RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla liquidazione della predetta spesa. VISTO il T.U.EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000j-n VISTO lo Statuto di questo Comune. VISTO il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 93 del ; VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, così come da ultimo modificato con la deliberazione di G.C. n. 31 dell'll e per guanto néllo stesso non previsto dal regolamento approvato con. deliberazione della G.C. n. 80 del ; VISTO il Decreto del Ministro dell'interno del , i1 quale ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l)anno 2014 al VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del , con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2013; VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 147 del , con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestfone (PEG) provvisorio, fino al ed i relativi obiettivi, ai sensi dell'art. 169 del Decreto Lgs. n. 267 /00. VISTI i decreti sindacali di nomina dei Dirigenti di questo Ente prot. n del e n del , DETERMINA 1. di richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 2. di approvare il rendiconto delle spese effettuate dall'economo Comunale, pari ad ,62 il quale, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 3. di liquidare le spese anticipate e rendicontate dall'economo Comunale mediante emissione di mandati di pagamento a favore dello stesso a valere sugli stanziamenti di bilancio indicati nel rendiconto presentato, per l'importo

3 complessivo di ,62, del formulando bilancio di previsione dell'anno 2014, RR.PP. anno 2012, già impegnati con la succitata determinazione n. 7 del ; 4. di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere reversale di incasso per l'importo complessivo di ,00 sul capitolo 6509, cod : "Rimborso somme per anticipazioni varie" anno 2012, a titolo. di restituzione dell'anticipazione effettuata.

4 IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Dr. Francesco Convertini COPIA lc~:::..:::p.:- --~------~-_:1 1 ==/=====~~-LI ~::..:::P.:- -_-_-_-_-_-_:l _;/~--- Ll-=-~A.:.:..ia-p::..:..~~=====..:..---/~~~---.-.~1 IA I I la I I la I I Cap. I I Cap. I I Cap. I I IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, èontabili e fiscali degli atti pervenuti; Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale; sono regolari agli effetti dell'l.v.a. e/o della tassa 'di quietanza; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; AUTORIZZA l'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. Data.. 3..(J..MAG,.. 2.0t4.. IL DIRIGENTE DEL SETTORE F.to Dr. Francesco Convertini IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; visto l'art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008 convertito nella legge n.133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; visti i decreti legge n.5/2009, n.78/2009, n.2/2010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni; ATTESTA che il programma dei pagamenti previsti nel presente provvedimento non è compatibile con le vigenti regole di finanza pubblica e considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gl i obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario. Data IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 11 sottoscritto Responsabile dell' Albo Pretorio su conforme relazione del Messo Comunale Sig.... certifica che la presente determinazione viene affissa all'albo Pretorio del Comune di Ostuni per I O gg. consecutivi. data G.IU~ ~ COMUNE DI OSTUNI \~*~ I - ALBO PRETORIO INFORMATICO ~ffidl R ESf\QN!S>t\ìil tklùstuni.br.it IL FUNZIONARIO RESPONSABILE v;: Nlffali110 SMITORO) Copia conforme all'originale per uso amministrativo IL SEGRETARIO GENERALE

5 COMUNE DI OSTUNI (Prov. BR) SERVIZIO ECONOMATO DETERMINAZIONE N. 7 DEL 05/01/2012 RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON L'ANTICIPAZIONE SPECIALE ( ,00) CAPITOLO 1130/94 SERVIZIO INFORMAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI ESERCIZIO 2012 N. Fattura/buono Oggetto della spesa Creditore Importo Progressivo D. N. Data spesa /07/2012 SW SALVA GUARDIA EQUILIBRIO CELNETWORK 203,46 BILANCIO TESTO /07/2012 FORNITURA GIORNALI 14/06 30/06 JACKPOT CAPE' 126,00 Disponibilità residua /08/2012 FORNITURA GIORNALI LUGLIO JACKPOT CAPE' 208, /09/2012 FORNITURA GfORNALI AGOSTO JACKPOT CAPE' 201, /10/2012 FORNITURA GIORNALI SETTEMBRE JACKPOT CAPE' 213, /11/2012 FORNITURA GIORNALI OTTOBRE JACKPOT CAPE' 151, /11/2011 FORNITURA TESTO MAGGIO LI 121, /09/2012 FORNITURA TESTO PROC. AMMINI. CELNETWORK 7, /03/2012 FORNITURA TESTO IMU CELNETWORK 126, /05/2012 FORNITURA TESTO GIANNUZZI CELNETWORK 51, CANONE ABBONAMENTO SOLE240RE 350,20 12 GENNAIO QUOTIDIANI FUSCO LUIGI 251,70 - -

