AcomeA AMERICA. Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. SPESE

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1 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA AMERICA Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. value), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei singoli settori, nel rispetto dell obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. bottom up) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti di qualsiasi capitalizzazione, e senza vincoli settoriali, dei paesi del continente americano, in particolare Stati Uniti. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. Gli investimenti sono denominati principalmente in dollari Usa ed euro. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% Thomson Reuters Americas Total Return Local Currency Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 6, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento, applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,09% Classe A2: 0,99% Classe Q2: 1,02% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al rendimento Commissione di performance pari al 20% dell overperformance, intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l ultima commissione di performance - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell indice Thomson Reuters Americas Total Return Local Currency nel medesimo periodo) e l High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017 non è maturata la commissione di performance. Pagina 1 di 2

2 AcomeA AMERICA Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa -26,4-31,2 20,8 18,3 17,2 14,8-0,2-3,6 13,7 10,8 9,7 30,8 23,6 22,5 17,2 16,0 14,2 0,3-15,0-15,6 26,1 24,926,1 20,7 12,5 5,8 5,8 4, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Pagina 2 di 2

3 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA ASIA PACIFICO Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. value), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei singoli settori, nel rispetto dell obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. bottom up) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione, e senza vincoli settoriali. Le principali aree geografiche di riferimento sono i paesi dell Asia orientale (Giappone in particolare) e l Australia. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. Gli investimenti sono denominati nelle valute dei principali paesi di riferimento, oltre che in euro. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% Thomson Reuters Asia Pacific Total Return Local Currency Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 6, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,12% Classe A2: 1,02% Classe Q2: 1,05% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance pari al 20% dell overperformance, intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l ultima commissione di performance - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell indice Thomson Reuters Asia Pacific Total Return Local Currency nel medesimo periodo) e l High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017, la commissione di performance è stata pari allo 0,17% per la Classe A1, pari allo 0,17% per la Classe A2 e pari allo 0,23% per la Classe Q2. Pagina 1 di 2

4 AcomeA ASIA PACIFICO Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. E prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultimo rendiconto di gestione e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

5 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA BREVE TERMINE Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo un moderato accrescimento del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base dell evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, e in considerazione dell affidabilità degli emittenti. Nella selezione degli investimenti viene costantemente ricercato il miglior rapporto tra rischio e rendimento nell ambito degli strumenti monetari e obbligazionari di riferimento. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani, sovranazionali, agenzie e di emittenti societari appartenenti a paesi sviluppati ed emergenti con rating anche inferiore ad investment grade o privi di rating. La durata finanziaria del fondo è tendenzialmente non superiore a 36 mesi. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. Gli investimenti denominati in valute diverse dall euro sono coperti dal rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% BofA Merrill Lynch 1-3 Year Euro Government Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 3, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio di credito: il fondo investe in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi e sussiste pertanto il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento Spesa di sottoscrizione Non prevista Spesa di rimborso Non prevista Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 0,66% Classe A2: 0,36% Classe Q2: 0,37% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissioni legate al Non previste rendimento Pagina 1 di 2

6 AcomeA BREVE TERMINE È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. L investitore può informarsi circa l importo effettivo dei diritti fissi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sui diritti fissi e le spese correnti si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data 9 aprile Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

7 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA EUROBBLIGAZIONARIO Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo un moderato accrescimento del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base dell evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento, anche tramite arbitraggi, sui diversi tratti della curva dei rendimenti, e in considerazione dell affidabilità degli emittenti. Nella selezione degli investimenti viene costantemente ricercato il miglior rapporto tra rischio e rendimento nell ambito degli strumenti monetari e obbligazionari di riferimento. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento IL fondo è investito in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti sovrani e sovranazionali, agenzie e di emittenti societari appartenenti a paesi sviluppati ed emergenti on rating anche inferiore ad investment grade o privi di rating. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. La durata finanziaria del fondo è tendenzialmente superiore a due anni. Gli investimenti denominati in valute diverse dall euro sono coperti dal rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% BofA Merrill Lynch Euro Government Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 3, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio di credito: il fondo investe in titoli la cui qualità creditizia può deteriorarsi e sussiste pertanto il rischio che l'emittente non sia in grado di onorare i propri impegni. In caso di deterioramento della qualità creditizia di un emittente, il valore delle obbligazioni o degli strumenti derivati connessi a tale emittente può diminuire. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 2% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 0,98% Classe A2: 0,58% Classe Q2: 0,60% Commissioni legate al rendimento Non previste Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Pagina 1 di 2

