CERTIFICAZIONE UNICA 2015 UTENTI EDF

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1 CERTIFICAZIONE UNICA 2015 UTENTI EDF Note operative dopo aver installato laggiornamento EDF febbraio 2015: aggiornamento per creazione file telematico definitivo: vedi punto 6. CENNI NORMATIVI Con il Provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2015 Ł stata prevista una nuova modalit di comunicazione della certificazione dei compensi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e dei redditi relativi ai lavoratori dipendenti. La nuova comunicazione prevede l invio telematico delle certificazioni all Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo (per questanno la scadenza slitta al 9 marzo in quanto il 7 Ł sabato). Le stesse devono essere consegnate dal Sostituto ai rispettivi percipienti entro il 28/2/2015. Nel seguito sono indicate le operazioni da seguire per lintera gestione PREREQUISITO IMPORTANTE: occorre aver eseguito le chiusure ritenute per lanno di riferimento, dal menu Contabilit > Chiusure Periodiche > Chiusure Fiscali. MODIFICA MENU La voce di menu "Gestione Certificazione" che era presente prima di installare la Ł stata rinominata in "Ritenute da Certificare". I dati gi caricati nella Gestione certificazione rimangono disponibili nella nuova voce di menø. 1) GESTIONE DATI RITENUTE DA CERTIFICARE N.B.: se avete gi inserito i dati delle certificazioni prima di installare la passate al punto 2 - PREDISPOSIZIONE COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA. In caso contrario procedete con le note seguenti. Richiamare il menu Elaborazione Dati Fiscali Adempimenti del sostituto dimposta Dati ritenute da certificare Ritenute da Certificare. Indicare il codice ditta. Verificare che sia impostato lanno Premere OK (Invio). La procedura rileva automaticamente i movimenti di ritenuta da acquisire: Pag: 1

2 Cliccare su Acquisire (F4) Si apre la videata seguente: La sezione rilevante Ł 2 Dati compenso da certificare (nella videata di esempio Ł presente un solo percipiente): Occorre verificare che siano presenti tutti i percipienti e tutti i documenti da inserire nelle certificazioni. Cliccando sulla riga del percipiente si accede allelenco dei documenti (nellesempio Ł presente un solo documento): Pag: 2

3 Con un doppio clic sulla riga si accede al dettaglio, con possibilit di variare i dati: In caso si debba intervenire per aggiungere/modificare percipienti o movimenti sono disponibili i vari pulsanti Crea percipiente, Dati percipiente Crea pagamento ecc Attenzione al pulsante Blocco variazione (F3): permette di inibire la modifica dei dati inseriti. Per modificare i dati precedentemente bloccati occorre utilizzare il pulsante Sblocco variazione (F3). I dati presenti nella sezione 2 Dati compenso da certificare saranno derivati automaticamente nella Comunicazione Certificazione Unica N.B.: la sezione 3 Dati versamento ritenuta/addizionale regionale/addizionale comunale non Ł rilevante per la Certificazione Unica I dati inseriti in tale sezione sono utili solamente per verificare la quadratura tra le ritenute operate e versate (uscendo dalla gestione certificazione compare la videata del controllo quadratura tra le ritenute operate (sezione 2) e ritenute versate (sezione 3) come da esempio seguente: Pag: 3

4 Nel caso specifico la sezione 3 Dati versamento non Ł stata compilata. Confermare con OK (Invio). Dopo aver verificato la correttezza dei dati nella Gestione dati ritenute da certificare occorre trasferirli nella Comunicazione Certificazione Unica come esposto nel punto seguente. 2) PREDISPOSIZIONE E GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA Richiamare il menu Elaborazione Dati Fiscali Adempimenti del sostituto dimposta Dati Ritenute da Certificare Predisposizione Comunicazione Certificazione Unica Verificare che sia proposto lanno 2014 Lasciare gli altri campi come proposti. Premere OK (Invio). Premere OK (Invio). Uscire con Chiudi (Esc). Pag: 4

