RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 ALLEGATI: MOD. H MOD. I MOD. J MOD. K MOD. L MOD. M MOD. N

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto d Istruzione Superiore G. Bertacchi Liceo Scienze Umane, Liceo Scienze Umane op. Ec. Sociale, Istituto Professionale Socio Sanitario diurno/serale e Istruzione Form. Prof. Turistico/Sportivo Via XI Febbraio, -LECCO Tel.: 0341/ /28479 Fax: 0341/ uffici: segreteria@bertacchi.it - lcis0000c@pec.istruzione.it CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 201 RELAZIONE ALLEGATI: MOD. H MOD. I MOD. J MOD. K MOD. L MOD. M MOD. N

2 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 201 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Relazione sul Conto consuntivo per l'esercizio Finanziario 201 da proporre al Consiglio di Istituto dell Istituto d Istruzione Superiore G. Bertacchi di Lecco per la conseguente deliberazione. La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato ai modelli del Conto Consuntivo per il 201 in ottemperanza alle seguenti disposizioni: Situazione dell istituto: - Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E LA SEDE Nell A.S. 201/201 gli alunni iscritti all Istituto Bertacchi di Lecco erano distribuiti negli indirizzi di studio qui di seguito indicati: CLASSI ALUNNI Liceo Scienze Umane Base Liceo Scienze Umane Op.Economico Sociale Ist. Professionale Socio Sanitario Turistico Sportivo Totale SITUAZIONE AL 1 MARZO 201 B) Il Personale DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Insegnati titolari a tempo indeterminato full-time 4 Insegnati titolari a tempo indeterminato part-time 1 Insegnati titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 11 Insegnati titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 0 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 3 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 23 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 0 TOTALE PERSONALE DOCENTE 128 2

3 D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato 1 D.S.G.A. con contratto a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 9 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/ 0 Assistenti tecnici a tempo indeterminato 2 Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30/ 1 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (di cui 4 P.T.) 1 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/ 2 Personale altri profili (cuoco, infermiere, ecc.) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (cuoco, infermiere, ecc.) a tempo determinato con contratto annuale 0 Personale altri profili (cuoco, infermiere, ecc.) a tempo determinato con contratto fino al 30/ 0 TOTALE PERSONALE ATA 30 SITUAZIONE AL 1/3/201 C) LA SITUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Lo stato di conservazione dell edificio di via XI Febbraio (sede centrale) è discreto, ma le avvisaglie della vetustà della costruzione si rilevano nella continua richiesta di opere di piccola manutenzione da parte dei tecnici della Amministrazione Provinciale. D) DATI RELATIVI ALL ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SINGOLE SCUOLE Liceo scienze umane n. 1 classe prime Liceo scienze umane n. 1 classe prima Liceo scienze umane n. 1 classe seconda Liceo scienze umane n. 2 classi seconde Liceo scienze umane economico sociale n. 1 classe prime Liceo scienze umane economico sociale n. 2 classi prima Liceo scienze umane economico sociale n. 1 classe seconda Liceo scienze umane economico sociale n. 1 classi seconda 3 Ore settimanali giorni di lezione Liceo scienze umane classi terze quarte quinte 30 Liceo scienze umane economico sociale classi terze quarte quinte Istituto Professionale socio sanitario classi prime seconde terze quarte quinte 30 32