8 AcomeA EUROBBLIGAZIONARIO Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i Piani di Accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, e le spese correnti si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

9 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA EUROPA Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. value), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei singoli settori, nel rispetto dell obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. bottom up) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione, e senza vincoli settoriali. Le principali aree geografiche di riferimento sono i paesi dell Unione Europea e la Svizzera. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle principali valute europee. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% Thomson Reuters Europe Total Return Local Currency Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 6, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,09% Classe A2: 0,99% Classe Q2: 1,02% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance pari al 20% dell overperformance, intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l ultima commissione di performance - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell indice Thomson Reuters Europe Total Return Local Currency nel medesimo periodo) e l High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017 non è maturata la commissione di performance. Pagina 1 di 2

10 AcomeA EUROPA Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa 24,2 21,8 10,0 3,4-5,8-21,9 20,9 17,0 12,1 10,9 34,9 35,7 4,1 4,5 5,5 6,2 18,9 18,0 Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. 7,9-9,4-8,4-8,4 17,8 16,5 17,7 14,5-33,2-36, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe A2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturate e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Pagina 2 di 2

11 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA FONDO ETF ATTIVO Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. Lo stile di gestione è di tipo flessibile, pertanto la selezione degli strumenti finanziari viene effettuata senza vincoli prestabiliti riguardo al peso delle diverse classi di attività, dei settori e delle aree geografiche. La ripartizione tra le diverse tipologie di strumenti finanziari e la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei diversi settori si basa su analisi sulle forze relative che determinano interventi in tendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito in ETF, ETC ed ETN che investono in strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e monetaria di emittenti di qualunque tipologia, senza vincoli geografici e settoriali, oltre che nel mercato delle materie prime. Gli investimenti sono denominati principalmente in Euro. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Non è previsto il raffronto della performance del fondo con quella di un parametro di riferimento. Il fondo può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 6, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,32% Classe A2: 1,32% Classe Q2: 1,35% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance, dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dal 1 giugno 2011, definito come High Watermark Assoluto (HWM Assoluto). Tale provvigione è pari al 15% dell incremento percentuale registrato dalla quota rispetto all HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017 non è maturata la commissione di performance Pagina 1 di 2

12 AcomeA FONDO ETF ATTIVO Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione (eccetto le spese di sottoscrizione e/o rimborso per l acquisto e la vendita di quote di altri OICR, ove applicate). Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO ,5 dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa -20,0 12,9 11,0 13,8 9,1-4,4 11,8 10,8 13,4 12,5 1,4 0,5-2,0-2,9 10,5 9,4 10,4 5,5 5,5 4, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. Dal 2011 il fondo è diventato di tipo flessibile; da tale data non viene pertanto riportato il rendimento del benchmark. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo fino al 30 giugno 2011 e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. I risultati realizzati sono calcolati in euro. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

13 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA GLOBALE Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN: IT destinate esclusivamente alla negoziazione in mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. value), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei singoli settori, nel rispetto dell obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. bottom up) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione e senza vincoli settoriali. Le principali aree geografiche di riferimento sono i paesi dell Europa e dell Asia orientale e gli Stati Uniti. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% Thomson Reuters Global Total Return Local Currency Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 5, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,34% Classe A2: 1,09% Classe Q2: 1,13% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance pari al 20% dell overperformance, intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l ultima commissione di performance - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell indice Thomson Reuters Global Total Return Local Currency nel medesimo periodo) e l High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017 la commissione di performance è stata pari allo 0,05% per la Classe A1 e pari allo 0,08% per la Classe A2 mentre non è maturata per la Classe Q2. Pagina 1 di 2

