ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE

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1 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO N. 28 del 17/12/2015 Oggetto: Approvazione spese effettuate tramite la cassa economale della sezione di Ancona, dal 21 luglio al 04 dicembre rendiconto di chiusura esercizio 2015.

2 l. > ~.--_. /._:.r_..~,;,,; '.~' l,' ",)..,-:.'['.>... «~,. \\.,~;~;\ "ilit"'",jlm=.mi= DISPOSIZIONE DI SERVIZIO (( ~1., C.F.eP.IVA0015D '\'::".; *~'1.rt ''')."/' POGGE'TTO~'''9'A~~rovazionespese effettuate tramite la cassa economale della sezione\ci(:-.4;~~~~/ dal 21 luglio al 04 dicembre rendiconto di chiusura esercizio 2015 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO SU proposta dell'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato; VISTO il Regolamento per l'effettuazione delle spese di economato approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 3 del 3 ottobre 2012; VISTE le spese sostenute tramite la cassa economale della sezione di Ancona, dal 21 luglio al 04 dicembre 2015; ACQUISITA la distinta di richiesta rimborso n. 2015/3, allegato A del presente atto, relativa alle spese sostenute nel periodo, per un ammontare complessivo pari ad 243,56; TENUTO CONTO che la sezione è stata dotata di una bancomat ricaricabile attraverso la quale il Responsabile può effettuare pagamenti tramite p.o.s. o prelievi di contante tramite sportelli bancomat; TENUTO CONTO che le entrate nello stesso periodo, relative al rimborso delle spese effettuate nel periodo precedente, sono state pari ad 754,07; VISTO l'allegato B del presente atto da cui risulta che alla data del 04/12/2015 pari ad 14,79 e che il saldo della bancomat è pari ad 541,65; il saldo di cassa è PRESO ATTO che il Direttore della sezione di Ancona, in data 02/ , ha inviato all'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato il saldo residuo in contanti che, come risulta dalla carta contabile n. 58 del 15/12/2015, allegato C del presente atto, è stato versato nel conto corrente di tesoreria; PRESO ATTO che il totale delle spese sostenute nel corso dell'esercizio 2015 ammonta ad euro 1.666,20; ACQUISITA la dichiarazione, rilasciata dal Responsabile dell'ufficio Acquisizione ser'!., e~ Economato, che attesta la regolarità delle spese rispetto al RegOla~nto sopra citato; ~ ~ ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Dirigente deii'u\~ ~p riva Gestione Beni, Servizi e Lavorr; J~ DISPONE 1. di approvare le spese sostenute tramite la cassa economale della sezione di Ancona, elencate negli allegati A e B del presente atto, per un ammontare complessivo pari ad 243,56; 2. di prendere atto che il saldo di cassa in contanti che il Direttore della sezione di Ancona ha restituito come chiusura dell'anno 2015 è pari ad 14,79; 3. di prendere atto che l'ufficio Acquisizione Servizi ed Economato ha provveduto al versamento dell'intero importo nel conto corrente di tesoreria, come risulta dalla carta contabile n. 58 del 15/12/2015, allegato C del presente atto; SEDE: PERUGIA: SEZIONI: ANCONA: FERMO: Via G. 5alvemlni, 1 - Tel Fax Via Cupa di Posalara, J. Tel Fax C. da San Martino, 6/a - T,el Fax PESARO: Via Canonici, Villa Fasliggi - Tel Fa;t;0721, TOLENTINO: Via Maestri del Lavoro, 7 - Tel Fax TERNI: Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 - Te! Fax

