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1 PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI ,4.780, , ,48.780, ,00 millesettecentoottanta/52 46 SMALTIMENTI SUD S.R.L. C.DA LE PIANE 8670-ISERNIA <CIG: Z300E34AC> SALDO FATTURA N.66 DEL 3/08/204 PER RECUPERO RSU PRESSO IMPIANTO SITO IN LOCALITA' TUFO COLONOCO MESE DI AGOSTO 204 IMP LIQ D N ,52.780, IBAN:IT75P BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.).780,52.780,52

2 PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per somministrazione lavoro interinale ,66 2, , ,66 2, ,34 due/ MANPOWER S.R.L. VIA ROSSINI, 6/ MILANO <CIG: XF608D225> DIFFERENZA A SALDO FATTURA N DEL 3/08/204 - LAVORO INTERINALE MESE DI AGOSTO NP MANNARELLI SIMONE IMP LIQ D N ,00 2, IBAN:IT07V BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (AG.8 CORSO VITTORIO EMANUELE, 30/ MILANO) 2,00 2,00

3 PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , , , , ,2 duemiladuecentocinquantasette/6 28 ECODEPURA S.R.L. VIA SANGRO, 2B 6703-CASTEL DI SANGRO <CUP: F29E > <CIG: F> SALDO FATTURA N. 57 DEL 30/08/204 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSUMI ELETTRICI PP.II. MESE DI AGOSTO 204 IMP LIQ D N , ,6 306 IBAN:IT54A UNICREDIT BANCA SPA (UNICREDIT BANCA SPA) 2.257, ,6

4 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME FORNITURA GRATUITA LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE ,68 99,60.95, ,60 0,40 centonovantanove/60 40 CARTOLIBRERIA FATTORE ANGELA VIA ALDO MORO, CERRO AL VOLTURNO <CIG: X808D2E> SALDO FATTURA N. A DEL 20/09/204 - FORNITURA LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 204/205 IMP LIQ D N.A 99,60 99,60 20 IBAN:IT3W BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 6703 CASTEL DI SANGRO) 99,60 99,60

5 PRESTAZIONI DI SERVIZI 87 0 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI , , , ,44 millecinquecentosettantacinque/ POSTETRIBUTI S.C.P.A. VIALE EUROPA, ROMA <CIG: X8E0F0DIF3> SALDO FATTURA N. 3422/204 DEL 25/09/204 - ATTIVITA' SVOLTA A SUPPORTO DELLA RISCOSSIONE RUOLO IDRICO ANNO 203 E RIMBORSO SPESE POSTALI - D.U.R. N. 36 DEL 07/05/204 IMP LIQ D N ,56.575, CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT67D POSTE ITALIANE SPA (GENOVA VIA DANTE, GENOVA).575,56.575,56

6 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ,23 82, , ,35 82, ,30 ottantadue/35 96 MARINELLI S.N.C. DI MARINELLI DANIELA & C VIA TAVERNA RAVINDOLA MONTAQUILA <CIG: X4B08D223> SALDO FATTURA N. 833 DEL 26/09/204 - REVISIONE ESTINTORI A POLVERE IN LOCALI E UFFICI COMUNALI IMP LIQ D N ,35 82,35 22 IBAN:IT49X BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO (BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO MONTAQUILA) 82,35 82,35

7 PRESTAZIONI DI SERVIZI 48 0 SPESE PER GESTIONE TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI ,00 772,20 30, ,00 772,20 30,80 settecentosettantadue/20 89 DI CRISTOFANO S.R.L PIZZONE <CIG: X7308D222> SALDO FATTURA N. 3 DEL 26/09/204 - TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA A CASTEL DI SANGRO PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 204 IMP LIQ D N.3 772,20 772, IBAN:IT39M BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (AGENZIA DI CASTEL DI SANGRO PIAZZA T.PATINI 6703 CASTEL DI SANGRO) 772,20 772,20

8 PRESTAZIONI DI SERVIZI 87 0 SPESE PER RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI , , , ,44 settecento/ PA DIGITALE ADRIATICA S.R.L. CONTRADA COLLE DELLE API 8600-CAMPOBASSO <CIG: X3E0F0DF5> SALDO FATTURA N. 04 DEL 30/06/204 - ASSISTENZA FORMATIVA GESTIONE IUC ANNO 204 IMP LIQ D N IBAN:IT65E BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - CAMPOBASSO) 70 70

