ELENCO SOGGETTI TERZI

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1 SOCIETA' DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO Denominazione Indirizzo Attività/Servizio Fornito Nomina Ricevuta Intesa Sanpaolo Intesa Sanpaolo Group Services S.C.p.A. Piazza San Carlo Torino Piazza San Carlo Torino Servizi di Outsourcing Servizi di Outsourcing SOCIETA' DEL GRUPPO BANCA FIDEURAM Denominazione Indirizzo Attività/Servizio Fornito Nomina ricevuta Fideuram P.za Erculea, 9 Società Gestione Investimenti SGR Milano (*) Risparmio Sanpaolo Invest SIM Fideuram Fiduciaria Financiere Fideuram S.A. Euro Tresorerie Via del Serafico, 43 Roma Corso Cairoli n1- Torino 7, Place Vendome Paris 7, Place Vendome Paris Società di Intermediazione Mobiliare Amministrazioni Fiduciarie Gestione Partecipazioni Gestione del portafoglio di proprietà di Banca Fideuram Sanpaolo Invest (Ireland) Ltd Fideuram Asset Fideuram (Ireland) Ltd Bank () George's Court Townsend Street Dublin 2 (Ireland) George's Court Townsend Street Dublin 2 Rue (Ireland) Goethe 9-11 Promozione e gestione di organismi di investimento collettivo di diritto Irlandese Gestioni Patrimoniali Individuali Banca Depositaria, Gestioni Patrimoniali Individuali Fideuram Gestions Rue Goethe Consulenza Gestionale a cura di Privacy e Business Continuity pag. 1 Modulo Edizione 2014

2 SOCIETA'PRODOTTO Denominazione Indirizzo Attività/Servizio fornito Nomina Ricevuta Piazza Monte SGR ITALIA 8 A + Investimenti Grappa, n SGR - Varese Italia Aberdeen International Fund Managers Ltd and Aberdeen Asset managers Ltd Advanced Capital SGR Anima SGR BlackRock (Channel Islands) Limited 1) Rooms 25-06/06-26th Floor Alexandra House - 18 Chater Road Central Hong Kong; 2) 10 Queen Terrace - Aberdeen AB10 1YG - Regno Unito Via Brera, n Milano Via Brera, n Milano (c.a.p ) Forum House Grenville Street - St Helier,Jersey JE4, 8RL - Channel Islands SGR TALIA SGR ITALIA BNP Paribas Asset BNY Mellon Asset International Limited 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald- Hesperange - The Bank of New York Mellon Centre 160 Quenn Victoria Street. Londra EC 4V 4LA Fideuram Vita Via Ennio Quirino Visconti, 80 Roma PRODOTTI ASSICURATIVI Carmignac Gestion S.A. The Plaza 65, Bd Grande Duchesse Charlotte L Gran Ducato del a cura di Privacy e Business Continuity pag. 2 Modulo Edizione 2014

3 SOCIETA'PRODOTTO (segue) Denominazione Indirizzo Attività/Servizio fornito Nomina Ricevuta Amundi SGR Amundi Funds Amundi International Credit Suisse Asset Fund Service () S.A. DWS Investment S.A. Ersel Asset SGR- ITA Piazza Cavour, Milano 5, allèe Scheffer,L , Gran Ducato del 5, allèe Scheffer,L , Gran Ducato del 5, rue Jean Monnet, L-2180 Boulevard Konrad Adenauer, n. 2 - L- 1115, Gran Ducato del Piazza Solferino, n Torino SGR ITALIA Ersel Gestion Internationale S.A. 5 Allée Scheffer L-2520 Eurizon Capital SGR. Eurizon Capital S.A. Piazzetta Giordano dell'amore, Milano 8, Avenue de la libertè n a cura di Privacy e Business Continuity pag. 3 Modulo Edizione 2014

4 SOCIETA'PRODOTTO (segue) Denominazione Indirizzo Attività/Servizio fornito Nomina Ricevuta Fideuram Bank (LUXEMBOURG) S.A. (Interfund Sicav) Fideuram Fiduciaria Fideuram Gestions S.A. Fideuram Investimenti SGR FIL Investments International Financiere de L'Echiquier FRANKLIN TEMPLETON ITALIA SIM Goldman Sachs International Henderson Global Investors Limited Interfund Sicav Invesco Asset S.A. 17 A, Rue des Bains L-1212 BANCA DEPOSITARIA Corso Cairoli n1- Torino 17 A, Rue des Bains L-1212 Piazza Erculea,9 Milano Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge Kent TN11 9DZ, Regno Unito 53 Avenue d'léna Parigi - Francia Corso Italia, n Milano - Italia 133 Fleet Street - Londra EC4A 2BB Inghilterra 4, Broadgate, London EC2M 2DA - England 17 A, Rue des Bains L , Rou de Londres, Parigi - Francia INTERMEDIAZIONE SGR LUX SGR ITALIA INDIVIDUALE/COLLETTI VA SICAV LUX a cura di Privacy e Business Continuity pag. 4 Modulo Edizione 2014

