GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio:

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1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. SPEDIZIONE Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM PAGHE GECOM F24 VERS STUDIO PAGHE VERS CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS Requisiti: S.O: Windows 98se / XP / 2000 Runtime: ver o superiore Interfaccia: SysInt/W o superiore SysintGateway o superiore Inserire il CR-ROM nel drive. Dal menu di SYSINT/W selezionare la voce INSTALLA. Selezionare il file a:\install.sss e confermare. CONFIGURAZIONE ED INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX / UNIX Requisiti: S.O: TeamLinux 1.0 o superiore, SCO 5.0.7, AIX 4.3 Runtime: ver o superiore Interfaccia: SysInt/U 4.0 SysintWeb o superiore SysintGateway o superiore AVVERTENZE Dalla console, come utente root, digitare AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando sono: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione. FILE: (funzionalita disponibile solo su alcuni impianti; per maggiori informazioni fare riferimento a chi si è occupato della configurazione dello stesso) - EXE Installazione da TeamCast (File Eseguibili xxxxxxx.exe). Richiede la presenza del comando unrar. Questa funzionalità è disponibile se l utente può ricevere sul server l di TeamCast e scaricare i relativi file allegati. - IMG Installazione da TeamCast (Floppy Immagine floppyx.img, richiede un pc Windows in rete). Prima di avviare tale funzionalita scaricare i file relativi. Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONV0804 IN EVIDENZA: - Modifiche programma GESCUD (v. pag. 5) - Ricalcolo contributi INAIL in pag. 6/Ratei/Dettaglio per i dipendenti ex-marca (v. pag. 9) 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE 3 Conversione Archivi... 4 CONV Gestione modello CUD... 5 GESCUD... 5 Imponibile previdenziale... 5 Indicazione Ente pensionistico... 5 Contributi a enti assistenziali... 5 Addizionali Irpef sospese... 5 Annotazione AL... 6 Bonus L. 243/2004 (Bonus pensione)... 6 Codice attività ATECO MCUD... 6 Stampa CUD in ordine alfabetico... 6 Gestione archivi base... 7 TABE... 7 Tabella maturazione e valorizzazione ratei... 7 Tabella 13esima e 14esima... 7 Tabella Premio produzione 1, 2, 3, DIPE... 8 Nuova posizione assicurativa: Dipendenti settore PESCA... 8 DIPE pag. 4: Dati pagamento... 8 DIPE pag. 6 / Ratei / Dettaglio: contrib. INAIL dipendenti ex-marca... 9 RICRTM GEPRI... 9 Primanota standard... 9 Elaborazioni mensili DMA Denuncia mensile INPDAP: codice ATECO Stampe mensili STNOM Stampa bonifici STIBON Generazione file telematico per bonifici Gecom Evolution EXPORT Query di Export Programmi di utilità Selezione aziende

3 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Anomalie corrette QUADR GEFONDI GEINDI PSQUA Stampa primanota Fondo EST Generazione file XML (Mensile Posticipato) Cassa edile Torino e Aosta

4 Conversione Archivi CONV0804 CONV0804 Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONV0804. Richiamando il comando CONV0804 viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. ANNOTAZIONI Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; Il comando va eseguito sia in PAGHE che in PAGHEV; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 4

