Mappa del risparmio gestito. - maggio

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1 - maggio

2 La Mappa del Risparmio Gestito mostra le caratteristiche e l'evoluzione delle gestioni individuali e collettive effettuate dalle società appartenenti a gruppi associati ad Assogestioni abilitate secondo il Testo Unico della Finanza. Le attività delle Associate non si esauriscono solamente nell'attività di promozione e/o gestione di organismi di investimento collettivo (mobiliare o immobiliare) ovvero nella promozione di fondi pensione aperti; grazie ai mandati di gestione ricevuti dalla clientela retail ed istituzionale le Associate sono infatti attive anche nell'ambito delle gestioni individuali. Nella Mappa è possibile osservare queste gestioni suddivise tra GPF retail, GPM retail, Gestione di patrimoni previdenziali, Gestioni di prodotti assicurativi e Altre gestioni istituzionali. INDICE Dati di sintesi Tav. Raccolta e patrimonio del mese per prodotto Tav. Raccolta e patrimonio del mese per categoria Graf. Patrimonio gestito lordo per prodotto Graf. Patrimonio gestito lordo per categoria Graf. Patrimonio gestito lordo per gestore Tav. Raccolta e patrimonio - evoluzione Graf. Evoluzione annuale per prodotto Dati aggregati per prodotto Tav. Raccolta e patrimonio del mese Graf. Composizione del patrimonio gestito lordo Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto Tav. Raccolta e patrimonio del mese Tav. Elenco società partecipanti al rapporto Note metodologiche

3 - MAGGIO 2007 Raccolta e patrimonio del mese per prodotto Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo TOTALE ,0% ,0% OICR aperti ,8% ,1% OICR chiusi ,9% ,2% GPF retail ,7% ,4% GPM retail ,8% ,3% Gestioni di patrimoni previdenziali ,7% ,8% Gestioni di prodotti assicurativi ,4% ,6% Altre Gestioni ,7% ,6% Raccolta e patrimonio del mese per categoria Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo TOTALE ,0% ,0% AZIONARI ,2% ,4% BILANCIATI ,8% ,1% OBBLIGAZIONARI ,2% ,4% MONETARI ,0% ,2% FLESSIBILI ,6% ,3% HEDGE ,0% ,3% NON CLASSIFICATO ,3% ,4% Patrimonio gestito lordo per prodotto Mio OICR aperti OICR chiusi GPF retail GPM retail Gestioni di Gestioni di Altre Gestito lordo OICR Gestito netto patrimoni prodotti Gestioni collegati previdenziali assicurativi Patrimonio gestito lordo per categoria SICAV/F 3,1% 100% 80 HEDGE FLESSIBILI MONETARI OBBLIGAZIONARI BILANCIATI GESTORE ESTERO 23,2% Patrimonio gestito lordo per gestore AZIONARI 60 SIM 0,6% 40 BANCA 3,9% 20 0 OICR GPF retail GPM retail Gestioni di Gestioni di Altre Gestioni SGR 69,5% patrimoni prodotti previdenziali assicurativi

