FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2016

Transcript

1 VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CIP CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva , , ,00-25% CEA.002 Prepar. Paralimpica e Alto Livello , , ,00 30% CEA.003 CEA.005 Contributi per uffici federali Contributi per impianti sportivi CEA.006 Contributi per progetti promozionali , ,00 CEA.032 Altri contributi CIP , ,00-100% CEA.200 CEA.201 CEA.202 CEA.203 CEA.204 Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale in aspettativa CIP Contributo per impianti sportivi Contributo per progetti speciali , , ,07 17% 1.01 Totale Contributi CIP , , ,93-2% 1.02 CEA.015 CEA Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Quote degli associati: , ,00-100% 0, , ,00-100% CEA.007 Quote di affiliazione , , ,00-17% CEA.008 Quote di tesseramento , ,00 CEA.009 Multe e tasse gara , ,00 CEA.010 CEA.011 CEA.030 CEA Diritti di segreteria Quote iscrizione a corsi Quote per licenze Ricavi da attribuire Totale Quote degli associati: , , ,00-5% 13/11/ :01:46 Pagina: 1

2 1.04 CEA CEA CEA.016 CEA.017 CEA.020 CEA CEA.011 CEA.026 CEA.027 CED Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Pubblicità, sponsorizzazioni Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Pubblicità, sponsorizzazioni Diritti televisivi Sponsors istituzionali Fornitori ufficiali della Federazione Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Altri ricavi della gestione ordinaria Quote iscrizione a corsi Recuperi e rimborsi da terzi Fitti attivi e convenzioni con terzi Sopravvenienze attive Totale Altri ricavi della gestione ordinaria VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Totale Attività Centrale , , ,93-5% In % sul Valore della produzione 100,00% 100,00% VALORE PRODUZIONE , , ,93-5% 13/11/ :01:46 Pagina: 2

3 1. ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PP/AL Attività Naz. ed Internaz. P.P. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Par.ca.-Alto Livello , , ,13-28% CEB.002 CEB.003 CEB.004 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario CEB.005 Acquisto materiale sportivo 8.700, , ,00-72% CEB.006 Spese mediche 1.700, ,00-100,00-6% CEB.007 Premi di classifica CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi CEB.011 Coppe e medaglie 400,00 400,00 CEB.012 CEB.013 CEB.014 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Trasporto e facchinaggio 2.700, , ,00-55% CEB.016 Altre spese 500, , ,00-67% CEB.018 CEB.030 CEB.058 CEB.065 CEB Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Par.ca.-Alto Livello Allenamenti e stages , , ,13-36% , , ,00 9% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.100, ,00-100% CEB.003 Compensi per staff tecnico 13/11/ :01:46 Pagina: 3

4 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.010 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.065 Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Canoni ed oneri locativi Totale Allenamenti e stages , ,00-302,00-1% CEB.002 CEB.003 CEB.016 Funzionamento Commissioni Tecniche Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Altre spese CEB.003 CEB.004 CEB Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti CEB.019 CEB.021 CEB.022 CEB.026 Tutela assicurativa Borse di studio Contributi Tutela sanitaria 13/11/ :01:46 Pagina: 4

5 Totale Interventi per gli atleti Totale Attività Naz. ed Internaz. P.P. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , , ,13-32% Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter , ,00-100% CEB.002 CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.007 CEB.011 CEB.012 CEB.013 CEB.014 CEB.016 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.058 CEB.065 CEB Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Premi di classifica Coppe e medaglie Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Trasporto e facchinaggio Altre spese Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages 1.000, ,00-100% 0, , ,00-100% CEB.002 CEB.003 CEB.004 CEB.005 Indennità, diarie e rimborsi forfettari Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo 13/11/ :01:46 Pagina: 5

6 CEB.006 CEB.012 CEB.013 CEB.016 CEB.021 CEB.065 Spese mediche Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Altre spese Borse di studio Canoni ed oneri locativi CEB.016 Totale Allenamenti e stages Funzionamento Commissioni Tecniche Altre spese Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Interventi per gli atleti CEB.021 CEB.022 Borse di studio Contributi Totale Interventi per gli atleti Totale Attività rappresentative nazionali Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali Assicurazione 0, , ,00-100% CEB.008 Premi di assicurazione Totale Assicurazione Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali Costi attività sportiva Totale Costi PP/AL , , ,13-34% CEB.007 CEB.010 Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Premi di classifica Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi 13/11/ :01:46 Pagina: 6

