Fondi comuni e sicav aperti di diritto italiano e estero Raccolta netta

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1 Raccolta netta (Dati in milioni di euro) Mag 28 Apr 28 Mar 28 Un anno fa Da inizio anno RACCOLTA NETTA -8.64, , , , , AZIONARI -962, , , , ,3 BILANCIATI -472,6-558,4-1.23,5-58,2-5.52,4 OBBLIGAZIONARI , ,5-4.55,5-3.69, ,4 FONDI DI LIQUIDITA' -1.68, ,9 435,3 287,4-469,7 FLESSIBILI -235,7-923, , , ,3 FONDI HEDGE -611,5-511,2-127,6 585,3-689,9 Mag 28 Apr 28 Mar 28 Un anno fa Da inizio anno RACCOLTA NETTA -8.64, , , , , Fondi aperti -8.5, , , , ,4 Italiani , , , , ,7 Roundtrip ,2-1.23, ,1 746, ,6 Esteri -1.38,1-896, ,6 682,2-7.18,1 Fondi riservati 597,2-192, ,2 41,4 1.83,3 Italiani 228,1-244,4-176,6 41,4-31,9 Roundtrip 369,1 52, , ,2 Fondi hedge -611,5-511,2-127,6 585,3-689,9 Italiani -717,3-45,9 1,1 493, -727,2 Roundtrip 15,8-75,8-128,7 92,3 21,8 Esteri, 15,5 15,5 TOTALE FONDI ITALIANI ,9-6.46, , , ,9 TOTALE FONDI ROUNDTRIP -91,3-1.46,5-1.18,9 839, ,5 TOTALE FONDI ESTERI -1.38,1-881, ,6 682, ,6 Raccolta netta per categoria Mio Totale Azionari Bilanciati Obbligazionari Fondi di liquidità Flessibili Fondi hedge Incidenza (Racc./Pat.) -1,59% -,94% -2,% -2,43% -1,17% -,39% -1,74% Raccolta netta per domicilio Raccolta netta per tipologia Mio Mio Totale Fondi italiani Fondi roundtrip Fondi esteri -1. Totale Fondi aperti Fondi riservati Fondi hedge Incidenza (Racc./Pat.) -1,59% -2,1% -,5% -3,62% Incidenza (Racc./Pat.) -1,59% -1,74% 6,22% -1,74% - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni, anche rielaborate, è consentita previa citazione della fonte -

2 Patrimonio (Dati in milioni di euro) Mag 28 Un mese fa Un anno fa Variazione mese Variazione annua PATRIMONIO 5.523, , ,4-1,42% -18,59% AZIONARI , , ,4,29% -35,83% BILANCIATI , , ,1-1,92% -41,96% OBBLIGAZIONARI , , ,2-2,94% -19,6% FONDI DI LIQUIDITA' 9.431, ,6 83.4,7-1,% 8,9% FLESSIBILI 6.926, , ,7 -,24% -8,59% FONDI HEDGE , , ,2 -,79% 7,87% Mag 28 Un mese fa Un anno fa Variazione mese Variazione annua PATRIMONIO 5.523, , ,4-1,42% -18,59% Fondi aperti , , ,6-1,63% -2,58% Italiani , , ,8-2,% -21,46% Roundtrip , , ,4 -,72% -18,38% Esteri 36.91, ,2 48.6,5-3,1% -24,7% Fondi riservati 1.218,8 9.61,1 9.37,6 6,43% 13,7% Italiani 2.482, ,8 9.37,6 1,13% -72,54% Roundtrip 7.736, ,3 5,3% Fondi hedge , , ,2 -,79% 7,87% Italiani , , ,5-1,62% 8,26% Roundtrip 6.891,5 6.78, ,8 2,73% 6,7% Esteri 15,3 15,5-1,46% TOTALE FONDI ITALIANI , , ,8-1,87% -2,59% TOTALE FONDI ROUNDTRIP , , ,2 -,35% -13,95% TOTALE FONDI ESTERI , ,7 48.6,5-3,1% -24,4% NUMERO FONDI ,85%,4% NUMERO SOCIETA' ,% 7,14% NUMERO GRUPPI ,% -3,23% Flessibili 12,2% Fondi hedge 7,% Azionari 2,6% Patrimoniop er categoria Fondi di liquidità 18,1% Bilanciati 4,6% Obbligazionari 37,6% Patrimonio per domicilio Numero di fondi per domicilio Fondi roundtrip 36,2% Fondi roundtrip 32,5% Fondi italiani 41,9% Fondi italiani 56,4% Fondi esteri 7,4% Fondi esteri 25,6% - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni, anche rielaborate, è consentita previa citazione della fonte -

