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1 PRESTAZIONI DI SERVIZI 56 0 SPESE MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO DISPONIBILE ,00 36, ,00 36,00 millequattrocentosessantaquattro/ AZIENDA DI MARCO PIETRO CORSO VITTORIO EMANUELE III MONTENERO VAL COCCHIARA <CIG: ZC427E5> SALDO FATTURA N. 2 DEL 29/09/204 - OPERAZIONI PROPEDEUTICHE ALL'ASSEGNAZIONE DEL FIENO ANNO DET. U.T. N. 4/204 IMP LIQ ,00.464, CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT49Q POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA).464,00.464,00

2 PRESTAZIONI DI SERVIZI CONSUMO ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE , ,6 0.28, , ,6 6.78,5 duemiladuecentocinquantasette/6 28 ECODEPURA S.R.L. VIA SANGRO, 2B 6703-CASTEL DI SANGRO <CUP: F29E > <CIG: F> SALDO FATTURA N. 82 DEL 30/09/204 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONSUMI ELETTRICI PP.II. PERIODO SETTEMBRE 204 IMP LIQ , ,6 36 IBAN:IT54A UNICREDIT BANCA SPA (UNICREDIT BANCA SPA) 2.257, ,6

3 PRESTAZIONI DI SERVIZI 77 0 SPESE PER GESTIONE SERVIZIO FOGNATURE ,69 495, , ,00 495,00 quattrocentonovantacinque/ D'AMICO EGEO DI MANLIO D'AMICO E C. SAS VIA SOPPORTICOD'AMICO, CASTEL DI SANGRO <CIG: ZA00EC42F> SALDO FATTURA N. 46 DEL 2/09/204 - LAVORI DI SPURGO TRATTO RETE FOGNANTE IN LOCALITA' VALLE CERASCIA E VIA PORTANOVA IMP LIQ ,00 495, IBAN:IT94O BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA (BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA) 495,00 495,00

4 204 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE RETE FOGNANTE E DI UN DEPURATORE A SERVIZIO RESIDUA , , , , , , , ,55 NOTE: REALIZZAZIONE COLLETTORE cinquantasettemiladuecentoventuno/00 28 ECODEPURA S.R.L. VIA SANGRO, 2B 6703-CASTEL DI SANGRO <CUP: F28F > <CIG: A29> LIQUIDAZIONE SALDO FATTURA N. 4 DEL 0/06/203 - SAL LAVORI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE - DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 45 DEL 05//204 IMP LIQ , , IBAN:IT85F BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA SOC.COOP. A R.L. (FILIALE DI CASTEL DI SANGRO VIA SANGRO 6703 CASTEL DI SANGRO) 57.22, ,00

5 204 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE RETE FOGNANTE E DI UN DEPURATORE A SERVIZIO RESIDUA , , , , , , , ,55 NOTE: REALIZZAZIONE COLLETTORE ottantunomilaquattrocentoottantotto/00 28 ECODEPURA S.R.L. VIA SANGRO, 2B 6703-CASTEL DI SANGRO <CUP: F28F > <CIG: A29> LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA N. 269 DEL 3/2/203-2 SAL LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE COMUNALE - DETERMINA UFFICIO TECNICO N. 46 DEL 05//204 IMP LIQ , , IBAN:IT54A UNICREDIT BANCA SPA (UNICREDIT BANCA SPA) 8.488, ,00

6 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO UFFICI ,33 599, , ,35 599,5.692,4 cinquecentonovantanove/ GIACCIO DISTRIBUZIONE & SERVIZI S.A.S. DI GIACCIO F. VIA TORLINI, INTRODACQUA <CIG: X2308D224> SALDO FATTURA N. 204 DEL 07/0/204 - FORNITURA CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI UFFICI COMUNALI - DETERMINA U. R. N. 70/204 IMP LIQ ,5 599,5 20 IBAN:IT95Y BANCA DEL FUCINO (SUCCURSALE DI SULMONA P.ZZA G. CAPOGRASSI, SULMONA) 599,5 599,5

7 PRESTAZIONI DI SERVIZI Spese per somministrazione lavoro interinale ,66.908, , ,66.908, ,7 millenovecentootto/ MANPOWER S.R.L. VIA ROSSINI, 6/ MILANO <CIG: XF608D225> LIQUIDAZIONE IN ACCONTO FATTURA N DEL 30/09/204 - RETRIBUZIONE E ONERI LAVORATORE MANNARELLI SIMONE PERIODO SETTEMBRE 204 IMP LIQ ,7.908,7 305 IBAN:IT07V BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA (AG.8 CORSO VITTORIO EMANUELE, 30/ MILANO).908,7.908,7

8 PRESTAZIONI DI SERVIZI 043 SPESE PER PRESTAZIONI SERVIZI UFFICI ,98 936, , ,68 936, ,36 novecentotrentasei/96 43 LA BUSSOLA VIA UMBRIA, ISERNIA <CIG: X590D44EC8> SALDO FATTURA N. 9 DEL 30/09/204 - SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI 2 QUADRIMESTRE 204 IMP LIQ ,96 936,96 34 IBAN:IT40L BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. (FILIALE DI ISERNIA VIA DANTE ALIGHIERI ISERNIA) 936,96 936,96

9 TRASFERIMENTI CORRENTI INTERVENTI SOCIALI ED ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI ,00 872, , ,00 872,00 906,00 ottocentosettantadue/00 43 LA BUSSOLA VIA UMBRIA, ISERNIA <CIG: X80D44EC7> SALDO FATTURA N. 20 DEL 30/09/204 - SPORTELLO DI SEGREATARIATO SOCIALE PERIODO 2 QUADRIMESTRE D. U.R. N. 3/204 IMP LIQ ,00 872,00 58 IBAN:IT40L BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A. (FILIALE DI ISERNIA VIA DANTE ALIGHIERI ISERNIA) 872,00 872,00

10 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ,28 95,6.066, ,68 95,6.066,6 novantacinque/6 4 ISSAN DI MICHELE TESTA VIA DEI SANNITI, ISERNIA <CIG: X4008D2D> SALDO FATTURA N. 57 DEL 2/09/204 - DI BONIFICA AMBIENTALE PRESSO PLESSO SCOLASTICO - DET. UFF. FIN. N. 60/204 IMP LIQ ,6 95,6 206 IBAN:IT66E BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO (BANCA DEL LAVORO E DEL PICCOLO RISPARMIO) 95,6 95,6

11 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI E MATERNE ,44 73,20 993, ,84 73,20 992,96 settantatre/ LA DIDATTICA DI KORITKINA TATIANA VIA PIO LA TORRE, SAN CATALDO <CIG: X6808D2C> SALDO FATTURA N. 00 DEL 0/09/204 - FORNITURA REGISTRI E AGENDE A.S. 204/205 - DET. UFF. FIN. N. 59/204 IMP LIQ ,20 73,20 20 IBAN:IT5K POSTE ITALIANE SPA (CALTANISETTA V.R. VIA LEONE XIII 9300 CALTANISSETTA) 73,20 73,20