7 CEB.013 CEB.017 CEB.024 CEB.028 CEB Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Acquisto biglietti Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori Assistenza medica, antidoping Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali 8.500, ,00-50,00-1% CEB.002 Indennità, diarie e rimborsi forfettari 2.000, , ,00-76% CEB.005 Acquisto materiale sportivo CEB.007 Premi di classifica 7.000, ,00 CEB.008 Premi di assicurazione CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi CEB.011 Coppe e medaglie 5.000, , ,00-29% CEB.012 CEB.013 CEB.015 CEB.016 CEB.017 CEB.018 CEB.024 CEB.028 CEB.029 CEB.031 CEB.045 CEB.058 CEB.065 CEB Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per ufficiali di gara, arbitri, commissari, cronometristi Spese per carburanti e combustibili Altre spese Acquisto biglietti Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori Rimborsi a squadre partecipanti Assistenza medica, antidoping Riprese televisive e radiofoniche Contributi a Società e Associazioni Sportive Canoni ed oneri locativi Contributi ad associazioni e terzi Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali Partecipazione ad organismi internazionali 7.500, , , , ,00-5% 13/11/ :01:46 Pagina: 7

8 CEB.034 CEB.036 CEB Quote di adesione ad organismi internazionali Partecipazione a congressi e comitati Spese per licenze Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici 1.450, , , ,00 0,00 CEB.002 CEB.010 CEB.018 CEB.024 CEB.032 CEB.037 CEB.038 CEB.039 CEB.043 CEB CEB.002 CEB.018 CEB.024 CEB.038 CEB.039 CEB Indennità, diarie e rimborsi forfettari Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Corsi di formaz.quadri tecnici Corsi di formazione per ufficiali di gara Indennità, diarie e rimborsi forfettari Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara 13/11/ :01:46 Pagina: 8

9 Ricerca e documentazione CEB.041 CEB.042 CEB.044 CEB Incarichi di studio e ricerca Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Riprese televisive e radiofoniche Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva CEB.005 CEB.011 CEB.014 Acquisto materiale sportivo Coppe e medaglie Trasporto e facchinaggio CEB.022 Contributi , ,00 CEB.024 CEB.053 CEB.054 CEB Compensi per prestazioni Partecipazione a manifestazioni Formazione di quadri tecnici Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Promozione Sportiva , ,00 0,00 Contributi per l'attività sportiva CEB.058 CEB.061 Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi ad altri soggetti Totale Contributi per l'attività sportiva Altri costi per l'attività sportiva CEB.008 Premi di assicurazione , , ,00-36% CEB.017 CEB Acquisto biglietti Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Altri costi per l'attività sportiva , , ,00-36% 13/11/ :01:46 Pagina: 9

10 Ammortamenti attività sportiva CEB Immobilizzazioni materiali Totale Ammortamenti attività sportiva Totale Costi attività sportiva , , ,00-12% Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale In % sul Costo della produzione 38,91% 49,18% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr , , ,13-29% 4.000, ,00 0,00 In % sul Costo della produzione 0,82% 0,73% Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,13-29% In % sul Valore della Produzione 39,24% 52,68% In % sul Costo della produzione 39,73% 49,91% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni CEB.016 Altre spese 500,00 722,00-222,00-31% CEB.019 Tutela assicurativa 2.975, ,00 CEB.073 Personale Federale - retribuzione ordinaria , , ,25 21% CEB.074 Personale Federale - straordinari 2.869, ,50 780,50 37% CEB.075 CEB.076 CEB.077 CEB.078 CEB.079 CEB.080 CEB.081 CEB.082 CEB.083 Personale Federale - oneri previdenziali Personale Federale - assicurazione INAIL Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista Collaboratori - compensi Collaboratori - oneri previdenziali Collaboratori - assicurazione INAIL Collaboratori - Rimborso spese missioni , , ,89 12% 9.370, , ,00 19% 1.000, , ,00-74% 13/11/ :01:46 Pagina: 10