3 Raccolta netta, numero di fondi e patrimonio per categoria (Dati in milioni di euro) Raccolta netta Numero fondi Patrimonio Mag 28 Un mese fa Da inizio anno Mag 28 Mag 28 AZIONARI -962, , , ,7% ,9 2,6% AZ. ITALIA -169,6-22, ,8 7 2,8% 8.328,4 1,7% AZ. AREA EURO -54,3-29, ,2 46 1,8% 5.317, 1,1% AZ. EUROPA -1.55,4-644, , ,8% 28.27,8 5,6% AZ. AMERICA 186,2 253,3-572,8 15 4,2% ,4 3,1% AZ. PACIFICO -17,7-34,7-2.74, 11 4,1% 1.78,7 2,2% AZ. PAESI EMERGENTI 314, 195,3-452,2 78 3,1% ,9 2,6% AZ. PAESE -1,4-37, -545,3 66 2,7% 3.464,2,7% AZ. INTERNAZIONALI 9,2-241, , ,1% ,1 2,2% AZ. ENERGIA E M.P. -14,7-66,5-139,9 16,6% 1.53,9,2% AZ. INDUSTRIA -11,2-12, -123,9 4,2% 214,9,% AZ. BENI CONSUMO -29,5-4,1-165, 15,6% 323,,1% AZ. SALUTE -15,2-39,2-63,7 16,6% 333,6,1% AZ. FINANZA -12,9-51,5-136,8 14,6% 682,2,1% AZ. INFORMATICA -17,6-8,9-173,4 16,6% 838,1,2% AZ. SERV. TELECOM. -7,2-1, -58, 4,2% 114,1,% AZ. SERV. PUBBL. UT. -5, -9,4-35,5 2,1% 85,5,% AZ. ALTRI SETTORI 17,5-51,2-125,4 3 1,2% 925,9,2% AZ. ALTRE SPECIAL. 84,1-9,5-167,8 34 1,4% 2.457,3,5% BILANCIATI -472,6-558,4-5.52, ,4% , 4,6% BILANCIATI AZIONARI 4,4-3,4-164,6 28 1,1% 95,3,2% BILANCIATI -314,5-271, ,4 94 3,8% ,2 2,3% BILANCIATI OBBLIGAZIONARI -162,6-283, ,4 62 2,5% 1.54,5 2,1% OBBLIGAZIONARI , , , ,7% ,9 37,6% EURO GOV. BREVE T. -488,2-469, ,6 7 2,8% ,1 1,5% EURO GOV. MEDIO/LUNGO T , ,2-8.4, ,8% ,5 1,3% EURO CORP. INV.GRADE 1,2 167,6 199, 34 1,4% 5.995,4 1,2% EURO HIGH YIELD 1,2 39,2-135,1 15,6% 1.651,5,3% DOLLARO GOV. BREVE T. 8,7-49,6-69,1 7,3% 364,3,1% DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO -68,6-32, -57,6 26 1,% 1.365,6,3% DOLLARO CORP. INV.GRADE -1, 1,2-1,7 2,1% 12,3,% DOLLARO HIGH YIELD 4,8 35, 159,3 3,1% 29,9,1% INT.LI GOV. -27,6-3,4-565,1 56 2,2% 6.44,9 1,3% INT.LI CORP. INV.GRADE -,2-9,2-33,1 7,3% 774,3,2% INT.LI HIGH YIELD 8,3-6,9-73,7 1,4% 931,4,2% YEN -37,6-7,1-58,5 1,4% 39,5,1% PAESI EMERGENTI -127,3-19,5-775,5 39 1,6% 3.565,,7% ALTRE SPECIALIZZAZIONI -1.35, , , ,8% ,1 4,9% MISTI -328, -429,8-3.95,3 63 2,5% 18.66,1 3,7% FLESSIBILI -154,2-313, ,5 84 3,4% ,1 3,9% FONDI DI LIQUIDITA' -1.68, ,9-469, ,8% 9.431,9 18,1% FONDI DI LIQUIDITA' AREA EURO -1.17, ,9-494,7 98 3,9% 89.58,2 17,9% FONDI DI LIQUIDITA' AREA DOLLARO -38,4 16,3 27,1 12,5% 812,2,2% FONDI DI LIQUIDITA' ALTRE VALUTE -12,9 9,7-2,1 9,4% 111,5,% FLESSIBILI -235,7-923, , ,7% 6.926,1 12,2% FONDI HEDGE -611,5-511,2-689, ,7% ,9 7,% TOTALE -8.64, , , ,% 5.523,7 1,% - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni, anche rielaborate, è consentita previa citazione della fonte -

4 Fondi azionari 5 Mio. 314, 186,2 84,1 17,5 9,2 Categorie ordinate per raccolta netta (Milioni di euro) -5, -7,2-1,4-11,2-12,9-14,7-15,2-17,6-29,5-54,3-169,6-17, ,4-1.5 AZ. PAESI EMERGENTI AZ. AMERICA AZ. ALTRE SPECIAL. AZ. ALTRI SETTORI AZ. INTERNAZ. AZ. SERV. PUBBL. UT. AZ. SERV. TELECOM. AZ. PAESE AZ. AZ. FINANZA AZ. ENERGIA AZ. SALUTE AZ. AZ. BENI INDUSTRIA E M.P. INFORMATICA CONSUMO AZ. AREA EURO AZ. ITALIA AZ. PACIFICO AZ. EUROPA 5% 3-3 3,59% 2,51% 1,96% 1,24% Categorie ordinate in base all'incidenza della raccolta netta sul patrimonio (In %),8% -,3% -1,2% -1,46% -1,57% -1,79% -2,3% -2,14% -5-3,63% -4,41% -5,8% -5,7% -8-6,1% -1 AZ. ALTRE SPECIAL. AZ. PAESI EMERGENTI AZ. ALTRI SETTORI AZ. AMERICA AZ. INTERNAZ. AZ. PAESE AZ. AREA EURO AZ. ENERGIA AZ. PACIFICO