FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2015

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2 VALORE DELLA PRODUZIONE Attività Centrale 1.01 Contributi CIP CEA.001 Contributi per funzionamento ed attività sportiva , , ,00-50% CEA.002 Prepar. Paralimpica e Alto Livello , ,00 CEA.003 CEA.004 CEA.005 Contributi per uffici federali Contributi per scommesse sportive Contributi per impianti sportivi CEA.006 Contributi per progetti promozionali , ,00 CEA.007 CEA.008 CEA.009 Quote di affiliazione Quote di tesseramento Multe e tasse gara CEA.032 Altri contributi CIP , ,00-100% CEA.200 CEA.201 CEA.202 CEA.203 CEA.204 Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi Contributo per impianti sportivi Contributo per progetti speciali , , CEA.015 CEA.031 Totale Contributi CIP , , ,00 7% Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Quote degli associati CEA.007 Quote di affiliazione , ,00-400,00-3% CEA.008 Quote di tesseramento , ,00 CEA.009 Multe e tasse gara 8.500, ,00 CEA.010 Diritti di segreteria CEA.011 Quote iscrizione a corsi , , ,00-22% 12/11/ :16:38 Pagina: 1

3 VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 CEA.030 Quote per licenze 700,00 500,00 200,00 40% CEA Ricavi da attribuire Totale Quote degli associati , , ,00-11% 1.04 CEA.014 Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale CEA Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Pubblicità, sponsorizzazioni Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni , , ,00-70% CEA.017 CEA.020 CEA.021 Diritti televisivi Sponsors istituzionali Fornitori ufficiali della Federazione CED.003 Sopravvenienze attive 900,00-900,00-100% 1.06 Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni , , ,00-70% 1.07 Altri ricavi della gestione ordinaria CEA.026 Recuperi e rimborsi da terzi 4.000, ,00-100% CEA.027 CED Fitti attivi e convenzioni con terzi Sopravvenienze attive Totale Altri ricavi della gestione ordinaria 0, , ,00-100% Totale Attività Centrale , , ,00 0% In % sul Valore della produzione 99,92% 99,30% Attività Struttura Territoriale 2.02 CEA.031 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti 1.300, ,00-100% CEA.032 Altri contributi CIP 2.500, ,00-100% 12/11/ :16:38 Pagina: 2

4 Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Quote degli associati VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,00-100% CEA.009 Multe e tasse gara 500,00 500, Totale Quote degli associati 500,00 500,00 0, CEA.032 CED.003 Altri ricavi della gestione Altri contributi CIP Sopravvenienze attive 2.05 Totale Altri ricavi della gestione 2. Totale Attività Struttura Territoriale In % sul Valore della produzione 0,08% 0,70% 500, , ,00-88% VALORE PRODUZIONE , , ,00-1% 12/11/ :16:38 Pagina: 3

5 ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , , ,00 645% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 6.500, ,00 CEB.003 Compensi per staff tecnico CEB.004 Compensi per staff sanitario 2.000, , ,00-33% CEB.005 Acquisto materiale sportivo , , ,00-76% CEB.006 CEB.007 CEB.011 Spese mediche Premi di classifica Coppe e medaglie e gadget CEB.012 CEB.013 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi , ,00 CEB.016 Altre spese 500,00 500,00 CEB.018 CEB.030 CEB.058 CEB.065 CEB Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria e spese automezzi Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages , , ,00 4% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 7.110, , ,00 46% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 Compensi per staff tecnico 500,00 500,00 CEB.004 Compensi per staff sanitario 525,00 525,00 CEB.005 Acquisto materiale sportivo 12/11/ :16:38 Pagina: 4

6 CEB.006 CEB.010 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.032 CEB.065 Spese mediche Noleggio Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria e spese automezzi Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Canoni ed oneri locativi Totale Allenamenti e stages 8.135, , ,00 51% CEB.001 CEB.002 CEB.003 CEB.016 Funzionamento Commissioni Tecniche Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Altre spese CEB.003 CEB.004 CEB Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti CEB.019 CEB.021 CEB.022 CEB.026 Tutela assicurativa Borse di studio Contributi Tutela sanitaria Totale Interventi per gli atleti 12/11/ :16:38 Pagina: 5

