FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DISABILITà INTELLETTIVA RELAZIONALE PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2016

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1 VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CIP CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva , , ,00 20% CEA.002 CEA.003 CEA.004 CEA.005 Preparazione Paralimpica ed Alto Livello Contributi per uffici federali Contributi per scommesse sportive Contributi per impianti sportivi , , ,00-26% CEA.006 Contributi per progetti Promozionali , ,00 CEA.032 CEA.200 CEA.201 CEA.202 CEA.203 CEA.204 CEA.502 Altri contributi CIP Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale trasferito da Coni Servizi Contributo per impianti sportivi Contributo per progetti speciali CONTRIBUTI COSTO LAVORO PERSONALE FEDERALE , ,36-0,36 0% CEA.015 CEA.031 Totale Contributi CIP , ,36-0,36 0% Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Quote degli associati: CEA.007 Quote di affiliazione , ,00 CEA.008 Quote di tesseramento , , ,00 7% CEA.009 Multe e tasse gara , ,00 CEA.010 Diritti di segreteria CEA.011 Quote iscrizione a corsi , ,00 Pagina: 1

2 CEA.030 CEA.332 Quote per licenze Ricavi da attribuire VALORE DELLA PRODUZIONE 1.03 Totale Quote degli associati: , , ,00 3% 1.04 CEA.014 CEA.015 CEA.034 Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico ISCRIZIONI GARE MANIFESTAZIONI INTERNAZIONALI CEA Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Pubblicità, sponsorizzazioni Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 5.000, ,00 CEA.017 CEA.020 CEA CEA.026 CEA.027 CED Diritti televisivi Sponsors istituzionali Fornitori ufficiali della Federazione Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Altri ricavi della gestione ordinaria Recuperi e rimborsi da terzi Fitti attivi e convenzioni con terzi Sopravvenienze attive Totale Altri ricavi della gestione ordinaria 5.000,00 0, , Totale Attività Centrale , , ,64 1% In % sul Valore della produzione 98,96% 98,95% Attività Struttura Territoriale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Pagina: 2

3 CEA.031 CEA Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Altri contributi CIP Totale Contributi dello Stato, Enti Locali, altri soggetti Quote degli associati VALORE DELLA PRODUZIONE CEA.009 Multe e tasse gara , ,00 CEA Quote iscrizione a corsi Totale Quote degli associati , ,00 0,00 2. Totale Attività Struttura Territoriale , ,00 0,00 In % sul Valore della produzione 1,04% 1,05% VALORE PRODUZIONE , , ,64 1% Pagina: 3

4 1. ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PO/AL CEB.002 CEB.003 CEB.004 CEB.010 CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.018 CEB.030 CEB.058 CEB.065 CEB Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Noleggio Coppe e medaglie Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Olimp.-Alto Livello Allenamenti e stages CEB.002 CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.010 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Noleggio Pagina: 4

5 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.065 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Canoni ed oneri locativi Totale Allenamenti e stages CEB.002 CEB.003 CEB.016 Funzionamento Commissioni Tecniche Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Altre spese CEB.003 CEB.004 CEB Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti CEB.019 CEB.021 CEB.022 CEB.026 Tutela assicurativa Borse di studio Contributi Tutela sanitaria Totale Interventi per gli atleti Totale Attività Naz. ed Internaz. P.O. ed A.L. Attività rappresentative nazionali Pagina: 5

6 Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter , , ,64 65% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari , , ,00 7% CEB.005 Acquisto materiale sportivo , ,00 CEB.006 Spese mediche 500, ,00-500,00-50% CEB.007 Premi di classifica , , ,00 44% CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.031 CEB.058 CEB.065 CEB Coppe e medaglie Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Assistenza medica, antidoping Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages , , ,64 40% 7.000, , ,00 75% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 3.000, , ,00 200% CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.021 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Borse di studio Pagina: 6

