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1 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' , , , , , ,78 duemiladuecentocinquantasette/6 28 ECODEPURA S.R.L. VIA SANGRO, 2B 6703-CASTEL DI SANGRO <CUP: F29E > <CIG: F> SALDO FATTURA N. 34 DEL 28/02/204 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSUMI ELETTRICI PP.II. PERIODO FEBBRAIO 204 IMP LIQ , ,6 20 IBAN:IT54A UNICREDIT BANCA SPA (UNICREDIT BANCA SPA) 2.257, ,6

2 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI 8.88,83.296, , ,32.296, ,46 duemilaquattrocento/00 43 LA BUSSOLA VIA UMBRIA, ISERNIA <CIG: X3608CAF4> SALDO FATTURA N. 33 DEL 3/2/203 - SERVIZIO PULIZIA LOCALI COMUNALI PERIODO MARZO - DICEMBRE 203 IMP LIQ IBAN:IT40L BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. (FILIALE DI ISERNIA VIA DANTE ALIGHIERI ISERNIA)

3 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' , , , ,27 milletrecentocinquantotto/73 46 SMALTIMENTI SUD S.R.L. C.DA LE PIANE 8670-ISERNIA <CIG: Z300E34AC> SALDO FATTURA N. 45 DEL 3/0/204 - RECUPERO RSU PRESSO IMPISNTO DI SELEZIONE RIFIUTI LOCALITA' TUFO COLONOCO MESE DI GENNAIO 204 IMP LIQ ,73.358,73 20 IBAN:IT75P BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.).358,73.358,73

4 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI 48 0 SPESE PER GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' ,00.99, ,00.99,00 cinquecentotrentanove/00 89 DI CRISTOFANO S.R.L PIZZONE <CIG: XE0B3DF92> SALDO FATTURA N. DEL 02/0/204 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA PLESSO DI CASTEL DI SANGRO PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO 204 IMP LIQ ,00 539, IBAN:IT39M BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (AGENZIA DI CASTEL DI SANGRO PIAZZA T.PATINI 6703 CASTEL DI SANGRO) 539,00 539,00

5 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' ,83 82, , ,83 82, ,82 ottantadue/35 96 MARINELLI S.N.C. DI MARINELLI DANIELA & C VIA TAVERNA RAVINDOLA MONTAQUILA <CIG: X6F0D44ED4> SALDO FATTURA N. 222 DEL 3/03/204 - REVISIONE ESTINTORI A POLVERE UFFICI E LOCALI COMUNALI IMP LIQ ,35 82,35 20 IBAN:IT49X BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO (BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO MONTAQUILA) 82,35 82,35

6 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO 874,66 358,02 56,64 374,66 358,02 6,64 trecentocinquantotto/ ZUCCHETTI MOLISE S.R.L. C.DA COLLE DELLE ALPI 8600-CAMPOBASSO <CIG: X0308CAFF> SALDO FATTURA N. 52 DEL 29/0/203 - ASSISTENZA FORMATIVA AL SOFTWARE URBI PA ANNO 203 IMP LIQ ,02 358, IBAN:IT38B BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A. ( VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, CAMPOBASSO) 358,02 358,02

7 204 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO SERVIZI PER CONTO DI TERZI TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , , , , ,55 NOTE: CENSIMENTO quattrocentoottanta/ ZUCCHETTI MOLISE S.R.L. C.DA COLLE DELLE ALPI 8600-CAMPOBASSO SALDO FATTURA N. 87 DEL 29/04/203 - RILEVAZIONE SPERIMENTALE SULLE LISTE ANAGRAFICHE 20/203 - CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE IMP LIQ IBAN:IT38B BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A. ( VIALE PRINCIPE DI PIEMONTE, CAMPOBASSO) 48 48

8 204 RESIDUO (2003) MANDATO DI PAGAMENTO TRASFERIMENTI CORRENTI INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI 9.399, , , , ,24 273,93 NOTE: assistenza domiciliare anziani tremilaseicentoventicinque/24 43 LA BUSSOLA VIA UMBRIA, ISERNIA <CIG: XD608CAF0> SALDO FATTURA N. 3/204 DEL 28/02/204 - SERVIZIO DI ASSISTENZA E SEGRETARIATO SOCIALE PERIODO MARZO-DICEMBRE 203 IMP LIQ , ,24 50 IBAN:IT40L BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. (FILIALE DI ISERNIA VIA DANTE ALIGHIERI ISERNIA) 3.625, ,24

9 204 RESIDUO (2004) MANDATO DI PAGAMENTO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI, ACQUISTO DI BENI IMMOBILI cinquecento/ TERMOTECNICA DI DI MICHELE GUIDO LOCALITA' PONTE S. ANDREA 6703-CASTEL DI SANGRO <CIG: ZD00E9D8A8> PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 8/204 DEL 05/02/204 - MONTAGGIO FANCOIL E SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNALE IMP LIQ IBAN:IT09B BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA) 50 50

10 204 RESIDUO (200) MANDATO DI PAGAMENTO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI GESTIONE BENI DEMANIALI, PATRIMONIALI, ACQUISTO DI BENI IMMOBILI ,72 49, ,72 49,28 NOTE: GESTIONE BENI DEMANIALI milletrecento/ TERMOTECNICA DI DI MICHELE GUIDO LOCALITA' PONTE S. ANDREA 6703-CASTEL DI SANGRO <CIG: ZD00E9D8A8> SALDO FATTURA N. 08/204 DEL 05/02/204 - LAVORI MONTAGGIO FANCOIL E SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO SEDE COMUNALE IMP LIQ ,72.300, IBAN:IT09B BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA).300,72.300,72

11 204 RESIDUO (202) MANDATO DI PAGAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ,48 milleduecentotrenta/ D'AMICO GIOVANNI NICOLA VIA PONTE NUOVO, 56/A 6703-CASTEL DI SANGRO nato () DMCGNN62L2L696K <CIG: Z8B0E9D8B0> PAGAMENTO ACCONTO FATTURA N. 62 DEL 02/07/203 - SERVIZIO CURA CANI RANDAGI [Rev.62.] IMP LIQ IBAN:IT30W BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA)

12 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO SERVIZIO CUSTODIA CANI RANDAGI PRESTAZIONI DI SERVIZI , , , ,48 milleduecentotrenta/ D'AMICO GIOVANNI NICOLA VIA PONTE NUOVO, 56/A 6703-CASTEL DI SANGRO nato () DMCGNN62L2L696K <CIG: Z8B0E9D8B0> SALDO FATTURA N. 62 DEL 02/07/203 - SERVIZIO CURA CANI RANDAGI [Rev.62.] IMP LIQ IBAN:IT8V BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA)

13 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME 47 0 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' 2.906,00 244,00 244, , ,00 244,00 244, ,00 duecentoquarantaquattro/00 7 MARTINO GUIDO MARIA MONTENERO VAL COCCHIARA nato () <CIG: X090D44ECA> SALDO FATTURA N. 2 DEL 05/03/204 - SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA BIBLIOTECA COMUNALE IMP LIQ ,00 244,00 20 CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT9H POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA) 244,00 244,00

14 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' ,8 6, , ,8 6, ,32 sei/50 2 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA 6703-CASTEL DI SANGRO RIMBORSO SPESE POSTALI IMP LIQ ,50 6, ,50 6,50