14 AcomeA GLOBALE Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO ,1 dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa 21,9 17,1 15,4 10,5-4,6-13,3 16,0 14,4 12,9 27,5 26,6 26,7 10,6 9,2 8,1 Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. 2,1-0,5 0,6 19,8 11,4 11,4 10,2 8,5 9,6 8,6 7, , Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Pagina 2 di 2

15 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA ITALIA Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe P1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe P2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo, attuando la politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) dalla stessa definiti. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. value), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli settori, nel rispetto dell obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. bottom up) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in stato membri dell UE o aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% delle attività in strumenti finanziari di natura azionaria. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% Thomson Reuters Italy Total Return Local Currency Index. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1, A2, P1 e P2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 6, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 e di Classe P1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 1,99% Classe A2: 0,89% Classe P1: 1,99% (stimate) Classe P2: 0,89% (stimate) Classe Q2: 0,92% Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance pari al 20% dell overperformance, intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l ultima commissione di performance - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell indice Thomson Reuters Italy Total Commissioni Return Local Currency nel medesimo periodo) e l High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al legate al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo rendimento intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017 la commissione di performance è stata pari all 1,32% per la Classe A1, pari al 2,10% per la Classe A2 e pari all 1,57% per la Classe Q2. Le Classi P1 e P2 sono state istituite nel corso del 2017, pertanto il dato non è disponibile. Pagina 1 di 2

16 AcomeA ITALIA Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. E prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre 2017 (per le quote di Classe P1 e P2 istituite nel corso del 2017 le spese correnti sono stimate sulla base di quelle delle corrispondenti quote di Classe A1 e A2). L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito web di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. Il Fondo è articolato in cinque Classi. Le quote di Classe P1 e Classe P2 sono finalizzate esclusivamente all investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR), pertanto: (i) sono destinate esclusivamente a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano; (ii) non è consentita la cointestazione; (iii) possono essere sottoscritte in ciascun anno solare, nel limite di euro ed entro un limite complessivo non superiore ad euro In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla sottoscrizione delle corrispondenti quote di Classe A1 e Classe A2. La sottoscrizione delle quote del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione ai piani di accumulo PAC (escluse le Classi P1 e P2), PAD e PAD G5. Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Pagina 2 di 2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015, le Classi P1 e P2 sono operative dal 24 maggio 2017; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturate e i costi di transazione (non riflesse nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. In particolare, il fondo è soggetto alla Legge 11 dicembre 2016 n Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.

17 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA PAESI EMERGENTI Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. La selezione degli strumenti finanziari viene effettuata sulla base di analisi economico-finanziarie per l individuazione di società che presentano un potenziale di rialzo delle quotazioni nel medio/lungo periodo (criterio c.d. value), nonché di analisi macro e micro-economiche per la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei singoli settori, nel rispetto dell obiettivo di una elevata diversificazione degli investimenti. Viene data prevalenza alla scelta dei singoli strumenti finanziari (approccio c.d. bottom up) con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria di emittenti societari di qualsiasi capitalizzazione, e senza vincoli settoriali, di Asia, Australia, Europa dell Est, Grecia e Brasile. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. Gli investimenti sono denominati nelle principali valute dei paesi di riferimento, oltre che in dollari Usa, sterlina inglese ed euro. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) 100% FTSE All World All Emerging Total Return in Euro. Grado di discrezionalità rispetto al benchmark: rilevante. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 5, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso. Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,12% Classe A2: 1,02% Classe Q2: 1,05% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance pari al 20% dell overperformance, intesa come differenza positiva tra il Differenziale (cioè la differenza tra la variazione percentuale del valore della quota in ciascun giorno di valorizzazione rispetto al giorno in cui è maturata l ultima commissione di performance - definito come Data di Riferimento - e la variazione percentuale dell indice FTSE All World All Emerging Total Return in Euro nel medesimo periodo) e l High Watermark Relativo (cioè il valore più elevato del Differenziale). È applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente High Watermark Relativo e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017 la commissione di performance è stata pari allo 0,13% per la Classe A1, pari allo 0,20% per la Classe A2 e pari allo 0,16% per la Classe Q2. Pagina 1 di 2

