ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. TORNO" CASTANO PRIMO (MI)

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1 ELENCO RESIDUI ATTIVI /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2002/ ,00 (SALDO) /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO ,95 FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO A.S. 2003/2004 (NETTO + IRPEF) /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 249,05 FINANZIAMENTO PER INCARICO DI SOSTITUZIONE DSGA 2002/03 E 2003/ /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER IRAP SU INCARICO DI SOSTITUZIONE DSGA 2002/03 E 23, / /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI PERSONALE ATA 80,41 A.S. 2003/04 (SALDO) /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER IRAP SU INDENNITA' FUNZIONI SUPERIORI 7,53 PERSONALE ATA A.S. 2003/04 (SALDO) /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSO E RIMBORSO SPESE AI REVISORI DEI 771,30 CONTI E.F /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 223,76 FINANZIAMENTO COMPENSO SOSTITUTO DSGA A.S. 2004/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 20,92 FINANZIAMENTO IRAP SU COMPENSO SOSTITUTO DSGA A.S. 2004/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO ,41 FINANZIAMENTO ESAMI DI STATO (NETTO+IRPEF) A.S. 2004/05-SALDO /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO INPS SU ORE ECCEDENTI E ATTIVITA' SPORTIVA A.S. 100, / /11/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSI E SPESE DI MISSIONE PER I REVISORI DEI 3.755,32 CONTI PERIODO GENNAIO/AGOSTO /07/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO SALDO FINANZIAMENTO PER SPESE COLLEGIO REVISORI DEI CONTI ANNO 1.860, /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 254,32 FINANZIAMENTO PER COMPENSO PER SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2005/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSO PER SOSTITUZIONE DSGA A.S. 2005/06 83,17 (IRAP+INPDAP) /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 362,78 FINANZIAMENTO PER IND. FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2005/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER IND. FUNZIONI SUPERIORI A.S. 2005/06 582,80 (IRAP+INPDAP) Pag. 1 di 9

2 ELENCO RESIDUI ATTIVI /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 9.456,27 FINANZIAMENTO PER ESAMI DI STATO - A.S. 2005/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 7.232,72 FINANZIAMENTO PER STIPENDI - E.F (PERIODO GENN./AGOSTO 2006) /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 5.382,08 FINANZIAMENTO PER ORE ECC./ATT. SPORTIVA A.S. 2005/ /10/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO 2.255,33 FINANZIAMENTO PER ORE ECC./ATT. SPORTIVA A.S. 2005/06 (CONTRIBUTI) /12/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO FINANZIAMENTO PER COMPENSI E MISSIONI REVISORI DEI CONTI ANNO 5.187, /12/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO ,56 FINANZIAMENTO PER STIPENDI PERIODO SETT./DIC (NETTO+IRPEF) /12/ /01 CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DI MILANO ,78 FINANZIAMENTO PER STIPENDI PERIODO SETT./DIC (CONTRIBUTI) /10/ /01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 145,51 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER INDENNITA' AMMINISTRAZIONE DSGA /10/ /01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 3.848,64 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER FUNZIONI STRUMENTALI /10/ /01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA 2.907,86 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER INCARICHI SPECIFICI /10/ /01 UFFICIO SCOLASTICO PER LA LOMBARDIA ,17 FINANZIAMENTO 4/12 ANNO 2006 PER F.I.S. ART /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 782,16 FINANZIAMENTO PER MISSIONI REVISORI DEI CONTI ANNO /02/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA 1.016,41 FINANZIAMENTO PER DOTAZIONE ORDINARIA ANNO /12/ /01 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA INTEGRAZIONE RISORSE FINANZIARIE VARI ISTITUTI CONTRATTUALI 608,00 (PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2010) /09/ /04 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA ,00 FINANZIAMENTO PROGETTO "GENERAZIONE WEB" /02/ /06 REGIONE LOMBARDIA ,00 FINANZIAMENTO PER IL CORSO IFTS II ANNO /02/ /06 I.C. FALCONE E BORSELLINO - CASTANO PRIMO 375,00 CONTRIBUTO PER IL PAGAMENTO DELLE MISSIONI AI REVISORI DEI CONTI Pag. 2 di 9

