Regione Lazio. Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

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1 15/11/216 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 Pag. 23 di 284 Regione Lazio Atti della Giunta Regionale e degli Assessori Deliberazione 7 novembre 216, n. 656 Determinazioni da assumere nell'ambito dell'assemblea dei soci della Fondazione Policlinico Tor Vergata convocata per il giorno 7 novembre 216, alle ore 16,

2 15/11/216 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 Pag. 24 di 284 OGGETTO: Determinazioni da assumere nell ambito dell assemblea dei soci della Fondazione Policlinico Tor Vergata convocata per il giorno 7 novembre 216, alle ore 16,. LA GIUNTA REGIONALE SU PROPOSTA dell Assessore alle politiche del bilancio, patrimonio e demanio di concerto con il Presidente della Regione Lazio; VISTO VISTA VISTO VISTO VISTO VISTA lo statuto della Regione Lazio ed in particolare: - l articolo 48, comma 3, lett. f), il quale attribuisce alla Giunta regionale la competenza a definire gli indirizzi per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa degli organismi, agenzie e enti pubblici dipendenti dalla Regione; - l articolo 56, comma 3, il quale attribuisce al Presidente o all assessore competente per materia da lui delegato, il potere di rappresentanza dell ente nelle assemblee delle società dalla stessa partecipate; la legge regionale 18 febbraio 22, n. 6 e successive modifiche, concernente Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale ; il regolamento regionale 6 settembre 22, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni, denominato Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale, ed in particolare l art. 65, comma 1, lett. b); il D.Lgs. del 3 dicembre 1992 n. 52 Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell art. 1 della Legge n. 421 e successive modifiche ed integrazioni, che introduce, tra l altro, l obbligo per le Aziende Sanitarie di adottare la contabilità economico patrimoniale e affida alle Regioni l emanazione delle norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle Aziende Sanitarie informate ai principi di cui al codice civile, così come integrato e modificato dal D. Lgs. 9 aprile 1991 n. 127; il D.Lgs. del 21 dicembre 1999, n. 517 che disciplina i rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell art. 6 della legge 3 novembre 1998, n. 419; il D.Lgs. 23 giugno 211, n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 29, n. 42 ; VISTA la D.G.R. 3/3/212 n.129 avente ad oggetto Attuazione del D. Lgs. 23 giugno 211, n Attivazione della gestione sanitaria accentrata presso la Regione Lazio ; VISTO il Decreto del Presidente, in qualità di Commissario ad Acta, del 24/12/212 n. 427 riguardante Definizione della perimetrazione del bilancio regionale attinente l'attività sanitaria e del piano dei conti da utilizzare per la contabilità della Gestione sanitaria accentrata della Regione Lazio e delle Aziende che rientrano nel perimetro di consolidamento del S.S.R., ai sensi del titolo II del Decreto Legislativo 118/211 ;

3 15/11/216 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 Pag. 25 di 284 CONSIDERATO che, in data 11 marzo 25, la Regione Lazio e l Università degli Studi di Roma Tor Vergata hanno costituito una Fondazione denominata Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata, previa stipula di un Protocollo d Intesa sottoscritto dalle parti il 18 febbraio 25, adottato ai sensi dell art. 1, comma 1, del D. Lgs. 517/99, al fine di avviare una sperimentazione avente ad oggetto la gestione delle attività sanitarie dell allora Policlinico Tor Vergata; TENUTO CONTO, tuttavia, che la Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata non è divenuta subito operativa in quanto, dopo la sua costituzione, non è stata immediatamente iscritta nel Registro delle persone giuridiche, secondo quanto dispone il D.P.R. del 1 febbraio 2, n. 361; PRESO ATTO che il formale avvio della Fondazione in questione risale al 1 luglio 28, a seguito dell iscrizione della stessa al n. 189 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private, disposta con determinazione dirigenziale regionale n del 29 maggio 28; DATO ATTO, pertanto, che dal 1 luglio 28, la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata è subentrata a tutti gli effetti all Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata nella gestione del Policlinico universitario e nei rapporti giuridici attivi e passivi della richiamata Azienda, con l esclusione di quelli esplicitamente indicati al comma 2 dell articolo 4 dello Statuto della Fondazione stessa; PRESO ATTO che, in coerenza con quanto dispone l articolo 42, comma 3, della L.R. n. 26/27 che fa salva la sperimentazione gestionale prevista dal citato Protocollo d intesa, la Regione Lazio e l Università degli Studi di Tor Vergata, hanno provveduto alle necessarie modifiche statutarie con l adozione del nuovo Statuto della Fondazione, avvenuta con atto a rogito in data , repertorio n. 7348; CONSIDERATO che, con il predetto Statuto, le parti hanno, tra l altro, convenuto che la durata della predetta sperimentazione fosse fissata in cinque anni dalla data di riconoscimento della Fondazione e quindi con scadenza 3 giugno 213, successivamente prorogata per la durata massima di un anno, come si evince dalla deliberazione dell Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione P.T.V. n. 1 del 18 giugno 213, al fine di consentire che la sperimentazione gestionale sopradescritta fosse ricondotta ad un modello istituzionale tipico, individuato dalla Legge Regionale n. 6 del 211 nella forma giuridica di Fondazione I.R.R.C.S. di diritto pubblico a rilievo nazionale; PRESO ATTO che, con atto repertorio n. 163, raccolta n. 12, a rogito del Notaio Angelo Nigro in data 26 giugno 214, è stato modificato il sopracitato Statuto della Fondazione per quanto attiene al primo comma dell art. 2, che diviene del seguente testuale tenore letterale: 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, iscritti nel registro dei revisori contabili, di cui uno designato dalla regione, uno dall Università ed il restante dagli altri Soci fondatori o, in assenza di tali soci fondatori, di concerto tra la Regione e l Università. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. e per ciò che attiene all art. 24 mediante l aggiunta di altri tre commi successivi ai due originali del seguente testuale tenore letterale:

