Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

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1 N PAP Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 25/10/2018 al 09/11/2018 L'incaricato della pubblicazione ADMIN WFMS Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 Identificativo Univoco Richiesta: Codice Fiscale: Identificativo Pagamento: FAT Data Inserimento: - 12:13 Importo: ,00 Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente Codice Utente: NACOM0949 Denominazione ente Pubblica Amministrazione: COMUNE DI AFRAGOLA Agenzia delle entrate-riscossione - Agente della riscossione per tutti gli ambiti provinciali nazionali ad esclusione del territorio della Regione Siciliana - Sede legale Via Giuseppe Grezar, Roma - Iscritta al registro delle imprese di Roma, C. F. e P. IVA

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3 Page 1 of 3 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione FPA12 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: YNV491 Dati del cedente / prestatore Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: PROGETTO EUNOE' S.A.S. DI ACERRA ORNELLA & C. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: via monteverdi 17/b CAP: Comune: Caivano Provincia: NA Nazione: IT Recapiti Telefono: progettoeunoe@libero.it Dati del cessionario / committente Codice Fiscale: Denominazione: Comune di Afragola - SETTORE CULTURALE,SOCIALE E ATTIVITA' PRODUTTIVE Dati della sede Indirizzo: Via Firenze, Afragola CAP: Comune: Afragola Provincia: NA Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Aruba Pec S.p.A. Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI

4 Page 2 of 3 Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (02 Maggio 2017) Numero documento: FATTPA 26_17 Importo totale documento: Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Valore: 0002 Descrizione bene/servizio: OSPITALITA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO CS APRILE 2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 2 Valore: 0002 Descrizione bene/servizio: OSPITALITA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO LP APRILE 2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 3 Valore: 0002 Descrizione bene/servizio: OSPITALITA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO FA APRILE 2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 4 Valore: 0001 Descrizione bene/servizio: ospitalita semiresidenziale Centro Diurno Polifunzionale VL APRILE 2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota Totale imponibile/importo:

5 Page 3 of 3 Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (02 Maggio 2017) Importo: Istituto finanziario: deutsche bank Codice IBAN: IT76Q Codice pagamento: BB Versione prodotta con foglio di stile SdI

7 Page 2 of 3 Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (05 Giugno 2017) Numero documento: FATTPA 31_17 Importo totale documento: Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Valore: 0001 Descrizione bene/servizio: ospitalita semiresidenziale Centro Diurno Polifunzionale VL mese Maggio 2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 2 Valore: 0002 Descrizione bene/servizio: OSPITALITA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO LP mese Maggio 2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 3 Valore: 0002 Descrizione bene/servizio: OSPITALITA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO FA mese maggio 2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (05 Giugno 2017) Importo:

8 Page 3 of 3 Istituto finanziario: deutsche bank Codice IBAN: IT76Q Codice pagamento: BB Versione prodotta con foglio di stile SdI

10 Page 2 of 3 Dati generali del documento Versione FPA12 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (06 Luglio 2017) Numero documento: FATTPA 36_17 Importo totale documento: Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Valore: 0002 Descrizione bene/servizio: OSPITALITA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO LP mese GIugno 2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 2 Valore: 0002 Descrizione bene/servizio: OSPITALITA RESIDENZIALE PRESSO COMUNITA ALLOGGIO FA mese Giugno 2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Nr. linea: 3 Valore: 0001 Descrizione bene/servizio: ospitalita semiresidenziale Centro Diurno Polifunzionale VL mese Giugno2017 Quantità: Valore unitario: Valore totale: Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: Scissione dei pagamenti art. 17 TER DPR 633/72 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (06 Luglio 2017) Importo:

11 Page 3 of 3 Istituto finanziario: deutsche bank Codice IBAN: IT76Q Codice pagamento: BB Versione prodotta con foglio di stile SdI