18 AcomeA PAESI EMERGENTI Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa 52,6-40,3-46,5 40,2 21,4 25,8-8,5-16,2 15,8 15,5 14,4-1,0-1,9-7,8 Il fondo non ha l obiettivo di replicare il rendimento del benchmark. I risultati realizzati sono calcolati in euro. 15,2-0,1 0,9-5,7-8,5-7,5 26,3 26,0 25,1 13,7 18,0 16,4 13,7 12, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturate e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo e del benchmark fino al 30 giugno 2011 sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annualee della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Pagina 2 di 2

19 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA PATRIMONIO AGGRESSIVO Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. Lo stile di gestione è di tipo flessibile, pertanto la selezione degli strumenti finanziari viene effettuata senza vincoli prestabiliti riguardo al peso delle diverse classi di attività, dei settori e delle aree geografiche. La ripartizione tra le diverse tipologie di strumenti finanziari e la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei diversi settori si basa su analisi macro e microeconomiche con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, senza vincoli settoriali e geografici. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari azionari oppure totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento. Gestione attiva del rischio di cambio. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Non è previsto il raffronto della performance del fondo con quella di un parametro di riferimento. Il fondo può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo. Il fondo si posiziona nella categoria 4, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 2,34% Classe A2: 1,09% Classe Q2: 1,13% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance, dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dal 1 giugno 2011, definito come High Watermark Assoluto (HWM Assoluto). Tale provvigione è pari al 15% dell incremento percentuale registrato dalla quota rispetto all HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017 la commissione di performance è stata pari allo 0,03% per la classe A1, pari allo 0,53% per la Classe A2 e pari allo 0,56% per la Classe Q2. Pagina 1 di 2

20 AcomeA PATRIMONIO AGGRESSIVO Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO dati in percentuale 32 In questo periodo la politica 24 21,9 17,2 15,4 16, ,0 9,8 10,6 8,3 9,3 9,7 11,0 5,3 4,4 8 4,2 4,4 3,6 0-4,4-3, , ,1-33, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 I risultati realizzati sono calcolati in Euro. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. Dal 2011 il fondo è diventato di tipo flessibile; da tale data non viene pertanto riportato il rendimento del benchmark. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo fino al 30 giugno 2011 e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

21 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA PATRIMONIO DINAMICO Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. Lo stile di gestione è di tipo flessibile, pertanto la selezione degli strumenti finanziari viene effettuata senza vincoli prestabiliti riguardo al peso delle diverse classi di attività, dei settori e delle aree geografiche. La ripartizione tra le diverse tipologie di strumenti finanziari e la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei diversi settori si basa su analisi macro e microeconomiche con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito in via al più principale in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria (con rating anche inferiore ad investment grade o privi di rating) e, in misura al più significativa, in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, senza vincoli settoriali e geografici. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento. Gestione attiva del rischio di cambio. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Non è previsto il raffronto della performance del fondo con quella di un parametro di riferimento. Il fondo può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 4, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 1,89% Classe A2: 0,99% Classe Q2: 1,02% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance, dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dal 1 giugno 2011, definito come High Watermark Assoluto (HWM Assoluto). Tale provvigione è pari al 15% dell incremento percentuale registrato dalla quota rispetto all HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017 la commissione di performance è stata pari allo 0,23% per la classe A2 e pari allo 0,16% per la Classe Q2 mentre non è maturata per la Classe A1. Pagina 1 di 2

