COMUNE DI CASTELFIDARDO PROVINCIA ANCONA CONTO DI BILANCIO ANNO 2016

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1 Servizio: CASA DI RIPOSO Utenti residenti auto-sufficienti retta pro-die Euro 34,00 semi-auto-sufficienti retta pro-die Euro 42,00 totalm. dipendenti retta pro-die Euro 47,00 Utenti non residenti auto-sufficienti retta pro-die Euro 43,00 semi-auto-sufficienti retta pro-die Euro 53,00 totalm.dipendenti retta pro-die Euro 60,00 Utenti ex-cras retta pro-die Euro 66,70 CENTRO DIURNO 70% tariffa 47,00= 33,00 70% tariffa 60,00 = 42,00 SPESA IMPEGNI PREV. IMPEGNI Personale compreso fondo ed arretr. contr. Presunti , , ,24 Costi indiretti personale: Responsabile 50% D3 Uff.Ragioneria 20% C4 Uff.Personale 13% C5 Pers.U.T.C. 5% D2 Pers.U.T.C.100% B , , ,28 Acquisto di beni di consumo e materie prime (cap.85200/85201/85205/85207) , , ,77 Prest. servizi (CAP.85203/ /85217/ 85218/85219/85220 /85221/85222) , , ,86 Ammortamento tecnico I.R.A.P. opzionale Imposte e tasse (cap.85215) Rimborso rette (cap.85216) Interessi passivi (cap.89901) TOTALE SPESE Introiti per rette *(cap.33720) Rimborsi spese ADI (cap.45020) TOTALE , , , ,00-285,15 300,00 285,15 803,95 500, , , , , , ,07 PREV , , , , , , , , ,78 * Sono comprensivi dell integrazione delle rette poste a carico del Bilancio Comunale per gli utenti indigenti residenti 1

2 Percentuale di copertura 87,68% 86,29% 94,15% 92,92% 94,70% pari al (E:S) Presenze giornaliere n Presenze utenti per intero anno Utenza media n Costo medio annuo per assistito S:UT.MEDIA Costo medio giornaliero per assistito S:PRES.GIORN. Spesa annua effettiva a carico del Bilancio Comunale per assistito (S- E/UT.MEDIA) Integrazione rette per utenti di Castelfidardo (CAP.86711) , , , , ,45 71,81 73,47 68,14 72,12 72, , , , , , , , , , ,00 2

3 Servizio: CENTRI ESTIVI-COLONIE ESTIVE RESIDENTI COLONIE ESTIVE Retta colonie marine estive (durata 4 settimane) CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE Retta centri estivi per minori NON RESIDENTI COLONIE ESTIVE 135,00 per l intero ciclo 1 figlio 120,00 per intero ciclo dal 2 figlio; 150,00 mensili 47,00 settimanali CENTRI ESTIVI SCUOLE MATERNE 190,00 190,00 mensili 71,50 settimanali SPESE IMPEGNI PREV. Spese per il personale utilizzo promiscuo: IMPEGNI n 3 autisti per 20 gg. colonie est , , ,21 n.2 insegnanti+n.2esecut.s.a.x1 mese centri estivi x minori Acquisto beni di cons.e m. prime centro estivo x minori(c.77801) Acquisto beni di cons.e m. prime colonie estive (cap.77802) Prestazione di servizi colonie estive (cap.77805/77808/77809 ) , , , , ,00 999,99 337,81 400,00 373, , , ,08 Rimborso rette(cap.78004) 103,00 250,00 - TOTALE SPESE , , ,95 PREV. Provento derivante dalle tariffe delle , , ,00 utenze colonie (cap.31313) Provento derivante dalle tariffe delle utenze centri estivi minori(cap.31312) 5.411, , ,00 TOTALE , , ,00 3 Percentuale di copertura pari al (E:S) 43,92% 43,42% 48,73% 52,00% 52,76% Domande presentate Colonie n Domande soddisfatte Colonie n Domande presentate Centri Estivi n Domande soddisfatte Centri Estivi n

