GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio:

Transcript

1 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. RELEASE Versione Applicativo: GECOM PAGHE Oggetto: Aggiornamento procedura Versione: (Update) Data di rilascio: COMPATIBILITA GECOM PAGHE Versione GECOM EMENS Versione GECOM F24 Versione STUDIO PAGHE Versione Requisiti minimi per il software di base specifici per l applicativo SysInt/W TeamPortal SysIntGateway INSTALLAZIONE AMBIENTE WINDOWS L applicativo potrà essere installato a seconda della modalità di distribuzione. 1. Modulo autoscompattante autoinst : Selezionare il bottone installa 2. CDROM applicativi TeamCD: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione INSTALLAZIONE AMBIENTE LINUX Dalla console, come super-utente (root), digitare il comando AGGTAR. Le modalità di installazione rese disponibili da questo comando saranno: CD-ROM: Inserire il CD-ROM nel drive del server e confermare l avvio dell installazione EXE: Scaricare i file in arrivo da TeamCast e confermare l avvio dell installazione AVVERTENZE Dopo aver installato la presente versione, è necessario effettuare il comando di conversione CONVERS IN EVIDENZA: Gestione telematico bonifici su formato SCT SEPA 1

2 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. INDICE Conversione Archivi... 3 CONVERS... 3 Gestione telematici bonifici bancari... 4 Tracciato record standard area SEPA... 4 AZIE... 4 Scheda Pagamento... 4 TB0305 / TB0801 / TB1001 / TB Tabelle Enti / Fondi / Sindacati / Soggetti creditori... 5 DIPE... 6 Scheda Pagamento... 6 TELBON... 7 Generazione flussi bonifici... 7 RIEBON Riepilogo flussi bonifici Archivi di base TB Anagrafiche comuni Anomalie corrette Contratti di solidarietà mese di dicembre PSQUA Primanota con ratei SM TESR

3 Conversione Archivi CONVERS CONVERS Dopo aver installato la versione è necessario effettuare la conversione degli archivi mediante il comando CONVERS. Richiamando il comando CONVERS viene visualizzata una schermata che elenca le varie fasi della conversione che vengono eseguite in sequenza, ciascuna delle quali svolge singole operazioni sugli archivi. Il loro completamento viene segnalato a fianco di ciascuna. A N N O T A Z I O N I Al fine di prevenire eventuali inconvenienti, è consigliabile effettuare una copia degli archivi prima di effettuare le operazioni di conversione; In caso di interruzione imprevista, la conversione deve essere rilanciata: il processo verrà ripreso dalla fase in cui è stato interrotto; Il comando di conversione non è ripetibile; La conversione può essere eseguita anche in corso di elaborazione della mensilità. Il programma di conversione effettua le seguenti operazioni: 3

4 Gestione telematici bonifici bancari Tracciato record standard area SEPA Il programma TELBON è stato implementato per consentire la generazione delle richieste telematiche di bonifico mediante lo strumento di pagamento europeo denominato SCT (SEPA Credit Transfer) che, a partire dal 1 febbraio 2014, dovrà essere utilizzato per il trasferimento di crediti in euro nei paesi rientranti nell area SEPA (Single Euro Payments Area). Nello specifico, il relativo flusso telematico verrà generato in formato XML (secondo gli standard ISO 20022), sulla base del tracciato record adottato (con integrazioni) dal sistema bancario italiano (schema <CBIPaymentRequest>). Si ricorda che la Banca d Italia (vedi Provvedimento della Banca d Italia recante istruzioni applicative del Regolamento europeo 260/2012 ) ha concesso la possibilità, fino al 31 gennaio 2016, di continuare ad utilizzare i precedenti tracciati, utilizzando i servizi di conversione ai nuovi tracciati offerti dalle banche, alle condizioni da queste proposte. Nella procedura PAGHE verrà pertanto mantenuta la possibilità di generare il flusso bonifici nel precedente formato (PC-EF), sia mediante il comando TELBON che mediante il precedente comando STIBON e STIEST (questi ultimi non verranno implementati ai fini del tracciato standard SEPA). Ai fini della gestione delle ulteriori informazioni richieste nel nuovo formato e della generazione del relativo flusso telematico, sono state apportate le modifiche di seguito descritte. Si sottolinea che l unica informazione obbligatoria per la generazione del flusso bonifici nel nuovo formato è costituita dal codice CUC (Codice Unico CBI, composto da 8 caratteri alfanumerici) da indicare nella scheda Pagamento di AZIE. Gli ulteriori campi inseriti nella procedura consentono la compilazione di altre informazioni presenti nel nuovo tracciato telematico, da ritenersi non obbligatorie. Scheda Pagamento AZIE Nella scheda Pagamento di AZIE e nella sezione Banche preferenziali presente in tale scheda, è stato inserito il campo Codice CUC nel quale deve essere inserito il codice CUC (Codice Univoco CBI, composto di 8 caratteri alfanumerici), richiesto nello standard SEPA in luogo del codice SIA: 4

