FEDERAZIONE SPORT SORDI ITALIA PREVENTIVO ECONOMICO (QUADRO ANALITICO) ESERCIZIO 2018

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1 VALORE DELLA PRODUZIONE 1. Attività Centrale 1.01 Contributi CIP CEA.001 Funzionamento ed attività sportiva , ,00 CEA.002 Prepar. Paralimpica e Alto Livello , , ,00-15% CEA.003 CEA.005 CEA.006 Contributi per uffici federali Contributi per impianti sportivi Contributi per progetti promozionali CEA.032 Altri contributi CIP , , ,00-69% CEA.200 CEA.201 CEA.202 CEA.203 CEA.204 Contributi per uffici federali Contributi personale già con contratto federale Contributi costo lavoro personale in aspettativa CIP Contributo per impianti sportivi Contributo per progetti speciali , , ,30 24% 1.01 Totale Contributi CIP , , ,70-3% 1.02 CEA.015 CEA Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Contributi e rimborsi da altre organizzazioni e Comitato Paralimpico Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali, altri soggetti Totale Contributi dello Stato, Regione, Enti Locali,altre istituzioni e Comitati Quote degli associati: 3.017, ,95-100% 0, , ,95-100% CEA.007 Quote di affiliazione , ,00 300,00 2% CEA.008 Quote di tesseramento , , ,00 21% CEA.009 Multe e tasse gara , , ,00 7% CEA.010 CEA.011 CEA.030 CEA.332 Diritti di segreteria Quote iscrizione a corsi Quote per licenze Ricavi da attribuire Pagina: 1

2 VALORE DELLA PRODUZIONE 1.03 Totale Quote degli associati: , , ,00 12% 1.04 CEA.014 Ricavi da Manifestazioni Internazionali Contributi dalla Federazione Internazionale CEA Totale Ricavi da Manifestazioni Internazionali Ricavi da Manifestazioni Nazionali Pubblicità, sponsorizzazioni Totale Ricavi da Manifestazioni Nazionali 1.06 Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni CEA.016 Pubblicità, sponsorizzazioni 4.098, ,36-100% CEA.017 CEA.020 CEA CEA.011 CEA.023 CEA.026 CEA.027 CEA Diritti televisivi Sponsors istituzionali Fornitori ufficiali della Federazione Totale Ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni Altri ricavi della gestione ordinaria Quote iscrizione a corsi Plusvalenze Recuperi e rimborsi da terzi Fitti attivi e convenzioni con terzi Sopravvenienze e insussistenze attive non iscrivibili in altre voci Totale Altri ricavi della gestione ordinaria 0, , ,36-100% 1. Totale Attività Centrale , , ,01-3% In % sul Valore della produzione 100,00% 100,00% VALORE PRODUZIONE , , ,01-3% Valore della produzione e contributi federali , , ,01-3% Pagina: 2

3 1. ATTIVITA' SPORTIVA Costi per l'attività Sportiva Centrale Costi PP/AL Attività Naz. ed Internaz. P.P. ed A.L. Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Par.ca.-Alto Livello , , ,80-68% CEB.003 Compensi per staff tecnico CEB.004 Compensi per staff sanitario 1.500, , ,00-63% CEB.005 Acquisto materiale sportivo 5.000, , ,00-87% CEB.006 Spese mediche 500, , ,00-86% CEB.007 Premi di classifica CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi CEB.011 Coppe e medaglie 500, , ,80-87% CEB.012 CEB.014 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Trasporto e facchinaggio 2.000, , ,00-79% CEB.016 Altre spese 500,00 500,00 CEB.018 CEB.030 CEB.058 CEB Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipazione a Manif. Sport. Naz. - Intern. finalizzate alla Prep. Par.ca.-Alto Livello Allenamenti e stages , , ,60-72% , , ,00-49% 750,00-750,00-100% CEB.003 Compensi per staff tecnico Pagina: 3

4 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB.010 CEB.012 CEB.016 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Altre spese Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria 730,42-730,42-100% Totale Allenamenti e stages , , ,42-51% CEB.003 CEB.016 Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per staff tecnico Altre spese CEB.003 CEB.004 CEB Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Compensi per prestazioni contrattuali Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Compensi per distaccati Ministero Totale Compensi per prestazioni contrattuali Interventi per gli atleti CEB.019 CEB.021 CEB.022 CEB.026 Tutela assicurativa Borse di studio Contributi Tutela sanitaria Pagina: 4