5 Richiamare il menu Elaborazione Dati Fiscali Adempimenti del sostituto dimposta Comunicazione Certificazione Unica Gestione Comunicazione Certificazione Unica In videata compare lelenco dei sostituti: selezionare la riga del sostituto da acquisire e premere OK (Invio). Premere OK (Invio). Compare lelenco delle Comunicazioni create: Premere Dettaglio (Invio) per accedere alla Comunicazione: La Comunicazione Ł composta da tre sezioni: Frontespizio Comunicazione, Gestione Compensi, Certificazioni Lavoro Autonomo. Nel seguito esponiamo le videate con la descrizione dei campi piø significativi. In ogni videata Ł possibile cliccare sul simbolo? azzurro in basso a sinistra per consultare lhelp con la spiegazione dettagliata di tutti i campi da compilare. Frontespizio: videata Dati Comunicazione C.U.: Pag: 5

6 Modalit di presentazione: indicare se Ł Diretta o tramite Intermediario. Frontespizio: videata Dati Sostituto di Imposta: Pag: 6

7 Verificare i dati del sostituto. Frontespizio: videata Dati firmatario: In questa sezione si inseriscono i dati del soggetto che sottoscrive la Comunicazione e presenta il flusso. Nel caso in cui il sostituto d imposta sia una societ, il firmatario Ł il rappresentante legale della societ stessa. Frontespizio: videata Dati Presentazione: Compilare questa sezione nel caso in cui linvio telematico Ł delegato allintermediario. Pag: 7

8 Se lintermediario non Ł presente occorre richiamare il menu Elaborazione Dati Fiscali (EDF) Archivi Intermediari abilitati alla trasmissione ed inserirlo tramite il pulsante Nuovo (F4). Un consiglio: nel Modello Ł solo richiesto il Codice Fiscale; in fase di creazione dellintermediario Ł possibile tralasciare eventuali dati anagrafici richiesti dalla procedura. I campi obbligatori sono Tipo in cui inserire 10 Altri intermediaried Identificativo utente file telematico in cui inserire tre lettere a piacere. Uscendo dal frontespizio con Fine Frontespizio (End) compare: Premendo OK (Invio), in alto comparir un segno di spunta verde che indica la verifica del quadro. Nel caso si debba nuovamente accedere in variazione, occorrer premere Annulla Verifica (F3). Tab Gestione compensi: Come evidenziato dai riquadri in rosso, da questa videata Ł possibile Modificare o Eliminare tutti i dati precedentemente derivati dalla gestione certificazione. E possibile aggiungere dati mancanti. Ricordiamo che in ogni videata Ł presente il pulsante? in basso a sinistra per aprire lhelp. Pag: 8

9 Tab Certificazioni lavoro autonomo: In questa sezione sono riepilogati i dati dei percipienti con i relativi compensi, cos come saranno esposti nella Comunicazione. I dati non sono modificabili in quanto derivano automaticamente dal tab Gestione compensi. Da questa videata Ł possibile visualizzare il dettaglio della singola certificazione o eseguire la stampa. In uscita dalla Comunicazione compare la richiesta di verifica e di abilitazione: Spuntare entrambi i campi se la Comunicazione Ł definitiva (rientrando in gestione della Comunicazione sar sempre possibile annullare la verifica e sbloccarla). 3) STAMPA COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA E STAMPA CERTIFICAZIONE UNICA La procedura Ł stata implementata con due apposite funzioni di stampa: - Stampa Comunicazione Certificazione Unica: consente di stampare la copia cartacea delintera Comunicazione ad uso del sostituto (ricordiamo che la Comunicazione deve essere inviata telematicamente allagenzia Entrate). - Stampa Certificazione Unica: permette di stampare le certificazioni da rilasciare ai percipienti entro il 28 febbraio 2015 in duplice copia. E composta da due moduli: - certificazioni rilasciate ai percipienti - scelta 8/5 per mille per i percipienti persone fisiche Per eseguire la stampa ministeriale della Comunicazione Ł necessario che lintera comunicazione sia verificata. E possibile anche eseguire la stampa di prova (che non richiede la verifica della dichiarazione) deselezionando lopzione Intestazione stampa di prova, in modo che la stampa non esponga la dicitura stampa di prova. Pag: 9

