Commissione scientifico-amministrativa Verbale della seduta del 13 dicembre 2012

Transcript

1 Università di Verona Biblioteca Centrale Egidio Meneghetti Polo Medico, Scientifico e Tecnologico Strada Le Grazie, VERONA Tel Fax Commissione scientifico-amministrativa Verbale della seduta del 13 dicembre 2012 Il giorno 13 dicembre 2012, alle ore 13,30 presso la sala riunioni della Biblioteca Meneghetti, si è riunita la Commissione scientifico-amministrativa della Biblioteca per discutere il seguente Ordine del giorno 1) Approvazione verbali sedute precedenti 2) Ratifica ordini effettuati in novembre dicembre ) Rinnovo sottoscrizione risorse bibliografiche 4) Approvazione bilancio consuntivo ) Approvazione bilancio di previsione ) Scarichi inventariali 7) Varie ed eventuali Presenti: Proff. Lorenzo Burti, Giancarlo Tassinari, Carlo Zancanaro Dott. Fabrizio Bertoli Assenti giustificati: Proff. Massimo Delledonne, Marco Squassina Partecipano alla seduta la Dott.ssa Alessandra Ligugnana, Segretario amministrativo della Biblioteca centrale E. Meneghetti, e il Dott. Renato Fianco. Punto 1: Approvazione verbali sedute precedenti La Commissione approva all unanimità i verbali delle sedute dei giorni 27 marzo 2012 e 15 maggio 2012 (seduta in via telematica). Punto 2: Ratifica ordini effettuati in novembre-dicembre 2012 Il dott. Bertoli chiede la ratifica degli ordini già effettuati nel periodo novembre-dicembre 2012, per i quali aveva ottenuto il parere positivo dei componenti della commissione tramite . Le risorse per le quali si è già proceduto al rinnovo della sottoscrizione o all acquisto sono: - Current protocols 2013: $ 7.120,00 + IVA (fornitore Cineca) (allegato 2.1) - Harrison s online 2013: $ 4.059,00 + IVA (fornitore direttamente l editore) (allegato 2.2) - IOP 2013: 2.005,00 + IVA (fornitore Cineca) (allegato 2.3) - Springer 2013: il costo per l Ateneo risulta essere di ,00. La quota parte delle Biblioteca Meneghetti (85%) è di ,75; la quota parte della Biblioteca Frinzi (15%) è di ,25 (fornitore Cineca) (allegato 2.4) - Primal pictures anatomy plus (platinum package Regional): acquisto in perpetuo, con 5 accessi simultanei, presso il fornitore DEA designato dall editore: $ ,00 + IVA (allegato 2.5) La Commissione delibera all unanimità la ratifica degli ordini sopra descritti e di imputare la spesa sui capitoli del bilancio 2012, fino a disponibilità Punto 3: Rinnovo sottoscrizione risorse bibliografiche Il Direttore comunica che stanno arrivando, in questo scorcio d anno, le offerte per il rinnovo delle sottoscrizioni a varie risorse, che il consorzio Cilea, a causa delle laboriose procedure di accorpamento col Cineca, non aveva potuto inviare in precedenza. Tali offerte, proprio per il ritardo di cui sopra, hanno una