5 Gestione modello CUD GESCUD Imponibile previdenziale Per i dipendenti assunti successivamente al senza anzianità contributiva cioè soggetti al sistema previdenziale contributivo (codice C, E o S al campo Gestione IVS di pagina 4 di DIPE), è stato inserito il controllo del massimale annuo di contribuzione IVS (per il 2007 pari a campo Massimale contributivo IVS di TABE 3.10) ai fini della corretta compilazione del campo Imponibile previdenziale del modello CUD (punto 4 della Parte C-Dati previdenziali ed assistenziali INPS). Pertanto, in caso di superamento del massimale annuo, il programma riporterà nel modello CUD l importo di tale massimale, rettificato in aumento o diminuzione con gli eventuali importi di competenza del 2007 ma imputati nel mese di gennaio 2008 (sigle DM10 A000 e D000) Indicazione Ente pensionistico Con la Circ. n.17 del , l INPS ha precisato che la casella Altro ente pensionistico del mod. CUD (punto 3 della sez. Dati previdenziali ed assistenziali INPS ) deve essere barrata solo per i lavoratori iscritti, ai fini pensionistici, ad enti diversi dall INPS, per i quali sono dovute all INPS le contribuzioni minori. Pertanto, ai fini della valorizzazione del campo in questione, il programma verificherà la presenza di un ente collegato al campo Codice Ente di pagina 4 di DIPE e contestualmente la presenza di contributi INPS nella pagina 7 di DIPE ( Progressivi contributi sociali ). Contributi a enti assistenziali Nella casella Contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali (punto 44 della sez. Dati fiscali ), il programma riporta il valore dei contributi (c/dipe e c/azie) presenti nella pagina 7 di DIPE, relativamente agli enti specificati nella sezione sf3=personalizzazioni di GESCUD. In caso di più rapporti di lavoro con lo stesso sostituto d imposta, le suddette informazioni verranno prelevate dalla pagina 7 di tutte le matricole aventi lo stesso codice fiscale. Si ricorda che, nel caso in cui i contributi ad enti assistenziali vengano manualmente inseriti al campo Contributi versati casse di pagina 13 di DIPE, nel punto 44 del mod. CUD verrà riportato esclusivamente l importo indicato in tale campo, senza verificare gli enti ed i relativi contributi presenti nella pagina 7 di DIPE. Addizionali Irpef sospese Come indicato nelle istruzioni dell Agenzia delle Entrate per la compilazione del modello CUD, nelle caselle relative all addizionali regionale e comunale sospese (punti 15, 17 e 18 della sezione Dati fiscali ) devono essere riportati i rispettivi importi non trattenuti alla cessazione del rapporto di lavoro per effetto di sospensioni legate ad eventi eccezionali. Conformemente a tali istruzioni, il programma GESCUD riporterà i valori delle addizionali Irpef sospese solamente nel CUD dei dipendenti il cui rapporto di lavoro sia cessato nel corso dell anno di riferimento. Si sottolinea che, per i dipendenti non cessati, le suddette informazioni, non presenti nel mod. CUD, dovranno essere in ogni caso evidenziate nel prossimo modello 770/

6 Annotazione AL Modificato il programma al fine di non riportare l annotazione AL ( Cessazione del rapporto di lavoro: le addizionali regionale e comunale sono state interamente trattenute ) nel caso in cui le addizionali relative al dipendente cessato risultino essere state sospese. Bonus L. 243/2004 (Bonus pensione) La Circ. INPS n. 17/2008 ha precisato che per i lavoratori cessati entro il nel campo Bonus L.243/2004 del mod. CUD (punto 9 della sez. Dati prev. e assist. INPS ) devono essere indicati anche gli importi corrisposti a titolo di Bonus successivamente alla data di cessazione, quindi anche se relativi a compensi erogati nel Per tale motivo, in presenza di dipendenti licenziati nel 2007, il programma provvederà a prelevare e sommare nel punto 9 anche i relativi importi presenti nella pagina 20 di DIPE relativa al 2008 (campi Bonus c/azienda e Bonus c/dipendente ). Codice attività ATECO 2007 Il campo Cod. attività presente nella sezione Sostituto e annotazioni (GESCUD scelta 4) è stato ampliato da 5 a 6 caratteri al fine di contenere il nuovo codice ATECO 2007 prelevato dal corrispondente campo di pagina 1 di AZIE. MCUD Stampa CUD in ordine alfabetico Corretto errore che non consentiva la stampa dei modelli CUD in ordine alfabetico. 6