7 Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , , ,00 7% Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.000, , ,00-17% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari CEB.003 Compensi per staff tecnico , ,00 CEB.004 Compensi per staff sanitario 7.000, ,00 100,00 1% CEB.005 Acquisto materiale sportivo CEB.006 Spese mediche 5.000, ,00 CEB.007 Premi di classifica , , ,00-50% CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.058 CEB.065 CEB Coppe e medaglie e gadget Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria e spese automezzi Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages 1.500, , , , ,00-16% CEB.001 CEB.002 CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.012 Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni 12/11/ :16:38 Pagina: 6

8 CEB.013 CEB.016 CEB.021 CEB.032 CEB.065 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Borse di studio Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Canoni ed oneri locativi CEB.001 CEB.016 Totale Allenamenti e stages Funzionamento Commissioni Tecniche Spese di trasferta e soggiorno Altre spese Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali CEB.003 Compensi per staff tecnico , , ,00 65% Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , , ,00 65% CEB.019 Tutela assicurativa , ,00-100% CEB.021 CEB Borse di studio Contributi Totale Interventi per gli atleti 0, , ,00-100% Totale Attività rappresentative nazionali , , ,00-25% Costi attività sportiva Totale Costi PO/AL , , ,00-10% CEB.001 CEB.007 CEB.010 CEB.013 CEB.017 CEB.028 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Spese di trasferta e soggiorno Premi di classifica Noleggio Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Acquisto biglietti Contributi a Comitati Organizzatori 12/11/ :16:38 Pagina: 7

9 CEB.029 CEB Rimborsi a squadre partecipanti Assistenza medica, antidoping Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 2015 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 9.000, ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 750,00 750,00 CEB.005 CEB.008 CEB.010 Acquisto materiale sportivo Premi di assicurazione Noleggio CEB.011 Coppe e medaglie e gadget 5.100, ,00 CEB.012 CEB.013 CEB.015 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Spese per carburanti e combustibili CEB.016 Altre spese 50,00 50,00 CEB.017 CEB.018 CEB.024 CEB.028 Acquisto biglietti Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori CEB.029 Rimborsi a squadre partecipanti 400,00 400,00 CEB.031 Assistenza medica, antidoping 3.000, ,00 150,00 5% CEB.045 CEB.058 CEB.065 CEB Riprese televisive e radiofoniche Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali , ,00 150,00 1% CEB.034 CEB.036 Quote di adesione ad organismi internazionali Partecipazione a congressi e comitati 100,00 100,00 CEB.121 Spese per licenze 900,00 900, Totale Partecipazione ad organismi internazionali 1.000, ,00 0,00 12/11/ :16:38 Pagina: 8

10 Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici 2015 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 3.400, ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 3.000, ,00-100,00-3% CEB.010 Noleggio CEB.018 Acquisto materiale di consumo 200,00 200,00 CEB.024 Compensi per prestazioni 8.000, ,00 CEB.032 CEB.037 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali CEB.038 Spese di organizzazione corsi , , ,00 59% CEB.039 CEB.043 CEB CEB.001 CEB.002 CEB.018 CEB.024 CEB.038 CEB.039 CEB Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Corsi di formaz.quadri tecnici Corsi di formazione per ufficiali di gara Spese di trasferta e soggiorno Indennità, diarie e rimborsi forfettari Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara Ricerca e documentazione , , ,00 89% CEB.016 Altre spese CEB.024 Compensi per prestazioni 8.000, ,00-100% CEB.041 CEB.042 Incarichi di studio e ricerca Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi 12/11/ :16:38 Pagina: 9

11 CEB.044 CEB Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Riprese televisive e radiofoniche Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva , , ,00-100% , , ,00 17% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.000,00 100,00 900,00 900% CEB.005 Acquisto materiale sportivo CEB.011 Coppe e medaglie e gadget 2.000, ,00-300,00-13% CEB.014 Trasporto e facchinaggio 225,00 72,00 153,00 213% CEB.024 Compensi per prestazioni CEB.045 Riprese televisive e radiofoniche 6.000, ,00 CEB.053 CEB.056 Partecipazione a manifestazioni Stampa opuscoli e materiale di propaganda 1.000, , Totale Promozione Sportiva , , ,00 314% Contributi per l'attività sportiva CEB Contributi a Società e Associazioni Sportive Totale Contributi per l'attività sportiva Altri costi per l'attività sportiva , , , ,00 0,00 CEB.008 Premi di assicurazione , ,00 CEB.017 CEB Acquisto biglietti Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva ,00 0, ,00 CEB Immobilizzazioni materiali Totale Ammortamenti attività sportiva Totale Costi attività sportiva , , ,00 50% Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale , , ,00 5% 12/11/ :16:38 Pagina: 10

