PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

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1 Città di Venaria Reale Città Metropolitana di Torino PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE /

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3 Il Piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il Piano della Performance di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel presente Piano Esecutivo di Gestione.

4 Città di Venaria Reale Città Metropolitana di Torino P.E.G. ANNO SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Responsabile Dott. Gerardo Robaldo

5 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Servizio Ragioneria / Economato OBIETTIVI GESTIONALI Corretta gestione delle scritture contabili dell Ente, monitoraggio del rispetto dei vincoli di finanza pubblica e delle normative e disposizioni in materia fiscale e di contabilità pubblica Gestione rapporti con la Tesoreria Comunale Corretta applicazione delle norme e dei principi contabili applicati (ex D.LGs.118/2011 e s.m.i.): - Contabilità finanziaria - Contabilità economico/patrimoniale - Bilancio consolidato Bilancio di Previsione: - Schema bilancio e relativi atti di GC - Approvazione Bilancio e relativi atti di CC Rendiconto della Gestione: - Riaccertamento ordinario dei Residui - Schema Rendiconto e relativi atti di GC - Approvazione Rendiconto e relativi atti di CC Proposta Piano Esecutivo di Gestione di Settore Gestione rapporti con la Sezione di Controllo della Corte dei Conti e invio documentazione Supporto al Collegio dei Revisori dei Conti per questionari SIQUEL Predisposizione schema DUP e relativi atti per la presentazione al CC Predisposizione nota di aggiornamento al DUP e relativi atti per la presentazione al CC Verifica equilibri di Bilancio ed assestamento (luglio e novembre) Gestione procedure variazioni di bilancio e di PEG Attivazione nuovi finanziamenti e stipula contratti di mutuo come da Piano Triennale (Gara / Pratica concessione Cassa DD.PP.) Gestione polizze assicurative e gestione dei sinistri Gestione economale ed acquisti/servizi centralizzati Gestione utenze e relativi monitoraggi consumi, per segnalazione anomalie Gestione e verifiche agenti contabili

6 OBIETTIVI DI PERFORMANCE Estinzione anticipata mutui con Cassa Depositi e Prestiti Procedura di gara per individuazione nuovo tesoriere comunale

7 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Servizio Rapporti con le Partecipate OBIETTIVI GESTIONALI Predisposizione del Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Venaria Reale (documento, delibere ed adempimenti connessi) Revisione periodica delle partecipazioni societarie ex art. 20 D.L.gs. 175/2016 (documento, delibere ed adempimenti connessi) Gestione dei rapporti con gli organismi gestionali esterni, definizione obiettivi, indirizzi, verifiche, ecc. Verifica equilibri di bilancio Società Partecipate ed incidenza su bilancio del Comune: - Verifica crediti /debiti Comune Partecipate da allegare al Rendiconto - Prima verifica degli equilibri di bilancio luglio - Seconda verifica degli equilibri di bilancio - novembre Controllo di gestione sugli obiettivi assegnati agli Organismi controllati Adeguamento ed aggiornamento sito internet Amministrazione Trasparente per la parte relativa al Servizio Statistiche, monitoraggi e caricamento dati su banche dati esterne (MEF o altri soggetti esterni) Predisposizione atti approvazione / comunicazione al CC dei Bilanci degli organismi controllati OBIETTIVI DI PERFORMANCE Contratto di servizio tra il Comune di Venaria Reale e l Azienda Speciale Multiservizi per la gestione dell impianto sportivo San Francesco

8 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 03 Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato Servizio Controllo di Gestione OBIETTIVI GESTIONALI Elaborazione Referto sul Controllo di Gestione e trasmissione alla Corte dei Conti Controlli Interni - Referto finale del Sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni Supporto nella predisposizione del PEG e degli obiettivi Supporto nella predisposizione del Dup Gestione monitoraggio indicatori e referti in corso di esercizio

9 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Servizio Tributi OBIETTIVI GESTIONALI Predisposizione atti per tariffe tributi: - Conferma aliquote IMU TASI Add. Irpef TOSAP Pubblicità Affissioni - Approvazione Piano Finanziario TARI - Approvazione Tariffe TARI Definizione nuove agevolazioni ISEE per riduzione TARI: - incontri con le Organizzazioni Sindacali - predisposizione delibera GC per attuazione accordo - ritiro istanze, verifiche e remissione bollette TARI Bollettazione TARI Bollettazione TOSAP permanente Scadenza prima rata IMU Sportello utenti Scadenza seconda rata IMU Sportello utenti Emissione solleciti TARI Emissione avvisi di accertamento TARI / IMU / TASI Attività di monitoraggio delle riscossioni e recupero delle entrate pregresse OBIETTIVI DI PERFORMANCE Collaborazione con CA.DO.S. per la futura attuazione della TARI puntuale e conseguente adeguamento software Implementazione del nuovo sistema di agevolazione TARI con ISEE puntuale