4 MAGGIO 2007 Raccolta e patrimonio - evoluzione Num. soc. Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo Maggio ,0% ,0% Aprile ,0% ,0% Un anno fa ,0% ,0% OICR aperti Maggio ,8% ,1% Aprile ,6% ,0% Un anno fa ,8% ,0% OICR chiusi Maggio ,9% ,2% Aprile ,9% ,2% Un anno fa ,6% ,8% GPF retail Maggio ,7% ,4% Aprile ,8% ,3% Un anno fa ,8% ,0% GPM retail Maggio ,8% ,3% Aprile ,7% ,2% Un anno fa ,5% ,1% Gestioni di patrimoni previdenziali Maggio ,7% ,8% Aprile ,7% ,8% Un anno fa ,5% ,6% Gestioni di prodotti assicurativi Maggio ,4% ,6% Aprile ,5% ,8% Un anno fa ,4% ,8% Altre Gestioni Maggio ,7% ,6% Aprile ,8% ,6% Un anno fa ,4% ,6% OICR aperti e chiusi Mio Mio Gestioni di patrimoni previdenziali Mio. GPF retail Mio. Gestioni di prodotti assicurativi GPM retail Altre Gestioni Mio Mio

5 MAGGIO 2007 Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per prodotto Flussi lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio al netto della duplic. di OICR di gruppo OICR aperti ,8% OICR aperti ,7% OICR riservati ,3% OICR hedge ,7% OICR chiusi ,9% OICR immobiliari ,9% OICR mobiliari ,0% 326 GPF retail ,7% GPM retail ,8% Gestioni di patrimoni previdenziali ,7% Fondi pensione aperti ,3% Fondi pensione negoziali ,7% Forme di previdenza complementare di tipo individuale ,0% 46 Altre forme previdenziali ,7% Gestioni di prodotti assicurativi ,4% Altre Gestioni ,7% ,10% 56,84% 0,30% 2,95% 2,23% 2,20% 3,36% 7,29% 1,82% 0,26% 0,81% 0,74% 17,60% 7,60% TOTALE % % Composizione del patrimonio gestito lordo 100% OICR di gruppo Titoli e OICR non di gruppo OICR aperti OICR chiusi GPF retail GPM retail Gestioni di patrimoni Gestioni di prodotti previdenziali assicurativi Altre Gestioni

6 Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto MAGGIO 2007 Flussi di gestione lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio gestito netto 1 EURIZON FINANCIAL GROUP ,0 17,45% ,7 EURIZON CAPITAL ,7 11,82% ,4 OICR aperti -462, ,9 6,98% ,2 GPF retail -86, ,1 1,56% 8.328,3 GPM retail 118, ,9 0,53% 5.687,4 Gestioni di patrimoni previdenziali -36, ,1 0,39% 4.061,9 Gestioni di prodotti assicurativi -339, ,0 2,28% ,9 Altre Gestioni -27,4 918,8 885,6 BANCA FIDEURAM ,3 5,63% ,3 OICR aperti -941, ,4 3,45% ,4 GPF retail -606, ,6 1,20% 1.037,8 GPM retail - 691,5 0,06% 323,7 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,7 219,5 219,5 Gestioni di prodotti assicurativi -42, ,4 0,89% 0,0 2 UNICREDITO ITALIANO ,7 15,43% ,3 OICR aperti -432, ,7 8,85% ,9 OICR chiusi - 621,0 0,06% 621,0 GPF retail 57, ,4 2,10% 1.997,8 GPM retail -0, ,4 0,68% 4.797,9 Gestioni di patrimoni previdenziali -4, ,0 0,31% 3.141,4 Gestioni di prodotti assicurativi -45, ,1 2,70% 8.230,4 Altre Gestioni -27, ,1 0,72% 6.814,7 3 LE ASSICURAZIONI GENERALI (*) ,8 12,11% ,6 OICR aperti 545, ,9 1,41% ,9 OICR chiusi - 685,5 0,06% 685,5 GPF retail -6, ,9 0,26% 1.608,7 Gestioni di patrimoni previdenziali 15,6 783,3 0,07% 783,3 Gestioni di prodotti assicurativi -238, ,3 6,75% ,3 Altre Gestioni , ,9 3,55% ,9 4 Gr. CREDIT AGRICOLE - Gr. BANCA INTESA ,4 11,08% ,0 OICR aperti , ,9 6,90% ,2 OICR chiusi - 709,2 0,06% 709,2 GPF retail -568, ,4 0,90% 3.192,8 GPM retail -191, ,1 1,03% ,6 Gestioni di patrimoni previdenziali -6, ,2 0,26% 2.382,7 Gestioni di prodotti assicurativi -122, ,1 