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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione CONTENUTO DEL RILASCIO Applicativo: Oggetto: Versione: GECOM PAGHE Aggiornamento procedura (Update) Data di rilascio: Riferimento: Contenuto del Rilascio Classificazione: Guida utente COMPATIBILITA GECOM PAGHE Versione GECOM EMENS Versione GECOM F24 Versione STUDIO PAGHE Versione Per il dettaglio dei requisiti e delle versioni minime inerenti software di base e sistemi operativi consultare la tabella in coda al presente documento Contenuto del rilascio 1. Contrib. Fondo di Integrazione salariale per aziende con più di 5 e fino a 15 dip. Sulla base della circ. INPS n.176/2016, implementato il calcolo ed il versamento, a decorrere dal mese di ottobre, della contribuzione dovuta al Fondo di integrazione salariale dalle aziende con media occupazionale del semestre precedente compresa tra più di 5 e 15 dipendenti. Implementato altresì il comando UTY1618 per il calcolo dell importo dovuto dalle stesse aziende a titolo di arretrati per il periodo gennaio-settembre La suddetta circolare ha inoltre precisato che, in funzione di quanto previsto dal Decreto n /2016, l ambito di applicazione del Fondo in oggetto è estenso, a decorrere dal , a tutti i datori di lavoro, anche se non organizzati in forma di impresa. In funzione di tale estensione, il programma verrà successivamente implementato ai fini del ricalcolo della contribuzione dovuta a titolo di arretrato dai suddetti datori di lavoro che occupino mediamente più di 15 dipendenti. 2. Dirigenti settore Terziario Agevolazioni contributive per nuove assunzioni/nomine In funzione dell accordo di rinnovo del CCNL dei dirigenti del settore terziario, della distribuzione e dei servizi, del 21 luglio 2016, implementato il programma per applicare le agevolazioni previste per la contribuzione da versare al Fondo MARIO NEGRI e all ente PREVIR PASTORE. 3. Fondo Metasalute In funzione della modifica alle modalità di versamento dei contributi al Fondo Metasalute, previste dall art. 9 del Regolamento, comunicata con la Circolare n. 1 del 23 settembre 2016, implementato il programma per gestire la contribuzione con cadenza trimestrale anticipata. 4. QUADR / STCED Implementato controllo per segnalare l eventuale incongruenza fra voci di calcolo di competenza/trattenuta presenti nel cedolino e corrispondenti importi nei totali del cedolino. 5. CONG730 Implementato controllo per segnalare la necessità di riesecuzione della quadratura della mensilità interessata da conguaglio assistenza fiscale, in caso di variazione degli importi di credito e debito da TELBON / TELBONISO Implementate nuove opzioni ai fini della generazione dei flussi telematici relativi a bonifici bancari. 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. 7. DIPE Scheda Pagamento Con riferimento al campo ABI (sezione Banca aziendale ) il programma è stato implementazione al fine di consentire la visualizzazione e selezione delle sole coordinate bancarie inserite all interno del pulsante Banche preferenziali > scheda Pagamento di AZIE. 8. TB0307 Tabella contributi cassa edile Implementato il nuovo Codice calcolo particolare TR00 (Cassa Edile di Terni). 9. VOCI Gestione voci di calcolo Modificato il programma per esporre un apposita segnalazione in presenza di voce di calcolo di acconto dello stipendio, codificata per essere esclusa dal calcolo della cessione o pignoramento della retribuzione. Nuovi operatori automatici per formule voci di calcolo. In funzione della variazione apportata dalla Legge di stabilità per il 2016 alla disciplina prevista per il congedo obbligatorio del padre, modificata la voce di calcolo 9514, utile per effettuare il riproporzionamento dei ratei di mensilità aggiuntiva nel caso di sviluppo del cedolino in modalità manuale. Analoga modifica è stata inserita nella voce di calcolo 9520, relativa al congedo facoltativo. 10. PREVIASS Nel caso di dipendenti con qualifica di quadro iscritti all ente PREVIASS, implementato il programma per calcolare, nel mese di licenziamento, la contribuzione dovuta per i mesi mancanti al termine dell anno. 11. PREVIMED Il programma è stato implementato al fine di permettere la compilazione dei campi codice fondo e denominazione fondo, presenti all interno del file generato, mediante una descrizione indicata dell utente. 12. STEDIL Cassa Edile di Torino Allineata la stampa del certificato di fine rapporto, secondo il nuovo modulo previsto dalla Cassa. 13. TELFONDI/STAFONDI Introdotto il programma di generazione del file telematico e di stampa del tabulato per il fondo Mylife Orizzonte Allianz (codice interno 675). 14. AZZRAT Implementato il programma per effettuare un controllo di coerenza tra il mese indicato per l elaborazione ed il mese di aggiornamento del dipendente. 15. SITFERDB Modificate le stampe per considerare ed esporre nei vari tabulati anche la situazione relativa alla banca ore. 16. Anomalie risolte Correzione anomalie varie. Avvertenze / Operazioni manuali Dopo l installazione della presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS 2

3 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Note di installazione Ambiente WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione Ambiente LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione Tabella riepilogativa Sistemi Operativi supportati al 29/02/2016 Sistema Operativo Versione Windows (1) XP Professional SP3 (2) 2003 Server SP2 (3) SBS 2003 Server SP2 (3) 2008 Server SP2 (4) 2008 R2 SP1 (4) SBS 2008 Server SP2 Windows 7 Professional SBS 2011 Server Server 2012, 2012 R2 8.1 Pro 64bit 10 Pro 64bit e 32bit TeamLinux 2.10 (5), 3.2, 4.2 Suse Linux Enterprise Server Ubuntu Fedora CentOS Linux PowerPC 11-SP1, 11-SP LTS (6), bit LTS, bit, bit 20 64bit, 22 64bit 6.2(5), 6.4, 6.5, bit, 7 64bit OpenSuse 10.3 SLES 11.3, 11.4 (1) Sono escluse tutte le versioni dei sistemi operativi destinate ad un utenza Home. (2) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine improrogabile: Giugno 2016) ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (3) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Giugno 2016) ATTENZIONE: Sistema già dismesso da Microsoft (4) ATTENZIONE: Le esperienze d uso presso nostri Clienti e Partner ci danno indicazioni che in Terminal Server si possono presentare casuali rallentamenti nella visualizzazione/interazione di alcuni componenti grafici nelle maschere. A parità di hardware, impianto e operatività utente, il problema non si riscontra con S.O. Windows 2012R2 (Windows 2012R2, Remote Desktop Services Overview: (5) Supporto al Sistema Operativo in fase di dismissione (termine previsto: Ottobre 2016) (6) Supporto al Sistema Operativo fino ad Aprile 2017 Release Software di base richieste da linea LYNFA Studio e LYNFA Azienda POLYEDRO ultima versione rilasciata Release Software di base richieste da linea Gecom e Gamma Plus TeamPortal ultima versione rilasciata Moduli di software di base per ambienti Integrazione non più necessari per ambienti Nativi Procedure Gestionali: - Sysint/W (Windows) o SysInt/U 4.4 (Linux) - SysIntGateway (Supporto SysintGateway Daemon dismesso) - Runtime o Runtime Supporto al Runtime in fase di dismissione (termine previsto: - Giugno 2016) ATTENZIONE: Questa Runtime non è certificata per sistemi operativi successivi a Windows Server 2003 Note: La release dei moduli Acucobol 8.1.2, a partire dalla versione : - introduce il supporto ufficiale a Windows 8 Pro e Windows Server include il servizio AcuXDBC in ambiente TeamPortal N.B.: Il modulo client AcuXDBC è 32bit. Si ricorda che alcune applicazioni 64bit potrebbero non riuscire ad accedere al DSN driver 32bit (es.: Office bit) - non supporta l ambiente AcuServer (come da Circolare Software Partner TeamSystem Pesaro, 15 Novembre 2010) - non supporta l ambiente a carattere La release dei moduli Acucobol 8.1.2LF, a partire dalla versione : - introduce il supporto ufficiale al nuovo Look & Feel prodotti linea Lynfa - supporta il servizio TS_Sql ( basato su tecnologia C-tree ACE by Faircom ) comprensivo di client odbc 32/64bit. Richiede specifica licenza 3