10 4) SCARICO ED INSTALLAZIONE IMPLEMENTAZIONI/CORREZIONI Le procedure Sistemi sono costantemente aggiornate ed implementate. Tramite il servizio di micro aggiornamenti on-line, Sistemi mette a disposizione le implementazioni e correzioni rilasciate. Il processo si occupa di scaricare da Internet gli aggiornamenti di competenza e di installarli automaticamente. Per verificare la presenza di aggiornamenti seguire le indicazioni seguenti: Uscire dalle procedure Sistemi da tutte le postazioni di lavoro. Da una sola postazione, preferibilmente il server, aprire il menu di Spring e selezionare Aggiornamento Prodotto -> Implementazioni/correzioni: Selezionare la riga PRI e cliccare su Seleziona (Invio) Cliccare su Si (F4) Compare lelenco delle implementazioni: Le implementazioni da installare sono selezionate automaticamente: non modificare alcuna opzione. Cliccare su Acquisisci gli aggiornamenti ed installa (F9) Confermare la videata successiva con Invio ed attendere il termine dellinstallazione. Pag: 10

11 5) FLUSSO TELEMATICO: CONTROLLO ENTRATEL DI PROVA Con laggiornamento del 20 febbraio 2015 rendiamo disponibile la funzione di produzione del file telematico di prova della Comunicazione Certificazione Unica, utile per la verifica dei dati contenuti nei modelli, ai fini della trasmissione all Agenzia delle Entrate (ll file telematico di prova non pu essere trasmesso. Le funzioni per la gestione del flusso telematico definitivo saranno rese disponibili entro il 25/02/2015. Per aggiornare i programmi sulla vostra installazione seguire le istruzioni del punto 4. Dopo aver aggiornato i programmi procedere come indicato nel seguito. SCARICARE ED INSTALLARE I SOFTWARE DELLAGENZIA ENTRATE I programmi Sistemi si appoggiano ai software rilasciati dallagenzia delle Entrate, occorre sempre verificare di avere installato lultima versione. Accedere al menu Elaborazione Dati Fiscali (edf) - Adempimenti del sostituto di imposta Comunicazione Certificazione Unica - Utilit Download ed installazione Software AdE Si presenta una videata simile alla seguente: Occorre deselezionare tutte le voci cliccando sul pulsante in basso a sinistra: Ora occorre selezionare i software necessari per il controllo della Comunicazione Certificazione. Pag: 11

12 I software da selezionare sono: Controllo Modello Certificazione Unica 2015 Applicazione Entratel completa Entratel Multifile Java (le versioni di Java necessarie sono selezionate in automatico se non ancora installate). Nella videata successiva evidenziamo i software necessari, nel vostro caso occorre scorrere le videate e selezionarli: Premere Esegui download (Invio) OK (F4) Al termine del download compare lelenco dei software da installare (nella videata di esempio non compaiono i software Java in quanto gi presenti sul computer). Premere Installa software (Invio). Pag: 12

13 OK (F4) Confermare le videate successive con i vari pulsanti (Avanti Installa Eseguito - ecc) per installare tutti i software, uno di seguito allaltro. N.B.: dopo linstallazione dei software Java, automaticamente si apre la videata del sito internet di Java: chiudere la videata con la ics senza effettuare alcuna operazione. Al termine compare la videata che riepiloga lavvenuta istallazione al 100%: Chiudi (Esc). Ora Ł possibile eseguire il controllo Entratel (di prova): Richiamare la Gestione Comunicazione Certificazione Unica, compare lelenco dei sostituti: Attenzione: per eseguire il controllo Entratel occorre verificare la Comunicazione. Nella videata di esempio si nota che non cł la spunta su Verificata. Ricordiamo che la verifica della Comunicazione si esegue in uscita dalla gestione (vedi pag. 9 del presente documento). Cliccare sul pulsante Controllo Entratel (F6): Pag: 13

14 Leggere la presente videata di attenzione, in cui Ł indicato che il file di prova non pu essere trasmesso, serve per controllare i dati inseriti, e avverte che viene inserita la data 31/12/2099 come Firma del Sostituto. OK (Invio) OK (F4) La videata indica la versione dei moduli di controllo, che ad oggi Ł la del 5/2/2015 Scorrendo la videata del controllo si nota la segnalazione di anomalia sulla data del 31/12/2099 Pag: 14