4 Servizio: IMPIANTI SPORTIVI Campo Sportivo Fossaccio, Pista di atletica, Palestra Mazzini, Palestra Fornaci, Palazzetto dello Sport, Palestra Crocette, Campo Sportivo Leoncavallo(rientrato dal ). L utilizzo degli impianti sportivi sopra elencati per fini istituzionali è al 50% come stabilito con atto C.C. n.118/01. Il Bocciodromo e i Campi da Tennis vengono gestiti da società esterne che versano un corrispettivo all Ente,il quale provvede solo alla manutenzione straordinaria. Nuovo impianto SALA PALAS-BOXE con utilizzo al 100% da parte delle Soc.utilizzatrici. Tariffe come da allegato delibera G.C. n.154 del SPESE IMPEGNI PREV. IMPEGNI Acquisto beni di consumo e materie 2.490, , ,21 prime (cap.81909) Prest.di servizi (cap /81889/81890/81905/81907/8191 3) , , ,17 Utilizzo beni di terzi (cap.81902) 805,57 - Rimborso tariffe (cap.82399) - - Ammortamenti di esercizio , , ,53 Interessi passivi e oneri finanziari diversi (cap. p /1) 7.093,15 x 50% 4.304, , ,58 TOTALE SPESE , , ,49 Provento derivante dalle tariffe delle utenze (cap.31120) PREV , , ,97 TOTALE , , ,97 Percentuale di copertura pari al (E:S) Utenti 49,94% 45,63% 39,61% 39,24% 46,03% n n n n n

5 Servizio: MERCATO COPERTO TOSAP Canone concess. Totale annuo Euro 22,21 al m.q. Euro 55,52 al m.q. + iva Euro 77,73 al m.q. + iva su canone SPESE IMPEGNI PREV. IMPEGNI Acquisto beni di consumo e materie - 100,00 - prime (cap ) Prestazioni di servizi (cap /100501) 7.184, , ,71 Ammortamenti di esercizio 4.193, , ,13 Interessi passivi(cap ) 31, TOTALE SPESE , , ,84 PREV. Proventi (cap.32700/32701) 9.325, , ,28 TOTALE 9.325, , ,28 Percentuale di copertura pari 42,53% 64,14% 67,92% 81,74% 94,23% al Mq di superficie occupata Utenti :n.2 box n.3 banchi 5

6 Servizio: MUSEO DELLA FISARMONICA E DELLA BATTAGLIA Museo della Fisarmonica: visitatore singolo Euro 3,00 gruppi superiori a 20 persone Euro 1,50 scolaresche Euro 1,00 Ingresso Gratuito:Soci TCI,Soci Italia Nostra,Ragazzi età inferiore 6 anni Museo della Battaglia: gratuito per tutti i visitatori con visite a richiesta SPESE IMPEGNI PREV. Acquisto b.consumo/mat.prime: IMPEGNI. Museo Battaglia (cap.46506) - 100,00 - Museo Fisarm. (c /60/61) 1.599,42 655,00 686,31 Prestazioni di servizi - Museo Battaglia (cap.46507/9) 3.541, , ,87 Museo Fis. (c.46508/125548/ 49/70/71) Museo della Fisarmonica imposte e tasse (cap ) , , ,54 194,79 200,00 194,79 Ammortamento , , ,23 Costi promiscui Museo Fisarm.: luce 3.097,28 x 10% 350,68 370,00 309,73 Acqua 542,59 x 10% 68,28 70,00 54,26 Costi promiscui Museo Battaglia: 4.270, ,00 - acqua/luce 4.708,10 x 50% 2.399, , ,05 Calore Museo Battaglia 625, , ,00 Calore Museo Fisarm ,50x10% 1.389, , ,65 Adesione Museo diffuso (c.49710) 2.582, , ,00 TOTALE SPESE , , ,43 PREV. Proventi Museo Fis. (cap.33210) , , ,00 TOTALE , , ,00 Percentuale di copertura pari 51,35% 43,09% 46% 42,11% 44,08% al Visitatori n