4 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. IMPLEMENTAZIONI RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: Riferimento: Implementazioni Classificazione: Guida utente IMPLEMENTAZIONI Conversione Archivi... 4 CONVERS... 4 Fondo Integrazione Salariale Contribuzione aziende da più di 5 a 15 dipendenti... 5 Riferimenti normativi... 5 Circ. INPS n. 176 del Implementazioni Software... 6 TB0310 Contributo aggiuntivo IVS... 6 AZIE > scheda Dati contributivi... 6 TB0304 Contributi Inps azienda / dipendente... 7 Elaborazioni mensili - Calcolo contribuzione corrente... 7 UTY1618 Arretrati Fondo Integrazione salariale gennaio-settembre Elaborazione mensilità arretrati Gestione dirigenti Dirigenti settore Terziario Agevolazioni contributive per nuove assunzioni/nomine DIPE VOCI CEDOL/QUADR Fondo METASALUTE Versamento dei contributi: modifica regolamento CEDOL QUADR Archivi di base TB Enti bilaterali: Codici Convenzione UniEmens TB Contributi altri enti azienda/dipendente TB Contributi cassa edile Scheda Eccezioni

5 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. TB Personalizzazione procedura TB Configurazione utenti solo presenze DIPE Scheda Pagamento VOCI Acconto stipendio Variabili per formule voci di calcolo Congedo obbligatorio e facoltativo del padre GESSTO Gestione voci archivio storico Elaborazioni mensili CEDOL PREVIASS QUADR / STCED Controllo congruenza fra voci e totali del cedolino CONG Conguaglio assistenza fiscale TELBON / TELBONISO Anticipo data di esecuzione del bonifico STCED Stampa data valuta su cedolino Banca proponente diversa da ordinante Invio flussi telematici Altri enti STEDIL Cassa Edile di Torino Stampa certificato di fine rapporto PREVIMED Telematico Enti Aderenti a PREVIMEDICAL Fondi di previdenza TELFONDI / STAFONDI Telematico e stampa fondo My-life Orizzonte Allianz (Cod. 675) Elaborazioni annuali AZZRAT Azzeramento ratei

6 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. DBF SITFERDB Situazione ferie/permessi DBF Evolution Funzione Export Portale Polyedro TSTPDIP Estrazione dipendenti per portale Evolve Analisi anagrafiche > Lista anagrafica Analisi costi > TFR IAS

7 Conversione Archivi CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 4

8 Fondo Integrazione Salariale Contribuzione aziende da più di 5 a 15 dipendenti Riferimenti normativi Circ. INPS n. 176 del Con Circ. n. 176/2016, l INPS ha fornito le istruzioni operative per il versamento della contribuzione ordinaria dovuta al Fondo di Integrazione Salariale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, da parte dei datori di lavoro (rientranti nell ambito di applicazione del fondo) che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti. Come previsto dall art. 29 del D.lgs. 148/2015, tali soggetti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui 2/3 a carico del datore di lavoro e 1/3 a carico del lavoratore. Si ricorda che, con riferimento ai dipendenti apprendisti, la contribuzione ai fondi di solidarietà è dovuta soltanto in caso di contratto di apprendistato professionalizzante (vedi Mess. INPS n. 3112/2016); analogamente, per gli apprendisti mantenuti in servizio al termine del contratto di apprendistato ( apprendisti qualificati ), il contributo è dovuto solo se provenienti da un contratto di apprendistato professionalizzante Ai fini della compilazione della denuncia Uniemens, la circolare in oggetto prevede quanto segue. A decorrere dal mese di ottobre 2016, per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di 5 e 15 dipendenti, la contribuzione ordinaria, pari allo 0,45%, sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti. Entro il giorno 16 dicembre 2016 (denunce relative al mese di novembre), i datori di lavoro dovranno provvedere al versamento del contributo arretrato dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, valorizzando all interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> l elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice M149 avente il significato di Contributo ordinario Fondo di Integrazione salariale gennaio-settembre 2016 ; in <Retribuzione> l importo dell imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommeADebito> l importo del contributo, pari allo 0,45% dell imponibile contributivo. Ridefinizione ambito di applicazione del Fondo di Integrazione salariale La circ. INPS n. 176/2016, ha fornito inoltre chiarimenti in merito all ambito di applicazione della contribuzione al Fondo di Integrazione salariale, fornendo altresì una nuova tabella riepilogativa delle caratteristiche delle aziende rientranti nell ambito di applicazione del fondo (in funzione del relativo CSC: Codice Statistico Contributivo e CA: Codice di Autorizzazione); tale tabella, pertanto, sostituisce l analoga tabella precedentemente fornita con messaggio INPS n. 8673/2014. In particolare è stato precisato che risultano soggetti alla relativa contribuzione tutti i datori di lavoro, anche se non organizzati in forma di impresa. Rientrano in tale casistica, ad esempio, i CSC riferiti alle organizzazioni sindacali e ai condomini, proprietari di fabbricato e servizi di culto. La suddetta circolare ha quindi precisato che il Codice Autorizzazione 0J, identificativo delle aziende tenute al versamento dei contributi al Fondo di integrazione salariale, verrà attributribuito, a prescindere dal requisito dimensionale, anche ai soggetti di lavoro precedentemente esclusi in quanto datori di lavoro non imprese. Anche tali soggetti (sia quelli con media occupazionale tra più di 5 e 15 dipendenti che quelli con media oltre i 15) sono tenuti, entro il 16 dicembre 2016, alla regolarizzazione dei versamenti dovuti con decorrenza 1 gennaio Si precisa che, ai fini del recupero della contribuzione dovuta a titolo di arrettrati dai suddetti datori di lavoro con più di 15 dipendenti, il programma verrà implementato con un successivo aggiornamento. 5

9 Implementazioni Software Il programma, con riferimento alle aziende rientranti nell ambito di applicazione del Fondo di Integrazione salariale è stato implementato al fine di: calcolare, a partire dalla mensilità di ottore, la contribuzione corrente dovuta al Fondo in caso di azienda con media occupazionale del semestre precedente compresa tra più di 5 e 15 dipendenti; tale contribuzione verrà calcolata con le stesse modalità già previste in caso di azienda con più di 15 dipendenti, applicando però le specifiche aliquote indicate in tabella TB0310; calcolare e generare nel cedolino di ottobre o novembre (comando UTY1618) l importo del contributo dovuto a titolo di arretrati per i mesi da gennaio a settembre 2016 nei quali la media occupazionale del semestre precedente risultava oltre i 5 e fino a 15 dipendenti; con la quadratura della mensilità di regolarizzazione, tali importi verranno trasferiti con le modalità previste in denuncia Uniemens. Si precisa che per l inserimento del nuovo codice causale relativo agli arretrati in oggetto è necessario attendere il rilascio della versione EMENS previsto per il Di seguito si descivono in dettaglio le implementazioni apportate. TB0310 Contributo aggiuntivo IVS Mediante l aggiornamento delle tabelle fisse, eseguito automaticamente dal comando di conversione (CONVERS), nelle relative caselle della tabella in oggetto vengono inserite le aliquote di contribuzione ordinaria al Fondo di Integrazione salariale previste per le aziende che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti (0,45% suddivisa fra 0,30% c/ditta e 0,15% c/dipendente): AZIE > scheda Dati contributivi Il campo Calcolo contr. fondo solidarietà della scheda Dati contributivi di AZIE, utile al fine di impostare manualmente (a livello di singola azienda/filiale) l applicazione o meno della contribuzione al fondo di solidarietà, è stato implementato per consentire anche la scelta della specifica aliquota da applicare (aliquota relativa alle aziende da più di 5 a 15 dipendenti o con più di 15 dipendenti); si ricorda che attualmente, tale differenziazione è prevista solo in caso di versamento al Fondo di Integrazione Salariale. Dalla presente versione, pertanto, il campo Calcolo contr. fondo solidarietà prevede le seguenti opzioni: spazio Automatico (default) La verifica mensile per l applicazione della contribuzione al fondo di solidarietà viene eseguita automaticamente controllando il fondo eventualmente indicato al campo Soggetto a contributo fondo solidarietà in tabella Categorie contributive (TB0302) ed il numero di dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente (con apprendisti) memorizzato nella prima casella del campo N. dipendenti categ. contributiva della scheda Dati contributivi di AZIE. S Sempre > 15 La contribuzione al fondo di solidarietà viene sempre calcolata, applicando l aliquota (c/azie e 6