5 Totale Interventi per gli atleti Totale Attività Naz. ed Internaz. P.P. ed A.L. Attività rappresentative nazionali , , ,02-69% Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter , , ,24 256% CEB.003 CEB.004 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario CEB.005 Acquisto materiale sportivo 5.000, , ,00 43% CEB.006 Spese mediche CEB.007 Premi di classifica 500,00 500,00 CEB.011 CEB.012 CEB.014 Coppe e medaglie Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Trasporto e facchinaggio 2.000,00 300, ,00 567% CEB.016 Altre spese 500,00 500,00 CEB.018 CEB.022 CEB.028 CEB.030 CEB.058 CEB Acquisto materiale di consumo Contributi Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi ad associazioni e terzi Totale Partecipaz. a Manif. sportive naz./inter. Allenamenti e stages , , ,24 227% , , ,00 214% CEB.003 CEB.004 CEB.005 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Pagina: 5

6 CEB.006 Spese mediche CEB.012 Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni CEB.016 Altre spese 500,00-500,00-100% CEB CEB.016 Borse di studio Totale Allenamenti e stages , , ,00 175% Funzionamento Commissioni Tecniche Altre spese Totale Funzionamento Commissioni Tecniche Interventi per gli atleti CEB.021 CEB.022 Borse di studio Contributi Totale Interventi per gli atleti Totale Attività rappresentative nazionali Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali Assicurazione , , ,24 218% CEB.008 Premi di assicurazione Totale Assicurazione Totale Assicurazioni Manifestaz. Sportive Intern.li/Nazionali CEB.007 CEB.010 Costi attività sportiva Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Premi di classifica Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi Totale Costi PP/AL , , ,78-49% Pagina: 6

7 CEB.017 CEB.024 CEB.028 CEB Acquisto biglietti Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori Assistenza medica, antidoping Totale Organizzazione Manifestaz. Sportive Intern.li Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali , , ,00-29% 1.000, ,00-100% CEB.005 Acquisto materiale sportivo CEB.007 Premi di classifica 6.500, ,00-500,00-7% CEB.008 Premi di assicurazione CEB.010 Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi CEB.011 Coppe e medaglie 6.000, ,82-413,82-6% CEB.012 CEB.015 CEB.016 CEB.017 CEB.018 CEB.024 CEB.028 CEB.029 CEB.031 CEB.045 CEB.058 CEB Quote di iscrizione e partecipazione a manifestazioni Spese per carburanti e combustibili Altre spese Acquisto biglietti Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori Rimborsi a squadre partecipanti Assistenza medica, antidoping Riprese televisive e radiofoniche Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi ad associazioni e terzi Totale Organizz. Manifestazione Sportive Nazionali , , , , ,00 100% , , ,82-12% Pagina: 7

8 CEB.034 CEB.036 CEB Partecipazione ad organismi internazionali Quote di adesione ad organismi internazionali Partecipazione a congressi e comitati Spese per licenze Totale Partecipazione ad organismi internazionali Formazione ricerca e documentazione Corsi di formaz.quadri tecnici 1.550, , , ,00 0,00 CEB.010 CEB.018 CEB.024 CEB.032 CEB.037 CEB.038 CEB.039 CEB.043 CEB CEB.018 CEB.024 CEB.038 CEB.039 CEB.043 Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Noleggio materiale tecnico sportivo, attrezzature, impianti ed automezzi Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Corsi di formaz.quadri tecnici Corsi di formazione per ufficiali di gara Acquisto materiale di consumo Compensi per prestazioni Spese di organizzazione corsi Brevetti e diplomi Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Pagina: 8

9 Totale Corsi di formazione per ufficiali di gara Ricerca e documentazione CEB.041 CEB.042 CEB.044 CEB Incarichi di studio e ricerca Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Riprese televisive e radiofoniche Totale Ricerca e documentazione Totale Formazione ricerca e documentazione Promozione Sportiva 3.500, ,00-100% 0, , ,00-100% 0, , ,00-100% CEB.005 CEB.011 CEB.014 Acquisto materiale sportivo Coppe e medaglie Trasporto e facchinaggio CEB.022 Contributi 7.000, ,00 CEB.024 CEB.053 CEB.054 CEB Compensi per prestazioni Partecipazione a manifestazioni Formazione di quadri tecnici Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Promozione Sportiva 7.000, ,00 0,00 Contributi per l'attività sportiva CEB.058 CEB.061 Contributi a Società e Associazioni Sportive Contributi ad altri soggetti Totale Contributi per l'attività sportiva Altri costi per l'attività sportiva CEB.008 Premi di assicurazione , , ,40 20% CEB.017 CEB.056 Acquisto biglietti Stampa opuscoli e materiale di propaganda Pagina: 9

