Offerta pubblica di sottoscrizione di Mediolanum Trio prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked

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1 SCHEDA SINTETICA Offerta pubblica di sottoscrizione di Mediolanum Trio prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked È un prodotto di

2 Retro di copertina

3 1/5 INFORMAZIONI GENERALI La parte Informazioni Generali, da consegnare obbligatoriamente all Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le informazioni generali sull offerta. INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO Impresa di Assicurazione Mediolanum International Life dac, Compagnia di assicurazione di diritto irlandese, controllata da Banca Mediolanum S.p.A. e appartenente al Gruppo Mediolanum. La Compagnia è soggetta al controllo della Central Bank of Ireland e ha Sede legale in Irlanda in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4. Opera in Italia in regime di stabilimento attraverso la succursale di Milano, con Sede legale e amministrativa in Palazzo Fermi, via F. Sforza - Basiglio - Milano 3 (MI). Mediolanum International Life dac appartiene al Gruppo Assicurativo Mediolanum, di nazionalità italiana e di cui Mediolanum Vita S.p.A. è la Capogruppo. Contratto Prodotto finanziarioassicurativo di tipo Unit Linked denominato MEDIOLANUM TRIO. Attività finanziarie sottostanti Proposte d Investimento Finanziario I premi versati dall Investitore-Contraente, al netto dei costi di caricamento, vengono investiti in uno o più Fondi Interni (in una Combinazione Libera degli stessi) collegati a MEDIOLANUM TRIO scelti sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento. I Fondi Interni disponibili sono denominati TRIO Fund 1, TRIO Fund 2 e TRIO Fund 3. Il contratto prevede il versamento di un Premio Unico sul Fondo/i Interno/i indicato/i dall Investitore-Contraente il cui importo deve essere almeno pari a In ogni caso l importo minimo per l adesione ad uno dei Fondi Interni dovrà essere pari a Dopo la fase di sottoscrizione è possibile anche versare Premi Aggiuntivi con un importo almeno pari a Le Proposte di investimento finanziario attraverso le quali è possibile sottoscrivere MEDIOLANUM TRIO (investendo nei singoli Fondi Interni o in una combinazione degli stessi) sono le seguenti: MEDIOLANUM TRIO FUND 1; MEDIOLANUM TRIO FUND 2; MEDIOLANUM TRIO FUND 3; MEDIOLANUM TRIO FUND Combinazione Libera di Fondi Interni. Nelle successive parti Informazioni Specifiche è riportata un esemplificazione rappresentativa di ciascuna delle Proposte di investimento finanziario descritte. Finalità MEDIOLANUM TRIO è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit Linked le cui prestazioni sono espresse in quote di Fondi Interni il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Intende soddisfare, nel medio periodo, esigenze di:

4 2/5 investimento finanziario: è finalizzato al pagamento di una prestazione di ammontare variabile (di seguito per comodità importo periodico ) per ognuno dei Fondi Interni, attraverso l investimento in un portafoglio personalizzato con l obiettivo nel medio periodo di un apprezzamento del capitale e la distribuzione di proventi, e prevede il riconoscimento periodico di un Bonus Ricorrente, erogato alla fine di ogni periodo di 5 anni dalla data di decorrenza della polizza, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato; copertura assicurativa: prevede, in caso di decesso dell Assicurato, il riconoscimento, ai Beneficiari designati dall Investitore-Contraente, di un capitale determinato come di seguito descritto. Opzioni contrattuali Durata L Investitore-Contraente può chiedere in ogni momento il disinvestimento e il contestuale investimento di quote di Fondi Interni (c.d. switch) in quote di altri Fondi Interni in cui il contratto consente di investire. Il contratto è a vita intera, pertanto la durata del contratto coincide con la vita dell Assicurato. LE COPERTURE ASSICURATIVE PER RISCHI DEMOGRAFICI Caso morte Altri eventi assicurati Altre opzioni contrattuali In caso di decesso dell Assicurato, il capitale liquidabile ai Beneficiari sarà determinato come segue. - Se alla data di sottoscrizione l Assicurato ha un età non superiore ai 75 anni: il capitale liquidabile sarà pari al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto determinato in base al valore delle quote alla data di denuncia del decesso, ovvero - se alla data di sottoscrizione l Assicurato ha un età superiore ai 75 anni: il capitale liquidabile sarà pari al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto alla data di denuncia del decesso. Tale controvalore sarà determinato in base al valore delle quote del/i Fondo/i Interno/i del secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione da parte di Mediolanum International Life dac - succursale di Milano - della denuncia di sinistro completa di tutti i documenti e in cui risultino valorizzate tutte le movimentazioni eventualmente in sospeso. In caso contrario, verrà utilizzato il valore delle quote del/i Fondo/i Interno/i del primo Giorno di Valorizzazione successivo nel quale non risultino eventuali operazioni in sospeso. Il contratto non prevede altri eventi assicurati. Il contratto non prevede altre opzioni contrattuali. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE Informazioni sulle modalità di sottoscrizione MEDIOLANUM TRIO si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta. Mediolanum International Life dac dà altresì per conosciuta da parte dell Investitore- Contraente la propria accettazione della Proposta e, pertanto, conseguentemente, quest ultimo si considera informato che la conclusione del contratto coincide con la sottoscrizione della stessa da parte dell Investitore-Contraente. L operazione di investimento è in ogni caso sottoposta, anche successivamente al suo perfezionamento, allo svolgimento dell adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa in materia di antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data