12 PREMESSO -CHE la Legge Regionale per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, n.11/2007, individua il Piano di Zona dei servizi come uno strumento fondamentale per la realizzazione delle politiche di intervento nel settore socio-sanitario, con riferimento, in special modo, alla capacità dei vari attori istituzionali e sociali di definire scelte concertate in grado di delineare opzioni e modelli strategici adeguati per lo sviluppo di un sistema a rete dei servizi socio-sanitari sul territorio di riferimento; -CHE si è stabilito di procedere con Determinazione dirigenziale n del 10/11/2017 ad assumere regolare impegno di pesa per il Servizio Pagamento Rette minori in semiconvitto per il periodo 01/01/ /09/2017 in favore della società Progetto EUNOE SAS ; CHE in data è stata presentata sulla piattaforma del Mef la cessione del credito n.cc , qui integralmente richiamata e trascritta, con la quale la società Progetto EUNOE SAS con sede in Caivano Via Spineti 15, C.F./P.Iva ha ceduto in favore della Banca IFIS S.P.A. con sede a Venezia- Mestre Via Terraglio 63 le seguenti fatture, certificate con Istanza n rilasciata il con scadenza il : Num.Docum. Data Importo Iva RUF FATTPA 26_17 02/05/ , , FATTPA 31_17 05/06/ , , FATTPA 36_17 06/07/ , , Imponibile ,00 Totale ,30 Iva ,30 CHE delle summnzionate fatture, che si riferiscono a prestazioni di ricovero minori in semiconvitto, le fatture n. 26/2017, n. 31/2017 e n. 36/2017 non risultano ancora liquidate; CHE pertanto le fatture da liquidare su indicate è da intendersi ripartita per ,00 per le prestazioni e ,30 per IVA Splyt Payment; CHE le suddette fatture sono certe, liquide ed esigibili alla data odierna; -CHE il Durc della società EUNOE risulta regolare sia per i versamenti INPS e INAIL; -CHE la verifica Equitalia ha dato esito positivo, Soggetto non Inadempiente; - RITENUTO PERTANTO DI procedere alla liquidazione delle fatture indicate di seguito cedute dalla Ditta Progetto EUNOE SAS alla Banca IFIS SPA mediante cessione del credito

13 n.cc del e precisamente: PROGETTO EUNOE SAS CEDUTO A I.F.I.S. SPA Num.Docum. Data Importo Iva RUF FATTPA 26_17 02/05/ , , FATTPA 31_17 05/06/ , , FATTPA 36_17 06/07/ , , Imponibile ,00 Totale ,30 Iva ,30 Riscontrato pertanto che sussistono i presupposti per dar luogo al pagamento nei termini stabiliti; - VISTO il D.Lgs 267/2000 e s.m.i.; - VISTA la determina di impegno spesa del Comune di Afragola n del 10/11/2017 per le prestazioni relative al periodo 01/01/ /09/2017; - VISTA la cessione del credito n.cc del tra la Banca Ifis SpA e la società Progetto EUNOE SAS con istanza presentata sulla piattaforma di cessione; Tutto ciò premesso D E T E R M I N A Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono ripetuti e trascritti: DI PRENDERE ATTO delle fatture indicate in narrativa, relative il periodo Gennaio/Marzo 2017 pervenute dal centro PROGETTO EUNOE SAS DI ORNELLA ACERRA relative agli utenti del Comune di Afragola; 1. DI PRENDERE ATTO ALTRESI delle Certificazioni n rilasciata il con scadenza il ; 2. DI PRENDERE ATTO ALTRESI della cessione delle summenzionate fatture dalla società PROGETTO EUNOE SAS DI ORNELLA ACERRA alla Banca IFIS SPA, giusta cessione del credito n.cc ; 3. PER L EFFETTO LIQUIDARE l importo di ,00 per le fatture n. 26/ , n. 31/ e n. 36/ con imputazione della somma: - Euro ,30 Intervento/cap 417 art. 5 impegno 490 bilancio 2017, gestione RR.PP. del capofila Comune di Afragola, come impegnate con determina del Comune di Afragola n del 10/11/ DI DARE ATTO CHE ai sensi dell art. 17 ter del D.P.R. 633 del 1972, l importo di euro 8.148,80 dovuto al fornitore per I.V.A., verrà trattenuto e riversato direttamente dall Ente

