CONSUNTIVO /03/ Pag. 1 di 40 CONSUNTIVO 2010-FRONTES

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1 23/03/ Pag. 1 di 40 -FRONTES

2 TUTELA MINORI RESPONSABILE (COMANDO ASL) 3 PSICOLOGI 18 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) 1 PSICOLOGO 15 ORE (CONTRATTO DI CONSULENZA) RIMBORSO CHILOMETRICO E CARBURANTE RISCALDAMENTO SPESE DI MANUTENZIONE ALTRE UTENZE (TELEFONO FISSO, ADSL, CELLULARI, ENEL) ASSICURAZIONI PER IMMOBILE IN COMODATO TICKET PER TRE OPERATORI SPESE POSTALI PULIZIA E SPAZIO VERDE CANCELLERIA SUBTOTALE ALTRE SPESE TOTALE SPESE DI GESTIONE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE 3 ASSISTENTI SOCIALI (CONTRATTO DI DIPENDENZA) COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' SUPERVISIONE SUBTOTALE PERSONALE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 495,09 500,00 500, , , ,00 173,00 156,00 156, , , ,80 353,11 500,00 600, , , ,00 0,00 200,00 200, , , , , , , , , , , ,00 0,00 COSTI DEI COLLOCAMENTI COSTO MINORE CASTANO SENZA DECRETO COSTO MINORE TURBIGO SENZA DECRETO 900,00 900,00 TOTALE COSTI , , ,57 FONDO SOCIALE REGIONALE , , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) , ,00 ENTRATA DA REGIONE CALABRIA PER COLLOCAMENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , , , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) , , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE , , ,57 DA COMUNI PER COLLOCAMENTI , , ,00 DA COMUNE CASTANO PER COLL. SENZA DECRETO 4.680, ,00 0,00 DA COMUNE TURBIGO PER COLL. SENZA DECRETO 900,00 900,00 TOTALE DA COMUNI (B) , , ,57 TOTALE (A + B) , , ,57 23/03/ Pag. 2 di 40 -TUTELA

3 SERVIZIO EDUCATIVO MINORI (S.E.M.) PRECONSUNTIVO PREVENTIVO Pag. 3 di 40 RESPONSABILE AL 30% 4 EDUCATORI PER EDUCATIVA DOMICILIARE CON FUNZIONI PREVENTIVE E TRATTAMENTALI 15 ORE SETTIMANALI 3 EDUCATORI A 15 ORE SETTIMANALI PSICOLOGO A 10 ORE SETTIMANALI 1 COORDINATORE TECNICO A 14 ORE SETTIMANALI 1 MODULO FORMATIVO DI 15 ORE SUPERVISIONE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE QUOTA PER ATTIVITA' DIVERSE A FAVORE DI UTENTI ADOLESCENTI SUBTOTALE PERSONALE SPESE TELEFONICHE (CELLULARE + FISSO + ADSL) TICKET PER 1 OPERATORE RIMBORSO CHILOMETRICO CANCELLERIA SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , , , , , , , , , ,63 404,92 600, ,00 367,29 380,88 380,88 78,41 90,00 90,00 0,00 200,00 500,00 850, , , , , ,51 FONDO PROVINCIALE , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI PER LEGGE , , ,00 FONDAZIONE TICINO OLONA 7.540, , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,51 TOTALE (A + B) , , ,51 SEM

4 VOLUMI DI ATTIVITA' GESTIONE SISTEMA DOMIPHONE TOTALE COSTI SAD TRAMITE VOUCHER COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO , , , , , , , , ,50 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE 2008 E 2009 AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SISTEMA DOMIPHONE TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE (B) TOTALE (A + B) , , ,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,50 COMUNE POP AL STIMA ANNO SPESA DISTRIBUZIONE POTENZIALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI + AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI quota FNPS + AVANZI ANNUALITA' PREC. utilizzati QUOTA DI FNPS ANCORA DISPONIBILE QUOTE DI SAD EROGATE IN PIU' RISPETTO ALLA DISTRIBUZION E POTENZIALE DISTRIBUZIONE FNPS RESIDUO AD ENTI CHE HANNO UTILIZZATO PIU' ORE DI SAD DOVUTO DA COMUNI ,10 ARCONATE , , , ,85 0,00 0,00 0,00 BERNATE , , ,94 0, , , ,80 BUSCATE , , , ,94 0,00 0,00 0,00 CASTANO PRIMO , , , ,22 0,00 0,00 0,00 CUGGIONO , , ,40 0, , , ,92 INVERUNO , , ,02 0, ,98 830, ,43 MAGNAGO , , , ,06 0,00 0,00 0,00 NOSATE , ,15 0, ,15 0,00 0,00 0,00 ROBECCHETTO , , ,69 0, ,81 719, ,14 TURBIGO , , ,86 0, , , ,91 VANZAGHELLO , , ,95 0, , , ,75 TOTALE , , , , , , ,95 23/03/ Pag. 4 di 40 -SAD TRAMITE VOUCHER