1,83% ,3 Altre Gestioni -4, ,5 0,10% 958,2 5 GRUPPO UBI BANCA ,8 4,30% ,9 OICR aperti 13, ,5 2,43% ,3 GPF retail -145, ,1 0,56% 1.258,5 GPM retail -1, ,8 0,74% 7.971,2 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,2 47,3 46,9 Gestioni di prodotti assicurativi -0,7 34,7 0,0 Altre Gestioni 3, ,4 0,55% 5.905,0 6 MONTE DEI PASCHI DI SIENA ,2 4,20% ,7 OICR aperti -123, ,9 1,98% ,2 OICR chiusi - 639,4 0,06% 576,3 GPF retail -241, ,4 0,41% 1.634,7 GPM retail 7, ,8 0,25% 2.521,5 Gestioni di patrimoni previdenziali 6, ,6 0,20% 1.901,7 Gestioni di prodotti assicurativi -288, ,9 1,05% ,2 Altre Gestioni 109, ,2 0,25% 2.690,0 7 GRUPPO CAPITALIA ,7 3,62% ,7 OICR aperti -474, ,3 2,61% ,2 OICR chiusi 31, ,3 0,15% 1.670,3 GPF retail -225, ,4 0,45% 1.053,8 GPM retail -63, ,5 0,18% 1.143,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 1,8 121,3 121,3 Gestioni di prodotti assicurativi -23,0 500,6 0,04% 53,3 Altre Gestioni -0, ,3 0,16% 1.826,9 8 RAS ,4 3,52% ,3 OICR aperti -162, ,6 1,19% ,6 OICR chiusi 0,3 158,6 158,6 GPF retail -6,0 115,8 42,9 GPM retail -35, ,7 0,30% 2.263,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 12,3 620,4 0,06% 419,8 Gestioni di prodotti assicurativi 62, ,4 1,49% ,5 Altre Gestioni -74, ,8 0,46% 5.068,3 9 BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA ,3 2,97% ,6 OICR aperti -112, ,9 1,45% ,8 GPF retail -85, ,6 0,22% 607,1 GPM retail 51, ,2 0,49% 3.611,7 Gestioni di patrimoni previdenziali -1,1 538,4 507,5 Gestioni di prodotti assicurativi -119, ,5 0,29% 2.873,7 Altre Gestioni 128, ,8 0,46% 4.855,8 10 GRUPPO MEDIOLANUM ,7 2,97% ,5 OICR aperti 222, ,2 1,52% ,2 OICR chiusi - 350,5 350,5 GPF retail -284,5 516,0 43,4 GPM retail -0,5 10,8 10,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,4 33,1 7,4 Gestioni di prodotti assicurativi 111, ,9 1,36% 6.957,0 Altre Gestioni 12,0 152,2 152,2 11 ARCA ,3 2,81% ,0 OICR aperti -752, ,7 2,65% ,0 Gestioni di patrimoni previdenziali 7, , ,4 Gestioni di prodotti assicurativi 8,0 489,3 0,04% 489,3 Altre Gestioni -1,9 68,3 68,3 16,50% 12,30% 8,02% 0,88% 0,60% 0,43% 2,29% 0,09% 4,20% 4,03% 13,01% 10,32% 0,07% 0,21% 0,50% 0,33% 0,86% 0,72% 14,02% 1,65% 0,07% 0,17% 7,90% 4,15% 11,03% 7,16% 0,07% 0,34% 1,07% 0,25% 2,03% 0,10% 4,42% 2,82% 0,84% 0,62% 4,35% 2,28% 0,06% 0,17% 0,26% 0,20% 1,09% 0,28% 3,54% 2,92% 0,18% 0,19% 3,84% 1,39% 0,24% 0,04% 1,62% 0,53% 2,95% 1,64% 0,06% 0,38% 0,30% 0,51% 2,46% 1,67% 0,04% 0,73% 3,22% 3,04% (continua)

7 Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto MAGGIO 2007 (segue) Flussi di gestione lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio gestito netto 12 GRUPPO BNP PARIBAS ,9 2,59% ,6 OICR aperti -87, ,7 1,62% ,6 OICR chiusi ,6 0,32% 3.580,6 GPF retail -154, ,3 0,34% 837,4 GPM retail 16, , ,9 Gestioni di patrimoni previdenziali 2,2 973,5 0,09% 916,3 Gestioni di prodotti assicurativi -1,2 82,4 17,3 Altre Gestioni -2, ,7 0,09% 1.000,4 13 DEUTSCHE BANK ,5 1,61% ,1 OICR aperti -394, ,9 1,12% ,6 OICR chiusi - 822,9 0,07% 822,9 GPF retail -62,8 774,6 0,07% 305,6 GPM retail -11, ,9 0,16% 1.773,3 Gestioni di patrimoni previdenziali - 312,2 312,2 Gestioni di prodotti assicurativi -4, ,9 0,14% 1.498,4 Altre Gestioni -1,6 198,2 198,2 14 GRUPPO BIPIEMME ,8 1,60% ,4 OICR aperti -137, ,7 1,11% ,3 GPF retail -37, ,2 136,7 GPM retail -20, ,3 0,30% 2.834,7 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,4 337,8 314,8 Gestioni di prodotti assicurativi -1,1 246,9 246,9 15 CREDITO EMILIANO(***) ,8 1,57% ,0 OICR aperti -91, ,8 0,79% 8.745,8 GPF retail 36, ,2 0,34% 2.701,2 GPM retail 1, ,8 0,29% 3.178,4 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,7 94,2 94,1 Gestioni di prodotti assicurativi 23, , ,4 Altre Gestioni 0,0 19,1 19,1 16 GRUPPO AZIMUT ,1 1,36% ,3 OICR aperti 157, ,0 1,30% ,3 GPF retail 7,9 294,9 50,5 GPM retail 1,4 175,1 109,1 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,4 35,0 8,6 Gestioni di prodotti assicurativi -4,5 99,7 0,2 Altre Gestioni 0,4 93,5 93,5 17 BANCA ESPERIA ,5 0,97% 8.278,9 OICR aperti 535, ,5 0,53% 5.844,5 OICR chiusi - 278,6 278,6 GPM retail ,9 0,29% 894,3 Altre Gestioni , ,5 18 ANTONVENETA ABN AMRO BANK ,5 0,96% ,4 OICR aperti -24, ,4 0,79% 8.740,4 GPF retail -22,3 319,1 129,7 GPM retail -18, ,5 0,10% 1.079,8 Gestioni di patrimoni previdenziali -2,4 265,7 265,7 Altre Gestioni - 287,8 287,8 19 KAIROS PARTNERS 9.830,5 0,88% 7.145,0 OICR aperti 97, ,3 0,62% 6.889,3 GPF retail 101,6 278,7 65,7 GPM retail 20, ,5 0,24% 190,0 20 GRUPPO BANCA SELLA 9.724,6 0,87% 7.778,0 OICR aperti -37, ,2 0,40% 4.396,2 GPF retail -2,5 371,3 206,2 GPM retail -6, ,0 0,44% 3.154,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,3 44,0 20,7 21 BANCA POPOLARE ITALIANA (*) 9.164,9 0,82% 9.100,4 OICR aperti 16,7 590,0 590,0 GPF retail -19, ,9 0,20% 2.239,9 GPM retail -6, ,1 0,20% 2.187,6 Gestioni di patrimoni previdenziali 1,3 216,0 201,2 Gestioni di prodotti assicurativi -18, ,6 0,33% 3.670,6 Altre Gestioni -1,8 212,2 211,1 22 ERSEL 8.496,1 0,76% 6.102,2 OICR aperti -40, ,2 0,51% 5.581,7 OICR chiusi - 42,3 42,3 GPF retail 11, ,9 0,19% 149,1 GPM retail 29,3 727,7 0,07% 329,1 23 PIRELLI & C. REAL ESTATE 8.022,4 0,72% 8.022,4 OICR chiusi ,4 0,72% 8.022,4 24 ANIMA 6.888,2 0,62% 6.879,4 OICR aperti -113, ,9 0,62% 6.878,9 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,5 9,3 0,5 25 GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE 5.740,7 0,52% 5.354,0 SYMPHONIA 3.075,3 0,28% 2.943,1 OICR aperti -7, ,7 0,14% 1.481,8 GPF retail 0,2 81,7 52,2 GPM retail 4, , ,7 Gestioni di patrimoni previdenziali - 12,4 12,4 BANCA INTERMOBILIARE 2.665,4 0,24% 2.410,9 OICR aperti -18, ,3 0,09% 994,8 GPM retail -62, ,1 0,15% 1.416,1 2,66% 1,89% 0,38% 0,09% 0,10% 1,82% 1,30% 0,09% 0,19% 0,16% 1,67% 1,30% 0,30% 1,67% 0,92% 0,28% 0,33% 1,53% 1,50% 0,87% 0,61% 0,09% 1,10% 0,92% 0,75% 0,72% 0,82% 0,46% 0,33% 0,96% 0,06% 0,24% 0,23% 0,39% 0,64% 0,59% 0,84% 0,84% 0,72% 0,72% 0,56% 0,31% 0,16% 0,15% 0,25% 0,10% 0,15% (continua)