7 CEB.065 Canoni ed oneri locativi CEB.002 CEB.016 Totale Allenamenti e stages , , ,00 100% Funzionamento Commissioni Tecniche Indennità, diarie e rimborsi forfettari Altre spese Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali CEB.003 Compensi per staff tecnico , ,00 CEB.004 Compensi per staff sanitario 6.000, , ,00 20% Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti , , ,00 3% CEB.021 Borse di studio CEB.022 Contributi 500, , ,00-90% Totale Interventi per gli atleti 500, , ,00-90% Totale Attività rappresentative nazionali , , ,64 28% CEB.007 CEB.010 CEB.011 CEB.013 CEB.017 CEB.018 CEB.024 CEB.028 CEB.031 Costi attività sportiva Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Premi di classifica Noleggio Coppe e medaglie Totale Costi PO/AL , , ,64 28% Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Acquisto biglietti Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori Assistenza medica, antidoping Pagina: 7

8 CEB.058 CEB.064 CEB Contributi a Società e Associazioni Sportive Utenze e servizi Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali , , ,00-20% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 6.000, , ,00-20% CEB.005 CEB.008 CEB.010 Acquisto materiale sportivo Premi di assicurazione Noleggio CEB.011 Coppe e medaglie , ,00 CEB.012 CEB.013 CEB.015 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Spese per carburanti e combustibili 3.500, , ,00-22% CEB.016 Altre spese 2.000, , ,00-33% CEB.017 CEB.018 CEB.024 CEB.028 CEB.029 Acquisto biglietti Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori Rimborsi a squadre partecipanti CEB.031 Assistenza medica, antidoping 293,00 293,00 CEB.045 CEB.058 CEB.061 Riprese televisive e radiofoniche Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi ad altri soggetti CEB.065 Canoni ed oneri locativi 4.800, ,00 CEB CEB.034 Contributi ad associazioni e terzi Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali Quote di adesione ad organismi internazionali , , ,00-13% 2.000, ,00 Pagina: 8

9 CEB.036 CEB Partecipazione a congressi e comitati Spese per licenze Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici 2.000, , ,00-33% 4.000, , ,00-20% 500,00 300,00 200,00 67% CEB.002 CEB.010 CEB.018 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Noleggio Acquisto materiale di consumo CEB.024 Compensi per prestazioni 1.500, ,00 CEB.032 CEB.037 Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali 500,00 500,00 CEB.038 Spese di organizzazione corsi 1.000, ,00-700,00-41% CEB.039 CEB.043 CEB CEB.002 CEB.018 CEB.024 CEB.038 CEB.039 CEB Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Corsi di formaz.quadri tecnici Corsi di formazione per ufficiali di gara Indennità, diarie e rimborsi forfettari Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara Ricerca e documentazione 3.500, , ,00 75% Pagina: 9

10 CEB.041 CEB.042 CEB.043 CEB.044 CEB Incarichi di studio e ricerca Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Riprese televisive e radiofoniche Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva 3.500, , ,00 75% CEB.002 CEB.005 CEB.011 CEB.014 CEB.024 CEB.048 CEB.049 CEB.053 CEB.056 CEB.058 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Acquisto materiale sportivo Coppe e medaglie Trasporto e facchinaggio Compensi per prestazioni Sport nella scuola Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale Partecipazione a manifestazioni Stampa opuscoli e materiale di propaganda Contributi a Società e Associazioni Sportive , , Totale Promozione Sportiva , ,00 0,00 Contributi per l'attività sportiva CEB.058 CEB Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi ad altri soggetti Totale Contributi per l'attività sportiva Altri costi per l'attività sportiva , , ,00-8% , , ,00-8% CEB.008 Premi di assicurazione , ,00 CEB.017 Acquisto biglietti Pagina: 10

11 CEB Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva , ,00 0,00 CEB Immobilizzazioni materiali Totale Ammortamenti attività sportiva Totale Costi attività sportiva , , ,00-5% Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale In % sul Costo della produzione 41,62% 38,86% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione 13,43% 11,66% , , ,64 8% , , ,00 16% Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,64 10% In % sul Valore della Produzione 54,53% 50,05% In % sul Costo della produzione 55,04% 50,53% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni CEB.016 Altre spese 500,00 500,00 CEB.019 Tutela assicurativa 9.400, , ,96 127% CEB.073 Personale Federale - retribuzione ordinaria , , ,69 17% CEB.074 Personale Federale - straordinari 4.209, , ,50-50% CEB.075 CEB.076 CEB.077 CEB.078 CEB.079 Personale Federale - oneri previdenziali Personale Federale - assicurazione INAIL Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista , , ,47 2% , , ,09 17% CEB.080 Collaboratori - compensi , ,00-100% Pagina: 11