5 3/5 di valorizzazione delle quote, nonché all effettuazione di controlli atti a verificare l adeguatezza dell operazione stessa ai sensi della normativa vigente. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, la Compagnia non darà corso alle operazioni di investimento dei Premi nei Fondi Interni selezionati ed il Contratto si intenderà risolto di diritto. L efficacia del contratto è sospesa per un periodo di sette giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta. La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore dell ottavo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia. Il Premio Unico e gli eventuali Premi Aggiuntivi possono essere versati tramite: assegno bancario, assegno circolare o bonifico dal c/c di Banca Mediolanum. Si rinvia alla Sez. D) della Parte I del Prospetto d offerta per le informazioni di dettaglio circa le modalità di sottoscrizione. Switch e versamenti successivi Rimborso del capitale a scadenza (caso vita) Rimborso del Capitale prima della scadenza (c.d. Riscatto) e riduzione L Investitore-Contraente, in ogni momento, con richiesta scritta inviata a Mediolanum International Life dac - succursale di Milano - mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo, oppure tramite apposito modulo predisposto dalla stessa può chiedere il disinvestimento e il contestuale investimento, anche parziale, delle quote acquisite da un Fondo Interno in quote di un altro Fondo Interno in cui il contratto consente di investire. Tale nuova ripartizione potrà essere utilizzata anche per gli eventuali Premi Aggiuntivi. È possibile effettuare versamenti successivi di premi in Fondi Interni istituiti successivamente alla sottoscrizione di MEDIOLANUM TRIO previa consegna della relativa informativa tratta dal Prospetto d offerta aggiornato. L efficacia di ciascuna operazione di versamento aggiuntivo del Premio è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote, e all effettuazione di controlli atti a verificare l adeguatezza dell operazione stessa ai sensi della normativa vigente. Qualora le predette condizioni non si realizzassero, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l operazione di investimento. Il contratto è a vita intera, pertanto la sua durata coincide con la vita dell Assicurato. Il prodotto riconosce la facoltà di riscattare il capitale maturato, in ogni momento purché l Assicurato sia in vita. L Investitore-Contraente ha, inoltre, la facoltà di esercitare il diritto di riscatto parziale con le stesse modalità della liquidazione totale. In questo caso l importo richiesto dovrà essere pari almeno a e il controvalore complessivo delle quote residue presenti su tutto/i il/i Fondo/i sia almeno pari a In questo caso, il contratto rimane in vigore per la quota non riscattata. Il valore di riscatto è calcolato in base al valore delle quote del/i Fondo/i Interno/i abbinato/i al contratto del secondo Giorno di Valorizzazione successivo alla data di ricezione della relativa documentazione. L efficacia dell operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l operazione di riscatto. In caso di riscatto nei primi anni di durata del contratto, i costi direttamente e

6 4/5 indirettamente sopportati dall Investitore-Contraente possono essere tali da non consentire la restituzione di un ammontare pari all investimento finanziario. Si rinvia alla Sezione. B.2) della Parte I del Prospetto d offerta per ulteriori dettagli circa le modalità di riscatto. Revoca della Proposta Diritto di recesso Ulteriore Informativa disponibile Legge applicabile al Contratto Regime linguistico del Contratto Reclami Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione del Modulo di Proposta. Il diritto di ripensamento è quindi esercitabile unicamente tramite recesso. In conformità a quanto previsto dall Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private), l Investitore-Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato ai sensi dell Art. 2 delle Condizioni di Contratto che il Contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. Qualora il diritto di recesso venga esercitato per iscritto al Consulente Finanziario abilitato all offerta fuori sede del Soggetto Distributore o alla Compagnia entro il termine di 7 giorni dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta, periodo durante il quale l efficacia del Contratto è sospesa, la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato senza spese né corrispettivo. Qualora l Investitore-Contraente eserciti il diritto di recesso decorso il predetto termine di 7 giorni, ma prima che sia trascorso il termine di 30 giorni, la Compagnia rimborserà, entro il medesimo termine sopra indicato, il premio versato. Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del 2 giorno di valorizzazione successivo al giorno di ricezione della comunicazione di recesso presso la sede di Mediolanum International Life dac - succursale di Milano - rispetto a quello di investimento del premio. Mediolanum International Life dac mette a disposizione sul proprio sito internet consentendone l acquisizione su supporto duraturo, il Prospetto d offerta aggiornato e il Regolamento del Fondo. L indirizzo internet della Compagnia è Mediolanum International Life dac comunicherà tempestivamente agli Investitori- Contraenti le variazioni delle informazioni del Prospetto d offerta concernenti le caratteristiche essenziali del prodotto, tra le quali la tipologia di gestione, il regime dei costi ed il profilo di rischio. Al contratto si applica la legge italiana. Il contratto e gli eventuali documenti ad esso allegati sono redatti in lingua italiana. Mediolanum International Life dac riceve e gestisce i reclami di propria competenza fornendo riscontro al reclamante entro 45 giorni dal loro ricevimento o nel termine di 15 giorni in caso di reclami aventi ad oggetto il trattamento dei dati personali (30 giorni qualora le operazioni necessarie per un integrale riscontro siano di particolare complessità). I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, dovranno essere indirizzati a: Mediolanum International Life dac - Succursale di Milano Ufficio Reclami, via F. Sforza - Palazzo Meucci - Milano Basiglio (MI), anche trasmessi via fax