8 Raccolta e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di gestione con dettaglio prodotto MAGGIO 2007 (segue) Flussi di gestione lordi Patrimonio gestito lordo Patrimonio gestito netto 26 BANCA CARIGE(***) 5.363,7 0,48% 4.845,9 OICR aperti -12, ,5 0,34% 3.672,5 GPF retail - 901,0 455,3 GPM retail - 307,0 302,0 Gestioni di patrimoni previdenziali - 121,0 121,0 Gestioni di prodotti assicurativi - 251,0 251,0 Altre Gestioni - 44,1 44,1 27 Gr. CREDITO VALTELLINESE 4.859,0 0,44% 4.531,6 OICR aperti - 351,3 351,3 GPF retail -57, , ,4 GPM retail 51, ,5 0,27% 2.950,5 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,5 80,4 80,4 28 ICCREA 4.531,5 0,41% 4.530,2 OICR aperti -51, ,2 0,35% 3.900,2 GPM retail -14,1 387,8 386,8 Gestioni di patrimoni previdenziali 0,6 40,7 40,4 Altre Gestioni -11,0 202,8 202,8 29 VEGAGEST 4.379,6 0,39% 3.998,5 OICR aperti -91, ,8 0,22% 2.483,3 OICR chiusi - 462,6 0,04% 462,6 GPF retail -11,4 688,0 0,06% 323,5 GPM retail 10,7 523,7 516,6 Gestioni di patrimoni previdenziali - 201,7 201,7 Altre Gestioni - 10,8 10,8 30 GRUPPO BANCA LEONARDO 4.360,5 0,39% 4.188,6 OICR aperti 89, ,3 0,26% 2.926,3 GPF retail -2,6 91,7 56,8 GPM retail 50, , ,5 31 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 3.347,3 0,30% 3.131,8 OICR aperti - 0,0 0,0 GPF retail 3, , ,0 GPM retail 1, ,9 0,17% 1.930,9 Gestioni di prodotti assicurativi -0,1 14,8 2,9 32 BANCA FINNAT EURAMERICA 3.275,5 0,29% 3.182,5 OICR aperti -2,0 345,7 345,7 OICR chiusi ,4 0,15% 1.677,4 GPF retail -4,7 100,8 96,3 GPM retail -8, ,5 0,10% 1.063,0 33 BANCA POPOLARE DI VICENZA 2.220,3 0,20% 1.867,8 OICR aperti -21,2 457,7 0,04% 457,7 GPF retail -30, ,9 0,09% 657,2 GPM retail -3,4 755,6 0,07% 752,9 34 GRUPPO FONDIARIA - SAI(***) 1.703,9 0,15% 1.703,5 OICR aperti -9,5 720,0 0,06% 719,6 OICR chiusi - 696,8 0,06% 696,8 GPF retail -6,1 198,0 197,9 GPM retail -2,9 89,1 89,1 35 MELIORBANCA 1.449, ,8 GPF retail -1,2 94,3 72,1 GPM retail 13, , ,6 36 HEDGE INVEST 1.347, ,5 OICR aperti 70, , ,5 37 FINANZIARIA INTERNAZIONALE 1.218, ,1 OICR aperti 1,0 86,9 86,9 OICR chiusi 43,0 908,0 908,0 Altre Gestioni 10,9 223,9 216,2 38 NEXTAM PARTNERS 902,9 792,7 OICR aperti 12,5 519,5 519,5 GPM retail 4,9 383,4 273,2 39 CONSULTINVEST 790,6 0,07% 787,8 OICR aperti 12,3 770,4 0,07% 770,4 GPF retail 1,4 17,4 14,6 GPM retail 0,0 2,8 2,8 40 ING DIRECT 531,1 531,1 OICR aperti 3,4 531,1 531,1 41 BANCA POPOLARE DI BARI 482,0 0,04% 480,6 OICR aperti - 0,0 0,0 GPF retail -0,1 6,8 5,4 GPM retail 7,6 475,3 0,04% 475,3 42 PFM 364,9 298,5 OICR aperti 2,0 167,5 164,9 GPF retail -0,8 69,0 58,2 GPM retail -0,2 128,4 75,3 TOTALE % ,51% 0,39% 0,48% 0,04% 0,31% 0,48% 0,41% 0,04% 0,42% 0,26% 0,44% 0,31% 0,33% 0,20% 0,33% 0,04% 0,18% 0,20% 0,07% 0,18% 0,07% 0,10% 0,06% 0,06% 100% (*) Patrimonio parzialmente nettizzato dagli OICR di gruppo. (***) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo.