3 Il. ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE - PERUGIA CF e P.IVA PEC; prolocollo.lzsum@legalmail.it 4. che il saldo residuo della bancomat, pari ad euro 541,65, non venga restituito ed utilizzato come parte dell'anticipazione relativa all'anno 2016; 5. di prendere atto che l'ammontare delle spese sostenute dalla Sezione di Ancona nell'anno 2015 ammonta complessivamente ad 1.666,20; 6. di autorizzare l'ufficio Bilancio ad effettuare le regolarizzazioni contabili per la chiusura dell'anno SEDE: 06126PERUGIA: SEZIONI ANCONA: FERMO: Via G. salve mini, 1 Tel Fax Via Cupa di Posalora, 3 - Tel Fax C. da San Martino, 6/a - Tel Fax PESARO: Via Canonici Villa Fastiggi. Tel Fax B TOLENTINO: Via Maestri del Lavoro, 7 - TeL Fax TERNI: Via Carlo Alberto dalla Chiesa, 78 - Tel Fax

4 Stampa distinta richiesta rimborso: 2015/3 Funzione economale 5 CASSA ANCONA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 22/07/2015 al 04/12/2015 Progetto: Centro: LCCBAN4 - LABORATORIO CONTROLLO CHIMICO E BIC Servizio: LCCBAN4 LABORATORIO CONTROLLO CHIMICO E ~ Conto Ec.: Altri beni non sanitari Voce: Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTTI NON Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2015/63 del 09/11/2015 PIER SANTI ARIANNA Oggetto: Rimborso Dott.ssa ARIANNA PIERSANTI spese rinnovo firma digitale 14,00 N 2015/65 del 09/11/2015 CAGNONI CARLO S.PA Oggetto: Materiale ignifugo per mantello riscaldante strumentazione dotlssa Piersanti ( LCCBAN4) 4,24 Totale: 18,24 I Totale Progetto/Centro/Conto 18,24 Progetto: Centro: LCCBAN4 - LABORATORIO CONTROLLO CHIMICO E BIC Servizio: LCCBAN4 LABORATORIO CONTROLLO CHIMICO E ~ Conto Ec.: Altre manutenzioni e riparazioni Voce: Altre spese di manutenzione ordinaria e rip, Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2015/56 del 03/11/2015 DE MARCO Oggetto: Acquisto neon per Laboratorio LCCBAN4 5,90 Totale: I Totale Progetto/Centro/Conto 5,90 5,90 Progetto: Centro: SC8AN - SC8 ANCONA Servizio: SC8AN SC8AN ANCONA Conto Ec.: Altri beni non sanitari Voce: Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTTI NON Buono Soggetto Documento Abbuono N.2015/57 del 03/11/2015 N.2015/59 del 03/11/2015 N.2015/60 del 03/11/2015 %AUCHAN S.PA Oggetto: Acquisto nastro adesivo e nastro carta SPLENDAR SAS Oggetto: STAMPA E PLASTIFICAZIONE POSTER PER SIDILV SPLENDAR Oggetto: Acquisto cancelleria e raccoglitori 04/12/15 13:27 IZS UMBRIA E MARCHE Pago 1 /3

5 Stampa distinta richiesta rimborso: 2015/3 Funzione economale 5 CASSA ANCONA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 22/07/2015 al 04/12/2015 Progetto: Centro: SC8AN.. SC8 ANCONA Servizio: SC8AN SC8AN ANCONA Conto Ec.: Altri beni non sanitari Voce: Altri beni non sanitari Causale: 35 BENI E PRODOTII NON Buono N.2015/62 del 04/11/2015 Soggetto Documento Abbuono Importo 6,00 N.2015/64 del 09/11/ ,20 N.2015/66 del 27/11/2015 3,60 N.2015/67 del 27/11/ ,00 N.2015/68 del 27/11/ ,60 N.2015/69 del 27/11/2015 1,90 141,42 141,42 Progetto: Centro: SC8AN.. SC8 ANCONA Servizio: SC8AN SC8AN ANCONA Conto Ec.: Pedaggi autostradali automezzi Voce: Altre spese per servizi non sanitari Causale: 41 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETTURE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2015/58 del 03/11/2015 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Oggetto: Tragitto Loreto Grottamare per missione a San Benedetto Dott.ssa Rocchegiani del 21,08,2015 8,20 N.2015/70 del 27/11/2015 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Oggetto: Pedaggio autostradale per Missione Rocchegiani.. Leoni (CATIOLlCA) 23/11/2015 N.2015/71 del 27/11/2015 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Oggetto: Pedaggio autostradale per Missione Rocchegiani.. Leoni (CATTOLICA) 24/11/ /12/15 13:27 IZS UMBRIA E MARCHE '''Pag.2/3

