BILANCIO CONSUNTIVO ANALITICO

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Gianpaolo Caputo
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1 A VALORE DELLA PRODUZIONE 1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Canoni di locazione Canoni di locazione alloggi già di proprietà dello Stato Canoni di locazione alloggi di proprietà costruiti con il contributo dello Stato Canoni di locazione extra Erp indennità di occupazione Locali di proprietà adibiti ad uso diverso dall'abitazione Locali già di proprietà dello Stato Canoni locazione alloggi universitari Rettifiche emesso competenza canoni Corrispettivi e rimborsi per amm.ne stabili Corrispettivi per gestione rientri G.S Corrispettivi per onorari legali Rimborsi per bollettazione e riscossione canoni Rimborsi per procedimenti legali Compensi gestione Comune di Cisterna Compensi gestione Comune di Minturno Compensi gestione Comune di Gaeta Compensi gestione Comune di Fondi 650 Compensi gestione Comune di Lenola 605 Registrazione contratti locazione: 50% carico utenti Rimborso direzione lavori manutenzione assegnatari Rimborso spese di rendicontazione Rimborso spese generali e personale addetto servizi a rimborso Rettifiche emesso competenza rimborsi Corrispettivi e rimborsi per man.ne stabili Quote manutenzione alloggi ceduti in proprietà Quote manutenzione alloggi patrimoniali Manutenzione per conto terzi Manutenzione alloggi gestiti per conto terzi Corrispettivi per servizi a rimborso Acqua 0 7 Illuminazione 0-93 Ascensori -1 6 Altri servizi Passi carrabili 0-6 Servizi a rimborso alloggi in condominio Servizi a rimborso alloggi in autogestione Servizi a rimborso rendicontati Servizi a rimborso rendicontati (conguaglio) Corrispettivi tecnici per interventi edilizi Altri compensi tecnici Variazione lavori in corso su ordinazione Lavori di manutenzione c/terzi Incrementi di immobilizzazioni per lavori in corso Capitalizzazione costi Trasferimento a patrimonio di interventi costruttivi della G.S. destinati alla locazione Traserimento a patrimonio imm.ni tecniche Altri ricavi e proventi Rimborsi amm.to mutui dalla gestione Speciale All.loc.costr.contr.Stato (quota capitale) Proventi e ricavi diversi Recupero istruttoria pratiche diverse Rimborsi assicurazioni danni fabbricati Recuperi e rimborsi diversi Diritti di segreteria contratti di appalto Diritti di segreteria atti riscatto Somme ricavate dall'alienazione diritto di prelazione alloggi e locali patrimoniali Erogazioni liberali pagina 1 di 5

2 Penali appalti Recupero F.do garanzia Inps Rettifiche di costo Incentivo per impianto fotovoltaico Plusvalenze di beni patrimoniali da alloggi e locali costruiti con contributo dello Stato.contr.Stato Contributi formazione aziendale Contributi in c/esercizio Piano di risanamento 0 0 Contributi POR FESR Lazio Contributi in c/impianti Risconti passivi pluriennali su contributi c/impianti TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE B COSTI DELLA PRODUZIONE 6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 7 Per servizi SPESE PER ATTIVITA' COSTRUTTIVA SPESE GENERALI Indennità, compensi e rimborsi Amministartori e Sindaci Formazione del pesonale Spese di rappresentanza Affitti e spese servizi degli uffici Manutenzione degli uffici (sede) Postali e telefoniche Cancelleria, stampati e pubblicazioni Manutenzione macchine di ufficio 0 26 Gestione sistema informativo Gestione automezzi Contributi associativi diversi Partecipazione a concorsi, seminari, convegni Consulenze e prestazioni professionali Assicurazione contro il furto e trasporto valori Spese di pubblicità 0 0 Diverse Spese promozionali costi funzionamento impianti fotovoltaici Piano formativo aziendale "Fonservizi" SPESE DI AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI Assicurazione degli stabili Procedimenti legali Quote amministrazione alloggi in condominio Istruttoria pratiche diverse Spese per sfittanze Registrazione contratti di locazione alloggi di edilizia residenziale pubblica SPESE DI MANUTENZIONE DEGLI STABILI Appalti per manutenzione degli stabili Quote manutenzione per alloggi in condominio Manutenzione "Casa dello studente" Manutenzione alloggi di terzi gestiti SPESE PER SERVIZI A RIMBORSO Acqua Illuminazione Riscaldamento Ascensori Servizi a rimborso alloggi in condominio Altri servizi Servizi a rimborso alloggi in autogestione SPESE PER INTERVENTI EDILIZI pagina 2 di 5