5 RESPONSABILE AL 50% COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE 5 ASSISTENTI SOCIALI DIPENDENTI COMPRENSIVO DI BUDGET PER STRAORDINARIO E PRODUTTIVITA' COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO , , , , , ,74 ORE AGGIUNTIVE SERVIZIO SOCIALE CASTANO PRIMO SUBTOTALE PERSONALE SPESE TELEFONICHE (CELLULARI) TICKET PER SEI OPERATORI RIMBORSO CHILOMETRICO SPESE PER FORMAZIONE OPERATORI SPESE POSTALI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI 7.582, , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 287,20 150,00 150, , , , , , ,27 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI DA START UP FONDO PROVINCIALE COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) , , , , , , , , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNE DI CASTANO PER ORE AGGIUNTIVE 7.582, , ,34 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,93 TOTALE (A + B) , , ,27 23/03/ Pag. 5 di 40 -SERVIZIO SOCIALE

6 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA (S.I.L.) PRECONSUNTIVO PREVENTIVO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE RESPONSABILE AL 25% , , ,75 EDUCATORE (COMANDO ASL) , , ,00 COOPERATIVA SOLIDARIETA' E SERVIZI PER: 1 EDUCATORE A 38 ORE SETTIMANALI 1EDUCATORE A 19 ORE SETTIMANALI 1 PSICOLOGA A 10 ORE SETTIMANALI 1 ASSISTENTE SOCIALE A 4 ORE MENSILI SPESE ACCESSORIE E STRUMENTI INFORMATICI , , ,00 SUBTOTALE PERSONALE , , ,75 CELLULARI 261,95 270,00 270,00 TICKET PER UN OPERATORE 284,88 317,40 317,40 RIMBORSO CHILOMETRICO 65,34 75,00 75,00 SPESE TELEFONICHE (FISSO + ADSL) E SPESE POSTALI 2.132, , ,00 SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.744, , ,40 TOTALE COSTI GESTIONALI , , ,15 STRUMENTI DI MEDIAZIONE , , ,00 INAIL 1.383, , ,00 SUBOTOTALE STRUMENTI , , ,00 TOTALE COSTI , , ,15 FONDO SOCIALE REGIONALE FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (RESIDUI) FONDO PROVINCIALE TOTALE RICAVI (A) DA COMUNI PER GESTIONE DA COMUNI PER STRUMENTI DI MEDIAZIONE TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) Pag. 6 di , , , , , , , , , , ,99 0,00 0,00 0, , , , , , , , , ,15 SIL

7 spese gestionali da suddividere in quota capitaria 100% coordinatore ,94 SPESE STRUMENTI ,43 90% educatore ,33 10% educatore 4.415,81 100% COOP ,00 10% ticket 28,49 90% ticket 256,39 10% telefoniche - postali - rimborso chilometrico 246,00 TOTALE SPESE ,76 entrate per gestione (circ 4) ,00 entrate per gestione (FNPS) ,76 DA COMUNI 0,00 SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA - imputazione costi per suddivisione oneri tra Comuni spese STRUMENTI da suddividere per quote utilizzo 90% telefoniche - postali - rimborso chilometrico 2.214,02 TOTALE SPESE ,65 entrate per strumenti (circ 4) - entrate per gestione (FNPS) ,24 - DA COMUNI ,41 Pag. 7 di 40 SIL

8 SERVIZIO DI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) PRECONSUNTIVO PREVENTIVO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE RESPONSABILE AL 25% PAGAMENTO RETTE ENTE GESTORE SUBTOTALE PERSONALE TICKET PER UN OPERATORE RIMBORSO CHILOMETRICO CELLULARE SPESE TELEFONICHE E ADSL PULIZIA MANUTENZIONI E CARBURANTE PULMINO UTENZE ASSICURAZIONI SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , , , , , , ,75 284,88 317,40 317,40 65,34 75,00 75,00 63,81 60,00 60, ,49 800,00 0,00 132,00 0,00 0,00 520,00 600,00 600,00 0,00 800,00 0,00 95,50 95,50 0, , , , , , ,15 FONDO SOCIALE REGIONALE , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 TOTALE DA COMUNI (B) , , ,15 TOTALE (A + B) , , ,15 23/03/ Pag. 8 di 40 -SFA

9 TRASPORTO PER CDD COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO CONTRATTO CON AZIENDA FORNITRICE , , ,00 TOTALE COSTI , , ,00 TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00 0,00 TOTALE DA COMUNI (B) , , ,00 TOTALE (A + B) , , ,00 23/03/ Pag. 9 di 40 -TRASPORTO