6 , Stampa distinta richiesta rimborso: 2015/3 Funzione economale 5 CASSA ANCONA Obiettivo: Tutti gli obiettivi Periodo di riferimento: dal 22/07/2015 al 04/12/2015 Progetto: Centro: SC8AN - SC8 ANCONA Servizio: SC8AN SC8AN ANCONA Conto Ec.: Pedaggi autostradali automezzi Voce: Altre spese per servizi non sanitari Causale: 41 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOVETIURE Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2015/72 del 27/11/2015 AUTOSTRADE PER L'ITALIA Oggetto: Pedaggio autostradale per Missione Rocchegiani - Leoni (CATIOLlCA) 25/11/2015 Totale: 1 38,20 Totale Progetto/Centro/Conto 38,20 Progetto: Centro: SC8AN - SC8 ANCONA Servizio: SC8AN SC8AN ANCONA Conto Ec.: Altre manutenzioni e riparazioni Voce: Altre spese di manutenzione ordinaria e rip. Causale: 36 ALTRE MANUTENZIONI E RIPARAZIONI Buono Soggetto Documento Abbuono Importo N.2015/54 del 03/11/2015 N.2015/55 del 03/11/2015 N.2015/61 del 03/11/2015 IKEA Oggetto: Acquisto 1 scatola di parquet stesso tipo pavimento nuova accettazione per giuntura davanti alla porta antipanico. SICUREZZA ANCONETANI Oggetto: 3 copie chiavi cancello di cantiere DE MARCO Oggetto: Acquisto 2 Neon Totale: 19,10 6,00 14,70 39,80 Totale Progetto/Centro/Conto 39,80 ITOTALE DISTINTA 04/12/15 13:27 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.3/3

7 Funzione economa le: [ 5 - CASSA ANCONA Stampa Chiusura di cassa u se I T_E Periodo di riferimento: dal 21/07/2015 al 04/12/2015 Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate J 21/07/2015 SALDO INIZIALE C 8,35 C/C 37,58 24/08/2015 Rimborso periodico Fondo Sezioni C/C 754,07 09/10/2015 Variazione Fondo Sezioni C 25 45,93 Fondo Sezioni C/C 25 03/11/2015 Pago 2015/54 ALTRE MANUTENZIONI E IKEA C 19,10 RIPARAZIONI 03/11/2015 Pag.2015/55 AL TRE MANUTENZIONI E SICUREZZA ANCONETANI C 6,00 RIPARAZIONI 03/11/2015 Pago 2015/56 ALTRE MANUTENZIONI E DE MARCO C 5,90 RIPARAZIONI 03/11/2015 Pago 2015/57 BENI E PRODOTTI NON %AUCHAN S.PA C 19,92 03/11/2015 Pag.2015/58 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA C 8,20 AUTOVETTURE 03/11/2015 Pag.2015/59 BENI E PRODOTTI NON SPLENDAR SAS C 34,00 03/11/2015 Pago 2015/60 BENI E PRODOTTI NON SPLENDAR C 25,20 03/11/2015 Pag.2015/61 ALTRE MANUTENZIONI E DE MARCO C 14,70 RIPARAZIONI 04/11/2015 Pag.2015/62 BENI E PRODOTTI NON MEDIA WORLD - C 6,00 MEDIAMARKET SPA 09/11/2015 Pag 2015/63 BENI E PRODOTTI NON PIERSANTI ARIANNA C /11/2015 Pago 2015/64 BENI E PRODOTTI NON LEONI FRANCESCA C 12,20 09/11/2015 Pag.2015/65 BENI E PRODOTTI NON CAGNONI CARLO S.P.A. C -~_ ,24 27/11/2015 Pag.2015/66 BENI E PRODOTTI NON SPLENDAR C -,' " 3,60 -. ~! /11/2015 Pago 2015/67 BENI E PRODOTTI NON LA MATITA C 14,00, -..,", ;, l;j 27/11/2015 Pag.2015/68 ".,' BENI E PRODOTTI NON -' BRICO MARKETING TREND C 24,60 \'~'.' SPA.<-~,, -~, <.< ;,_~::;)\"J)r/l.~;-, ~.~;~~ '.;;. '&""':;""~'" ',.,'-.,, -, : :26 IZS UMBRIA E MARCHE