2 2 scadenza a breve termine, per cui è necessario dare conferma con urgenza, al fine di evitare la sospensione dei servizi da parte degli editori. Le offerte ad ora pervenute sono: - Science 2013 (comprensivo di Science signaling e Science translational medicine): costo $ ,00 (fornitore Cineca). Il costo, rispetto al 2012, risulta maggiore complessivamente di circa il 9%. Alla richiesta di giustificazioni da parte del Direttore, l editore ha risposto che l aumento è dovuto ad un minore sconto, rispetto all anno precedente, per le riviste Science signaling e Science translational medicine (allegato 3.1). - OUP 2013: da Cineca è pervenuta un offerta con una duplice opzione: opzione A, il cui costo per l Ateneo è di 7.670,00 (quota a carico della Meneghetti: 5.292,30 pari al 69%) prevede il rinnovo del medesimo pacchetto del 2012; opzione B, il cui costo per l Ateneo è di ,00 prevede l accesso ad ulteriori 18 e- journals. Ovviamente, l opzione deve essere condivisa tra le 2 biblioteche centrali dell Ateneo. La Biblioteca Frinzi ha comunicato che nella opzione B non sono presenti riviste di interesse per il proprio polo; d altronde, anche per il polo medico-scientifico, le riviste di interesse e consultate potrebbero essere solamente 2 o 3: in questo caso, in relazione all interesse per le ulteriori riviste, la differenza di costo tra le 2 opzioni risulta eccessiva. Il Dott. Bertoli propone di scegliere l opzione A (allegato 3.2) - Nature 2013: fornitore Cineca. Costo ,00 + IVA (allegato 3.3) - Cochrane library 2013: fornitore Cineca. Costo $ 1.385,00 + IVA (allegato 3.4) - Annual reviews 2013: fornitore Cineca. Costo $ 6.610,00 + IVA (allegato 3.5) La Commissione delibera all unanimità di procedere agli ordini e di imputare la spesa sui capitoli del bilancio 2012, fino a disponibilità. Per quanto riguarda OUP, la Commissione delibera per la scelta dell opzione A: nel caso, le ulteriori 2 o 3 riviste di interesse saranno acquistate con sottoscrizione specifica; qualora l editore non lo consentisse, la Commissione valuterà se attivare l opzione B. Punto 4: Approvazione bilancio consuntivo 2012 Il Dott. Bertoli passa ad illustrare il bilancio consuntivo 2012 e di previsione 2013, con l ausilio della Dott.ssa Alessandra Ligugnana, segretario amministrativo della Biblioteca, la quale comunica in via preliminare le variazioni di bilancio apportate per delibera nel corso del N. Data Motivazione Causale Variazione ( ) 1. 29/03/2012 Riscossione fattura n.320 del 28/03/2012 Olivieri (fotocopiatrici) ME 1.587, /04/2012 Contributo formazione specialistica 2012 ME 1.173, /04/2012 IVA su fattura n.320 del 28/3/2012 ST 600, /06/2012 Trasferim. Amm. Centrale per pagam.tassa AVCP per Elsevier Sc. ST 200,00 Direct /07/2012 Storno per rettifica imputazione recuperi diversi di spese generali SE 200, /10/2012 Storno per rettifica imputazione recuperi diversi di spese generali SE 350, /11/2012 Storno spese tra progetti per errata imputazione fattura Cell Press su Progetto Periodici online anziché, ad esaurimento del Fondo Cell Press. ST ,74 8. Rimborso da Cdr per acquisto periodici ME 4.157, /12/2012 Storno tra capitoli uscite ST 23, /12/2012 Minori entrate con conseguenti minori uscite NE 690, /12/2012 Rettifica della delibera n.10 NE /12/2012 Delibera n. 10 rettificata NE 690, /12/2012 Storno nei capitoli di spesa ST 3720, /12/2012 Storni nei capitoli di spesa ST 8000,00 La Commissione approva all unanimità le variazioni di bilancio come presentate.

3 A -Entrate Per quanto riguarda le entrate relative al 2012, il contributo di finanziamento ordinario è stato di A questi sono da aggiungere: ,39 (avanzo di amministrazione 2011) ,68 (recuperi di spese generali e da CdR, contributo di Ateneo per la formazione specialistica, interessi attivi, e infine proventi derivanti da attività commerciali e relativa IVA riferiti al 2011 ma pagati in ritardo dalla ditta che gestisce il servizio fotocopie) ,28 per anticipazioni all Economo Totale bilancio entrate 2012: ,35 CONTO ENTRATE 2012 Previsione al 31/12/2012 F.E.00.0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,39 F.E Contributo di funzionamento ordinario ,00 F.E Contributo alla formazione specialistica 1.173,08 F.E Proventi da attività commerciale 4.278,64 F.E Interessi attivi su depositi 1.534,40 F.E Recuperi diversi di spese generali 941,55 F.E Recuperi di spese dei CdR 4.491,50 F.E Riscossioni IVA 928,51 F.E Rimborso anticipazioni all Economo 2.582,28 TOTALE ,35 B -Uscite Al 5 dicembre 2012, risultano pagate spese per ,71. Sono previste ulteriori uscite, entro il 31 dicembre 2012, pari a ,64, per un totale di spesa prevista, nel 2012, di ,35. 3 CONTO SPESE 2012 Previsione assestata + variazioni (al ) Spese al Ulteriori impegni di spesa previsti al Avanzo presunto al F.S Formazione professionale 1.173, ,08 0,00 0,00 personale TA F.S Indennità di missione personale 1.886, ,28 300,00 505,76 TA F.S Acquisto libri riviste giornali 200,00 176,00 24,00 0,00 F.S Acquisto materiali di consumo 3.000, , ,00 126,46 F.S Manutenzione attrezzature e 900,00 348,80 500,00 51,20 macchinari F.S Trasporto e facchinaggio 350,00 349,09 0,00 0,91 F.S Spese postali e telegrafiche 500,00 336,75 0,00 163,25 F.S Spese telefoniche 2.000,00 848,13 600,00 551,87 F.S Spese noleggi attrezzature 1.600, ,28 0,00 230,72 F.S Spese e commissioni bancarie 500,00 263,18 100,00 136,82 F.S Imposte tasse tributi vari 300,00, 225,00 0,00 75,00 F.S Versamenti IVA 1.528, ,51 0,00 0,00 F.S Fondo di riserva 616,25 0,00 0,00 616,25