4 15/11/216 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 Pag. 26 di In seguito alla cessazione della sperimentazione gestionale ai sensi dell art. 5, sino all attuazione di quanto previsto dall art. 6 della legge regionale 22 aprile 211, n. 6 e al trasferimento alla costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata I.R.C.C.S. del patrimonio mobiliare ed immobiliare, del personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi dell Università, dell Azienda e della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata e della Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, la prosecuzione delle attività resta disciplinata in conformità alle vigenti norme organizzative e statutarie della Fondazione PTV e dell Azienda Ospedaliera Universitaria. 4. Sino al compimento degli atti di cui al comma 3, il Direttore Generale della Fondazione PTV - Policlinico di Tor Vergata, nominato ai sensi dell articolo 18, svolge le residue funzioni di gestione dell Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata in qualità di Direttore Generale della stessa ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 517/ Qualora il perfezionamento delle attività di cui al comma 3 avvenga prima della scadenza dell incarico del Direttore Generale della Fondazione PTV - Policlinico di Tor Vergata e di Direttore Generale dell Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata, lo stesso incarico, sino alla naturale scadenza del contratto, prosegue quale incarico di Direttore Generale della costituenda Fondazione Policlinico di Tor Vergata I.R.C.C.S. ; PRESO ATTO che il citato Statuto della Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata prevede, all art. 7 esercizio finanziario: 1. L esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno 2. Entro il mese di ottobre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell esercizio successivo ed entro il 3 marzo successivo il bilancio consuntivo di quello decorso; 3. Il bilancio economico di previsione e di bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i soci fondatori, accompagnati dalla relazione sull andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti; 4. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo le norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti dal codice civile per le società per azioni; 5. La gestione economico finanziaria e patrimoniale della Fondazione è informata ai principi del codice civile e delle norme emanate dalla Regione Lazio per le Aziende ospedaliere in attuazione del disposto dell articolo 5, comma 5, 6 e 7 del D. Lgs 52/92 e successive modifiche e integrazioni; (Omissis); CONSIDERATO che le norme statutarie della citata Fondazione prevedono inoltre: La stesura del bilancio di esercizio della Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata da parte del Direttore Generale ai sensi dell articolo 18, punto 5, lettera c) L approvazione del bilancio di esercizio della Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell articolo 17, punto 4, lettera c), predisposto dal Direttore Generale, da proporre all Assemblea dei Soci L approvazione del bilancio di esercizio della Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata da parte dei Soci Fondatori ai sensi dell articolo 1, punto 3, lettera b);

5 15/11/216 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 Pag. 27 di 284 CONSIDERATO che, con nota prot /216 del , acquisita agli atti regionali con prot. n del , la Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, ha trasmesso copia del bilancio consuntivo 215, approvato dal consiglio di amministrazione nella seduta del 19 luglio 216, provvisto della nota integrativa, della relazione sulla gestione, unitamente alla relativa deliberazione ed alla relazione del Collegio dei Revisori dei conti; VISTA la comunicazione di convocazione della riunione del Collegio dei soci fondatori della Fondazione Policlinico Tor Vergata prot. n /216 del , acquisita agli atti regionali prot. n del , fissata per il giorno 7 novembre 216, alle ore 16,, con il seguente ordine del giorno: 1. Approvazione del bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 215; 2. Varie ed eventuali. DATO ATTO con riferimento al punto 1 all ordine del giorno (Approvazione del bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 215), che le principali voci del bilancio di esercizio al 31 dicembre 215 degli ultimi due esercizi della Fondazione Policlinico Tor Vergata, presentano i seguenti valori: Dati in Delta Delta% 215/214 Stato Patrimoniale Immobilizzazioni immateriali , , , 8% Immobilizzazioni materiali , , , -17% Immobilizzazioni finanziarie , ,, % Totale immobilizzazioni , , , -5% Rimanenze , , , -23% Crediti , , , 19% Disponibilità liquide , , 9.253, 2% TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE , , , 1% Ratei e risconti attivi , , % TOTALE ATTIVO , , , % Conti d'ordine , , , % Patrimonio netto , , -29% Fondi per rischi e oneri , , , 13% Debiti , , , 17% Ratei e risconti passivi,, % TOTALE PASSIVO , , , 61% Conti d'ordine , , , %