12 In % sul Costo della produzione 39,79% 37,21% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr , ,00 0,00 In % sul Costo della produzione 4,72% 4,65% Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,00 5% In % sul Valore della Produzione 43,90% 41,45% In % sul Costo della produzione 44,51% 41,86% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 5.000, ,00 CEB.019 Tutela assicurativa 4.550, ,69 CEB.071 CEB.072 CEB.073 Personale CIP - rimborso spese missione Assicurazione Sanitaria personale dipendente Personale Federale - retribuzione ordinaria , ,13 CEB.074 Personale Federale - straordinari 2.943, ,00 CEB.075 CEB.076 CEB.077 CEB.078 CEB.079 CEB.080 CEB.081 CEB.082 CEB.083 CEB.084 CEB.085 Personale Federale - oneri previdenziali Personale Federale - assicurazione INAIL Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista Collaboratori - compensi Collaboratori - oneri previdenziali Collaboratori - assicurazione INAIL Collaboratori - Rimborso spese missioni Oneri previdenziali arbitri Contratti per lavoratori interinali , ,65 700,00 700, , ,40 CEB.086 Costi di formazione del personale 982,00-982,00-100% 12/11/ :16:38 Pagina: 11

13 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.203 CEB.204 CEB.205 Personale ex. Coni Servizi spa retribuzione ordinaria Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi spa Funzionamento commissioni ex Coni Servizi spa Indennità varie ex Coni Servizi spa Premi di produzione ex Coni 2015 CEB.206 CEB.207 CEB.208 CEB.210 Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa Indennità varie personale già federale Premi produzione personale già federale Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) , , , ,67 CEB.300 Buoni Pasto/Ticket Restaurant 6.390, , Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , ,00-982,00 0% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno , ,00 CEB.087 CEB.088 Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità degli Organi di Gestione Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità del Collegio dei Revisori dei conti 7.000, ,00 CEB.089 Organi di giustizia sportiva 1.500, , , ,00 664,00 6% CEB.090 Assemblea nazionale 8.360, ,00-100% CEB.091 CEB Commissioni federali Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione , , ,00-20% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 4.000, ,00-100% CEB.024 Compensi per prestazioni 7.500, ,00-100% CEB.045 Riprese televisive e radiofoniche , ,00-100% CEB.056 Stampa opuscoli e materiale di propaganda 500,00 500,00 CEB.094 Organizzazione conferenze stampa 500,00 100,00 400,00 400% 12/11/ :16:38 Pagina: 12

14 CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione , , Costi generali Totale Costi per la comunicazione 9.026, , ,00-59% CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno CEB.008 Premi di assicurazione 3.000, , ,00-33% CEB.010 Noleggio CEB.014 Trasporto e facchinaggio 500,00 500,00 CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 2.500, , ,00 127% CEB.016 Altre spese 200,00 200,00 CEB.017 Acquisto biglietti CEB.018 Acquisto materiale di consumo 3.000,00 850, ,00 253% CEB.030 CEB.044 Manutenzione ordinaria e spese automezzi Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche 1.700, ,00 CEB.064 Utenze e servizi 2.000, ,00 CEB.065 CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 Canoni ed oneri locativi Compensi per prestazioni giuri.- ammini-fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per assistenza gestionale elaborazione dati Spese per consulenze legali 7.500, , , , ,00-12% CEB.100 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti CEB.101 Spese postali e telefoniche 2.000, ,00 CEB.102 Sito Internet 1.800, ,00 CEB.105 Spese di rappresentanza 1.000, ,00 CEB.106 Commissioni bancarie 500,00 500,00 CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 100,00 100, Totale Costi generali , , ,00 3% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 Immobilizzazioni materiali 500, ,00-543,00-52% 12/11/ :16:38 Pagina: 13

