SERVIZIO ALBO PRETORIO

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1 SERVIZIO ALBO PRETORIO Pubblicazione n. REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata sul sito web di questa ASL BA in Determinazione n I\ I\ 9) del Data BARI OGGETTO: APPROVAZIONE RENDICONTO E LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL CASSIERE DEL FONDO ECONOMALE PER IL DSS N.4 DI ALTAMURA RELATIVO AL PERIODO DAL 01/08/2011 AL 31/10/2011. L'Addetto all'albo Pretorio on line L'armo 2011, il giorno nella sede della Direzione del Distretto Socio Sanitario n.4. Struttura Centro di Costo (Codice) - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.2798 del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Il Direttore F. E Distretto Socio Sanitario n.4 Dott. Giacomo PERRUCCI HA ADOTTATO la seguente determinazione:

2 Vista la relazione del funzionario responsabile di procedimento, Premesso: che con atto deliberativo n 811 del 08/03/2007 e N. 977 del 21/03/2007 integrato e modificato con atto deliberativo n.368 del 25/02/2010, è stato adottato il regolamento di Economato unico, per la nuova ASL BA che disciplina le spese, per le piccole manutenzioni dei beni mobili ed immobili, nonché le spese di urgenza con cassa, economale; che lo stesso atto prevede che la dotazione finanziaria, del cassiere preposto alla gestione delle richieste di spesa provenienti dal D.S.S.4. di Altamura, è determinata fino ad un importo massimo di 2.500,00 mensile sotto forma di anticipazione; che in virtù di detto regolamento, è stato assegnato il budget relativo al mese di febbraio e marzo 2011, per il D.S.S.4 di Altamura, in favore del cassiere Sig.ra Matera Margherita, con ordinativo di pagamento n del 14/09/2011 per l'importo di 5.000,00 per sostenere le spese economali d'urgenza; Considerato che il gestore del fondo Economale, Sig.ra Matera Margherita, ha redatto e presentato i rendiconti delle spese urgenti, sostenute nel periodo dal 01/08/2011 al 31/10/2011 per complessivi 4.895,45 rientranti nei limiti dei tetti di spesa dei diversi conti economici, assegnati alla struttura in parola, distinti per centro di costo, così come si evince dal prospetto allegato Rendiconto di cassa, relativamente alle spese economali sostenute per il D.S.S.4 di Altamura; che le spese sono corredate dalle documentazioni giustificative e probatorie di rito e quietanzate dai percepenti aventi titolo; che allo stato si impone l'approvazione del rendiconto di cassa economale e l'assegnazione del Budget, da agosto a ottobre; tanto premesso : capienza nei C. E. del piano dei conti, alla struttura in parola, del bilancio anno 2011; 3) di trasmettere il presente atto all'area Risorse Finanziarie dell'asl BA per l'emissione del relativo mandato di pagamento, in favore del cassiere del D.S.S.4 Sig.ra Matera Margherita per il reintegro di cassa per il mantenimento delle spese d'urgenza del D.S.S.4 di Altamura; Il presente atto non è soggetto a controllo: Sarà trasmesso agli Uffici ed Aree competenti. Il Dirigente della struttura, nel sottoscrivere il presente atto, dichiara che le somme liquidate rientrano nei limiti dei budgets assegnati e vengono imputate ai rispettivi conti economici come indicati nell'allegato prospetto riepilogativo tutti riferiti all' ESERCIZIO 2011 I sottoscritti attestano, altresì, la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa regionale e nazionale. Il Funzionario Istruttore Responsabile del procedi e7to»lobi e. l -k, r Visto il D.L.vo n. 29/93 e successive modificazioni; Visto il D.L.vo n.80/98 e il vigente CNLD per i rapporti di funzione; DETERMINA Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Responsabile Gestore del fondo Economale Sig.ra Matera Margherita per il D. S.S.4 di Altamura, sottoscritto dal dirigente responsabile, relativo al periodo sotto indicato, per un importo così distinto: D. S. S ,45 periodo (dal 01/08/11 al 31/10/2011), la differenza del fondo da rendicontare è pari ad 104,55; 11,25 differenza data dal residuo di cassa anno 2010; Il Dire$000 F. F. de 4 Dott. Gi CCI di attestare che le somme trascritte nel rendiconto di cassa "allegato 1, 2 e 3 ", che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo di 4.895,45 trovano