5 SOCIETA'PRODOTTO (segue) Denominazione Indirizzo Attività/Servizio fornito Nomina Ricevuta Janus Capital International Limited JP Morgan Asset (Europe) S.a.r.I Lemanik Asset S.A. Julius Baer Multibond SICAV, Julius Baer Multistock SICAV, Julius Baer Multicash SICAV Julius Baer Multicooperation Sicav 1, Ropemaker Street - London EC2Y 9HT United Kingdom C/O European Bank and Business Center - 6, ruote de Trevès L-2633 Senningerberg Gran Ducato del 41 op BIERG L-8217 Mamer 69, RouteD'Esch, L , Route D'Esch, L 1470 Kairos Partners SGR Via Bigli, n Milano Leonardo Asset S.A. Marsh Morgan Stanley Investment Limited 25,rue Philippe II, L- 2340, Gran Ducato del Viale Bodio,33- Milano 25, Cabot Square, Canard Wharf, London E14 4QA BROKER INTINTERMEDIA ASSICURATIVIO a cura di Privacy e Business Continuity pag. 5 Modulo Edizione 2014

6 SOCIETA'PRODOTTO (fine) Denominazione Indirizzo Attività/Servizio fornito Nomina Ricevuta Oyster Asset S.A. Pictet & Cie (Europe) S.A. Rue Henri Schnadt, 4A - L 2530 Via F. lli Gabba n. 1/a Milano Perennius Capital Partners SGR Via Pontaccio, Milano PIMCO Europe Ltd Intesa Sanpaolo Life Ireland Ltd Nations House, 1st Floor,103 Wigmore Street, Londra W Georges Court, Townsend Street, Dublin 2, Irlanda PRODOTTI ASSICURATIVI Intesa Sanpaolo Assicura Corso Giulio Cesare, PRODOTTI ASSICURATIVI Sanpaolo Invest Sim Schroder Investment () S.A. Via del Serafico, 43 Roma 5, rue Hohenhof L Senningerberg Grand Duchy du SIM SUB COLLOCATORE Old Mutual Wealth Italy. Via Fatebenefratelli, 3 Milano PRODOTTI ASSICURATIVI Symphonia SGR Via Antonio Gramsci, n Torino / INDIVIDUALE Intesa Sanpaolo Vita Corso Giulio Cesare Torino PRODOTTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Zenit MC Gestioni Via Privata Maria Teresa, n Milano a cura di Privacy e Business Continuity pag. 6 Modulo Edizione 2014

7 SOGGETTI INCARICATI DEI PAGAMENTI Denominazione Indirizzo Attività/Servizio fornito Nomina Ricevuta BNP Paribas Intermediazione dei Via Ansperto, n. 5, Secuririites Services pagamenti per OICR di Milano Succursale Milano diritto estero State Street Bank Via Ferrante Aporti, n. 10, Milano Intermediazione dei pagamenti per OICR di diritto estero SOCIETA' FORNITRICI DI SERVIZI Denominazione Indirizzo Attività/ Servizio Fornito Nomina Ricevuta VIA MAURIZIO ACCENTURE QUADRIO 17 Assistenza software RESPONSABILE MILANO ADDWARE S.r.l. ALFA MACERI AON ARDESIA ALMAVIVA FINANCE BARTOLINI CAD IT CORSO DANTE TORINO Assistenza software VIA STRAMBIO MILANO Trasporto e distruzione materiale cartaceo Via Riva di Reno Bologna Broker Assicurativo Via Adolfo Giuriato 44/ Vicenza VIA DI CASAL BOCCONE 188/190 ROMA PIAZZA DIAZ, MILANO Recapiti corrispondenza e pacchi VIA TORRICELLI 44/A VERONA Supporto Software CAP GEMINI ITALIA CALL & CALL HOLDING VIA DI TORRE SPACCATA, ROMA VIA CESARE CANTU' CINISELLO BALSAMO Call Center a cura di Privacy e Business Continuity pag. 7 Modulo Edizione 2014