AZ. FINANZA AZ. ITALIA AZ. AZ. EUROPA AZ. SALUTE AZ. E M.P. INFORMATICA INDUSTRIA AZ. SERV. PUBBL. UT. AZ. SERV. TELECOM. -8,39% AZ. BENI CONSUMO Fondi obbligazionari 5 Mio. Categorie ordinate per raccolta netta (Milioni di euro) -5 4,8 8,7 8,3 1,2 1,2 -,2-1, -37,6-68,6-127,3-154,2-27,6-328, -488, , -2. DOLLARO DOLLARO INT.LI HIGH YIELD GOV. BREVE T. HIGH YIELD EURO HIGH YIELD EURO CORP. INV.GRADE INT.LI CORP. DOLLARO CORP. INV.GRADE INV.GRADE YEN DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO T. PAESI EMERGENTI FLESSIBILI INT.LI GOV. MISTI EURO GOV. BREVE T. OBB. ALTRE. SPEC ,3 EURO GOV. MEDIO/LUNGO T. Categorie ordinate in base all'incidenza della raccolta netta sul patrimonio (In %) 2% 15 16,59% 1 5 2,45%,96%,7%,2% -,3% -,78% -,92% -1,72% -5-3,49% -3,6% -4,1% -4,59% -5,25% -1 DOLLARO DOLLARO INT.LI HIGH YIELD GOV. BREVE T. HIGH YIELD EURO HIGH YIELD EURO CORP. INV.GRADE INT.LI CORP. INV.GRADE FLESSIBILI EURO GOV. BREVE T. MISTI PAESI EMERGENTI EURO GOV. MEDIO/LUNGO T. INT.LI GOV. DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO T. -7,53% -8,42% OBB. ALTRE. YEN SPEC.. DOLLARO CORP. INV.GRADE - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni, anche rielaborate, è consentita previa citazione della fonte -

5 Fondi comuni e sicav aperti di diritto italiano Composizione del portafoglio (Dati in %) AZIONI OBBLIGAZIONI TITOLI DI STATO ALTRE ATT.TA' TOTALE PORTAF. di cui ITALIA di cui ESTERO Italiane Estere TOTALE Italiane Estere TOTALE Italiani Esteri TOTALE AZIONARI 18,6% 77,6% 96,2%,%,2%,2% 1,7%,6% 2,3% 1,3% 1,% 21,6% 78,4% BILANCIATI 6,9% 26,4% 33,3% 2,3% 6,% 8,3% 28,6% 25,7% 54,2% 4,1% 1,% 42,% 58,% OBBLIGAZIONARI,2% 1,2% 1,5% 5,8% 22,5% 28,3% 41,5% 28,% 69,5%,7% 1,% 48,3% 51,7% FONDI DI LIQUIDITA',%,%,% 4,5% 1,4% 14,9% 75,5% 9,6% 85,1%,% 1,% 8,% 2,% FLESSIBILI 4,4% 26,2% 3,7% 3,6% 16,5% 2,1% 2,5% 11,8% 32,3% 17,% 1,% 45,5% 54,5% TOTALE 3,7% 15,9% 19,6% 4,2% 14,% 18,2% 43,3% 16,9% 6,2% 2,% 1,% 53,1% 46,9% Tipologia di strumenti finanziari per categoria AZIONARI BILANCIATI OBBLIGAZIONARI FONDI DI LIQUIDITA' FLESSIBILI % Altro Titoli di Stato Obbligazioni Azioni Nazionalità emittente per categoria 1% AZIONARI BILANCIATI OBBLIGAZIONARI FONDI DI LIQUIDITA' FLESSIBILI Titoli esteri Titoli italiani - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni, anche rielaborate, è consentita previa citazione della fonte -

6 Raccolta, numero di fondi e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di promozione Raccolta netta Numero fondi Unità Patrimonio GRUPPO INTESA SANPAOLO , ,2 25,61% 25,61% EURIZON CAPITAL -1.93, ,6 19,15% EURIZON CAPITAL SGR , ,1 13,83% EURIZON CAPITAL SA 39, ,4 3,87% EURONEXTRA INVESTMENT SICAV -1, ,4,48% NEXTRA INTERNATIONAL SICAV -255, ,9,34% EURIZON A.I. SGR -34, ,9,33% EPSILON ASSOCIATI SGR -25, ,5,21% EURIZON ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR -18,4 6 37,7,7% BETA1 ETFUNDS PLC -6, 3 15,5,2% INTESA EUROGLOBAL SICAV -,2 1 6,2,% BANCA FIDEURAM -341, ,5 6,46% FIDEURAM GESTIONS SA -13, ,3 3,92% INTERFUND SICAV -189, , 1,7% FIDEURAM INVESTIMENTI SGR 69, ,,66% SANPAOLO INVEST IRELAND LTD -96, ,1,12% E.A.I. FIDEURAM ALTERNATIVE FUNDS 6, ,1,6% PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDIT , ,3 18,96% 44,57% PIONEER ASSET MANAGEMENT SA -734, ,4 12,29% PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR -822, ,4 5,29% PIONEER ALTERNATIVE INV. MANAGEMENT LTD 137, ,7,83% PIONEER ALTERNATIVE INV. SGR -19, ,,44% CAPITAL ITALIA SA -3, ,7,11% GRUPPO UBI BANCA -34, ,2 4,88% 49,44% UBI PRAMERICA SGR -46, ,1 4,64% CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR -35, 5 668,4,13% THE SAILOR'S FUND SICAV 125, ,4,4% BANCA LOMBARDA SICAV -17, ,8,3% UBI PRAMERICA ALTERNATIVE INVESTMENT SGR 29, ,6,3% ARCA -419, , 4,19% 53,64% ARCA SGR -419, , 4,19% MONTE DEI PASCHI DI SIENA -298, ,4 3,74% 57,37% MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR -211, ,6 2,53% BRIGHT OAK PLC -95, ,2,81% MPS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR 8, ,6,36% MONTE SICAV, 1 157,,3% GRUPPO BANCO POPOLARE -863, ,2 3,38% 6,75% ALETTI GESTIELLE SGR -642, ,2 2,51% ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR -128, ,9,63% NOVARA AQUILONE SICAV -91, ,1,2% ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND SICAV -, ,9,3% B.P.I. INTERNATIONAL (UK) LTD,2 1 31,1,1% GRUPPO MEDIOLANUM 59, ,7 3,1% 63,76% MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD 74, ,7 2,66% MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR -15, ,3,34% MEDIOLANUM SPECIALITIES SICAV - SIF, 1 29,7,1% CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT -776, ,2 2,98% 66,75% CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SGR 16, ,5 1,9% CAAM FUNDS -263, ,6,76% CREDIT AGRICOLE AIPG SGR -187, ,6,74% CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT SA -342, ,5,4% GRUPPO BNP PARIBAS -541, ,4 2,97% 69,72% BNP PARIBAS AM SGR -219, ,2 1,52% PARVEST SICAV -358, ,1,74% PARWORLD SICAV -43, ,2,28% BNP PARIBAS INSTICASH 147,5 3 95,9,19% BNP PARIBAS AM (gamma francese) 14, ,7,13% BNL GLOBAL FUNDS PLC -75, ,6,9% CARDIF TRESORERIE -9,8 1 58,3,1% CARDIF ASSET MANAGEMENT 23,4 2 35,1,1% FAUCHIER PARTNERS MANAGEMENT LTD, 2 15,3,% BNP PARIBAS CASH INVEST -2,6 1 12,8,% CARDIF ARBITRAGES, 1 8,6,% CARDIF GESTION D'ACTIFS,5 1 4,2,% BNP PARIBAS AM (gamma lussemburghese), 1,3,% GRUPPO AZIMUT 6, ,5 2,84% 72,56% AZ FUND MANAGEMENT SA 57, ,2 1,93% AZIMUT SGR -88, ,9,64% AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR 38, ,1,25% AZ CAPITAL MANAGEMENT LTD, 1 128,2,3% JPMORGAN ASSET MANAGEMENT -125, ,4 2,74% 75,3% JPMORGAN FUNDS SICAV -189, ,5 1,36% JPMORGAN INVESTMENT FUNDS SICAV 14, ,5,88% JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS SICAV -37, ,6,46% JPMORGAN ASSET MANAGEMENT SGR, 2 18,,2% JPMORGAN LUX FUNDS SICAV 2,9 3 34,5,1% JPMORGAN SERIES II FUNDS SICAV -4, 3 21,9,% JPMORGAN INVESTMENT STRATEGIES SICAV -2, 3 1,4,% LE ASSICURAZIONI GENERALI 25, ,2 2,5% 77,8% FONDI ALLEANZA SGR -65, ,8,94% GENERALI INVESTMENTS SICAV -6, ,5,61% BG SGR -18, ,4,33% BG SELECTION SICAV 577, ,,28% BG SICAV -12, ,6,25% GENERALI THALIA INVESTMENTS ITALY SGR, ,9,9% (continua) in % Conc.

