IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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1 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE N. 14 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2015 e pluriennale ; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. Stefania ALLIAUD Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal _ IL SEGRETARIO COMUNALE FERRARA Alessandra

2 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 20/01/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 153, CUNEO (CN) CF / P.IVA : FATTURA N. FATTPA 60_15 DEL 31/12/2015 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI DICEMBRE 2 153, ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 120,76 SERVIZIO MENSA PER IL PERSONALE CUNEO (CN) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 274, FATTURA N. 13_15 DEL 31/08/2015 Disponib. cassa: 3.274,45 FORNITURA PASTI DIPENDENTI MESE DI AGOSTO ,76 Codice Impegno : CC 5 Provv. Impegno : 10 del 16/10/15 274, OFFICE DEPOT ITALIA SRL,00 CAP.: CENTRO DIREZIONALE MILANOFIORI 195,63 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF ASSAGO (MI) ICI CO MUNALI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 195, FATTURA N DEL 18/12/2015 Disponib. cassa: ,12 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI 195,63 Codice Impegno : DC Provv. Impegno : 139 del 18/12/15 195, A.L.M.A. S.P.A.,00 CAP.: Via Frabosa 29/b 658,29 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI (SI VILLANOVA MONDOVI' ( NTECOO P-ENTI REV-ALMA- ECC). CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.776, FATTURA N DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: ,01 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE IV TRIMESTRE ,29 Codice Impegno : DC Provv. Impegno : 136 del 16/12/15 658, METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 CAP.: VIA BARDONECCHIA 5 592,68 SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI TORINO (TO) (UTE NZE) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 592, FATTURA N DEL 16/12/2015 Disponib. cassa: ,68 FATTURA DI SALDO CONSUMO GAS PER RISCALDAMENT 592,68 Codice Impegno : DC O MUNICIPIO Provv. Impegno : 136 del 16/12/15 592, METAN ALPI SESTRIERE SRL,00 CAP.: VIA BARDONECCHIA 5 513,78 SPESE FUNZIONAMENTO SCUOLA (UTENZE) TORINO (TO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 513, FATTURA N DEL 16/12/2015 Disponib. cassa: 7.513,78 FATTURA DI SALDO CONSUMO GAS PER RISCALDAMENT 513,78 Codice Impegno : CC O SCUOLA RORETO Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 513,78

3 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 2 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 20/01/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO ,55 GESTIONE MENSA SCUOLA PASTI ALUNNI E SE CUNEO (CN) RVIZIO PULIZIA CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.841, FATTURA N. FATTPA 58_15 DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: ,49 FORNITURA MENSA ALUNNI SCUOLA RORETO MESE DI 1.841,55 Codice Impegno : CC DICEMBRE 2015 Provv. Impegno : 10 del 16/10/ , ARCHE' COOPERATIVA SOCIALE,00 CAP.: LUNGO STURA XXIV MAGGIO 3 190,86 MENSA SCOLASTICA PASTI PERSONALE DOCENT CUNEO (CN) E CF / P.IVA : Disponib. comp.: 190, FATTURA N. FATTPA 59_15 DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: 3.190,86 FORNITURA MENSA INSEGNANTI SCUOLA RORETO MESE 190,86 Codice Impegno : CC DI DICEMBRE 2015 Provv. Impegno : 10 del 16/10/15 190, SADEM SPA,00 VIA DELLA REPUBBLICA 14 76, GRUGLIASCO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N. B000532/2015 DEL 3/12/2015 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA P 76,00 EROSA ARGENTINA DICEMBRE SADEM SPA,00 CAP.: VIA DELLA REPUBBLICA ,75 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO SCOLAST GRUGLIASCO (TO) ICO EF FETTUATO DA TERZI(SADEM): CF / P.IVA : Disponib. comp.: 449, FATTURA N. B000533/2015 DEL 3/12/2015 Disponib. cassa: 5.449,75 FORNITURA ABBONAMENTI STUDENTI SCUOLA MEDIA F 373,75 Codice Impegno : CC ENESTRELLE DICEMBRE 2015 Provv. Impegno : 10 del 16/10/15 449, TRON GABRIELE,00 CAP.: FRAZ. CASTEL DEL BOSCO ,60 SPESE MANUTENZIONE.CIMITERI COMUNALI ROURE (TO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 402, FATTURA N DEL 30/11/2015 Disponib. cassa: 5.402,60 INTERRAMENTO SALMA ODIER JOLANDA 402,60 Codice Impegno : CC Provv. Impegno : 10 del 26/04/15 402, ENEL Sole,00 VIA BUSANO 6 133, TORINO (TO) CF / P.IVA : FATTURA N DEL 31/12/2015 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBB 133,57 LICA DICEMBRE 2015