9 MAGGIO 2007 Società partecipanti alla rilevazione EURIZON FINANCIAL GROUP EURIZON CAPITAL EURIZON ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA EURIZON CAPITAL SA EURIZON CAPITAL SGR SpA BANCA FIDEURAM FIDEURAM GESTIONS S.A. FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA INTERFUND SICAV SANPAOLO INVEST IRELAND LTD UNICREDITO ITALIANO CAPITAL ITALIA SA PIONEER ALTERNATIVE INV. MANAGEMENT LTD PIONEER ALTERNATIVE INV. SGRpa 13 PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT INC PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT LTD PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR p.a. PIONEER INVESTMENTS KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MB LE ASSICURAZIONI GENERALI BG SGR FONDI ALLEANZA SGR GENERALI INVESTMENTS ITALY S.p.A. SGR GENERALI PROPERTY INVESTMENTS SGR GENERALI THALIA INVESTMENTS ITALY SGR S.p.A. Gr. CREDIT AGRICOLE - Gr. BANCA INTESA BANCA INTESA PRIVATE BANKING SpA BETA1 ETFUNDS PLC CAAM ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA CAAM SGR CREDIT AGRICOLE AIPG SGR CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SA CREDIT AGRICOLE FUNDS SICAV EPSILON ASSOCIATI SGR EURONEXTRA INVESTMENT SICAV INTESA EUROGLOBAL SICAV NEXTRA INTERNATIONAL SICAV GRUPPO UBI BANCA BANCA DI VALLE CAMONICA BANCA LOMBARDA BANCA LOMBARDA INTERNATIONAL SA BANCA LOMBARDA PRIVATE INVESTMENT BANCA LOMBARDA SICAV BANCA REGIONALE EUROPEA BANCO DI BRESCIA BANCO DI SAN GIORGIO CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS CAPITALGEST SGR GRIFOGEST SGR SIFRU GESTIONI FIDUCIARIE SIM SPA UBI PRAMERICA SGR MONTE DEI PASCHI DI SIENA BANCA AGRICOLA MANTOVANA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BANCA TOSCANA BRIGHT OAK PLC MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR MONTE SICAV MPS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA MPS ASSET MANAGEMENT IRELAND Ltd MPS BANCA PERSONALE GRUPPO CAPITALIA CAPITALIA ASSET MANAGEMENT SpA SGR CAPITALIA INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR S.p.A. CAPITALIA INVESTMENT MANAGEMENT SA CAPITALIA SOFIPA SGR S.p.A. FONDI IMMOBILIARI ITALIANI SGR S.p.A. RAS DARTA INVESTMENT FUNDS PLC INVESTITORI SGR RAS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA RAS ASSET MANAGEMENT SGR BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR SpA ALETTI GESTIELLE SGR SpA BANCA ALETTI NOVARA AQUILONE SICAV GRUPPO MEDIOLANUM BANCA MEDIOLANUM S.p.A. MEDIOLANUM ASSET MANAGEMENT LTD MEDIOLANUM GESTIONE FONDI MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD ARCA ARCA SGR GRUPPO BNP PARIBAS BNL FONDI IMMOBILIARI SGR p.a. BNL GESTIONI SGR BNL GLOBAL FUNDS PLC BNP PARIBAS AM SGR BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SAS (Parigi) BNP PARIBAS INSTICASH FISHER FRANCIS TREES & WATTS (Londra) PARVEST SICAV PARWORLD SICAV DEUTSCHE BANK DB PRIVATMANDAT COMFORT SICAV DEUTSCHE BANK S.p.A DEUTSCHE INVESTMENT MANAGEMENT AMERICAS DWS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SpA DWS INVESTMENT GMBH (Germania) DWS INVESTMENT SA DWS INVESTMENTS ITALY SGR SpA RREEF FONDIMMOBILIARI SGR GRUPPO BIPIEMME AKROS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR BIPIEMME GESTIONI SGR CREDITO EMILIANO ABAXBANK BANCA EUROMOBILIARE CREDEM EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV EUROMOBILIARE SIM GRUPPO AZIMUT AZ CAPITAL MANAGEMENT LTD AZ FUND MANAGEMENT SA AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR AZIMUT SGR BANCA ESPERIA DUEMME HEDGE SGR SPA DUEMME INTERNATIONAL MULTIFUNDS LTD DUEMME SGR SPA DUEMME SICAV ANTONVENETA ABN AMRO BANK ABN AMRO BANK ABN AMRO FUNDS SICAV ANTONVENETA ABN AMRO BANK ANTONVENETA ABN AMRO INVESTMENT FUNDS LTD ANTONVENETA ABN AMRO SGR SpA KAIROS PARTNERS KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR KAIROS ASSET MANAGEMENT SA KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LTD (UK) KAIROS PARTNERS SGR SPA GRUPPO BANCA SELLA BANCA ARDITI GALATI BANCA DI PALERMO BANCA PATRIMONI S.p.A. BANCA SELLA BANCA SELLA NORD EST SELLA BANK AG SELLA CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA SELLA GESTIONI SGR SpA BANCA POPOLARE ITALIANA B.P.I. INTERNATIONAL (UK) LTD BIPITALIA ALTERNATIVE INVESTMENT SGR BIPITALIA GESTIONI SGR ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND SICAV ERSEL ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SPA ERSEL GESTION INTERNATIONALE SA ERSEL HEDGE SGR ERSEL SIM PIRELLI & C. REAL ESTATE PIRELLI & C. REAL ESTATE SGR SpA PIRELLI RE OPPORTUNITIES SGR ANIMA ANIMA SGR ANIMA SICAV GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE SYMPHONIA SYMPHONIA MULTISICAV SYMPHONIA SGR SYMPHONIA SICAV BANCA INTERMOBILIARE BIM ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA BIM SGR BANCA CARIGE CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SPA Gr. CREDITO VALTELLINESE APERTA SGR ICCREA AUREO GESTIONI SGR VEGAGEST VEGAGEST SGR GRUPPO BANCA LEONARDO BANCA LEONARDO DNCA FINANCE LEONARDO SGR BANCA POP. EMILIA ROMAGNA BANCA DELLA CAMPANIA BANCA DI SASSARI BANCA POPOLARE DEL MATERANO BANCA POPOLARE DELL'EM.ROMAGNA BANCA POPOLARE DI CROTONE BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA BANCA POPOLARE DI RAVENNA BANCO DI SARDEGNA CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL CASSA DI RISPARMIO DI VIGNOLA EUROBANCA DEL TRENTINO SpA. OPTIMA SPA SGR BANCA FINNAT EURAMERICA BANCA FINNAT EURAMERICA SPA INVESTIRE IMMOBILIARE SGR SPA NEW MILLENNIUM SICAV BANCA POPOLARE DI VICENZA BPVI FONDI GRUPPO FONDIARIA - SAI SAI ASSET MANAGEMENT SGR SPA SAI INVESTIMENTI SGR SpA MELIORBANCA MELIORBANCA ASSET MANAGEMENT SGR SPA HEDGE INVEST HEDGE INVEST SGR FINANZIARIA INTERNAZIONALE FINANZIARIA INTERNAZIONALE ALT. INV. SGR NEXTAM PARTNERS NEXTAM PARTNERS LIMITED NEXTAM PARTNERS SGR SPA CONSULTINVEST CONSULTINVEST A.M. SPA SGR ING DIRECT ING DIRECT SICAV BANCA POPOLARE DI BARI BANCA POPOLARE DI BARI SYSTEMA ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. PFM ZENIT ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR ZENIT SGR

10 : note metodologiche Obiettivo del rapporto è quello di rilevare le tipologie dei prodotti istituiti e/o gestiti dalle società appartenenti a gruppi di gestione associati ad Assogestioni abilitati all attività di gestione individuale e/o collettiva secondo quanto indicato nel T.U.F (D. Lgs , n. 58) quali SGR, banche, SICAV, SIM e altre imprese di investimento. Non vengono quindi incluse nella rilevazione le imprese di assicurazione. - Novità nel nuovo comunicato Per consentire l unificazione con gli standard europei l ordinamento dei gruppi è effettuato sull ammontare delle gestioni al lordo degli investimenti in OICR di gruppo (collegati). Vengono comunque pubblicati anche i dati al netto degli OICR collegati; Il dettaglio in cui vengono scomposti i prodotti gestiti è stato rivisto come segue: o gli OICR sono stati distinti tra OICR aperti e chiusi; i primi vengono disaggregati sulla base alla tipologia giuridica (fondi aperti, riservati ed hedge), mentre i secondi sono distinti sulla base dell investimento mobiliare o immobiliare. o non viene pubblicata la disaggregazione della gestione dei prodotti assicurativi; E stata aggiunta la categoria Hedge; Vengono fornite informazioni sul soggetto gestore (SGR, Banca, Gestore estero, SIM, SICAV/F); I dati sulla raccolta e sul patrimonio degli OICR esteri promossi da gruppi italiani si riferiscono alla raccolta e al patrimonio complessivo dell OICR e non solo