15 CEB CEB Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento Finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione , ,00-543,00-52% Totale Funz. e costi generali attività centrale In % sul Costo della produzione 54,54% 57,20% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr , , ,00-6% 5.766, ,00 0,00 In % sul Costo della produzione 0,96% 0,94% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI In % sul Valore della Produzione 54,73% 57,57% In % sul Costo della produzione 55,49% 58,14% , , ,00-6% , , ,00-1% In % sul Valore della Produzione 98,63% 99,03% Diff. Valori e Costi della Produz , , ,00 40% In % sul Valore della Produzione 1,37% 0,97% 12/11/ :16:38 Pagina: 14

16 2015 CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 500,00 500,00 CEC.002 CEC. Interessi passivi bancari Totale Oneri finanziari 500,00 500,00 0,00 CED. Oneri straordinari CED.003 Sopravvenienze attive 2.500, ,00-100% CED.005 Insussistenze attive CED.004 Sopravvenienze passive 3.300, ,00-100% CED.006 CED.009 CED. CEE. CEE.001 Insussistenze passive Contributo ex. art. 22 Decreto Bersani Totale Oneri straordinari 0,00-800,00 800,00-100% Imposte sul reddito IRPEG CEE.002 IRAP 8.700, , ,00 58% CEE.003 IRES 200,00 200,00 CEE. Totale Imposte sul reddito , , ,00 56% RISULTATO D'ESERCIZIO 0% 12/11/ :16:38 Pagina: 15

17 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI DELEGATI (QUADRO ANALITICO) ATTIVITA' SPORTIVA Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Attività agonistica CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 6.430, ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 500,00 500,00 CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.008 CEB.012 CEB.013 CEB.058 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Premi di assicurazione Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Contributi a Società e Associazioni Sportive 1.325, , Totale Attività agonistica 8.255, ,00 0,00 Organizzazione Manifestazione Sportive CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 2.500, ,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.250, ,00 CEB.008 Premi di assicurazione CEB.010 Noleggio 300,00 300,00 CEB.011 Coppe e medaglie e gadget 2.020, ,00 CEB.013 Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi 4.570, ,00 CEB.016 Altre spese 100,00 100,00 CEB.024 Compensi per prestazioni 600,00 600,00 CEB.028 Contributi a Comitati Organizzatori CEB.030 Manutenzione ordinaria e spese automezzi CEB.031 Assistenza medica, antidoping 1.500, ,00 CEB.032 CEB.056 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Stampa opuscoli e materiale di propaganda 500,00 500,00 CEB.065 Canoni ed oneri locativi 2.000, ,00 10/11/ :53:46 Pagina: 1

18 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI DELEGATI (QUADRO ANALITICO) CEB Organizzazione conferenze stampa Totale Organizzazione Manifestazione Sportive Corsi di formazione , ,00 0,00 CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 800,00 800,00 CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 1.200, ,00 CEB.011 Coppe e medaglie e gadget 600,00 600,00 CEB.013 CEB Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali Totale Corsi di formazione 2.600, ,00 0,00 Promozione Sportiva CEB.001 CEB.005 Spese di trasferta e soggiorno Acquisto materiale sportivo CEB.011 Coppe e medaglie e gadget 150,00 150,00 CEB.013 CEB.024 CEB.029 CEB.045 CEB.046 CEB.048 CEB.049 CEB Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Compensi per prestazioni Rimborsi a squadre partecipanti Riprese televisive e radiofoniche Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi Sport nella scuola Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Promozione Sportiva 150,00 150,00 0,00 Contributi all'attività sportiva CEB Contributi a Società e Associazioni Sportive Totale Contributi all'attività sportiva Gestione impianti sportivi 2.100, , , ,00 0,00 CEB Canoni ed oneri locativi Totale Gestione impianti sportivi 10/11/ :53:46 Pagina: 2

