ASF - PROSPETTO PAGAMENTI MESE DI MAGGIO Data reg. Descrizione causale Descrizione supplementare Descrizione conto Importo

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1 Data reg Descrizione causale Descrizione supplementare Descrizione conto Importo /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 1, /05/16 PAG FORNITORE TELEMEDICO SDO FT 1611 TELEMEDICO SRL 60, /05/16 PAG FORNITORE TELEPASS E AUTOSTRADE APRILE AUTOSTRADE PER L'ITALIA 63, /05/16 PAG FORNITORE TELEPASS E AUTOSTRADE APRILE TELEPASS SPA 1, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 4, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 PAG FORNITORE CARDINALE ANNAMARIA SDO FT 15 CARDINALE ANNAMARIA 1117, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 3, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU REMOTE BANKING Spese e commissioni bancarie 36, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 13, /05/16 COMMISSBANCAR IMPOSTA DI BOLLO Imposte e tasse 8, /05/16 COMMISSIONI CCP IMPOSTA DI BOLLO Imposte e tasse cimit 4, /05/16 COMMISSIONI CCP IMPOSTA DI BOLLO Imposte e tasse Served nidi 1, /05/16 COMMISSIONI CCP IMPOSTA DI BOLLO Imposte/tasse Servedmaterna 1, /05/16 COMMISSIONI CCP IMPOSTA DI BOLLO Imposte/tasse Servedpre post 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 3, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 9, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 17, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE AVANTGARDE SPA 3485, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO 190, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY 87, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE ALFA WASSERMANN SPA 1873, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE ARTSANA SPA 1116, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE SOFAR SPA 170, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE ZAMBON ITALIA SRL 3527, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE ASTRAZENECA SPA 287, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE ACRAF SPA 529, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE BEIERSDORF SPA 473, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE ICIM INTERNATIONAL SRL 382, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE 684, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE SANOFI SPA 7585, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE FATER SPA 1318, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE FRAWAL ITALIA SRL 294, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE UILTEC MILANO 20, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE CISL FP MILANO METROPOLI 77, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE FILCAMS CGIL MILANO 51, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE UIL TUCS - UIL 20, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE FLC CGIL MILANO 125, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE SPM SAS DI PENTA VITO & C 3310, /05/16 PAG FORNITORE ALLIANCE-CEF-COMIFAR-FARCOPA MARZO CEF COOPESERCENTI FARMACIA 17495, /05/16 PAG FORNITORE ALLIANCE-CEF-COMIFAR-FARCOPA MARZO ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA 82691, /05/16 PAG FORNITORE ALLIANCE-CEF-COMIFAR-FARCOPA MARZO FARCOPA DISTRIBUZIONE SRL 5828, /05/16 PAG FORNITORE ALLIANCE-CEF-COMIFAR-FARCOPA MARZO COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA , /05/16 COMMISSBANCAR CANONE LOCAZIONE POS FARM4 Spese e commbancfarmacie 15, /05/16 COMMISSBANCAR CANONE MANUT POS FARM4 Spese e commbancfarmacie 8, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSSU TRANSATO POS FARM4 Spese e commbancfarmacie 153, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 10, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 18, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 84, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 5, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 11, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 12, /05/16 COMMISSIONI CCP SPESE TENUTA CONTO Commissioni c/c postale cim 7, /05/16 COMMISSIONI CCP SPESE TENUTA CONTO Commissc/c postserved nidi 2, /05/16 COMMISSIONI CCP SPESE TENUTA CONTO Commc/c postservedmaterna 2, /05/16 COMMISSIONI CCP SPESE TENUTA CONTO Commc/c postservedpre post 2, /05/16 PAG FORNITORE NEXIVE + RIMB ECONOMATO APRILE NEXIVE SPA 302, /05/16 PAG FORNITORE NEXIVE + RIMB ECONOMATO APRILE Cassa economale cimit 257, /05/16 PAG FORNITORE NEXIVE + RIMB ECONOMATO APRILE Cassa economale Sad 21, /05/16 PAG FORNITORE NEXIVE + RIMB ECONOMATO APRILE Cassa economale 361, /05/16 PAG FORNITORE NEXIVE + RIMB ECONOMATO APRILE Cassa economale CAG 265, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 4, /05/16 COMMISSBANCAR RIMBORSO COMMBANCARIE CARTASI Unipol Banca c/c 169 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 2,38 1/6