7 Gestione archivi base ARC TABE Tabella maturazione e valorizzazione ratei Tabella 13esima e 14esima Nel caso in cui la maturazione dei ratei di 13esima e 14esima sia subordinata ad un limite mensile di ore lavorative (TABE 1.11 > Tipo maturazione = 2 e campo Numero ore valorizzato) il programma verifica le ore Inps inserite nella testata del cedolino al fine di verificare il raggiungimento di tale limite e quindi attribuire o meno il rateo del mese (1/12). Al fine di gestire tale modalità di maturazione anche in caso di erogazione di 13^ e 14^ con mensilità aggiuntiva (in cui non viene valorizzata la testata del cedolino) nelle relative tabelle di maturazione è stato inserito il campo No controllo ore su mensilità di erogazione : Inserendo X in tale campo, nella mensilità di erogazione (mensilità 13 o 14) il programma non verifica la valorizzazione delle ore Inps in testata del cedolino ma attribuisce comunque la parte di rateo (1/12) relativa al mese di erogazione. Tabella Premio produzione 1, 2, 3, 4 Analogamente a quanto descritto per i ratei di 13^ e 14^ (vedi sopra), anche per i ratei di Premio produzione 1, 2, 3 e 4 è stato inserito il campo No controllo ore su mensilità di erogazione al fine di attribuire il rateo nella relativa mensilità aggiuntiva senza verificare le ore retribuite presenti nella testata del cedolino. A tale scopo è stato introdotto anche il campo Mensilità erogazione nel quale deve essere specificata la mensilità aggiuntiva nella quale il premio viene erogato. Il campo Mensilità erogazione può essere utilizzato anche in caso di tipo maturazione 0, 1 e 2 con limite in giorni; in tal caso il programma aggiungerà nella mensilità aggiuntiva indicata nel campo in questione l ultima quota mensile del rateo, anche se la maturazione effettiva avverrà solo con l elaborazione della mensilità fiscale. Così facendo, la voce di erogazione del premio residuo, imputata nella mensilità aggiuntiva, sarà quantificata con il rateo intero (ad esempio dodici dodicesimi) nonostante il cedolino fiscale del mese non sia ancora elaborato. 7

8 DIPE Nuova posizione assicurativa: Dipendenti settore PESCA Per le imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari, l art. 1, co. 172, della L. 244/2007 (Legge Finanziaria per il 2008) ha disposto l applicabilità anche per il 2008 dell agevolazione fiscale e contributiva di cui alla L. n. 30/1998, portando all 80% la misura del beneficio. Al fine di gestire l agevolazione fiscale, è stata creata l apposita posizione assicurativa 70 che deve essere collegata nel corrispondente campo di pagina 1 di DIPE. Per la gestione dell agevolazione contributiva si attendono specifiche istruzioni operative da parte dell Inps in base alle quali andrà impostata un apposita tabella di fiscalizzazione degli oneri sociali (TABE 3.9). DIPE pag. 4: Dati pagamento Il campo Intestatario C/C, utile per indicare l intestatario del conto se diverso dal dipendente, è stato spostato dal pulsante F6 (ora eliminato) alla sezione Dati pagamento di pagina 4 di DIPE; le informazioni precedentemente inserite saranno automaticamente riportate nel nuovo campo. 8