22 AcomeA PATRIMONIO DINAMICO Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO ,5 dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa -18,2 12,9 7,5 14,1 9,1 I risultati realizzati sono calcolati in Euro. -15,9 18,4 17,8 8,5 9,3 5,6 4,8-4,7-3,9 10,1 10,1 9,1 2,7 2,7 2, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. Dal 2011 il fondo è diventato di tipo flessibile; da tale data non viene pertanto riportato il rendimento del benchmark. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo fino al 30 giugno 2011 e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo. INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del regolamento di gestione del fondo, dell ultimo rendiconto di gestione e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

23 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA PATRIMONIO ESENTE Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe P1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe P2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione sui mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO Il fondo ha come obiettivo la crescita del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo, attuando la politica di investimento nel rispetto delle caratteristiche, delle limitazioni e dei divieti previsti dalla Legge 11 dicembre 2016 n. 232 e rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai Piani Individuali di Risparmio (PIR) dalla stessa definiti. Lo stile di gestione è di tipo flessibile, pertanto la selezione degli strumenti finanziari viene effettuata senza vincoli prestabiliti. La ripartizione tra le diverse tipologie di strumenti finanziari e la determinazione dei pesi dei diversi settori, nonché dei singoli strumenti finanziari, si basa su analisi macro e micro-economiche con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Gli investimenti sono effettuati per almeno il 70% in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato italiano o in stato membri dell UE o aderenti all Accordo sullo Spazio Economico Europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano. La predetta quota del 70% è investita per almeno il 30% in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell indice FTSE MIB o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria possono essere effettuati fino al 40% delle attività. Investimento fino al 10% delle attività, in OICR, anche collegati, che investono nelle predette categorie. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Gli investimenti sono denominati principalmente in euro. Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Non è previsto il raffronto della performance del fondo con quella di un parametro di riferimento. Il fondo può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1, A2, P1 e P2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo. Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico di rischio classifica il Fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente. Tale calcolo, effettuato su un ipotetico portafoglio coerente con la politica di gestione, ha determinato, il posizionamento del fondo nella categoria 4. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di Classe A1 e Classe P1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 e di Classe P1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1 e Classe P1: 1,80% (stimata) Classe A2 e Classe P2: 0,95% (stimata) Classe Q2 : 0,98% (stimata) Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Il fondo è stato istituito nel corso del 2017; pertanto i dati non sono disponibili. Commissione di performance, dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dall inizio attività, definito come High Watermark Assoluto (HWM Assoluto). Tale provvigione è pari al 15% dell incremento percentuale registrato dalla quota rispetto all HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Pagina 1 di 2

24 AcomeA PATRIMONIO ESENTE Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. Le spese correnti, tenuto conto che il Fondo è stato istituito nel corso del 2017, riflettono una stima delle stesse per l anno L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO dati in percentuale Il fondo e le relative Classi sono operativi dal Le Classi A1, P1, A2 e P2 sono operative dal 19 aprile 2017, la Classe Q2 è operativa dal 24 maggio Poiché il fondo e le Classi sono stati istituiti nel corso del 2017, non sono disponibili i rendimenti passati Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe P1 Quote Classe P2 Quote Classe Q2 INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del Regolamento di gestione del fondo, dell ultima relazione annuale e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito web di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. Il Fondo è articolato in cinque Classi. Le quote di Classe P1 e Classe P2 sono finalizzate esclusivamente all investimento nei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR), pertanto: (i) sono destinate esclusivamente a persone fisiche residenti nel territorio dello Stato Italiano; (ii) non è consentita la cointestazione; (iii) possono essere sottoscritte in ciascun anno solare, nel limite di euro ed entro un limite complessivo non superiore ad euro In caso di versamenti superiori ai predetti limiti, la parte eccedente potrà essere destinata alla sottoscrizione delle corrispondenti quote di Classe A1 e Classe A2. La sottoscrizione delle quote del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione ai piani di accumulo PAC (escluse le Classi P1 e P2), PAD e PAD G5. Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. In particolare, il fondo è soggetto alla Legge 11 dicembre 2016 n Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo. Pagina 2 di 2