2 Data reg Descrizione causale Descrizione supplementare Descrizione conto Importo /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 9, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 10, /05/16 BONIFICI DIVERS VERS RIT DIC,GEN,FEB,MAR CL Debiti v/cemin x pignoramento 965, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 BONIFICI DIVERS MUTUO N10248 RATA N45 Mutuo c/o Banca Etica n , /05/16 BONIFICI DIVERS MUTUO N10248 RATA N45 Inte altri oneri finv/altri 234, /05/16 AMIACQUE AMIACQUE SDO FT AMIACQUE SRL 62, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 4, /05/16 PAG FORNITORE AFOL SUD SDO FATT N 82/83/84 AGENZIA FORMAZIONE 180, /05/16 PAG FORNITORE PONTIERI DOMENICO SDO FATT N 6 PONTIERI DOMENICO 764, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 15, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 9, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI Spese e commissioni bancarie 10, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 1, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU POS Spese e commbancservassdom 1, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU POS Spese e commbancservednidi 25, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU POS Spese e commbanccimiteri 37, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU POS Spese e commbancfarmacie 85, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU POS Spese e commbancfarmacie 103, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU POS Spese e commbancfarmacie 131, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU CARTASI Spese e commbancfarmacie 146, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU CARTASI Spese e commbancfarmacie 133, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU CARTASI Spese e commbanccimiteri 90, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU CARTASI Spese e commbancfarmacie 103, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU CARTASI Spese e commbancservednidi 39, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU CARTASI Spese e commbancservassdom 2, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 5, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 3, /05/16 COMMISSBANCAR ADDEBITO UTILIZZO CARTASI Spese e commbancfarmacie 383, /05/16 PAG FORNITORE ARIS CORSO ANTINCENDIO ARIS SRL 292, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONE BONIFICO ARIS Spese e commbancfarmacie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 BONIFICI DIVERS VERS CESS 1/5 APRILE CM Debiti v/so Compass 187, /05/16 BONIFICI DIVERS VERS CESS 1/5 APRILE CS Debiti v/so FIGENPA 95, /05/16 BONIFICI DIVERS VERS CESS 1/5 APRILE MA Debiti v/so Neos Finance spa 147, /05/16 BONIFICI DIVERS VERSCESS1/5 APRILE MA Debiti v/so Towers CQ 226, /05/16 PAG FORNITORE TELECOM SDO FTTDIVERSE TELECOM ITALIA SPA 2012, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 2, /05/16 PAG FORNITORE FORENZA ANNA SDO NOTA N 1 FORENZA ANNA 128, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 1, /05/16 BONIFICI DIVERS ISCRIZIONE E QUOTA 2016 ANINSEI ContribassociatServednidi 800, /05/16 BONIFICI DIVERS RINALDI RITA AFFITTO NEGOZI 1/5-31/7 Per godimento di beni di terzi 4100, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 1, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 6, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 9,86 2/6

3 Data reg Descrizione causale Descrizione supplementare Descrizione conto Importo /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE ALFA WASSERMANN SPA 582, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE BAYER SPA 5558, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE VIPROF SRL 576, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE NESTLE' ITALIANA SPA 388, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE ACRAF SPA 6205, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE EUROSPITAL SPA 465, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE MYLAN SPA 9686, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE CODIFI 1935, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE TEVA ITALIA SRL 1731, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE DOC GENERICI SRL 367, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE CHEFARO PHARMA ITALIA SRL 1600, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE FAGIT SPA 510, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE RECKITT BENCKISER HEALTHCARE 246, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE SANOFI SPA 1579, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE NEGRONI GIULIANA CENTRO 1427, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE ECOL FRIGO SAS 268, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE GEMEAZ ELIOR SPA 17577, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE COOPSERVIZI DOMICILIARI 453, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE BAI-SOL SAS 420, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE PREMOLI ANGELO 130, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FATTURE DIVERSE QUALITA' IN FARMACIA SRL 16441, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 1, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 PAG FORNITORE EDISON SDO FT EDISON ENERGIA SPA 1216, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 1, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 6, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 3, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 4, /05/16 BONIFICI DIVERS PAGPREVIAMBIENTE APRILE Debiti v/previambiente 4452, /05/16 BONIFICI DIVERS PAGFONDO EST APRILE Debiti v/fondo Est 160, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 PAG FORNITORE SORGENIA SDO FT 5299 SORGENIA SPA 268, /05/16 PAG FORNITORE EUROPAM SDO FT EUROPAM SRL 425, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 18, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 1, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 28, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 28, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 36, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 38, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 48, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 58, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 88, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 633, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 110, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti vs inail 6122, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debv/inpdap per risc/ricong 159, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debv/inpdap per contributi 287, /05/16 PAG FORNITORE F24 APRILE DIVERSI 6678, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 1040 lavauton 65, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Erario c/regolamento iva 13292, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 1004 collcont 126, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 1001 retrib 16629, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti vs inps 7907, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3802 addizreg 2053, /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debiti c/irpef 3816 addizcom 28,00 3/6

4 Data reg Descrizione causale Descrizione supplementare Descrizione conto Importo /05/16 BONIFICI DIVERS F24 APRILE Debv/inpdap per contributi 49153, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 5, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 1, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 4, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 BONIFICI DIVERS MUTUO N RATA N 3 Mutuo c/o Banca Etica n , /05/16 BONIFICI DIVERS MUTUO N RATA N 3 Inte altri oneri finv/altri 431, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 6, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 6, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 7, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 10, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSBANCAR BOLLO SU DERIVATI Imposte e tasse 1, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 4, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 5, /05/16 BONIFICI DIVERS STUDIO GALBIATI X DEPOSITO BILANCIO CCIA GALBIATI PIERO 129, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 5, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 7, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 4, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 7, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE PHARMA IDEA SRL A SOCIO UNICO 1898, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE LABOREST ITALIA SPA 970, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE PROGETTI SRL 1220, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE EFAS SPA 644, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE MEDICAIR ITALIA SRL 80, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE AG PHARMA SRL 391, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE EURITALIA PHARMA DIVISION OF 974, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE PFIZER SRL DIVISIONE CONSUMER 2607, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE MILTE ITALIA SPA 554, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE BGP PRODUCTS SRL 1728, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE MARVIL SRL 293, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE LIQUID WELLNESS COMPANY SRL 217, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE PROCTER & GAMBLE SRL 422, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE VIPROF SRL 16, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE PIERRE FABRE ITALIA SPA 1538, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE GIULIANI SPA 6670, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE COLOPLAST SPA 730, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE JOHNSON & JOHNSON SPA 2270, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE HUMANA ITALIA SPA 1001, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE LABORFARMSIT SRL 285, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE TESSA F SNC 757, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE PRODECO PHARMA SRL 1154, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE CHIESI FARMACEUTICI SPA 5155, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE ESSEX ITALIA SRL 7816, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE CALZIFICIO PINELLI SRL 2044, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE GLAXOSMITHKLINE CONSUMER 12646, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE ICIM INTERNATIONAL SRL 4163, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE SCA HYGIENE PRODUCTS SPA 669, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE PUNTO PHARMA SRL 1003, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE PERFETTI VAN MELLE ITALIA SRL 724, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE POLIFARMA BENESSERE SRL 551, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE CEMON SRL 450, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE MEDA PHARMA SPA 2549, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE BISICUR SRL 341, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE 1088 DI VERRANI ALESSANDRO 3085, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE HSC SYSTEM SNC 499,84 4/6

5 Data reg Descrizione causale Descrizione supplementare Descrizione conto Importo /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE ASIA SRL 1830, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE TECNOFFICE 326, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE EDITRICE MILANESE SRL 244, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE DATAPROCESS INTERNATIONAL SPA 217, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE NUOVA ATTIMA SERVICE SRL 4304, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE UNICART SRL 76, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE COSTA SNC 270, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE EDILGREGORI SNC 40, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE FERRAMENTA ZIVIDESE 142, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE AUTOFFICINA VILLA DI VILLA 61, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE MASCHERPA SRL TECNOLOGIE 886, /05/16 PAG FORNITORE FORNITORI DIVERSI SDO FT DIVERSE SCFM SRL 1932, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI VIRTUAL BANK Spese e commissioni bancarie 7, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 6, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 2, /05/16 BONIFICI DIVERS RETRIBUZIONI MAGGIO CON ASSEGNI Debv/personale-entro 12 m 1584, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 3, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 3, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 3, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISIONI MAV Spese e commbancservednidi 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 3, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 15, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 1, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 5, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 12, /05/16 BONIFICI DIVERS RETRIBUZIONI MAGGIO 2016 Debv/personale-entro 12 m , /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI SU MAV Spese e commbancservednidi 3, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI MAV Spese e commbancservednidi 3, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONE FATT EDISON Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 PAG FORNITORE EDISON SDO FATTURE DIVERSE EDISON ENERGIA SPA 9535, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 2, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 12, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 4, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 12, /05/16 PAG FORNITORE AUTOSTRADE E TELEPASS SDO FT DIVERSE AUTOSTRADE PER L'ITALIA 21, /05/16 PAG FORNITORE AUTOSTRADE E TELEPASS SDO FT DIVERSE TELEPASS SPA 1, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI MAV Spese e commbancservednidi 2, /05/16 PAG FORNITORE ENEL ENERGIA SDO FT N ENEL ENERGIA SPA 37, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONE PAGAMENTO ENEL Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 BONIFICI DIVERS COMUNE SGIULIANO MILIMPPUBBL2016 F3 Imposte e tasse farm 912, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONE IMP PUBBL F 3 Spese e commbancfarmacie 0, /05/16 BONIFICI DIVERS COMUNE SGIULIANO MILIMPPUBBL2016 F2 Imposte e tasse farm 123, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONE IMP PUBBLICITA' Spese e commbancfarmacie 0, /05/16 BONIFICI DIVERS COMUNE SGIULIANO MILIMPPUBBL2016 Imposte e tasse 189, /05/16 BONIFICI DIVERS COMUNE SGIULIANO MILIMPPUBBL2016 Imposte e tasse cimit 46, /05/16 BONIFICI DIVERS COMUNE SGIULIANO MILIMPPUBBL2016 Crediti per serv ambulatorio 80, /05/16 BONIFICI DIVERS COMUNE SGIULIANO MILIMPPUBBL2016 Imposte e tasse farm 555, /05/16 BONIFICI DIVERS COMUNE SGIULIANO MILIMPPUBBL2016 Imposte e tasse farm 439, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONE IMPPUBBLIC DIVERSI Spese e commissioni bancarie 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 0, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 3, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 5, /05/16 BONIFICI DIVERS COND CAVALCANTI RATA N4 GESTIONE Condominiali e pulizie farm 398, /05/16 BONIFICI DIVERS COND ZIVIDO RATA N 1 GESTIONE Condom/pulizie Serv ed nidi 744, /05/16 COMMISSBANCAR COMMISSIONI SU BONIFICI Spese e commissioni bancarie 32, /05/16 PAG FORNITORE TELEMEDICO SDO FT N 2191 TELEMEDICO SRL 60, /05/16 COMMISSINCMAV COMMISSIONI MAV Spese e commbancservednidi 8, /05/16 PAG FORNITORE HERA COMM SRL SDO FT HERA COMM SRL 137, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 5,10 5/6

6 Data reg Descrizione causale Descrizione supplementare Descrizione conto Importo /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 COMMISSIONI CCP Commissioni c/c postale cim 8, /05/16 BONIFICI DIVERS CONDTAORMINA RATA N4 GESTIONE Condominiali e pulizie 1512, /05/16 BONIFICI DIVERS FASI ROMA CONTRIBUTI 2 TRIMESTRE 2016 Debiti vs fasi 1026, /05/16 USCITE DI CASSA RIMBCONCESSIONE OSSARIO C Ricavi da concessioni 130, /05/16 PAG FORNITORE ARCOBALENO SDO FT 5671 ARCOBALENO SRL 28, /05/16 PAG FORNITORE SCHEDA CARBURANTE SDO FT 5C SCHEDA CARBURANTE 28, /05/16 PAG FORNITORE SCHEDA CARBURANTE SDO FTT 5S E 5S1 SCHEDA CARBURANTE 31, /05/16 PAG FORNITORE SCHEDA CARBURANTE SDO FT 4F SCHEDA CARBURANTE 50, /05/16 USCITE DI CASSA LAVAGGIO CAMICI FARM3 Spese diverse farm 40, /05/16 USCITE DI CASSA SCONTRINI VARI FARM3 Spese diverse farm 26, /05/16 USCITE DI CASSA COMMISSIONI SU ACQVOUCHER Spese diverse assistdomic 1, /05/16 PAG FORNITORE NEXIVE SDO FTT E NEXIVE SPA 30, /05/16 PAG FORNITORE DERBY SDO FT 507 DERBY SRL 13, /05/16 BONIFICI DIVERS NEGRONI GIULIANA FT N407 APRILE/MAGGIO Altre prestdi servizi materna 1339, /05/16 USCITE DI CASSA RECUPERO ERRATI RIMBORSI 02/2016 Cassa economale direzione 132, /05/16 USCITE DI CASSA SCONTRINO A&O FARM2 Materiali di consumo farm 8, /05/16 USCITE DI CASSA N1 RACCOMANDATA FARM2 Postali farm 9, /05/16 USCITE DI CASSA RICEVUTA ALTRAGRAFICA Materiali di consumo 20, /05/16 USCITE DI CASSA SCONTRINI VARI CAG Materiali di consumo CAG 69, /05/16 USCITE DI CASSA SPESE VIAGGIO MI-BO Spese diverse 8, /05/16 PAG FORNITORE ESSELUNGA SDO FT 2042 ESSELUNGA SPA 54, /05/16 USCITE DI CASSA INTERVENTO DITTA COSTA SNC COSTA SNC 105, /05/16 USCITE DI CASSA SCONTRINI VARI CAG Materiali di consumo CAG 25, /05/16 PAG FORNITORE GRANCASA SDO FTT 2766 E 2909 GRANCASA SPA 180, /05/16 PAG FORNITORE DICO SDO FT DICO SPA 15, /05/16 USCITE DI CASSA SCONTRINI VARI CAG Materiali di consumo CAG 60, /05/16 USCITE DI CASSA RICEVUTA ALTRAGRAFICA Materiali di consumo 10, /05/16 PAG FORNITORE 24EXPRESS SDO FT EXPRESS DI CUTURI ALESSANDRA 35, /05/16 USCITE DI CASSA VIAGGIO MILANO Spese diverse 1, /05/16 USCITE DI CASSA N1 RACCOMANDATA FARM2 Postali farm 6, /05/16 USCITE DI CASSA LAVAGGIO CAMICI FARM3 LAVANDERIA BOLLE DI SAPONE 69, /05/16 USCITE DI CASSA SPESE RAPPRESENTANZA Spese diverse 5, /05/16 USCITE DI CASSA ACQUISTO VOUCHER SAD Prestazprofessassdomic 300, /05/16 USCITE DI CASSA N1 RACCOMANDATA FARM2 Postali farm 6,05 6/6