INDUSTRIAL SPA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 30/06/2015

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1 INDUSTRIAL SPA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 30/06/2015

2 Indice Dati societari Il Gruppo Overview Principali indicatori economico finanziari Situazione economica consolidata Situazione patrimoniale consolidata

3 Dati societari Industrial S.p.A. Capitale sociale: i.v. P.iva e iscr. al Registro Imprese di Milano R.E.A. di Milano Sede legale Via Caduti del lavoro 9/A Pioltello (MI) ORGANI SOCIALI E DI CONTROLLO Amministratore Unico CIVITILLO Ing. Vittorio Collegio sindacale BLOISI Dott. Luciano (Presidente) BERNARDO Dott. Vincenzo (Sindaco effettivo) PACELLI Dott. Antonello (Sindaco effettivo)

4 Il Gruppo Il Gruppo Industrial è attivo in tre diversi settori di attività. Il primo e il principale settore di attività è rappresentato da: produzione di accumulatori elettrici (avviamento, trazione, stazionario e litio) costruzione di impianti per il recupero degli accumulatori elettrici esausti; il secondo da: riciclo di scarti plastici stampaggio di cassette e coperchi per accumulatori elettrici e di tubi e raccordi per il settore termo/idro sanitario; il terzo è rappresentato dalla produzione di supporti in fibra di vetro e cellulosa. Il Gruppo si connota per la forte integrazione verticale su tutta la filiera degli accumulatori elettrici, sul vantaggio competitivo negli acquisti di scarti poi valorizzati e sulla diversificazione in diversi mercati di sbocco (automotive, idro termo sanitario, recupero e riciclo di materiali plastici, metallurgia del piombo, supporti in fibra di vetro e cellulosa). Ad oggi il Gruppo conta 18 stabilimenti operativi di cui 14 in Italia, 2 in Francia, 1 in USA e 1 in Cina.

5 Overview Il Gruppo Industrial chiude il primo semestre 2015 con un risultato positivo netto di Euro migliaia, ricavi totali pari a circa Euro migliaia ed un EBITDA pari ad Euro migliaia (EBITDA Margin circa 11,8%). Il Gruppo continua la sua forte crescita, in linea con le aspettative di budget, principalmente nei mercati esteri; infatti al il fatturato estero rappresenta circa il 65%. I dati di confronto presentati sono quelli relativi al bilancio consolidato pro-forma del Gruppo Industrial al 31 dicembre 2014.

6 Principali indicatori economico finanziari Valori in / FY 2014 FATTURATO RICAVI TOTALI EBITDA EBITDA RATIO 11,8% 10,6% EBT PFN Il maggior contributo sia ai ricavi che all EBITDA è dato dalle società FIB ed ICS; Tuttavia ICS sconta la mancata partenza della produzione del plant spagnolo (definitivamente trasferito in Francia solo ad aprile 2015); FIB è in forte crescita e over performa rispetto al budget; Glass Industries paga sul mercato la mancata acquisizione di Vitrex SpA ( società fallita la cui acquisizione è stata RICAVI ACT OMNIAFIBRE COESCOMPANY GLASS INDUSTRIES INIZIATIVE INDUSTRIALI 128 SERI PLANT DIVISION SERI PLAST ICS SRL FIB CONSOLIDATO SERI INDUSTRIAL SPA 526 INDUSTRIAL SPA 60 INDUSTRIAL (AGGR) IC (10.678) INDUSTRIAL CONSOLIDATO EBITDA ACT OMNIAFIBRE COESCOMPANY 267 GLASS INDUSTRIES (1) INIZIATIVE INDUSTRIALI 57 SERI PLANT DIVISION SERI PLAST ICS SRL FIB CONSOLIDATO SERI INDUSTRIAL SPA 7 INDUSTRIAL SPA 3 INDUSTRIAL formalizzata solo ad ottobre 2015 ).