7 5/5 al numero o via all indirizzo ufficioreclami@mediolanum.it oppure all indirizzo di posta elettronica certificata ufficioreclami@pec.mediolanum.it. Con riferimento ai reclami attinenti al comportamento di Banca Mediolanum S.p.A. in qualità di intermediario che promuove e distribuisce la presente polizza - inclusi i reclami relativi ai comportamenti dei dipendenti e dei collaboratori della stessa Banca - gli stessi sono invece trattati dall Ufficio Reclami di Banca Mediolanum S.p.A., via F. Sforza - Palazzo Meucci - Milano Basiglio - MI (recapiti completi disponibili sul sito secondo le modalità e le tempistiche descritte nella documentazione informativa resa disponibile dalla Banca in relazione alla prestazione dei servizi di investimento (in ogni caso entro il termine massimo di 60 giorni). Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo trasmesso alla Compagnia o in caso di assenza di riscontro da parte di quest ultima nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l esposto della documentazione relativa al reclamo: - per questioni attinenti al Contratto, all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, Roma, a mezzo raccomandata a/r ovvero via Fax al numero: o via PEC all indirizzo ivass@pec.ivass.it; - per questioni attinenti alla trasparenza informativa, alla Consob, Divisione Tutela del Consumatore - Ufficio Consumer Protection, Via G.B. Martini 3, Roma, Fax , telefono o Via Broletto 7, Milano, telefono ovvero via PEC all indirizzo consob@pec. consob.it; - per ulteriori questioni, alle altre Autorità amministrative competenti; - all Autorità di vigilanza del paese di origine della Compagnia (EIRE): Central Bank of Ireland, P.O. BOX 559, Dame Street, Dublin 2, Ireland. Sistemi Alternativi di Risoluzione delle Controversie: Nel caso in cui l Investitore-Contraente non dovesse invece ritenersi soddisfatto dell esito del reclamo relativo all operato di Banca Mediolanum S.p.A. o in caso di assenza di riscontro da parte di quest ultima, potrà rivolgersi all Arbitro per le Controversie Finanziarie ( ACF ), istituito presso la Consob competente a dirimere le controversie del valore complessivo non superiore ad euro ,00, relative alla violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli Investitori-Contraenti nell esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel Contratto. Per presentare un ricorso all Arbitro per le Controversie Finanziarie o avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura è disponibile il sito: In alternativa è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario che svolge un servizio di mediazione tra le parti le cui modalità di svolgimento sono dettagliate nel sito web È fatta, altresì, salva la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria. In caso di disaccordo tra l Assicurato e/o l Investitore-Contraente e la Società relativamente all esecuzione della polizza, ciascuna parte dovrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità in base al D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, rivolgendosi ad un organismo di Mediazione iscritto all apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Si rinvia alla Sezione A), Parte I del Prospetto d Offerta per ulteriori dettagli. Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d offerta deve essere consegnata all Investitore- Contraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte Informazioni Generali : 29 marzo Data di validità della parte Informazioni Generali : dal 30 marzo 2018.

8 1/7 INFORMAZIONI SPECIFICHE La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno. INFORMAZIONI GENERALI SULL INVESTIMENTO FINANZIARIO Nome Denominazione della Proposta di investimento finanziario: MEDIOLANUM TRIO FUND 1. Denominazione del Fondo Interno: TRIO FUND 1. Il Fondo Interno è domiciliato in Irlanda. Gestore Altre informazioni La delega di gestione del Fondo Interno è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. Codice della proposta di investimento finanziario: Trio Fund 226_PU. Codice del fondo interno: Trio Fund 226. Valuta di denominazione: Euro. Inizio operatività del Fondo Interno: 10/07/2006. Politica di distribuzione dei Proventi: Mediolanum Trio prevede la distribuzione di un importo periodico. La Compagnia definisce a propria discrezione, anche in base all andamento registrato da ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi, l ammontare dell importo periodico il cui importo massimo sarà pari al maggiore tra l incremento del valore della quota del Fondo Interno nel periodo di riferimento e l ammontare degli importi incassati dal Fondo Interno a qualsiasi titolo (dividendo, interessi, altri proventi ecc... - di seguito per brevità definiti proventi ) rapportato al numero di quote presenti nel Fondo Interno stesso alla data dell ultimo giorno di valorizzazione del periodo di riferimento. Modalità di versamento del premio: Premio Unico di importo almeno pari a In ogni caso l importo minimo per l adesione al Fondo Interno dovrà essere pari a Dopo la fase di sottoscrizione è possibile anche versare Premi Aggiuntivi con un importo almeno pari a La Proposta di investimento ha come obiettivo l apprezzamento a medio termine del capitale e distribuzione degli utili, intendendo come utili qualunque tipo di provento, al netto degli oneri e delle spese a carico del Fondo. A titolo esemplificativo, si rappresenta una sottoscrizione mediante Premio Unico di per una durata di 10 anni. È previsto inoltre il riconoscimento periodico di un Bonus Ricorrente, alla fine di ogni quinquennio dalla data di decorrenza della polizza, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, pari ad una quota parte percentuale dell ammontare di ciascun premio versato determinata in base alla durata del premio stesso, come specificato nella tabella sotto riportata (per maggiori dettagli si rinvia all Art. 18 delle Condizioni di Contratto):

