RELAZIONE CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 ALLEGATI: MOD. H MOD. I MOD. J MOD. K MOD. L MOD. M MOD. N

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1 Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Istituto d Istruzione Superiore G. Bertacchi Liceo Scienze Umane, Liceo Scienze Umane op. Ec. Sociale, Liceo Socio-Psico-Pedagogico, Liceo Scienze Sociali Istituto Professionale Socio Sanitario, Istituto Professionale Servizi Sociali, Istruzione Form. Prof. Turistico/Sportivo Via XI Febbraio, 6 -LECCO Tel.: 0341/ / Fax: 0341/ uffici: segreteria@bertacchi.it - lcis00600c@pec.istruzione.it CONTO CONSUNTIVO PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE ALLEGATI: MOD. H MOD. I MOD. J MOD. K MOD. L MOD. M MOD. N

2 CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Relazione sul Conto consuntivo per l'esercizio Finanziario 2013 da proporre al Consiglio di Istituto dell Istituto d Istruzione Superiore G. Bertacchi di Lecco per la conseguente deliberazione. La presente relazione, predisposta dal Dirigente Scolastico, viene presentata al Consiglio di Istituto in allegato ai modelli del Conto Consuntivo per il 2013 in ottemperanza alle seguenti disposizioni: Situazione dell istituto: - Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44 A) LA POPOLAZIONE SCOLASTICA E LA SEDE Nell A.S. 2012/2013 gli alunni iscritti all Istituto Bertacchi di Lecco erano distribuiti negli indirizzi di studio qui di seguito indicati: LICEO SCIENZE UMANE ( PRIME, SECONDE E TERZE) LICEO SCIENZE UMANE OP. ECONOMICO SOCIALE ( PRIME, SECONDE E TERZE) LICEO SCIENZE SOCIALI ( QUARTE E QUINTE) LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO ( QUARTE E QUINTE) ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI ( PRIME, SECONDE E TERZE) ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO SPORTIVO ( PRIME, SECONDE E TERZE) ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI ( QUARTE E QUINTE) (SITUAZIONE AL 15 OTTOBRE 2012) TOTALI : 45 TOTALE :

3 B) IL PERSONALE L'organico del personale in servizio nell Istituto è composto da: 127 unità qui di seguito specificate: DIRIGENTE SCOLASTICO 1 Insegnati titolari a tempo indeterminato full-time 60 Insegnati titolari a tempo indeterminato part-time 10 Insegnati titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 9 Insegnati titolari di sostegno a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 0 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 7 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 2 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato part-time 0 Insegnanti di religione incaricati annuali 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario 8 Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 101 D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato 1 D.S.G.A. con contratto a tempo determinato 0 Coordinatore Amministrativo e tecnico e/o Responsabile amministrativo 0 Assistenti amministrativi a tempo indeterminato 7 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30/6 0 Assistenti tecnici a tempo indeterminato 3 Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto annuale 0 Assistenti tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30/6 0 Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 0 Collaboratori scolastici a tempo indeterminato (+ 3 P.T.) 14 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 0 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30/6 0 Personale altri profili (cuoco, infermiere, ecc.) a tempo indeterminato 0 Personale altri profili (cuoco, infermiere, ecc.) a tempo determinato con contratto 0 annuale Personale altri profili (cuoco, infermiere, ecc.) a tempo determinato con contratto fino 0 al 30/6 TOTALE PERSONALE ATA 25 N.B. Rilevazione alla data del 15/10/2012 3

4 C) LA SITUAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI Lo stato di conservazione dell edificio di via XI Febbraio (sede centrale) è discreto, ma le avvisaglie della vetustà della costruzione si rilevano nella continua richiesta di opere di piccola manutenzione da parte dei tecnici della Amministrazione Provinciale. D) DATI RELATIVI ALL ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLE SINGOLE SCUOLE Gli indirizzi dell Istituto funzionano nel rispetto delle disposizioni vigenti secondo le seguenti modalità deliberate dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti: N. ORE SETTIMANALI DI LEZIONE PER GLI N. GIORNI DI LEZIONE SETTIMANALI LICEO SCIENZE UMANE ( PRIME E SECONDE) 27 6 LICEO SCIENZE UMANE ( TERZE) 30 6 LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE ( PRIME E SECONDE) LICEO SCIENZE UMANE ECONOMICO SOCIALE ( TERZE) LICEO SCIENZE SOCIALI (QUARTE E QUINTE) LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO (QUARTE E QUINTE) 34 6 ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO SANITARI ( PRIME, SECONDE E TERZE) ISTITUTO PROFESSIONALE TURISTICO SPORTIVO ( PRIME, SECONDE E TERZE) ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI SOCIALI ( QUARTE E QUINTE)