10 c/dipe) indicata nella colonna Oltre 15 del riquadro di TB0310 relativo al fondo selezionato nella casella successiva. C Sempre > 5 La contribuzione al fondo di solidarietà viene sempre calcolata, applicando l aliquota (c/azie e c/dipe) indicata nella colonna Oltre 5 a 15 del riquadro di TB0310 relativo al fondo selezionato nella casella successiva. X Se > 5/15 La contribuzione viene calcolata con riferimento al fondo selezionato nella casella successiva, verificando solo il requisito dimensionale (media dei dipendenti presente nella prima casella del campo N. dipendenti categ. contributiva ). N Mai La contribuzione al Fondo non viene mai calcolata. TB0304 Contributi Inps azienda / dipendente Con riferimento ai dipendenti soggetti alla contribuzione al Fondo di Integrazione salariale, accedendo alla relativa tabella Contributi Inps azienda / dipendente (TB0304) dall anagrafica dipendente o dal cedolino, verrà evidenziata la specifica tipologia di aliquota applicata (da più di 5 a 15 oppure più di 15 dipendenti): Si ricorda che, in tal sede (nonché nella stampa ANDIP), la percentuale totale della contribuzione dovuta e la relativa quota c/azienda e c/dipendente viene esposta comprensiva dell aliquota dovuta ai fondi di solidarietà. Elaborazioni mensili - Calcolo contribuzione corrente A partire dal mese di ottobre, per le aziende soggette al Fondo di Integrazione salariale (valore Fondo residuale al campo Soggetto a contributo fondo solidarietà nella relativa categoria contributiva di TB0302), il programma, in funzione del numero di dipendenti mediamente occupati nel semestre precedente (campo N. dipendenti per categ. contributiva della scheda Dati contributivi di AZIE), procederà al calcolo della contribuzione al Fondo anche con riferimento alle aziende con media occupazionale maggiore di 5 e fino a 15 dipendenti, applicando la specifica aliquota indicata in tabella TB0310. La verifica automatica può essere forzata manualmente mediante la compilazione del campo Calcolo contr. fondo solidarietà della scheda Dati contributivi di AZIE. Di seguito si riepilogano le modalità di calcolo del contributo, già applicate in caso di superamento del limite occupazionale di 15 dipendenti: - qualora dovuto, il contributo al fondo in oggetto viene calcolato sommando automaticamente l aliquota prevista (suddivisa tra quota c/azienda e quota c/dipendente) alle aliquote presenti nella tabella Contributi Inps azienda / dipendente (TB0304) collegata al dipendente; - il contributo viene calcolato per tutti i lavoratori subordinati, ad esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio; con riferimento ai dipendenti apprendisti (e apprendisti qualificati ) il contributo viene calcolato 7

11 solo in caso di contratto di apprendistato professionalizzante (valore PB al campo Tipo lavoratore della scheda Dati generali di DIPE). - Il contributo viene calcolato in misura intera per i dipendenti con agevolazioni o soggetti a sgravi contributivi. Nella stampa del prospetto di quadratura e di primanota la contribuzione corrente viene sommata al totale dei contributi dovuti; dove presente, l aliquota contributiva esposta sarà comprensiva del suddetto contributo. Con l aggionrnamento della mensilità, l importo del contributo ordinario al fondo di solidarietà (c/azienda e c/dipendente) viene memorizzato nell apposito riquaro Fondo solidarietà della sezione Progressivi > Contributi sociali di DIPE. Si ricorda che, nella stampa del cedolino, la contribuzione c/dipendente al fondo di solidarietà viene sommata nella casella Contributo 1 del piede del cedolino. Nel caso in cui l utente desideri esporla separatamente è possibile compilare il campo Casella cedolino contributo f.do solidarietà residuale della tabella Descrizione elementi retribuzione (TB0103), con l indicazione della casella desiderata. UTY1618 Arretrati Fondo Integrazione salariale gennaio-settembre 2016 Il comando UTY1618 consente di calcolare ed inserire nella mensilità di ottobre o novembre 2016, la contribuzione dovuta al Fondo di Integrazione salariale a titolo di arretrati per il periodo gennaio-settembre Ai fini della determinazione dell importo dovuto, con riferimento alle aziende assoggettate alla contribuzione al fondo in oggetto, il programma verifica i mesi del periodo interessato (gen-sett 16) nei quali la media occupazionale del semestre precedente risultava compresa tra più di 5 e 15 dipendenti. La forza occupazionale media (con apprendisti) dei 6 mesi precedenti viene rilevata dall apposito riquadro della sezione Progressivi > Contributi INPS di AZIE (colonna FZ00 6M ), con riferimento al mese precedente a quello verificato. Qualora il calcolo della contribuzione in oggetto risulti forzato manualmente dall utente mediante la compilazione del campo Calcolo contr. fondo solidarietà e/o N dipendenti categ. contributiva della scheda Dati contributivi di AZIE, gli arretrati dovuti verranno calcolati (per tutti i mesi del periodo interessato) in funzione delle impostazioni attualmente presenti in tali campi. Per ciascuna mensilità pregressa interessata dal contributo arretrato, il comando in oggetto consente di: - rilevare dai cedolini elaborati l imponibile contributivo mensile; - calcolare i contributi c/azienda e c/dipendente dovuti a titolo di arretrato (rispettivamente 0,30% e 0,15%); - generare le apposite voci di calcolo nei cedolini di ottobre o novembre 16. A tal fine, la funzione Arretrati di UTY1618 prevede le scelte di seguito descritte: 8

12 Stampa Tale scelta consente di calcolare gli importi dovuti, generando una stampa con il dettaglio dei dipendenti e delle mensilità per le quali è stato determinato un importo di arretrato. Sono richieste le seguenti informazioni: Stampa dettaglio: Mese fiscale: indicare Si per riportare nella stampa il dettaglio delle mensilità (comprese nel periodo gen.-sett. 16) per le quali risulta dovuto il contributo arretrato, evidenziando il rispettivo imponibile contributivo. Indicando No verrà riportato il totale dell imponibile relativo alle mensilità interessate. mensilità nella quale si intendono generare gli arretrati Confermando l elaborazione verrà generata la stampa di seguito illustrata: Per ciascun dipendente interessato vengono evidenziate le seguenti informazioni: Mese: Imponibile: Conto Dipe: Conto Azie: Totale: Cedolino: se indicato Si al campo Stampa dettaglio, vengono evidenziati i singoli mesi per i quali, in funzione delle verifiche sopra descritte, è dovuto il contributo arretrato; imponibile contributivo rilevato dai cedolini elaborati per le mensilità interessate; importo dei contributi arretrati calcolati sul precedente imponibile (0,45%), suddiviso fra quota c/dipendente e c/azienda. in tale colonna viene evidenziato lo stato di elaborazione del cedolino relativo alla mensilità selezionata ai fini del calcolo degli arretrati. 9