5 TB0305 / TB0801 / TB1001 / TB0013 Tabelle Enti / Fondi / Sindacati / Soggetti creditori Nella sezione Bonifici presente nelle tabelle in oggetto sono stati inseriti i seguenti campi: Causale ISO: Debitore effettivo: in tale campo deve essere indicata la causale del bonifico, secondo la codificazione prevista dallo standard ISO 20022; è disponibile il tasto funzione F2 per la visualizzazione e la selezione dei codici previsti. Non compilando tale campo, nei bonifici relativi allo specifico ente/fondo/soggetto creditore verrà riportato il codice causale OTHR ( Other payment purpose ); Per i bonifici relativi agli stipendi, verrà automaticamente inserito il codice causale SALA ( Transaction is the payment of salaries ) Si precisa che nel flusso generato con le modalità SEPA, oltre alla causale ISO 20022, viene riportato anche il codice causale precedentemente utilizzato (causale ABI), rilevata dal campo Causale. in caso di pagamento per conto del dipendente (ad esempio per pagamenti ad un soggetto terzo creditore del dipendente), contrassegnando tale campo è possibile compilare gli specifici campi del telematico SEPA riservati all indicazione del debitore effettivo, riportando i dati del dipendente al quale è riferito il pagamento. A tal fine, è necessario generare bonifici distinti per ciascun dipendente interessato (valorizzazione del precedente campo Genera bonifici separati per dipendente ). Si precisa che nel tracciato SEPA non è prevista l indicazione della data di valuta per il beneficiario ma solo della data di esecuzione del bonifico; pertanto, utilizzando la nuova modalità il giorno indicato nel campo Giorno valuta della sezione Bonifici verrà sempre utilizzata come data di esecuzione; le informazioni di riferimento del bonifico indicate dall utente (diciture e/o variabili inserite al campo Riferimento ) vengono riportate anche nel tracciato SEPA. 5

6 DIPE Scheda Pagamento Ai fini dell elaborazione dei bonifici relativi agli stipendi, nella scheda in oggetto sono stati inseriti i campi Codice fiscale intest. e indirizzo intest., per l indicazione del codice fiscale e dell indirizzo di residenza dell intestatario del conto corrente di accredito (da indicare se diverso dal dipendente stesso): Se presenti, i dati dell intestatario del conto verranno riportarti nei campi del telematico SEPA riservati ai dati del creditore, mentre i dati anagrafici del dipendente verranno riportati nei campi previsti per l indicazione del creditore finale. Posta l internazionalità dello standard SEPA per i bonifici in euro, si sottolinea che in fase di generazione del flusso bonifici (comando TELBON) con la nuova modalità, verranno inclusi nell elaborazione anche i dipendenti per i quali risulta indicato un conto corrente non italiano (coordinate bancarie inserite nel campo IBAN estero ); in tal caso, ai fini della generazione del flusso telematico è obbligatoria l indicazione del relativo codice BIC. Si precisa che il programma non effettua verifiche sulle coordinate estere inserite: è cura dell utente escludere gli eventuali bonifici indirizzati verso paesi non aderenti all area SEPA. Si sottolinea, infine, che rimane comunque abilitato nella procedura PAGHE il programma di generazione del telematico bonifici esteri nel precedente formato (comando STIEST). 6