10 RIFERIMENTO DUP MISSIONE 1 PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Servizio Patrimonio OBIETTIVI GESTIONALI Predisposizione Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Attuazione piano delle alienazioni e valorizzazioni, sia con riferimento alla procedure di alienazione che a quelle di concessione Acquisizione beni confiscati alla criminalità organizzata Definizione e gestione rapporti con Enti esterni (ASL, Demanio, ecc) Analisi soluzioni relative alla gestione degli immobili comunali diversi dalle abitazioni, gestione convenzioni, contratti, ecc. Prosecuzione attività di trasformazione diritto di superficie in proprietà Gestione veicoli comunali Gestione amministrativa impianti fotovoltaici Gestione contratti utenze elettriche, acqua, ecc. Gestione amministrativa del suolo pubblico (rilascio autorizzazioni) OBIETTIVI DI PERFORMANCE Cessione locale commerciale Via Leonardo Da Vinci Volturazione utenze gas e gestione relativi pagamenti

11 Scheda Obiettivo - N. 1/ SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SERVIZIO RAGIONERIA Dott. Gerardo Robaldo RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 03 - Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SERVIZIO RAGIONERIA Obiettivo : ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI Descrizione Obiettivo In conformità a quanto previsto dal Dup, si procede all individuazione di mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti con un capitale residuo di circa , che presentino la maggiore convenienza per l estinzione in funzione dei tassi di interesse e delle penalità applicate. Tale estinzione è finalizzata al conseguimento di economie di spesa relative al rimborso di quota capitale e di interessi che dovranno essere destinate all accensione di nuovi mutui a condizioni più vantaggiose per il finanziamento delle opere previste nel triennio. Il Servizio dovrà inoltre procedere alla predisposizione degli atti amministrativi conseguenti e necessari al perfezionamento di tale estinzione. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione misura Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Individuazione dei mutui previa analisi della banca dati Cassa Depositi e Prestiti. Predisposizione delle deliberazioni conseguenti e presentazione agli organi competenti. Durata Prevista x x Durata Effettiva Durata Prevista x x Durata Effettiva Perfezionamento estinzione con la Cassa Depositi e Prestiti. Durata Prevista Durata Effettiva x Capitolo Importo Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: P.O. GUIDA Giovanni Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa LARICCHIA Maria Pierangela D Ragioneria SAGGIORATO Serena D Ragioneria LEONESSA Ezio C Ragioneria CRESTANI Daniela C Ragioneria INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note Predisposizione deliberazione e presentazione al Consiglio Comunale Entro il 31/05/ Formalizzazione estinzione con la Cassa Depositi e Prestiti Entro il 30/06/

12 Scheda Obiettivo - N. 2/ SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SERVIZIO RAGIONERIA Dott. Gerardo Robaldo RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 03 - Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SERVIZIO RAGIONERIA Obiettivo : PROCEDURA DI GARA PER INDIVIDUAZIONE NUOVO TESORIERE COMUNALE Descrizione Obiettivo Il contratto di Tesoreria con la Banca CARIGE, è scaduto il 31/12/2018 ed è attualmente in regime di proroga contrattuale, visto l esito negativo delle procedure avviate nel corso del Sarà pertanto necessario contrattare con il Tesoriere le nuove condizioni economico-operative per l esercizio in corso e verificare la possibilità di affidare il servizio per il prossimo triennio eventualmente modificando i parametri e e condizioni previste dallo schema di convenzione approvato nel corso del Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione misura Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Rinegoziazione delle condizioni contrattuali con l attuale Tesoriere per l anno Eventuale predisposizione nuova convenzione e presentazione atti al Consiglio Comunale Attivazione procedura di affidamento Durata Prevista x x x Durata Effettiva Durata Prevista X X X X Durata Effettiva Durata Prevista X X X Durata Effettiva Capitolo Importo Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: P.O. GUIDA Giovanni Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa LARICCHIA Piera D Ragioneria CONFIGLIACCO BUFFAR Cinzia D Ragioneria GIRARDI Andrea C Ragioneria INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note Definizione nuove condizioni contrattuali con l attuale Tesoriere Entro giugno Predisposizione nuova convenzione e atti al Consiglio Comunale Entro ottobre Attivazione procedura di affidamento Entro dicembre

13 Scheda Obiettivo - n. 3/ SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SERVIZIO RAPPORTI CON LE PARTECIPATE Dott. Gerardo Robaldo RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 03 - Gestione Economica, finanziaria, programmazione, provveditorato SERVIZIO RAPPORTI CON LE PARTECIPATE Obiettivo : Descrizione Obiettivo CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI VENARIA REALE E L AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI PER LA GESTIONE DELL IMPIANTO SPORTIVO SAN FRANCESCO. In ossequio a quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 09/10/2018, occorre predisporre il Contratto di servizio tra il Comune di Venaria Reale e l Azienda Speciale Multiservizi per la disciplina dei servizi ivi affidati. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione misura Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Predisposizione bozza di Contratto di servizio da sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale e da condividere con l Azienda Speciale Multiservizi. Predispozione atti da sottoporre all approvazione del Consiglio Comunale. Durata Prevista x x x x Durata Effettiva Durata Prevista x x x x Durata Effettiva Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE Dott. Gerardo Robaldo Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa PORCINO Giovanni D Rapporti con le Partecipate INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note Presentazione alla Giunta Comunale della bozza di Contratto di servizio. Entro il 30/06/ Predisposizione atti da sottoporre al Consiglio Comunale. Entro il 31/07/

