Rendiconto 2007 Approvato dal Consiglio Direttivo in data 20 Maggio 2008

Transcript

1 Rendiconto 2007 Approvato dal Consiglio Direttivo in data 20 Maggio 2008

2 Relazione del Collegio dei Revisori Dall esame del conto consuntivo, il Collegio rileva una situazione patrimoniale così costituita: - Attività ,44 - Passività ,85 - Avanzo esercizi precedenti ,96 - Capitale immobiliare sede ,00 - Avanzo d esercizio ,63 Tale avanzo si evince anche analiticamente dal Conto Economico. Il Collegio prende atto del risultato conseguito nel 2007, che si è concretizzato con un avanzo d esercizio di ,63=. Il Collegio prende atto che è stata effettuata una rivalutazione del valore messo a bilancio della sede di proprietà dell Associazione valutata in ,00= con una plusvalenza da rivalutazione di ,97=; inoltre evidenzia che è stato rilevato un contributo straordinario alla UISP Nazionale di ,00=. Al Collegio preme inoltre rilevare che viene riconfermata la significativa posta di bilancio relativa agli ammortamenti per investimenti quantificata in ,07=. Quanto sopra esposto porta il Collegio ad una valutazione positiva sul Conto Consuntivo 2007 ritenendolo pertanto meritevole di approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Firenze, 30 aprile 2008 Il Collegio dei Revisori Ruolando Volpi - Presidente Remo Pescini - Membro Massimo Tucci - Membro pag. 2