7 Raccolta, numero di fondi e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di promozione (segue) Raccolta netta Numero fondi Unità Patrimonio GRUPPO BIPIEMME 33, ,9 2,25% 8,4% BIPIEMME GESTIONI SGR 32, ,9 2,11% BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD -, ,2,7% AKROS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR, ,8,6% ALLIANZ -166, ,1 1,92% 81,97% ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR -17, ,2 1,73% DARTA INVESTMENT FUNDS PLC -1, ,7,1% INVESTITORI SGR 16, ,5,5% ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG SA -2, 4 143,4,3% RAS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR, 1 73,4,1% ANIMA -19, ,1 1,87% 83,83% ANIMA SGR -19, ,1 1,87% CREDITO EMILIANO -98, ,5 1,69% 85,52% EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR -72, ,1,87% EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV -24, ,5,76% EUROMOBILIARE ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR -1,6 3 27,8,5% DEUTSCHE BANK -315, ,6 1,26% 86,78% DWS INVEST SICAV -142, ,,83% DWS INVESTMENT SA -97, ,3,26% DWS INSTITUTIONAL SICAV -15,5 3 44,8,8% DWS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR -2, ,9,3% DB PRIVATMANDAT COMFORT SICAV -12, ,6,3% DWS INVESTMENT GMBH (Germania) -42, ,1,1% DWS FLEXPROFIT -2,9 7 49,4,1% DWS FUNDS SICAV, 1,5,% RREEF SICAV, 1,,% POLARIS 329, ,3 1,19% 87,97% POLARIS INVESTMENT SA 329, ,3 1,19% CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE -97, ,1 1,16% 89,13% CR FIRENZE GESTION INTERNATIONALE SA -97, ,1 1,16% KAIROS PARTNERS -184, ,5 1,14% 9,28% KAIROS ALTERNATIVE INVESTMENT SGR -176, ,3,53% KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LTD (UK) -22, ,,26% KAIROS PARTNERS SGR 5, ,7,23% KAIROS INTERNATIONAL SICAV 9, ,6,12% ERSEL -35, ,2,95% 91,23% ERSEL GESTION INTERNATIONALE SA 57, ,3,43% ERSEL HEDGE SGR -2, ,9,31% ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR -71, ,1,21% BANCA CARIGE -153, ,9,93% 92,15% CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR -153, ,9,93% ICCREA -19, ,5,79% 92,94% AUREO GESTIONI SGR -19, ,5,79% BANCA ESPERIA -258, ,,78% 93,72% DUEMME HEDGE SGR -146, ,4,56% DUEMME SICAV -112, ,6,22% DUEMME INTERNATIONAL MULTIFUNDS LTD, 1 13,,% CREDIT SUISSE -118, ,3,77% 94,49% CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY -7, ,6,28% CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY 16, ,8,24% CREDIT SUISSE MONEY MARKET FUND MAN. COMPANY -46,5 5 46,,9% CREDIT SUISSE ASSET MANAG. FUNDS SGR -6, ,,5% CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAG. COMPANY -1, ,9,5% CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT COMPANY -, ,1,4% FONDACO 364, ,1,62% 95,11% FONDACO SA 4, ,4,35% FONDACO SGR 324, ,7,27% POSTE ITALIANE -33, ,6,61% 95,72% BANCOPOSTA FONDI SGR -33, ,6,61% GRUPPO BANCA SELLA -35, ,3,59% 96,31% SELLA GESTIONI SGR -47, ,4,38% SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV -298, ,4,18% SELLA SICAV LUX -3, ,4,3% SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV -,4 3 26,2,1% ABN AMRO ASSET MANAGEMENT ITALY -56, ,1,59% 96,9% ABN AMRO ASSET MANAGEMENT ITALY SGR -41, ,3,45% ANTONVENETA ABN AMRO INVESTMENT FUNDS LTD -15, ,8,14% GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE -1, ,4,37% 97,27% SYMPHONIA SICAV -8, ,3,21% SYMPHONIA SGR -7, ,5,7% BIM ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR 4, ,7,7% SYMPHONIA MULTISICAV 1, 7 18,8,2% VEGAGEST -79, ,2,33% 97,6% VEGAGEST SGR -64, ,5,3% SYSTEMA ASSET MANAGEMENT SGR -14, ,8,3% HEDGE INVEST -36, ,3,29% 97,89% HEDGE INVEST SGR -36, ,3,29% UBS -3, ,5,29% 98,18% UBS ALTERNATIVE INVESTMENTS (ITALIA) SGR, ,3,28% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR -3,5 3 35,2,1% BANCA POP. EMILIA ROMAGNA 15, ,1,29% 98,47% OPTIMA SGR 15, ,1,29% BANCHE DELLE MARCHE -87, ,3,22% 98,69% BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNATIONALE LU -87, ,3,22% (continua) in % Conc.