14 Scheda Obiettivo N. 4/ SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Dott. Gerardo Robaldo RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali COLLABORAZIONE CON CA.DO.S. PER LA FUTURA ATTUAZIONE DELLA TARI PUNTUALE E SERVIZIO TRIBUTI Obiettivo : CONSEGUENTE ADEGUAMENTO SOFTWARE Descrizione Obiettivo Gli Uffici dovranno fornire tutti i dati richiesti da CA.DO.S. (banche dati, simulazioni, ecc.) necessari a quest ultimo per l attuazione della TARI puntuale, e alla definizione della stessa, l Ufficio dovrà adeguare le proprie procedure informatiche alla gestione della nuova tariffa. Unità di Operazion Tipo Obiettivo Misurazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione misura e Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Durata Prevista x x x x x x x x Estrapolazione dati e simulazioni per futura applicazione TARI puntuale Durata Effettiva Formazione del personale dell'ufficio tributi per la TARI puntuale. Adeguamento software per gestione TARI puntuale Capitolo Durata Prevista x x x x Durata Effettiva Durata Prevista x x x x Durata Effettiva Risorse Finanziarie Spesa Importo Responsabile: DIRIGENTE Dott. Gerardo Robaldo P.O. Responsabile Serv. Tributi / Patrimonio Rag. Manuela Battezzato % di partecipazione Dipendente Categoria Profilo Ufficio costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa all'obiettivo PILI Noemi C Tributi PIGNATELLI Marianna C Tributi PEDERIVA Elisa C Tributi LAZZARO Domenico C Tributi MICELI SOLETTA Francesca C Tributi CHIOVATERO Simone C Tributi/Patrimonio TAMPANELLI Rocco C Tributi/Patrimonio INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note Estrapolazione dati e simulazioni per futura applicazione TARI puntuale Entro il 30/09/ Formazione del personale dell'ufficio tributi per la TARI puntuale. Entro il 31/12/ Adeguamento software per gestione TARI puntuale Entro il 31/12/

15 obj 5 - tributi Scheda Obiettivo N. 5/ SETTORE SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Responsabile : Dott. Gerardo Robaldo RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali SERVIZIO TRIBUTI Obiettivo : IMPLEMENTAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI AGEVOLAZIONE TARI CON ISEE PUNTUALE Descrizione Obiettivo Alla luce del nuovo regime ISEE occorre procedere alla revisione del sistema per la concessione delle agevolazioni TARI. Il nuovo sistema prevede di fatto l istituzione di circa 130 fasce di reddito e di conseguenti agevolazioni comportando il ricalcolo a consuntivo delle bollette 2018 e per tutti gli utenti interessati. Tipo Obiettivo Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Elaborazione delle nuove tabelle di agevolazioni con inserimento della banca dati del tributo Durata Prevista x x Durata Effettiva Ricalcolo delle bollette sulla base delle nuove tabelle e dei risultati a consuntivo del Durata Prevista x x x x x x x x x Durata Effettiva Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE Dott. Gerardo Robaldo P.O. Responsabile Serv. Tributi / Patrimonio Rag. Manuela Battezzato Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa PILI Noemi C Tributi PIGNATELLI Marianna C Tributi PEDERIVA Elisa C Tributi LAZZARO Domenico C Tributi MICELI SOLETTA Francesca C Tributi CHIOVATERO Simone C Tributi/Patrimonio TAMPANELLI Rocco C Tributi/Patrimonio INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note Elaborazione delle nuove tabelle di agevolazioni con inserimento della banca dati del tributo. Entro il 30/02/ Ricalcolo delle bollette sulla base delle nuove tabelle e dei risultati a consuntivo del Entro il 31/12/ Pagina 5

16 Scheda Obiettivo - N. 6/ SETTORE Responsabile : SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Dott. Gerardo Robaldo RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SERVIZIO PATRIMONIO Obiettivo : CESSIONE LOCALE COMMERCIALE VIA LEONARDO DA VINCI Descrizione Obiettivo Predisposizione degli atti preordinati alla cessione del locale commerciale di Via Leonardo Da Vinci. Esperimento della procedura ad evidenza pubblica. Unità di Tipo Obiettivo Misurazione Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione misura Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Predisposizione deliberazione del Consiglio Comunale Esperimento della procedura ad evidenza pubblica. Durata Prevista x x x Durata Effettiva Durata Prevista x x Durata Effettiva Capitolo Importo Risorse Finanziarie Spesa Responsabile: DIRIGENTE Dott. Gerardo Robaldo P.O. Responsabile Serv. Tributi / Patrimonio Rag. Manuela Battezzato Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa CHIOVATERO Simone C Patrimonio FERRARO Luigi D Patrimonio INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note Predisposizione deliberazione del Consiglio Comunale entro il 30/10/ Esperimento della procedura ad evidenza pubblica. entro il 31/12/

