Trend Mensile sui Fondi Aperti. giugno 2010

Transcript

1 Trend Mensile sui Fondi Aperti Pubblicato il 06/07/2010

2 MENSILE SUI FONDI APERTI (*) Tav. 1 RACCOLTA NETTA PATRIMONIO giugno 10 maggio 10 DA INIZIO ANNO RACCOLTA NETTA Mln. euro Mln. euro Mln. euro AZIONARI BILANCIATI OBBLIGAZIONARI FONDI DI LIQUIDITA' FLESSIBILI FONDI HEDGE maggio 2010 (e) (e) Mln. euro in % Mln. euro in % ,9% ,0% ,4% ,4% ,9% ,6% ,5% ,9% ,1% ,9% ,1% ,2% FONDI APERTI ,1% ,1% FONDI RISERVATI ,7% ,7% FONDI HEDGE ,1% ,2% FONDI DI DIRITTO ITALIANO ,3% ,7% Gruppi italiani ,7% ,1% Gruppi esteri ,6% ,6% FONDI DI DIRITTO ESTERO ,7% ,3% Gruppi italiani ,5% ,2% Gruppi esteri ,1% ,1% GRUPPI ITALIANI ,3% ,3% GRUPPI ESTERI ,7% ,7% Totale ,0% ,0% (*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto. Dati parziali. Cfr. nota metodologica. (e) Dati parzialmente stimati. Cfr. nota metodologica. - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -

3 MENSILE SUI FONDI APERTI (*) Tav. 2 DETTAGLIO PER CATEGORIA Raccolta netta Numero Fondi Patrimonio maggio 2010 DA INIZIO ANNO (e) (e) Mln euro Mln euro Mln euro Mln euro in % Mln euro in % AZIONARI AZ. ITALIA AZ. AREA EURO AZ. EUROPA AZ. AMERICA AZ. PACIFICO AZ. PAESI EMERGENTI AZ. PAESE AZ. INTERNAZIONALI AZ. ENERGIA E M.P AZ. INDUSTRIA AZ. BENI CONSUMO AZ. SALUTE AZ. FINANZA AZ. INFORMATICA AZ. SERV. TELECOM AZ. SERV. PUBBL. UT AZ. ALTRI SETTORI AZ. ALTRE SPECIAL BILANCIATI BILANCIATI AZIONARI BILANCIATI BILANCIATI OBBLIGAZIONARI OBBLIGAZIONARI OBBL. EURO GOV. BREVE T OBBL. EURO GOV. MEDIO/LUNGO T OBBL. EURO CORP. INV.GRADE OBBL. EURO HIGH YIELD OBBL. DOLLARO GOV. BREVE T OBBL. DOLLARO GOV. MEDIO/LUNGO T OBBL. DOLLARO CORP. INV.GRADE OBBL. DOLLARO HIGH YIELD OBBL. INT.LI GOV OBBL. INT.LI CORP. INV.GRADE OBBL. INT.LI HIGH YIELD OBBL. YEN OBBL. PAESI EMERGENTI OBBL. ALTRE SPECIALIZZAZIONI OBBL. MISTI OBBL. FLESSIBILI FONDI DI LIQUIDITA' FONDI DI LIQUIDITA' AREA EURO FONDI DI LIQUIDITA' AREA DOLLARO FONDI DI LIQUIDITA' AREA YEN FONDI DI LIQUIDITA' ALTRE VALUTE FLESSIBILI FONDI HEDGE ,6% 59 1,7% 92 2,7% 221 6,4% 162 4,7% 148 4,3% 160 4,6% 159 4,6% 171 4,9% 48 1,4% 6 0,2% 21 0,6% 21 0,6% 17 0,5% 16 0,5% 9 0,3% 10 0,3% 65 1,9% 58 1,7% 194 5,6% 28 0,8% 105 3,0% 61 1,8% ,7% 88 2,5% 170 4,9% 75 2,2% 22 0,6% 8 0,2% 29 0,8% 10 0,3% 10 0,3% 68 2,0% 9 0,3% 19 0,5% 7 0,2% 65 1,9% 191 5,5% 54 1,6% 103 3,0% 153 4,4% 118 3,4% 18 0,5% 1 0,0% 16 0,5% ,7% 207 6,0% ,9% ,1% ,9% ,4% ,4% ,3% ,7% ,1% ,2% ,3% 58 0,0% 145 0,0% 352 0,1% 712 0,2% 742 0,2% 46 0,0% 398 0,1% ,5% ,4% ,4% 970 0,2% ,1% ,2% ,9% ,4% ,9% ,7% ,4% 382 0,1% ,3% 793 0,2% 464 0,1% ,0% 239 0,1% ,5% 446 0,1% ,3% ,5% ,2% ,2% ,5% ,3% 846 0,2% 19 0,0% 206 0,0% ,1% ,1% TOTALE ,0% ,0% (*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto. Dati parziali. Cfr. nota metodologica. (e) Dati parzialmente stimati. Cfr. nota metodologica. - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -

4 MENSILE SUI FONDI APERTI (*) Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE Gruppi ordinati per patrimonio promosso Raccolta netta del mese Numero Fondi Patrimonio Mln. euro Unità Mln. euro In % Conc. 1 GRUPPO INTESA SANPAOLO -508, ,00% 26,0% EURIZON CAPITAL -519, ,93% EURIZON CAPITAL SGR SPA - 644, ,48% EURIZON CAPITAL SA 152, ,92% EURIZON INVESTMENT SICAV - 54, ,26% EURIZON A.I. SGR SPA 9, ,16% EPSILON ASSOCIATI SGR 17, ,12% BANCA FIDEURAM 11, ,06% FIDEURAM GESTIONS SA 125, ,37% INTERFUND SICAV - 24, ,91% FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA - 75, ,53% SANPAOLO INVEST IRELAND LTD - 1, ,21% E.A.I. FIDEURAM ALTERNATIVE FUNDS - 12, ,03% 2 PIONEER INVESTMENTS - Gr. UNICREDIT 46, ,03% 41,0% PIONEER ASSET MANAGEMENT SA 297, ,30% PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGR SPA - 194, ,00% PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT MANAGEMENT LTD - 42, ,38% PIONEER ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA - 9, ,26% CAPITAL ITALIA SA - 3, ,09% 3 GRUPPO UBI BANCA -252, ,77% 45,8% UBI PRAMERICA SGR SPA - 319, ,37% UBI SICAV 70, ,32% CAPITALGEST ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA - 0, ,06% UBI PRAMERICA ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA - 2, ,02% 4 GRUPPO MEDIOLANUM 217, ,02% 49,8% MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS LTD 180, ,51% MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR SPA 37, ,46% MEDIOLANUM SPECIALITIES SICAV - SIF - 0, ,05% 5 GRUPPO BIPIEMME -446, ,86% 53,7% ANIMA SGR - 437, ,67% BPM FUND MANAGEMENT (IRELAND) LTD - 3, ,07% ETRURIA FUND MANAGEMENT COMPANY S.A. - 7, ,07% AKROS ALTERNATIVE INVESTMENTS SGR SPA 1, ,05% 6 ARCA -130, ,72% 57,4% ARCA SGR SPA - 130, ,72% 7 GRUPPO BNP PARIBAS 52, ,62% 61,0% BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SGR SPA - 69, ,63% PARVEST SICAV 28, ,85% BNP PARIBAS INSTICASH 76, ,59% BNP PARIBAS AM (GAMMA FRANCESE) 35, ,40% PARWORLD SICAV - 11, ,15% FUNDQUEST INTERNATIONAL SICAV 0, ,00% FAUCHIER PARTNERS MANAGEMENT LTD 0, ,00% BNP PARIBAS CASH INVEST - 6, ,00% FUNDQUEST - 0, ,00% CARDIF GESTION D'ACTIFS 0, ,00% BNP PARIBAS AM (GAMMA LUSSEMBURGHESE) 0, ,00% 8 PRIMA 59, ,45% 64,5% PRIMA SGR SPA - 99, ,66% PRIMA FUNDS PLC 167, ,67% ANTONVENETA ABN AMRO INVESTMENT FUNDS LTD - 8, ,08% MONTE SICAV 0, ,04% 9 GRUPPO GENERALI 160, ,20% 67,7% FONDI ALLEANZA SGR SPA 67, ,08% BG SELECTION SICAV 182, ,96% GENERALI INVESTMENTS SICAV - 62, ,72% BG SICAV - 22, ,17%