alla raccolta dei residenti italiani; Le serie storiche non possono essere ricalcolate secondo i presenti criteri. - Caratteristiche dei dati Patrimonio gestito lordo: somma algebrica del patrimonio relativo alle gestioni individuali e collettive istituite (+ ), ricevute in delega (+) e date in delega (-) Patrimonio gestito al netto della duplicazione di OICR di gruppo: viene calcolato togliendo dal patrimonio gestito lordo l ammontare degli OICR promossi dalle diverse società componenti il gruppo detenuti nei diversi portafogli. In questi ultimi le società possono infatti inserire oltre alle azioni e alle obbligazioni anche quote di OICR. Si pensi ad esempio alle GPF e ai fondi di fondi che sono, per regolamento, costituiti principalmente da quote di OICR. Flussi lordi: somma algebrica dei flussi netti (sottoscrizioni, riscatti, trasferimenti) relativi alle gestioni individuali e collettive istituite (+ ), ricevute in delega (+) e date in delega (-). La sommatoria dei dati lordi per società (e per gruppo) non è indicativa dei reali flussi di raccolta; questi sono infatti sempre sovradimensionati: positivamente nel caso di flussi positivi o negativamente nel caso di flussi negativi. Per tale motivo non vengono pubblicati i flussi lordi per società e per gruppo. L ammontare dei flussi lordi è comunque indicativo per vedere dove si sono orientati gli investitori (per esempio acquisto di gestioni patrimoniali rispetto all acquisto di prodotti previdenziali o assicurativi). Numero di società: numero delle società di gestione del risparmio, delle SICAF/V, delle banche, delle SIM e dei gestori esteri partecipanti alla rilevazione. Grafico patrimonio gestito lordo per categoria: il riparto considera solamente i prodotti per cui è stata indicata la categoria; sono quindi escluse le gestioni cd. non classificate.

11 Classificazione dei prodotti OICR aperti Aperti Riservati Hedge OICR chiusi Mobiliari Immobiliari GPF retail GPM retail Gestioni di patrimoni previdenziali Fondi pensione aperti Fondi pensione negoziali (ex articolo 6 del d.lgs. n. 124/93) Forme di previdenza complementare di tipo individuale (es. polizze vita con finalità previdenziali ex articolo 9-ter del d.lgs. n. 124/93) Altre forme previdenziali (quali patrimoni di forme di previdenza complementare preesistenti al d.lgs. n. 124/93 cosiddetti vecchi fondi e patrimoni relativi a forme di previdenza obbligatoria, I Pilastro, come ad esempio le Casse di previdenza) Gestioni previdenziali non classificate (voce residuale) Gestioni di prodotti assicurativi: Unit Linked, Index Linked, Gestioni separate e altri prodotti assicurativi; Altre Gestioni (GPF/M istituzionali quali p.e. quelle per la gestioni del portafoglio di proprietà della banca, di imprese di assicurazione, di fondazioni ) - Note - Raccordo con il comunicato Assogestioni del 4 giorno lavorativo sugli OICR aperti: si ricorda che il totale degli OICR aperti del Rapporto di inizio mese non coincide con quello della Mappa del Risparmio gestito in quanto: o nel primo i dati si riferiscono ai fondi promossi, mentre nel secondo ai fondi gestiti. SGR promotore, SGR gestore e deleghe di gestione interne ed esterne al gruppo (ex. art 33. del T.U.F.) comportano un disallineamento tra ammontare promosso e gestito da ogni singolo gruppo e quindi dell ammontare complessivo del sistema; o I gruppi partecipanti alle rilevazioni non sono omogenei. Evoluzione storica: si ricorda che la è composta da un campione aperto Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR): fondi comuni e SICAV; I dati dell ultimo mese sono provvisori. In caso di integrazioni o rettifiche i dati definitivi sono resi disponibili nel comunicato successivo.