3 Rendiconto 2007 Conto Patrimoniale Attività Passività Immobilizzazioni materiali ,12 Fondi ammortamento ,83 Interamente ammortizzate Arredi Direzione Generale ,10 Arredi Direzione Generale ,10 Attrezzature Area Anziani ,71 Attrezzature Area Anziani ,71 Attrezzature Piscina Castelfiorentino 1.500,84 Attrezzature Piscina Castelfiorentino 1.500,84 Lavori Mugello ,10 Lavori Mugello ,10 Attrezzature Valdarno ,88 Attrezzature Valdarno ,88 In corso di ammortamento Attrezzature Direzione Generale ,26 Attrezzature Direzione Generale ,84 Immobili Direzione Generale ,00 Immobili Direzione Generale Impianti Direzione Generale ,00 Impianti Direzione Generale ,15 Attrezzature Lega Nuoto ,67 Attrezzature Lega Nuoto ,78 Attrezzature Q ,36 Attrezzature Q3 974,07 Illuminazione Trave ,78 Illuminazione Trave ,67 Attrezzature Trave 1.846,08 Attrezzature Trave 687,54 Lavori Signa ,79 Lavori Signa ,36 Attrezzature Iride 3.086,22 Attrezzature Iride 1.234,48 Attrezzature Mugello ,53 Attrezzature Mugello ,79 Attrezzature Calcetto Mugello 6.735,74 Attrezzature Calcetto Mugello 1.347,15 Attrezzature Scandicci ,04 Attrezzature Scandicci ,79 Impianti Scandicci ,62 Impianti Scandicci ,76 Lavori Scandicci ,95 Lavori Scandicci ,98 Attrezzature Piscina Le Bagnese ,00 Attrezzature Piscina Le Bagnese 9.802,80 Campo calcetto Scandicci ,61 Campo calcetto Scandicci 5.747,88 Attrezzature Valdisieve 1.197,60 Attrezzature Valdisieve 239,52 Immobilizzazioni Commerciali ,24 Immobilizzazioni Commerciali ,64 Immobilizzazioni immateriali ,75 Software ,56 Spese contrattuali P.F. Quarrata ,77 Immobilizzazioni Commerciali ,42 Immobilizzazioni finanziarie: ,12 T.F.R ,63 Uisp Firenze SRL ,70 Sport Europa SPA ,14 Debiti diversi: ,68 SPT Holding SPA ,00 Cauzioni Lega Basket 3.600,00 Paolo Costoli SRL ,00 Cauzioni Lega Calcio ,00 Banca Etica 2.582,28 Cauzioni Valdarno 7.115,00 Cauzione Palestra Scandicci 1.637,00 Crediti diversi: ,07 BT C/C ,39 Vari ,20 BT C/C 36936/ ,33 Uisp regionale ,49 CRF C/C ,62 SportTurist ,81 MPS C/C ,80 Uisp Firenze SRL ,08 Debiti diversi ,06 G.E.S.P ,82 Debiti v/spt per decimi da versare ,00 INAIL 6,52 Fatture da ricevere ,57 Acconto IRES 1.061,70 Fornitori ,58 Erario C/IVA ,38 Debiti v/uisp Nazionale ,00 Imposta TFR 321,20 I.C.S. Pavoniere ,74 Acconto IRAP 5.475,55 I.C.S. Scandicci ,96 Uisp regionale - Leghe 5.379,99 Imposta TFR 452,88 Poggetto Sport SRL 4.451,50 Note di credito clienti da emettere ,67 UISP Solidarietà ,00 IRAP 5.377,14 Note di credito fornitori da ricevere 1.729,31 IRPEF e addizionale Collaboratori 1.711,94 Provincia Firenze ,00 IRES 1.734,00 Minimoto Racing ,00 Clienti ,53 Risconti e ratei passivi: ,31 Fatture da emettere ,99 Vendita tesseramento ,00 Iscrizioni campionati 2008 Basket 2.900,00 Depositi Cauzionali: ,06 Iscrizioni corsi 2008 Lega Nuoto ,00 Consiag 2.065,83 Iscrizioni corsi 2008 Pisc. Castelfiorentino 5.411,50 Enel 413,17 Iscrizioni corsi 2008 Pal.Scandicci ,77 Masone 900,00 Iscrizioni corsi 2008 Pisc.Le Bagnese ,58 CDP Il Ponte ,77 Iscrizioni corsi ,00 Cauzioni commerciali 2.846,29 Abbonamenti Podismo e Atletica ,00 Ratei passivi ,46 Cassa e c/c attivo 5.497,18 Cassa contanti 1.912,27 F.do rischi: ,40 C/C Postale 3.584,91 F. per debiti fuori bilancio ,40 Risconti e ratei attivi ,78 Patrimonio netto ,96 Acquisto tesseramento ,93 Netto anni precedenti ,96 Risconti attivi ,85 Capitale immobiliare sede ,00 Rimanenze finali ,36 Utile d'esercizio ,63 Rimanenze finali ,36 Totale ,44 Totale ,44 pag. 3

4 Rendiconto 2007 Conto Economico ONERI CAP. 1- TESSERAMENTO Adesioni , ,18 Tessere , ,53 Cedole alcolici 2.100, ,00 Integrazioni assicurative , ,90 Bollini Agis 1.552, ,22 Tot. Cap , ,83 CAP. 2- ATTIVITA' Costi associativi 7.559, ,60 Attività Gruppo Sportivo , ,45 Attività sociali 9.820, ,00 Corsi di formazione 9.957,93 618,32 Ingressi e simili , ,91 Materiali tecnici , ,74 Noleggio impianti , ,58 Premiazioni e rappresentanza , ,41 Soggiorni e pasti , ,47 Spese contrattuali 315,45 647,00 Tasse reclamo 175,00 204,00 Trasporti , ,32 Varie 6.520, ,36 Tot. Cap , ,16 CAP. 3- COLLATERALI Interessi passivo mutuo e spese per fidejussione 8.210, ,75 Premi assicurativi , ,24 Spese bancarie e int. passivi su c/c , ,84 Sopravvenienza passiva ,46 Acc. fondo rischi ripiano società controllate ,00 Contributo ARCI per obiettori 2.796,96 Giornali e riviste 1.252, ,30 Contributi società , ,70 Tot. Cap , ,25 CAP. 4- SPESE GENERALI Acquisto mobili ed attrezzature 2.235, ,46 Affitti , ,10 Cancelleria , ,54 Consumi acqua , ,39 Contratti assistenza 3.478, ,76 Consulenze legali , ,20 Consulenze amministrative , ,50 Energia elettrica , ,95 Manutenzione ordinaria , ,70 Servizi generali , ,75 Materiali d'uso , ,61 Materiali per trattamento acque , ,43 Metano e carburanti , ,51 Noleggi attrezzature , ,46 Postali , ,32 Pubblicitarie , ,73 Pulizie locali , ,21 Sorveglianza notturna 803,20 854,00 Rimborso utenze 3.484,00 Spese condominiali , ,16 Telefoniche , ,49 Costi Podismo e Atletica , ,98 SIAE 984, ,01 Tot. Cap , ,26 CAP. 5- PERSONALE Stipendi dipendenti , ,36 Oneri previdenziali e fiscali , ,23 Collaboratori coordinati e continuati ,79 Collaboratori dirigenti , ,97 Operatori tecnici , ,02 Rimborsi Kilometrici , ,87 Irap 5.377, ,50 T.F.R , ,94 Tot. Cap , ,68 pag. 4