5 (Segue) MENSILE SUI FONDI APERTI (*) Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE Gruppi ordinati per patrimonio promosso Raccolta netta del mese Numero Fondi Patrimonio Mln. euro Unità Mln. euro In % Conc. BG SGR SPA - 10, ,13% GENERALI THALIA INVESTMENTS ITALY SGR SPA - 0, ,06% VOBA FUND SICAV 7, ,05% GENERALI MULTINATIONAL PENSION SOLUTIONS SICAV 0, ,02% 10 GRUPPO AZIMUT -50, ,11% 70,8% AZ FUND MANAGEMENT SA - 7, ,48% AZIMUT SGR SPA - 30, ,40% AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR SPA - 8, ,22% AZ CAPITAL MANAGEMENT LTD - 4, ,01% 11 AMUNDI GROUP 111, ,49% 73,3% AMUNDI SGR - 1, ,48% AMUNDI FUNDS 54, ,46% SGAM FUND SICAV - 21, ,28% AMUNDI INVESTMENT SOLUTION 21, ,13% AMUNDI - 0, ,10% SOCGEN INTERNATIONAL SICAV 8, ,02% CPR ASSET MANAGEMENT 0, ,02% SOCIETE GENERALE GESTION 50, ,01% 12 JPMORGAN ASSET MANAGEMENT -122, ,39% 75,6% JPMORGAN FUNDS 68, ,15% JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - 191, ,62% JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS SICAV - 0, ,61% JPMORGAN ASSET MANAGEMENT SGR SPA 0, ,01% JPMORGAN SERIES II FUNDS SICAV 0, ,00% 13 CREDITO EMILIANO -130, ,10% 77,8% EUROMOBILIARE INTERNATIONAL FUND SICAV - 118, ,19% EUROMOBILIARE ASSET MANAGEMENT SGR SPA - 11, ,92% 14 GRUPPO BANCO POPOLARE -57, ,82% 79,6% ALETTI GESTIELLE SGR SPA - 47, ,60% ALETTI GESTIELLE ALTERNATIVE SGR SPA 0, ,18% NOVARA AQUILONE SICAV - 8, ,02% ITALFORTUNE INTERNATIONAL FUND SICAV - 0, ,02% B.P.I. INTERNATIONAL (UK) LTD 0, ,00% 15 ALLIANZ -137, ,52% 81,1% ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR SPA - 117, ,29% ALLIANZ GLOBAL INVESTORS SELECTION FUNDS PLC - 6, ,17% INVESTITORI SGR SPA - 11, ,04% ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXEMBOURG SA - 2, ,02% 16 BANCA CARIGE 35, ,91% 82,0% CARIGE ASSET MANAGEMENT SGR SPA 35, ,91% 17 KAIROS PARTNERS -59, ,89% 82,9% KAIROS INTERNATIONAL SICAV 23, ,43% KAIROS PARTNERS SGR SPA - 72, ,35% KAIROS INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED (UK) - 11, ,12% 18 GR. DEUTSCHE BANK 19, ,81% 83,7% DWS INVESTMENTS 19, ,81% DWS INVEST SICAV 18, ,62% DWS INVESTMENT SA - 11, ,13% DWS INSTITUTIONAL SICAV 3, ,03% DWS INVESTMENT GMBH (GERMANIA) 9, ,02% DWS FLEXPROFIT - 0, ,00% DWS FUNDS SICAV 0, ,00% RREEF 0, ,00% RREEF SICAV 0, ,00% 19 ERSEL -26, ,79% 84,5% ERSEL GESTION INTERNATIONALE SA - 7, ,45% ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR SPA - 3, ,19%