3 ASL BA Pagina 1 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale 31/10/2011 SEDIE IN RESINA Conto Gen.: Progressivo: 42 MOBILI E ARREDI D551 Dir.Dss I Alt Conto Ana.: ,00 81,60 81,60 MOBILI E ARREDI 31/10/2011 STAMPANTE LASER SAMSUNG Conto Gea.: Progressivo: OSSI Dir.OSS I Alt Conto Ana.: ,00 156,00 156,00 31/10/2011 ARMADIO METALLICO DSS1 Dir.OSS I Alt Conto Gen.: MOBILI E ARREDI Conto Ana.: Progressivo: 44 31/10/2011 RIPRODUZIONE CHIAVI E TELECOMANDI D551 Dir.DSS I Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ama.: Progressivo: 45 MOBILI E ARREDI MATER.MANUTENZ.5TRUTTURE IMMOBILIARI 0,00 222,00 222,00 0,00 325,00 325,00 Conto Gen.: Progressivo: DSS1 Dir.DSS I Alt. Conto Ana.: ,00 144,00 144,00 USCITE 2011/ /10/2011 STAMPANTE LASER Conto Gen.: Progressivo: D5S1 Dir.DSS Alt Conto Ana.: ,00 179,40 179,40 USCITE 2011/ /10/2011 DRUM Progressivo: OSSI Dir.DSS l Alt 0,00. USCITE 114, / /10/2011 TUNER Progressivo: : OSSI D..r.D55 1 Alt CANCELLERIA TAA.DATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: ,00 99,36 99,36 Progressivo: OSSI Dir.DSS 1 Alt. Conto Aria.: Iatestatario: 0,00. USCITE 247,20 244, / Conto Co,,.: Progressivo: 5: D551 Dir.Dss I Alt CANCELLERIA STAMPATI SUPPORTI INFORM. Conto Ana.: ,00. USCITE 201,60 204, / /.0/20:1 TONER Progressivo: Dir.OSS I Alt CANCELLERIA STAMPATI E SUP PORTI INFORM. Conto Ana.: Tntestaterio: 0,00 114,72 114,721 USCITE 2011/ /10/2011 A2 PARECCHIO FAX Conto Gen.: Progressivo: DSS1 Dir.DSS 1 Alt Conto Ana.: ,00 158,40 158,401 31/10/2011 MATERIALE DI CANCELLERIA OSSI Dir.DSS I Alt. Conto Ano.: Progressivo: BUDGET CASSA. ECONOMA 5,90 0,00 5,90; :SCITE : 2011/ Alt.L. BA DIST N. 4 ALTAMURA rettore F.F. Dr. ERRUCCI