25 Il presente documento contiene le Informazioni Chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all opportunità di investire. AcomeA PATRIMONIO PRUDENTE Quote di Classe A1 ISIN al portatore: IT Quote di Classe A2 ISIN al portatore: IT Quote di Classe Q2 ISIN al portatore: IT destinate esclusivamente alla quotazione su mercati regolamentati Il fondo è gestito da AcomeA SGR S.p.A. Il fondo ha come obiettivo la crescita significativa del capitale investito mediante una strategia di gestione di tipo attivo e discrezionale. Lo stile di gestione è di tipo flessibile, pertanto la selezione degli strumenti finanziari viene effettuata senza vincoli prestabiliti riguardo al peso delle diverse classi di attività, dei settori e delle aree geografiche. La ripartizione tra le diverse tipologie di strumenti finanziari e la determinazione dei pesi dei singoli paesi e dei diversi settori si basa su analisi macro e microeconomiche con interventi in controtendenza rispetto alle dinamiche di mercato. Principali categorie di strumenti finanziari oggetto di investimento Il fondo è investito principalmente in strumenti finanziari di natura monetaria e obbligazionaria (con rating anche inferiore ad investment grade o privi di rating) e, in misura al più contenuta, in strumenti finanziari di natura azionaria, di emittenti di qualsiasi tipologia e capitalizzazione, senza vincoli settoriali e geografici. Investimento fino al 10% delle attività in OICR, anche promossi e/o gestiti dalla SGR, che investono nelle predette categorie. In particolari situazioni di mercato il fondo potrebbe essere investito totalmente in strumenti finanziari obbligazionari a breve termine o monetari. Gli investimenti sono denominati in euro e nelle valute dei principali paesi di riferimento. Gestione attiva del rischio di cambio. OBIETTIVI E POLITICA D INVESTIMENTO PROFILO DI RISCHIO E DI RENDIMENTO Operazioni in strumenti finanziari derivati Il fondo può utilizzare strumenti finanziari derivati con finalità di copertura dei rischi, investimento ed efficiente gestione del portafoglio, avvalendosi di una leva finanziaria massima pari a 1,3, realizzata mediante esposizioni di tipo tattico (e calcolata con il metodo degli impegni). Tale utilizzo, sebbene possa comportare una temporanea amplificazione dei guadagni e delle perdite rispetto ai mercati di riferimento, non è comunque finalizzato a produrre un incremento strutturale dell esposizione del fondo ai mercati di riferimento (effetto leva) e non comporta l esposizione a rischi ulteriori che possano alterare il profilo di rischio - rendimento del fondo. Parametro di riferimento (c.d. benchmark) Non è previsto il raffronto della performance del fondo con quella di un parametro di riferimento. Il fondo può selezionare liberamente i titoli in cui investe. Proventi degli investimenti I proventi della gestione sono reinvestiti nel patrimonio del fondo. Rimborso/disinvestimento delle quote Quote di Classe A1 e A2: l investitore può ottenere su richiesta scritta il rimborso (totale o parziale) delle proprie quote in qualsiasi giorno lavorativo; Quote di Classe Q2: l investitore può vendere le proprie quote