13 Precisazioni: Per i dipendenti licenziati in un mese precedente a quello di calcolo degli arretrati e senza cedolino per tale mensilità, l importo di arretrati verrà interamente computato come c/azienda; in tal caso verrà evidenziato il simbolo * nella colonna Conto Dipe. Nella denuncia UniEmens è richiesto un unico valore di imponibile (all interno della denuncia aziendale). Il programma verifica la corrispondenza fra l importo complessivamente dovuto per ciascuna matricola Inps e la somma degli importi determinati per ciascun dipendente presente nella matricola stessa. L eventuale differenza verrà computata nel valore del contributo c/azienda relativo al primo dipendente interessato. L imponibile relativo a ratei differiti nel corso del 2016 viene considerato nell imponibile ai fini degli arretrati in questione solo per la parte relativa agli stessi ratei non successivamente goduti entro il mese precedente a quello selezionato per il calcolo degli arretrati. Contestualmente alla generazione degli arretrati (successiva funzione Aggiornamento e stampa ), il programma provvederà ad aggiornare i valori dei contributi su ratei differiti memorizzati nella relativa sezione della scheda Ratei di DIPE, sommando la parte relativa alla contribuzione arretrata al Fondo di Integrazione salariale. Si precisa che, in caso di non trattenuta al dipendente della relativa quota di contributi su ratei differiti, la quota di arretrati calcolati sull imponibile relativo ai ratei differiti verrà interamente considerata come c/azienda; in tal caso, pertanto, gli importi evidenziati nelle colonne Conto Dipe e Conto Azie della stampa in oggetto non corrisponderanno alla normale suddivisione della contribuzione al Fondo di Integrazione salariale (1/3 c/dipe e 2/3 c/azie). Stampa e aggiorna Tale scelta, oltre al calcolo e alla stampa sopra descritta, consente di procedere all inserimento degli arretrati c/azienda e c/dipendente nei cedolini della mensilità selezionata, generando le rispettive voci di calcolo collegate ai campi Fdo Solidarietà residuale Arretrato conto dipendente / azienda della tabella TB1201. Si precisa con mediante il comando IMPVOCI, eseguito automaticamente in fase di conversione, il programma provvede ad aggiornare la descrizione delle voci collegate nei suddetti campi (codici voce 8264 e 8265 già precedentemente fornite) riportando la descrizione Arretrati ctr. FIS c/dipe / c/azie. Se eseguita prima dell elaborazione del cedolino, le voci di contribuzione arretrata al Fondo di Integrazione salariale verranno comunque generate in fase di successiva elaborazione del cedolino interessato. Se eseguita dopo l elaborazione del cedolino, non è necessario rielaborare il cedolino in quanto il programma, contestualmente alla generazione delle voci di arretrato, provvede ad eseguire la funzione di ricalcolo dei cedolini (CEDOLB). Con riferimento ai dipendenti licenziati in mensilità precedenti senza cedolino nel mese interessato, il programma calcola comunque gli arretrati, attribuendo tutto l importo in capo all azienda. Le voci di calcolo non verranno generate e l importo verrà memorizzato direttamente nell apposita sezione dei Progressivi > Contributi sociali di DIPE (v. parag. successivo) Si precisa che: - in presenza di più rapporti di lavoro nel corso del periodo gen.-sett. 16, gli arretrati verranno complessivamente calcolati con riferimento all ultima matricola in forza (salvo il caso di riassunzione su diversa matricola INPS aziendale); - per i dipendenti trasferiti (con passaggio diretto) presso altro datore di lavoro, gli importi degli arretrati verranno cumulati nella azienda/matricola di destinazione nel caso in cui il comando in oggetto venga eseguito selezionando contestualmente entrambe le aziende; Se necessario, la funzione Aggiornamento e stampa può essere rieseguita; in tal caso il programma provvede ad annullare e rigenerare le voci nel cedolino. La generazione degli arretrati sul mese di novembre non viene eseguita nel caso in cui risultino presenti degli arretrati nella mensilità di ottobre. Annulla voci Tale scelta consente di annullare le voci di contribuzione arretrata precedentemente generate con la funzione Aggiornamento e stampa. 10

14 Elaborazione mensilità arretrati Dopo l esecuzione della funzione Aggiornamento e stampa di UTY1618, nei cedolini della mensilità selezionata risulteranno generate le voci di contribuzione arretrata c/azienda e c/dipendente, con gli importi evidenziati nelle rispettive colonne della stampa sopra descritta (nella base della voce c/azienda viene evidenziato anche l imponibile totale utilizzato per il calcolo degli arretrati relativi al dipendente): Si precisa che l eventuale variazione o annullamento manuale delle suddette voci verrà mantenuto anche in caso di successiva rielaborazione del cedolino; le voci verranno automaticamente ricalcolate solo in caso di successiva riesecuzione del comando UTY1618 > Aggiornamento e stampa. Per i dipendenti licenziati in un mese precedente, senza cedolino nel mese, in alternativa alla generazione delle suddette voci, il programma provvederà a memorizzare il relativo importo di arretrati nell apposita sezione Arretrati fondo solidarietà residuale presente in DIPE > Progressivi > Contributi sociali (con riferimento al mese di calcolo degli arretrati) > riquadro Fondo solidarietà > tasto funzione F4: 11

15 In tale sede verrà evidenziato l imponibile utilizzato per il calcolo degli arretrati ed il relativo importo suddiviso fra c/azienda e c/dipendente; si sottolinea, comunque, che gli arretrati relativi a tali dipendenti verranno complessivamente considerati come contribuzione c/azienda. Nel prospetto di quadratura della mensilità, i contributi arretrati al Fondo di Integrazione salariale verranno evidenziati nel riquadro Somme a debito e computati rispettivamente nel totale contributi c/ditta e c/dipendente (sezione Dati Contributivi ): Contestualmente, il totale degli arretrati per ciascuna matricola INPS, verrà riportato nella relativa denuncia UniEmens, valorizzando l elemento <AltreADebito> della denuncia aziendale come di seguito indicato: codice M149 nell elemento <CausaleADebito>; importo totale dell imponibile nell elemento <Retribuzione>; importo totale del contributo arretrato nell elemento <SommeADebito>. All interno dei prospetti di primanota standard, l importo degli arretrati a carico dell azienda verranno evidenziati distintamente nell analitico Altri contributi c/ditta del gruppo Contributi Inps. Con l aggiornamento della mensilità, lo stesso importo importo verrà sommato, nel dettaglio mensile dei costi per il dipendente (DIPE > Progressivi > Ratei ), ai costi dei contributi su retribuzione. 12

16 Gestione dirigenti Dirigenti settore Terziario Agevolazioni contributive per nuove assunzioni/nomine L accordo di rinnovo del CCNL dei dirigenti del settore terziario, della distribuzione e dei servizi, del 21 luglio 2016, sottoscritto da Manageritalia e Confcommercio, ha introdotto, a titolo sperimentale, delle agevolazioni contributive per i dirigenti full-time assunti o nominati dal 1 ottobre 2016, la cui retribuzione lorda non sia superiore a ,00 euro annui. In particolare è stata prevista una contribuzione ridotta al Fondo Mario Negri, come di seguito dettagliata: - contributo ordinario a carico del datore di lavoro pari a 300,00 euro annui. Non è previsto il contributo integrativo; - nessun contributo a carico del dirigente. Resta la facoltà di conferire il TFR al Fondo. È stato inoltre stabilito che l iscrizione all'associazione Antonio Pastore avvenga con sospensione degli obblighi contributivi. Le nuove agevolazioni contributive sono applicabili per una durata massima di 3 anni dall'assunzione o nomina. Al termine del triennio al dirigente potrà essere applicato, senza soluzione di continuità, il trattamento contributivo previsto per i dirigenti ex prima nomina, qualora siano presenti i relativi requisiti anagrafici, secondo la durata indicata nella tabella del comma 3 art. 28 del CCNL. Se nel corso del triennio si verificasse il superamento del trattamento retributivo complessivo annuale di ,00 euro, al dirigente potrà essere applicato il trattamento contributivo previsto per i dirigenti ex prima nomina, qualora siano presenti i relativi requisiti anagrafici, per un periodo massimo di 1 anno. Nel caso di dirigente indentificato come agevolabile, il programma è stato implementato per: calcolare la contribuzione ridotta al Fondo MARIO NEGRI; sospendere la contribuzione all ente PREVIR PASTORE; al termine del periodo agevolato, applicare il trattamento contributivo previsto per i dirigenti ordinari o, se indicato, per quelli ex prima nomina secondo le regole previste. Di seguito si espone il dettaglio delle novità introdotte. DIPE Per identificare il dirigente come agevolabile nella scheda Altro dell anagrafica dipendente è stato inserito il nuovo campo Fine contrib. ridotta : Per i dirigenti assunti o nominati a partire dal 1 ottobre 2016 la cui retribuzione lorda non supera ,00 euro annui, in tale campo occorre indicare il mese/anno in cui termina il triennio agevolabile. 13