10 UFFICIO DI PIANO PRECONSUNTIVO PREVENTIVO COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE FUNZIONE DI RESPONSABILITA' AL 70% (PROGRAMMAZIONE E PROGETTI) , , ,25 1 AMMINISTRATIVO CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 60% , , ,38 1 AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 70% , , ,46 SUBTOTALE PERSONALE TICKET PER TRE OPERATORI SPESE TELEFONICHE (CELLULARE) RIMBORSO CHIILOMETRICO SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI , , , , , ,54 204,56 180,00 180,00 216,85 275,00 275, , , , , , ,63 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI TOTALE RICAVI (A) TOTALE DA COMUNI (B) TOTALE (A + B) , , , , , , , , , , , ,63 23/03/ Pag. 10 di 40 -UDP

11 PROGETTO PEDAGOGIA COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO 4 PEDAGOGISTE COOPERATIVA KINESIS PER 3091 ORE ANNUE SUBTOTALE PERSONALE SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI DA COMUNI PER GESTIONE , , , , , ,92 0,00 0,00 0, , , , , ,40 COMUNI che acquistavano da Kinesis ORE RICHIEST E A.S. 2009/10 ORE DI COMPETE NZA (SALDO 2009/10) GEN-GIU ORE RICHIESTE A.S. /2011 ORE COMPETENZA (SALDO A.S. PRECEDENTE + VALORE 40% A.S. IN ORARIO CORSO) compreso iva INTERVENTI PEDAGOGICI SPECIFICI (AGGIUNTIVI) TOTALE ARCONATE ,12 873, ,68 BERNATE , ,64 BUSCATE , ,00 CASTANO PRIMO , ,00 CUGGIONO , ,64 INVERUNO E FURATO , ,72 MAGNAGO ,12 980, ,72 ROBECCHETTO , ,00 VANZAGHELLO , ,00 totale ,40 Nel presente preventivo i costi del Progetto sono quantificati su base annua (anno solare). Il Progetto comprende il periodo gennaio - luglio dell'anno scolastico 09/10 e il periodo settembre - dicembre dell'anno scolastico 10/11 Nella scheda di previsione, data la natura di progettualità, non sono evidenziati i costi, comunque sostenuti da Azienda Sociale, per garantire l'attività di coordinamento, che veniva svolta dalla figura della coordinatrice Fernanda Costa. 23/03/ Pag. 11 di 40 -PEDAGOGIA

12 SPORTELLO STRANIERI E SPORTELLO LAVORO MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO INTERNET MOBILE PER OPERATORI SPORTELLO SUBTOTALE ALTRI COSTI TOTALE COSTI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE PER 290 ORE TOTALI ANNUE 1 OPERATORE COOP LULE PER 1824 ORE TOTALI ANNUE COMPRENSIVA ATTIVITA' RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI E PERMESSI DI SOGGIORNO SPORTELLO LAVORO STRANIERI - CONSULENTE LEGALE E OPERATORE DI SPORTELLO SUBTOTALE PERSONALE CONVENZIONE CON SEDE CISL PER SPORTELLO LAVORO SPESE PER UTENZE SPORTELLO CASTANO PRIMO PRECONSUNTIVO PREVENTIVO 8.700, , , , , , , , , , , ,18 0,00 0, ,00 500,00 500, , , ,00 950, , , , , , ,18 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (fondo intesa) 3.261, ,90 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,18 TOTALE (A + B) , , ,18 23/03/ Pag. 12 di 40 -SPORTELLO STRANIERI

13 PROGETTO LEGGE 40: SENTIRE, PENSARE UN MONDO SENZA CONFINI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO COORDINATORE DEL PROGETTO COOP LULE /KINESIS PER 240 ORE ANNUE 6.000, , ,00 FACILITATORI LINGUISTICI PER 1400 ORE ANNUE , , ,00 MEDIATORI LINGUISTICI PER 55 ORE ANNUE 1.650, , ,00 INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE (BANDO UNRRA) PER N. 120 ORE DI MEDIAZIONE ORE DI FACILITAZIONE LINGUISTICA + PERCORSO FORMATIVO DOCENTI , ,00 SUBTOTALE PERSONALE , , ,00 MATERIALE, RIMBORSI CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO 2.200, , ,00 SUBTOTALE ALTRI COSTI 2.200, , ,00 SUBTOTALE , , ,00 INTEGRAZIONE COMUNE DI CASTANO PRIMO (220 ORE) 0,00 0,00 0,00 INTEGRAZIONE COMUNE DI INVERUNO (15 ORE) 0,00 0,00 0,00 TOTALE COSTI , , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI , , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) , , ,00 PROVINCIA DI MILANO BANDO UNRRA , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNE DI CASTANO PER INTEGRAZIONE (B) 0,00 0,00 0,00 DA COMUNE DI INVERUNO PER INTEGRAZIONE (B) 0,00 0,00 0,00 DA COMUNI (B) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , , ,00 23/03/ Pag. 13 di 40 -MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE

14 SERVIZIO AFFIDI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO SUPERVISIONE 0,00 0,00 0,00 1 PSICOLOGO 10 ORE (47 SETTIMANE) , , ,00 1 ASSISTENTE SOCIALE A 10 ORE (47 SETTIMANE) , , ,06 PROGETTO RETI FAMIGLIA (SALDO ANNO 'A CORTE APERTA') , ,92 0,00 RIMBORSO CHILOMETRICO 639,74 500,00 500,00 ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE 2.000,00 TOTALE COSTI , , ,06 FONDO PROVINCIALE , , ,06 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 8.195,20 CONTRIBUTO DA FONDAZIONE TICINO OLONA 6.460, ,92 TOTALE RICAVI (A) , , ,06 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , , ,06 23/03/ Pag. 14 di 40 -SERVIZIO AFFIDI

15 CONTRIBUTI ECONOMICI SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE - UTENZE CONTRIBUTI EROGATI CONSUNTIVO ANNO ,28 TOTALE COSTI ,28 DA COMUNI PER GESTIONE ,28 TOTALE ,28 COMUNE SMART CARD UTENZE RETTE TOTALE Arconate 1.116, , ,73 Bernate Ticino , , ,49 Castano Primo , , ,44 Magnago 6.522, ,00 Turbigo 590, , ,77 Vanzaghello , ,85 TOTALE , , , ,28 23/03/ Pag. 15 di 40 -SMART CARD - CONTRIBUTI

16 PROGETTI LEGGE 162 ANNO COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO RIMBORSO AD ENTI PROGETTI LEGGE 162 ANNO , , ,00 TOTALE COSTI , , ,00 FONDO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO , , ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 AD ABITANTE) 0, , ,00 FONDO INTESA FAMIGLIE ,00 AVANZO PROGETTI ANNO PRECEDENTE 0,00 0,00 0,00 Totale ricavi (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , , ,00 23/03/ Pag. 16 di 40 -LEGGE 162

17 PIANO NIDI CONTRIBUTI EROGATI CONTRIBUTI EROGATI A NIDI CONVENZIONATI ,00 TOTALE COSTI ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ,00 TOTALE RICAVI (A) ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 TOTALE (A + B) ,00 23/03/ Pag. 17 di 40 -PIANO NIDI

18 CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE CONTRIBUTI EROGATI QUOTA ANNO 9.861,00 TOTALE COSTI 9.861,00 FONDO INTESA FAMIGLIE ,00 TOTALE RICAVI (A) 9.861,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 TOTALE (A + B) 9.861,00 23/03/ Pag. 18 di 40 -VOUCHER FAMIGLIE NUMEROSE

19 PARTECIPAZIONE ALLA FONDAZIONE TICINO OLONA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVENTIVO ANNO , ,00 TOTALE COSTI , ,00 FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI 0,00 0,00 TOTALE RICAVI (A) 0,00 0,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , ,00 TOTALE (A + B) , ,00 23/03/ Pag. 19 di 40 -FONDAZIONE TICINO OLONA

20 INTEGRAZIONE RETTE CDD PRECONSUNTIVO COSTI DI GESTIONE Integrazione rette CDD Anno 2008 e Saldo , ,76 Totale costi , ,76 RESIDUI FNPS OGGETTO INTESA CON ASL , ,76 Totale ricavi (A) , ,76 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 0,00 TOTALE (A + B) , ,76

21 PROGETTO INDICATORI PER LA PROGRAMMAZIONE INTERDISTRETTUALE - ANNI COSTI DI GESTIONE Costo del progetto per l'anno ,00 Totale costi ,00 ENTRATE DA ALTRI AMBITI (Legnano, Rho, Abbiategrasso, Corsico, Garbagnate, Magenta) ,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE (quota di Azienda Sociale) 7.711,00 TOTALE ,00

22 CONVENZIONE COMUNITA' DIURNA MINORI CONSUNTIVO PRECONSUNTIVO PREVENTIVO COSTI DI GESTIONE CONTRIBUTO PER CONVENZIONE COMUNITA' DIURNA MINORI , ,00 0,00 TOTALE COSTI , ,00 0,00 FONDO PROVINCIALE , ,00 0,00 TOTALE , ,00 0,00

23 FONDO SOCIALE REGIONALE COSTI DI GESTIONE Trasferimento F.do Sociale Regionale a Enti Pubblici e Privati gestori di servizi sociali ,00 Totale costi ,00 FONDO SOCIALE REGIONALE ,00 Totale ricavi (A) ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) 0,00 TOTALE (A + B) ,00