9 2/7 DURATA SINGOLO PREMIO Fino a 5 anni Da 6 a 10 anni Da 11 a 15 anni Da 16 a 20 anni Da 21 a 25 anni Da 26 a 30 anni Da 31 a 35 anni Da 36 anni e oltre PERCENTUALE DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO PREMIO 0,1% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,2% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,3% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,4% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,5% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,6% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,7% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,8% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio Es: Bonus per un premio versato dopo un anno dalla sottoscrizione, per un contratto di durata 10 anni: Bonus riconosciuto al 5 anno: 0,1% x 4 anni = 0,40% Bonus riconosciuto al 10 anno = 0,2% x 5 anni = 1,0% Bonus complessivo riconosciuto nel periodo (10 anni) = 0,40% + 1,0% = 1,40% STRUTTURA E RISCHI DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO Tipologia di gestione Orizzonte temporale d Investimento consigliato Profilo di rischio Tipologia di gestione: Flessibile. Obiettivo della gestione: lo scopo del Fondo Interno è la realizzazione dell incremento dei capitali conferiti e la distribuzione degli utili generati mediante una gestione professionale del portafoglio, nel rispetto della politica di investimento e dei livelli di volatilità definiti nel regolamento del Fondo Interno. Sulla base delle volatilità di mercato osservate alla data di redazione del presente Prospetto e dello stile di gestione adottato, la volatilità media annua attesa, rappresentativa del grado di rischio del Fondo, tenderà ad essere tra il 4% e l 8%. Si rinvia al regolamento del Fondo Interno per maggiori dettagli sullo stile di gestione adottato. In funzione delle caratteristiche della Proposta di investimento è consigliato un orizzonte temporale di investimento pari a 10 anni. Grado di rischio: Medio (Il grado di rischio del fondo, parametrato alla sua volatilità, sintetizza la rischiosità complessiva dell investimento, quindi maggiore è il grado di rischio maggiore può essere la variabilità del rendimento. In particolare il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto). Scostamento dal benchmark: la gestione non prevede un benchmark di riferimento. Categoria: Fondo Flessibile. Politica di Investimento La politica di investimento del Fondo Interno, ha quale obiettivo una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentati da quote di O.I.C.R. armonizzati e non armonizzati ed altri Fondi di Investimento, tra cui fondi di investimento di tipo alternativo, inclusi i Fondi Hedge e i Fondi di Fondi Hedge. Tale investimento, tenderà a rispettare la seguente allocazione: valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni e quote di O.I.C.R. di tipo azionario e Fondi Hedge e Fondi di Fondi Hedge) fino a un massimo dell 80%; valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato e a reddito fisso in genere, strumenti di mercato monetario in genere, quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) fino a un massimo del 100%;

10 3/7 liquidità fino a un massimo del 50%. Il Fondo Interno potrebbe inoltre investire, in coerenza con il relativo profilo di rischio, in strumenti finanziari derivati. La politica di investimento del Fondo prevede la possibilità di investire in O.I.C.R. ed altri fondi di investimento (tra cui fondi di fondi) istituiti o gestiti da SGR e/o da Società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza in misura anche pari al 100%. È possibile quindi anche un investimento esclusivo in quote di O.I.C.R.. Al momento della redazione del presente Prospetto, il Fondo investe in O.I.C.R. istituiti/gestiti da Società appartenenti al Gruppo Mediolanum in misura indicativamente pari al 100%. Il Fondo può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma previsti dalla normativa irlandese cui la Società stessa è sottoposta ai fini di vigilanza. Garanzie L Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell investimento vi è la possibilità che l Assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all investimento finanziario. Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell investimento finanziario. COSTI La seguente tabella illustra l incidenza dei costi sull investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all orizzonte temporale d investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito. Tabella dell Investimento Finanziario MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua) VOCI DI COSTO A Costi di Caricamento* 3,000% 0,300% B Commissioni di Gestione 0,350% C Costi delle Garanzie e/o Immunizzazioni 0% 0% D Altri costi contestuali al Versamento 0% 0% E Altri costi successivi al Versamento** 0,141% F Bonus e Premi*** 0% 0,150% G Costi delle Coperture Assicurative 0% 0% H Spese di Emissione 0% 0% COMPONENTI DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO I Premio Versato 100,000% L=I-(G+H) Capitale Nominale 100,000% M=L-(A+C+D-F) Capitale Investito**** 97,000% * L incidenza dei costi di caricamento diminuisce al crescere dell importo del Premio Unico come descritto alla sezione Descrizione dei costi. Il valore riportato, basato sul Premio Unico minimo di , rappresenta l incidenza massima applicabile.