5 CAP. 6- AMMORTAMENTO Ammortamento per crediti ines., pass. pregr. e risc. non contab. Ammortamento per investimenti , ,21 Tot. Cap , ,21 CAP. 7- EDIT. IMMAG. MANIF. Manifest. occasionali , ,43 Tot.Cap , ,43 CAP. 8- TASSE E TRIBUTI Vidimazioni e conc. Governative 6.801,71 139,36 Tassa rifiuti solidi urbani 8.401, ,95 Passi carrai e insegne 994,18 464,25 IRES 1.734, ,00 Tributi vari 4.132,13 6,39 Tot. Cap , ,95 TOTALE GENERALE ONERI , ,77 PROVENTI CAP. 1- TESSERAMENTO Adesioni , ,00 Tessere , ,00 Cedole alcolici 3.255, ,00 Bollini Agis 1.122, ,00 Integrazioni assicurative , ,00 Contributo da Nazionale per tesseramento , ,00 Tot. Cap , ,00 CAP. 2- ATTIVITA' Iscrizioni Campionati- Gare e Tornei , ,56 Attività gruppi sportivi , ,00 Rimborso fax 100,00 800,00 Organizzazione corsi , ,33 Corsi di formazione 7.985, ,00 Iscrizioni centri estivi , ,04 Quote iscrizione corsi , ,00 Incassi biglietterie , ,50 Iscr. Manifestazioni 3.005, ,82 Iscr. Corsi propedeutici , ,13 Materiali tecnici , ,32 Multe e ammende 4.776, ,00 Noleggi impianti , ,60 Ristorno per compensi 9.483, ,60 Tasse reclamo 175,00 618,00 varie ed eventuali 762, ,24 Vidimazione tessere 3.536, ,50 Tot. Cap , ,64 CAP. 3- COLLATERALI Affitti locali 3.720, ,00 Contributi comunali , ,80 Contributi privati , ,54 Contributi Provincia , ,70 Contributi per gestioni , ,00 Interessi bancari 1.148, ,12 Ricavi vendita rivista , ,31 Proventi prestazioni tecniche , ,50 Rivalsa costi anticipati ,78 Sopravvenienze attive , ,31 Plusvalenza da rivalutazione immobiliare ,97 Plusvalenza da partecipazioni ,23 Sponsor e pubblicita' , ,75 Tot. Cap , ,26 TOTALE GENERALE PROVENTI , ,90 RISULTATO DI GESTIONE , ,13 Costi UISP Firenze SRL ,85 Ricavi UISP Firenze SRL ,67 RISULTATO GENERALE , ,13 Nell'esercizio 2006 è stato istituito un Fondo rischi per ripiano perdita UISP Firenze SRL pag. 5