3 ELENCO RESIDUI ATTIVI /05/ /04 I.T.C. PIETRO GIANNONE - FOGGIA RIMBORSO DEI BIGLIETTI DEL TRENO PER LA PARTECIPAZIONE ALLE 736,00 FINALI DEI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI A MANFREDONIA DAL 23 AL 25 MAGGIO /11/ /02/2 ALUNNI I.I.S. "G. TORNO" VERSAMENTI DEGLI ALUNNI PER USCITE DIDATTICHE 3.898, /12/ /02/2 ALUNNI I.I.S. "G. TORNO" 2.721,00 VERSAMENTO DEGLI ALUNNI PER BIGLIETTI AEREI PALMA DI MAIORCA /12/ /02/2 ALUNNI I.I.S. "G. TORNO" VERSAMENTO DEGLI ALUNNI PER ANTICIPO BIGLIETTI AEREI PER 2.900,00 BARCELLONA /12/ /03 PROVINCIA DI MILANO SALDO FINANZIAMENTO CONTRIBUTO ANNO 2003 PER SPESE DI PICCOLA 687,09 MANUTENZIONE DIRETTA /12/ /04 MINISTERO ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA FINANZIAMENTO PER SPESE IN CONTO CAPITALE PER AUSILI TECNICI A 111,99 FAVORE DI ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP TOTALI ,59 Pag. 3 di 9

4 /12/2009 A/02 SEGNAVIA WEGMARKEN ONLUS COMPENSO PER REALIZZAZIONE LE "LABORATORIO DI COMUNICAZIONE 846,00 CORPOREA E GESTUALE" /03/2010 A/02 AUTOSCUOLA "NAPOLI" PAGAMENTO CORSO (N. 2 MODULI) PER IL CONSEGUIMENTO 4,80 DELL'ATTESTATO DI GUIDA DEL CICLOMOTORE A.S. 2009/ /02/2011 A/02 AUTOSCUOLA "NAPOLI" PAGAMENTO CORSO (N. 2 MODULI) PER IL CONSEGUIMENTO 4,80 DELL'ATTESTATO DI GUIDA DEL CICLOMOTORE A.S. 2010/ /01/2012 A/02 FOGLIANI ANITA INCENTIVO PER CONSEGUIMENTO PUNTEGGIO 100 E LODE ESAME DI 123,45 STATO A.S. 2010/ /10/2012 A/05 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 133,10 BUONO D'ORDINE N 83 DEL 04/10/ /10/2012 A/05 OLICAR S.P.A ,18 BUONO D'ORDINE N. 94 DEL 24/10/ /12/2012 P/02 RINA SERVICES S.P.A ,60 INCARICO PER RINNOVO SCRITTURA DI CERTIFICAZIONE /12/2012 P/12 CREDITORI DIVERSI 38,00 PAGAMENTO SERVIZIO PULLMAN PER USCITA DIDATTICA /12/2012 P/04 CREDITORI DIVERSI 572,28 PAGAMENTO SPESE PER USCITE DIDATTICHE SCAMBI CULTURALI /12/2012 P/12 CREDITORI DIVERSI 80,00 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI STUDENTI /12/2012 P/01 COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS O.N.L.U.S. 710,39 PAGAMENTO SPESE PER PROGETTO SPORTELLO PSICOLOGICO /12/2012 P/05 CREDITORI DIVERSI 1.055,89 RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE VARIE /12/2012 A/02 CREDITORI DIVERSI 1.089,89 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICHE /12/2012 A/02 CREDITORI DIVERSI 337,66 ACQUISTO CARTA PER ATTIVITA' DIDATTICHE /12/2012 A/01 CREDITORI DIVERSI 594,16 ACQUISTO CANCELLERIA PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO /12/2012 A/01 POSTE ITALIANE SPA - AREA LOGISTICA TERRITORIALE LOMBARDIA - INC.CONT.CRED 1.114,78 PAGAMENTO SPESE POSTALI /12/2012 A/01 TELECOM ITALIA SPA 278,10 PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE Pag. 4 di 9