14 all erario, secondo le modalità e i tempi previsti dalla norma; 2. DI TRASMETTERE il presente atto al Servizio Ragioneria del capofila Comune di Afragola, per l emissione del relativo mandato di pagamento, previa verifica di eventuali inadempimenti da parte del beneficiario, come prescritta dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 440, sulle coordinate bancarie indicate in dette fatture dai creditori, e precisamente: BANCA IFIS SPA - IBAN IT96Z PER EURO ,00 ERARIO- SPLYT PAYMENT PER EURO ,30 Il Dirigente Dott.ssa Alessandra Iroso IL DIRIGENTE DI SETTORE Vista la relazione e la proposta di determinazione innanzi trascritta, predisposta dal responsabile dell'attività istruttoria; Verificata la regolarità e la correttezza del procedimento svolto; Visti:

15 - l'art. 107 del D.L.gs. 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza del Dirigente di Settore o di servizio; - Lo statuto comunale e il vigente regolamento degli Uffici e dei Servizi, relativamente alle attribuzioni dei Dirigenti di Settore o di Servizio con rilievo esterno; - L'art.183 del T.U.E.L. e gli art.42 e segg. del Regolamento Comunale di contabilità che disciplinano le procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa; - L'art. 147 bis del T.U.E.L. In materia di controllo di regolarità amministrativa e contabile. - La deliberazione del C.C. n.62 del 20/04/2017 con la quale si approva il Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017/2019 DETERMINA - di approvare la proposta di determinazione descritta all'interno del presente atto e che nel presente provvedimento si intende integralmente trascritta; - dare atto che la presente determina: - è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Dirigente del Settore Finanziario qualora la presente comporti impegni di spesa; - va pubblicata all'albo Pretorio di questo Ente per 15(quindici) giorni consecutivi; - il Responsabile dell'ufficio Segreteria annoterà sotto la propria responsabilità, sul frontespizio del presente atto, il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale; - va inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l'ufficio Segreteria. Il Dirigente Dott.ssa Alessandra Iroso Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione, mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.

16 Comune di AFRAGOLA - Servizio Finanziario Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N DetSet 00335/2018 del 11/07/2018, avente oggetto: RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO EUNOE. PERIODO APRILE/GIUGNO_2017. CESSIONE DEL CREDITO N. CC IN FAVORE DI BANCA IFIS SPA. CIG A4. AT0933 Dettaglio movimenti contabili Creditore Causale Importo M P T BANCA IFIS S.P.A. Rette minori convitto ,30 Totale Liquid.: ,30 M a c r o C a p T i p o A r t N. Imp. Anno Sub N. Liq. Anno Liq. Visto Liquidazione: Vista la determinazione in oggetto, si attesta di aver eseguito i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sul presente atto ai sensi dell'art. 184 del TUEL 267/2000; e di aver verificato la disponibilità sullimpegno riportato nel prospetto. Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione, mentre le attività di convalida da parte del RUP sono tracciate e riscontrabili nel sistema informativo in uso presso l'ente.

17 N PAP Si attesta che il presente atto è stato affisso all'albo Pretorio on-line dal 25/10/2018 al 09/11/2018 L'incaricato della pubblicazione CLEMENTINA DE CICCO COMUNE DI AFRAGOLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI AREA: SETTORE QUALITA' E VIVIBILITA' DETERMINAZIONE DSG N 01742/2018 del 24/10/2018 N DetSet 00335/2018 del 11/07/2018 Dirigente: ALESSANDRA IROSO OGGETTO: RETTE MINORI IN CONVITTO. LIQUIDAZIONE FATTURE PROGETTO EUNOE. PERIODO APRILE/GIUGNO_2017. CESSIONE DEL CREDITO N. CC IN FAVORE DI BANCA IFIS SPA. CIG A4. AT0933 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto... in qualità di... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n DSG 01742/2018, composta da n... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N 82/2005. AFRAGOLA, lì N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dell'ufficio