4 4 F.S Quota vincolata da destinare al 1.886, ,04 0,00 0,00 bilancio dello Stato F.S Funzionamento servizio prestito 1.127, ,65 40,00 38,35 interbibliotecario F.S Funzionamento Servizio 3.000,00 0, ,00 0,00 Automazione Biblioteche d Ateneo F.S Restituzione rimborsi diversi 23,00 23,00 0,00 0,00 F.S Acquisto noleggio mobili e 9.000, ,72 0,00 7,28 macchine ufficio F.S Acquisto materiale librario e bibliografico Contributo BANCA 574,35 0,00 0,00 574,35 POPOLARE Cell Press 2009/2012 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratti plurienn. Online 0,00 0,00 0,00 0, /2014 Monog. Dip. Biotecnologie 4.407, ,04 200,00 477,46 Monog. Dip. Chirurgia 0,00 0,00 0,00 0,00 Monog. Dip. Informatica 1.812, ,05 100,00 612,33 Monog. Dip. Medicina 1.255, ,61 0,00 213,31 Monog. Meneghetti , , ,00 88,00 Monog. Dip. Patologia 1.704,41 917,25 300,00 487,16 Monog. Dip. San. Pubblica 1.779,33 746,40 500,00 532,93 Monog. Sc. Mot , ,66 700,00 654,34 Monog. Dip. Sc. Vita 2.680, ,46 500,00 585,59 Monog. Dip. Sc. Neurologiche 2361, ,31 300,00 690,79 Risorse multimediali ,71 0,00 169,29 Abb. Banche dati , ,91 0,00 0,00 Abb. Acquisto ebooks 5.000,00 0, ,00 0,00 Abb. Periodici online , , ,64 3,14 Abb. Periodici cartacei , ,55 0,00 719,73 Rilegatura , ,29 0,00 133,71 Online e Banche dati (progetto 371,24 371,24 0,00 0,00 chiuso) F.S Anticipazioni all Economo 2.582, ,28 0,00 0,00 TOTALE , , , ,00

5 5 RIEPILOGO 2012 AVANZO 2011 ASSESTATO a marzo ,39 ENTRATE ,96 TOTALE ENTRATE ,35 Uscite al ,71 Previsione ulteriori spese al ,64 TOTALE USCITE ,35 TOTALE Avanzo presunto 8.446,00 DI CUI VINCOLATO 574,35 Totale DISPONIBILE INDISTINTO da riportare nel ,65 L avanzo di amministrazione presunto del 2012 assomma ad 8.446,00. Detraendo da tale importo la somma di 574,35, vincolata al residuo del Progetto BIBLIOCAR, che aveva ricevuto finanziamento esterno negli anni precedenti, rimane un avanzo effettivo non vincolato di 7.871,65. Si evidenzia che gli ulteriori impegni di spesa al , sono sostanzialmente relativi ad ordini per acquisto o sottoscrizione di risorse elettroniche, di cui ai precedenti punti 2 e 3, in considerazione anche dell esaurimento della disponibilità di fondi nei vari progetti pluriennali. Dopo approfondita discussione, la Commissione all unanimità approva il bilancio consuntivo 2012, come sopra specificato. Punto 5: Approvazione bilancio di previsione 2013 La Commissione passa quindi all esame e alla discussione sul Bilancio di previsione Delibera all unanimità che il fondo economale da richiedere all Amministrazione, quale partita di giro per l anno 2013, sia di 2.582,28. A - Entrate Per l anno 2013 sono previste le seguenti entrate ordinarie: - fondo di funzionamento: ,00 - altre voci quali, a titolo esemplificativo: attività commerciale, Recuperi e rimborsi, Interessi, ecc: 7.340,00 L ammontare del fondo annuale per la formazione specialistica per il personale TA non è ancora disponibile: sarà successivamente comunicato dall Amministrazione Centrale l importo esatto, che verrà imputato al corrispondente capitolo di bilancio. Si registra, inoltre, l avanzo di amministrazione alla data del , pari a 8.446,00 così ripartito: - Avanzo Vincolato : 574,35 - Avanzo non vincolato 7.871,65 Il totale pertanto è di ,28 di entrate ordinarie, e di ,28 complessivo.