17 obj 7 - patrimonio Scheda Obiettivo - N. 7/ SETTORE SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE - SERVIZIO RAGIONERIA Responsabile : Dott. Gerardo Robaldo RIFERIMENTO DUP: MISSIONE 01 - SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE - PROGRAMMA 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali SERVIZIO PATRIMONIO Obiettivo : VOLTURAZIONE UTENZE GAS E GESTIONE RELATIVI PAGAMENTI Descrizione Obiettivo Con la scadenza del contratto di gestione calore prevista con la gestione della stagione 2018/ si rende necessario procedere all intestazione di tutte le utenze attive (intestate all attuale gestore) in capo all Ente. Si dovrà inoltre, a far data dal mese di giugno, provvedere al pagamento previa adesione a convenzione per il tramite di una centrale di committenza. Tipo Obiettivo Misurazione Unità di misura Operazione Peso Vr. Peso Or. Peso Tr. Note Pesatura / Valutazione Volturazione utenze. Pagamento e verifica bollette. Descrizione Fase Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Durata Prevista x x x Durata Effettiva Durata Prevista x x x x x x Durata Effettiva Risorse Finanziarie Spesa Capitolo Importo Responsabile: DIRIGENTE Dott. Gerardo Robaldo P.O. Responsabile Serv. Tributi / Patrimonio Rag. Manuela Battezzato Dipendente Categoria Profilo Ufficio % di partecipazione all'obiettivo costo orario n.ro ore dedicate costo risorsa CHIOVATERO Simone C Patrimonio TAMPANELLI Rocco C Patrimonio GIRARDI Andrea C Ragioneria FERRARO Luigi D Patrimonio INDICATORI DESCRIZIONE valore atteso valore raggiunto note Volturazione utenze. entro il 30/06/ Pagamento e verifica bollette. entro il 31/12/ Pagina 7

18 P.E.G. ENTRATE 401 SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE Responsabile dott. Gerardo Robaldo

19 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Responsabile 401SETTORERISORSEECONOM.EFINANZIARIE Avanzodiamministrazione ,17 0,00 0,00 0,00 Titolo0 Tipologia 0 Categoria Fondoinizialedi 0,00 0,00 0, ,55 Titolo0 Tipologia 0 Categoria Fondopluriennalevincolatoperspesecorenti , , ,53 0,00 Titolo0 Tipologia 0 Categoria Fondopluriennalevincolatoperspeseincontocapitale , , ,00 0,00 Titolo0 Tipologia 0 Categoria Impostemunicipalepropria riscosseaseguitodiativitã di verificaecontrolo Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa ImpostamunicipalepropriaIMU-recuperoevasione , , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria 6 Impostamunicipalepropria Impostamunicipalepropria riscossaaseguitodel'ativitã ordinariadigestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Impostamunicipalepropria-IMU -Aliquotebase , , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria 6 Impostamunicipalepropria Impostamunicipalepropria riscossaaseguitodel'ativitã ordinariadigestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Impostamunicipalepropria-IMU-getitoderivantedalosforzofiscale , , , ,85 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria 6 Impostamunicipalepropria Tributoperiserviziindivisibili (TASI)riscossoaseguito delàtivita`ordinariadigestione TASI , , , ,00 Pagina 1di14

20 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria76 Tributoperiserviziindivisibili(TASI) Impostacomunalesula pubblicita ediritosule pubblicheafissioniriscossaa seguitodel'ativita ordinariadi gestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Impostacomunalesulapubblicita' , , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria53 Impostacomunalesulapubblicita ediritosulepubbliche afissioni AddizionalecomunaleIRPEF riscossaaseguitodel'ativitã ordinariadigestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa AddizionaleIRPEF , , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria16 AddizionalecomunaleIRPEF Altreimpostesostitutiven.a.c. riscosseaseguitodel'ativitã ordinariadigestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Compartecipazione5permilealgetitoIrpef , , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria98 Altreimpostesostitutiven.a.c Altreimpostesostitutiven.a.c. riscosseaseguitodel'ativitã ordinariadigestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa QuotaaggiuntivatarifavariabileconsumiItalgas 3.000, , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria98 Altreimpostesostitutiven.a.c Tassaoccupazionespaziearee pubblicheriscossaaseguito del'ativitã ordinariadigestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Tassaperl'occupazionedispaziedareepubbliche , , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria52 Tassaoccupazionespazieareepubbliche Tassaoccupazionespaziearee pubblicheriscossaaseguitodi ativitã diverificaecontrolo Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Tassaoccupazionespaziedareepubbliche-recuperoanniaretrati 5.000, , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria52 Tassaoccupazionespazieareepubbliche Pagina 2di14