17 VOCI Al fine di calcolare la contribuzione ridotta al Fondo MARIO NEGRI, tra le formule utilizzabili all interno delle voci di calcolo sono stati inseriti i seguenti Consente d impostare una condizione per l individuazione dei dirigenti agevolati. A tal fine il programma verifica il campo Fine contrib. ridotta di DIPE > Altro. Restituisce i seguenti valori: 1 in presenza della suddetta data e periodo di contribuzione agevolata ancora valido; 0 in assenza di compilazione della suddetta data o periodo di agevolazione superato. Consente di calcolare il medesimo importo di contributo mensile per l intero triennio agevolabile ( 25,00 = 300,00/12), anche nel caso di variazione della percentuale contributiva in tabella Categorie fondi (TB0803). Restituisce la percentuale di contribuzione c/azienda valida per il periodo in elaborazione, indicata nel rigo di TB0803 nel quale risulta collegata la voce di calcolo. In assenza di percentuale restituisce il valore 1. I nuovi operatori devono essere inseriti nelle voci utilizzate per determinare l imponibile convenzionale per il calcolo del contributo al Fondo, collegate nella TB0803 del Fondo MARIO NEGRI. Di seguito si espongono, a titolo esemplificativo, le voci di calcolo dell applicativo CONTRA, codici 9165 e 9243, collegate nelle TB0803 codici 8055 ( MARIO NEGRI AZIENDE CONFCOMM. ) e 8056 ( MARIO NEGRI AZIENDE NO CONFCOM ). Tali voci verranno modificate con la versione CONTRA Retr.convenz. Mario Negri Voce collegata nel primo rigo di TB0803, relativo alla contribuzione dovuta sia nel caso di dirigente ordinario che ex prima nomina. Tale contribuzione prevede sia un aliquota c/azienda che una c/dipendente. In presenza di dirigente agevolato tale contribuzione non deve essere calcolata. La voce è stata modificata come di seguito evidenziato: 14

18 Nel caso di dirigente agevolato = 1) la voce sarà pari a zero, quindi la contribuzione sarà pari a zero. Nel caso di dirigente non agevolato (@JTSDR = 0) la voce restituisce l imponibile convenzionale per il calcolo della contribuzione ( 4.935,38) Retr.conv. 1 Mario Negri Voce collegata nel secondo rigo di TB0803, relativo alla contribuzione dovuta solo nel caso di dirigente ordinario. Tale contribuzione prevede solo un aliquota c/azienda. In presenza di dirigente agevolato tale contribuzione deve essere pari ad 25,00 mensili ( 300,00/12) per tutto il periodo agevolato. La voce è stata modificata come di seguito evidenziato: Nel caso di dirigente agevolato (@JTSDR = 1) la voce restituisce un imponibile tale per cui, moltiplicato per l aliquota contributiva valida per il periodo in elaborazione (@JTSDP), l importo di contribuzione calcolato sarà sempre pari ad 25,00. Nel caso di dirigente non agevolato (@JTSDR = 0), se il dirigente è ex prima nomina (@JTSDA = 1) la voce sarà pari a zero, quindi la contribuzione sarà pari a zero; se il dirigente è ordinario (@JTSDA = 0) la voce restituisce l imponibile convenzionale ( 4.935,38) al quale applicare l aliquota prevista. CEDOL/QUADR Nel caso di elaborazione di una mensilità che ricade nel periodo agevolato, il programma applica le agevolazioni previste, in particolare: - la contribuzione al Fondo MARIO NEGRI viene calcolata per un importo pari ad 25,00 c/azienda. Nel caso di periodi contributivi inferiori al mese (assunzione/nomina o licenziamento), il contributo mensile viene riproporzionato in base ai giorni in forza, considerando il mese di 30 giorni; - la contribuzione all ente PREVIR PASTORE non viene calcolata. A tal fine il programma non applica i righi di contribuzione della tabella Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306) associata al dirigente, identificati dalle descrizioni PREVI1 e PREVI2, collegati al codice ente interno

19 Precisazioni Al termine del periodo agevolabile il programma applicherà la disciplina prevista per i dirigenti ordinari o ex prima nomina (PAGHE ) se compilato il campo Fine contrib. agevolata della scheda Altro di DIPE. In questo caso, con riferimento alla contribuzione dovuta all ente PREVIR - PASTORE, il mese successivo a quello in cui termina il periodo agevolabile viene considerato come mese di assunzione/nomina, pertanto, in presenza delle condizioni previste per i dirigenti ex prima nomina, oltre alla contribuzione mensile, il programma calcola un ulteriore quota di contribuzione pari ad un trimestre. 16

20 Fondo METASALUTE Versamento dei contributi: modifica regolamento Il Fondo Metasalute, con Circolare n. 1 del 23 settembre 2016, ha comunicato la modifica delle modalità di versamento dei contributi, previste dall art. 9 del Regolamento del Fondo. In particolare è stato stabilito che la contribuzione venga versata con cadenza trimestrale anticipata (attualmente il versamento era trimestrale posticipato), fissando le seguenti scadenze: - IV trimestre 2016 entro il 12 dicembre 2016 a decorrere dal 1 gennaio I trimestre entro il 16 gennaio - II trimestre entro il 16 aprile - III trimestre entro il 16 luglio - IV trimestre entro il 16 ottobre Si ricorda che: il versamento trimestrale deve essere effettuato con riferimento ai dipendenti che risultano iscritti il primo giorno del trimestre; per i lavoratori iscritti in corso del trimestre, il calcolo della contribuzione inizia dal trimestre successivo; in caso di risoluzione del rapporto di lavoro la contribuzione deve essere calcolata per tutto il trimestre in cui termina il rapporto; in presenza d indennità sostitutiva di preavviso deve essere calcolata per tutto il trimestre in cui si conclude il preavviso. Di seguito si espone il dettaglio delle novità introdotte. CEDOL A partire dall elaborazione dei cedolini di ottobre 2016 il programma calcola la contribuzione c/azienda e c/dipendente da versare al Fondo Metasalute (codice ente interno 78) per i dipendenti solo se in forza il primo giorno del trimestre di riferimento (1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre). Per tali dipendenti, se il rapporto di lavoro cessa nel corso del trimestre, nel mese di cessazione il programma tratterrà la contribuzione dovuta carico dipendente anche per i mesi mancanti del trimestre. In presenza d indennità sostitutiva di preavviso viene calcolata la contribuzione anche per l intero trimestre in cui ricade il periodo inserito nella sezione Retribuzioni particolari INPS della voce di preavviso. A tal fine il programma verifica la compilazione del campo Dovuto per periodo di preavviso di tabella Descrizione altri enti (TB0305) relativa all ente Metasalute. QUADR L indicazione dei mesi di versamento presenti in TB0305 creata per il Fondo Metasalute (codice ente interno 78) non deve essere modificata (gennaio, aprile, luglio, ottobre), in quanto il programma effettua le verifiche necessarie automaticamente. Elaborazione periodo ottobre dicembre 2016 Il contributo di solidarietà riferito alla contribuzione c/azienda, verrà riportato nella denuncia UNIEMENS di competenza del mese di dicembre I contributi c/azienda e c/dipendente verranno memorizzati mensilmente nella sezione Progressivi > Contributi sociali, sesta pagina di DIPE (dalla quale il programma TELBON rileva gli importi) con l indicazione del mese di versamento dicembre