11 4/7 ** La voce di costo Altri costi successivi al versamento si riferisce al diritto fisso di gestione annuale e ipotizza un operazione di switch. *** Le voci di costo e il Bonus Ricorrente sono stati tutti riportati per omogeneità su base annua; si sottolinea che i costi di caricamento (A) sono prelevati al momento del versamento mentre il Bonus Ricorrente (F) è riconosciuto ogni 5 anni dal versamento stesso e a condizione che l Investitore-Contraente non riscatti prima della decorrenza del quinquennio. **** Il capitale investito non considera il Bonus Ricorrente. Avvertenza: la tabella dell investimento finanziario rappresenta un esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d offerta. COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL INVESTITORE-CONTRAENTE: Spese di emissione. Non sono previste spese di emissione del contratto. Costi di caricamento. I costi di caricamento sono variabili in funzione del totale dei premi lordi versati. Totale importi premi versati (euro) Costi di caricamento da fino a , ,99 3,00% , ,99 2,00% , ,99 1,00% , ,99 0,50% ,00 Oltre 0,25% Descrizione dei Costi Costo delle coperture assicurative previste dal contratto. Il costo delle coperture assicurative è totalmente a carico della Compagnia. Costo delle garanzie previste dal contratto. Non previsto. Costi di rimborso del capitale. Nel caso di richiesta di esercizio del diritto di riscatto totale/parziale da parte dell Investitore-Contraente, Mediolanum International Life dac non prevede l applicazione di alcun tipo di costo. Costi di switch. Per ogni istruzione di modifica delle modalità di investimento del capitale maturato Mediolanum International Life dac tratterrà, dall importo da investire in base alla nuova istruzione, a titolo di rimborso spese la somma di 69,96 che potrà essere aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell indice ISTAT (base anno 2015), calcolata come descritto all Art. 14 delle Condizioni di Contratto. COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL INVESTITORE-CONTRAENTE: Oneri a carico del Fondo Interno: a) Commissione di gestione annua pari allo 0,35%, calcolata settimanalmente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest ultimo nell ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Il 100% di tale commissione è utilizzato da Mediolanum International Life dac a copertura dei costi relativi al servizio di asset allocation degli O.I.C.R. Collegati e per l amministrazione del contratto di assicurazione. b) Non è prevista per i Fondi Interni Assicurativi su cui investe MEDIOLANUM TRIO una commissione di overperformance.

12 5/7 c) Commissione di gestione annua relativa agli O.I.C.R. in cui i Fondi Interni eventualmente investono. Il Fondo Trio Fund 1 investe più del 10% in quote di altri OICR (c.d. OICR target), senza alcun onere di sottoscrizione o rimborso a carico del Fondo Interno. La commissione di gestione annua media ponderata prevista dagli O.I.C.R. in cui possono investire i Fondi Interni può arrivare fino ad un massimo del 2,65% annuo. Inoltre potrebbe essere applicata una commissione di overperformance. La media di tale commissione di overperformance, ponderata per i patrimoni medi annui netti degli O.I.C.R., non potrà eccedere il 5,0% annuo. d) Costi gravanti sul Premio: Costi amministrativi Mediolanum International Life dac preleverà, a ogni ricorrenza annuale del contratto, un diritto fisso di gestione annuo pari a 34,96. Inoltre verrà applicato un diritto fisso di 6,95 a titolo di rimborso spese forfettario in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato. Tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell indice ISTAT (base anno 2015). e) Altri costi previsti dal regolamento del Fondo Interno Altri costi previsti a carico del Fondo Interno: le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota del Fondo Interno; le spese di verifica e revisione del Fondo Interno; le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno; gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari; le spese di transazione relative agli acquisti e vendite degli attivi sottostanti al Fondo Interno. le ulteriori spese che sono attribuite al funzionamento diretto del Fondo. Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da: le spese di amministrazione e di funzione; le spese di commercializzazione; tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Fondi. Si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto d offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale.

13 6/7 DATI PERIODICI Il Fondo TRIO FUND 1 è stato istituito in data 10/07/2006. Rendimento Fondo Interno Trio Fund 1 Rendimento storico I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore- Contraente; la performance del fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso, descritti al paragrafo Descrizione dei costi. Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Total Expense Ratio (Ter) Di seguito si riporta il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). Rapporto tra costi complessivi e patrimonio medio ,516% 2,563% 2,769% Retrocessioni ai Distributori Nella tabella seguente è riportata, con riferimento al flusso dei costi previsti rispettivamente per la sottoscrizione e la gestione del contratto in base alle risultanze relative all esercizio 2017, la quota parte percepita in media dai distributori: Quota parte dei costi di sottoscrizione Quota parte dei costi di gestione 100% 60% Si rinvia alla Parte II del Prospetto d offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici.

14 7/7 INFORMAZIONI ULTERIORI Valorizzazione dell Investimento Il valore unitario delle quote viene calcolato con cadenza settimanale ogni lunedì o nel caso lunedì sia giorno festivo in Irlanda il giorno lavorativo successivo, dividendo il valore complessivo netto del Fondo (Art. 9 Regolamento dei Fondi Interni) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione. Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sui quotidiani Il Sole24 Ore e il Giornale e sul sito della Compagnia Il valore della quota così pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo. Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d offerta deve essere consegnata all Investitore- Contraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche : 29 marzo Data di validità della parte Informazioni Specifiche : dal 30 marzo Il Fondo Interno TRIO FUND 1 è offerto dal 10/07/2006. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Mediolanum International Life dac, (Sede Legale in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda), operante in Italia in regime di stabilimento attraverso la succursale di Milano, (Sede legale e amministrativa in via F. Sforza - Basiglio - Milano 3, Milano), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità. Mediolanum International Life dac Il Rappresentante Generale per l Italia Massimo Grandis