sul mercato regolamento in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni in qualsiasi giorno lavorativo (ad eccezione quindi dei giorni di chiusura della Borsa Valori nazionale e di quelli di festività nazionali). Rischio più basso Rendimento potenzialmente più basso Rischio più elevato Rendimento potenzialmente più elevato L indicatore sintetico rappresenta la volatilità storica annualizzata del fondo Il fondo si posiziona nella categoria 4, sulla base dei risultati passati in termini di variabilità dei rendimenti conseguiti negli ultimi 5 anni. I dati storici utilizzati per calcolare l indicatore sintetico potrebbero non costituire un indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata e la classificazione del fondo potrebbe cambiare nel tempo. L appartenenza alla categoria 1 non garantisce un investimento esente da rischi. I rischi di seguito evidenziati non sono adeguatamente rilevati dall indicatore sintetico, ma rivestono importanza significativa per il fondo: Rischio di liquidità: i titoli del fondo possono essere venduti al di sotto del loro valore a causa di una limitata negoziabilità e di una liquidità insufficiente in particolari situazioni di mercato. Rischio di controparte: il fondo può subire perdite qualora una controparte non sia in grado di onorare i propri obblighi contrattuali nei modi e/o nei tempi stabiliti. Rischio operativo: il fondo è esposto al rischio di malfunzionamento derivante da errori umani, inefficienze di processi operativi e sistemi, o da eventi esterni. Per ulteriori informazioni sui rischi correlati al Fondo si rinvia alla Sezione A) del Prospetto (Parte I). SPESE Le spese da Voi corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del fondo, inclusi i costi di commercializzazione e, per le sole quote di classe A1, i costi di distribuzione delle quote. Tali spese riducono la crescita potenziale dell investimento. Spese una tantum prelevate prima o dopo l investimento applicabili esclusivamente alle quote di Classe A1 Spesa di sottoscrizione 4% Spesa di rimborso 4% Percentuale massima che può essere prelevata dal Vostro capitale prima che venga investito o al momento della corresponsione del rimborso Spese prelevate dal fondo in un anno Spese correnti (%) Classe A1: 1,57% Classe A2: 0,87% Classe Q2: 0,90% Commissioni legate al rendimento Spese prelevate dal fondo a determinate condizioni specifiche Commissione di performance, dovuta qualora il valore della quota sia superiore al valore più elevato registrato dal 1 giugno 2011, definito come High Watermark Assoluto (HWM Assoluto). Tale provvigione è pari al 15% dell incremento percentuale registrato dalla quota rispetto all HWM Assoluto ed è applicata al minor ammontare tra l ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile ed il valore complessivo netto medio del fondo nel periodo intercorrente tra la data del precedente HWM Assoluto e la data dell ultimo valore complessivo netto del fondo disponibile. Nell esercizio chiuso al 29 dicembre 2017 la commissione di performance è stata pari allo 0,02% per la classe A1, pari allo 0,22% per la Classe A2 e pari allo 0,13% per la Classe Q2. Pagina 1 di 2