4 Istituto professionale turistico sportivo 32 classi prime seconda terza quarta Istituto Professionale socio sanitario n 1 classe terze SERALE 23 E) L'ISTITUTO BERTACCHI E L'AUTONOMIA Sin dall'entrata in vigore della legge N 440 del 1997, l'istituto Bertacchi ha programmato gli interventi didattico-educativi annuali per progetti, utilizzando apposite schede che permettessero l'individuazione chiara delle finalità e dei risultati attesi, dei referenti, dei destinatari, delle modalità e dei tempi di attuazione, dei costi e delle fonti di finanziamento.il numero dei progetti, negli anni, è aumentato rapidamente:93 azioni, raggruppate in 12 aree principali che corrispondono ad altrettante funzioni strumentali o responsabili di settore.operando in tal modo, nel corso degli anni, per ogni singolo progetto, referenti e commissioni sonostati responsabilizzati a partire dalla programmazione iniziale fino alla verifica dei risultati nonché per tutti gli aspetti finanziari così come prevede il sistema di gestione per la qualità. Ogni azione del POF viene sottoposta a due verifiche annuali: una parziale a febbraio/marzo ed una finale a maggio. I referenti (o funzioni strumentali) relazionano sull'attuazione dei progetti affidati loro al Collegio che conferma o meno i vari progetti per il successivo anno scolastico secondo criteri di flessibilità, integrazione e responsabilizzazione.l operato delle FF.SS e degli I.S. viene sottoposto a valutazione complessiva annuale con un questionario aggiornato periodicamente sottoposto a tutti i membri del Collegio dei docenti. Negli scorsi anni scolastici la verifica del POF ha sempre evidenziato molta coerenza nella programmazione tra analisi dei bisogni e risposta con interventi mirati, molta precisione nella suarealizzazione e molta attenzione nell'utilizzo delle risorse. Lo scarto tra quanto programmato e quanto realizzato è minimo (meno del %) e spesso dovuto al sorgere di migliori opportunità o di eventi non previsti.gli OO. CC. annotano ancora che di fronte all'aumento delle esigenze dell'utenza (per l'innalzamento dell'obbligo scolastico, per la presenza nell'istituto di parecchi studenti diversamente abili, per le nuove tecnologie, per l'inserimento di un numero sempre crescente di studenti stranieri, ecc.) i finanziamenti ministeriali non risultano adeguati, e ciò rischia di portare alla riduzione dell'offerta formativa dichiarata all'utenza e scelta dagli studenti, di costringere l'istituto a mettere tutta la spesa delle attività complementari a carico delle famiglie oppure di ricorrere ad attività o collaborazioni che non comportino onere per l Istituto. L'istituto Bertacchi si è adoperato in questi anni per reperire fonti alternative di risorse, partecipando a bandi di concorso di Fondazioni ed Enti vari, sfruttando fonti di introito con corsi aperti all'esterno, ecc. Si intende proseguire con alcuni progetti di grande valore per gli studenti, resi più difficili per la perdita dell'organico funzionale e per il ridursi dei finanziamenti statali. 4

5 F) IL CONTO CONSUNTIVO 201 Il Conto Consuntivo per il 201, completo di tutti i documenti previsti, viene sottoposto all esame del Consiglio di Istituto per l approvazione. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 201 approvato dal Consiglio di Istituto del 201. Le variazioni al Programma, documentate dalle relative deliberazioni, sono state regolarmente prese. Tali delibere sono state prese dal Consiglio di Istituto come risulta dal seguente elenco: delibera del delibera del delibera del delibera del delibera del delibera del delibera del Le entrate sono state accertate per 4.07,44 rispetto ad una previsione definitiva di ,07. Sono state riscosse ,7 mentre restano da riscuotere 7.002,77 che, sommati ai residui attivi degli anni precedenti, ammontano a complessivi ,20 come risulta analiticamente indicato nel Mod. L in ordine di aggregato o progetto. Le uscite impegnate ammontano a ,8 rispetto ad una previsione definitiva di ,07 di cui ,08 di disponibilità finanziaria da programmare. Sono state pagate 370.4,28 mentre restano da pagare.197,7 che, sommati ai residui passivi degli anni precedenti, ammontano a complessivi 3.29,04 come risulta analiticamente indicato nel Mod. L, in ordine di aggregato o progetto. Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite e ammontano a 00,00 e sono state utilizzate per le minute spese. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l ammontare dei mandati, per ogni aggregato o progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano essere emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell osservanza delle norme sull applicazione dell IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Il conto consuntivo (Mod. H) si chiude con un avanzo di competenza di ,9 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi al si presenta con un avanzo di 29.49,43 che costituisce l avanzo di amministrazione complessivo. Dall allegato Mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di , che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l Estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la fotocopia. Gli interessi indicati all Aggregato 07 delle Entrate corrispondono a: interessi sul c/c di tesoreria alla Banca d Italia 87,1 Interessi sul c/c postale 19,17 TOTALE INTERESSI 10,33

