IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DELLE ENTRATE

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1 SETTORE FINANZIARIO GESTIONE ENTRATE SERVIZIO Economato DETERMINA N. 12 DEL UFFICIO SEGRETERIA Protocollo Generale Determine n. 246 Del ALBO PRETORIO ON-LINE N Registro pubblicazione Pubblicato il OGGETTO: Liquidazione di spesa per di toner in cartucce originali rigenerate per gli uffici comunali procedura R.D.O. tramite M.E.P.A.- Ditta DIRECT PC SRL L anno Duemilasedici il giorno sette del mese di marzo nel proprio Ufficio; E GESTIONE DELLE ENTRATE RICHIAMATO il decreto sindacale n.69 del 21 ottobre 2015, con cui sono state conferite alla scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.lgs n.267/00; RICHIAMATO l art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; RICHIAMATO l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; VISTE le delibere e i documenti inerenti la pianificazione annuale e pluriennale del bilancio di previsione, l approvazione dei documenti di programmazione, il piano della performance, il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi; PREMESSO CHE: con determinazione RG. N.42 del , esecutiva ai sensi di legge, è stata affidata alla ditta DIRECT PC SRL P.IVA , la fornitura di toner in cartucce originali rigenerate per gli uffici comunali, mediante procedura tramite MEPA, per un importo di 1.090,11 oltre IVA; DATO ATTO che, con la sopra citata determinazione, si è provveduto ad impegnare la spesa necessaria per la fornitura in oggetto per 1.090,11 oltre IVA al 22% per 239,82 per un totale complessivo di 1.329,93 cosi distinta: sul cap.2466 per 1.052,00 e sul cap. 94 per 277,93; VISTO che la Ditta ha provveduto ad effettuare tutta la fornitura di toner in cartucce originali rigenerate, in base alle richieste dell ufficio Economato, e riscontrata la regolarità della fornitura e la rispondenza dei requisiti qualitativi e quantitativi; VISTA la fattura elettronica: n.134/16 del , acquisita al protocollo dell Ente, di 1.090,11 oltre IVA al 22% per 239,82 per un totale complessivo di 1.329,93; DATO ATTO, infine, che alla procedura per la fornitura in oggetto è stato richiesto, ai sensi della legge 136/2010, il CIG e che risulta attribuito il seguente n. Z46175CBOC;

2 VISTO il DURC ON LINE, del 04/03/16, dal quale risulta che la ditta DIRECT PC SRL P.IVA , è in regola con i versamenti dei premi e accessori ai fini INAIL e dei contributi ai fini INPS; Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è giuridicamente perfezionata, con imputazione all esercizio in cui essa viene a scadenza; Ritenuto dover procedere alla liquidazione della suddetta fattura, a seguito del riscontro operato sull'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, della regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, in favore della ditta DIRECT PC SRL P.IVA , per un importo totale di 1.090,11 oltre IVA al 22% per 239,82 per un totale complessivo di 1.329,93, dando atto che la stessa è imputata agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nel seguente prospetto: Capitolo Codifica bilancio Importo Esercizio di esigibilità , , ,93 277, VISTO l art. 125 del D.Lvo n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. avente ad oggetto l affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia; Dato atto che non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il presente provvedimento previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; Riconosciuta per gli effetti dell art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; Acquisto il parere favorevole e l attestazione di copertura finanziaria, espressa ai sensi dell art.151 comma 4 e 153 comma 5 del cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate_F.TO SACCO DETERMINA 1) Di dare atto che la ditta DIRECT PC SRL P.IVA , ha regolarmente effettuato la consegna di toner in cartucce originali rigenerate per gli uffici comunali come richiesto dall Ufficio Economato; 2) di procedere al pagamento della fattura elettronica: n.134/16 del , acquisita al protocollo dell Ente, di 1.090,11 oltre IVA al 22% per 239,82 per un totale complessivo di 1.329,93

3 3) di liquidare l importo totale di 1.329,93 a valere sul cap.2466 per 1.052,00 e sul cap. 94 per 277,93; 4) di dare atto altresì che, ai sensi della L. n. 136/2010, al servizio di cui trattasi è attribuito il codice CIG Z46175CBOC e che il servizio è stato affidato a condizione che sia osservato l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena le relative sanzioni di legge; 5) Dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall art.183 comma 8 del D.Lgs.n.267/2000; 6) Dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario; 7) Dare atto che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all Albo Pretorio-on line del Comune per giorni 15 e sarà inserita nella raccolta di cui all art.183 del D.Lgs.n.267/2000. E GESTIONE ENTRATE f.to dott.ssa Manuela Sacco

4 SETTORE FINANZIARIO Ufficio Economato IL RESPONSABILE DEL SETTORE EFFETTUATI i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti; ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto; AUTORIZZA L EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO PER 1.329,93 a favore della ditta DIRECT PC SRL P.IVA ; DALLA RESIDENZA COMUNALE, Lì E GESTIONE ENTRATE dott.ssa Manuela Sacco ============================ EMESSO MANDATO N. in data L ADDETTO

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La pubblicazione all Albo Pretorio on line del presente atto inizierà il e durerà per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE f.to MARIO MASSIMO_ ESECUTIVITA Il presente atto è esecutivo dal IL RESPONSABILE COMUNICAZIONE Il presente atto viene trasmesso in data