15 1/6 INFORMAZIONI SPECIFICHE La parte Informazioni Specifiche, da consegnare obbligatoriamente all Investitore-Contraente prima della sottoscrizione, è volta ad illustrare le principali caratteristiche del Fondo Interno. INFORMAZIONI GENERALI SULL INVESTIMENTO FINANZIARIO Nome Gestore Altre informazioni Denominazione della Proposta di investimento finanziario: MEDIOLANUM TRIO FUND 2. Denominazione del Fondo Interno: TRIO FUND 2. Il Fondo Interno è domiciliato in Irlanda. La delega di gestione del Fondo Interno è stata conferita da Mediolanum International Life dac a Mediolanum Asset Management Ltd., Sede Legale 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4 - Ireland. Codice della proposta di investimento finanziario: Trio Fund 227_PU. Codice del fondo interno: Trio Fund 227. Valuta di denominazione: Euro. Inizio operatività del Fondo Interno: 10/07/2006. Politica di distribuzione dei Proventi: Mediolanum Trio prevede la distribuzione di un importo periodico. La Compagnia definisce a propria discrezione, anche in base all andamento registrato da ciascuno dei Fondi Interni Assicurativi, l ammontare dell importo periodico il cui importo massimo sarà pari al maggiore tra l incremento del valore della quota del Fondo Interno nel periodo di riferimento e l ammontare degli importi incassati dal Fondo Interno a qualsiasi titolo (dividendo, interessi, altri proventi ecc... - di seguito per brevità definiti proventi ) rapportato al numero di quote presenti nel Fondo Interno stesso alla data dell ultimo giorno di valorizzazione del periodo di riferimento. Modalità di versamento del premio: Premio Unico di importo almeno pari a In ogni caso l importo minimo per l adesione al Fondo Interno dovrà essere pari a Dopo la fase di sottoscrizione è possibile anche versare Premi Aggiuntivi con un importo almeno pari a La Proposta di investimento ha come obiettivo l apprezzamento a medio termine del capitale e la distribuzione degli utili, intendendo come utili qualunque tipo di provento, al netto degli oneri e delle spese a carico del Fondo. A titolo esemplificativo, si rappresenta una sottoscrizione mediante Premio Unico di per una durata di 10 anni. È previsto inoltre il riconoscimento periodico di un Bonus Ricorrente, alla fine di ogni quinquennio dalla data di decorrenza della polizza, sotto forma di maggiorazione del capitale assicurato, pari ad una quota parte percentuale dell ammontare di ciascun premio versato determinata in base alla durata del premio stesso, come specificato nella tabella sotto riportata (per maggiori dettagli si rinvia all Art. 18 delle Condizioni di Contratto):

16 2/6 DURATA SINGOLO PREMIO Fino a 5 anni Da 6 a 10 anni Da 11 a 15 anni Da 16 a 20 anni Da 21 a 25 anni Da 26 a 30 anni Da 31 a 35 anni Da 36 anni e oltre PERCENTUALE DA APPLICARE AD OGNI SINGOLO PREMIO 0,1% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,2% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,3% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,4% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,5% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,6% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,7% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio 0,8% per ogni anno e frazione di anno di durata del premio Es: Bonus per un premio versato dopo un anno dalla sottoscrizione, per un contratto di durata 10 anni: Bonus riconosciuto al 5 anno: 0,1% x 4 anni = 0,40% Bonus riconosciuto al 10 anno = 0,2% x 5 anni = 1,0% Bonus complessivo riconosciuto nel periodo (10 anni) = 0,40% + 1,0% = 1,40% STRUTTURA E RISCHI DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO Tipologia di gestione Orizzonte temporale d Investimento consigliato Profilo di rischio Tipologia di gestione: Flessibile Obiettivo della gestione: lo scopo del Fondo Interno è la realizzazione dell incremento dei capitali conferiti e la distribuzione degli utili generati mediante una gestione professionale del portafoglio, nel rispetto della politica di investimento e dei livelli di volatilità definiti nel regolamento del Fondo Interno. Sulla base delle volatilità di mercato osservate alla data di redazione del presente Prospetto e dello stile di gestione adottato, la volatilità media annua attesa, rappresentativa del grado di rischio del Fondo, tenderà ad essere tra il 7% e il 13%. Si rinvia al regolamento del Fondo Interno per maggiori dettagli sullo stile di gestione adottato. In funzione delle caratteristiche della Proposta di investimento è consigliato un orizzonte temporale di investimento pari a 10 anni. Grado di rischio: Medio (Il grado di rischio del fondo, parametrato alla sua volatilità, sintetizza la rischiosità complessiva dell investimento, quindi maggiore è il grado di rischio maggiore può essere la variabilità del rendimento. In particolare il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto alto). Scostamento dal benchmark: la gestione non prevede un benchmark di riferimento. Categoria: Fondo Flessibile. Politica di Investimento La politica di investimento del Fondo Interno, ha quale obiettivo una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso valori mobiliari rappresentati da quote di O.I.C.R. armonizzati e non armonizzati ed altri Fondi di Investimento, tra cui fondi di investimento di tipo alternativo, inclusi i Fondi Hedge e i Fondi di Fondi Hedge. Tale investimento tenderà a rispettare la seguente allocazione: valori mobiliari rappresentativi del capitale di rischio (quali, ad esempio, azioni e quote di O.I.C.R. di tipo azionario e Fondi Hedge e Fondi di Fondi Hedge) fino a un massimo del 100%; valori mobiliari di tipo obbligazionario (quali, ad esempio, Titoli di Stato e a reddito fisso in genere, strumenti di mercato monetario in genere,