8 Funzione economa le: L_ Stampa Chiusura di cassa 5. CASSA ANCONA Periodo di riferimento: dal 21/07/2015 al 04/12/2015 USCITE Data Operazione Causale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 27/11/2015 Pag.2015/69 BENI E PRODOTTI NON %COOP ADRIATICA C 1,90 27/11/2015 Pag.2015/70 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA C 1 AUTOVETTURE 27/11/2015 Pag.2015/71 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA C 1 AUTOVETTURE 27/11/2015 Pag.2015/72 PEDAGGI AUTOSTRADALI AUTOSTRADE PER L'ITALIA C 1 AUTOVETTURE 493, ,07 04/12/2015 SALDO FINALE C 14,79 C/C 541,65 556,44 04/12/15 13:26 IZS UMBRIA E MARCHE

9 Funzione economa le: 5 - CASSA ANCONA Stampa Chiusura di cassa Periodo di riferimento: dal 21/07/2015 al 04/12/2015 Data Operazione ~ausale Riferimento Documento Modalità Uscite Entrate 04/12/2015 RIEPILOGO SALDI C 14,79 04/12/2015 RIEPILOGO SALDI C/C 541,65 Totale Generale: 556,44 04/12/1513:26 IZS UMBRIA E MARCHE Pag.4/4

10 'Carifano ~ 34 SEDE DI PERUGIA CARIFANO.CASSA C. RISPARMIO 01 FANO Società per A;oionl Sede Legale Il o;'a};one Gf<nernle: Piazza xx. Sellerrbre, Fano 19 (PU) Capilale Sociale E 156,300 L. CDdico Fiscale e PartillliVA n Data: 15/12/201512:50 Telc:<Jno: Telefa~: 0721.&!6,266 CP.93 S.W,I.F,T. FANO Il 3F Intemet: wwwcrevol.il ca!irano@creval,~ PEC~egrelmiacaMfano@pe<;.ç'ev81 ~ Registro delle Imprese di Pesaro Urbino n, , Albo delle Banche Cod. ABI "';,~" ;Z.:~'," SOCIetàdel-Gruppo bancario C,,~dlo Voll$llf~~' :"',-'" ;, ~ jsl.:rit\o tralbode\ Gruppi lhlncari cod. 6.7' _ -' Sogg"n" al''sllivilll dì direzione e COOf "",.,Ili;"IO dci c,'mito Valle111ne'Se ~ ' Aderenl'" al Fnro:lnInlarbancano di l~del Deposti; ~~', ~:.:;'\ Il al Folldo NaZIonale di GaranZIa è"'",\~:$~ :?,.~ 'fi ~~, :'~ J" 'I:. "'''t,,''', ORDINE N 58 Modalità:.ALLO SP0;; 'fe~lo 'il FARAGHINI SIMONE VIA PARCO 2/D/ CORCIANO (PG) \ ;'1' "'!,~~.~,.~,:,.~tl;"~~1~~~:~ ALi-ç.dAZ ~:,,,,.%:,y...,.h.~,.'_.., Voglìate eseguire per mio ordine e conto le seguenti operazioni in Euro I DESCRIZIONE OPERAZIONI Riscossione Senza Reversale Importo pagato Ente: ISTZOOPROF.UMBRIA E MARCHE Causale: CHIUSURA CASSA ECONOMALE PG ESER Importo Reversale: 611,36 Riscossione Senza Reversale Importo pagato Ente: ISTZOOPROF,UMBRIA E MARCHE Causale: CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEZ. ANCONA Importo Reversale: 14,79 Riscossione Senza Reversale Importo pagato Ente: ISTZOOPROF,UMBRIA E MARCHE Causale: CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEZ PESARO ES 2015 Importo Reversale: 3,37 Riscossione Senza Reversale Importo pagato Ente: ISTZOOPROF.UMBRIA E MARCHE Causale: CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEZ TOLENTINO 2015 Importo Reversale: 194,39 Riscossione Senza Reversale Importo pagato Ente: ISTZOOPROF.UMBRIA E MARCHE Causale: CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEZ TERNI 2015 Importo Reversale: 146,92 Riscossione Senza Reversale Importo pagato Ente: IST.ZOOPROF.UMBRIA E MARCHE Causale: CHIUSURA CASSA ECONOMALE SEZ FERMO 2015 Importo Reversale: 13,24 IMPORTO 611,36 14,79 3,37 194,39 146,92 13,24,I I Buone feste!' I GRUPPO B.ANCARIO Credito Valtellinese v I~I Numero pagina Identificativo