4 ASL BA Pagina 2 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale) 31/10/2011 TIMBRI VARI Dir.DSF l As BUDGET CASSA ECONOMA 0,00 261,60 261,60 Conto Gen.: CANCELLERIA ST. TI E SUPPORTI INFORZ. Conto Ana.: CANCELLERIA STAS2ATI E SUPPORTI INFORM U r ne 20II Progressivo: 55 31/10/2011 TIMBRI VARI 0r.301 DOSI Oir.DSS :_Alt BUDGET CASSA ECONO21A 0,00 165,60 165,60 Conto Ces.: CANCELLERIA TAMPATI E SUPPORTI INFORM. Conto Ano.: CANCELLERIA STAMPATI E SUPP037: 7NFORM. USCITE 20Ii/ Progressivo: 56 31/.0 / 201 I STAMPANTE LAS ER OSSI Dir.DSS I Ast BUDGEU CAS SA ECONOMA 0,00 179,40 Conto Gen.: Y) MACCHINE EL Conto Ana.: 010.1A.004e0 PeogLessivo: í7 31/10/2011 MATERIALE DI CANCE Progressivo: S1 FYr.DSS I Alt <CELLERIA STA M PAT I E SUPPORTI INEORN. Conto Ano.: : CANCE:jIRIA STAMPATI E SUPPORTI INFORM 0,00,60 ISCITE 2011, 'W 1!-. 51, /2011eATFRTAT,F. S. CA Progressivo: 59 CRI - RIA HU OSSI Dsr.DSS I Alt CANCELLERIA o-amma RI E SUPPORTI 1NFCR9. Conto Ana.: / Insessa.ario:. 0,00 144,00 SUITE : 2011/ ,00. 31/10/2011 S,ASTTFICATRICF OSSI D1-.DSS I Alt BUDGET CASSA CONO:-.A 0,00 144,00 144,001 CANCELLERIA STAMPATI E SUPPORTI 'NEO Conto Ana.: USCITE : 2511/ Progressivo: 60 31/10/2011 ACQUA IY BOTTIGLIA D/r.DSS I Alt 22,80 0,00 22,80 Conto Gen.: PRODOTTI ALIMENTARI Conto Ana.: PRODOTTI ALIMENTARI USCITE 2011/ Progressivo: 61 31,10/2011 DUPLICATO CHIAVI D551 Dir.DSS 1 Alt 3,00 0,00 1,00 Conto Gen.: / MATER UTENS.STRUTTURE IMMOBILIARI Costo Ana.: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI USCITE : 2011/ Progressivo: 62 In3estatario: 3;/10/2011 DUOLICATO CHIAVI Progressivo: OSSI Dir.OSS 1Alt RUTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 3,00 0,00 USCITE : ,00 31, 10/2011 BATTERIE Progressivo: Dir.DSS i Alt MATER.M I TEMSTRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ana.: intestatario: MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 0,00 124,80 USCITE : 2011/ ,50 31/10/2011 DUPLICATO CHIAVI PER AUTOVETTURA Conto Gen.: MATER.MANUT.AUTOMEZZI Progressivo: Osr.D.SS I Alt Conto Ana.: MATER.MANUT.AUTOMEZZI 25,00 0,00 USCITE : 2011/ ,00 31/10/2011 IMPOSTA. PER REGISTRO DI CARICO ESCARICO RIFIUTI Conto Gen.: IMPOSTE TASSE E TRIBUTI Progressivo: OSSA Dir.DSS l Alt Conto Ana.: IMPOSTE TASSE E TRIBUTI 25,00 0,00 USCITE 2011, ,00 31/10/2011 SPESE POSTALI 123: DS51 Dir.DSS 1 AlT 5,55 0,00 5,55 Conto Gen.: SPESE POSTALI Conto Ana.: SPESE POSTALI Progressivo: 6/ A.S.L. BA DISTRETTO N. 4 ALTAMURA il Direttore F.F. Dr. Giacomo PERRUCCI

5 ASL BA Pagina 3 Data Descrizione Centro di Costo Budget Imp. Scon./Gen. Imp. Fatture Imp. Totale' Progressivo: 68 Progressivo: 69 Progressivo: 70 31/10/2011 PELLICOLA SHARP Progressivo: 71 31/10/2011 CARTUCCE HP Progressivo: 72 31/10/2011 CARTUCCE M40 Cotto Gen.: Progressivo: Progressivo: 74 31/10/2011 MATERIALE ELETTRICO Progressivo: D551 Dir.DSS i Alt D551 Dir.DSS l Alt. Conto Ama.: OSSI Dir.DSS I Alt OSSI Dir.DSS 1 Alt D551 Dir.DSS I Alt. Conto Ana.: OSSI Dir.DSS ù Alt, Conto Ana.: DSS1 Dir.DSS Alt. Conto Arie.: Intestatarie: DSS1 Dir.DSS 1 Alt MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI Conto Ano.: Intestatane): BUDGET CASSA ECONOMA. 0,00 103,20 103,20 0,00 403,20 403,20 0,00 116,88 116,88 0,00 57,60 57,60 0,00 56, ,00 196,80 196,80 0,00 210,72 210,72 0,00 43,20 43,20 MATER.MANUTENZ.STRUTTURE IMMOBILIARI 7/2011 ROTOLI LENZUOLINI PER LETTINO Conto Gen.: MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA Progressivo: DSS1 Dir.DSS I Alt Conto Ana.: BUDGET CASSA. ECONOMA 0,00 216,00 216,00 MATER.GUARD.PULIZIA E CONVIVENZA 31/10/ TONER Progressivo: 77 Progressivo: ISSI Dir.oss l Alt. Conto Ano.: Intentatario: 123; DSS1 Dir.D55 1 Alt. Conto Ano.: Intestotorio: 0,00 114,24 11_4,24 0,00 141,60 141,60. USCITE 2011/ IMPORTO TOTALE 4.895,45 DM 4 A TAMURA ís: A ( o A 21:CCY 1,