10 Totale Altri costi per l'attività sportiva Ammortamenti attività sportiva , , ,40 20% CEB Immobilizzazioni materiali Totale Ammortamenti attività sportiva Totale Costi attività sportiva , , ,42-9% Totale Costi per l'attività Sportiva Centrale In % sul Costo della produzione 36,66% 54,10% Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. Attività agonistica , , ,20-43% CEB.003 CEB.004 CEB.005 CEB.006 CEB CEB.008 Compensi per staff tecnico Compensi per staff sanitario Acquisto materiale sportivo Spese mediche Premi di assicurazione Totale Attività agonistica Organizzazione Manifestazione Sportive Premi di assicurazione CEB.011 Coppe e medaglie 595,40-595,40-100% CEB.016 Altre spese CEB.022 Contributi 5.000, , ,00-17% CEB.024 CEB.028 CEB.030 CEB.031 Compensi per prestazioni Contributi a Comitati Organizzatori Manutenzione ordinaria Assistenza medica, antidoping Pagina: 10

11 Totale Organizzazione Manifestazione Sportive Corsi di formazione 5.000, , ,40-24% CEB.037 Spese per partecipazione a corsi nazionali ed internazionali Totale Corsi di formazione Promozione Sportiva CEB.005 CEB.011 CEB.024 CEB.029 CEB.045 CEB.046 CEB.048 CEB.049 CEB Acquisto materiale sportivo Coppe e medaglie Compensi per prestazioni Rimborsi a squadre partecipanti Riprese televisive e radiofoniche Organizz. e/o partecipaz. a Giochi Sportivi Studenteschi Sport nella scuola Organiz. e/o partecipaz. a manif. a carattere sociale Stampa opuscoli e materiale di propaganda Totale Promozione Sportiva Contributi all'attività sportiva CEB.058 Contributi a Società e Associazioni Sportive Totale Contributi all'attività sportiva Gestione impianti sportivi Totale Gestione impianti sportivi Pagina: 11

12 Totale Costi per att. sportiva della Strutt. Terr. In % sul Costo della produzione 0,82% 0,91% 5.000, , ,40-24% Totale ATTIVITA' SPORTIVA , , ,60-42% In % sul Costo della produzione 37,48% 55,01% FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI Funz. e costi generali attività centrale Costi per il personale e collaborazioni CEB.016 Altre spese 500,00-500,00-100% CEB.019 Tutela assicurativa 5.500, , ,00 31% CEB.073 Personale Federale - retribuzione ordinaria , , ,99 30% CEB.074 Personale Federale - straordinari 7.066, ,00-100% CEB.075 CEB.076 CEB.077 CEB.078 CEB.079 CEB.080 CEB.081 CEB.082 CEB.083 CEB.084 CEB.085 CEB.086 CEB.200 CEB.201 CEB.202 CEB.203 CEB.204 Personale Federale - oneri previdenziali Personale Federale - assicurazione INAIL Personale Federale - Trattamento di fine rapporto Personale Federale - rimborso spese missione Personale Federale - rimborsi spese di trasferta a piè di lista Collaboratori - compensi Collaboratori - oneri previdenziali Collaboratori - assicurazione INAIL Collaboratori - Rimborso spese missioni Oneri previdenziali arbitri Contratti per lavoratori interinali Costi di formazione del personale Personale ex. Cip retribuzione ordinaria Personale ex Cip retribuzione straordinaria Oneri a carico azienda personale ex Cip Funzionamento commissioni ex Cip Indennità varie ex Cip , , ,91 35% , , ,75 34% 2.000, , ,00-50% Pagina: 12

13 CEB.205 CEB.206 Premi di produzione ex Cip Accantonamento TFR ex Cip CEB.207 CEB.208 CEB.210 Indennità varie personale già federale Premi produzione personale già federale Accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) , , ,24 19% 1.663, ,23 422,53 34% CEB.300 Buoni pasto/ticket Restaurant 8.029, , ,44 57% CEB Interventi ass.li al personale Totale Costi per il personale e collaborazioni Organi e Commissioni federali , , ,86 25% , , ,00-24% CEB.087 Funzionamento organi di gestione , ,00-800,00-3% CEB.088 Collegio dei Revisori dei conti , ,00 CEB.089 Organi di giustizia sportiva 1.000, ,00 CEB.090 Assemblea nazionale , ,00 CEB.091 CEB Commissioni federali Consulta federale Totale Organi e Commissioni federali Costi per la comunicazione , , ,00 13% CEB.024 Compensi per prestazioni 5.000, , ,00-33% CEB.094 Organizzazione conferenze stampa Costi generali Totale Costi per la comunicazione 5.000, , ,00-33% CEB.008 Premi di assicurazione 1.110, , ,00-50% CEB.010 CEB.014 CEB.015 CEB.017 Noleggio materiale tec. sportivo, attr. impianti automezzi Trasporto e facchinaggio Spese per carburanti e combustibili Acquisto biglietti CEB.018 Acquisto materiale di consumo 1.500, ,00 CEB.030 Manutenzione ordinaria 8.000, , ,00-16% Pagina: 13

