Modena, 29 Maggio 2015

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1 Expert System: Valore della Produzione consolidata al 31 dicembre 2014, pari a Euro 17,2 milioni ed EBITDA pari a Euro 2,3 milioni (EBITDA margin 13,6%) Principali risultati consolidati al 31/12/2014 Valore della Produzione pari a Euro 17,2 mln EBITDA pari a Euro 2,3 mln con EBITDA margin pari al 13,6% EBIT pari a Euro 0,6 milioni Utile Netto pari a Euro 0,1 mln Posizione Finanziaria Netta attiva e pari a Euro 5,5 mln Principali risultati EXPERT SYSTEM S.P.A. al 31/12/2014 Valore della Produzione pari a Euro 16,1 mln (+23,1% rispetto al 31/12/2013) EBITDA pari a Euro 3,2 mln con EBITDA margin pari al 20,0% (+60,5% rispetto al 31/12/2013) EBIT pari a Euro 1,5 milioni (Euro 0,9 milioni al 31/12/2013) Utile Netto pari a Euro 1,0 milioni (Euro 0,2 milioni al 31/12/2013) Posizione Finanziaria Netta attiva e pari a Euro 5,0 mln (passiva e pari a Euro 5,2 milioni al 31/12/2013) Modena, 29 Maggio 2015 Il Consiglio di Amministrazione di Expert System, società leader nello sviluppo di software semantici per la gestione efficace delle informazioni e dei big data,, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha approvato in data 28 maggio 2015 il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014 e il progetto di bilancio di esercizio che sarà sottoposto all approvazione dell Assemblea degli Azionisti prevista in data 27 giugno 2015 (I convocazione) e, occorrendo, 29 giugno 2015 (II convocazione). Stefano Spaggiari,, Amministratore Delegato di Expert System, ha commentato: Il 2014 è stato un anno particolarmente significativo per il nostro Gruppo, iniziato con la quotazione sul mercato AIM Italia nel mese di febbraio nell ottica di avviare un piano di sviluppo ed espansione internazionale dell azienda. I fondi raccolti tramite l aumento di capitale sono stati destinati a questo primario obiettivo oltreché al continuo sviluppo della tecnologia Cogito e dei prodotti derivati. I risultati ottenuti dal Gruppo riflettono il significativo incremento del business in termini sia dimensionali, pari a 17,2 milioni di Euro, sia di marginalità superiore al 13,6%, in termini di EBITDA margin. Il Gruppo, nel 2014 e nei primi mesi del 2015, ha concentrato gli sforzi sul piano commerciale per l ulteriore sviluppo e presidio del mercato domestico e la costruzione di una rete di partner internazionali, system integrator o vendor, per la diffusione dei prodotti della linea Cogito sui mercati americano ed europei, caratterizzati dalla presenza di realtà private e governative di grandi dimensioni, potenzialmente molto interessate all uso di strumenti evoluti per la 1

2 gestione dei big data, le attività di ricerca e text analytics semantico. La presenza di Expert System sui mercati occidentali è stata rafforzata con l avvio di Expert System Cogito Ltd in UK, il potenziamento della branch statunitense, anche con l apertura di un nuovo ufficio a Palo Alto (CA), e l acquisizione delle divisioni ICM e ilab di ISOCO in Spagna che ha permesso l ingresso diretto sul mercato spagnolo e potrà essere una piattaforma per l accesso anche nei paesi sudamericani. Infine, con l iniziativa in JV relativa a CY4Gate, volta ai mercati esteri, e con l accordo vincolante siglato ieri per l acquisizione di TEMIS, abbiamo dato vita ad un polo leader a livello mondiale per la tecnologia semantica per il cognitive computing. Risultati economico-finanziari del Bilancio Consolidato al 31 Dicembre 2014 La Società ha redatto per la prima volta il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014; pertanto i risultati consolidati relativi all esercizio 2014 non risultano comparabili a quanto rappresentato nel bilancio di esercizio Il Valore della produzione è pari a Euro 17,2 milioni con ricavi delle vendite e prestazioni pari a Euro 11,9 milioni. La quota di ricavi domestici è pari a Euro 9,3 milioni mentre la quota di ricavi derivanti da vendite estere è pari a Euro 2,6 milioni. L EBITDA è pari a Euro 2,3 milioni con EBITDA margin del 13,6%. L EBIT è pari a Euro 0,6 milioni. Il Risultato netto è pari a Euro 0,1 milioni. La Posizione Finanziaria Netta è attiva e pari a Euro 5,5 milioni. Si precisa che il perimetro di consolidamento al 31 dicembre 2014 include, oltre Expert System SpA, Expert System USA Inc. (100%) e Expert System Cogito Ltd (100%). Si evidenzia inoltre che i risultati consolidati risultano inferiori rispetto a quelli relativi alla Expert System SpA, in termini di marginalità prodotta, per via dei maggiori costi ed investimenti facenti capo alle le due partecipate estere, i cui benefici, in termini economico-finanziari, si stima saranno riflessi nel corso degli esercizi futuri. Risultati economico-finanziari di Expert System S.p.A. al 31 Dicembre 2014 Il Valore della produzione si attesta a Euro 16,1 milioni, in crescita del 23,1% rispetto al 2013 (Euro 13,1 milioni). I Ricavi delle vendite e prestazioni sono pari a Euro 10,9 milioni, in crescita rispetto al 2013 del 3,2% rispetto al 31 dicembre L EBITDA si attesta a Euro 3,2 milioni rispetto ai 2,0 milioni del 2013, in crescita del 60,5% %. L EBITDA margin si attesta al 20,0% con un significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2013 (pari al 15,3%). L EBIT (Margine Operativo Netto) è pari a Euro 1,5 milioni (al 31 dicembre 2013 pari a Euro 0,9 milioni) dopo ammortamenti e svalutazioni pari a Euro 1,7 milioni (Euro 1,1 milioni al 31 dicembre 2013). Il Risultato Ante Imposte si attesta a Euro 1,6 milioni più che raddoppiati rispetto al 2013 (Euro 0,6 milioni). Il Risultato Netto registra un valore di Euro 1 milione, più che quadruplicato rispetto al 2013 (Euro 0,2 milioni). Destinazione degli utili di esercizio: : il Consiglio di Amministrazione ha proposto all'assemblea degli Azionisti di destinare interamente gli utili dell'esercizio 2014 a riserva. La Posizione Finanziaria Netta è attiva e pari a Euro 5,0 milioni (passiva e pari a Euro 5,2 milioni al 31 dicembre 2013); la variazione è determinata principalmente dai proventi dell operazione di quotazione sul mercato AIM Italia, avvenuta nel febbraio