11 CARIFANQ.CASSA DI RISPARMIO DI F/WO SocIell\ per Allonl Sede Legale o DI'oliano Gonarllio. Pj~= XXSc"~mbro, Fano (PU) Cnpllolo SocIolll li: I.v Codoo Fiscale OPllr1lllllVAIl TolofOn<l' 0721,88Ill Telerllx: C.P. 93 S,W,I.F.T. FANO IT 3F Imemet:"ffl-NICfIlV~1J1 E-rm,l: ca,hano@cnlvol.il PEC:segroterfocmifllno@pec,CfeYel.l1 Regrslro delle Imp'ese di Pesaro Urblno n Albo delle Banche Ced, A~ Sacielll del "Gruppo bancano C,edito Val~ellioose' j"",~!o nlralbo dei G",ppi tl3m:aricod. n Sogge"" Il!'llni.,;11Idi di,,,,,ione e coordinamento del Cred.lo Vallelbnese Aderenlo al Fondo!nlerbam:ario di TuII!ladci Deposil e 01Fondo Nazlonole di Garan~ill Data: 15/12/ :50 ORDINE W: 58 Modalità: ALLO SPORTELLO TOTALE CONTANTI A DEBITO: 984,07 Nonne Regolanti gli Ordini Si dà auo che le comunicazioni di esecuzione delle operazioni, veltbnno inviate nei modi stabiliti e che le valule applicale saranno que~e concordate per i suddetti rapporti. Salvo ~ caso di diente consumatore, pe: ogni COrllroversia che polesse sorgere Il Foro competente è quello dalla sede Legale della Ba;lC8 Presentatore: FARAGHINI SIMONE Operatore: GCVlU Ai sensi delf'art.13 del D.L.N. 625/1979 convertito In Legge n.15/1980, e successive modificazioni, dichiaro che la presente operazione viene da me eseguita.... 'F:#,~~ Numero pagina 002 di 002 Identificativo

12 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE DISPOSIZIONE DI SERVIZIO Direttore Amministrativo no: 28 del 17/12/2015 La disposizione viene pubblicata all'albo pretorio-online dell'istituto il giorno: 1 I. DIC Perugia, 1 7. D/C Trasmissione disposizione: I L I I., Collegio dei Revisori