6 15/11/216 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 Pag. 28 di 284 Conto Economico VALORE DELLA PRODUZIONE , , , 6% COSTI DELLA PRODUZIONE , , , -2% DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE , , , -32% Proventi e oneri finanziari , , , 4% Proventi e oneri straordinari , , , 997% Risultato prima delle imposte , , , -16% Imposte sul reddito di esercizio , , 3.197, % Utile (perdita) dell'esercizio , , , -15% DATO ATTO che il bilancio al 31/12/215 della Fondazione Policlinico Tor Vergata, presenta una perdita d esercizio pari ad euro con un miglioramento rispetto all esercizio precedente di euro ; PRESO ATTO che il bilancio di esercizio della Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata per l anno 215, articolato in conto economico, stato patrimoniale e nota integrativa e corredato dalla relazione sull andamento della gestione e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti, è stato oggetto di approvazione da parte degli organi competenti della predetta Fondazione; TENUTO CONTO che il collegio dei revisori dei conti, nella relazione al bilancio di esercizio al 31/12/215 del 22/9/216, pur invitando l azienda ad un maggior rigore rispetto ai rilievi formulati nella relazione, non rileva motivi ostativi all approvazione del Bilancio consuntivo 215, adottato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione PTV, in data 19 luglio 216; TENUTO CONTO che, con nota prot del 4/11/216, l Area Risorse Economico-Finanziarie della Direzione Regionale Salute e Politiche sociali, ha comunicato, tra l altro, che la scrivente direzione sta effettuando l istruttoria propedeutica all approvazione dei bilanci 215 degli Enti del SSR e del consolidato regionale da parte della Giunta regionale ai sensi del D.Lgs. 118/211 e s.m.i.. In merito al bilancio 215 della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata, dall istruttoria effettuata dalla scrivente Direzione, non si rilevano motivi ostativi all approvazione definitiva del bilancio da parte dell Assemblea dei Soci. ; TENUTO CONTO che, così come riportato nella stessa sopra citata nota prot /216 le risultanze economiche del bilancio consuntivo 215 trasmesse dalla Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata sul sistema regionale SIGES in data 22/6/215 sono state inviate al flusso ministeriale NSIS in data 3/6/216 e sono state recepite ai fini della predisposizione del bilancio consolidato regionale del SSR 215 ;

7 15/11/216 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 Pag. 29 di 284 CONSIDERATO che, ai sensi dell articolo 2434 del codice civile, l approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale e che, secondo giurisprudenza in materia, l approvazione del bilancio non libera l amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione ; RITENUTO RITENUTO RITENUTO pertanto opportuno, con riferimento al punto 1 all ordine del giorno (Approvazione del bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 215), di approvare il bilancio di esercizio al 31/12/215 della Fondazione Policlinico Tor Vergata, corredato dai documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo, fermo restando che, ai sensi dell articolo 2434 del codice civile, l approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale e che, secondo giurisprudenza in materia, l approvazione del bilancio non libera l amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione ; di richiamare i vertici amministrativi della Fondazione PTV al perseguimento di ogni idonea iniziativa volta a recepire i rilievi formulati dal collegio dei revisori dei conti nella riunione del 22/9/216, al fine di evitare eventuali pregiudizi alla sana gestione finanziaria della fondazione; con riferimento al punto 2 all ordine del giorno (Varie ed eventuali), di non avere nulla da deliberare data l indeterminatezza dell espressione; La presente deliberazione non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della Regione Lazio DELIBERA Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Di assumere, nell ambito dell assemblea della Fondazione Policlinico Tor Vergata convocata per il giorno 7 novembre 216, alle ore 16,, le seguenti determinazioni: Punto 1 all ordine del giorno - Approvazione del bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 215: approvare il bilancio d esercizio per l esercizio finanziario 215 della Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata, corredato dai documenti redatti dai competenti organi di amministrazione e di controllo; dare indirizzo all organo amministrativo della Fondazione Policlinico Tor Vergata di adottare ogni idonea iniziativa volta a recepire i rilievi del collegio dei revisori dei conti, al fine di evitare eventuali pregiudizi alla sana gestione finanziaria della fondazione;

8 15/11/216 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 91 Pag. 3 di 284 dare atto che l approvazione del bilancio di esercizio 215 della Fondazione P.T.V. Policlinico Tor Vergata, non costituisce riconoscimento delle situazioni giuridiche sottostanti i dati contabili, né rinuncia all esercizio dei diritti e delle facoltà del socio nonché, ai sensi dell articolo 2434 del codice civile, l approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale e che, secondo giurisprudenza in materia, l'approvazione del bilancio non libera l amministratore dalla responsabilità per mala gestio, essa equivalendo al riconoscimento, con la registrazione dei suoi risultati, di una compiuta informazione sulla gestione. Punto 2 all ordine del giorno - Varie ed eventuali: nulla da deliberare, tenuto conto dell indeterminatezza dell espressione. La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L..