9 DIPE pag. 6 / Ratei / Dettaglio: contrib. INAIL dipendenti ex-marca Il programma di aggiornamento mensile (comando AGGI), che provvede alla memorizzazione del dettaglio dei costi in pagina 6/Ratei/Dettaglio di DIPE, è stato modificato al fine di determinare e memorizzare l importo dei contributi INAIL verificando l impostazione del campo Riduzione Inail della Tabella agevolazioni contributive (TABE 2.2). Per i dipendenti ex-marca (codice A nel campo Marca di TABE 2.2), il programma AGGI provvederà ad inserire l importo di contribuzione INAIL in pag. 6 di DIPE solo se, per la specifica posizione assicurativa, risulta presente il valore N al campo Riduzione Inail di TABE 2.2 ovvero non sia prevista una apposita riduzione INAIL. RICRTM08 Con il comando RICRTM08 è possibile effettuare il ricalcolo delle informazioni memorizzate nella pagina 6/Ratei/Dettaglio di DIPE per i dipendenti ex-marca, sia per l anno 2007 che per l anno Con riferimento a tali dipendenti, il comando RICRTM08 provvede ad inserire il costo INAIL in pag. 6 di DIPE ricalcolando in base a: posizione Inail e posizione assicurativa associate al dipendente nei mesi interessati e memorizzate nella pagina 18 di DIPE; valore del campo Riduzione Inail di TABE 2.2 in corrispondenza della relativa posizione assicurativa. Il comando RICRTM08 deve essere eseguito sia in PAGHE che in PAGHEV. GEPRI Primanota standard Sono stati introdotti i seguenti nuovi totalizzatori: Q177 TFR erogato c/inps anno precedente Q178 Imposta sost. sulla rivalutazione erogata c/inps Si ricorda che con il totalizzatore Q166, già presente, viene evidenziato l importo complessivo del TFR c/inps (importo dell anno, dell anno precedente e relativa rivalutazione) Per l esposizione delle erogazioni di TFR di competenza dell INPS, in tutte le primenote standard, all interno del codice gruppo 10 (Retribuzioni e altre competenze) e sottogruppo 20 (Erogazioni c/inps) è stato modificato l analitico 200 e sono stati creati gli analitici 201 e 202: 200 TFR c/inps anno precedente 201 TFR c/inps dell anno (lordo rival. anno) 202 Imposta sost. su riv. TFR c/inps erogato Con il comando di conversione CONV0804 si provvede ad aggiornare le primenote standard recependo le modifiche sopra descritte. Si ricorda che l aggiornamento delle primenote personalizzate agganciate ad una primanota standard non avviene automaticamente nel caso in cui siano state modificate dall utente; per aggiornare anche tali primenote è necessario eseguire il comando GEPRI > Utility > 3-Aggiornamento PN duplicate (vedi note operative versione PAGHE ). 9

10 Elaborazioni mensili MEN DMA Denuncia mensile INPDAP: codice ATECO 2007 Nel campo Codice ATECOFIN presente nel frontespizio della denuncia mensile INPDAP (DMA > 3- Gestione dichiarazioni > 1-Frontespizio dichiarante) è stata inserita una casella per evidenziare il nuovo codice ATECO Con la funzione Prelievo dichiarazioni (DMA scelta 3) tale informazione viene automaticamente prelevata dal corrispondente campo presente in pagina 1 di AZIE. Tale informazione verrà conseguentemente riportata nel relativo file telematico generato con la scelta DMA > 4-Telematico > 1-Generazione dati. Stampe mensili STMEN STNOM Stampa bonifici Nel caso in cui risulti valorizzato il campo Intestatario c/c di pagina 4 di DIPE (v. pag. 8) nelle relative scelte del comando STNOM il programma riporterà il nominativo dell intestatario anziché quello del dipendente; tale situazione verrà evidenziata con il carattere * a fianco del nominativo. Generazione file telematico per bonifici STIBON Si ricorda che per ottenere la corretta generazione del file telematico (BONSTI) con l esatta indicazione delle coordinate bancarie e del codice conto corrente (codici IBAN) al campo 75 di TABE 32 ( STCED-Conto corrente in formato BBAN? ) deve essere obbligatoriamente presente il valore S Gecom Evolution Query di Export EXPORT Inserito l archivio EXPCUD al fine di poter creare un export per l estrazione dei dati relativi ai modelli CUD. 10

11 Programmi di utilità Selezione aziende In tutti i comandi che prevedono la selezione dell azienda o di un gruppo di aziende è stata inserita la possibilità di impostare e memorizzare delle liste di aziende al fine di poter successivamente eseguire i comandi stessi selezionando la lista desiderata e non le singole aziende interessate. Nella maschera di selezione dei limiti, in fase di avvio dei vari comandi, sono stati inseriti i pulsanti F3=Liste e sf3=g.liste, visibili posizionandosi sul campo Da azienda : Il pulsante sf3=g.liste consente di creare o modificare le liste di aziende; premendo tale pulsante si accederà alla seguente videata: Codice: Descrizione: Utente: Comando: inserire il codice della lista da creare o modificare; con il tasto F2 è possibile visualizzare e selezionare tutte le liste precedentemente create; inserire la descrizione da visualizzare nelle successive ricerche all interno delle liste presenti; barrando tale campo la lista selezionata sarà visualizzabile ed utilizzabile solo dall utente che l ha creata; tale campo consente di specificare fino a 5 comandi per i quali rendere visibile ed utilizzabile la lista; barrando la casella il programma propone il 11