21 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Tassasmaltimentorifiutisolidi urbaniriscossaaseguito del'ativitã ordinariadigestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Tassaperlosmaltimentodeirifiutisolidiurbani 0,00 0,00 0, ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria51 Tassasmaltimentorifiutisolidiurbani Tassasmaltimentorifiutisolidi urbaniriscossaaseguito del'ativitã ordinariadigestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Tassaperlosmaltimentodeirifiutisolidiurbanirecuperoanniaretrati , , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria51 Tassasmaltimentorifiutisolidiurbani Tributocomunalesuirifiutiesui serviziriscossoaseguitodi ativitã diverificaecontrolo Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Tarifaigieneambientale 0,00 0,00 0, ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria61 Tributocomunalesuirifiutiesuiservizi Tributocomunalesuirifiutiesui servizi Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa TassaRifiutieServizo-TARES 0,00 0,00 0, ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria61 Tributocomunalesuirifiutiesuiservizi Tributocomunalesuirifiutiesui servizi Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa TassasuiRifiuti-TARI , , , ,00 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria61 Tributocomunalesuirifiutiesuiservizi Impostacomunalesula pubblicita ediritosule pubblicheafissioniriscossaa seguitodel'ativita ordinariadi gestione Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Diritisulepubblicheafissioni , , , ,32 Tipologia 101 Imposte,tasseeproventiassimilati Categoria53 Impostacomunalesulapubblicita ediritosulepubbliche afissioni FondiperequatividaloStato Titolo1 Entratecorentidinaturatributaria,contributivae perequativa Fondodisolidarietacomunale , , , ,30 Tipologia 301 FondiperequatividaAmministrazioniCentrali Categoria 1 FondiperequatividaloStato Pagina 3di14

22 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Trasferimenticorentida Ministeri ContributocompensativostimagetitoICI2009e , , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Trasferimenticorentida Ministeri ContributodeloStatoacoperturaminoriintroitiaddizionaleIrpef , , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Trasferimenticorentida Ministeri ContributodeloStatoperminorgetitoimbulonati , , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Trasferimenticorentida Ministeri ContributodeloStatoperaccoglienzastranieri 2.500, , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Trasferimenticorentida Ministeri ContributideloStatoperfatispeciespecifichediLegge(Oneriperaccertamentimedico legaliassenzepermalatia) 500,00 500,00 500,00 500,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Trasferimenticorentida Ministeri ContributodeloStatoperminorgetitoIMUperfabbricaticostruitiedestinatialavendita daleimpresecostrutriciecc , , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Trasferimenticorentida Ministeri TrasferimentodeloStatoperpartecipazionedeiComunialcontrastodel'evasionefiscale 1.000, , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Trasferimenticorentida Ministeri TrasferimentodeloStatoperIMUsufabbricatirurali 7.260, , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Trasferimenticorentida Ministeri ContributodeloStatoperminoriintroitiimpostecomunalisuimmobilicitadiniAIRE 1.200, , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Pagina 4di14

23 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Trasferimenticorentida Ministeri ContributodeloStatoperL , , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Trasferimenticorentida Ministerodel'Istruzione- IstituzioniScolastiche ContributodeloStatoperservizioraccoltarifiutiscuole , , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali TrasferimenticorentidaRegioni eprovinceautonome ContributodelaRegionepersvolgimentofunzionidelegate-L.R.44/ , , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 2 TrasferimenticorentidaAmministrazioniLocali Proventidadiritidisegreteriae rogito Titolo3 Entrateextratributarie Diritidisegreteriadiversi 5.000, , , ,72 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 2 Entratedalavenditaedal'erogazionediservizi Proventidaservizin.a.c. Titolo3 Entrateextratributarie Proventidasponsorizzazioni-serviziorilevanteaifinidel'IVA 4.880, , , ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 2 Entratedalavenditaedal'erogazionediservizi Proventidaservizin.a.c. Titolo3 Entrateextratributarie Proventidaintroitierimborsivari , , , ,21 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 2 Entratedalavenditaedal'erogazionediservizi Proventidaservizidicopiae stampa Titolo3 Entrateextratributarie Proventiperfotocopieservizicomunalidiversi 500,00 500,00 500,00 692,98 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 2 Entratedalavenditaedal'erogazionediservizi Proventidaimpiantisportivi Titolo3 Entrateextratributarie Canonegestioneimpiantisportivi , , , ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 2 Entratedalavenditaedal'erogazionediservizi Pagina 5di14