3 Eventi di rilievo nell esercizio 2014 febbraio: negoziazione sul mercato AIM Italia luglio: apertura della nuova società controllata in Gran Bretagna, Expert System Cogito Ltd inclusione nel Magic Quadrant di Gartner per l Enterprise Search dicembre: costituzione con Elettronica, leader nel mercato della difesa elettronica, di CY4Gate, il nuovo player globale nel settore Cyber Defence Electronics acquisizione, da parte della neo costituita Expert System Iberia S.L.U., delle le divisioni ICM e ilab di ISOCO, società spagnola con sede a Barcellona, che opera nel settore della tecnologia e prodotti semantici Eventi di rilievo successivi alla chiusura dell esercizio 27 Maggio 2015: deliberata l'acquisizione di TEMIS e sottoscritto un impegno vincolante per l acquisizione del 100% del capitale della società con sede in Francia e con una forte presenza anche in Germania, Regno Unito e Stati Uniti d America; la società si avvale della tecnologia proprietaria Luxid per il text analytics e vanta una consolidata presenza nei settori Media e Publishing, Healthcare e Intelligence. Attraverso l acquisizione di TEMIS, combinando tecnologie all avanguardia e rafforzando la focalizzazione sullo sviluppo di soluzioni intelligenti al servizio del business, Expert System rilancia il proprio posizionamento puntando alla leadership mondiale nel cognitive computing. Evoluzione prevedibile della gestione e Outlook 2015 Il Gruppo, in coerenza con il piano industriale, punta a rafforzare la propria presenza sui mercati esteri e a realizzare nuove sinergie strategiche con realtà di grandi dimensioni. In particolare, in Europa la costituzione di Expert System Cogito Ltd consentirà di proseguire l espansione nei mercati nord europei mentre attraverso la società spagnola Expert System Iberia S.L.U. si intende presidiare in primo luogo il mercato spagnolo ed avviare nuove relazioni commerciali in Sud America. Sul mercato domestico, il Gruppo concentra l attenzione sul consolidamento della propria presenza e sul continuo investimento nello sviluppo della tecnologia Cogito. Continua l espansione anche sul mercato nord americano, con il rafforzamento della struttura commerciale e lo scouting di nuove opportunità di partnership. Il presente comunicato è disponibile sul sito internet Expert System, quotata sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana, è leader nello sviluppo di software semantici utilizzati dalle aziende per gestire in modo più efficace le informazioni e ricavarne conoscenza strategica. Tutti i prodotti di Expert System sono basati sulla tecnologia proprietaria Cogito e offrono avanzate soluzioni per cercare, ordinare, correlare e analizzare grandi quantità di documenti. Grazie alla comprensione automatica di qualsiasi tipo di testo, Cogito consente di creare valore da tutti i dati e le informazioni a disposizione, aumentando il vantaggio competitivo e supportando al meglio i processi decisionali. Fra i principali clienti: Shell, Chevron, Gruppo Eni, Telecom Italia, Intesa Sanpaolo, Il Sole 24 ORE, Ely Lilly, Wolters Kluwer, Networked Insights, Dipartimento di Giustizia e Dipartimento delle Difesa degli Stati Uniti (DTRA). 3