9 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIUTI RESIDUA ,60 205, , ,60 205, ,38 duecentocinque/02 26 MASTROSTEFANO S.N.C.DI MSTROSTEFANO FRANCO & C. ZONA ARTIGIANALE - GIOVANNI PAOLO II 8608-AGNONE <CIG: ZA0E352FF> SALDO FATTURA N. 38 DEL 08/0/204 - MATERIALE DI CONSUMO E MANODOPERA RIPARAZIONE COMPATTATORE N.U. IMP LIQ D N ,02 205,02 22 IBAN:IT67N B.C.C. SANGRO TEATINA DI ATESSA CASTIGLIONE GIULIANO S.C.R.L. (AGENZIA DI AGNONE VIA DELLA STAZIONE, AGNONE) 205,02 205,02

10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME MANUTENZIONE ORDINATIA STRADE COMUNALI ,00 629, , ,00 629,97 33,03 seicentoventinove/ EDILIZIA VOLTURNO F.LLI MAZZOCCO SNC VIA NAZIONALE, / CASTEL SAN VINCENZO <CIG: ZC30EC8B7> ACCONTO FATTURA N. 299 DEL 26/09/204 - FORNITURA SPARTITRAFFICO BIANCO E VARIE IMP LIQ D N ,97 629,97 22 IBAN:IT23D UNICREDIT BANCA SPA (UNICREDIT BANCA SPA) 629,97 629,97

11 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE PER POTENZIAMENTO SEGNALETICA STRADALE ,97 67, , ,04 332,96 centosessantasette/ EDILIZIA VOLTURNO F.LLI MAZZOCCO SNC VIA NAZIONALE, / CASTEL SAN VINCENZO <CIG: ZC30EC8B7> SALDO FATTURA N. 299 DEL 26/09/204 - FORNITURA SPARTITRAFFICO BIANCO E MATERIALE VARIO IMP LIQ D N ,04 67,04 22 IBAN:IT23D UNICREDIT BANCA SPA (UNICREDIT BANCA SPA) 67,04 67,04

12 PERSONALE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AL PERSONALE ,50 58, , ,43 58,25 593,32 cinquecentodiciotto/ MANSELLI VINCENZO VIA SAN NICOLA 8607-CASTEL SAN VINCENZO nato () MNSVCN64L24C270B RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO RESPONSABILE UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 204 IMP LIQ ,25 58,25 06 IBAN:IT07O BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 6703 CASTEL DI SANGRO) 58,25 58,25

13 PRESTAZIONI DI SERVIZI 690 SPESE PER SERVIZI ACQUEDOTTO COMUNALE ,09 463, , ,09 463, ,3 quattrocentosessantatre/60 37 GIZETA VIA INCORONATA MONTENERO VAL COCCHIARA ZRLGPP85B0C096R <CIG: ZBA0D0E0F> SALDO FATTURA N. 8 DEL 20/08/204 - SCAVI PER LAVORI DI RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE IMP LIQ D N.8 463,60 463,60 33 IBAN:IT28O BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA) 463,60 463,60

14 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ,58 3, , ,70 3, ,65 tredici/65 9 ECONOMO COMUNALE PIAZZALE PERTINI, MONTENERO VAL COCCHIARA ALTRETTANTE ANTICIPATE PER RACCOMANDATA A/R E ACQUISTO FORMULARI RIFIUTI IMP LIQ ,65 3,65 20 QUIETANZA DIRETTA Quiet.CASERTA MARIA ROSARIA - C.F. CSRMRS65M60L725B 3,65 3,65

15 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI ,23 00, , ,88 00,0.352,02 cento/0 9 ECONOMO COMUNALE PIAZZALE PERTINI, MONTENERO VAL COCCHIARA ALTRETTANTE ANTICIPATE PER OMAGGIO FLOREALE FESTE PATRONALI E OMAGGIO CADUTI IN GUERRA IMP LIQ ,0 00,0 20 QUIETANZA DIRETTA Quiet.CASERTA MARIA ROSARIA - C.F. CSRMRS65M60L725B 00,0 00,0

16 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE GESTIONE DIRETTA SMALTIMENTO RIFIUTI , , , ,29 trenta/00 9 ECONOMO COMUNALE PIAZZALE PERTINI, MONTENERO VAL COCCHIARA ALTRETTANTE ANTICIPATE PER RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE IMP LIQ QUIETANZA DIRETTA Quiet.CASERTA MARIA ROSARIA - C.F. CSRMRS65M60L725B 3 3