17 3/6 quote di O.I.C.R. di tipo obbligazionario e monetario) fino a un massimo del 100%; liquidità fino a un massimo del 50%. Il Fondo Interno potrebbe inoltre investire, in coerenza con il relativo profilo di rischio, in strumenti finanziari derivati. La politica di investimento del Fondo prevede la possibilità di investire in O.I.C.R. ed altri fondi di investimento (tra cui fondi di fondi) istituiti o gestiti da SGR e/o da Società di gestione del medesimo gruppo di appartenenza in misura anche pari al 100%. È possibile quindi anche un investimento esclusivo in quote di O.I.C.R.. Al momento della redazione del presente Prospetto, il Fondo investe in O.I.C.R. istituiti/gestiti da Società appartenenti al Gruppo Mediolanum in misura indicativamente pari al 100%. Il Fondo può investire in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita, ma previsti dalla normativa irlandese cui la Società stessa è sottoposta ai fini di vigilanza. Garanzie L Impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di rendimento minimo dell investimento finanziario. Pertanto, per effetto dei rischi finanziari dell investimento vi è la possibilità che l Assicurato ottenga, al momento del rimborso, un ammontare inferiore all investimento finanziario. Si rinvia alla Sez. B.1), Parte I del Prospetto d offerta per le informazioni di dettaglio sulla struttura e sui rischi dell investimento finanziario. COSTI La seguente tabella illustra l incidenza dei costi sull investimento finanziario riferita sia al momento della sottoscrizione sia all orizzonte temporale d investimento consigliato. Con riferimento al momento della sottoscrizione, il premio versato al netto dei costi delle coperture assicurative dei rischi demografici e delle spese di emissione previste dal contratto rappresenta il capitale nominale; quest ultima grandezza al netto dei costi di caricamento e di altri costi iniziali rappresenta il capitale investito. MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO CONSIGLIATO (valori su base annua) Tabella dell Investimento Finanziario VOCI DI COSTO A Costi di Caricamento* 3,000% 0,300% B Commissioni di Gestione 0,450% C Costi delle Garanzie e/o Immunizzazioni 0% 0% D Altri costi contestuali al Versamento 0% 0% E Altri costi successivi al Versamento** 0,141% F Bonus e Premi*** 0% 0,150% G Costi delle Coperture Assicurative 0% 0% H Spese di Emissione 0% 0% COMPONENTI DELL INVESTIMENTO FINANZIARIO I Premio Versato 100,000% L=I-(G+H) Capitale Nominale 100,000% M=L-(A+C+D-F) Capitale Investito**** 97,000% * L incidenza dei costi di caricamento diminuisce al crescere dell importo del Premio Unico come descritto alla sezione Descrizione dei costi. Il valore

18 4/6 riportato, basato sul Premio Unico minimo di , rappresenta l incidenza massima applicabile. ** La voce di costo Altri costi successivi al versamento si riferisce al diritto fisso di gestione annuale e ipotizza un operazione di switch. *** Le voci di costo e il Bonus Ricorrente sono stati tutti riportati per omogeneità su base annua; si sottolinea che i costi di caricamento (A) sono prelevati al momento del versamento mentre il Bonus Ricorrente (F) è riconosciuto ogni 5 anni dal versamento stesso e a condizione che l Investitore-Contraente non riscatti prima della decorrenza del quinquennio. **** Il capitale investito non considera il Bonus Ricorrente. Avvertenza: la tabella dell investimento finanziario rappresenta un esemplificazione realizzata con riferimento ai soli costi la cui applicazione non è subordinata ad alcuna condizione. Per un illustrazione completa di tutti i costi applicati si rinvia alla Sez. C), Parte I del Prospetto d offerta. COSTI DIRETTAMENTE A CARICO DELL INVESTITORE-CONTRAENTE: Spese di emissione. Non sono previste spese di emissione del contratto. Costi di caricamento. I costi di caricamento sono variabili in funzione del totale dei premi lordi versati. Totale importi premi versati (euro) Costi di caricamento da fino a , ,99 3,00% , ,99 2,00% , ,99 1,00% , ,99 0,50% ,00 Oltre 0,25% Descrizione dei Costi Costo delle coperture assicurative previste dal contratto. Il costo delle coperture assicurative è totalmente a carico della Compagnia. Costo delle garanzie previste dal contratto. Non previsto. Costi di rimborso del capitale. Nel caso di richiesta di esercizio del diritto di riscatto totale/parziale da parte dell Investitore-Contraente, Mediolanum International Life dac non prevede l applicazione di alcun tipo di costo. Costi di switch. Per ogni istruzione di modifica delle modalità di investimento del capitale maturato Mediolanum International Life dac tratterrà, dall importo da investire in base alla nuova istruzione, a titolo di rimborso spese la somma di 69,96 che potrà essere aggiornata periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell indice ISTAT (base anno 2015), calcolata come descritto all Art. 14 delle Condizioni di Contratto. COSTI INDIRETTAMENTE A CARICO DELL INVESTITORE-CONTRAENTE: Oneri a carico del Fondo Interno: a) Commissione di gestione annua pari allo 0,45%, calcolata settimanalmente sulla base del valore netto del Fondo e prelevata dalle disponibilità di quest ultimo nell ultimo giorno lavorativo di ogni mese. Il 100% di tale commissione è utilizzato da Mediolanum International Life dac a copertura dei costi relativi al servizio di asset allocation degli O.I.C.R. Collegati e per l amministrazione del contratto di assicurazione. b) Non è prevista per i Fondi Interni Assicurativi su cui investe MEDIOLANUM TRIO una commissione di overperformance.