11 CEB.084 CEB.085 CEB.086 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.203 CEB.204 CEB.205 CEB.206 Oneri previdenziali arbitri Contratti per lavoratori interinali Costi di formazione del personale Personale ex. Cip retribuzione ordinaria Personale ex Cip retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex Cip Funzionamento commissioni ex Cip Indennità varie ex Cip Premi di produzione ex Cip Accantonamento TFR ex Cip CEB.207 CEB.208 CEB.210 Indennità varie personale già federale Premi produzione personale già federale Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) , , ,77 24% 1.265, ,22 185,81 17% CEB.300 Buoni pasto/ticket Restaurant 5.120, ,84 604,16 13% CEB Interventi ass.li al personale Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , , ,38 17% , , ,50-13% CEB.087 Funzionamento organi di gestione , ,00 CEB.088 Collegio dei Revisori dei conti , ,00 CEB.089 Organi di giustizia sportiva 1.000, , ,00-57% CEB.090 Assemblea nazionale 2.000, ,00-100% CEB.091 CEB Commissioni federali Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione , , ,50-12% CEB.024 Compensi per prestazioni 5.000, ,00-200,00-4% CEB Organizzazione conferenze stampa Totale Costi per la comunicazione 5.000, ,00-200,00-4% 13/11/ :01:46 Pagina: 11

12 Costi generali CEB.008 Premi di assicurazione 2.200, ,00 CEB.010 CEB.014 CEB.015 CEB.017 Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi Trasporto e facchinaggio Spese per carburanti e combustibili Acquisto biglietti CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.500, ,00 CEB.030 Manutenzione ordinaria , , ,00-11% CEB.043 CEB.044 CEB.065 CEB.096 CEB.097 CEB.098 CEB.099 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Canoni ed oneri locativi Compensi per prestazioni giuri.- ammini-fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per assistenza gestionale elaborazione dati Spese per consulenze legali 4.000, , ,00-20% 8.000, ,00 CEB.100 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti 1.600, ,00 CEB.101 Spese postali e telefoniche 1.500, ,00 CEB.102 Sito Internet 300,00 300,00 CEB.105 Spese di rappresentanza 700,00 700,00 CEB.106 Commissioni bancarie 1.400, ,00 CEB.107 CEB Provvigioni per intermediazione pubblicitaria Imposte indirette, tasse e contributi Totale Costi generali , , ,00-7% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 Immobilizzazioni materiali 610, , ,00-74% CEB Immobilizzazioni immateriali Totale Ammortamenti per funzionamento 610, , ,00-74% 13/11/ :01:46 Pagina: 12

13 CEB Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento Finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Totale Funz. e costi generali attività centrale In % sul Costo della produzione 60,06% 49,91% Funz. e costi gen. Struttura Terr. Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr , , ,88 7% 1.000, ,00 0,00 In % sul Costo della produzione 0,21% 0,18% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI In % sul Valore della Produzione 59,52% 52,88% In % sul Costo della produzione 60,27% 50,09% , , ,88 7% , , ,25-11% In % sul Valore della Produzione 98,76% 105,56% Diff. Valori e Costi della Produz , , ,32-121% In % sul Valore della Produzione 1,24% -5,56% 13/11/ :01:46 Pagina: 13

14 CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 100,00 400,00-300,00-75% CEC. Totale Oneri finanziari 100,00 400,00-300,00-75% CED. Oneri straordinari CED.003 Sopravvenienze attive , ,82-100% CED.005 Insussistenze attive CED.004 Sopravvenienze passive 504,50-504,50-100% CED.006 CED.009 CED. CEE. CEE.001 Insussistenze passive Contributo ex. art. 22 Decreto Bersani Totale Oneri straordinari 0, , ,32-100% Imposte sul reddito IRPEG CEE.002 IRAP 6.200, , ,00 27% CEE.003 IRES CEE. Totale Imposte sul reddito , , ,00 27% RISULTATO D'ESERCIZIO 0, , ,00-100% 13/11/ :01:46 Pagina: 14