5 E) L'ISTITUTO BERTACCHI E L'AUTONOMIA Sin dall'entrata in vigore della legge N 440 del 1 997, l'istituto Bertacchi ha programmato gli interventi didattico-educativi annuali per progetti, utilizzando apposite schede che permettessero l'individuazione chiara delle finalità e dei risultati attesi, dei referenti, dei destinatari, delle modalità e dei tempi di attuazione, dei costi e delle fonti di finanziamento.il numero dei progetti, negli anni, è aumentato rapidamente:93 azioni, raggruppate in 12 aree principali che corrispondono ad altrettante funzioni strumentali o responsabili di settore.operando in tal modo, nel corso degli anni, per ogni singolo progetto, referenti e commissioni sonostati responsabilizzati a partire dalla programmazione iniziale fino alla verifica dei risultati nonché per tutti gli aspetti finanziari così come prevede il sistema di gestione per la qualità. Ogni azione del POF viene sottoposta a due verifiche annuali: una parziale a febbraio/marzo ed una finale a maggio. I referenti (o funzioni strumentali) relazionano sull'attuazione dei progetti affidati loro al Collegio che conferma o meno i vari progetti per il successivo anno scolastico secondo criteri di flessibilità, integrazione e responsabilizzazione.l operato delle FF.SS e degli I.S. viene sottoposto a valutazione complessiva annuale con un questionario aggiornato periodicamente sottoposto a tutti i membri del Collegio dei docenti. Negli scorsi anni scolastici la verifica del POF ha sempre evidenziato molta coerenza nella programmazione tra analisi dei bisogni e risposta con interventi mirati, molta precisione nella suarealizzazione e molta attenzione nell'utilizzo delle risorse. Lo scarto tra quanto programmato e quanto realizzato è minimo (meno del 5%) e spesso dovuto al sorgere di migliori opportunità o di eventi non previsti.gli OO. CC. annotano ancora che di fronte all'aumento delle esigenze dell'utenza (per l'innalzamento dell'obbligo scolastico, per la presenza nell'istituto di parecchi studenti diversamente abili, per le nuove tecnologie, per l'inserimento di un numero sempre crescente di studenti stranieri, ecc.) i finanziamenti ministeriali non risultano adeguati, e ciò rischia di portare alla riduzione dell'offerta formativa dichiarata all'utenza e scelta dagli studenti, di costringere l'istituto a mettere tutta la spesa delle attività complementari a carico delle famiglie oppure di ricorrere ad attività o collaborazioni che non comportino onere per l Istituto. L'istituto Bertacchi si è adoperato in questi anni per reperire fonti alternative di risorse, partecipando a bandi di concorso di Fondazioni ed Enti vari, sfruttando fonti di introito con corsi aperti all'esterno, ecc. Si intende proseguire con alcuni progetti di grande valore per gli studenti, resi più difficili per la perdita dell'organico funzionale e per il ridursi dei finanziamenti statali. I progetti indicati di seguito sono stati proposti anche per l'anno scolastico con copertura delle spese totalmente a carico delle famiglie: esperti di madrelingua per conversazione gli scambi di classe e gli stage nel territorio la cultura informatica diffusa e l'acquisizione del patentino europeo la certificazione internazionale delle lingue straniere le attività di Progetto giovani Book in progress Potenziamento Integrazione Area Scientifica Progetto Scala L'offerta formativa non può ovviamente accontentarsi di lezioni frontali con gesso e lavagna, ma deve continuare ad offrire percorsi individualizzati, strumenti tecnologici e sostegno educativo adeguato. 5