19 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI DELEGATI (QUADRO ANALITICO) Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr , ,00 0, Totale ATTIVITA' SPORTIVA , ,00 0,00 FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi gen. Struttura Terr. Organi e Commissioni CEB.001 Spese di trasferta e soggiorno 1.900, ,00 CEB.002 CEB.015 CEB.018 CEB.087 CEB.089 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Spese per carburanti e combustibili Acquisto materiale di consumo Indennità, compensi, gettoni ed altre utilità degli Organi di Gestione Organi di giustizia sportiva 200,00 200,00 CEB.101 Spese postali e telefoniche 200,00 200,00 CEB.109 CEB Assemblea regionale Commissioni regionali Totale Organi e Commissioni 2.300, ,00 0,00 Costi generali CEB.001 CEB.008 CEB.010 CEB.016 Spese di trasferta e soggiorno Premi di assicurazione Noleggio Altre spese CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.946, ,00 CEB.030 CEB.032 CEB.040 Manutenzione ordinaria e spese automezzi Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Compensi per collaborazioni 800,00 800,00 CEB.042 CEB.044 CEB.056 Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Stampa opuscoli e materiale di propaganda CEB.064 Utenze e servizi 70,00 70,00 CEB.065 Canoni ed oneri locativi 10/11/ :53:46 Pagina: 3

20 PREVENTIVO ECONOMICO STRUTTURE TERRITORIALI - FUNZIONARI DELEGATI (QUADRO ANALITICO) CEB.069 Accantonamento per liti, arbitraggi e risarcimenti CEB.097 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione 2015 CEB.101 Spese postali e telefoniche 200,00 200,00 CEB.105 Spese di rappresentanza CEB.106 Commissioni bancarie 450,00 450, Totale Costi generali 3.466, ,00 0, Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI 5.766, ,00 0, , ,00 0,00 COSTO STRUTT. TERRIT , ,00 0,00 10/11/ :53:46 Pagina: 4

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22 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) VALORE DELLA PRODUZIONE Attività Centrale 1.01 Contributi CIP , , ,00 7% 1.02 Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati 1.03 Quote degli associati , , ,00-11% Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Altri ricavi della gestione ordinaria , , ,00-70% 0, , ,00-100% Attività Centrale , , ,00 0% In % sul Valore della produzione 99,92% 99,30% Attività Struttura Territoriale 2.02 Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti 0, , ,00-100% 2.03 Quote degli associati 500,00 500,00 0, Altri ricavi della gestione Attività Struttura Territoriale 500, , ,00-88% In % sul Valore della produzione 0,08% 0,70% VALORE PRODUZIONE , , ,00-1% ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L , , ,00 8% 10/11/ :51:21 Pagina: 1

23 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) Attività rappresentative nazionali , , ,00-25% Costi attività sportiva Totale Costi PO/AL , , ,00-10% Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione , ,00 150,00 1% 1.000, ,00 0, , , ,00 8% Promozione Sportiva 8.100, , ,00 228% Contributi per l'attività sportiva , ,00 0,00 Altri costi per l'attività sportiva ,00 0, ,00 Ammortamenti attività sportiva Totale Costi attività sportiva , , ,00 43% Costi per l'attività Sportiva Centrale In % sul Costo della produzione 39,00% 37,21% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Costi per att. sportiva della Strutt. Terr , , ,00 4% , ,00 0,00 In % sul Costo della produzione 4,69% 4,65% ATTIVITA' SPORTIVA , , ,00 3% In % sul Valore della Produzione 43,32% 41,45% In % sul Costo della produzione 43,69% 41,86% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni , ,00-982,00 0% Organi e Commissioni federali , ,00 700,00 2% Costi per la comunicazione 9.500, , ,00-57% Costi generali , , ,00-3% Ammortamenti per 500, ,00-543,00-52% 10/11/ :51:21 Pagina: 2

24 PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO RIEPILOGATIVO) funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Funz. e costi generali attività centrale In % sul Costo della produzione 55,36% 57,20% Funz. e costi gen. Struttura Terr , , ,00-4% Funz. e costi gen. Struttura Terr , ,00 0,00 In % sul Costo della produzione 0,95% 0,94% 2. FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI In % sul Valore della Produzione 55,83% 57,57% In % sul Costo della produzione 56,31% 58,14% , , ,00-4% , , ,00-1% In % sul Valore della Produzione 99,15% 99,03% Diff. Valori e Costi della Produz , ,00-800,00-13% In % sul Valore della Produzione 0,85% 0,97% 2015 CEC. Oneri finanziari 500,00 500,00 0,00 CED. CEE. Oneri straordinari 0,00-800,00 800,00-100% Imposte sul reddito , ,00 0,00 RISULTATO D'ESERCIZIO 0% 10/11/ :51:21 Pagina: 3