26 AcomeA PATRIMONIO PRUDENTE Le spese di sottoscrizione e di rimborso sono indicate nella percentuale massima applicabile. In alcuni casi possono essere applicate commissioni di importo inferiore. Le spese di rimborso sono alternative a quelle di sottoscrizione. Le spese di sottoscrizione per i piani di accumulo, calcolate sul valore nominale del piano, sono prelevate per il 30% del loro ammontare all atto della sottoscrizione e la parte restante viene equamente suddivisa tra i successivi versamenti previsti. Le spese di rimborso sono applicate in misura decrescente in funzione della permanenza nel fondo e si azzerano dopo il quarto anno. L investitore può informarsi circa l importo effettivo delle commissioni di sottoscrizione e rimborso e degli altri costi presso il proprio consulente finanziario o gli intermediari distributori. È prevista l applicazione di diritti fissi, il cui ammontare è indicato nel Prospetto. Le spese di sottoscrizione e di rimborso sopra indicate non si applicano alle quote di Classe Q2, tuttavia l intermediario negoziatore abilitato incaricato dell acquisto o della vendita delle quote sul mercato regolamentato in cui le quote sono ammesse alle negoziazioni può applicare commissioni di negoziazione. Le spese correnti si basano sui costi dell esercizio precedente chiuso al 29 dicembre L importo di tali spese può variare da un esercizio all altro e non include le commissioni legate al rendimento e i costi di transazione. Per maggiori informazioni sulle spese di sottoscrizione e rimborso, i diritti fissi, le spese correnti e le modalità di calcolo della commissione di performance si rinvia al Prospetto (Parte I, Sez. C) disponibile sul sito internet RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO ,3 dati in percentuale In questo periodo la politica di investimento del fondo era diversa -6,9 5,4 3,9 11,2 7,3 I risultati realizzati sono calcolati in Euro. -7,9 21,7 20,5 4,7 4,0 3,8 4,4-8,1-7,6 13,4 13,4 12,6 1,7 1,2 1, Benchmark (cambiato nel corso degli anni) Quote Classe A1 Quote Classe A2 Quote Classe Q2 I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il fondo è operativo dal La Classe A2 è operativa dal 1 giugno 2011, la Classe Q2 è operativa dal 16 aprile 2015; non sono pertanto disponibili i rendimenti passati. Dal 2011 il fondo è diventato di tipo flessibile; da tale data non viene pertanto riportato il rendimento del benchmark. La politica di investimento del fondo ha subito variazioni nel corso degli anni; pertanto i risultati relativi al periodo indicato nel grafico sono stati ottenuti in circostanze non più valide. I risultati del fondo includono le spese correnti, la commissione di performance eventualmente maturata e i costi di transazione (non riflessi nel risultato del benchmark) e non includono le spese direttamente gravanti sull'investitore. Dal 1 luglio 2011 la tassazione è a carico dell investitore. I risultati del fondo fino al 30 giugno 2011 e del benchmark sono riportati al netto degli oneri fiscali applicabili al fondo INFORMAZIONI PRATICHE Depositario: State Street Bank International GmbH Succursale Italia Copia - in lingua italiana - del Prospetto, del regolamento di gestione del fondo, dell ultimo rendiconto di gestione e della relazione semestrale successiva, nonché ogni ulteriore informazione sul fondo, sono disponibili gratuitamente sul sito internet di AcomeA SGR presso la sede della SGR e degli intermediari distributori. I documenti contabili sono altresì disponibili presso il Depositario. La sottoscrizione delle quote di Classe A1 e di Classe A2 del fondo può avvenire mediante versamento in un unica soluzione (PIC) o mediante adesione a piani di accumulo (PAC). Le quote di Classe Q2 sono negoziate nel mercato regolamentato gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ETFplus, segmento OICR aperti. Per maggiori informazioni in merito alle modalità di sottoscrizione delle quote e alle classi di quote si rinvia al Prospetto ed al Regolamento di gestione. Il valore unitario della quota del fondo - calcolato quotidianamente salvo che nei giorni di chiusura della Borsa Valori italiana e di festività nazionali - è disponibile, con la frequenza sopra indicata, sul sito internet della SGR e sul quotidiano Il Sole 24 Ore. Il presente fondo è autorizzato in Italia e regolamentato dalla Banca d Italia e dalla Consob. AcomeA SGR S.p.A è autorizzata in Italia e regolamentata dalla Banca d Italia e dalla Consob. Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono valide alla data del 9 aprile Pagina 2 di 2 Il presente fondo è disciplinato dalla normativa in materia fiscale dello Stato italiano; tale normativa può avere un impatto sulla posizione fiscale personale dell investitore. Le informazioni aggiornate di dettaglio sulla politica e prassi di remunerazione e incentivazione del personale, inclusi i criteri e le modalità di calcolo delle remunerazioni e degli altri benefici e i soggetti responsabili per la determinazione delle remunerazioni e per l assegnazione degli altri benefici, sono disponibili sul sito web di AcomeA SGR una copia cartacea o un diverso supporto durevole contenente tali informazioni sono disponibili per gli investitori gratuitamente, su richiesta. AcomeA SGR S.p.A. può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del Prospetto del fondo.