8 Raccolta, numero di fondi e patrimonio del mese Dati aggregati per gruppo di promozione (segue) Raccolta netta Numero fondi Unità Patrimonio BANCA DEL CERESIO 6, ,2,15% 98,84% GLOBAL SELECTION SGR 6, ,2,15% CONSULTINVEST -1, ,4,13% 98,97% CONSULTINVEST A.M. SGR -1, ,4,13% UNIPOL -17, ,7,12% 99,9% UNIPOL FONDI LTD -17, ,7,12% GRUPPO FONDIARIA - SAI -1, ,2,12% 99,21% SAI ASSET MANAGEMENT SGR -1, ,2,12% ALBERTINI SYZ 11, ,8,12% 99,32% ALBERTINI SYZ INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR 11, ,8,12% BANCA POPOLARE DI VICENZA -85,6 9 45,1,9% 99,41% BPVI FONDI SGR -22, ,5,5% VERONA GESTIONI SGR -62,7 3 28,6,4% GRUPPO BANCA LEONARDO -11, ,7,8% 99,5% LEONARDO SGR -11,7 8 28,,4% LEONARDO INVEST SICAV -4, ,5,2% LEONARDO INGENIA SICAV 3,3 3 5,,1% LEONARDO ALTERNATIVE SGR,6 2 39,2,1% ING DIRECT, ,2,8% 99,57% ING DIRECT SICAV, ,2,8% NEXTAM PARTNERS -8, ,9,7% 99,64% NEXTAM PARTNERS SGR -8, ,,4% NEXTAM PARTNERS SICAV -, ,7,3% NEXTAM PARTNERS LIMITED -,2 1 32,2,1% BANCA FINNAT EURAMERICA 2, ,9,7% 99,71% NEW MILLENNIUM SICAV 2, ,9,7% SARA ASSICURAZIONI 9, ,9,5% 99,76% MC GESTIONI SGR 9, ,9,5% ETICA -7, ,2,5% 99,81% ETICA SGR -7, ,2,5% SOPRARNO -4, ,6,4% 99,85% SOPRARNO SGR -4, ,6,4% PFM 14, ,2,4% 99,88% ZENIT SGR 14,6 8 15,3,2% ZENIT ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR, 2 26,4,1% ZENIT MULTISTRATEGY SICAV -,2 1 22,6,% DIAMAN SICAV,1 3 2,8,% AGORA 8, ,4,3% 99,91% AGORA INVESTMENTS SGR 8, ,4,3% PRIVATE WEALTH MANAGEMENT -1, 6 141,9,3% 99,94% PRIVATE WEALTH MANAGEMENT SGR -1, 6 141,9,3% MORGAN STANLEY -14,7 2 78,8,2% 99,96% MORGAN STANLEY SGR -14,7 2 78,8,2% BANCA PROFILO -5,2 2 52,6,1% 99,97% PROFILO ASSET MANAGEMENT SGR -5,2 2 52,6,1% FINANZIARIA INTERNAZIONALE, 2 5,5,1% 99,98% FINANZIARIA INTERNAZIONALE ALT. INV. SGR, 2 5,5,1% GROUPAMA ASSET MANAGEMENT -,1 2 42,1,1% 99,99% GROUPAMA SGR -,1 2 42,1,1% ALPI -,8 3 29,3,1% 99,99% ALPI FONDI SGR -,8 3 29,3,1% NORDEST -,1 1 15,7,% 99,99% OBIETTIVO NORDEST SICAV -,1 1 15,7,% REALI -,1 4 14,8,%1,% GESTI-RE SGR -,1 4 14,8,% TANK -1,8 1 12,2,%1,% TANK SGR -1,8 1 12,2,% GRUPPO BANCARIO LCF ROTHSCHILD - PARIGI -,1 1 2,9,%1,% EDMOND DE ROTHSCHILD SGR -,1 1 2,9,% TOTALE -8.64, ,7 1,%1,% in % Conc. - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni, anche rielaborate, è cosentita previa citazione della fonte -