17 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ,28 34,00.6, ,68 34,00.6,32 trentaquattro/00 9 ECONOMO COMUNALE PIAZZALE PERTINI, MONTENERO VAL COCCHIARA ALTRETTANTE ANTICIPATE PER ACQUISTO MATERIALE MESSA IN SICUREZZA SCUOLA ELEMENTARE IMP LIQ ,00 34,00 20 QUIETANZA DIRETTA Quiet.CASERTA MARIA ROSARIA - C.F. CSRMRS65M60L725B 34,00 34,00

18 GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME ,60 5,9.46, ,60 5,9.46,49 quindici/9 9 ECONOMO COMUNALE PIAZZALE PERTINI, MONTENERO VAL COCCHIARA ALTRETTANTE ANTICIPATE PER MATERIALE PER MANUTENZIONE RETE IDRICA IMP LIQ ,9 5,9 22 QUIETANZA DIRETTA Quiet.CASERTA MARIA ROSARIA - C.F. CSRMRS65M60L725B 5,9 5,9

19 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANUTENZIONE/FUNZIONAMENTO VILLE, PARCHI E GIARDINI ,7 34,80.302, ,66 34,80 900,54 trentaquattro/80 9 ECONOMO COMUNALE PIAZZALE PERTINI, MONTENERO VAL COCCHIARA ALTRETTANTE ANTICIPATE PER MATERIALE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO IMP LIQ ,80 34,80 22 QUIETANZA DIRETTA Quiet.CASERTA MARIA ROSARIA - C.F. CSRMRS65M60L725B 34,80 34,80

20 TITOLO IV SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO ANTICIPAZIOEN DI FONDI AL SERVIZIO ECONOMATO 6.92,00.083,44 228, ,0 6.92,00.083,44 228, ,0 duecentoventotto/46 9 ECONOMO COMUNALE PIAZZALE PERTINI, MONTENERO VAL COCCHIARA ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO IMP LIQ ,46 228, QUIETANZA DIRETTA Quiet.CASERTA MARIA ROSARIA - C.F. CSRMRS65M60L725B 228,46 228,46

21 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI ,82 65, , ,52 65, ,00 sessantacinque/48 6 ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA <CIG: X8C0D44ECD> SALDO FATTURA N DEL 07/0/204 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE NUMERO CLIENTE C.F SCADENZA 22/0/204 IMP LIQ D N ,48 65,48 36 IBAN:IT07Z BANCA POPOLARE DI MILANO (AG. MERAVIGLI VIA MERAVIGLI, MILANO) 65,48 65,48

22 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI ,30 30, , ,00 30, ,38 trenta/62 6 ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA <CIG: XBF0D44ED2> SALDO FATTURA N DELL'/0/204 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE NUMERO CLIENTE C.F SCADENZA 27/0/204 IMP LIQ D N ,62 30,62 36 IBAN:IT07Z BANCA POPOLARE DI MILANO (AG. MERAVIGLI VIA MERAVIGLI, MILANO) 30,62 30,62

23 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI ,92 244,7 7.65, ,62 244, ,2 duecentoquarantaquattro/7 6 ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA <CIG: XE70D44ED> SALDO FATTURA N DEL 07/0/204 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE NUMERO CLIENTE C.F SCADENZA 22/0/204 IMP LIQ D N ,7 244,7 36 IBAN:IT07Z BANCA POPOLARE DI MILANO (AG. MERAVIGLI VIA MERAVIGLI, MILANO) 244,7 244,7

24 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI , , , ,2 quattrocento/ POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDITO VIALE EUROPA, 90-4 PIANO 0044-ROMA DEPOSITO SUL CONTO CONTRATTUALE N PER CORRISPONDENZA DA AFFRANCARE PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 204 IMP LIQ IBAN:IT29M POSTE ITALIANE SPA (POSTE CENTRO VIALE EUROPA, ROMA) 40 40

25 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI TRASFERIMENTI CORRENTI RESIDUA 2.49,89 499,00 905, , ,00 905, ,00 novecentocinque/00 2 UNIONE ALTO VOLTURNO CONTRIBUTO COMUNI MEMBRI EX ART. 40 DELLO STATUTO ANNO 203 IMP LIQ ,00 905, IBAN:IT37Y BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 6703 CASTEL DI SANGRO) 905,00 905,00