24 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Locazionidialtribeniimmobili Titolo3 Entrateextratributarie Fabbricati-fitiativi , , , ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 3 Proventiderivantidalagestionedeibeni Entratedarimborsi,recuperie restituzionidisommenondovute ointeineccessoda Famiglie Recuperospeseriscaldamento,acquadapartelocatariimmobilicomunali , , ,00 500,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 500 Rimborsiealtreentratecorenti Categoria 2 Rimborsiinentrata Altreentratecorentin.a.c RecuperospeseutenzepergestionecampisportividonMosso(luce,acquaegas) , , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 500 Rimborsiealtreentratecorenti Categoria99 Altreentratecorentin.a.c Proventidaenergia,acqua,gas eriscaldamento Titolo3 Entrateextratributarie Proventidegliimpiantifotovoltaici , , , ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 1 Venditadibeni Canoniascomputosuimmobicomunali , , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 3 Proventiderivantidalagestionedeibeni Proventidaconcessionisubeni Titolo3 Entrateextratributarie Canoniconcessionearee , , , ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 3 Proventiderivantidalagestionedeibeni Proventidaconcessionisubeni Titolo3 Entrateextratributarie Canonepergestioneimpiantipubblicitari , , , ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 3 Proventiderivantidalagestionedeibeni Proventidaconcessionisubeni Titolo3 Entrateextratributarie CanonedaGesinpergestioneparcheggi , , , ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 3 Proventiderivantidalagestionedeibeni Altreentratecorentin.a.c Servizioidricointegrato-rimborsomutui 0,00 0,00 0, ,56 Pagina 6di14

25 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 500 Rimborsiealtreentratecorenti Categoria99 Altreentratecorentin.a.c Proventidaconcessionisubeni Titolo3 Entrateextratributarie Concessionedistribuzionegasmetano , , , ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 3 Proventiderivantidalagestionedeibeni Altriinteressiatividaaltri soggeti Interessiativisugiacenzedi 1.000, , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 300 Interessiativi Categoria 3 Altriinteressiativi Interessiatividafinanziamentia mediolungotermineconcessia AmministrazioniCentrali RimborsointeressisusommenonerogateCassaDD.PP. 100,00 100,00 100,00 100,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 300 Interessiativi Categoria 2 Interessiatividatitoliofinanziamentiamedio-lungo termine Altriinteressiatividaaltri soggeti Interessiatividiversi 100,00 100,00 100,00 176,67 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 300 Interessiativi Categoria 3 Altriinteressiativi Entratederivantidala distribuzionediutilieavanzi SMAt-divisioneutile , , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 400 Altreentratedaredditidacapitale Categoria 3 Entratederivantidaladistribuzionediutilieavanzi Entratederivantidala distribuzionedidividendida impresecontrolatenonincluse inamministrazionipubbliche UtiliCIDIU , , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 400 Altreentratedaredditidacapitale Categoria 2 Entratederivantidaladistribuzionedidividendi Entratederivantidala distribuzionedidividendida impresecontrolatenonincluse inamministrazionipubbliche UtiliGe.S.In , , , ,85 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 400 Altreentratedaredditidacapitale Categoria 2 Entratederivantidaladistribuzionedidividendi Pagina 7di14

26 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Entratederivantidala distribuzionediutilieavanzi UtiliTRM spa 5.000, , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 400 Altreentratedaredditidacapitale Categoria 3 Entratederivantidaladistribuzionediutilieavanzi Altreentratecorentin.a.c Recuperospeseperriscossionecoativatributi , , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 500 Rimborsiealtreentratecorenti Categoria99 Altreentratecorentin.a.c Entratedarimborsi,recuperie restituzionidisommenondovute ointeineccessoda AmministrazioniCentrali RimborsodaloStatospeseperconsultazionieletoraliepopolari , , , ,66 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 500 Rimborsiealtreentratecorenti Categoria 2 Rimborsiinentrata Entratedarimborsi,recuperie restituzionidisommenondovute ointeineccessoda Imprese Recuperopersinistridacompagnieassicuratrici , , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 500 Rimborsiealtreentratecorenti Categoria 2 Rimborsiinentrata Proventidavenditadibenin.a.c. Titolo3 Entrateextratributarie RiscossioneIvasuvenditapatrimonioimmobiliare , , , ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 1 Venditadibeni EntratedarimborsidiIVAa credito RimborsoIvaacredito , , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 500 Rimborsiealtreentratecorenti Categoria 2 Rimborsiinentrata Trasferimenticorentida Ministerodel'Istruzione- IstituzioniScolastiche RimborsodalMIURrelativoalamensainsegnanti , , , ,00 Titolo2 Trasferimenticorenti Tipologia 101 TrasferimenticorentidaAmministrazionipubbliche Categoria 1 TrasferimenticorentidaAmministrazioniCentrali Tarifasmaltimentorifiutisolidi urbani Titolo3 Entrateextratributarie Recuperocreditipertarifaigieneambientaleannipregressi- 0,00 0,00 0, ,00 Tipologia 100 Venditadibenieservizieproventiderivantidalagestione deibeni Categoria 2 Entratedalavenditaedal'erogazionediservizi Pagina 8di14