5 /12/2012 A/01 ASSISTENZA TECNICA UFFICIO di Cargilli A. & C. s.n.c. 625,00 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI /02/2013 A/01 ASSISTENZA TECNICA UFFICIO di Cargilli A. & C. s.n.c. 259,99 BUONO D'ORDINE N. 18 DEL 27/02/ /03/2013 A/02 RIVOIRA GAS S.R.L. 853,00 CONTRATTO DI FORNITURA E MOVIMENTAZIONE BOMBOLE GAS /05/2013 A/02 ASSISTENZA TECNICA UFFICIO di Cargilli A. & C. s.n.c. 121,00 BUONO D'ORDINE N. 44 DEL 17/05/ /09/2013 P/09 NET-UP S.r.l. 64,66 CONTRATTO FORNITURA BENI PROT. 4457/C6 DEL 13/09/ /09/2013 A/02 NET-UP S.r.l ,36 CONTRATTO FORNITURA BENI PROT. N. 4457/C6 DEL 13/09/ /09/2013 P/03 NET-UP S.r.l ,00 CONTRATTO FORNITURA BENI PROT. N. 4457/C6 DEL 13/09/ /09/2013 A/04 NET-UP S.r.l ,08 CONTRATTO FORNITURA BENI PROT. N. 4457/C6 DEL 13/09/ /10/2013 A/05 A.S.L. PROVINCIA DI MILANO 1 269,50 BUONO D'ORDINE N. 76 DEL 15/10/ /10/2013 P/09 CREDITORI DIVERSI 3.570,81 ACQUISTO ATTREZZATURE PER PROGETTO IFS /10/2013 A/01 WTD S.R.L ,00 CONTRATTO PROT. N. 5039/C6 DEL 7/10/2013 PER INCARICO RSPP /10/2013 A/02 NET-UP S.r.l ,51 BUONO D'ORDINE N. 80 DEL 24/10/ /10/2013 A/02 MULAS VIRGINIA CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI LEZIONI DI TECNICA TURISTICA PER 384,00 LA CLASSE 5A (PROT. N. 5328/C6 DEL 18/10/13) /10/2013 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO MULAS VIRGINIA PER 96,00 LEZIONI DI TECNICA TURISTICA /10/2013 A/02 AGENZIA DELLE ENTRATE VERSAMENTO IRAP SU COMPENSO MULAS VIRGINIA PER LEZIONI DI 40,80 TECNICA TURISTICA /10/2013 A/04 ASSISTENZA TECNICA UFFICIO di Cargilli A. & C. s.n.c ,00 BUONO D'ORDINE N. 81 DEL 29/10/ /11/2013 A/01 DETER S.r.l ,80 BUONO D'ORDINE N. 85 DEL 08/11/13 Pag. 5 di 9

6 /11/2013 A/02 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C ,00 POLIZZA ASSICURAZIONE ALUNNI DAL 14/11/ /11/2013 P/11 DOCENTI DIVERSI PAGAMENTO COMPENSI PER ATTIVITA' DOCENZA PROGETTO IFTS III ,53 ANNUALITA' /11/2013 P/11 A.C.O.F. - ASSOCIAZIONE CULTURALE OLGA FIORINI ,09 VERSAMENTO QUOTA FINANZIAMENTO PROGETTO IFTS 2012/ /11/2013 A/02 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. CONTRATTO DI FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LAB ,60 TECNIGRAFI (PROT. N. 5887/C4 DEL 15/11/2013) /11/2013 A/02 ANDRIOLO LUCIANO INCENTIVO ASSEGNATO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ESAMI DI MATURITA' 17, /13 (ANDRIOLO ELISA) /11/2013 A/02 FRAVIGA EDOARDO INCENTIVO ASSEGNATO AGLI STUDENTI MERITEVOLI ESAMI DI MATURITA' 500, / /11/2013 A/04 NET-UP S.r.l ,92 BUONO D'ORDINE N. 88 DEL 15/11/ /11/2013 A/02 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. 109,80 BUONO D'ORDINE N. 89 DEL 15/11/ /11/2013 A/02 G.D. VIAGGI DI DAL VECCHIO G. & C. S.A.S. 874,50 CONTRATTO PROT. N. 6011/C6 DEL 18/11/2013 PER USCITE DIDATTICHE /11/2013 A/01 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 440,00 POLIZZA ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO /11/2013 P/05 PER LEGGERE - BIBLIOTECHE SUD - OVEST MILANO 656,89 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO /12/2013 A/02 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI (PROT. N. 6344/C5 DEL , /2013) /12/2013 A/01 SHARP ELECTRONICS (ITALIA) SPA 7.320,00 CONTRATTO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI /12/2013 A/01 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TARRA" 284,64 RESTITUZIONE FONDI VERSATI PER INDENNITA' MISSIONE REVISORI /12/2013 A/04 AHSI SPA 3.550,20 BUONO D'ORDINE N. 100 DEL 04712/ /12/2013 A/02 DECIO VIAGGI S.R.L ,00 PAGAMENTO BIGLIETTI AEREI PER PALMA DE MAIORCA /12/2013 P/01 COOPERATIVA SOCIALE ALBATROS O.N.L.U.S. CONTRATTO REALIZZAZIONE PROGETTO "SPORTELLO PSICOLOGICO" A.S , /14 Pag. 6 di 9