24 FABBISOGNO ATTIVITA' AMMINISTRATIVE COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER (P.T. 70%) AL 40% AMMINISTRATIVO CAT 3 AL 30% PER: SIL - SEM -TM COLLABORATORE DIREZIONE CAT 3 SUPER PER COGE-COAN TICKET PER TRE OPERATORI TOTALE COSTI PERSONALE AMMINISTRATIVO PRECONSUNTIVO PREVENTIVO , , , , , , , , , , , , , , ,35 23/03/ Pag. 24 di 40 -AMM CENTRALI

25 SPESE DI INVESTIMENTO ANNI POSTAZIONE PC CON MONITOR E STAMPANTE PER SERVIZIO MINORI + 1 POSTAZIONE PC PER SIL + 1 NETBOOK PER SEDE CENTRALE + 1 NOTEBOOK PER SPORTELLO LAVORO + 1 STAMPANTE PER SERVIZIO SOCIALE + 4 NOTEBOOK PER ASSISTENTI SOCIALI CONSUNTIVO 2009 SPESA INV 2009 Aliquota ammortamento ammortamento 2009 Totale Ammortamento ,76 20,00% 1.269, ,25 AUTOVEICOLO TRASPORTO DISABILI 3.720,00 20,00% 744,00 744,00 0,00 15,00% ,82 1 SCRIVANIA + 3 SEDIE PER SIL + 3 SEDIE PER SEDE CENTRALE 1.224,00 15,00% 183, , , , ,52 4 NOTEBOOK PER ASSISTENTI SOCIALI + 4 OFFICE BASIC + UN GRUPPO DI CONTINUITA' PREVENTIVO SPESA INV Aliquota ammortamento ammortamento Totale Ammortamento ,00 20,00% 644, ,30 0,00 15,00% ,82 0,00 15,00% , ,00 644, ,96 SPESA INV Aliquota ammortamento ammortamento Totale Ammortamento Attr. Informatiche - SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - NOTEBOOK PER A.S ,16 20,00% 2.040, ,88 Automezzi 0,00 20,00% - 744,00 Attrezzature - Sollevatore per disabili - Fax per sede centrale 2.900,00 15,00% 435, ,82 Arredi 0,00 15,00% ,44 Attr. Informatiche - SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE - N. 2 NOTEBOOK PER A.S. - STAMPANTE - SOSTITUZIONE HARD DISK SERVER , , ,15 SPESA INV Aliquota ammortamento ammortamento Totale Ammortamento ,16 20,00% 2.041, ,08 Automezzi 0,00 20,00% - 744,00 Attrezzature - Sollevatore per disabili - Fax per sede centrale - sistema telefonico Servizio Minori PRE 3.848,00 15,00% 577, ,02 Arredi 0,00 15,00% , , , ,55 23/03/ Pag. 25 di 40 -spese investimento

26 GESTIONE STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA COSTI DI ESERCIZIO CONSUNTIVO PRECONSUNTIVO PREVENTIVO TELEFONICHE (traffico telefonia fissa + ADSL+ fax) 2.639, , ,00 CELLULARE 1.676,24 800,00 800,00 UTENZE (ENEL + RISC) RICONOSCIUTE AL COMUNE DI CASTANO P , , ,67 CANCELLERIA 2.916, , ,00 MANUTENZIONI UFFICI 51,08 500,00 500,00 PULIZIA UFFICI RICONOSCIUTA AL COMUNE DI CASTANO 3.875, , ,52 SPESE VARIE (SPESE POSTALI, RIVISTE DI SETTORE, FORMAZIONE DEL PERSONALE, IMPOSTE DI BOLLO) 6.675, , ,00 ASSICURAZIONI (RC, UFFICIO, KASKO, TUTELA GIUDIZIARIA, RC AUTO) , , ,00 TICKET DIRETTORE 1.144, , ,60 CONTABILITA' E BILANCIO (COMMERCIALISTA+CONSULENZA PER COSTRUZIONE MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO PROGRAMMA) 4.724, , ,18 PAGHE E CONTRIBUTI 8.140, , ,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 4.265, , ,00 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA) 9.143, , ,00 CONSULENZA SULLA PRIVACY (D.LGS. 196/2003) , ,00 ADEMPIMENTI D.LGS. 81/08 (EX. D.LGS. 626/94) 5.521, , ,00 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCIALI 8.103, , ,00 TOTALE , , ,97 23/03/ Pag. 26 di 40 -gestione struttura centrale