7 TELBON Generazione flussi bonifici Ai fini dell elaborazione e della gestione del flusso bonifici nel formato SCT (standard SEPA), nel programma TELBON sono state apportate le modifiche di seguito descritte. Nella maschera di avvio del comando è stato inserito il campo Tipo generazione che consente di selezionare la tipologia di telematico che si intende generare: Il campo Tipo generazione prevede le seguenti opzioni: A S P Automatico (impostazione di default) Il programma procede alla generazione del file nel formato SCT (standard SEPA) per le aziende/filiali in cui, con riferimento al c/c da addebitare, risulta inserito il relativo codice CUC (scheda Pagamento di AZIE o relativa sezione Banche preferenziali ). In presenza del solo codice SIA, i flussi telematici verranno generati nel precedente formato (PC- EF). SEPA Generazione solo su formato SCT. I file vengono elaborati per tutte le aziende/filiali per le quali, con riferimento al c/c da addebitare, risulti indicato almeno uno tra il codice CUC o il codice SIA; si sottolinea, però, che in assenza del codice CUC non sarà possibile procedere alla generazione del flusso telematico. PC-EF Generazione solo su precedente formato PC-EF; come in precedenza, i file vengono generati solo se indicato il relativo codice SIA. Si precisa che, in caso di generazione con modalità SEPA, la data evidenziata al campo Data valuta viene sempre riportata nel telematico come data di esecuzione, indipendentemente dall opzione selezionata al campo Compila data valuta/esecuzione. Fra le opzioni disponibili per la generazione del flusso relativo al bonifico degli stipendi (pulsante Funzioni > Opzioni ) è stata inserita la Causale SEPA (codici causale previsti dagli standard ISO 20022) che viene valorizzata per default con il codice causale SALA ( SalaryPayment ): 7

8 Si precisa che anche utilizzando lo standard SEPA, in base al tracciato <CBIPaymentRequest>, è possibile utilizzare il flusso telematico anche per la richiesta di pagamento degli stipendi mediante emissione di assegno (valorizzazione della relativa opzione nella suddetta sezione Opzioni bonifici stipendi ). Confermando l elaborazione, il programma procede alla predisposizione dei bonifici rilevati in base alle impostazioni sopra descritte. Si precisa che i bonifici generati con lo standard SEPA verranno inseriti nello stesso flusso telematico a parità di codice CUC e di conto corrente di addebito (coordinate IBAN); diversamente verranno generati flussi distinti. Nella maschera di gestione dei flussi/bonifici elaborati, sono state inserite le informazioni utili alla evidenziazione della modalità utilizzata per la generazione dei bonifici. In particolare: nel riquadro relativo all elenco dei bonifici, è stata inserita una colonna ( Sepa/PC-EF ) per evidenziare la tipologia di tracciato utilizzata ed una colonna ( Causale SEPA ) per evidenziare il codice causale previsto dal nuovo standard ISO20022, che si affianca alla causale precedentemente utilizzata (colonna ora denominata Causale PC-EF ); nella colonna Sia/Cuc viene evidenziato alternativamente il codice CUC o il codice SIA in base al tracciato utilizzato: nel dettaglio dei singoli bonifici, nel riquadro relativo al c/c di accredito sono stati inseriti i campi IBAN estero e BIC nei quali vengono riportate le relative coordinate bancarie in caso di dipendente con conto di accredito non italiano. Inoltre, analogamente a quanto visualizzato nella maschera principale, sono stati inseriti (con possibilità di modifica) i campi relativi alla tipologia di tracciato ed al codice causale SEPA: Analogamente a quanto descritto per le impostazioni di avvio del comando TELBON, in caso di bonifico su tracciato SEPA, le opzioni relative alla compilazione della data di valuta/esecuzione vengono disabilitate in quanto la data indicata viene sempre inserita come data di esecuzione. 8