6 (Segue) MENSILE SUI FONDI APERTI (*) Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE Gruppi ordinati per patrimonio promosso Raccolta netta del mese Numero Fondi Patrimonio Mln. euro Unità Mln. euro In % Conc. ERSEL HEDGE SGR SPA - 15, ,15% 20 POSTE ITALIANE -16, ,72% 85,2% BANCOPOSTA FONDI SGR SPA - 16, ,72% 21 ICCREA -33, ,71% 85,9% AUREO GESTIONI SGR SPA - 33, ,71% 22 FONDACO -89, ,66% 86,6% FONDACO SA - 3, ,44% FONDACO SGR SPA - 86, ,23% 23 CREDIT SUISSE 34, ,51% 87,1% CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT COMPANY 11, ,15% CREDIT SUISSE BOND FUND MANAGEMENT COMPANY - 17, ,12% CREDIT SUISSE EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY - 1, ,11% CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT FUNDS SGR SPA - 6, ,05% CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT SA 49, ,05% CREDIT SUISSE PORTFOLIO FUND MANAGEMENT COMPANY - 0, ,04% MULTICONCEPT FUND MANAGEMENT SA 0, ,00% 24 GRUPPO BANCA SELLA -34, ,48% 87,6% SELLA GESTIONI SGR SPA - 30, ,42% SELLA CAPITAL MANAGEMENT SICAV - 3, ,05% SELLA SICAV LUX - 1, ,01% SELLA GLOBAL STRATEGY SICAV - 0, ,00% 25 BANCA ESPERIA 198, ,46% 88,0% DUEMME SICAV 200, ,38% DUEMME SGR SPA - 1, ,08% DUEMME INTERNATIONAL MULTIFUNDS LTD 0, ,00% 26 GRUPPO BANCA INTERMOBILIARE 13, ,44% 88,5% SYMPHONIA SGR SPA - 4, ,24% SYMPHONIA SICAV - 7, ,13% SYMPHONIA LUX SICAV SA 19, ,03% SYMPHONIA MULTISICAV 6, ,03% 27 STATE STREET GLOBAL ADVISORS 18, ,32% 88,8% STATE STREET GLOBAL ADIVSORS INDEX FUNDS 20, ,30% SSGA FIXED INCOME PLC 0, ,01% SSGA ACTIVE FUNDS 0, ,01% STATE STREET GLOBAL ADVISORS LUXEMBOURG - 2, ,00% 28 BANCA POP. EMILIA ROMAGNA -33, ,30% 89,1% OPTIMA SGR SPA - 33, ,30% 29 VEGAGEST -23, ,23% 89,3% NORVEGA SGR SPA - 23, ,23% 30 BANCA FINNAT EURAMERICA 1, ,22% 89,5% NEW MILLENNIUM SICAV 1, ,22% 31 GRUPPO BANCA LEONARDO -11, ,21% 89,8% LEONARDO INVEST SICAV 5, ,15% LEONARDO SGR SPA 0, ,04% LEONARDO INGENIA SICAV - 17, ,03% 32 HEDGE INVEST 5, ,16% 89,9% HEDGE INVEST SGR SPA 5, ,16% 33 BANCA DEL CERESIO 1, ,14% 90,1% GLOBAL SELECTION SGR 1, ,14% 34 CONSULTINVEST -0, ,13% 90,2% CONSULTINVEST ASSET MANAGEMENT SGR SPA - 0, ,13% 35 BANCHE DELLE MARCHE -10, ,12% 90,3% BANCA DELLE MARCHE GESTIONE INTERNATIONALE LUX - 10, ,12% 36 ING DIRECT 3, ,12% 90,4% ING DIRECT SICAV 3, ,12% 37 NEXTAM PARTNERS -1, ,11% 90,5% NEXTAM PARTNERS SICAV 2, ,08%

7 (Segue) MENSILE SUI FONDI APERTI (*) Tav 3. DETTAGLIO PER GRUPPO E SOCIETA' DI PROMOZIONE Gruppi ordinati per patrimonio promosso Raccolta netta del mese Numero Fondi Patrimonio Mln. euro Unità Mln. euro In % Conc. NEXTAM PARTNERS SGR SPA - 3, ,02% NEXTAM PARTNERS LIMITED 0, ,00% 38 ETICA 16, ,09% 90,6% ETICA SGR SPA 16, ,09% 39 GRUPPO FONDIARIA - SAI -4, ,08% 90,7% SAI ASSET MANAGEMENT SGR SPA - 4, ,08% 40 UNIPOL -5, ,06% 90,8% UNIPOL FONDI LTD - 5, ,06% 41 UBS -3, ,06% 90,8% UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT (ITALIA) SGR SPA - 3, ,06% 42 SOPRARNO 7, ,06% 90,9% SOPRARNO SGR SPA 7, ,06% 43 ALBERTINI SYZ -10, ,05% 90,9% ALBERTINI SYZ INVESTIMENTI ALTERNATIVI SGR SPA - 10, ,05% 44 BANCA POPOLARE DI VICENZA -1, ,05% 91,0% BPVI FONDI SGR SPA - 1, ,05% 45 SARA ASSICURAZIONI 17, ,04% 91,0% MC GESTIONI SGR SPA 17, ,04% 46 PFM -2, ,03% 91,1% ZENIT SGR SPA - 2, ,02% DIAMAN SICAV 0, ,01% ZENIT MULTISTRATEGY SICAV 0, ,01% 47 AGORA -1, ,03% 91,1% AGORA INVESTMENTS SGR - 1, ,03% 48 BANCA PROFILO 0, ,01% 91,1% PROFILO ASSET MANAGEMENT SGR SPA 0, ,01% 49 REALI 0, ,01% 91,1% GESTI-RE SGR SPA 0, ,01% 50 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT 8, ,01% 91,1% GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SGR 8, ,01% 51 FINANZIARIA INTERNAZIONALE 0, ,01% 91,1% FINANZIARIA INTERNAZIONALE ALTERNATIVE INVESTMENT SGR SPA 0, ,01% 52 ALPI -0, ,01% 91,1% ALPI FONDI SGR SPA - 0, ,01% 53 GRUPPO BANCARIO LCF ROTHSCHILD - PARIGI 1, ,00% 91,1% EDMOND DE ROTHSCHILD SGR SPA 1, ,00% 54 PENSPLAN INVEST 0, ,00% 91,1% PENSPLAN INVEST SGR SPA 0, ,00% 55 NORDEST 0, ,00% 91,1% OBIETTIVO NORDEST SICAV 0, ,00% 56 ALTRI GRUPPI (^) ND ,86% 100,0% TOTALE -1176, ,00% 100,0% (*) Dati al lordo della possibile duplicazione derivante dall investimento dei fondi in altri fondi censiti nel rapporto. ( ) Dati non rappresentativi dell'intero gruppo. (^) Per le Società per cui non è disponibile il dato del mese, è stato stimato il valore del patrimonio ed è stata posta pari a zero la raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica. - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -

8 MENSILE SUI FONDI APERTI (*) Tav. 4 ALTRI GRUPPI: DETTAGLIO VOCE (*) Gruppi ordinati per nome 1 ALLIANZ ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND 2 AVIVA INVESTORS GLOBAL SERVICES 3 AXA AVIVA INVESTORS AXA ROSENBERG INVESTMENT MANAGEMENT LTD AXA WORLD FUNDS AXA WORLD FUNDS II 4 BNY MELLON ASSET MANAGEMENT 5 DEXIA BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC WESTLB MELLON COMPASS FUND CLEOME INDEX DEXIA ALLOCATION DEXIA ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG DEXIA BONDS DEXIA EQUITIES L DEXIA LIFE BONDS DEXIA MONEY MARKET DEXIA QUANT DEXIA SUSTAINABLE DEXIA WORLD ALTERNATIVE 6 FIDELITY INTERNATIONAL FIDELITY ACTIVE STRATEGY SICAV FIDELITY FUNDS II SICAV FIDELITY FUNDS SICAV 7 FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENTS 8 GR. DEUTSCHE BANK DB PLATINUM DB PLATINUM IV 9 GROUPAMA ASSET MANAGEMENT ACTIONS TECHNO MONDE AMERI GAN D ASTORG ACTIONS EUROPE EURO CAPITAL DURABLE EURO-GAN C GAN COURT TERME GROUPAMA ASSET MANAGEMENT SA 11 HENDERSON HENDERSON HORIZON FUND 12 ING GROUP 13 INVESCO ING (L) INVEST SICAV ING (L) PATRIMONIAL SICAV ING (L) RENTANFUND SICAV ING INDEX LINKED FUND SICAV INVESCO AIM STIC (GLOBAL SERIES) PLC INVESCO FUNDS INVESCO FUNDS SERIES INVESCO FUNDS SERIES MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS 15 PICTET FUNDS PICTET FUNDS (LUX) 16 SCHRODERS 17 UBS SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND SCHRODER SPECIAL SITUATIONS FUND SCHRODERS STRATEGIC SOLUTIONS UBS (LUX) BOND SICAV UBS (LUX) EQUITY SICAV UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV UBS (LUX) SHORT TERM SICAV UBS (LUX) STRATEGY SICAV UBS (LUX) STRUCTURED SICAV UBS BOND FUND MANAGEMENT COMPANY SA UBS EMERGING MARKET FUNDS COMPANY SA UBS EQUITY FUND MANAGEMENT COMPANY SA UBS FOCUSED FUND MANAGEMENT COMPANY SA UBS INSTITUTIONAL FUND MANAGEMENT COMPANY SA UBS MEDIUM TERM BOND FUND MANAGEMENT COMPANY SA UBS MONEY MARKET FUNDS COMPANY SA UBS SHORT TERM INVEST FUND MANAGEMENT COMPANY SA UBS STRATEGY FUND MANAGEMENT COMPANY SA GROUPAMA CREDIT EURO CT GROUPAMA JAPON STOCK MONDE GAN D SECURI GAN C 10 GRUPPO BNP PARIBAS FORTIS L FUND FORTIS PLAN (*) Società Associate per cui non è disponibile il dato del mese. Per tali Società viene stimato il valore del patrimonio ed è posta pari a zero la raccolta di periodo. Cfr. nota metodologica. - L'utilizzo e la diffusione delle informazioni è consentita previa citazione della fonte -