3 Progettazione Direzione e assistenza lavori Commissione e collaudi Consulenze tecniche Altri spese tecniche Prospezioni geognostiche Pubblicità degli appalti Spese per godimento beni di terzi Noleggio autovetture Noleggio "Personal computers" Noleggio centralino Per il personale a) Salari e stipendi Retribuzioni ed indennità al personale Arretrati personale Somministrazione lavoro Retribuzioni dirigenti Lavoro straordinario Premio di risultato art.68 Ccnl Federcasa Compensi attività legale Compensi per diritti di segreteria Compensi incentivanti art.92 D.Lgs.n Retribuzione variabile incentivante dirigenti b) Oneri sociali Contributi assicurativi e previdenziali Contributo FASI c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi Assicurazioni Diarie e trasferte Altri oneri (mensa, cral vestiario) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali Spese per procedure automatizzate Costi pluriennali b) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali alloggi e locali di proprietà in locazione Costruiti con il contributo dello Stato servizi residenziali di proprietà alloggi di proprietà in uso diretto Costruiti con il contributo dello Stato mobili e macchine per l'ufficio Mobili per ufficio Macchine ordinarie per ufficio Macchine elettromeccaniche ed elettroniche c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle d) disponibilità liquide Svalutazione crediti verso assegnatari e debitori diversi Variazione delle rimanenze di materie prime, sussisidaire, di 11 consumo e merci 12 Accantonamento per rischi su crediti Oneri diversi di gestione Fondo E.R.P. 0,50% su alloggi di proprietà Somme ricavate dall'alienazione diritto di prelazione alloggi e locali patrimoniali All.ced.LR 27/06 A q.capitale All.ced.LR 27/06 B q.capitale Imposta di bollo Imposta di registro I.C.I. - I.M.U Altre imposte e tasse pagina 3 di 5

4 Immobilizzazioni direttamente spesabili Altre Eliminazione crediti Sanzioni pecuniarie Arrotondamenti passivi 22 8 Iva indetraibile pro-rata Sportelli informativi Spese diverse POR FESR Lazio TASI TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) C PROVENTI E ONERI FINANZIARI 16 Altri proventi finanziari d) Proventi diversi dai precedenti Interessi su depositi Presso istituto "cassiere" Presso Amm.ne Postale Interessi su fondi L.560/ Credem Ugf c/c n Carismi Banca Popolare Puglia e Basilicata 0 23 Finnat Interessi su altri fondi Ugf c/c n Ugf c/c n Interessi da assegnatari Per dilazione debiti Per indenn.mora su canoni scad Interessi attivi diversi Su mutui da erogare diversi Interessi ed altri oneri finanziari Spese su depositi bancari e postali Spese su depositi bancari, postali e commissioni Interessi ed oneri finanziari diversi interessi su mutui CDP interessi su mutui carico Ater interessi su altri debiti TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (16-17) RISULTATO ORDINARIO E PROVENTI STRAORDINARI 20 Proventi Plusvalenze patrimoniali Sopravvenienze attive diverse Altre sopravvenienze attive Oneri Sopravvenienze passive diverse minusvalenze da alienazioni Altre sopravvenienze passive TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (20-21) Pertite di giro entrate pagina 4 di 5

5 Partite di giro uscite CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Contributi dello Stato in conto capitale Finanziamenti per interventi costruttivi 0 0 Contributi della Regione in conto capitale Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione 0 0 Contributi dello Stato per utilizzo fondi Gestione Speciale Per opere di risanamento L.560/ Per nuove costruzioni L.56/ CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE Contributi dello Stato in conto capitale Finanziamenti per interventi costruttivi 0 0 Contributi della Regione in conto capitale Finanziamenti per interventi di risanamento e ristrutturazione 0 0 Contributi dello Stato per utilizzo fondi Gestione Speciale Per opere di risanamento L.560/ Per nuove costruzioni L RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+E) Imposte sul reddito d'esercizio IRAP IRES Utile (perdita) d'esercizio pagina 5 di 5

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