9 Guida alla lettura del nuovo rapporto mensile sui fondi comuni e sicav aperti di diritto italiano e estero I dati del presente rapporto riguardano i fondi e le sicav di diritto italiano e estero promossi da società di gestione italiane e estere. Al fine di effettuare un indagine maggiormente rispondente alla realtà italiana, per i fondi e le sicav di diritto estero acquistati prevalentemente da investitori italiani (cd. fondi esteri), viene considerata solamente la quota parte riferibile ad investitori italiani. Si stima che a marzo 26 il rapporto rappresenti, in termini di volumi, il 99% dei fondi di diritto italiano, il 95% dei fondi roundtrip e il 28% dei fondi esteri acquistati da investitori italiani. Il campione analizzato è di tipo aperto e può quindi variare nel tempo: aumentare a seguito dell entrata nella rilevazione di nuovi attori piuttosto che diminuire a seguito dell impossibilità di censire, in occasioni particolari, alcune società che partecipano normalmente alla rilevazione. I dati dell ultimo mese sono provvisori e in caso di integrazioni o rettifiche sono normalmente resi disponibili in versione definitiva nel rapporto del mese successivo. Di seguito con la dizione fondi si considerano sia i fondi che i comparti delle sicav. Caratteristiche dei dati Raccolta netta: sommatoria dei flussi netti di liquidità affluiti nel periodo di riferimento; per i fondi esteri si considera la raccolta netta riferibile ai soli investitori italiani; Patrimonio: sommatoria del controvalore delle quote dei fondi a fine periodo di riferimento; per i fondi esteri si considera il controvalore delle quote detenute dai soli investitori italiani; Numero fondi: numero di fondi esistenti alla fine del periodo di riferimento; per i fondi e- steri si considerano solo i fondi acquistati da investitori italiani; Numero società: numero di società di gestione italiane, estere e di SICAV che hanno istituito dei fondi ed hanno, alla fine del periodo di riferimento, almeno un fondo operativo; Numero gruppi: numero di gruppi di promozione operanti alla fine del periodo di riferimento; Periodo/i di riferimento: I dati sui flussi (raccolta netta) si riferiscono a tutto il periodo oggetto di rilevazione (mese), mentre i dati di stock (patrimonio, numero di prodotti, di società o di gruppi) si riferiscono alla situazione registrata alla fine del periodo oggetto di rilevazione. Unica eccezione è data dai fondi hedge che effettuano quotazione mensile dove i dati si riferiscono all inizio del periodo oggetto della rilevazione. Informazioni sui dati presentati nelle tavole e nei grafici: Raccolta netta: ammontare del flusso netto di liquidità affluito nel mese e nei due mesi antecedenti al periodo di riferimento: o Un anno fa: raccolta registrata nello stesso periodo dell anno precedente (p.e. se il rapporto si riferisce a marzo 26, è indicata la raccolta di marzo 25); o Da inizio anno: raccolta cumulata da inizio anno (p.e. nel rapporto di marzo 26, è indicata la raccolta cumulata dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 26); o Incidenza (Racc./Pat): informazioni sull incidenza della raccolta del mese sul patrimonio del mese precedente (p.e. nel rapporto di marzo 26 l incidenza deriva dalla raccolta di marzo 26 rispetto al patrimonio di fine febbraio 26). Questo dato è influenzato dal campione aperto; Patrimonio: controvalore delle quote alla fine del periodo oggetto di rilevazione (mese):