7 Situazione economica consolidata Conto Economico riclassificato in / FY 2014 Ricavi delle vendite (Rv) Altri ricavi (Ra) Produzione interna (Pi) A. VALORE DELLA PRODUZIONE (VP) Consumo materie prime, sussid. di consumo e merci (Cm) Altri costi operativi esterni (Coe) B. Costi esterni C. VALORE AGGIUNTO (VA) (A-B) D. Costi del personale (Cp) E. MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) (C-D) Ammortamenti (Amm) Accantonamenti e svalutazioni (Acc) F. Ammortamenti e svalutazioni G. RISULTATO OPERATIVO (RO) (E-F) Proventi extra-caratteristici (P e-c) 0 0 Oneri extra-caratteristici (O e-c) 0 0 H. RISULTATO DELL'AREA EXTRA-CARATTERISTICA 0 0 I. RISULTATO ORDINARIO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (ROGP) (G+H) Proventi straordinari (Ps) 0 0 Oneri straordinari (Os) 0 0 L. RISULTATO DELL'AREA STRAORDINARIA (RS) 0 0 M. RISULTATO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA (RGP) (I+L) Oneri finanziari (Of) N. FINANZIAMENTO DELLA PRODUZIONE O. RISULTATO LORDO (RL) (M-N) P. Imposte sul reddito (I) RISULTATO NETTO PRIMA DELLE MINORANZE (RN) (O-P) RISULTATO NETTO DELLE MINORANZE RISULTATO NETTO DEL GRUPPO

8 Situazione patrimoniale consolidata - attività Situazione Patrimoniale in / FY 2014 ATTIVITA' Attività non correnti Immobilizzazioni immateriali Avviamento Immobilizzazioni materiali Investimenti finanziari 6 10 Altre attività non correnti Attività per imposte anticipate Totale attività non correnti Attività correnti Rimanenze Crediti commerciali Crediti verso parti correlate Crediti tributari Altre attività correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Totale attività correnti TOTALE ATTIVITA' Le attività non correnti mostrano un incremento principalmente collegato all acquisto del ramo d azienda FAAM; L incremento dei crediti commerciali è legato principalmente all incremento del fatturato registrato nel corso del primo semestre; Le rimanenze subiscono un lieve incremento se confrontato con l incremento dei volumi di vendita; I crediti verso parti correlate accolgono prevalentemente i crediti per cash pooling verso la SE.R.I. SpA.

9 Situazione patrimoniale consolidata - passività Situazione Patrimoniale in / FY 2014 PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO Patrimonio netto Capitale sociale Altre riserve Utili (perdite) portati a nuovo Utile (perdita) dell esercizio Totale Patrimonio netto di Gruppo Capitale e riserve di terzi Utile di terzi Totale patrimonio netto di spettanza di terzi Totale Patrimonio netto Passività non correnti Debiti verso banche ed altri finanziatori Fondi per rischi e oneri TFR e altri benefici ai dipendenti Imposte differite Altre passività non correnti Totale passività non correnti Passività correnti Debiti verso fornitori e altri debiti Debiti verso parti correlate Debiti tributari e previdenziali Debiti verso banche ed altri finanziatori Strumenti derivati Altre passività correnti 1 87 Totale passività correnti TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO I debiti verso parti correlate accolgono i debiti verso la controllante SE.R.I. SpA. per acquisti di materie prime, fungendo quest ultima da centrale acquisti.

10 Situazione patrimoniale consolidata breakdown PFN SOCIETA' - Importi in /000 PFN OMNIA COESCOMPANY (7.816) GLASS INDUSTRIES (28) INIZIATIVE INDUSTRIALI (3.816) SUB INIZIATIVE IND. (9.657) SERI PLANT DIVISION (430) SERI PLAST ICS (10.097) FIB CONSOLIDATO (11.635) SERI INDUSTRIAL SPA (7.172) SUB SERI IND. (26.592) INDUSTRIAL SPA (4.328) INDUSTRIAL GROUP (40.577)

11 Disclaimer Il presente documento è stato predisposto da Industrial SpA, ed è basato su situazioni contabili intermedie approvate dagli organi amministrativi competenti; I dati al 30 giugno 2015 non sono stati oggetto di revisione contabile da parte di società di revisione; La Società e/o i suoi dipendenti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali danni derivanti dall utilizzo delle informazioni contenute nel presente documento (il «Documento»); Il Documento e le informazioni ivi contenute sono strettamente riservate e confidenziali e sono intese per l uso esclusivo dei destinatari a cui esso è fornito. Il Documento e i relativi dati, informazioni, assunzioni, stime, proiezioni non possono essere utilizzati per altri fini né, senza il preventivo consenso scritto della Società, distribuiti, illustrati o forniti a terze parti, ovvero riprodotti o parzialmente utilizzati.