12 comando attualmente in esecuzione; con il tasto ricerca F2 viene visualizzato l elenco dei comandi disponibili nel comando SCHEDA, che non costituisce però l elenco completo dei comandi selezionabili. Non barrando tale campo la lista creata sarà disponibile su tutti i comandi che richiedono la selezione dell azienda. Una volta definite le suddette impostazioni, modificabili anche successivamente mediante il pulsante varia Descriz, è possibile procedere alla definizione dell elenco delle aziende che si intendono includere nella lista; a tal fine è disponibile anche il pulsante sf6=da cod. a cod.. Successivamente alla creazione, con il pulsante F3=Liste è possibile visualizzare le liste disponibili (per l utente e per il comando) e selezionare quella contenente l insieme delle aziende per le quali si intende eseguire lo specifico comando. Nell avvio dei diversi comandi rimane attivo anche il pulsante F6=Elenco : Anche in tale sezione è presente il pulsante sf3=g.liste per entrare in gestione delle liste ed il pulsante F3=Liste per poter richiamare le aziende precedentemente inserite in una lista. Con il pulsante F4=Salva è possibile accedere direttamente alla gestione delle liste al fine di creare una nuova lista con le aziende richiamate nella sezione F6=Elenco. 12

13 ANOMALIE CORRETTE Anomalie corrette QUADR In caso di contribuzione IVS versata ad INPS ma gestita mediante una Tabella altri contributi azienda/dipendente (TABE 3.5) collegata al campo Codice tabella C/S aggiuntivi di pagina 4 di DIPE, (ad es. autoferrotranvieri v. note PAGHE ), qualora si verificava il superamento dello scaglione mensile per il pagamento dell addizionale IVS (1%), nella stampa della quadratura la percentuale di contributi IVS (c/dipe e c/azie) veniva erroneamente esposta comprensiva dell 1% di addizionale IVS; gli oneri contributivi erano comunque calcolati correttamente. GEFONDI Eseguendo la stampa del prospetto relativo ad un fondo pensione direttamente su stampante, il programma non manteneva le impostazioni di stampa selezionate dall utente in avvio del comando. GEINDI Nell elaborazione del modello DL. 86/88 bis (disoccupazione con requisiti ridotti) il programma non inseriva i dati relativi alle mensilità aggiuntive. PSQUA Stampa primanota In presenza di erogazioni di TFR (acconto o saldo) comprensive della parte di competenza del Fondo Tesoreria Inps, in tutte le stampe di primanota venivano riportati degli importi errati a titolo di Fondo TFR anno precedente, di TFR c/azienda dell anno e di imposta sostitutiva sulla rivalutazione del fondo TFR c/azienda dell anno precedente. Fondo EST Generazione file XML (Mensile Posticipato) ( Rif. News Tecnica n. 821 del ) In fase di validazione del file telematico XML relativo alla contribuzione al Fondo EST (mensile posticipato), veniva evidenziato il seguente errore che causava la non generazione del file telematico. 13

14 ANOMALIE CORRETTE Cassa edile Torino e Aosta ( Rif. News Tecnica n. 822 del ) Sia nella stampa del tabulato che nel file telematico della Cassa Edile Torino e Aosta veniva erroneamente valorizzato il contributo dello 0,50% per i dipendenti apprendisti part-time (qualifica Inps U); tale anomalia non si presentava per gli apprendisti full-time (qualifica Inps 5) per i quali tale contributo correttamente non veniva riportato. 14