4 Per maggiori informazioni Expert System Ufficio Stampa Tel Silvia Melegari/Francesca Spaggiari Investor & Media Relations Nomad IR Top Integrae SIM S.p.A. Tel /4 Tel: Floriana Vitale / Domenico Gentile [email protected] [email protected] In Allegato: Gruppo Expert System: Conto Economico Consolidato al Stato Patrimoniale Consolidato al Posizione Finanziaria Netta Consolidata al Expert System Spa: Conto Economico al Stato Patrimoniale al Posizione Finanziaria Netta al Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2014 Conto Economico Riclassificato 31/12/2014 Ricavi delle vendite Variazione rimanenze incremento immobilizzazioni per lavori interni proventi diversi Valore della produzione operativa Costi esterni operativi Valore aggiunto Costi del personale Margine Operativo Lordo (EBITDA) Ammortamenti e accantonamenti Risultato Operativo (EBIT) Proventi finanziari Oneri finanziari Risultato dell'area straordinaria Risultato lordo Imposte sul reddito Risultato netto

5 Stato patrimoniale Consolidato al 31 dicembre 2014 Stato Patrimoniale finanziario 31/12/2014 immobilizzazioni immateriali nette immobilizzazioni materiali nette partecipazioni e altre immobilizzazioni finanziarie capitale immobilizzato rimanenze crediti v/clienti altri crediti ratei e risconti attivi Attività d'esercizio a breve termine Debiti v/fornitori Acconti Debiti tributari e previdenziali Altri debiti ratei e risconti passivi Passività d'esercizio a breve termine Capitale d'esercizio netto trattamento fine rapporto debiti tributarie e previdenziali ratei e risconti passivi oltre 12 mesi altre passività a medio e lungo termine Passività a medio termine CAPITALE INVESTITO Patrimonio netto Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine posizione finanziaria netta a breve termine MEZZI PROPRI E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO

6 Posizione Finanziaria Netta Consolidata al 31 dicembre 2014 Posizione Finanziaria Netta 31/12/2014 Depositi bancari Denaro e valori in cassa Azioni Proprie Disponibilità liquide e azioni proprie Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Debiti verso banche (entro 12 mesi) Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) Debiti finanziari a breve termine Posizione finanziaria netta a breve termine Debiti verso banche (oltre 12 mesi) Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) Posizione finanziaria netta a medio/lungo termine POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

7 Conto Economico Expert System Spa al 31 dicembre 2014 Ricavi netti Variazione rimanenze 31/12/ /12/ variazione Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni Contributi in c/esercizio Contributi in c/impianti Proventi diversi Valore della Produzione Costi esterni Valore Aggiunto Costo del lavoro ( ) ( ) (63.864) ( ) Margine Operativo Lordo (EBITDA) Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti Risultato Operativo (EBIT) Proventi e oneri finanziari Risultato Ordinario ( ) Componenti straordinarie nette Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito Risultato netto

8 Stato patrimoniale Expert System Spa al 31 dicembre /12/ /12/2013 Variazione Immobilizzazioni immateriali nette Immobilizzazioni materiali nette Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie Capitale immobilizzato Rimanenze di magazzino Crediti verso Clienti Altri crediti Ratei e risconti attivi ( ) Attività d esercizio a breve termine Debiti verso fornitori Acconti ( ) Debiti tributari e previdenziali Altri debiti Ratei e risconti passivi (8.417) Passività d esercizio a breve termine Capitale d esercizio netto ( ) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 mesi) Ratei e risconti passivi oltre 12 mesi Altre passività a medio e lungo termine Passività a medio lungo termine ( )

9 Capitale investito Patrimonio netto ( ) ( ) ( ) Posizione finanziaria netta a medio lungo ( ) ( ) termine Posizione finanziaria netta a breve termine (16.532) Mezzi propri e indebitamento finanziario ( ) ( ) netto ( ) 9

10 Posizione Finanziaria Netta Expert System Spa al 31 dicembre /12/ /12/2013 Variazione Depositi bancari Denaro e altri valori in cassa (131) Azioni proprie Disponibilità liquide ed azioni proprie Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi) Debiti verso soci per finanziamento (entro 12 mesi) Debiti verso banche (entro 12 mesi) Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi) (45.196) Anticipazioni per pagamenti esteri Quota a breve di finanziamenti Crediti finanziari Debiti finanziari a breve termine (43.485) Posizione finanziaria netta a breve (16.532) termine Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre 12 mesi) Debiti verso soci per finanziamento (oltre 12 mesi) Debiti verso banche (oltre 12 mesi) Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 mesi) (80.620) ( ) Anticipazioni per pagamenti esteri Quota a lungo di finanziamenti 10

11 Crediti finanziari Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine ( ) ( ) Posizione finanziaria netta ( )