25 PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA Descrizione Valori A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/ ,00 FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI: + incassi di crediti da esercizi precedenti ,31 - pagamenti di debiti da esercizi precedenti ,34 B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti: ,03 FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE: 1. Incassi da gestione economica 1.01 da contributi dal CIP , da contributi dallo stato, regioni ed enti 1.03 da quote degli associati , da ricavi da manifestazioni internazionali 1.05 da ricavi da manifestazioni nazionali 1.06 da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione 9.000, da altri ricavi della gestione ordinaria Totale Incassi da gestione economica ,31 2. Entrate da dismissioni 2.01 di immobilizzazioni materiali 2.02 di immobilizzazioni immateriali 2.03 di immobilizzazioni finanziarie Totale Entrate da dismissioni 0,00 3. Entrate da gestione finanziaria 3.01 da accensione mutui 3.02 da accensione prestiti Totale Entrate da gestione finanziaria 0,00 C1) Totale flussi in entrata Esercizio ,31 1. Uscite da gestione economica 1.01 per attività sportiva centrale , per attività sportiva periferica , per funzionamento centrale , per funzionamento periferico 3.600,00 Totale Uscite da gestione economica ,31 2. Uscite da investimenti 2.01 per immobilizzazioni materiali 11/11/ :56:46 Pagina: 1

26 PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA Descrizione Valori 2.02 per immobilizzazioni immateriali 2.03 per immobilizzazioni finanziarie Totale Uscite da investimenti 0,00 3. Uscite da gestione finanziaria 3.01 per rimborso mutui 3.02 per rimborso prestiti 3.03 per quote interessi Totale Uscite da gestione finanziaria 0,00 C2) D) = C1-C2 Totale flussi in uscita Esercizio ,31 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE ,00 A+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/ ,97 11/11/ :56:46 Pagina: 2

27 PROPOSTA CONTRIBUTO 2015 AI DELEGATI REGIONALI DELEGAZIONE FUNZIONAMENTO ATTIVITA SPORTIVA SICILIA LAZIO AD EVENTO AD EVENTO TOSCANA LOMBARDIA MARCHE PUGLIA VENETO SARDEGNA EMILIA ROMAGNA ABRUZZO MOLISE AD EVENTO AD EVENTO CAMPANIA LIGURIA UMBRIA AD EVENTO AD EVENTO FRIULI AD EVENTO AD EVENTO PIEMONTE NOTA AMMINISTRATIVA: Si rammenta che ad inizio anno l amministrazione procederà alla chiusura dei contocorrenti con bassa operatività, nell intenzione di limitare gli oneri e i costi bancari derivanti da essi. I conti correnti Umbria, Molise, Friuli, Lazio sono quelli attualmente più interessati dal provvedimento. Resta inteso che in funzione della programmazione di attività relativa al 2015 la FINP centrale si impegna a coprire la parte dei costi dei delegati Regionali che non avranno più a disposizione i conti con cui operavano precedentemente nel limite dei contributi messi a disposizione per il 2015 e dietro la presentazione di una relazione per l attività che si intende svolgere nell anno sportivo FIRMA IL SEGRETARIO FINP Franco Riccobello