14 CEB.043 CEB.044 Costi per acquisti di materiale didattico e per servizi di traduzione / video Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche 4.000, , ,00-33% CEB.096 CEB.097 CEB.098 Compensi per prestazioni giuri.- ammini-fiscali Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese per assistenza gestionale elaborazione dati , ,20 24,80 0% CEB.099 Spese per consulenze legali 2.000, ,00 CEB.100 Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti 1.600, ,00 CEB.101 Spese postali e telefoniche 1.500, ,00 CEB.102 Sito Internet 300,00 300,00 CEB.105 Spese di rappresentanza 500,00 700,00-200,00-29% CEB.106 Commissioni bancarie 2.000, ,00 CEB.107 CEB Provvigioni per intermediazione pubblicitaria Imposte indirette, tasse e contributi Totale Costi generali , , ,20-7% Ammortamenti per funzionamento CEB.067 CEB.068 Immobilizzazioni materiali Immobilizzazioni immateriali CEB Totale Ammortamenti per funzionamento Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento Finanza pubblica Totale Rimborsi allo Stato per applicazione norme di contenimento spesa pubblica amministrazione Totale Funz. e costi generali attività centrale In % sul Costo della produzione 62,26% 44,76% , , ,66 18% Pagina: 14

15 Funz. e costi gen. Struttura Terr. Organi e Commissioni 1.000, ,00 CEB.015 CEB.018 CEB.087 CEB.089 CEB.101 CEB.109 CEB Spese per carburanti e combustibili Acquisto materiale di consumo Funzionamento organi di gestione Organi di giustizia sportiva Spese postali e telefoniche Assemblea regionale Commissioni regionali Totale Organi e Commissioni 1.000, ,00 0, Costi generali CEB.008 CEB.016 CEB.018 CEB.030 CEB.040 CEB.042 CEB.044 CEB.056 CEB.064 Premi di assicurazione Altre spese Acquisto materiale di consumo Manutenzione ordinaria Compensi per collaborazioni Organizzazione e partecipazione a convegni, seminari, congressi Acquisto giornali, riviste, pubblicazioni tecniche Stampa opuscoli e materiale di propaganda Utenze e servizi CEB.069 Accantonamento per liti, arbitraggi e risarcimenti CEB.097 CEB.101 CEB.105 Compensi per prestazioni connesse alla pubblicità e promozione Spese postali e telefoniche Spese di rappresentanza CEB.106 Commissioni bancarie 600,00 600, Totale Costi generali 600,00 600,00 0,00 Pagina: 15

16 Totale Funz. e costi gen. Struttura Terr , ,00 0,00 In % sul Costo della produzione 0,26% 0,22% Totale FUNZIONAMENTO E COSTI GENERALI In % sul Costo della produzione 62,52% 44,99% Accantonamenti , , ,66 18% 3.01 Accantonamento per rischi ed oneri CEB.069 Accantonamento per liti, arbitraggi e risarcimenti CEB.070 Cause legali in corso 3.01 Totale Accantonamento per rischi ed oneri In % sul Costo della produzione 3. Totale Accantonamenti In % sul Costo della produzione CEB.108 CEB.150 CEB.151 CEB Oneri diversi di gestione Oneri diversi di gestione Imposte indirette, tasse e contributi n/d Perdite su crediti Sopravvenienze e insussistenze passive non iscrivibili in altre voci Totale Oneri diversi di gestione In % sul Costo della produzione 4. Totale Oneri diversi di gestione In % sul Costo della produzione , , ,94-15% Pagina: 16

17 CEC. Oneri finanziari CEC.001 Interessi attivi 100,00 100,00 CEC. CED. CED.003 CED.005 CED.004 CED.006 CED.009 CED. CEE. CEE.001 Oneri straordinari Sopravvenienze attive Insussistenze attive Totale Oneri finanziari 100,00 100,00 0,00 Sopravvenienze passive Insussistenze passive Contributo ex. art. 22 Decreto Bersani Totale Oneri straordinari Imposte sul reddito IRPEG CEE.002 IRAP 5.800, ,00 CEE.003 IRES CEE. Totale Imposte sul reddito , ,00 0,00 RISULTATO D'ESERCIZIO 0, , ,93-100% Pagina: 17