GRUPPO FS ITALIANE E FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA DOCUMENTO DI SINTESI FINANZIARIA ANNUALE 2018

Transcript

1 GRUPPO FS ITALIANE E FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA DOCUMENTO DI SINTESI FINANZIARIA ANNUALE 2018

2 Situazione patrimoniale finanziaria consolidata * Attività Immobili, impianti e macchinari Investimenti immobiliari Attività immateriali Attività per imposte anticipate Partecipazioni (metodo del ) Diritti concessori finanziari non correnti Attività finanziarie non correnti (inclusi i derivati) Crediti commerciali non correnti 9 9 Altre attività non correnti Totale attività non correnti Rimanenze Crediti commerciali correnti Attività finanziarie correnti (inclusi i derivati) Diritti concessori finanziari correnti Disponibilità liquide e mezzi equivalenti Crediti tributari Altre attività correnti Totale attività correnti Attività possedute per la vendita e gruppi in dismissione 3 Totale attività e passività Capitale sociale Riserve Riserve di valutazione (436) (467) Utili/(Perdite) portati a nuovo Utile/(Perdita) d'esercizio del Gruppo Utile/(Perdita) di Terzi Capitale e Riserve di Terzi Totale di Terzi * Passività Finanziamenti a medio/lungo termine TFR e altri benefici ai dipendenti Fondi rischi e oneri Passività per imposte differite Acconti per opere da realizzare non correnti 995 Passività finanziarie non correnti (inclusi i derivati) Debiti commerciali non correnti Altre passività non correnti Totale passività non correnti Finanziamenti a breve termine e quota corrente di finanziamenti a medio/lungo termine Quota a breve dei Fondi rischi e oneri Debiti commerciali correnti Debiti per imposte sul reddito Acconti per opere da realizzare correnti 142 Passività finanziarie correnti (inclusi i derivati) Altre passività correnti Totale passività correnti Passività possedute per la vendita e gruppi in dismissione 1 Totale passività Totale e passività Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 30

3 Conto Economico Consolidato * Ricavi e proventi Ricavi delle vendite e delle prestazioni Altri proventi Totale ricavi e proventi Costi operativi Costo del personale (4.853) (4.178) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (1.599) (1.136) Costi per servizi (4.371) (2.663) Costi per godimento beni di terzi (257) (229) Altri costi operativi (204) (202) Costi per lavori interni capitalizzati Totale costi operativi (9.602) (6.980) Ammortamenti (1.571) (1.378) Svalutazioni e perdite/(riprese) di valore (155) (152) Accantonamenti (36) (65) Risultato operativo Proventi e oneri finanziari Proventi finanziari Oneri finanziari (221) (176) Totale proventi e oneri finanziari (129) (114) Quota di utile/(perdita) delle partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto Risultato prima delle imposte Imposte sul reddito (57) (64) Risultato di periodo delle attività destinate alla vendita al netto degli effetti fiscali 0 0 Risultato del periodo delle attività operative cessate al netto degli effetti fiscali 0 (2) Risultato netto d'esercizio (Gruppo e Terzi) Risultato netto di Gruppo Risultato netto di Terzi Documento di sintesi finanziaria 31

4 Conto Economico complessivo Consolidato * Risultato netto d'esercizio (Gruppo e Terzi) Altre componenti di Conto Economico complessivo consolidato Componenti che non saranno riclassificati successivamente nell'utile/(perdita) del periodo, al netto dell'effetto fiscale: Utili/(perdite) relativi a benefici attuariali 13 (12) di cui Gruppo 13 (12) di cui Terzi Riclassifiche delle altre componenti del conto economico complessivo nel conto economico dell'esercizio Componenti che saranno o potrebbero essere riclassificati successivamente nell'utile/(perdita) del periodo, al netto dell'effetto fiscale: Quota efficace delle variazioni di fair value della copertura dei flussi finanziari di cui Gruppo di cui Terzi Differenze di cambio Totale altre componenti di conto economico complessivo dell'esercizio, al netto degli effetti fiscali Utile/(perdita) complessivo dell'esercizio (Gruppo e Terzi) Totale conto economico complessivo attribuibile a: Soci della controllante Partecipazioni dei terzi Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 32