4 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 3 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 20/01/2016 ORGANO : DC DETERMINA RESPONS.SERVIZIO CON ENEL Sole,00 CAP.: VIA BUSANO ,62 GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLIC TORINO (TO) A CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.628, FATTURA N DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: ,19 SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBB 1.494,62 Codice Impegno : CC LICA DICEMBRE 2015 Provv. Impegno : 10 del 26/04/ , BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL,00 CAP.: VIA PAVIA 120/A 1.589,33 ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA RIVOLI (TO) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.589, FATTURA N. V DEL 9/12/2015 Disponib. cassa: 2.937,43 FORNITURA ARREDI PER SCUOLA RORETO 1.589,33 Codice Impegno : DC Provv. Impegno : 125 del 2/12/ ,33 TOTALE FATTURE LIQUIDATE 8.337,11 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI 8.337,11

5 COMUNE DI ROURE PROVINCIA DI TORINO FRAZ. BALMA ROURE TEL FAX E.MAIL ufficiocontabile.roure@reteunitaria.piemonte.it DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO N. 15 DEL OGGETTO: Liquidazione spese regolarmente impegnate. VISTA la deliberazione C.C. n. 30 del , esecutiva, avente per oggetto: approvazione regolamento per l esecuzione dei lavori, provviste e servizi in economia ; VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l esercizio 2015 e pluriennale ; CONSTATATO che le spese di cui all allegato elenco sono regolarmente impegnate; DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesa la regolarità tecnica e la correttezza dell azione amministrativa ai sensi dell art. 147 bis del D.lgs 267/2000; D E T E R M I N A 1. La liquidazione delle fatture comprese nell elenco allegato con imputazione della spesa ai capitoli a fianco di ciascuna segnati. BONNIN Donatella Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 147 bis del Dlgs 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILE Stefania ALLIAUD La presente determina viene pubblicata all Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal IL SEGRETARIO COMUNALE FERRARA Alessandra

6 COMUNE DI ROURE (TO) Pag. 1 ELENCO FATTURE CHE SI LIQUIDANO CON PROVVED. N DEL 20/01/2016 ORGANO : UT RESPONSABILE UFFICIO TECNICO KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA,00 CAP.: VIA DELL'OCEANO INDIANO ,29 SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO. UFF ROMA (RM) ICI CO MUNALI CF / P.IVA : Disponib. comp.: 313, FATTURA N. PJ DEL 31/12/2015 Disponib. cassa: ,49 FORNITURA BENZINA PER MEZZI COMUNALI DICEMBRE 313,29 Codice Impegno : CC 2015 Provv. Impegno : 10 del 16/04/15 313, CAMUSSO SILVIA,00 CAP.: VIA GUTERMAN 7 123,89 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONI PEROSA ARGENTINA (TO) O.DIS PONIBILE CF / P.IVA : CMSSLV88R52G674Y Disponib. comp.: 123, FATTURA N. 38 DEL 20/12/2015 Disponib. cassa: 5.867,98 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI 123,89 Codice Impegno : DC Provv. Impegno : 140 del 18/12/15 123, JOURDAN ROBERTO,00 CAP.: BORG. GLEISOLLE ,00 SPESE GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRAT ROURE TO (TO) O CF / P.IVA : Disponib. comp.: 6.588, FATTURA N. 32/PA DEL 4/12/2015 Disponib. cassa: ,00 PULIZIA DEPURATORI CASTEL DEL BOSCO E VILLARE 6.588,00 Codice Impegno : UT TTO CIMITERO Provv. Impegno : 90 del 24/09/ , G.B. BLANCHET SRL,00 CAP.: VIA ROMA ,60 RIMOZIONE DELLA NEVE (SPESE PER MANUTEN CESANA TORINESE (TO) ZIONE E MATERIALI) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 1.622, FATTURA N DEL 18/12/2015 Disponib. cassa: ,86 FORNITURA CATENE E GIUNTO CARDANO PER TRATTOR 1.622,60 Codice Impegno : UT E SGOMBERANEVE Provv. Impegno : 130 del 4/12/ , PRIMO SAS DI PRIMO RAG. DIEGO E C.,00 CAP.: VIA BIBIANA ,50 RIMOZIONE DELLA NEVE (SPESE PER MANUTEN CAMPIGLIONE FENILE (TO) ZIONE E MATERIALI) CF / P.IVA : Disponib. comp.: 2.409, FATTURA N. 01/15 DEL 30/11/2015 Disponib. cassa: ,26 RIPARAZIONE TRATTORE SGOMBERANEVE 2.409,50 Codice Impegno : UT Provv. Impegno : 103 del 25/10/ ,50 TOTALE FATTURE LIQUIDATE ,28 TOTALE IMPORTI LIQUIDATI ,28