15 In questa fase Ł normale che compaia lindicazione scartate per errori bloccanti: 1, Ł dovuto alla data 31/12/2099. Il file dovr contenere solo questa segnalazione di anomalia. Quando sar creato il file definitivo (dopo laggiornamento del 25 febbraio) il file non presenter errori. Se compaiono altre segnalazioni occorre correggerle. Rientrare in Gestione Comunicazione Certificazione selezionando Varia Comunicazione, premere Annulla Verifica, apportare le modifiche, uscire dalla Gestione verificandola e rieseguire il controllo. 6) FLUSSO TELEMATICO: CREAZIONE FILE TELEMATICO DEFINITIVO Prerequisito 1: avere installato le implementazioni rilasciate (vedi punto 4 del presente documento). Prerequisito 2: avere scaricato ed installato i moduli di controllo Modello Certificazione Unica 2015 versione del 25/02/2015 (seguire le istruzioni del punto 5 del presente documento). Consigliamo di effettuare preventivamente, il controllo Entratel di prova (vedi punto 5), in modo da risolvere tutti gli eventuali errori segnalati. Di seguito le note operative sia per la creazione del file telematico diretto, sia per la creazione del file che invier lintermediario. Pag: 15

16 Telematico Trasmissione Diretta (per gli utenti che inviano autonomamente il file telematico). Voce di menu: Elaborazione dati Fiscali Adempimenti del sostituto di imposta Comunicazione certificazione unica Telematico Telematico trasmissione diretta Gestione flusso telematico Comunicazione C.U.. Se la Comunicazione Ł stata verificata ed anche abilitata alla trasmissione viene presentata in questo modo: Nel caso non fosse abilitata, mettere la spunta nel campo a sinistra del codice e premere OK (Invio) Proseguire con Avanti (F3) Premere Generazione (Invio). Pag: 16

17 Prendere nota della cartella in cui viene salvato il file e del nome che viene dato al file telematico per poterlo poi inviare. Premere OK (Invio). Dopo la creazione del file viene automaticamente avviato il controllo Entratel (se sono stati installati i moduli di controllo come descritto al punto 5). Verificare lesito positivo del controllo: il file Ł pronto per essere inviato tramite Entratel o Fisco on Line. Uscire dal flusso telematico con i pulsanti Indietro (F2) e Chiudi (Esc). Telematico Trasmissione Intermediario Voce di menu: Elaborazione dati Fiscali Adempimenti del sostituto di imposta Comunicazione certificazione unica Telematico Telematico trasmissione intermediario Gestione flusso telematico Comunicazione C.U.. Se la Comunicazione Ł stata verificata ed anche abilitata alla trasmissione viene presentata in questo modo: Nel caso non fosse abilitata, mettere la spunta nel campo a sinistra del codice e premere OK (Invio) Proseguire con Avanti (F3) Nella videata successiva selezionare lintermediario, premere Nuova fornitura (F4) e confermare con OK (Invio): Pag: 17

18 Premere OK (Invio) Nella videata successiva compare la comunicazione da inserire in fornitura, mettere la spunta a sinistra e premere Fine selezione (End). Premere nuovamente Fine (End) e la fornitura risulter creata. Premere Avanti (F3) Prendere nota della Direttiva di destinazione in cui sar creato il file. Creare il file premendo Generazione (Invio). Viene stampato lesito della generazione con lindicazione del nome del file creato. Premere Avanti (F3). Nella videata successiva premere il pulsante in alto a destra per effettuare il controllo Entratel: Pag: 18

19 Verificare lesito positivo del controllo. Il file potr essere inviato allintermediario (commercialista). Nel caso lesito del controllo Entratel restituisca degli errori, sar possibile rientrare nella Gestione Comunicazione Certificazione Unica, selezionare Varia Comunicazione, confermare la videata dello Sblocco, variare i dati (occorre premere Annulla verifica) e procedere nuovamente al flusso telematico. Sistemi Tre s.r.l. Servizio Assistenza Pag: 19