10 o Variazione mese/annua: variazione percentuale rispetto al mese/all anno precedente (p.e. marzo 26 su febbraio 26 / marzo 26 su marzo 25); questo dato è influenzato dal campione aperto e dipende sia dalla raccolta netta registrata dai fondi sia dalla rivalutazione/svalutazione dei portafogli dei fondi comuni oggetto di indagine; Numero fondi: questo dato è influenzato dal campione aperto e varia a seguito del lancio di nuovi prodotti o dalla cessata operatività di altri (p.e. per fusioni o liquidazioni); Numero società/gruppi: questo dato è influenzato dal campione aperto e varia a seguito dell entrata nel rapporto di nuove società/gruppi, dalla cessata operatività di altre (p.e. per fusioni o liquidazioni) piuttosto che dall impossibilità di censire alcune società/gruppi normalmente partecipanti al rapporto; Composizione del portafoglio: i dati sulla composizione del portafoglio si riferiscono ai soli fondi di diritto italiano (di tipo non hedge e che non investono in modo prevalente in altri fondi) e sono ponderati rispetto al totale del portafoglio degli stessi (e non al patrimonio netto). Altre informazioni: - I dati sui fondi di fondi, ovvero quei fondi che investono prevalentemente in altri fondi, sono inclusi nel totale per consentire l unificazione con gli standard europei EFAMA (European Fund and Asset Management Association); i dati pubblicati sono quindi al lordo della duplicazione derivante dall investimento dei fondi promossi in fondi già censiti nel rapporto; - Nei dati aggregati per società di promozione vengono sommati i dati relativi alle diverse tipologie di fondi istituiti, compresi i fondi che investono prevalentemente in altri fondi collegati. Ciò comporta che l ammontare complessivo del patrimonio di alcune società e di alcuni gruppi è incrementato per effetto della duplicazione. Anche l ammontare relativo alla raccolta netta per singola società e gruppo è influenzato (sovrastimato o sottostimato) dall effetto duplicazione. Fondi comuni e sicav aperti per domicilio: Fondi italiani: fondi armonizzati e non armonizzati domiciliati in Italia; Fondi roundtrip : fondi armonizzati e non armonizzati domiciliati all estero acquistati prevalentemente da investitori italiani; Fondi esteri : fondi armonizzati e non armonizzati domiciliati all estero che non sono acquistati prevalentemente da investitori italiani. Fondi comuni e sicav aperti per tipologia: Fondi aperti: per i fondi di diritto italiano si veda il Titolo II, Capo I del DM. del 24 maggio 1999, n. 228, il Provvedimento della Banca d Italia del 14 aprile 25 (Titolo V. Cap. III. Sez. II e III) e i loro successivi aggiornamenti; per i fondi di diritto estero la direttiva comunitaria e le disposizioni del paese d origine; Fondi riservati: per i fondi di diritto italiano si veda l art. 15 del DM. del 24 maggio 1999, n. 228 e successivi aggiornamenti e il Provvedimento della Banca d Italia del 14 aprile 25 (Titolo V. Cap. III. Sez. V); per i fondi di diritto estero le disposizioni del paese d origine; Fondi hedge: per i fondi di diritto italiano si veda l art. 16 del DM. del 24 maggio 1999, n. 228 e successivi aggiornamenti e il Provvedimento della Banca d Italia del 14 aprile 25 (Titolo V. Cap. III. Sez. VI); per i fondi di diritto estero le disposizioni del paese d origine.

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