21 Elaborazione da gennaio 2017 Con l esecuzione della quadratura del primo mese di ciascun trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre): ai fini del calcolo del contributo di solidarietà del 10%, il programma provvede a memorizzare nella sezione Progressivi > Contributi solidarietà di AZIE la contribuzione c/azienda dell intero trimestre; il programma provvede a memorizzare nella sezione Progressivi > Contributi sociali, sesta pagina di DIPE la contribuzione dell intero trimestre, con periodo versamento pari al primo mese del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre). AZIE > Progressivi > Contributi solidarietà DIPE > Progressivi > Contributi sociali, sesta pagina Nel caso di dipendente cessato con erogazione di indennità sostitutiva di preavviso, se il periodo di preavviso ricopre anche il trimestre successivo a quello in cui si risolve il rapporto, il programma, nel cedolino di cessazione, calcola la contribuzione anche per l intero trimestre successivo. 18

22 Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0305 Enti bilaterali: Codici Convenzione UniEmens Per il seguente codice ente interno, già presente, è stato introdotto il relativo codice convenzione, utile per la compilazione dell elemento <CodConv> di <ConvBilat> della denuncia UNIEMENS. Il trasferimento avviene a partire dalle denunce di competenza del mese di ottobre 2016 e nella stessa denuncia verranno automaticamente riportati gli importi arretrati con decorrenza luglio 2016: COD. ENTE DESCRIZIONE CodConv 381 EBIASP - Ente bilaterale autonomo settore privato EBAP Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0306 Contributi altri enti azienda/dipendente Con riferimento al campo Esposizione DM10 il programma è stato implementato con l introduzione del nuovo codice 79, mediante il quale il contributo viene esposto nel quadro B con la sigla prelevata da un codice di TB0201 da 900 a 999, non effettua la riduzione per le varie posizioni assicurative ed espone il dettaglio di retribuzione, numero giorni e numero dipendenti. 19

23 Tabelle procedura > Tabelle trattenute sociali TB0307 Contributi cassa edile Scheda Eccezioni La Cassa Edile di Terni prevede per gli eventi di infortunio che la percentuale d integrazione relativa ai permessi retribuiti per il periodo di carenza sia pari ad 1,98%. Per gestire tale particolarità è stato introdotto il nuovo Codice calcolo particolare TR00. La scheda Eccezioni deve essere compilata come sotto evidenziato. Per gli utenti CONTRA, con la versione CONTRA la tabella Contributi cassa edile codice 8901 è stata modificata come sopra esposto. Tabelle procedura > Parametri e personalizzazioni TB1203 Personalizzazione procedura Nella sezione Altro della tabella in oggetto è stato inserito il nuovo campo Suddivisione quadri dagli impiegati (interno 190), che, se valorizzato ad S, in caso di ordinamento per qualifica INPS, consente di esporre separatamente i quadri dagli impiegati nei tabulati prodotti dai seguenti programmi di stampa: PSQUA STOQUA RATEIM STTFR STTFRDB 20

24 TB1207 Configurazione utenti solo presenze Con riferimento agli utenti PAGHE che, mediante l impostazione della sezione Gestione utenti/funzioni della tabella Protezione tabelle/funzioni/accessi (TB1207), risultino abilitati alla sola gestione delle presenze mensili (utente Solo presenze ), il programma è stato modificato al fine di consentire l utilizzo della nuova maschera di gestione delle presenze (scheda Presenze di CEDOL) in luogo della precedente (OLDPRESEN). A tal fine, è necessario contrassegnare la casella Tipo abilitazione in corrispondenza dell apposito rigo Presenze Richiama solo gestione calendario presenze della suddetta tabella TB1207: Dalla presente versione, utilizzando la funzione di impostazione automatica dell utente abilitato alla sola gestione del calendario presenze (tasto Funzioni > opzione Solo presenze di TB1207) la casella in oggetto verrà automaticamente contrassegnata. Anagrafiche e gestioni DIPE Scheda Pagamento Con riferimento alla sezione Banca aziendale della scheda Pagamento di DIPE, il programma è stato implementato per visualizzare e selezionare le coordinate bancarie presenti all interno del pulsante Banche preferenziali, scheda Pagamento di AZIE, con Tipo ente pari a 6 Stipendi. A tal fine, tra le opzioni disponibili all interno del pulsante menu funzioni (F8), attivo in corrispondenza del campo ABI, è stata inserita la nuova funzione Banche preferenziali. 21

25 Anagrafiche e gestioni VOCI Acconto stipendio Il programma è stato implementato al fine di esporre un apposita segnalazione nel caso di voce di calcolo utile per trattenere al dipendente l importo dell acconto dello stipendio, codificata per essere esclusa dal calcolo della cessione o pignoramento della retribuzione. A tal fine in presenza di una voce caratterizzata dal Cod.quadrature e DM e Codice aggiorn.altri enti 200, alla conferma della voce il programma esporrà la seguente segnalazione: Si precisa che, nel caso di voci di calcolo codificate come sopra descritto precedentemente la presente versione, il programma è stato implementato per non considerare l effetto del Codice aggiorn.altri enti 200. Variabili per formule voci di calcolo Nelle formule utilizzabili all interno delle voci di calcolo sono stati inseriti i seguenti nuovi restituisce il numero di giorni di calendario della mensilità in elaborazione (28, 29, 30 @JVInnnn restituisce il numero di giorni di calendario in cui il dipendente risulta in forza nel mese, escludendo quindi gli eventuali giorni precedenti l assunzione e successivi la cessazione. restituisce la quantità della voce con codice nnnn. Se la voce con codice nnnn è presente più volte, restituisce la somma delle quantità. restituisce l importo della voce con codice nnnn. Se la voce con codice nnnn è presente più volte restituisce la somma degli restituisce la quantità della voce con codice nnnn. Se la voce con codice nnnn è presente più volte restituisce la quantità presente nella @JAM restituisce l importo della voce con codice nnnn. Se la voce con codice nnnn è presente più volte restituisce l importo presente nella prima voce. restituisce la base della voce con codice nnnn. restituisce l anzianità del dipendente espressa in mesi. Il calcolo viene effettuato a partire dalla Data inizio rapporto. I mesi di assunzione o licenziamento vengono considerati solo se il dipendente risulta in forza almeno 15 giorni. 22

26 Congedo obbligatorio e facoltativo del padre L art. 1, c. 205 della Legge del 28/12/2015 n. 208 (Legge di stabilità per il 2016) ha modificato la disciplina prevista per l anno 2016 per il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, fissando l innalzamento a 2 giorni del periodo di congedo, con possibilità di fruizione anche in via non continuativa. In funzione di tale variazione è stata modificata la voce di calcolo 9514, richiamata a catena dalla voce 9513 CONGEDO OBBLIGAT. PADRE (versione PAGHE ), utile per effettuare il riproporzionamento dei ratei di mensilità aggiuntiva nel caso di sviluppo del cedolino in modalità manuale. In precedenza la quantità della voce 9514 veniva valorizzata sempre con le ore di una giornata lavorativa (coefficiente ore/giorni). A partire dalla presente versione la quantità della voce 9514 viene calcolata dalla seguente formula (codice Composiz. 1 elem. pari a 41): La quantità determinata dalla formula, diversificata per tipologia di dipendenti mensilizzati o orari (verificata impostando il riquadro Condizione ), è funzione del nuovo che restituisce la quantità della voce 9513 ( CONGEDO OBBLIGAT. PADRE ), inserita nel cedolino per erogare l indennità economica prevista per il congedo (prima voce della catena). Pertanto la quantità della voce 9514 sarà così determinata: nel caso di dipendente mensilizzato (condizione vera) quantità della voce 9513 moltiplicata per le ore di una giornata lavorativa già presente); nel caso di dipendente orari (condizione falsa) quantità della voce Congedo facoltativo del padre La voce di calcolo 9520, utile per effettuare il riproporzionamento dei ratei di mensilità aggiuntiva nel caso di sviluppo del cedolino in modalità manuale in presenza di congedo facoltativo del padre lavoratore dipendente, richiamata a catena dalla voce 9519 CONGEDO FACOLTATIVO PADRE (versione PAGHE ), è stata modificata per determinare la quantità in modo automatico. In precedenza la quantità della voce 9520 doveva essere valorizzata manualmente. A partire dalla presente versione la quantità della voce 9520 viene calcolata dalla seguente formula (codice Composiz. 1 elem. pari a 41): 23