19 5/6 c) Commissione di gestione annua relativa agli O.I.C.R. in cui i Fondi Interni eventualmente investono. Il Fondo Trio Fund 2 investe più del 10% in quote di altri OICR (c.d. OICR target), senza alcun onere di sottoscrizione o rimborso a carico del Fondo Interno. La commissione di gestione annua media ponderata prevista dagli O.I.C.R. in cui possono investire i Fondi Interni può arrivare fino ad un massimo del 2,65% annuo. Inoltre potrebbe essere applicata una commissione di overperformance. La media di tale commissione di overperformance, ponderata per i patrimoni medi annui netti degli O.I.C.R., non potrà eccedere il 5,0% annuo. d) Costi gravanti sul Premio: Costi amministrativi Mediolanum International Life dac preleverà, a ogni ricorrenza annuale del contratto, un diritto fisso di gestione annuo pari a 34,96. Inoltre verrà applicato un diritto fisso di 6,95 a titolo di rimborso spese forfettario in caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento utilizzato. Tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell indice ISTAT (base anno 2015). e) Altri costi previsti dal regolamento del Fondo Interno Altri costi previsti a carico del Fondo Interno: le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota del Fondo Interno; le spese di verifica e revisione del Fondo Interno; le spese e le commissioni bancarie dirette inerenti le operazioni sulle disponibilità del Fondo Interno; gli oneri diretti di intermediazione inerenti alla compravendita dei valori mobiliari; le spese di transazione relative agli acquisti e vendite degli attivi sottostanti al Fondo Interno. le ulteriori spese che sono attribuite al funzionamento diretto del Fondo. Le spese a carico della Compagnia sono rappresentate da: le spese di amministrazione e di funzione; le spese di commercializzazione; tutti gli altri oneri non esplicitamente indicati come a carico dei Fondi. Si rinvia alla Sezione C), Parte I del Prospetto d offerta per le informazioni di dettaglio sui costi, sulle agevolazioni e sul regime fiscale. DATI PERIODICI Il Fondo TRIO FUND 2 è stato istituito in data 10/07/2006. Rendimento Fondo Interno Trio Fund 2 Rendimento storico I dati di rendimento non includono i costi di sottoscrizione, a carico dell Investitore- Contraente; la performance del fondo riflette gli oneri gravanti sullo stesso, descritti al paragrafo Descrizione dei costi. Avvertenza: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

20 6/6 Total Expense Ratio (Ter) Di seguito si riporta il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio su base giornaliera dello stesso (c.d. TER). Rapporto tra costi complessivi e patrimonio medio ,729% 2,806% 3,057% Retrocessioni ai Distributori Nella tabella seguente è riportata, con riferimento al flusso dei costi previsti rispettivamente per la sottoscrizione e la gestione del contratto in base alle risultanze relative all esercizio 2017, la quota parte percepita in media dai distributori: Quota parte dei costi di sottoscrizione Quota parte dei costi di gestione 100% 46% Si rinvia alla Parte II del Prospetto d offerta per le informazioni di dettaglio sui dati periodici. INFORMAZIONI ULTERIORI Valorizzazione dell Investimento Il valore unitario delle quote viene calcolato con cadenza settimanale ogni lunedì o nel caso lunedì sia giorno festivo in Irlanda il giorno lavorativo successivo, dividendo il valore complessivo netto del Fondo (Art. 9 Regolamento dei Fondi Interni) per il numero complessivo di quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al Giorno di Valorizzazione. Il valore unitario delle quote così calcolato è pubblicato giornalmente sui quotidiani Il Sole24 Ore e il Giornale e sul sito della Compagnia Il valore della quota così pubblicato è al netto di qualsiasi onere a carico del fondo. Avvertenza: la Scheda Sintetica del Prospetto d offerta deve essere consegnata all Investitore- Contraente, unitamente alle Condizioni di Contratto, prima della sottoscrizione. Data di deposito in Consob della parte Informazioni Specifiche : 29 marzo Data di validità della parte Informazioni Specifiche : dal 30 marzo Il Fondo Interno TRIO FUND 2 è offerto dal 10/07/2006. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ Mediolanum International Life dac, (Sede Legale in 2 Shelbourne Buildings, Shelbourne Road, Ballsbridge, Dublin 4, Irlanda), operante in Italia in regime di stabilimento attraverso la succursale di Milano, (Sede legale e amministrativa in via F. Sforza - Basiglio - Milano 3, Milano), si assume la responsabilità della veridicità e della completezza delle informazioni contenute nella presente Scheda Sintetica, nonché della loro coerenza e comprensibilità. Mediolanum International Life dac Il Rappresentante Generale per l Italia Massimo Grandis