6 Dal Mod. K risulta che la consistenza patrimoniale netta ammonta a ,24. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registroinventario Ammortamento degli inventari - al La Giunta Esecutiva, nella convinzione di aver agito per il meglio nell interesse dell Istituto, sottopone all approvazione del Consiglio di Istituto il presente consuntivo, i cui valori in sintesi sono i seguenti: Aggr ENTRATE Importo in Aggr. USCITE Importo in 01 Avanzo di ,2 A Attività ,0 amministrazione 02 Finanziamento dello ,00 P Progetti ,49 Stato 03 Finanziamenti dalla 3.34,80 Regione 04 Finanziamento da 3.034, G Gestioni 0,00 Enti locali economiche 0 Contributi da privati ,0 R Fondo di riserva 1.00,00 0 Proventi da gestioni 0,00 Z Disponibilità da ,08 economiche programmare 0 Altre entrate 10,33 07 Mutui 0,00 TOTALE ,07 TOTALE ,07 Tutti i progetti si sono realizzati in coerenza con quanto deliberato nel Programma Annuale 201. Progetto P1 Gestione del Piano dell Offerta formativa si è mantenuta la certificazione dell Istituto ISO9002. Progetto P2 Strategie per il recupero e la valorizzazione delle eccellenze: durante l anno e nel mese di Luglio si sono svolti corsi per il recupero dei debiti scolastici, lo sportello pomeridiano Help e n. 1 corso aggiuntivo di scienze nei licei. Progetto P3 Interventi e servizi per gli studenti: accoglienza integrazione - orientamento: sono stati accolti e inseriti gli alunni nelle classi prime, si è svolta la formazione integrata con i vari Centri di Formazione Professionale, il riorientamento degli alunni del biennio, lezioni sul metodo di studio, le attività di orientamento per gli alunni delle scuole secondaria di I grado, i corsi di orientamento post-secondario per le classi 4 e, la giornata di orientamento universitario, gli stage estivi, il tutoraggio universitario, lo sportello volontariato e gli stage curricolari. Progetto P4 Progetto Giovani: è stato realizzato il progetto Continente Italia, conferenze e spettacoli teatrali. Progetto P Progetti formativi con Enti esterni Alternanza Scuola /Lavoro: si è svolto il progetto di Alternanza Scuola /Lavoro con i tirocini diretti per le classi terze, quarte e quinte dell Istituto Professionale e il corso di base sulla sicurezza per gli alunni. Progetto P7 Extra-curricolo e attività speciali: si sono svolte le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e i gruppi sportivi. Si è partecipato ai campionati studenteschi. Progetto P9 Piano rischi: si è rinnovato l incarico esterno al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione ed è stata prorogata la convenzione annuale con l Ospedale di Lecco per le visite periodiche al personale. E stato acquistato materiale di primo soccorso. Progetto 11 Non avendo il comitato genitori non sono state realizzate attività. Progetto P13 Area informatica: è stato acquistato materiale vario compreso quello di facile consumo, si è rinnovato l incarico esterno al responsabile della rete e si è incaricata la dott. Micciancio Valentina per il rifacimento del sito WEB e per la manutenzione del sito ufficiale dell istituto gov.it.