27 PRESIDENTE C.d.A. CONSIGLIERI C.d.A. COSTI DELLE STRUTTURE CENTRALI DELL'AZIENDA PERSONALE E ACQUISTO DI SERVIZI COSTI DEL PERSONALE E COSTI DI GESTIONE PRECONSUNTIVO PREVENTIVO 9.996, , ,00 REVISORI DEI CONTI 6.240, , ,00 RIMBORSO SPESE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 169, , ,00 DIREZIONE GENERALE (CONTRATTO DI DIRITTO PRIVATO) , , ,36 RIMBORSO CHILOMETRICO 1.280,29 900,00 900,00 PERSONALE AMMINISTRATIVO , , ,35 TICKET DIRETTORE 1.144, , ,60 PAGHE E CONTRIBUTI (SERVIZIO AFFIDATO A STUDIO SPECIALIZZATO) 8.140, , ,00 COMMERCIALISTA E SISTEMA GESTIONALE (MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO) 4.724, , ,18 ALTRE CONSULENZE (LEGALE, ORGANIZZATIVA, PRIVACY, 626) , , ,00 CONSULENZA ED ASSISTENZA SISTEMICA E INFORMATICA 4.265, , ,00 GESTIONE SISTEMA INFORMATICO GESTIONE CARTELLE SOCIALI 8.103, , ,00 UTENZE (TELEFONICHE, RISCALDAMENTO) 8.619, , ,67 ASSICURAZIONI OPERATORI, C.d.A., DIRIGENZA , , ,00 SPESE DI CANCELLERIA 2.916, , ,00 SPESE GENERALI (PULIZIA, MANUTENZIONI) , , ,52 MANUTENZIONE E GESTIONE AUTOMEZZI (BOLLO PULLMINO RECUPERATO DA ASL) 0,00 250,00 250,00 INTERESSI PASSIVI E SPESE BANCARIE 650,73 500,00 500,00 ONERI PER RITENUTE SU INTERESSI ATTIVI BANCARI 943,18 250,00 750,00 AMMORTAMENTI , , ,96 FONDO IMPREVISTI 7.000, , ,00 SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE PERSONALE DIPENDENTE (inserito nei cespiti) 0,00 0, ,00 TOTALE , , ,65 AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI , , ,00 ALTRI RICAVI (FONDO VIGILANZA) , , ,00 FONDO PROVINCIALE 0,00 0,00 0,00 COFINANZIAMENTO COMUNALE ( 3,00 ad abitante) ALTRI RICAVI (interessi attivi bancari) 8.001, , ,00 FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DA FNPS 0,00 0,00 0,00 AVANZI ANNUALITA' PRECEDENTI , , ,00 TOTALE RICAVI (A) , , ,00 DA COMUNI PER GESTIONE (B) , , ,65 TOTALE (A + B) , , ,65 23/03/ Pag. 27 di 40 -COSTI GENERALI