6 F) IL CONTO CONSUNTIVO 2013 Il Conto Consuntivo per il 2013, completo di tutti i documenti previsti, viene sottoposto all esame del Consiglio di Istituto per l approvazione. Le poste iniziali della previsione sono quelle indicate nel Programma Annuale 2013 approvato dal Consiglio di Istituto del Le variazioni al Programma, documentate dalle relative deliberazioni, sono state regolarmente prese. Tali delibere sono state prese dal Consiglio di Istituto come risulta dal seguente elenco: delibera del delibera del delibera del delibera del Le entrate sono state accertate per ,38 rispetto ad una previsione definitiva di ,47. Sono state riscosse ,38 mentre restano da riscuotere ,00 che, sommati ai residui attivi degli anni precedenti, ammontano a complessivi ,82 come risulta analiticamente indicato nel Mod. L in ordine di aggregato o progetto. Le uscite impegnate ammontano a ,55 rispetto ad una previsione definitiva di ,47 di cui ,23 di disponibilità finanziaria da programmare. Sono state pagate ,60 mentre restano da pagare 9.195,95 come risulta analiticamente indicato nel Mod. L, in ordine di aggregato o progetto. Le partite di giro nelle Entrate pareggiano con le rispettive Uscite e ammontano a 500,00 e sono state utilizzate per le minute spese. Per quanto attiene alle spese, si precisa che l ammontare dei mandati, per ogni aggregato o progetto, è contenuto nei limiti degli stanziamenti della previsione definitiva; che i mandati risultano essere emessi a favore dei diretti beneficiari e sono regolarmente documentati e quietanzati; che i giustificativi di spesa sono regolari ai fini dell osservanza delle norme sull applicazione dell IVA, del bollo ed eventualmente delle ritenute assistenziali, previdenziali, IRPEF; che sulle fatture risultano apposti gli estremi della presa in carico e, ove previsto, il numero di inventario. Si dichiara altresì che non si sono tenute gestioni fuori bilancio. Il conto consuntivo (Mod. H) si chiude con un avanzo di competenza di ,83 derivante dalla somma algebrica fra le Entrate accertate e le Uscite impegnate. Il risultato complessivo di esercizio risultante dal saldo di cassa al (Mod. J) più i residui attivi meno i residui passivi al si presenta con un avanzo di ,93 che costituisce l avanzo di amministrazione complessivo. Dall allegato Mod. J risulta un fondo di cassa a fine esercizio di ,06 che concorda con le risultanze del Giornale di cassa e con l Estratto conto della banca cassiera, di cui si allega la fotocopia. Gli interessi indicati all Aggregato 07 delle Entrate corrispondono a: interessi sul c/c di tesoreria alla Banca d Italia 358,17 Interessi sul c/c postale 30,06 TOTALE INTERESSI 388,23 Dal Mod. K risulta che la consistenza patrimoniale netta ammonta a ,84. La consistenza finale dei beni inventariabili concorda con le risultanze del Registroinventario Ammortamento degli inventari - al

7 La Giunta Esecutiva, nella convinzione di aver agito per il meglio nell interesse dell Istituto, sottopone all approvazione del Consiglio di Istituto il presente consuntivo, i cui valori in sintesi sono i seguenti: Aggr ENTRATE Importo in Aggr. USCITE Importo in 01 Avanzo di ,04 A Attività ,09 amministrazione 02 Finanziamento dello ,99 P Progetti ,15 Stato 03 Finanziamenti dalla 0,00 Regione 04 Finanziamento da ,51 G Gestioni 0,00 Enti locali economiche 05 Contributi da privati ,61 R Fondo di riserva 893,00 05 Proventi da gestioni 0,00 Z Disponibilità da ,23 economiche programmare 06 Altre entrate Mutui 0,00 TOTALE ,47 TOTALE ,47 Tutti i progetti si sono realizzati in coerenza con quanto deliberato nel Programma Annuale Progetto P1 Gestione del Piano dell Offerta formativa si sono realizzati i corsi di madrelingua per gli alunni del Liceo delle scienze sociali e liceo socio-psico-pedagogico e si è mantenuta la certificazione dell Istituto ISO9002. Progetto P2 Strategie per il recupero e la valorizzazione delle eccellenze: durante l anno, e nel mese di Luglio si sono svolti corsi per il recupero dei debiti scolastici, lo sportello pomeridiano Help e n. 2 corsi aggiuntivi di scienze nei licei. Progetto P3 Interventi e servizi per gli studenti: accoglienza integrazione - orientamento: sono stati accolti e inseriti gli alunni nelle classi prime, si è svolta la formazione integrata con i vari Centri di Formazione Professionale, il riorientamento degli alunni del biennio, lezioni sul metodo di studio, le attività di orientamento per gli alunni delle scuole secondaria di I grado, i corsi di orientamento post-secondario per le classi 4 e 5, la giornata di orientamento universitario, gli stage estivi, il tutoraggio universitario, lo sportello volontariato e gli stage curricolari. Progetto P4 Interventi e servizi per gli studenti: è stato realizzato il progetto Continente Italia, il progetto culturale Incontri sul lago, lo sportello di counselling psicologico, le uscite a Milano per il Gruppo di Interesse Scala e un corso di scenografia e coreografia. Progetto P5 Progetti formativi con Enti esterni: sono stati liquidati gli stage estivi in collaborazione con la Provincia di Lecco per l a.s. 2011/2012. Progetto P6 Progetti formativi con Enti esterni Alternanza Scuola /Lavoro: si è svolto il progetto di Alternanza Scuola /Lavoro con i tirocini diretti per le classi terze, quarte e quinte dell Istituto Professionale e il corso di base sulla sicurezza per gli alunni. Progetto P7 Extra-curricolo e attività speciali: si sono svolte le uscite didattiche e i gruppi sportivi. Si è partecipato ai campionati studenteschi e si è aderito al progetto provinciale Sport per tutti e ad uno stage estivo a Brigthon. E iniziato il Progetto Comenius aa.ss. 2013/2015. Progetto P9 Piano rischi: si è rinnovato l incarico esterno al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, si è acquistato materiale specialistico di primo soccorso ed è stata prorogata la convenzione annuale con l Ospedale di Lecco per le visite periodiche al personale e si sono svolti numerosi corsi sulla sicurezza. Progetto P13 Area informatica: è stato acquistato materiale vario compreso quello di facile consumo, si è rinnovato l incarico esterno al responsabile della rete e si è incaricato il Prof. Fusi per la predisposizione del sito ufficiale dell istituto gov.it. 7