7 /12/2013 P/06 CENTRO LINGUE DI BUSTO ARSIZIO S.S. DI TALLARIDA PASQUALE 6.400,00 CONTRATTO PER CORSI DI LINGUA INGLESE E FRANCESE /12/2013 A/04 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. 535,58 BUONO D'ORDINE N. 98 DEL 29/11/ /12/2013 A/04 OLIDATA S.P.A ,04 ORDINE CONSIP PC DESKTOP DEL 03/12/ /12/2013 P/03 DSD PADOVA SAS 562,12 ACQUISTO SOFTWARE XPU WINDOWS 7 PER LAB /12/2013 A/05 INITIAL ITALIA S.R.L ,80 RINNOVO CONTRATTO SERVIZI INITIAL /12/2013 A/02 BIO-RAD LABORATORIES S.R.L. 397,72 BUONO D'ORDINE N. 97 DEL 29/11/ /12/2013 A/02 DANI 2000 S.R.L. 659,28 BUONO D'ORDINE N. 84 DEL 08/11/ /12/2013 A/02 GHIARONI & C. s.a.s. di Ghiaroni Tommaso 178,12 BUONO D'ORDINE N. 83 DEL 06/11/ /12/2013 A/02 TRIANA SCIENCE & TECHNOLOGY S.L. 208,43 ORDINE MATERIALE DIDATTICO PER LABORATORIO CHIMICA /12/2013 P/11 DUECI' ITALIA S.R.L. 927,97 BUONO D'ORDINE N. 103 DEL 17/12/ /12/2013 A/02 VWR INTERNATIONAL PBI SRL 5.099,84 BUONO D'ORDINE N. 101 DEL 16/12/ /12/2013 A/02 GHIARONI & C. s.a.s. di Ghiaroni Tommaso 8.450,57 BUONO D'ORDINE N. 102 DEL 16/12/ /12/2013 A/01 LABOR MDL S.R.L. 910,12 CONTRATTO NOMINA MEDICO COMPETENTE /12/2013 A/01 ARGO SOFTWARE S.R.L ,42 CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE /12/2013 A/05 CREDITORI DIVERSI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE DIRETTA SU EDIFICIO 2.810,80 SCOLASTICO /12/2013 A/04 CREDITORI DIVERSI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER LABORATORI E AULE ,66 SPECIALI /12/2013 A/02 INFOBIT S.N.C. DI NAMIA B. E MAMOLI T. 268,40 BUONO D'ORDINE N. 105 DEL 27/12/2013 Pag. 7 di 9

8 /12/2013 A/01 ARGO SOFTWARE S.R.L. 195,20 ACQUISTO LICENZA D'USO SOFTWARE CONTI CORRENTI /12/2013 P/02 RINA SERVICES S.P.A ,00 SPESE DI GESTIONE SISTEMA QUALITA' /12/2013 P/01 CREDITORI DIVERSI ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER ALUNNI DIVERSAMENTE 611,99 ABILI /12/2013 P/01 CREDITORI DIVERSI 1.610,39 PAGAMENTO COMPENSO PER SPORTELLO PSICOLOGICO /12/2013 P/03 AICA 1.610,66 ACQUISTO ESAMI ECDL /12/2013 P/04 CREDITORI DIVERSI PAGAMENTO SPESE PER USCITE DIDATTICHE DURANTE LA FASE DI 1.851,22 OSPITALITA' DELLE SCUOLE STRANIERE /12/2013 P/05 CREDITORI DIVERSI 1.343,11 ACQUISTO LIBRI PER CDS /12/2013 A/01 CREDITORI DIVERSI 946,67 PAGAMENTO INTERVENTI DI MANUTENZIONE HARDWARE /12/2013 A/01 TELECOM ITALIA SPA 1.569,86 PAGAMENTO BOLLETTE TELEFONICHE /12/2013 A/02 CREDITORI DIVERSI 3.472,82 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI /12/2013 A/01 REVISORI DEI CONTI 271,50 PAGAMENTO COMPENSO REVISORI DEI CONTI ANNO /12/2013 A/01 REVISORI DEI CONTI 1.287,68 RIMBORSO SPESE PER VISITE REVISORI DEI CONTI /12/2013 A/01 INTESA SANPAOLO S.P.A. - Rete Banca Intesa 645,60 PAGAMENTO SPESE GESTIONE CONTO PER SERVIZIO DI TESORERIA /12/2013 A/02 CREDITORI DIVERSI 640,96 PAGAMENTO COPIE ECCEDENTI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI /12/2013 P/12 CREDITORI DIVERSI 573,39 PAGAMENTO SPESE PER ATTIVITA' PROGETTO A.S. 2013/2014 Pag. 8 di 9

9 /12/2013 P/08 CREDITORI DIVERSI 741,60 PAGAMENTO SPESE PER ATTIVITA' PROGETTO A.S. 2013/2014 Data 28/05/2014 TOTALI ,03 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI Dott.ssa Raffaella Contartese (importi in euro) Pag. 9 di 9