27 La quantità determinata dalla formula, diversificata per tipologia di dipendenti mensilizzati o orari (verificata impostando il riquadro Condizione ), è funzione del nuovo che restituisce la quantità della voce 9519 ( CONGEDO FACOLTATIVO PADRE ), inserita nel cedolino per erogare l indennità economica prevista per il congedo (prima voce della catena). Pertanto la quantità della voce 9520 sarà così determinata: nel caso di dipendente mensilizzato (condizione vera) quantità della voce 9519 moltiplicata per le ore di una giornata lavorativa nel caso di dipendente orari (condizione falsa) quantità della voce Le voci 9514 e 9520 vengono modificate mediante il comando IMPVOCI, eseguito automaticamente dalla conversione. Utenti CONTRA Con la versione CONTRA verranno modificate, come sopra descritto, le voci di calcolo presenti per lo specifico raggruppamento. GESSTO Gestione voci archivio storico Implementato il comando con l inserimento dei pulsanti Pross. e preced (o tasti funzione F5 e sf5) che consentono, con riferimento alla matricola selezionata, di accedere direttamente alla voce successiva o precedente. Inoltre, dopo la conferma/uscita sarà possibile posizionarsi nei campi Azienda, Filiale e Matricola, al fine di selezionare direttamente un altro dipendente. 24

28 Elaborazioni mensili Elaborazioni CEDOL PREVIASS Per i dipendenti con qualifica di quadro iscritti all ente PREVIASS II è previsto il versamento dell intera contribuzione annuale, anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro. Pertanto, a partire dalla presente versione, nel caso di dipendenti che presentano il codice Q al campo Qualifica speciale di DIPE > Dati generali, ai quali risulta collegata una tabella Contributi altri enti azienda/dipendente (TB0306) con codice ente interno 65, il programma è stato modificato per calcolare, nel mese di licenziamento, la contribuzione dovuta per i mesi mancanti al termine dell anno. Controllo congruenza fra voci e totali del cedolino QUADR / STCED Implementato controllo in fase di quadratura della mensilità (QUADR) e di stampa dei cedolini (STCED) al fine di verificare la corrispondenza fra gli importi complessivi delle voci di competenza e delle voci di trattenuta presenti nel cedolino ed i corrispondenti importi memorizzati nei totali del cedolino. Tale situazione di disallineamento tra voci e totali cedolino potrebbe verificarsi a seguito di una qualsiasi interruzione anomala accaduta durante l elaborazione del cedolino. Il controllo viene attivato indicando il valore E nel nuovo campo QUADR/STCED: verifica corrispondenza voci (codice campo 126) inserito nella sezione ALTRO > ALTRO 2 della tabella Personalizzazione procedura (TB1203); tale valore viene automaticamente inserito con l esecuzione del comando di conversione (CONVERS): In funzione di tale controllo, pertanto, al termine dell elaborazione della quadratura (QUADR) o della stampa dei cedolini (STCED), il programma segnalerà l incongruenza evidenziando il seguente messaggio (contestualmente memorizzato all interno del programma ERRORI): 25

29 Con riferimento alle voci di calcolo importate da file esterno mediante il comando IMPMOV, tale controllo, utile per segnalare la mancata rielaborazione del cedolino dopo l importazione delle voci, era già presente in fase di quadratura e verrà ora automaticamente effettuato anche in fase di stampa dei cedolini, indipendentemente dalla presenza del codice E nel suddetto campo. Conguaglio assistenza fiscale CONG730 Modificato il programma al fine di segnalare la necessità di eseguire la quadratura del mese interessato da conguaglio 730 qualora, dopo una prima quadratura, l utente abbia variato gli importi di debito/credito da 730 nella sezione Altri dati > Assistenza fiscale di DIPE ed abbia ricalcolato gli importi da conguagliare eseguendo il comando CONG730. Pertanto, nella situazione sopra descritta, il programma segnalerà la necessità di rieseguire la quadratura mediante apposito messaggio evidenziato al termine dell elaborazione del comando CONG730 e memorizzato all interno del comando ERRORI. 26

30 Utility TELBON / TELBONISO Anticipo data di esecuzione del bonifico I comandi TELBON e TELBONISO sono stati implementati al fine di anticipare di un giorno la data di esecuzione del bonifico rispetto al giorno indicato al campo Giorno valuta della scheda Pagamento di AZIE (o se indicato quello presente al campo Giorno valuta > scheda Pagamento di DIPE) in caso di banca di accredito (banca del dipendente) diversa da quella di addebito (banca dell azienda). Tale implementazione si è resa necessaria per poter garantire la stessa data valuta a tutti i dipendenti dell azienda in quanto le banche per effettuare gli accrediti su conto corrente applicano il seguente criterio: in caso di banca di accredito (banca del dipendente) uguale a quella di addebito (banca dell azienda) l accredito avviene nel giorno stesso della data di esecuzione; in caso di banca di accredito diversa rispetto a quella di addebito l accredito avviene nel giorno successivo; in caso di banca di accredito diversa rispetto a quella di addebito ma dello stesso gruppo bancario l accredito avviene nel giorno stesso della data di esecuzione (per gestire tale casistica sarà necessario attendere un successivo aggiornamento della procedura F24, con il quale sarà introdotta una nuova gestione che consentirà di raggruppare, a cura dell utente, più codici ABI nello stesso gruppo bancario). Pertanto all interno del pulsante Funzioni > Opzioni è stato inserito il campo Anticipa data esecuzione di un giorno per accredito su banca diversa : Selezionando tale campo il programma provvederà a confrontare per ogni dipendente il codice ABI presente nella relativa scheda Pagamento con il codice ABI presente nella medesima scheda di AZIE e, nel caso in cui tale codice risultasse differente, indicare come data di esecuzione del bonifico al campo Valuta/Esecuzione un giorno in anticipo rispetto a quello indicato in anagrafica azienda o dipendente al campo Giorno valuta : Selezionando il campo in oggetto il campo Data valuta presente nella sezione Dettaglio del singolo bonifico risulterà disabilitato. STCED Stampa data valuta su cedolino Nell ipotesi in cui siano già stati generati i flussi relativi ai bonifici degli stipendi con selezione del nuovo campo Anticipa data esecuzione di un giorno per accredito su banca diversa il programma, in caso di esposizione nella stampa del cedolino della data valuta relativa al bonifico dello stipendio, provvederà a evidenziare come giorno di valuta quello indicato al campo Giorno valuta > scheda Pagamento di AZIE (o, se presente, il giorno valuta della scheda Pagamento di DIPE) in luogo della data valuta esposta al campo Valuta/Esecuzione di TELBON/TELBONISO. 27