28 Ricavi d'esercizio Contributi c/esercizio REGIONE SOCIALE CONTO ECONOMICO GENERALE ESERCIZIO PRECONSUNTIVO PREVENTIVO Contributi c/esercizio C4 - SIL , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio C4 - TUTELA MINORI , , ,00 38,1% Contributi c/esercizio C4 - SFA , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio C4 - TRASFERIMENTO AD ENTI , , ,00-40,9% VAR % Contributi c/esercizio FNPS Contributi c/esercizio FNPS per TUTELA MINORI , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio FNPS per Sad tramite voucher , , ,00 9,7% Contributi c/esercizio FNPS per SERVIZIO SOCIALE , , ,00 0,0% Contributi da residui FNPS SERVIZIO SOCIALE , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio FNPS per SIL , , ,00 0,0% Contributi da residui FNPS SIL , ,99-100,0% Contributi UDP , , ,00 0,0% Contributi da residui FNPS e Cof. per STRUTTURA CENTRALE , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio FNPS per STRUTTURA CENTRALE 3.261, ,90 - Contributi c/esercizio FNPS per Sportello Stranieri Contributi c/esercizio FNPS per Progetto Legge Contributi c/esercizio FNPS per Progetto Legge , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio FNPS per Legge , , ,00 0,0% Contributi da residui FNPS per Integrazione rette CDD , ,76 Contributi c/esercizio FNPS per SFA , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio FNPS per Legge , , ,00 40,3% Contributi da residui FNPS per Servizio Affidi 8.195,20 Contributi da FNPS per Progetto Indicatori 8.250,00 Contributi da FNPS per Voucher Famiglie Numerose 9.861,00 Contributi da FNPS per Piano Nidi ,00 Contributi c/esercizio Provincia Contributo c/esercizio per SEM , , ,00 0,0% Contributo c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE , , ,00 0,0% Contributo c/esercizio per SIL Contributo c/esercizio per DOMIPHONE 3.993, , ,00-0,2% Contributo c/esercizio per SERVIZIO AFFIDI , , ,06-0,1% Contributo c/esercizio per Dopo di Noi Contributo c/esercizio per Mediazione Culturale (Bando UNRRA) , ,00 - Contributo c/esercizio per Struttura Centrale Contributi c/esercizio per Convenzione Comunità Diurna Minori , ,00 Da Comuni associati Contributi da Comuni a titolo di cofinanziamento Contributi c/esercizio per TUTELA MINORI , , ,00 27,5% Contributi c/esercizio per SERVIZIO SOCIALE Contributi c/esercizio per Legge , ,00-100,0% Contributi c/esercizio per MEDIAZIONE E ALFABETIZZAZIONE , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio per SPORTELLO STRANIERI , , ,00 0,0% Contributi c/esercizio per STRUTTURA CENTRALE Contributi c/esercizio per Progetto Indicatori 7.711,00 Subtotale , , ,05 16,3% Contributi per servizio TUTELA MINORI , , ,57-6,3% Contributi per servizio SEM , , ,51 0,1% Contributi per servizio SIL , , ,16-23,8% Contributi per gestione SFA , , ,15 4,2% Contributi per gestione TRASPORTO , , ,00-0,4% Contributi per gestione SAD Tramite voucher , , ,50-7,5% Contributi per gestione SERVIZIO SOCIALE , , ,27-3,3% Contributi per gestione UDP , , ,63-1,6% Contributi per PROGETTO PEDAGOGIA , , ,92 2,0% Copertura oneri STRUTTURA CENTRALE AZIENDA , , ,65-6,1% Contributi per PROGETTO GIOVANI IN MOVIMENTO - - Contributi per PROGETTO MEDIAZIONE CULTURALE Contributi per FONDAZIONE TICINO OLONA , , ,00 0,0% Contributi per SPORTELLO STRANIERI , , ,18-11,8% Contributi per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE , Subtotale , , ,54-2% Da altri Comuni non associati Altri ricavi Subtotale Contributi da altri Ambiti per Progetto Indicatori , ,00 Compartecipazione rette collocamenti Regione Calabria ,26 Fondo Vigilanza per Struttura Centrale , , ,00 - Contributo da Fondazione Ticino Olona per SEM 7.540, , ,00 - Contributo da Fondazione Ticino Olona per AFFIDI 6.460, ,92 #DIV/0! interessi attivi bancari 8.001, , ,00 33% Subtotale , , ,00 290% Totale ricavi , , ,59 9% Costi d'esercizio Oneri gestione del servizio TUTELA MINORI , , ,57 8,31% Oneri gestione del servizio SEM , , ,51 0,02% Oneri gestione del servizio SIL , , ,15-17,64% Oneri gestione del servizio SFA , , ,15 2,96% Oneri gestione del servizio TRASPORTO , , ,00-0,37% Oneri gestione del servizio SAD tramite voucher , , ,50 6,31% Oneri gestione SERVIZIO SOCIALE , , ,27-1,89% Oneri gestione UDP , , ,63-0,52% Oneri della STRUTTURA CENTRALE DELL'AZIENDA , , ,65-1,79% Oneri del Progetto PEDAGOGIA , , ,92 2,03% Oneri del Progetto Legge Oneri del Progetto SPORTELLO STRANIERI , , ,18 0,38% Oneri del Progetto Legge , , ,00 28,53% Oneri relativi alla quota partecipazione FONDAZIONE TICINO OLONA , , ,00 0,00% Oneri del SERVIZIO AFFIDI , , ,06 48,70% Oneri relativi alla Legge , , ,00 0,00% Oneri per Progetto Indicatori , ,00 Oneri per Convenzione con Comunità Diurna Minori , ,00 - Oneri per trasferimento F.do Sociale Regionale (Circ. 4) ed Enti , , ,00-40,89% Oneri per Integrazione Rette CDD , ,76 Oneri per VOUCHER FAMIGLIE NUMEROSE 9.861,00 Oneri per CONTRIBUTI PIANO NIDI ,00 Oneri per SMART CARD - INTEGRAZIONI RETTE ,28 Totale costi , , ,59 8,8% Margine di contribuzione 0,0 0,0 0,0 PESO DEGLI ONERI INDIRETTI (COSTI DI STRUTTURA) 8,2% 8,4% 8,5% VAR % PRECONSUNTIVO PREVENTIVO VARIAZIONE ONERI A CARICO DEI COMUNI (ESCLUSO SMART CARD) , , ,54-5,5% 23/03/ Pag. 28 di 40 -CCE