28 Relazione al bilancio di previsione 2015 La presente relazione al Bilancio di Previsione ci permette di programmare gli obiettivi che la Federazione intende perseguire per l anno In considerazione anche del delicato periodo storico che ci separa dalla paralimpiade di RIO Il documento viene redatto a seguito della conferma dell assegnazione del contributo ordinario, che la Giunta Nazionale del CIP tenutasi in data 3 novembre ha deliberato a favore della FINP e quantificato in ,00. A qusti ultimi ci sono da aggiungere ulteriori ricavi che pervengono da Quote degli Associati (obiettivo funzione 1.03) quantificabili in ,00 e dal secondo anno di sponsorizzazione con la Jaked SRL per ,00 (obiettivo funzione 1.06) in ultimo 500,00 da Quote degli Associati OT Il totale dei ricavi accertati vale un importo complessivo di ,00 Al fine di garantire una maggiore oculatezza nel destinare le risorse messe a disposizione dalla Giunta del CIP. Quest ultima ha deliberato modifiche sostanziali nell assegnazione del contributo ordinario vincolandone l assegnazione ai relativi capitoli di spesa come per altro riscontrabile nel conto economico del previsionale e spiegato nella seguente tabella: Tabella a) ricavi in dettaglio Bilancio Previsione 2015 Promozione sportiva Quote degli Associati Risorse umane Attività paral. E Alto Liv. Attività sportiva e Funz. grafico di incidenza ricavi su bilancio di previsione accertati e presunti Come da prospetto allegato a. RICAVI ACCERTATI CONTRIBUTO CIP ,00 Suddivisione contributo PREPAR.PARALIMPICA E ALTO LIVELLO ,00 ATTIVITA SPORTIVA E FUNZIONAMENTO ,00 PROMOZIONE SPORTIVA ,00 RISORSE UMANE ,00 RICAVI PRESUNTI QUOTE DEGLI ASSOCIATI ,00 QUOTE DEGLI ASSOCIATI 500,00 SPONSOR JAKED ,00 DATO VARIABILE DATO VARIABILE DATO EFFETTIVO TOT. ACCERTATI ,00 TOT. PRESUNTI ,00 VALORE DELLA PRODUZIONE ANALISI DI SINTESI DEL

29 Da un punto di vista di politica sportiva nel 2015 gli impegni internazionali che attendono la Nazionale il giro di boa che ci separa dalle Paralimpiadi di Rio De Janeiro, prevedendo fin d ora un potenziamento dell attività strettamente legata alla preparazione paralimpica della squadra di nuoto; E in atto già una ristrutturazione del settore tecnico che ha l obiettivo tecnico politico sia di perseverare sulla preparazione dei campioni confermati e scoperti durante gli ultimi Europei di Eindhoven ma anche di non sottovalutare e/o abbandonare l attività promozionale attraverso un nuovo impulso che possa rilanciare un nuovo modello più agile ed efficace nel reperimento di nuovi atleti. Continueremo a destinare alla formazione un momento importante per la realizzazione ed il conseguimento dei nostri nobili obiettivi, attraverso l adozione di nuove strategie volte ad incrementare il numero dei potenziali discenti per i nostri corsi. Tutto questo perché siamo convinti che dalla formazione potremo avere grandi soddisfazioni sia in termini culturali che promozionali. Al fine di perseverare nel reperimento delle risorse abbiamo deciso di concerto con il Consiglio Federale la centralizzazione della spesa inerente la formazione al fine di migliorare e uniformare gli standard previsti nei nostri corsi. A tutt oggi siamo in grado di sapere la città che ospiterà gli Mondiali 2015 sarà Glasgow questo comporterà delle spese di trasferta e soggiorno. In qualsiasi caso sono stati appostati i fondi necessari per affrontare le trasferte non solo de mondiali ma anche dei meeting internazionali, utile alla preparazione specifica. Sarà ovviamente garantita anche l attività istituzionale attraverso l organizzazione di due campionati assoluti (invernali ed estivi), un campionato di società ed un campionato giovanile. Al fine di sostenere in modo più concreto i nostri eventi, specialmente in quest ultimo anno contribuiamo direttamente all organizzazione di quest ultimi soprattutto nel reperimento dei servizi utili alla pianificazione del buon andamento delle manifestazioni, mettendo in campo risorse, che però riescono a garantirci un organizzazione chiara,impeccabile e precisa. Al fine di ridurre i costi del funzionamento è stato deciso, in questo anno in particolare, un taglio importante per quanto concerne i costi della comunicazione. Questa scelta è perché siamo sicuri che l anno preparalimpico risulta essere l anno più rilevante al fine della buona preparazione dei nostri atleti di punta causa l imminente edizione dei giochi. In conclusione, il Bilancio di previsione al Piano di Spesa 2015 è da considerarsi in linea con le strategie politiche di crescita adottate da questa Federazione sportiva e linee che verranno definite, approfondite e valutate con la giusta attenzione nel prossimo Consiglio Federale in calendario per il Il Presidente FINP Roberto Valori