12 CEB.081 CEB.082 CEB.083 CEB.086 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.204 CEB.205 Collaboratori - oneri previdenziali Collaboratori - assicurazione INAIL Collaboratori - Rimborso spese missioni Costi di formazione del personale Personale ex. Coni Servizi spa retribuzione ordinaria Personale ex Coni Servizi spa retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex Coni Servizi spa Indennità varie ex Coni Servizi spa Premi di produzione ex Coni CEB.206 CEB.207 CEB.208 CEB.210 Accantonamento TFR ex Coni Servizi spa Indennità varie personale già federale Premi produzione personale già federale Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) , , ,59 17% 1.862, ,63 274,74 17% CEB.300 Buoni Pasto/Ticket Restaurant 7.902, , ,96 17% CEB FONDO SOLIDARIETA' COLLETTIVA CONI Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , , ,00 2% , , ,00-33% CEB.087 CEB.088 Indennità,Compensi, Gettoni ed altre utilità Organi di Gestione Indennità,Compensi,Gettoni ed altre utilità Collegio Revisori dei Conti , , ,00-9% , ,00 CEB.089 Organi di giustizia sportiva 9.500, ,00 CEB.090 CEB.091 CEB Assemblea nazionale Commissioni federali Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione , , ,00-17% 2.500, , ,00-64% Pagina: 12

13 CEB.024 Compensi per prestazioni 9.000, ,00 CEB.094 Organizzazione conferenze stampa 1.000, ,00-100% CEB.095 Comunicati, opuscoli, annuari e servizi fotografici 3.500, ,00 500,00 17% Costi generali Totale Costi per la comunicazione , , ,00-25% CEB.008 Premi di assicurazione 4.700, ,00-700,00-13% CEB.010 CEB.014 Noleggio Trasporto e facchinaggio CEB.015 Spese per carburanti e combustibili 1.000, ,00-400,00-29% CEB.018 Acquisto materiale di consumo 6.000, , ,00 20% CEB.030 Manutenzione ordinaria 500, ,00-516,00-51% CEB.044 Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche CEB.064 Utenze e servizi 1.200, ,00-400,00-25% CEB.065 Canoni ed oneri locativi 8.600, ,00-34,00 0% CEB.067 CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 Immobilizzazioni materiali Compensi per prestazioni giuri.- ammini-fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per assistenza gestionale elaborazione dati Spese per consulenze legali 7.500, ,00 CEB.100 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti CEB.101 Spese postali e telefoniche 3.000, , ,00-25% CEB.102 Sito Internet 3.500, ,00 CEB.105 Spese di rappresentanza 1.000, ,00 CEB.106 Commissioni bancarie 800,00 900,00-100,00-11% CEB.107 Provvigioni per intermediazione pubblicitaria CEB.108 Imposte indirette, tasse e contributi 200,00 250,00-50,00-20% Totale Costi generali , , ,00-5% Ammortamenti per funzionamento Pagina: 13

14 CEB.067 Immobilizzazioni materiali 2.000, ,00 CEB CEB Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento Finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione 2.000, ,00 0, Totale Funz. e costi generali attività centrale In % sul Costo della produzione 43,28% 44,81% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr. In % sul Costo della produzione 1,68% 4,66% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI In % sul Valore della Produzione 44,54% 49,01% In % sul Costo della produzione 44,96% 49,47% , , ,00-2% , , ,00-64% , , ,00-8% , , ,64 1% In % sul Valore della Produzione 99,06% 99,05% Diff. Valori e Costi della Produz , ,00 In % sul Valore della Produzione 0,94% 0,95% Pagina: 14

15 CEC. CEC.001 Oneri finanziari Interessi attivi CEC. Totale Oneri finanziari CED. CED.003 CED.005 CED.004 CED. CEE. CEE.001 Oneri straordinari Sopravvenienze attive Insussistenze attive Sopravvenienze passive Totale Oneri straordinari Imposte sul reddito IRPEG CEE.002 IRAP 8.000, ,00 CEE.003 IRES 1.000, ,00 CEE.004 CEE. Interessi e Sanzioni su imposte dirette Totale Imposte sul reddito , ,00 0,00 RISULTATO D'ESERCIZIO 0% Pagina: 15