27 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Entratedarimborsi,recuperie restituzionidisommenondovute ointeineccessoda Imprese RimborsodaSMATsuutenzeacquedoto , , , ,00 Titolo3 Entrateextratributarie Tipologia 500 Rimborsiealtreentratecorenti Categoria 2 Rimborsiinentrata Rimborsiperdannicausatiabenidelpatrimoniocomunale 2.000, , , ,00 Titolo4 Entrateincontocapitale Tipologia 500 Altreentrateincontocapitale Categoria 3 Entrateincontocapitaledovutearimborsi,recuperie restituzionidisommenondovuteointeineccesso Alienazionepatrimonioimmobiliare , , , ,00 Titolo4 Entrateincontocapitale Tipologia 400 Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali Categoria 2 CessionediTereniedibenimaterialinonprodoti CessionediTereniedificabili Cessioneareepertrasform.diritodisuperf.indiritoproprietal , , , ,36 Titolo4 Entrateincontocapitale Tipologia 400 Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali Categoria 2 CessionediTereniedibenimaterialinonprodoti Alienazionedidiritireali Areeeconcessionedidiritipatrimoniali-alienazioni 5.000, , , ,80 Titolo4 Entrateincontocapitale Tipologia 400 Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali Categoria 1 Alienazionedibenimateriali Alienazionedialtribeniimmobili n.a.c Alienazioneareepermonetizzazione , , , ,11 Titolo4 Entrateincontocapitale Tipologia 400 Entratedaalienazionedibenimaterialieimmateriali Categoria 1 Alienazionedibenimateriali Riscossionecreditidibreve termineatassoagevolatoda impresecontrolate RiscossioneanticipazionediliquiditaASM , , , ,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 200 Riscossionecreditidibrevetermine Categoria 3 Riscossionecreditidibrevetermineatassoagevolatoda Imprese Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuopermanutenzionestraordinariacopertureedificiscolasticiedaltri interventimanutentivi(fase3) ,00 0,00 0, ,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari DepositoincontomutuoperrealizzazioneconnessionetraSpinaRealeepercorsi CoronaDelitieinbicicletainVenariaReale-RaccordoBiciplanTorino-Biciplan Colegno-Druento ,00 0,00 0, ,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Pagina 9di14

28 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuopermanutenzionestraordinariasuolopubblico3- (valorizzazionesistemaaccessibilitaeconnessioni) 0,00 0,00 0, ,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuopermanutenzionestraordinariasistemaraccoltaacquepiovane coperturascuoladeamicis 0,00 0,00 0, ,17 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuoperlavorimanutenzionestraordinariaeadeguamento prevenzioneincendiedificiscolasticiecomunali-bando PERIFERIEFASE2A 0,00 0,00 0, ,82 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuopermanutenzionestraordinariaareemercatalieviabilita' colegamentoconiquartieri 0,00 0,00 0, ,05 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuoperrealizzazioneparcheggioaservizionuovastruturasanitaria 0,00 0,00 0, ,04 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositocontomutuopermanutenzionestraordinariaareeverdi 0,00 0,00 0, ,43 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuoperimplementazionesistemavideosorveglianza 0,00 0,00 0, ,99 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuoperacquistoatrezzatureinformatiche 0,00 0,00 0, ,26 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Despositocontomutuoperacquistoatrezzaturetecniche 0,00 0,00 0, ,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuopermanutenzionestraordinariaedificicomunaliescolastici- BANDO PERIFERIEFASE4 0,00 0,00 0, ,42 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Pagina10di14

29 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Prelievidadepositibancari DepositoincontomutuopermanutenzionestraordinariaexcinemaDante 0,00 0, ,00 0,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuopermanutenzioneurgenticimitericitadini 0,00 0,00 0, ,10 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontoperrilocalizzazioneecocentro 0, ,00 0,00 0,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari Depositoincontomutuopercoperturapalazzocivico 0, ,00 0,00 0,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari DepositoincontomutuoperrealizzazionepistaciclabileVELA ,00 0,00 0,00 0,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Prelievidadepositibancari DepositoincontomutuoperrealizzazioneimpiantisportiviSanFrancesco ,00 0,00 0, ,00 Titolo5 Entratedariduzionediatività finanziarie Tipologia 400 Altreentrateperriduzionediatività finanziarie Categoria 7 Prelievidadepositibancari Anticipazionidaistituto tesoriere/cassiere Anticipazionedi , , , ,00 Titolo7 Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere Tipologia 100 Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere Categoria 1 Anticipazionidaistitutotesoriere/cassiere Accensionemutuiealtri finanziamentiamediolungo terminedacassadepositie Prestiti-SPA Titolo6 AccensionePrestiti MutuopercoperturaPalazzoCivico 0, ,00 0,00 0,00 Tipologia 300 Accensione mutuie altrifinanziamentia medio lungo termine Categoria 1 Finanziamentiamediolungotermine Accensionemutuiealtri finanziamentiamediolungo terminedacassadepositie Prestiti-SPA Titolo6 AccensionePrestiti MutuoperrealizzazioneimpiantisportiviSanFrancesco ,00 0,00 0, ,00 Tipologia 300 Accensione mutuie altrifinanziamentia medio lungo termine Pagina11di14 Categoria 1 Finanziamentiamediolungotermine