9 nella maschera di impostazione di filtri per la selezione dei bonifici interessati (pulsante a lato dell elenco bonifici) è stata inserita la possibilità di filtrare i bonifici in base alla relativa tipologia di tracciato: nella sezione Azioni su bonifici (pulsante a lato dell elenco bonifici) è stata inserita la possibilità di indicare anche un codice causale ISO da riportare su tutti i bonifici selezionati. Nel caso in cui risultino selezionati sia bonifici in formato PC-EF che bonifici SEPA, si precisa che: - contrassegnando il campo Forza causale, verrà forzata su tutti i bonifici selezionati sia la causale ABI (campo Causale ) che la causale ISO (campo Causale ISO ); - non è possibile modificare i conti correnti aziendali da utilizzare per l addebito dei bonifici selezionati (il campo Forza IBAN addebito viene disabilitato). Procedendo alla creazione dei flussi telematici (pulsante Genera flussi di TELBON), per i file creati in formato SCT-SEPA (file.xml) il programma provvede ad effettuare un controllo formale del file, consentendo di visualizzare gli eventuali errori riscontrati. 9

10 RIEBON Riepilogo flussi bonifici Nel riepilogo dei flussi generati (RIEBON) sono stati inseriti i campi utili ad evidenziare il tracciato telematico relativo a ciascun flusso presente. Inoltre, con riferimento ai telematici in formato SEPA, nella prima colonna dell elenco flussi viene evidenziato il risultato del controllo di conformità effettuato in fase di generazione del flusso stesso (TELBON), riportando uno bollino verde (flusso corretto) o rosso (flusso con errori): Mediante il pulsante Valida flusso (pulsante, a lato dell elenco flussi) è possibile ripetere il controllo di validità per visualizzare gli errori rilevati nel flusso selezionato. In ogni caso, in presenza di errori è necessario procedere all eliminazione del flusso in questione ( Elimina flusso ) e quindi rigenerare il file telematico dopo la correzione degli errori segnalati. Archivi di base Tabelle procedura > Tabelle anagrafiche generali TB0009 Anagrafiche comuni Con l esecuzione del comando di conversione il programma provvede ad aggiornare la tabella Anagrafica comuni e altri enti (TB0009) > Anagrafica comuni con l inserimento del seguente comune di nuova istituzione: Comune Prov. Cod. Quero Vas BL M332 10

11 NOTE OPERATIVE DI RELEASE Il presente documento costituisce un integrazione al manuale utente del prodotto ed evidenzia le variazioni apportate con la release. Anomalie corrette Contratti di solidarietà mese di dicembre Per gli utenti interessati dalla casistica in oggetto, evidenziata nella versione PAGHE , nel caso di esecuzione del comando AZZERA o RICTFR dopo l installazione della suddetta versione, il valore riportato nell anno 2014 al campo di cui fondo TFR anno prec. a previdenza della sezione TFR INPS contratti di solidarietà dei Progressivi > TFR di DIPE risultava errato. Il comando di conversione (CONVERS - Fase 1 Conversione TFR solidarietà ) provvede alla correzione di tale anomalia. PSQUA Primanota con ratei Nel tabulato prodotto dal comando in oggetto il programma non sottraeva il valore del maggior costo dall importo del rateo di ex-festività maturato, né dall importo dei relativi contributi. 10SM Il programma non calcolava la riduzione contributiva prevista per i dipendenti disabili (retribuzioni soggette a sconto inserite al campo Riduzioni contributive con codice 06 = Dis100 ). TESR41 In presenza di indicazione nell anagrafica del dipendente del secondo conto corrente per corrispondere gli importi di CIG a pagamento diretto (campo Abilita gestione della sezione Doppio accredito della scheda Pagamento di DIPE) il programma non riportava le coordinate bancarie nel campo Conto corrente della sezione Dati aggiuntivi (pulsante attivo nella sezione Elenco dipendenti ). 11