31 Banca proponente diversa da ordinante I programmi TELBON e TELBONISO sono stati implementati al fine di riportare all interno del file telematico.xml nell elemento <MmbId> di <FwdgAgt> il codice ABI della Banca proponente in luogo del codice ABI della Banca ordinante. Per Banca proponente si intende la banca che fornisce il servizio telematico; riceve i flussi dai mittenti e li dirige alla banca ordinante. E la banca che ha rilasciato il codice CUC. Per Banca ordinante si intende la banca che riceve il flusso telematico, esegue la disposizione, e si incarica di spedire alla banca proponente l esito. A tal fine all interno della scheda Pagamento di AZIE è stato inserito il campo Banca proponente : Il codice ABI indicato al campo Banca proponente verrà riportato all interno dell elemento <MmbId> in sostituzione del codice ABI indicato al campo IBAN della sezione Conto italiano (scheda Pagamento di AZIE). Sarà inoltre possibile accedere alla tabella Anagrafiche banche (TB0012) mediante la funzione Gestione ABI, presente all interno del pulsante menu funzioni (F8), attivo in corrispondenza del campo Banca proponente. E stata fornita la possibilità di indicare il codice ABI della banca proponente anche all interno del pulsante Banche preferenziali (scheda Pagamento di AZIE) nel nuovo campo Abi banca proponente. Il campo risulterà attivo in caso di compilazione del campo CUC : Inoltre in tale sezione la funzione di Ricerca (F2) attiva in corrispondenza del campo Abi, è stata modificata per visualizzare e selezionare solo le banche inserite nel pulsante Dati F24 > conti. 28

32 Invio flussi telematici In caso di invio dei flussi generati mediante i comandi TELBON e TELBONISO è stata inserita la possibilità di impostare la password di accesso alla stampa distinta bonifici con estensione.pdf. A tal fine fra le opzioni proposte nella videata Gestione flussi generati è stato inserito il campo Password su distinta PDF attivo in caso di selezione del campo Invio per Contrassegnando il campo in oggetto il programma provvederà a impostare come password di accesso il valore indicato nel relativo campo di AZIE > Altri dati > Tabelle aziendali > Parametri invio stampe > scheda Vari ; in assenza, il codice fiscale dell azienda stessa (campo Codice fiscale della scheda Anagrafica di AZIE). Nel caso in cui la sezione Parametri invio stampe sia distinta per filiale il programma verificherà in via prioritaria la password inserita nella sezione creata per la specifica filiale. Si precisa che il programma ai fini dell impostazione della password di accesso provvederà comunque a verificare l impostazione del campo PDF non protetto da password (invio e archiviazione su cartella [rigo 83] della scheda PDFPAG di tabella Personalizzazione procedura (TB1203). 29

33 Altri enti STEDIL Cassa Edile di Torino Stampa certificato di fine rapporto Per la Cassa Edile in oggetto è stata allineata la stampa del certificato di fine rapporto, secondo il nuovo modulo previsto dalla Cassa. Inoltre è stata implementata la stampa su modello pcl. PREVIMED Telematico Enti Aderenti a PREVIMEDICAL Il comando PREVIMED (utile per la generazione del file.csv contenente la distinta di contribuzione relativa agli enti che aderiscono a PREVIMEDICAL), è stato implementato al fine di permettere la compilazione dei campi codice fondo e denominazione fondo, presenti all interno del file generato, mediante una descrizione indicata dall utente in sostituzione di quella inserita automaticamente dalla procedura (descrizione del codice ente interno inserito al campo Ente di AZIE). Pertanto, alla conferma delle impostazioni del comando, o mediante la selezione del pulsante Funzioni > Opzioni, il programma esporrà la maschera di seguito evidenziata: Codice fondo: Descrizione fondo: indicare il valore da riportare al campo codice fondo del tipo record A all interno del file.csv; indicare il valore da riportare al campo descrizione fondo del tipo record A all interno del file.csv. Inoltre, con riferimento all ente PREVIASS II (codice ente interno 65), il programma è stato modificato al fine di compilare il campo codice mittente del tipo record A mediante il valore presente al campo Codice azienda della sezione Dati aggiuntivi della scheda Enti di AZIE. Si precisa che per tutti gli altri enti tale valore verrà prelevato, come in precedenza, dal campo Posizione azienda della scheda Enti di AZIE. Inoltre il file generato è stato adeguato ai nuovi controlli previsti dall ente; tale adeguamento è stato previsto anche per il file generato mediante il comando PREVIASS. 30

34 Fondi di previdenza TELFONDI / STAFONDI Telematico e stampa fondo My-life Orizzonte Allianz (Cod. 675) E stato introdotto il programma di generazione del file telematico e di stampa del tabulato per il fondo My-life Orizzonte Allianz. Descrizione Cod. Ts Cod. Covip Licenza TS Modulo Sigla Telematico fondo My-life Orizzonte Allianz FT961 In particolare tra le informazioni richieste dal Fondo è presente il numero polizza relativo al dipendente. Per la compilazione di tale campo il programma preleva il valore presente nel corrispondente campo della sezione Dati aggiuntivi fondo, che si attiva all interno del menu funzioni (F8), compilando il campo Codice fondo in DIPE > Fondi, con un codice tabella Anagrafica fondi (TB0801) caratterizzata dal codice interno 675. Si ricorda che, per attivare la gestione del telematico e la stampa del modello, è obbligatorio indicare il codice associato al fondo in oggetto (675) all interno della scheda Enti di AZIE. Elaborazioni annuali AZZRAT Azzeramento ratei Il programma AZZRAT è stato implementato per effettuare un controllo di coerenza tra il mese indicato per l elaborazione ed il mese di aggiornamento del dipendente. A tal fine, se per almeno uno dei dipendenti delle aziende selezionate, il mese di aggiornamento presente in DIPE > Altro non è uguale a quello inserito nei limiti del comando, verrà esposta la seguente segnalazione: Confermando il messaggio il programma procede con l elaborazione. Mediante il pulsante Verifica l elaborazione non viene eseguita, ed il programma provvede a memorizzare i dipendenti che presentano il mese di aggiornamento non coerente (ad esempio dipendenti per i quali non è stata ancora eseguita l elaborazione dei cedolini per il mese di azzeramento), all interno del programma ERRORI. 31

35 Con riferimento al mese da indicare nei limiti del comando AZZRAT si ricorda che: per le aziende che gestiscono la maturazione dei ratei con una periodicità diversa dall anno solare, è necessario indicare l ultimo mese di maturazione del rateo (dopo l aggiornamento del mese stesso); per le aziende che gestiscono la maturazione dei ratei con una periodicità coincidente con l anno solare, non occorre indicare alcun mese. DBF SITFERDB Situazione ferie/permessi DBF Il comando SITFERDB è stato implementato per considerare ed esporre nei vari tabulati anche la situazione relativa alla banca ore. Nello specifico, nelle stampe Prospetto ferie (scelta 1) e Prospetto in proiezione (scelta 3) la banca ore verrà inclusa nella situazione relativa ai ratei diversi dalle ferie; nelle stampe Prospetto ferie valorizzato (scelta 2) e Prospetto in proiezione valorizzato (scelta 4) verrà evidenziata in un apposita colonna. Evolution Funzione Export Implementati gli archivi di export contenenti i dati dell anagrafica azienda (EXPAZI), al fine di poter estrarre i campi Mese azzeramento rateo ferie e Mese azzeramento altri ratei (AZIE > Dati contrattuali, pulsante Ratei/differimento ). 32

36 Portale Polyedro TSTPDIP Estrazione dipendenti per portale Il comando TSTPDIP, utile per l esportazione delle anangrafiche dipendenti dagli archivi PAGHE al portale POLYEDRO, è stato implementato al fine di consentire anche l aggiornamento delle anagrafiche già presenti sulla base delle variazioni apportate nelle corrispondenti anagrafiche PAGHE. A tal fine, nella maschera di impostazione del comando in oggetto è stato inserito il campo Aggiorna dipendenti esistenti : Non contrassegnando il nuovo campo (impostazione di default), il programma procederà (come in precedenza) all estrazione delle sole anagrafiche non già presenti sul portale, creando la relativa anagrafica ed eventualmente il corrispondente utente. Contrassegnando tale campo, oltre alla creazione delle anagrafiche non presenti, verranno aggiornate quelle già presenti con i dati estratti dalle corrispondenti anagrafiche PAGHE. Si precisa che il nuovo campo risulterà abilitato solo in presenza della versione POLYEDRO o successiva, e solo in assenza di collegamento all Anagrafica Unica. 33