29 UDP SIL COSTI PERSONALE STRUTTURA SIL COSTO INTERVENTI LORDO , , ,65 CONTRIBUTI DA TERZI , , ,24 NETTO ,71 0, ,41 COMUNE POP AL 31/12/09 % solidale solidale N utenti effettivi mesi consumo ARCONATE ,26% 2125, ,33 BERNATE ,51% 1034, ,06 BUSCATE ,88% 1579, ,78 CASTANO PRIMO ,76% 3618, ,21 CUGGIONO ,75% 2698, ,72 INVERUNO ,51% 2873, ,42 MAGNAGO ,93% 2969, ,93 NOSATE 697 1,01% 231, ,76 ROBECCHETTO ,07% 1622, ,05 TURBIGO ,73% 2463, ,96 VANZAGHELLO ,60% 1744, ,21 TOTALE ,00% , , ,41 23/03/ Pag. 29 di 40 -DA COMUNI

30 SFA TRASPORTO SEM LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , ,05 COMUNE POP AL 31/12/09 % N utenti (mensilità di frequenza) effettivi solidale Consumo N utenti effettivi utenti solidale N utenti effettivi solidale Consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,55 796, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04-855, ,49-325, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 23/03/ Pag. 30 di 40 -DA COMUNI

31 SAD tramite voucher SERVIZIO SOCIALE TUTELA GESTIONE LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , , ,56 COMUNE POP AL 31/12/09 % N voucher effettivi Consumo solidale Consumo solidale Consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , ,52 100,0% 0,0% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,56 23/03/ Pag. 31 di 40 -DA COMUNI

32 TUTELA MINORI COLLOCAMENTO PROGETTO PEDAGOGIA LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , ,40 COMUNE POP AL 31/12/09 % MINORI effettivi MESI DI COLLOCAMENT O solidale Consumo Collocamen ti senza decreto ORE A.S. (GEN-DIC) solidale Consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , , ,00 0% 100% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 900, , , , , , , , ,44 23/03/ Pag. 32 di 40 -DA COMUNI

33 SPORTELLO STRANIERI MEDIAZIONE LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , ,21 0,00 COMUNE POP AL 31/12/09 % solidale Ore aggiuntive solidale a consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , , , , , , , ,84-226, , , , , ,21-23/03/ Pag. 33 di 40 -DA COMUNI

34 CONVENZIONE CON COMUNITA' DIURNA MINORI INTEGRAZIONE RETTE CDD PROGETTO INDICATORI SERVIZIO AFFIDI LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , ,20 0, ,00 COMUNE POP AL 31/12/09 % solidale solidale solidale a consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% /03/ Pag. 34 di 40 -DA COMUNI

35 VOUCHER FAMIGLIE NUMEROSE PIANO NIDI LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO 9.861, ,00 0, , ,00 0,00 COMUNE POP AL 31/12/09 % a consumo a consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% /03/ Pag. 35 di 40 -DA COMUNI

36 LEGGE 162 QUOTA TRASFERIMENTO FONDAZIONE TICINO CIRCOLARE 4 AD ENTI OLONA CONTRIBUTI ECONOMICI SMART CARD LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , ,00 0, , , ,28 COMUNE POP AL 31/12/09 % a consumo solidale solidale a consumo ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% 1.388, ,73 675, , , , , , , , ,00 151, , , , , , , , , ,28 23/03/ Pag. 36 di 40 -DA COMUNI

37 COSTI GENERALI NETTI TOTALE CONSUNTIVO TOTALE CONSUNTIVO (escluso SMART CARD) LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , , ,20 COMUNE POP AL 31/12/09 % Contrib. comunale per i servizi popolazione QUOTA SU VOLUMI ATTIVITA' TOTALE % TOTALE % ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , , , , , ,77 7,8% ,04 7,6% , , , ,48 4,6% ,99 4,1% , , , ,40 7,2% ,40 7,2% , , , ,49 16,8% ,05 15,7% , , , ,93 13,4% ,93 13,4% , , , ,34 12,0% ,34 12,0% , , , ,99 10,4% ,99 10,0% 9.450,32 541,61 326, ,31 0,6% ,31 0,6% , , , ,82 8,7% ,82 8,7% , , , ,24 8,3% ,47 8,1% , , , ,70 10,3% ,85 9,1% , , , ,48 100% ,20 97% ,33 23/03/ Pag. 37 di 40 -DA COMUNI

38 TOTALE PRE DIFFERENZA TRA PRECONSUNTIVO E TOTALE PREVENTIVO DIFFERENZA TRA PREVENTIVO E LORDO CONTRIBUTI DA TERZI NETTO , , , , , , , , , , , ,34 COMUNE POP AL 31/12/09 % TOTALE DIFFERENZA TOTALE DIFFERENZA ARCONATE ,26% BERNATE ,51% BUSCATE ,88% CASTANO PRIMO ,76% CUGGIONO ,75% INVERUNO ,51% MAGNAGO ,93% NOSATE 697 1,01% ROBECCHETTO ,07% TURBIGO ,73% VANZAGHELLO ,60% TOTALE ,00% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10-168, ,53-223, , , , , , , , , , , , , , , , ,33 23/03/ Pag. 38 di 40 -DA COMUNI