8 Progetto P14 - Sostegno al lavoro dei docenti: la Prof. De Cesaris ha partecipato ad un corso di aggiornamento sulle CLIL, sono state rimborsate spese per autoaggiornamento dei D.S. e rimborsate spese per il piano Nazionale sulla Privacy. Progetto P17 Integrazione Riduzione disagio: sono stati attivati corsi di italiano lingua 2 per gli stranieri presenti nell istituto. Progetto P20 For/TIC C.M. 55/2003 Formazione INDIRE D.L.vo 59/2004, ecc. Si sono svolti due corsi per i neo immessi in ruolo della Provincia di Lecco e corsi art. 3-7 per il personale ATA. Progetto P24 Centro Risorse Tematico per l intercultura: 39 scuole della Provincia di Lecco hanno firmato un protocollo triennale per il consolidamento del C.R.T. di Intercultura con auto finanziamento per gli anni Si sono svolti incontri, un corso di formazione ed è attiva una newsletter. Progetto P26 Patentino ciclomotore E Stato liquidato il corso tenuto agli studenti che intendono fare l esame per il patentino per la guida dei ciclimotori per l a.s. 2011/2012. Progetto P29 Riduzione del disagio alunni diversamente abili E stato acquistato materiale di consumo per le attività degli alunni disabili e si è svolta la manutenzione del sollevatore nei bagni dei disabili. Progetto P31 Polo informatico Questo istituto è polo informatico regionale e nazionale. Il progetto è in rete con L EDA di Lecco, la S.M.S. Stoppani di Lecco, la S.M.S. di Olginate, l I.C. di Premana e l I.C. di Bosisio Parini e ha come fine la diffusione della cultura informatica e il conseguimento della patente ECDL fin dalla scuola media. Si sono svolte numerose sessioni d esame per il conseguimento della patente ECDL. Progetto P37 Progetto AreA 1516 Abbiamo partecipato a questo Progetto in collaborazione con la Parrocchia San Nicolò di Lecco per il sostegno dei ragazzi a rischio di debito scolastico. P43 Progetto Book in progress: questo progetto, a cui partecipiamo in rete con l Istituto Majorana di Brindisi e altre scuole italiane, è finalizzato alla diffusione di dispense scritte dai docenti e che sostituiscono i libri di testo nelle classi di biennio. Per alcune classi sono stati adottati i libri di matematica, geometria, algebra, biologia e latino. E stato parzialmente rimborsato l impegno dei docenti che hanno collaborato alla predisposizione di queste dispense e sono state rimborsate le spese di viaggi, vitto e alloggio a due docenti che hanno partecipato agli incontri di rete. P45 - Progetto La Musica va in scena Si tratta di un progetto triennale per le classi dell Istituto Professionale che hanno tra le materie curricolari Musica e per gli alunni disabili. E finanziato per il 70% dalla Fondazione Cariplo, in parte dall Associazione ASPOC e dal nostro Istituto. P46 - Progetto Zebra Questo progetto, in rete con la Provincia di Lecco, l I.S. Fiocchi, questo istituto e alcune scuole secondarie di I grado della Provincia è nato per combattere la dispersione scolastica e si è concluso il P48 Progetto Ventennale del Liceo Socio-psico-pedagogico Da settembre 2012 sono partite le iniziative per ricordare e festeggiare i vent anni del Liceo Socio-psico-pedagogico e i quindici anni del Liceo delle Scienze Sociali. Le attività si sono concluse nella primavera P50 Progetto Alunni DSA E stato acquistato materiale specifico per gli alunni DSA. Lecco, IL D.S.G.A. (Maria Fiorella LOSA) IL DIRIGENTE SCOLASTICO (Tiziano Secchi) 8