ESERCIZIO GESTIONE NUMERO DOCUMENTO DATA DOCUMENTO PAGINA

Transcript

1 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ,83 447,87 259, , ,32 447,87 259, ,92 duecentocinquantanove/ METANIA SRL ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DEL MOLISE <CIG: XAE08CAF> PAGAMENTO FATTURA N. 0558/ DEL 29/0/204 - FORNITURA METANO SEDE COMUNALE - RATA SCADENZA 28/02/204 IMP LIQ ,53 259, CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT58T POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA) 259,53 259,53

2 204 RESIDUO (200) MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ,83 707,40 59,27 8.5, ,32 707,40 59, ,65 NOTE: SPESE DIVERSE cinquantanove/ METANIA SRL ZONA INDUSTRIALE PETTORANELLO DEL MOLISE <CIG: XAE08CAF> PAGAMENTO FATTURA N. 0558/ DEL 29/0/204 - FORNITURA METANO SEDE COMUNALE - SALDO RATA DEL 28/02/204 IMP LIQ ,27 59, CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT58T POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA) 59,27 59,27

3 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI 9.607, ,03.307, , , ,03.307, ,40 milletrecentosette/2 46 SMALTIMENTI SUD S.R.L. C.DA LE PIANE 8670-ISERNIA <CIG: XC50A8C9> SALDO FATTURA N. 868 DEL 30//203 - RECUPERO RSU PRESSIO IMPIANTO LOCALITA' TUFO COLONOCO MESE DI NOVEMBRE 203 IMP LIQ ,2.307,2 20 IBAN:IT75P BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.).307,2.307,2

4 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SPESE GESTIONE IMPIANTO SMALTIMENTO RIFIUTI 9.607, ,5.366, , , ,5.366,88.69,52 milletrecentosessantasei/88 46 SMALTIMENTI SUD S.R.L. C.DA LE PIANE 8670-ISERNIA <CIG: XC50A8C9> SALDO FATTURA N. 946 DEL 3/2/203 - RECUPERO RSU PRESSO IMPIANTO LOCALITA' TUFO COLONOCO MESE DI DICEMBRE 203 IMP LIQ ,88.366,88 20 IBAN:IT75P BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A. (BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.P.A.).366,88.366,88

5 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' ,74 30, , ,74 30, ,6 trenta/0 6 ENEL ENERGIA S.P.A. VIALE REGINA MARGHERITA, ROMA <CIG: XBF0D44EDZ> SALDO FATTURA N DEL 08/02/204 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DIC.203/GEN NUMERO CLIENTE C.F SCADENZA 24/02/204 IMP LIQ ,0 30,0 20 IBAN:IT07Z BANCA POPOLARE DI MILANO (AG. MERAVIGLI VIA MERAVIGLI, MILANO) 30,0 30,0

6 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE 47 0 STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' 2.906,00 244, , ,00 244, ,00 duecentoquarantaquattro/00 7 MARTINO GUIDO MARIA MONTENERO VAL COCCHIARA nato () <CIG: X090D44ECA> SALDO FATTURA N. DEL 06/02/204 - SERVIZIO APERTURA E CHIUSURA BIBLIOTECA COMUNALE IMP LIQ ,00 244,00 20 CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT9H POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA) 244,00 244,00

7 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ,83 766,67 289, , ,32 766,67 289, ,63 duecentoottantanove/02 03 GRAFICA ISERNINA VIA SANTO SPIRITO, 4/ ISERNIA <CIG: X40B3DF96> SALDO FATTURA N. 226 DEL 5//203 - FORNITURA CANCELLERIA IMP LIQ ,02 289,02 20 CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT79T POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA) 289,02 289,02

8 204 RESIDUO (203) MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO O ANAGRAFE/STATO CIVILE 695,2 286,09 409,03 695,2 286,09 409,03 duecentoottantasei/09 03 GRAFICA ISERNINA VIA SANTO SPIRITO, 4/ ISERNIA <CIG: XC40B3DF99> SALDO FATTURA N DEL 29//203 - FORNITURA CARTELLINI CARTE D'IDENTITA' E FOGLI REGISTRI S.C. ANNO 204 IMP LIQ ,09 286,09 20 CONTO CORRENTE POSTALE IBAN:IT79T POSTE ITALIANE SPA (ISERNIA V.R. VIA XXIV MAGGIO, ISERNIA) 286,09 286,09

9 204 RESIDUO (20) MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ,83.055,69 05, , ,32.055,69 05, ,77 centocinque/ CARIGE ASSICURAZIONI AG. GENERALE GIUSEPPE ROMEO VIA MONTELLO, SULMONA <CIG: X970D44ED3> REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N DAL 02/03/203 AL 02/03/204 IMP LIQ ,86 05,86 20 IBAN:IT6U BANCA DEL FUCINO (SUCCURSALE DI SULMONA P.ZZA G. CAPOGRASSI, SULMONA) 05,86 05,86

10 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ONERI PER LE ASSICURAZIONI STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' , , milleseicento/ CARIGE ASSICURAZIONI AG. GENERALE GIUSEPPE ROMEO VIA MONTELLO, SULMONA <CIG: X970D44ED3> SALDO REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA N PERIODO 02/03/203-02/03/204 E PREMIO PER IL PERIODO 02/03/204-02/03/205 IMP LIQ IBAN:IT6U BANCA DEL FUCINO (SUCCURSALE DI SULMONA P.ZZA G. CAPOGRASSI, SULMONA).60.60

11 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' , , , ,6 duecento/ POSTE ITALIANE SPA - ALT CENTRO INC. CONTI DI CREDITO VIALE EUROPA, 90-4 PIANO 0044-ROMA DEPOSITO SUL CONTO CONTRATTUALE N PRESSO POSTE ITALIANE PER CORRISPONDENZA DA AFFRANCARE PERIODO MARZO 204 IMP LIQ IBAN:IT29M POSTE ITALIANE SPA (POSTE CENTRO VIALE EUROPA, ROMA) 20 20

12 204 COMPETENZA MANDATO DI PAGAMENTO CODICE / DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO DESCRIZIONE CAPITOLO STANZIAMENTO MANDATI PRECEDENTI MANDATO ATTUALE DISPONIBILITA' ,84 9, , ,84 9, ,66 novantuno/ INFORMATICA AZIENDALE DI MADDALOZZO BRUNO VIA CAMPAGNA, ARSIE' <CIG: XDC0D44ECB> SALDO AVVISO DI PARCELLA DEL 23/0/204 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZIO PRODUZIONE FILE XML PER AVCP [Rev.43.] IMP LIQ ,50 5,00 76, IBAN:IT43P CASSA RURALE DELLA BASSA VALSUGANA B.C.C. S.C.P.A.A R.L. (FILIALE DI ARSIE' VIA MAGGIO ARSIE') 9,50 5,00 76,50