8 SOCIETA' FORNITRICI DI SERVIZI ( segue) Denominazione CERVED CESER S.rl. CRIF DHL Indirizzo VIA GB MORGAGNI 30/H ROMA VIA RUGABELLA, 1 Attività/ Servizio Fornito Servizi elaborazioni dati Servizi Integrati / Multiservizi MILANO Via Mario Fantin, Bologna Servizio d'informazioni VIA G.S. BERNARDO STR.5 PAL. U ROZZANO (MI) Recapiti corrispondenza e pacchi Nomina Ricevuta RESPONSABILE AUBAY RESEARCH & TECHNOLOGIES LARGO LA FOPPA N MILANO EDP SERVICE VIA MARTIRI GIULIANI E DALMATA PADOVA Produzione corrispondenza elettronica ENGINEERING VIALE MONZA, 265 RESPONSABILE E* FINANCE CONSULTING REPLY VIA CASTELLANZA 11, MILANO Supporto Software HEWLETT - PACKARD ITALIANA INFOGROUP INFORMATICA E SERVIZI IVASS VIA DI VITTORIO, CERNUSCO S/N VIA TORRE DEGLI AGLI FIRENZE VIA VITTORIA COLONNA ROMA Statistiche e Controlli Istituzionali RESPONSABILE RESPONSABILE a cura di Privacy e Business Continuity pag. 8 Modulo Edizione 2014

9 SOCIETA' FORNITRICI DI SERVIZI (segue) Denominazione ITALARCHIVI S.r.l. MONTE TITOLI NTT DATA ASTERION ITALY S.r.l. Indirizzo Via Atene, Fontevivo (PR) VIA MANTEGNA MILANO Attività/ Servizio Fornito Archiviazione Custodia e Amministrazione Titoli Nomina Ricevuta VIALE CASSALA 14/A MILANO Supporto Software VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 4/ LISCATE Produzione fotocopie RESPONSABILE POSTE ITALIANE VLE EUROPA ROMA Invio Corrispondenza RESPONSABILE POSTEL VIALE G. MASSAIA ROMA Produzione corrispondenza elettronica PROMETEIA VIA G. MARCONI BOLOGNA RCONI 43 BOLOGNA S.S.B. SOCIETA' PER I SERVIZI BANCARI VIA S.SIMPLICIANO MILANO Servizi interbancari RESPONSABILE SDA EXPRESS COURIER SELECTA SERVIZI INTERBANCARI CARTASI SIA SOC. INTERBANC. PER L'AUTOMAZ. CEDBORSA VIA EUGENIO GRA ROMA VIA POSTUMIA, QUINTO VICENTINO VI CORSO SEMPIONE MILANO VIA TARAMELLI MILANO Recapiti corrispondenza e pacchi Produzione corrispondenza elettronica Cartasì Servizi interbancari a cura di Privacy e Business Continuity pag. 9 Modulo Edizione 2014

10 SOCIETA' FORNITRICI DI SERVIZI (fine) ELENCO SOGGETTI TERZI Denominazione Indirizzo Attività/ Servizio Fornito SOFTLAB Nomina Ricevuta VIA V. MAZZOLA ROMA SO.GE.TRAS TELECOM ITALIA TETRASYSTEM S.r.l. TIM TELECOM ITALIA MOBILE VIA FRATELLI BANDIERA 26/ PESCHIERA Via BORROMEO Regina Giovanna MILANO VIA VICI 20 LOC. PACIANA FOLIGNO (PG) Via di Tor Pagnotta 94/ ROMA Trasporto corrispondenza o regalistica Servizi Telecomunicazioni Servizi Telecomunicazioni UPS WILLY EXPRESS INT. S.r.l. WIND TELECOMUNICAZIONI VIA FANTOLI, 15/ MILANO VIA CRISOSTOMO SALISTRI ROMA VIA DEL GIORGIONE ROMA Recapiti corrispondenza e pacchi Trasporto corrispondenza o tabulati Servizi Telecomunicazioni SOCIETA' FORNITRICI DI SERVIZI GESTITE DA INTESA SANPAOLO PER CONTO DI BANCA FIDEURAM (MODELLO ACCENTRATO) Denominazione Indirizzo Attività/ Servizio Fornito Nomina Ricevuta Via Barnaba Oriani, Milano Responsabile MONDIALPOL SERVICE INTEGRATA DEI VALORI a cura di Privacy e Business Continuity pag. 10 Modulo Edizione 2014