6 Nello specifico, si veda la tabella: 6 CONTO ENTRATE 2013 F.E.00.0 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ,00 ENTRATE ORDINARIE F.E Contributo di funzionamento ordinario ,00 F.E Contributo alla formazione specialistica 0,00 F.E Proventi da attività commerciale 4.000,00 F.E Interessi attivi su depositi 1.000,00 F.E Recuperi diversi di spese generali 500,00 F.E Recuperi di spese dei CdR 1.000,00 F.E Riscossioni IVA 840,00 F.E Anticipazioni all Economo 2.582,28 TOTALE ENTRATE ORDINARIE ,28 TOTALE COMPLESSIVO ,28 B - Uscite Per quanto riguarda le spese, si illustrano le più significative. Il fondo per sottoscrizione ai periodici cartacei, dopo il passaggio alla versione solo online degli anni scorsi per gli editori Elsevier, Wiley-Blackwell, Springer, Nature, risulta leggermente inferiore rispetto allo scorso anno ( ,00). Per banche dati, riviste online, ebook, lo stanziamento ( ,00) non si discosta in modo sostanziale da quanto previsto a dicembre 2011 per l anno 2012, in considerazione anche del fatto che in fase di consuntivo 2012 si è provveduto a rinnovare sottoscrizioni per il 2013, eliminando specifici fondi vincolati, oramai esauriti. Nel dettaglio, il bilancio di previsione delle uscite è così strutturato: CONTO Previsione assestata + variazioni (al Previsione spese 2012 ripartizione spese 2013 SPESE ) AVANZO INDISTINTO 7.871,65 FORMAZIONE SPECIALISTICA 1.173, ,08 0 F.S F.S MISSIONI 1.886, , ,04 LIBRI E GIORNALI NON F.S INVENTARIABILI 200,00 200,00 200,00 F.S MATERIALE DI CONSUMO 3.000, , ,00 F.S F.S MANUTENZIONE ATTREZZATURE E MACCHINARI 900,00 848, ,00 TRASPORTI E FACCHINAGGIO 350,00 349, ,00 F.S SPESE POSTALI 500,00 336,75 500,00 F.S SPESE TELEFONICHE 2.000, , ,00 F.S SPESE NOLEGGI ATTREZZATURE 1.600, , ,00 F.S SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 500,00 363,18 500,00 F.S IMPOSTE E TASSE 300,00 225,00 400,00

7 F.S VERSAMENTI IVA 1.528, ,51 840,00 F.S FONDO DI RISERVA 616,25 0, ,92 FS QUOTA VINCOLATA DA DESTINARE AL BILANCIO DELLO STATO 1.886, , ,04 F.S PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO 1.127, , ,00 F.S FUNZIONAMENTO SERVIZIO AUTOMAZIONE 3.000, , ,00 F.S PRESTAZIONI A PAGAMENTO CONTO TERZI 0,00 0,00 0,00 F.S RESTITUZIONE RIMBORSI DIVERSI 23,00 23,00 100,00 F.S ACQUISTO MOBILI E MACCHINE UFFICIO 9.000, , ,00 F.S BIBLIOCAR - Contributo Banca Popolare 574,35 0,00 574,35 CONTRATTI PLURIENNALI ONLINE ,00 0,00 0,00 Biotecnologia 4.407, , ,50 Chirurgia 0,00 0, ,91 Informatica 1.812, , ,38 Medicina 1.255, , ,92 Meneghetti , , ,00 Patologia 1.704, , ,41 Sanità Pubbl , , ,33 Sc. Motorie 3.000, , ,00 Sc. Vita 2.680, , ,05 Sc. Neurologiche 2.361, , ,50 RISORSE MULTIMEDIALI 200,00 30,71 200,00 ABB.BANCHE DATI , , ,00 ABB. E ACQUISTI EBOOKS 5.000, , ,00 ABB.PERIODICI ONLINE , , ,00 ABB.PERIODICI CARTACEI , , ,00 RILEGATURA PERIODICI , , ,00 ONLINE E BANCHE DATI 371,24 371,24 0,00 CONTRATTO CELL PRESS ,00 0,00 0,00 F.S ANTICIPAZIONI ALL'ECONOMO 2.582, , ,28 TOTALE , , ,28 7 * Il D.L. n. 78 ( ) prevede che le spese per formazione e missioni non possano superare il 50% della spesa sostenuta nel Il rimanente 50% va rimesso all'amministrazione che lo verserà al Ministero delle Finanze.

8 Dopo approfondita discussione, la Commissione all unanimità approva il bilancio di previsione 2013, come sopra specificato. 8 Punto 6: Scarichi inventariali Il Dott. Bertoli comunica che si deve procedere allo scarico inventariale di alcuni beni della Biblioteca Meneghetti, inutilizzabili per guasti non riparabili. I beni da dismettere ammontano ad 8.978,36 (allegato 6.1) La Commissione approva all unanimità. La seduta è tolta alle ore Delibera n. 3/2012/ Il Presidente della Commissione Prof. Lorenzo Burti Il Segretario Dott.ssa Alessandra Ligugnana