6 13 FEBBRAIO QUOTIDIANI FUSCO LUIGI 228,40 14 MARZO QUOTIDIANI FUSCO LUIGI 226,90 15 APRRILE QUOTIDIANI FUSCO LUIGI 200,20 16 MAGGIO QUOTIDIANI FUSCO LUIGI E 243,12 17 GIUGNO QUOTIDIANI FUSCO LUIGI 88,70 TOTALI 3.000,00 CAPITOLO 1221 :PERSONALE FORNITURA TESTO MAGGIO LI 45, FORNITURA TESTO CAMBIO RESID. ANUSCA 88, CANONE ABBONAMENTO GRUPPO 24 ORE 156, FORNITURA TESTI MAGGIO LI 88, GUIDA NORMATIVA MAGGIOLI 201, GUIDA PROC. AMM. GALEONE CELNETWORK 170,35 TOTALI 750,00 CAPITOLO 1121/48 :ORG. ISTITUZ. 1 RAI ABBONAMENTO RAI RAI 402, ABBONAMENTO GRUPPO 24 ORE 264, FORNITURA TESTI QUARTULLI CELNETWORK 330, GUIDAIMU EDK 76, FORNITURA TESTO QUARTULLI CELNETWORK 60, FORNITURA TESTO QUARTULLI CELNETWORK 60, GUIDA NORMATIVA MAGGIO LI 206,10 TOTALI 1.400,00

7 , COMUNE DI OSTUNI (Prov. BR) SERVIZIO ECONOMATO DETERMINAZIONE N. 7 DEL 05/01/2012 RENDICONTO DELLE SPESE SOSTENUTE CON L'ANTICIPAZIONE SPECIALE ( ,00) ESERCIZIO 2012 N. Fattura/buono D. N. Data Oggetto della spesa Creditore Importo CAPITOLO 1421/48 TESTO TRIBUTI LOCALI BATTAG. EDK 53,10 QUOTIDIANO TELEMATICO CELNETWORK 176,90 Progressivo spesa Disponibilità residua TOTALE 230,00 CAPITOLO 1621/ FORNITURA TESTO MAGGIO LI CANONE ABBONAMENTO GRUPPO 24 ORE 421, FORNITURA TESTO MAGGIO LI 164, FORNITURA TESTI MAGGIO LI 96, FORNITURA RIVISTA MAGGIO LI 230,30 TOTALE 989,50 CAPITOLO 1721/ FORNITURA TESTO ANUSCA 93,90

8 ABBONAMENTO SEPEL 206,10 TOTALE 300,00 CAPITOLO 1821/ CANONE ABBONAMENTO GRUPPO 24 ORE 300, FORNITURA TESTI MAGGIO LI 68, FORNITURA TESTI MYO 186, ABBONAMENTO LEXITALIA 388, FORNITURA TESTO NELDIRITTO EDITORE SRL 127, NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI DIRITTOITALIA.IT 1.201,30 TOTALE 2.272,15 CAPITOLO 1823/ CANONE ABBONAMENTO GRUPP0240RE 100,00 CAPITOLO 3121/ ABBONAMENTO' OPEN SOFTWARE 678, FORNITURA TESTI MYO 169, FORNITURA CODICE DELLA STRAD EGAF 131, /11/2012 FORNITURA GIORNALI OTTOBRE JACKPOT CAFE' 20,00 TOTALE 999,97 CAPITOLO 7121/ ABBONAMENTO GRUPPO 240RE 100,00 CAPITOLO 9121/ CANONE ABBONAMENTO GRUPPO 24 ORE 300,00

9 ABBONAMENTO SEPEL 206,10 TOTALE 300,00 CAPITOLO 1821/ CANONE ABBONAMENTO GRUPPO 24 ORE 300, FORNITURA TESTI MAGGIO LI 68, FORNITURA TESTI MYO 186, ABBONAMENTO LEXITALIA 388, FORNITURA TESTO NELDIRITTO EDITORE SRL 127, NOVITA' IN MATERIA DI APPALTI DIRITTOIT ALIA.IT 1.201,30 TOTALE 2.272,15 CAPITOLO 1823/ CANONE ABBONAMENTO GRUPP0240RE 100,00 CAPITOLO 3121/ ABBONAMENTO OPEN SOFTWARE 678, FORNITURA TESTI MYO 169, FORNITURA CODICE DELLA STRAD EGAF 131, /11/2012 FORNITURA GIORNALI OTTOBRE JACKPOT CAFE' 20,00 TOTALE 999,97 CAPITOLO 7121/ ABBONAMENTO GRUPPO 240RE 100,00 CAPITOLO 9121/ CANONE ABBONAMENTO GRUPPO 24 ORE 300,00 -

10 CAPITOLO 9621/ CANONE ABBONAMENTO GRUPPO 24 ORE 250,00 CAPITOLO 10421/ GUIDA EDK MYO 185, FORNITURA GIORNALI OTTOBRE JACKPOT CAFE' ' 12,00 TOTALE 197,00 CAPITOLO 11521/ GUIDAEDK MYO 370, FORNITURA GIORNALI OTTOBRE JACKPOT CAFE' 30,00 TOTALE 400,00 CAPITOLO 1321/ /03/2012 FINANZA TRIBUTI CELNETWORK 488, /07/12 EQUILIBRI BILANCIO CELNETWORK 133, /03/12 PROGRAMMA ASSUNZIONI CELNETWORK 163, /03/12 PATTO DI STABILITA' CELNETWORK 374, /03/2012 CODICE ENTI LOCALI NELDIRITTO EDITORE 156, /05/12 CODICE TRIBUTARIO MAGGIO LI 17, /03/12 MANOVRA FINANZIARIA EDK 166,42 TOTALE 1.500,00 TOTALE GENERALE ,62 -

11 ..., lì.... Visto: Il Responsabile del servizio finanziario 2 8 MAG 2014