7 Progetto P14 - Sostegno al lavoro dei docenti: si sono svolti corsi di formazione sui PON (al primo hanno partecipato anche alcune scuole della Provincia), un corso base sulla sicurezza per i docenti e gli alunni e un corso base di inglese per tutto il personale. Progetto P24 Centro Risorse Tematico per l intercultura: Il protocollo è scaduto il e non si è più rinnovato. Nel 201 si è pagato il periodo 1.9/ Progetto P29 Riduzione del disagio alunni diversamente abili E stato acquistato materiale di consumo per le attività degli alunni e si è svolta la manutenzione del sollevatore nei bagni dei disabili. Si è partecipato al Progetto regionale Garanzia giovani con il quale abbiamo ospitato due ragazzi tirocinanti che hanno collaborato con l assistenza ai ragazzi disabili dell istituto. Progetto P31 Polo informatico Questo istituto è polo informatico regionale e nazionale. Il progetto è in rete con L EDA di Lecco, la S.M.S. Stoppani di Lecco, la S.M.S. di Olginate, l I.C. di Premana e l I.C. di Bosisio Parini e ha come fine la diffusione della cultura informatica e il conseguimento della patente ECDL fin dalla scuola media. Si sono svolte alcune sessioni d esame per il conseguimento della patente ECDL e un corso per gli alunni dell istituto. P43 Progetto Book in progress: questo progetto, a cui partecipiamo in rete con l Istituto Majorana di Brindisi e altre scuole italiane, è finalizzato alla diffusione di dispense scritte dai docenti e che sostituiscono i libri di testo nelle classi di biennio. Per alcune classi sono stati adottati i libri di matematica, geometria, algebra, biologia, scienze della terra e latino. P1 Progetto DSA Si è concluso il progetto Quando è possibile imparare finanziato dalla Provincia di Lecco e dall I.C. DI Bosisio Parini rivolto ai docenti di ogni ordine di istruzione finalizzato alla sperimentazione di strategie per il recupero degli alunni DSA. Si deve ancora realizzare la stampa della pubblicazione dei risultati. P2 - Progetto Comenius aa.ss. 2013/201 Si è conclusa la seconda annualità del progetto con la partecipazione dei partner all EXPO di Milano. P4 GLIP E stata acquistata una pubblicazione per l AT di Lecco. P Progetti Sportivi - Si sono svolte numerose attività sportive: raduno a Bibione, Spazio Circo, Accademia Kataklò, tree climbing e orienteering al Jungle Raider Park di Civenna, ecc. Non essendoci i coordinatori provinciali di Educazione fisica il nostro istituto è stato il capofila del Progetto di rete Ambiente e cultura sportiva al quale hanno aderito alcune scuole pubbliche e private della Provincia di Lecco. P- Progetto legalità Siamo stati i capofila per la Provincia di Lecco del progetto regionale sulla legalità. Si sono svolte numerose attività: uno sportello provinciale, la giornata degli studenti pro legalità, il campo estivo anti mafia a Napoli, il teatro a ricordo dei giudici Falcone e Borsellino, ecc. P7 - Progetto Lingue straniere - Si sono realizzati 17 corsi di madrelingua inglese, 2 corsi di madrelingua spagnola e 1 corso di madrelingua francese per gli alunni dell istituto. P8 Progetto Counselling psicologico Si è svolto uno sportello di counselling psicologico fino alla fine delle lezioni. P9 Progetti speciali Si sono svolti corsi di fotografia, di chitarra, di pianoforte, di Make up, per arbitri e per assistente bagnanti. P0 - Progetto Criticamentexpo - Il progetto si è svolto con la partecipazioni di numerose classi dell istituto e alunni di una scuola Spagnola e di una scuola Turca. P1- Corsi di formazione per docenti neo-assunti a.s. 2014/201 - Abbiamo gestito la formazione per docenti neo-assunti a.s. 2014/201 per la Provincia di Lecco. I corsi si sono svolti regolarmente. Lecco, IL D.S.G.A. (Maria Fiorella Losa) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Raimondo Antonazzo) 7