7 Servizio: USO DEI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI L uso è sporadico e subordinato all effettiva disponibilità dei locali Sale individuate: Salone degli Stemmi, ex Cinema e ex Sip Rimborsi costi stabiliti con atto C.S. n 356/97 e G.M. 697/97 SALONE DEGLI STEMMI: - pulizia ( a forfait) 27,00 - custodia 13,00/h - illuminazione 1,60/h - riscaldamento 1,60/h SALA EX-CINEMA 8,00/h UTILIZZO SALONE STEMMI PER MATRIMONI 130,00 iva compresa SPESE IMPEGNI PREV. IMPEGNI Spese generali di funzionamento promiscue 3.507, , ,59 TOTALE SPESE 3.507, , ,59 PREV. Proventi utilizzo locali (cap.35203) 1.383, , ,00 TOTALE 1.383, , ,00 Percentuale di copertura pari al 25,33% 27,14% 48,57% 39,43% 32,89% 7

8 Servizio: USO DEI LOCALI ATTREZZATI ADIBITI AD USO ASSOC. CULTURALI/ RICREATIVE Sale individuate: n.4 locali situati nell immobile sito in via Soprani n.18 Individuazione associazioni utilizzatrici e tariffe individuati atto G.M. 225 del 31/12/2005. Ulteriori chiarimenti riportati su relazione IV settore propedeutica per relazione Previsionale e Programmatica 2006/2008. corrispettivo forfettario da pagarsi in n. 2 rate semestrali anticipate così definito: - locale A 221,34 i.c.; - locale B 1.267,10 i.c.; - locale C 252,74 i.c.; - locale D 188,34 i.c.; UTILIZZO QUALE SALA ATTREZZATA DEL CINEMA TEATRO ASTRA ATTO INIZ. G.C.64/ Tariffe rideterminate con atto G.M.n.213 del 28/12/ + 187/ +36/ SPESE IMPEGNI PREV. IMPEGNI Spese generali di funzionamento promiscue Acqua/Luce/ (cap.90062) 4.550,70x35%= 1.592, , , ,75 Prest.servizi per calore (cap.90062) 35% di 1.749,30 Costi promiscui:acqua,luce,gas Astra per utilizzo soggetti esterni(capp.50061/50064) 15% di ,80 963,90 910,00 612, , , ,87 Costo indiretto personale:n.1 elettricista per 8 gg. 921, , ,64 TOTALE SPESE 8.372, , ,52 PREV. Proventi utilizzo locali (cap.35204) 2.492, , ,26 TOTALE 2.492, , ,26 Percentuale di copertura pari al 87,01% 80,83% 65,90% 29,77% 48,16% 8

9 PROV.DI ANCONA PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE E DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI PUBBLICI A DOMANDA INDIVIDUALE DESCRIZIONE DEI SERVIZI SPESE Personale Altre spese Totale Contribuzioni Altre entrate Totale Casa di Riposo , , , , , ,78 Colonie estive, centri estivi e pomeridiani , , , , ,00 Impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili , , , ,97 Mercati e fiere attrezzati 9.863, , , ,28 Museo della Fisarmonica e della Battaglia , , , ,00 Uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, pal.congr. e sim , , , ,00 Uso locali associazioni culturali/ricreative 1.015, , , , ,26 TOTALE GENERALE , , , , , ,29 Percentuale di copertura delle spese: 84,23% TOTALE SPESA SENZA CASA DI RIPOSO , , , , ,51 Percentuale di copertura delle spese: 48,25% CASA DI RIPOSO , , , , , ,78 Percentuale di copertura delle spese: 94,70% 9