30 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Accensionemutuiealtri finanziamentiamediolungo terminedacassadepositie Prestiti-SPA Titolo6 AccensionePrestiti AtivazionePrestitoRiqualificazionePeriferieUrbaneconlaCassaDD.PP ,00 0,00 0, ,00 Tipologia 300 Accensione mutuie altrifinanziamentia medio lungo termine Categoria 1 Finanziamentiamediolungotermine Accensionemutuiealtri finanziamentiamediolungo terminedacassadepositie Prestiti-SPA Titolo6 AccensionePrestiti MutuoperrealizzazioneconnessionetraSpinaRealeepercorsiCoronaDelitiein bicicletainvenariareale-raccordobiciplantorino-biciplancolegno-druento Tipologia 300 Accensione mutuie altrifinanziamentia medio lungo termine ,00 0,00 0, ,00 Categoria 1 Finanziamentiamediolungotermine Accensionemutuiealtri finanziamentiamediolungo terminedacassadepositie Prestiti-SPA Titolo6 AccensionePrestiti MutuoperrealizzazionepistaciclabileVELA ,00 0,00 0, ,00 Tipologia 300 Accensione mutuie altrifinanziamentia medio lungo termine Categoria 1 Finanziamentiamediolungotermine Accensionemutuiealtri finanziamentiamediolungo terminedacassadepositie Prestiti-SPA Titolo6 AccensionePrestiti Mutuoperrilocalizzazioneecocentro 0, ,00 0,00 0,00 Tipologia 300 Accensione mutuie altrifinanziamentia medio lungo termine Categoria 1 Finanziamentiamediolungotermine Accensionemutuiealtri finanziamentiamediolungo terminedacassadepositie Prestiti-SPA Titolo6 AccensionePrestiti Mutuopermanutenzionestraordinariacopertureedificiscolasticiedaltriinterventi manutentivi(fase3) Tipologia 300 Accensione mutuie altrifinanziamentia medio lungo termine ,00 0,00 0, ,00 Categoria 1 Finanziamentiamediolungotermine Accensionemutuiealtri finanziamentiamediolungo terminedacassadepositie Prestiti-SPA Titolo6 AccensionePrestiti MutuopermanutenzionestraordinariaexcinemaDante 0,00 0, ,00 0,00 Tipologia 300 Accensione mutuie altrifinanziamentia medio lungo termine Pagina12di14 Categoria 1 Finanziamentiamediolungotermine

31 Pianoesecutivodigestione ENTRATE di Ritenuteprevidenzialie assistenzialisuredditidalavoro autonomopercontoterzi Ritenuteprevidenzialieassistenzialialpersonaleelavoratoriautonomi-Lavoro autonomo , , , ,00 Titolo9 Entratepercontoterziepartitedigiro Tipologia 100 Entrateperpartitedigiro Categoria 3 Ritenutesuredditidalavoroautonomo Entrateaseguitodispesenon andateabuonfine Riscossionedipagamentinonandatiabuonfine , , , ,17 Titolo9 Entratepercontoterziepartitedigiro Tipologia 100 Entrateperpartitedigiro Categoria99 Altreentrateperpartitedigiro Ritenuteerarialisuredditida lavoroautonomopercontoterzi Ritenuteerariali-Altrisoggeti , , , ,00 Titolo9 Entratepercontoterziepartitedigiro Tipologia 100 Entrateperpartitedigiro Categoria 3 Ritenutesuredditidalavoroautonomo Ritenuteperscissionecontabile IVA(splitpayment) RitenutaIVAsufaturefornitori(SPLITPAYMENT) , , , ,74 Titolo9 Entratepercontoterziepartitedigiro Tipologia 100 Entrateperpartitedigiro Categoria 1 Altreritenute Ritenuteperscissionecontabile IVA(splitpayment) Ivasplitarimborso 1.090,91 0,00 0,00 0,00 Titolo9 Entratepercontoterziepartitedigiro Tipologia 100 Entrateperpartitedigiro Categoria 1 Altreritenute Ritenuteperscissionecontabile IVA(splitpayment) RitenuteIvaSplitsufaturerilevantiIva(commerciale) , , , ,00 Titolo9 Entratepercontoterziepartitedigiro Tipologia 100 Entrateperpartitedigiro Categoria 1 Altreritenute Costituzionedidepositi cauzionaliocontratualiditerzi Depositicauzionali , , , ,00 Titolo9 Entratepercontoterziepartitedigiro Tipologia 200 Entratepercontoterzi Categoria 4 Depositidi/pressoterzi Altreentratepercontoterzi Rimborsospeseperservizipercontoditerzi-Serviziincontoterzi , , , ,33 Titolo9 Entratepercontoterziepartitedigiro Tipologia 200 Entratepercontoterzi Categoria99 Altreentratepercontoterzi Altreentratepercontoterzi Rimborsospeseperservizipercontoditerzi-Interessisucauzioni , , , ,00 Titolo9 Entratepercontoterziepartitedigiro Tipologia 200 Entratepercontoterzi Categoria99 Altreentratepercontoterzi Pagina13di14