5 Prospetto delle variazioni del consolidato Riserve Riserve Riserve di valutazione Capitale sociale Riserva legale Riserva straordinaria Riserve diverse Riserva di conversione bilanci in valuta estera Riserva per var. FV su derivati - Cash Flow Hedge Riserva per Utili/(perdite) attuariali per benefici ai dipendenti Riserva per var. FV su attività finanziarie- AFS Totale Riserve Utili/(perdite) portati a nuovo Utile/(perdita) d'esercizio di Gruppo di Terzi Totale Saldo al 1 gennaio (162) (350) (502) Aumento di capitale (riduzione di capitale) 4 4 Distribuzione dividendi (300) (300) (10) (310) Destinazione del risultato netto dell'esercizio (458) precedente Variazione area di consolidamento (62) (62) (10) (72) Altri movimenti (50) (50) 50 (1) (1) Utile/(Perdita) complessivo rilevato 57 (12) di cui: Utile/(Perdita) d'esercizio Utili/(Perdite) rilevati direttamente a 57 (12) Saldo al 31 dicembre 2017* (105) (362) (425) Effetti della prima applicazione dell'ifrs 9 al netto dell'effetto fiscale (242) (242) (242) Saldo al 1 gennaio (105) (362) (425) Aumento di capitale (riduzione di capitale) Distribuzione dividendi (150) (150) (9) (159) Destinazione del risultato netto dell'esercizio (392) precedente Variazione area di consolidamento (3) (12) (1) (16) (166) (182) 168 (14) Altri movimenti Utile/(Perdita) complessivo rilevato di cui: Utile/(Perdita) d'esercizio Utili/(Perdite) rilevati direttamente a Saldo al 31 dicembre (86) (350) (386) * La Società ha applicato l IFRS9 e l IFRS15 al 1 gennaio Sulla base del/i metodo/i di transizione adottato/i, le informazioni comparative non sono state rideterminate. Tuttavia ove richiesto al fine di rendere comparabili i dati, si è proceduto ad alcune riclassifiche Documento di sintesi finanziaria 33

6 Rendiconto finanziario consolidato * Utile/(perdita) di esercizio Ammortamenti Utile/perd.delle partecip. contabilizzate con il metodo del PN (32) (14) Accantonamenti e svalutazioni (Plusvalenze)/Minusvalenze da alienazione (82) (74) Variazione delle rimanenze (74) (105) Variazione dei crediti commerciali 535 (149) Variazione dei debiti commerciali (165) 225 Variazioni imposte correnti e differite Variazione delle altre passività Variazione delle altre attività (578) (1.082) Utilizzi fondi rischi e oneri (364) (203) Pagamento benefici ai dipendenti (200) (145) Variazione attività/passività finanziarie per servizi in concessione (283) (17) Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività operativa Investimenti in Immobili, impianti e macchinari (5.770) (5.306) Investimenti immobiliari (1) (6) Investimenti in Attività immateriali (402) (196) Investimenti in partecipazioni (141) (131) Investimenti al lordo dei contributi (6.314) (5.639) Contributi-Immobili, impianti e macchinari Contributi-Investimenti immobiliari Contributi-Attività immateriali 2 Contributi-Partecipazioni Contributi Disinvestimenti in Immobili, impianti e macchinari Disinvestimenti in Investimenti immobiliari Disinvestimenti in Attività immateriali 20 Disinvestimenti in partecipazioni ed utili Disinvestimenti Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività di investimento (1.299) (1.085) Canoni per leasing finanziario Erogazione e rimborso di finanziamenti a medio\lungo termine (1.106) 667 Erogazione e rimborso di finanziamenti a breve termine 111 (1.091) Variazione delle attività finanziarie Variazione delle passività finanziarie 154 (72) Dividendi (159) (300) Variazioni patrimonio netto e cassa acquisita da op. straord 367 (146) Flusso di cassa netto generato/(assorbito) da attività finanziaria (205) (486) Flusso di cassa complessivo generato/(assorbito) nel periodo (38) (503) Disponibilità liquide a inizio periodo Disponibilità liquide a fine periodo Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 34